庫(kù)存自查報(bào)告（精選3篇）

庫(kù)存自查報(bào)告 篇1

　　按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》的要求，我聯(lián)社于20xx年xx月xx日至xx日在理事長(zhǎng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄xx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展了庫(kù)存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%，現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。

　　一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　按照省聯(lián)社《關(guān)于開展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知》文件精神，及時(shí)召開了專題會(huì)議，成立了現(xiàn)金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長(zhǎng)帶隊(duì)，成員、，負(fù)責(zé)檢查等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員、，負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任帶隊(duì)，成員、，負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理中存在的問題，及時(shí)進(jìn)行整改。

　　二、檢查內(nèi)容

　　1、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫(kù)、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金。看是否存在白條頂庫(kù)、長(zhǎng)期超庫(kù)存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。

　　2、“四雙制度”、查庫(kù)制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫(kù)的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。

　　3、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。

　　4、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長(zhǎng)期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的現(xiàn)象。

　　三、檢查情況與問題

　　本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問題。

　　（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫(kù)存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在信用社超庫(kù)存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫(kù)不及時(shí)，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的.查庫(kù)制度。

　　（二）重要空白憑證方面：如信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。

　　四、整改措施

　　根據(jù)檢查所反映的情況與問題，聯(lián)社對(duì)查出的問題及時(shí)進(jìn)行研

　　究，分析了問題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：

　　一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。

　　二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報(bào)全縣。

　　三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。四是加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫(kù)存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫(kù)存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額部分應(yīng)及時(shí)聯(lián)系入庫(kù)或上繳。

　　五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購(gòu)、領(lǐng)、用、銷（銷號(hào)）、存、銷（銷毀）手續(xù)。

　　六是切實(shí)加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的

　　執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。

庫(kù)存自查報(bào)告 篇2

　　為深刻吸取大連中石油國(guó)際儲(chǔ)運(yùn)有限公司“7.16”輸油管道爆炸火災(zāi)事故教訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)油庫(kù)安全監(jiān)管，確保油庫(kù)的安全運(yùn)行，根據(jù)國(guó)家七部委及西北公司《關(guān)于組織開展石油庫(kù)安全專項(xiàng)檢查的通知》要求，分公司成立安全自查小組，于6月5日在全分公司范圍內(nèi)開展了一次油庫(kù)安全專項(xiàng)大檢查，主要以油庫(kù)建設(shè)情況、運(yùn)行情況、消防安全情況、環(huán)境保護(hù)情況、安全管理情況為重點(diǎn)，全面開展安全隱患排查活動(dòng)。現(xiàn)將自查情況總結(jié)匯報(bào)如下：

　　一、安全生產(chǎn)自查工作部署情況

　　1、在接到《關(guān)于組織開展石油庫(kù)安全專項(xiàng)檢查的通知》后，分公司及時(shí)召開安全專門會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)“7.16”四起事故通報(bào)，并根據(jù)《通知》精神進(jìn)行詳細(xì)部署。在分公司范圍內(nèi)進(jìn)行了全面的安全檢查和自查自改工作，并要求各科室、各班組認(rèn)真做好迎接上級(jí)安監(jiān)部門油庫(kù)安全檢查的準(zhǔn)備。

　　2、成立了以分公司黨政一把手為組長(zhǎng)，分公司副經(jīng)理、經(jīng)理助理為副組長(zhǎng)，油庫(kù)主任、副主任及相關(guān)管理人員為成員的油庫(kù)安全生產(chǎn)自查小組，深入油庫(kù)各個(gè)班組、崗位，認(rèn)真扎實(shí)開展安全自查工作。

　　二、石油庫(kù)安全專項(xiàng)自查自改情況

　　分公司根據(jù)《油庫(kù)安全專項(xiàng)檢查表》逐項(xiàng)進(jìn)行自查，現(xiàn)將自查情況及自查中存在隱患、問題的整改措施匯報(bào)如下：

　　1、油庫(kù)建設(shè)情況

　　分公司位于蘭州市永登縣境內(nèi)，始建于1967年，1971年8月正式投產(chǎn)，系國(guó)家一級(jí)油庫(kù)。油庫(kù)行政辦公區(qū)位于永登縣火車站東側(cè),近鄰312國(guó)道，距蘭州市110Km。距離縣城3Km，交通便利。行政區(qū)東側(cè)為瀝青庫(kù)罐區(qū)，南側(cè)有一座硅鐵廠及制藥廠，西側(cè)為農(nóng)田，北側(cè)為荒山；分公司主要儲(chǔ)油設(shè)施有儲(chǔ)油罐23座，位于距行政區(qū)4-7Km的山溝內(nèi)。油罐均為半地下覆土式拱頂罐，依山建設(shè)，周邊為荒山，無(wú)村莊和住戶，也無(wú)其他建筑和公共設(shè)施，油庫(kù)選址符合城鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)和防火安全要求。

　　2、油庫(kù)運(yùn)行情況

　　防腐：各儲(chǔ)輸油設(shè)備設(shè)施均滿足防腐要求。防雷防靜電：油罐、設(shè)備防雷防靜電接地與供配電設(shè)備的.工作接地作聯(lián)合接地，接地電阻≦1Ω；泵房、值班室等建筑物頂設(shè)置有避雷帶；泵房、鐵路棧橋、罐室入口等危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置有人體靜電消除裝置；所有平行布置的輸油管線、電纜防護(hù)鋼管均設(shè)置有等電位連接。供配電：操作區(qū)有變配電室一座，安裝有單回路電源線路；兩溝罐區(qū)分別設(shè)置有獨(dú)立的變配電室，全庫(kù)備有發(fā)電機(jī)組一座，可實(shí)現(xiàn)人工切換；庫(kù)區(qū)內(nèi)電纜采用銅芯埋地敷設(shè)，通往兩溝線路采用線桿架空敷設(shè)，全庫(kù)電力設(shè)施滿足負(fù)荷要求。自動(dòng)控制：油罐安裝有液位計(jì)，并將信號(hào)遠(yuǎn)傳至中控室，并設(shè)置液位高限、低限報(bào)警；每座油罐均設(shè)有可燃?xì)怏w濃度報(bào)警器。

　　3、油庫(kù)消防安全情況

　　分公司設(shè)有2座20xxm3消防水罐及1座消防泵房。各要害部位配備足量消防水帶、消防沙箱、消防鍬及滅火器。設(shè)有專職消防隊(duì)及義務(wù)消防隊(duì)，制定有油泵房、鐵路棧橋等各場(chǎng)所滅火作戰(zhàn)方案。同時(shí)通過加強(qiáng)警消業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練為抓手，切實(shí)強(qiáng)化警消人員素質(zhì)的提高。通過合理安排訓(xùn)練日程，分時(shí)段、分科目進(jìn)行原地著裝、水帶撒置、消防罐操、消防車操等消防業(yè)務(wù)訓(xùn)練，確保應(yīng)急狀態(tài)下快速啟動(dòng)，還經(jīng)常性組織員工進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練和應(yīng)急器材使用培訓(xùn)。

　　4、油庫(kù)環(huán)境情況

　　分公司油罐區(qū)地處山區(qū)，周邊無(wú)固定居住人群，遠(yuǎn)離農(nóng)田及附近水域，環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)小。

　　5、油庫(kù)安全管理情況

　　根據(jù)人事調(diào)動(dòng)，分公司及時(shí)對(duì)HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)作出調(diào)整，同時(shí)下設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)安全環(huán)保部為HSE（安全生產(chǎn)）委員會(huì)辦公室，配有專職安全管理人員8名，計(jì)量、化驗(yàn)等操作人員27人，均持證上崗；按照“一崗雙責(zé)”原則，制定有經(jīng)理HSE職責(zé)等46個(gè)崗位HSE職責(zé)；制定有油品手工計(jì)量操作規(guī)程、汽車油罐車裝車作業(yè)操作規(guī)程、油罐及附件維修保養(yǎng)等操作規(guī)；制定有各類安全管理制度及相關(guān)安全管理規(guī)定32項(xiàng)，可滿足油庫(kù)安全管理的需要。

　　三、自查存在的問題及整改情況

　　此次油庫(kù)專項(xiàng)安全自查共發(fā)現(xiàn)問題4項(xiàng)，已下發(fā)整改表，明確責(zé)任部門、責(zé)任人、提出整期限和整改措施限期整改。

　　1、沙帽溝值班室配電間無(wú)擋鼠板。

　　整改措施：及時(shí)配備擋鼠板，確保電氣設(shè)備安全。

　　2、發(fā)油臺(tái)1#貨位靜電接地夾脫落。

　　整改措施：及時(shí)維修，確保防靜電設(shè)施完好。

　　3、食堂后堂空氣開關(guān)密封蓋不嚴(yán)；

　　整改措施：更換密封蓋；

　　4、101#罐頂消防器材箱玻璃破損。

　　整改措施：更換破損玻璃，確保消防設(shè)施完好。

　　四、下一步安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)

　　深刻吸取“7.16”事故教訓(xùn)，切實(shí)加強(qiáng)危化品各環(huán)節(jié)安全生產(chǎn)工作。重點(diǎn)做好以下工作：

　　1、加強(qiáng)承包商和特殊作業(yè)安全管理，堅(jiān)決杜絕“三違”現(xiàn)象。接卸油過程環(huán)節(jié)多、涉及單位多，稍有不慎就會(huì)導(dǎo)致安全事故。要強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，尤其要加強(qiáng)對(duì)承包商的管理，嚴(yán)禁以包代管、包而不管。要加強(qiáng)對(duì)特殊作業(yè)人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和安全操作技能，確保安全生產(chǎn)。

　　2、持續(xù)開展隱患排查治理工作，加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)安全管理與監(jiān)督，持續(xù)深入地開展隱患排查治理工作。嚴(yán)格做到治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實(shí)”。對(duì)重大隱患要實(shí)行掛牌督辦，跟蹤落實(shí)。當(dāng)前，正值高溫雷雨季節(jié)，容易發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品事故，要切實(shí)加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，特別是加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全管理，切實(shí)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化措施，保證安全生產(chǎn)。

　　3、繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE管理原則和反違章禁令，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)特種作業(yè)許可制度，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，提高安全意識(shí)。

　　4、加強(qiáng)受控管理，確保制度執(zhí)行到位，實(shí)現(xiàn)油庫(kù)本質(zhì)安全。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)值(帶)班作業(yè)制度，隨時(shí)解決生產(chǎn)中的難題；不斷加大監(jiān)督檢查隱患排查力度，持續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)安全環(huán)保監(jiān)督檢查，達(dá)到受控管理目的。

　　5、以推行“5S”管理為切入點(diǎn)，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)管理。現(xiàn)場(chǎng)管理是安全管理工作的重點(diǎn)。要將5S管理方法與目視化管理、定制化管理相結(jié)合，促進(jìn)HSE管理方法程序化，是體系工作與現(xiàn)場(chǎng)工作相融合。同時(shí)通過5S管理方法明確管理要求，簡(jiǎn)化流程，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)操作，減少人員失誤。

　　6、加強(qiáng)消防工作，提供安全保障。加強(qiáng)消防安全宣傳工作，不斷開展消防安全培訓(xùn)工作，按照年初制定的應(yīng)急演練計(jì)劃表定期開展應(yīng)急演練；及時(shí)更新消防設(shè)備，保障油庫(kù)消防系統(tǒng)的平穩(wěn)安全運(yùn)行。

庫(kù)存自查報(bào)告 篇3

　　xx市糧食局：

　　根據(jù)《市糧食局關(guān)于開展糧食庫(kù)存檢查工作的通知》（延市糧發(fā)［］號(hào)）精神，按照《糧食流通管理?xiàng)l例》以及《糧食庫(kù)存檢查暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣儲(chǔ)備情況，我局于4月1日上午召開了局務(wù)會(huì)，就此項(xiàng)工作作了具體的安排，利用兩天（4月14－15日）時(shí)間到下屬企業(yè)對(duì)所存糧油的庫(kù)區(qū)進(jìn)行了全面檢查，現(xiàn)將結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、加強(qiáng)組織，精心安排

　　按照市局通知要求，我局及時(shí)召開了專題會(huì)議，成立糧食庫(kù)存檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由糧食局局長(zhǎng)高樹茂任組長(zhǎng)，糧食局副局長(zhǎng)牛春愛、財(cái)政局副局長(zhǎng)張輝、農(nóng)發(fā)行客戶部經(jīng)理姜延成任副組長(zhǎng)，財(cái)政局張永強(qiáng)、農(nóng)發(fā)行院瑋欣、糧食局朱繼華、溫仲旺、蘇少勇、曹彥飛、職宏利、高丹為成員的糧食庫(kù)存檢查小組，并細(xì)化了每項(xiàng)檢查程序，落實(shí)到人。擬草了我縣開展糧食庫(kù)存檢查工作安排，按照庫(kù)存檢查的原則（有倉(cāng)必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底）采取進(jìn)倉(cāng)看實(shí)物、確糧權(quán)、對(duì)三賬、匯總簽字的'方法進(jìn)行了我縣糧食庫(kù)存檢查工作。

　　二、庫(kù)存檢查的范圍

　　全縣范圍的所有縣級(jí)儲(chǔ)備糧。

　　三、庫(kù)存檢查的內(nèi)容

　　1.庫(kù)存糧食數(shù)量的檢查

　　一是檢查了我縣現(xiàn)存縣級(jí)原糧形態(tài)儲(chǔ)備糧小麥8500噸，分別儲(chǔ)存在所屬儲(chǔ)備庫(kù)24號(hào)、25號(hào)、26號(hào)、27號(hào)、28號(hào)、29號(hào)山體石洞倉(cāng)和糧食購(gòu)銷公司21號(hào)、22號(hào)、23號(hào)房式倉(cāng)內(nèi)，屬散裝存放。二是檢查了我縣現(xiàn)存縣級(jí)成品儲(chǔ)備糧，政府下達(dá)儲(chǔ)備指標(biāo)為面粉260噸、大米520噸，現(xiàn)庫(kù)存面粉81噸、大米218噸，儲(chǔ)存在所屬儲(chǔ)備庫(kù)磚倉(cāng)、5號(hào)、6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、10號(hào)、21號(hào)內(nèi)。以3月末糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)月逐級(jí)核實(shí)，結(jié)果為原糧形態(tài)儲(chǔ)存的縣級(jí)儲(chǔ)備糧小麥5000噸屬9月輪入，3000噸屬12月底輪入，500噸屬9月輪入，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定，小麥籽粒充實(shí)飽滿，容重為764g/l至784g/l，水份為11%至12.5%，雜質(zhì)為1%，最高倉(cāng)溫為10℃，最高糧溫為15.3℃，庫(kù)存糧食品種統(tǒng)一，數(shù)量真實(shí)可靠，容重、水份、雜質(zhì)、不完善粒符合國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，色澤、氣味正常，質(zhì)量良好，輪入、輪出計(jì)劃下達(dá)規(guī)范，執(zhí)行程序合規(guī)，無(wú)超輪空期輪換等問題，屬安全存糧，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府所有。儲(chǔ)備的縣級(jí)成品糧大米、面粉色澤氣味正常，輪入輪出及時(shí)，質(zhì)量良好，屬動(dòng)態(tài)管理，糧權(quán)歸屬志丹縣人民政府。

　　2.庫(kù)存糧食財(cái)務(wù)和衛(wèi)生檢查

　　經(jīng)過查看對(duì)照，縣級(jí)儲(chǔ)備糧、成品糧按要求進(jìn)行分帳記載，分倉(cāng)儲(chǔ)存，專人保管，總帳與分帳數(shù)字相互銜接對(duì)應(yīng)，庫(kù)存實(shí)物堆垛整齊，庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生狀況良好，庫(kù)存實(shí)物數(shù)量與保管帳數(shù)量相一致，三帳數(shù)字相互統(tǒng)一，帳表、憑證無(wú)損毀、無(wú)錯(cuò)登、無(wú)虛報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象。成品糧貸款占用使用情況帳實(shí)相符，資金使用合理合規(guī)。

　　四、建議和意見

　　1、建議市局會(huì)同相關(guān)部門商定提高儲(chǔ)備糧保管費(fèi)用補(bǔ)貼，以減輕承儲(chǔ)和代儲(chǔ)企業(yè)負(fù)擔(dān)。

　　2、加強(qiáng)糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，打擊流通市場(chǎng)違法經(jīng)營(yíng)，缺斤少兩，以次充好和欺行霸市行為，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者的合法利益。

　　4月16日