資金經理崗位職責（精選16篇）
資金經理崗位職責 篇1
1、根據商業集團融資工作(包含前期融資和開發貸款)，與各金融機構溝通貸款，選擇融資渠道，并降低融資成本，協調貸款事宜，落實融資計劃;
2、完成區域內各按揭合作銀行的溝通工作，落實和跟蹤按揭回款情況，對按揭客戶進行分類統計管理，配合市場營銷部協調有關按揭工作事宜;
3、根據資金預算，完成公司整體資金統籌、安排，滿足公司及投資項目的用款需求，提高資金使用效率;
4、配合集團完成相關銀行、基金、信托等各類金融機構的融資工作。
資金經理崗位職責 篇2
1、根據公司業務整體規劃、市場情況，選擇合適的金融機構、渠道，擬定相應的開拓方案。負責機構、渠道開發談判，并對已有機構定期回訪維護。重點開發銀行、券商、信托、保險、私募等機構，引入外部資金、設計合作模式。
2、熟悉銀行、證券、信托、保險、私募等機構日常金融業務服務和產品，根據公司需要，帶領團隊，為客戶制定金融服務方案。
3、參與公司投資行為、兼并、收購、融資等資本運作業務。
4、熟悉各種再融資工具(資產證券化、可轉債等)和并購重組策略(收購、分拆、剝離等)
5、熟悉企業經營發展中的各種金融需求，與主要金融機構由良好穩定的關系。
資金經理崗位職責 篇3
1、負責執行公司財務制度，加強內部控制以保證遵守法律法規及集團規章制度;
2、負責公司營運的監督管理，做好合同簽定時的審核、合同執行的落實、合同付款的監督工作;
3、按照公司整體經營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監督各項財務預算執行;
4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調配，爭取資金的最高利用率;
5、負責經營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經營利潤;
6、跟蹤國家財稅、金融政策發展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;
7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;
8、及時了解和研究國家稅務政策、法規和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;
10、與其他部門合作，加強公司固定資產的管理;
11、審核外報的稅務報表，規劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;
資金經理崗位職責 篇4
1、優化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排;
2、資金集中管理，歸集閑置資金，專項賬戶資金解付和安排;
3、按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結合資金需求，合理調控融資和支付節奏;
4、推動銀企直聯系統投產上線和優化管理。
5、協助完成部門內其他工作。
資金經理崗位職責 篇5
1.根據年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;
2.負責現金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監控資金流向;
3.加強公司內部資金管理、風險控制，規范完善相關制度，保證公司資金安全;
4.協同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益;
5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;
6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業務水平。
資金經理崗位職責 篇6
1. 開拓跨境結算通道，降低成本，控制風險
2. 梳理資金合規風險，主導上市過程的資金合規梳理工作
3. 從資金結算角度設計交易流程，控制交易風險，支持業務發展
4. 負責資金部的日常管理，發展團隊，提升專業水平
資金經理崗位職責 篇7
1、負責整個集團公司資金規劃與計劃工作，編制執行資金規劃、年度資金計劃、季度計劃調整、月度計劃分解，確保資金計劃平衡;
2、完善公司資金管理體系，保證資金相關流程的合規性，定期檢查、稽核各出納的現金日報表，并提出改善流程的建議;
3、完成資金分析，對資金的實際情況進行分析，提出資金流優化方案;
4、完善公司的資金管理制度，監督各部門資金支付申報和執行情況，對各類報表進行分析與管理，有效控制公司的資金流增減;
5、負責組織與制定與用戶、合作伙伴清結算流程以及具體操作辦法，并在實際運行過程中不斷優化，負責監督相關流程的正常運行;
6、負責公司資金的歸集與分配、賬戶的管理與優化、資金安全、銀行三方溝通等工作;
7、維護及拓展銀行或其他金融機構融資渠道;
8、負責資金的收益管理，收集、整理、研究財政金融政策和金融產品，參與資金使用方案的擬定，提升資金收益率。
資金經理崗位職責 篇8
1、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計劃;
2、按集團總部財務規定，負責編制公司資金預算;
3、根據年度融資計劃，制定融資模式并實施;
4、負責融資商務談判，撰寫相關報告和文件;
5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關系;
6、完成上級交辦的其它工作。
資金經理崗位職責 篇9
1.編制資金規劃，制定相關政策制度，組織資金預算;
2.資金結算、調度等運營管理與風險監控;
3.授信、資信以及相關資質管理;
4.融資管理;
5.內部資金市場/內部銀行管理;
6.資金業務部門管理;
7.完成上級領導交辦的其他事情
資金經理崗位職責 篇10
1. 負責對集團公司的對外資金統存、統貸、統借、統還工作;
2. 負責協調銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;
3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;
4. 辦理銀行貸款手續，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產評估、資產抵押、質押、解押和對外擔保及還貸工作;
5. 負責集團結算工作，根據集團公司經營需求和資金計劃，辦理集團公司對內外資金結算、銀行承兌匯票等融資業務;
6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;
資金經理崗位職責 篇11
1.協助負責部門和團隊的日常工作，(融資計劃、資金預決算、資本市場IPO等)
2.銀行、券商和其他金融機構的業務對接，渠道維護和開拓
3.資本市場和IPO工作的相關材料分析、撰寫等工作
4.產業投融資、并購的資本市場的業務探索
資金經理崗位職責 篇12
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案， 參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接;
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;
4、 跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;
5、 其他資金管理的內部工作。
資金經理崗位職責 篇13
1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;
2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;
3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;
4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;
5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;
7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;
8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。
資金經理崗位職責 篇14
1、負責所轄地區融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關系;
2、協助所轄區域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規劃;
3、負責所轄地區項目的前端融資、開發貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發放、貸后管理等;
4、負責所轄地區項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;
5、配合集團要求，對所轄地區的融資業務進行計劃、統計與分析。
資金經理崗位職責 篇15
及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;
審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容
了解關聯交易，梳理業務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務成本最低
針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執行;
各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;
統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;
審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;
負責協調并指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;
根據公司的業務及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全
定期組織資金稅務組開會總結工作情況;
領導交辦的其他事項。
資金經理崗位職責 篇16
負責對各平臺公司及事業部的收支進行實時跟蹤監督與控制。
負責對控股與各事業部之間的內部往來劃款進行實時監控。
檢查各事業部資金日、月報表，并進行匯總上報、審核、分析，檢查未達賬項是否正常。
負責對各事業部銀行結算票據、財務印章領用及保管情況進行檢查、監督。
負責對各事業部執行資金管理制度及資金使用安全情況的檢查、監督、指導，確保支出資金操作準確、規范。
負責制定區域年度資金使用指標，定期進行資金使用總結。
負責審核各事業部資金支付的合規合法，及時反饋并提出處理措施。