資金管理崗位職責(zé)（通用16篇）

資金管理崗位職責(zé) 篇1

　　1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃，編制公司年度、月度資金支出計(jì)劃；

　　2.負(fù)責(zé)公司資金預(yù)算計(jì)劃管理及資金使用分析；

　　3.負(fù)責(zé)公司資金支出工作，登錄資金支出臺(tái)賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；

　　4.負(fù)責(zé)編制、分析公司資金來源表；

　　5.定期檢查分公司資金執(zhí)行情況；

　　6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調(diào)拔，確保資金安全；

　　7.分析現(xiàn)金流狀況，揭示公司現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施；

　　8.協(xié)助上級做好銀行信貸和融資工作；

　　9.做好保密工作；

　　10.完成上級交給的其它任務(wù)。

資金管理崗位職責(zé) 篇2

　　1.負(fù)責(zé)資金日常統(tǒng)計(jì)及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現(xiàn)金流狀況，揭示現(xiàn)金流動(dòng)、營運(yùn)資金管理中存在的問題并提出應(yīng)對措施;

　　2.審核子公司預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，并提出改進(jìn)意見;

　　3.子公司資金支付終極審核;

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)子公司資金審批權(quán)限及費(fèi)用報(bào)銷等要求，控制費(fèi)用開支;

　　5.協(xié)調(diào)子公司與集團(tuán)資金中心的.資金管理關(guān)系;

　　6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。

資金管理崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)擬定融資項(xiàng)目預(yù)算;融資渠道的開發(fā)，維護(hù)和管理;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理，制定資金管理制度;

　　3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金預(yù)算全面管理，以及執(zhí)行過程中的監(jiān)督和控制，統(tǒng)籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇?fù)責(zé)資金核算工作;

　　4、負(fù)責(zé)資金報(bào)表編制，erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接，實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況，統(tǒng)計(jì)資金管理數(shù)據(jù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的`其他任務(wù);

　　任職要求

　　1、2年以上資金管理經(jīng)驗(yàn);

　　2、年齡35歲以下;

　　3、初級會(huì)計(jì)師以上職稱;

　　4、具備良好的溝通能力，團(tuán)隊(duì)合作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)性強(qiáng);

　　5、本科以上學(xué)歷，最好是會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)，金融相關(guān)專業(yè);

資金管理崗位職責(zé) 篇4

　　1.填制和管理酒店的記賬憑證，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、還款及調(diào)匯業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)責(zé)酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負(fù)責(zé)催收本息。

　　3.負(fù)責(zé)催收、清理銀行撥付的各項(xiàng)往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時(shí)采取措施。

　　4.按月認(rèn)真核查所管賬戶發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以解決。

　　5.加強(qiáng)對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向部門主管匯報(bào)工作情況。

　　6.每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，及時(shí)解決。

　　7.以上月各營業(yè)部門收人為基數(shù)，每月按規(guī)定計(jì)提和交納各種稅金，并報(bào)送有關(guān)稅務(wù)表格。

資金管理崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)完善集團(tuán)資金管理制度體系、優(yōu)化資金控制流程;

　　2、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌編制集團(tuán)年度、季度、月度資金計(jì)劃;

　　3、配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，高效調(diào)度集團(tuán)資金、有效控制資金成本、提前預(yù)警資金安全;

　　4、積極開拓銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)等多種籌融資渠道，做好籌融資后續(xù)管理;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)各事業(yè)部資金平衡分析預(yù)警，推進(jìn)項(xiàng)目“以收定支”，完善項(xiàng)目資金管控;

　　6、參與集團(tuán)重大項(xiàng)目的資金支持前期項(xiàng)目可行論證、盡職調(diào)查、手續(xù)落實(shí)辦理及后續(xù)跟蹤;

　　7、參與集團(tuán)經(jīng)營、投融資款項(xiàng)的大額支付審核及統(tǒng)籌安排;

　　8、協(xié)助集團(tuán)處理好與金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)部門關(guān)系;

　　9、上級臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作等。

　　任職要求:

　　1、金融、銀行、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師以上職稱;

　　2、8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中大型企業(yè)集團(tuán)3年以上相關(guān)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有較強(qiáng)的判斷和決策、計(jì)劃和執(zhí)行能力;

　　4、具備良好的口頭及書面表達(dá)能力以及良好的.組織、協(xié)調(diào)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。

資金管理崗位職責(zé) 篇6

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成本核算的實(shí)施管理，建立和完善項(xiàng)目成本核算體系，加強(qiáng)項(xiàng)目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負(fù)責(zé)按集團(tuán)公司要求協(xié)同推進(jìn)竣工項(xiàng)目成本鎖定工作，完成項(xiàng)目竣工結(jié)算清理的財(cái)務(wù)相關(guān)工作;

　　3、負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目各類合同的財(cái)務(wù)評審;

　　4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包分供結(jié)算書的審核;

　　5、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)付款的審核，不超預(yù)結(jié)和合同付款比例;

　　6、負(fù)責(zé)定期開展對境內(nèi)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作的檢查;

　　7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目會(huì)計(jì)憑證的'審核;

　　8、負(fù)責(zé)研究和執(zhí)行稅收政策，進(jìn)行公司整體稅負(fù)測算。負(fù)責(zé)公司各類稅金的申報(bào)和繳納，督導(dǎo)管理項(xiàng)目稅款的計(jì)提、申報(bào)、繳納工作;

　　9、負(fù)責(zé)稅務(wù)機(jī)關(guān)、久其、管控系統(tǒng)等稅務(wù)報(bào)表的編制、審核、匯總和報(bào)送;

　　10、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目稅務(wù)工作的檢查指導(dǎo)，稅收法規(guī)的宣貫及培訓(xùn);

　　11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè);

　　2、具有中級會(huì)計(jì)師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

　　4、熟練掌握財(cái)務(wù)、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責(zé)任心強(qiáng)、認(rèn)真細(xì)致、工作耐心、良好的溝通技巧、團(tuán)隊(duì)合作精神。

資金管理崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)描述：

　　1、核對企業(yè)資金相關(guān)事宜、賬務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷審核，費(fèi)用支出查核；

　　3、梳理資金流，協(xié)助應(yīng)收付、總賬。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)證，一年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀xx屆畢業(yè)生亦可；

　　2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；

　　3、熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)；

　　4、積極主動(dòng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力。

資金管理崗位職責(zé) 篇8

　　1.制定集團(tuán)公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團(tuán)公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

　　3.編制集團(tuán)公司月度流動(dòng)資金計(jì)劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負(fù)責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　6.對集團(tuán)公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

資金管理崗位職責(zé) 篇9

　　1.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，工作認(rèn)真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格管理，團(tuán)結(jié)協(xié)作;

　　2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部資金運(yùn)作方面的管理與操作;

　　3.負(fù)責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計(jì)總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào);

　　7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審閱;

　　8.對辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會(huì)計(jì)審查程序重新審核外，還須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款;

　　9.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項(xiàng);

　　12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報(bào)告呈報(bào)經(jīng)理審閱;

　　13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準(zhǔn)備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴(yán)格遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財(cái)務(wù)工作，并加強(qiáng)對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

資金管理崗位職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)資金內(nèi)外的.調(diào)撥;

　　2、費(fèi)用報(bào)銷款項(xiàng)支付;

　　3、收付費(fèi)業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專業(yè):財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗(yàn)要求:1-2年財(cái)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn),同時(shí)具備一定保險(xiǎn)業(yè)知識(shí);

　　4、能力要求:具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認(rèn)真細(xì)心,具有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗位職責(zé) 篇11

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)部資金管理崗位

資金管理崗位職責(zé) 篇12

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營計(jì)劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財(cái)務(wù)收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　財(cái)務(wù)部資金管理崗崗位

資金管理崗位職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)與各金融機(jī)構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負(fù)責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負(fù)責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施;

　　5、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負(fù)責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報(bào)告和文件;

　　7、負(fù)責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負(fù)責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

資金管理崗位職責(zé) 篇14

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團(tuán)經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團(tuán)資金收支計(jì)劃和信貸計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團(tuán)相關(guān)部門，做好集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計(jì)劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負(fù)責(zé)資金計(jì)劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團(tuán)全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團(tuán)對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)的現(xiàn)金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機(jī)制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負(fù)責(zé)集團(tuán)在資本市場上的運(yùn)作并確保資金安全;

　　10、組織對集團(tuán)融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護(hù)，建立和加強(qiáng)與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

資金管理崗位職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)編制公司的資金使用計(jì)劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，撰寫公司每月資金管理專項(xiàng)分析報(bào)告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項(xiàng)目的評審。

　　4.負(fù)責(zé)融資方案的具體實(shí)施和操作，負(fù)責(zé)完成融資目標(biāo)，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負(fù)責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)工作。

資金管理崗位職責(zé) 篇16

　　(1)復(fù)核預(yù)售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進(jìn)帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項(xiàng)收款,包括vip卡、定金、預(yù)收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時(shí)溝通、跟進(jìn)按揭辦理進(jìn)度等;

　　(5)編制銷售日報(bào)、周報(bào);

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細(xì)賬,實(shí)時(shí)完成應(yīng)收款賬齡分析,并出具應(yīng)收款催款單;

　　(8)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點(diǎn)報(bào)告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報(bào)告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財(cái)務(wù)檔案管理;