資金主管崗位職責(zé)（精選20篇）

資金主管崗位職責(zé) 篇1

　　1、根據(jù)國(guó)家法規(guī)和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)地檢查、復(fù)核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì)計(jì)處理的正確性，并對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，包括對(duì)個(gè)項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的事前、事中審查和對(duì)其他會(huì)計(jì)資料的事后復(fù)核;

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開(kāi)支，正確核算成本費(fèi)用，嚴(yán)格劃清成本界限;

　　3、隨時(shí)對(duì)報(bào)表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查、對(duì)數(shù)字的真實(shí)性、計(jì)算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現(xiàn)不符和錯(cuò)漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。

　　4、會(huì)計(jì)檔案稽核;

　　5、資金籌集和運(yùn)用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對(duì)貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內(nèi)外審計(jì)工作;

　　7、監(jiān)督總賬會(huì)計(jì)的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實(shí)際預(yù)算，損益報(bào)表分析;

　　9、會(huì)使用ORACLE系統(tǒng)優(yōu)先。

資金主管崗位職責(zé) 篇2

　　1.依據(jù)公司募集工作戰(zhàn)略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規(guī)范、并組織實(shí)施

　　2.全面負(fù)責(zé)募集管理工作，規(guī)劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司資金募集指標(biāo)

　　3.負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)、直投機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類(lèi)資金渠道的開(kāi)拓與維護(hù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的建立、維護(hù)及管理

　　4.根據(jù)資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內(nèi)部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，以組合型基金的建為主要目標(biāo)，以大陸國(guó)企、央企、固收的私募基金為主要的工作目標(biāo)

　　5.負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目的全過(guò)程，對(duì)已完成的投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理

　　6.負(fù)責(zé)組織收集國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息庫(kù)

　　7.有券商承銷(xiāo)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

資金主管崗位職責(zé) 篇3

　　1、跟進(jìn)廣州區(qū)域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項(xiàng)目融資實(shí)施(授信申請(qǐng)、相關(guān)資料準(zhǔn)備、抵押貸款相關(guān)手續(xù)、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護(hù)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項(xiàng)目資金計(jì)劃及調(diào)度;

　　5、銷(xiāo)售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規(guī)模的申請(qǐng)、政策落實(shí)、辦理匯總和過(guò)程協(xié)調(diào))。

資金主管崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)資金核對(duì)流程

　　2、資金相關(guān)賬務(wù)處理和規(guī)范整理;

　　3、管理日常資金對(duì)賬;

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)特性，監(jiān)控資金運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)。

資金主管崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財(cái)務(wù)項(xiàng)目報(bào)告;

　　2、負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算匯總和資金日?qǐng)?bào)表匯總;

　　3、分析公司財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現(xiàn)金流量;

　　4、預(yù)測(cè)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

　　5、對(duì)各利潤(rùn)中心進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析;

　　6、對(duì)公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項(xiàng)資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

　　10、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇6

　　1.建立健全集團(tuán)資金管理制度、流程

　　2.管理集團(tuán)資金賬戶、庫(kù)存現(xiàn)金、資金票據(jù)

　　3.維護(hù)并完善資金管理平臺(tái)，包括資金池系統(tǒng)等

　　4.負(fù)責(zé)資金計(jì)劃、資金報(bào)表，資金分析工作

　　5.負(fù)責(zé)資金頭寸管理，提高資金利用效率及資金收益

　　6 .負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)對(duì)外支付及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作;

　　7 .負(fù)責(zé)集團(tuán)各資金賬戶管理(銀行、支付寶、微信及其他資金賬戶)

　　8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各類(lèi)票據(jù)等;

　　9.上級(jí)交代的其他工作

資金主管崗位職責(zé) 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)資金的風(fēng)險(xiǎn)管控、資金分析、資金下?lián)�，�?shí)現(xiàn)資金收益化;

　　2、 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與銀企直連的培訓(xùn);

　　3、 負(fù)責(zé)區(qū)域公司的資金執(zhí)行計(jì)劃的編制、檢查、現(xiàn)金流量表的計(jì)算;

　　4、 負(fù)責(zé)資金流向分析，定期匯報(bào)資金情況;

　　5、 其他財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)性工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇8

　　編制公司年度資金預(yù)算及控制公司年度資金預(yù)算的執(zhí)行;

　　編制資金籌集計(jì)劃，監(jiān)督籌措資金的使用情況;

　　編制公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況;

　　研究與實(shí)施公司融資工作;

　　分析公司資金的使用效益并按期寫(xiě)出分析報(bào)告;

資金主管崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司收付款復(fù)核;

　　2、梳理資金管理制度、規(guī)范及操作流程;

　　3、負(fù)責(zé)賬戶日常管理工作，包括賬戶開(kāi)立、變更和銷(xiāo)戶;

　　4、協(xié)助上級(jí)做好資金預(yù)算及資金管理;

　　5、協(xié)調(diào)銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信融資工作，包括資料準(zhǔn)備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機(jī)構(gòu)所需資料，如會(huì)計(jì)師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)所負(fù)責(zé)的資金團(tuán)隊(duì)完成目標(biāo);

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇10

　　1、 編制公司資金使用計(jì)劃，合理籌集和調(diào)撥資金，支持各職能部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

　　2、審核公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支，監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支的合理性和準(zhǔn)確性。

　　3、 協(xié)助與銀行溝通，辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時(shí)提供金融機(jī)構(gòu)所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào)等資金報(bào)表

資金主管崗位職責(zé) 篇11

　　1、配合部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成年度資金計(jì)劃，對(duì)公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負(fù)責(zé)資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財(cái)管理，對(duì)資金創(chuàng)收提出有效建議;

　　3、各部門(mén)資金支付額度協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌，確保資金計(jì)劃達(dá)成率;

　　4、監(jiān)督、督促業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團(tuán)隊(duì)，提供工作指導(dǎo)等;

　　6、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成金融機(jī)構(gòu)、審計(jì)、財(cái)政部門(mén)、政府機(jī)構(gòu)等溝通協(xié)調(diào)事項(xiàng)。

　　7、有咨詢(xún)行業(yè)資金計(jì)劃編制、監(jiān)控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。

　　8、有咨詢(xún)行業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)算編制、執(zhí)行方面的經(jīng)驗(yàn)。

資金主管崗位職責(zé) 篇12

　　1、協(xié)助上級(jí)進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強(qiáng)化資金安全;

　　2、管理與維護(hù)公司的相關(guān)銀行賬戶，監(jiān)督全面營(yíng)收管理，各渠道營(yíng)收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場(chǎng)信息，了解、對(duì)比金融機(jī)構(gòu)最新產(chǎn)品信息，提高集團(tuán)資金利用率;

　　4、結(jié)合外匯走勢(shì)，詢(xún)價(jià)對(duì)比銀行避險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品，規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護(hù)銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責(zé) 篇13

　　1.負(fù)責(zé)組織資金的收付，達(dá)到100%準(zhǔn)確;

　　2.組織出納組工作，確保資金日清月結(jié);

　　3.負(fù)責(zé)資金日常管理工作，確保存量資金收益化;

　　4.負(fù)責(zé)編制資金平衡及資金預(yù)測(cè)工作;

　　5.同銀行間保持有效的溝通;

　　6.配合會(huì)計(jì)核算工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇14

　　1.負(fù)責(zé)資金的調(diào)劑、調(diào)度、運(yùn)用以及償付等;

　　2.定期對(duì)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動(dòng)性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報(bào)表、月報(bào)表及各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并提出分析意見(jiàn);

　　4.加強(qiáng)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制，保證資金安全;

　　5.負(fù)責(zé)和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò)對(duì)接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇15

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

　　2、配合部門(mén)總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強(qiáng)指導(dǎo)和監(jiān)督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計(jì)劃，合理調(diào)配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等要求，控制費(fèi)用開(kāi)支;

　　5、負(fù)責(zé)公司資金賬戶間的劃轉(zhuǎn)和調(diào)配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復(fù)核銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保無(wú)差錯(cuò)，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運(yùn)行狀況分析，加強(qiáng)對(duì)資金使用的監(jiān)督和管理。

資金主管崗位職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司日常支付業(yè)務(wù)及線上線下采購(gòu)付款復(fù)核工作;

　　2.負(fù)責(zé)報(bào)送集團(tuán)賬戶余額;

　　3.負(fù)責(zé)編制公司月度資金管理報(bào)表，向上級(jí)匯匯報(bào)銀行存款周報(bào)，及時(shí)掌握各分子公司賬戶動(dòng)態(tài)余額，及時(shí)調(diào)撥資金，保證集團(tuán)資金鏈安全;

　　4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司境內(nèi)外銀行賬戶及支付機(jī)構(gòu)賬戶管理工作(包括開(kāi)銷(xiāo)戶，變更等業(yè)務(wù))，負(fù)責(zé)集團(tuán)境內(nèi)外銀行網(wǎng)銀審核U盾及財(cái)務(wù)專(zhuān)用章保管工作;

　　5.負(fù)責(zé)編制分子公司資金管理制度及完善，資金周預(yù)算;

　　6.每月銀行余額調(diào)節(jié)表編制及調(diào)整跟進(jìn)，每周資金預(yù)算更新及資金統(tǒng)籌安排，保證集團(tuán)公司日常運(yùn)營(yíng)資金需求;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇17

　　1. 協(xié)助制定融資方案，拓展融資渠道，籌集資金來(lái)源;

　　2. 負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款資料收集、傳遞及溝通工作;

　　3、編制資金計(jì)劃等各類(lèi)資金報(bào)表，制定資金預(yù)算，平衡資金收支。

　　4、完成日常收支結(jié)算，保證公司業(yè)務(wù)和項(xiàng)目資金正常運(yùn)行，確保資金收支零差錯(cuò);

　　5、完成資金合理調(diào)度、存放，提高資金收益，降低資金成本。

　　6、加強(qiáng)資金清收和應(yīng)付管理，提高資金周轉(zhuǎn)效率。

　　7、制定和執(zhí)行資金內(nèi)控措施，監(jiān)督資金相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)行情況。

　　8、負(fù)責(zé)全轄各類(lèi)銀行賬戶的開(kāi)設(shè)、日常管理、U盾的保管及使用。

　　9、協(xié)同完成部門(mén)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)任務(wù)。

資金主管崗位職責(zé) 篇18

　　1、日常資金管理，用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)上報(bào)資金日記賬操作;

　　2、審核原始憑證，在NC資金模塊選擇現(xiàn)金流入流出的操作，網(wǎng)銀制單;

　　3、銀行、微信、支付寶賬戶管理，協(xié)同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、客服部門(mén)資金核實(shí)操作;

　　4、銀行印鑒卡、收款收據(jù)、法人章、資金相關(guān)財(cái)務(wù)檔案印鑒的管理;

　　5、資金計(jì)劃溝通協(xié)同并執(zhí)行資金計(jì)劃安排調(diào)撥;

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

資金主管崗位職責(zé) 篇19

　　1、 負(fù)責(zé)資金管理，日�，F(xiàn)金余額表統(tǒng)計(jì)分析及時(shí)做好銀行信息統(tǒng)計(jì)及分析工作。

　　2、 編制集團(tuán)公司資金月計(jì)劃并進(jìn)行審核、匯總。負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表按旬上報(bào)保證全公司資金流動(dòng)性的充足率督促檢查制度執(zhí)行情況。

　　3、 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部資金調(diào)撥、對(duì)日常資金支付、調(diào)撥、手續(xù)費(fèi)、利息、稅金、貸款等支付節(jié)點(diǎn)把控到位保證集團(tuán)內(nèi)部資金合理調(diào)劑使用。

　　4、 收集應(yīng)收帳帳款報(bào)表，并進(jìn)行匯總，跟蹤應(yīng)收帳款及時(shí)收回縮短應(yīng)收帳款的回收周期。

　　5、 積極維護(hù)銀行及相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系，做好頭寸管理，合理控制資金安全和成本優(yōu)化;提升資金的收益率。

　　6、 負(fù)責(zé)對(duì)資金使用安全進(jìn)行檢查、監(jiān)督工作，特別關(guān)注計(jì)劃外的資金使用項(xiàng)，確保資金使用的合法性、規(guī)范性。

資金主管崗位職責(zé) 篇20

　　1、不定時(shí)按照管理要求滾動(dòng)更新現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各銀行的賬戶開(kāi)立、變更維護(hù)等管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常收款業(yè)務(wù)，每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，登記銀行日記賬，將收款憑證遞交相應(yīng)會(huì)計(jì)部門(mén)記賬;月末核對(duì)所有營(yíng)業(yè)款，保證賬款相符并編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負(fù)責(zé)各地直營(yíng)店日常付款業(yè)務(wù)，涉及員工報(bào)銷(xiāo)，供應(yīng)商付款等;

　　5、負(fù)責(zé)宜春地區(qū)公司日常收付款業(yè)務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)維護(hù)、更新債權(quán)融資所需各類(lèi)外部與公司內(nèi)部分析資料;

　　7、協(xié)助資金分析相關(guān)工作;

　　8、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交代的其他任務(wù);