公司資金接待協議書（精選6篇）

公司資金接待協議書 篇1

　　合同編號：____________

　　甲方：_____________________________乙方：_____________________________

　　根據國務院發布的《中國投資銀行投資貸款試行辦法》，甲方向乙方申請為進行_________項目所需資金，乙方經審查后同意按照下述條件提供資金，為明確各方責任，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條乙方同意貸給甲方外匯_____________________，其中：本金__________，建設期利息_________;人民幣_________元，其中：本金_________元，建設期利息_________元

　　上述貸款，已包括按甲乙雙方于_________年_________月_________日簽訂的準備貸款協議支用的外匯_________.

　　第二條貸款期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，其中寬限期自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三條甲方按本合同所借的外匯和人民幣貸款，都必須在乙方開立帳。本合同簽署后一個月內，甲方應向乙方提送本年度“投資貸款年度用款計劃”;并在項目用款期內每一會計年度終了三十天前，提送下年度“用款計劃”，經乙方審查同意后按季存入甲方開立的存款帳使用，自轉存之日起，乙方計收貸款利息，同時對未支用部分的存款，向甲方支付存款利息。

　　第四條乙方按審查同意的用款計劃，保證及時向甲方提供貸款資金。如未按期提供，乙方應按未提供的貸款數額和延期天數，付給甲方違約金。違約金數額按第六條規定的固定年息或浮動年息加百分之二十計付。

　　第五條甲方用款需要超過本合同規定的貸款總額時，由甲方提出申請，經乙方審查同意后追回貸款，并簽訂書面補充貸款協議。作為原合同不可分割的組成部分。

　　第六條乙方向甲方提供的外匯貸款，甲方必須用外匯還本付息，人民幣貸款用人民幣還本付息。貸款利息在合同規定的還款期內，人民幣貸款為年息百分之_________，外匯貸款實行固定利率為年息百分之_________/浮動一利率按_________個月浮動一次，本次基期利率為年息百分之_________.

　　第七條實行浮動利率的外匯貸款，同時實行分攤匯率損益。甲方同意按《中國投資銀行外匯貸款利率和匯率損益分攤試行辦法》承擔損益。

　　實行固定利率的外匯貸款，甲方同意自本合同生效日起，按季對本年度“用款計劃”貸款額的未支用部分支付千分之七的承諾費。甲方當年用款需要超過年度用款計劃時，必須提出申請，經乙方審查同意，才能追回年度用款，追加部分從一月一日起補計承諾費。

　　第八條對乙方提供的貸款，甲方保證從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止的期限內還清全部本息。本合同貸款的還本計劃如下：________________.

　　如果甲方不能按年度還本計劃歸還的，從當年十二月份銀行結息日開始對逾期貸款加息百分之二十。

　　第九條還本付息的資金來源按國家有關規定執行。為減少乙方貸款風險，甲方同意提交“按期償還外匯貸款本息擔保書”和“按期償還人民幣貸款本息擔保書”作為本合同附件。甲方提交的按期償還外匯貸款本息擔保書如果只是外匯額度擔保的，在人民幣擔保書內應包含購買等值外匯所需的人民幣數額。甲方不能履行合同時，由擔保單位承擔償還本息的責任。

　　第十條本項目貸款必須專款專用，不得挪用，如有挪用，被挪用部分在挪用期間加息百分之五十。貸款期內，甲方應向乙方定期送交有關工程建設和生產經營的會計、統計報表，乙方有權調閱有關資料或進行現場檢查。甲方如不按規定用途使用貸款，乙方有權停止發放或提前收回貸款。

　　第十一條本合同經甲乙雙方簽章后生效，至貸款本息全部還清后自動終止。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;副本若干份，分送單位由甲乙雙方商定。

　　第十二條本合同執行過程中，如果國家在投資、信貸等方面的法律、法令、條例和規定有新的變更時，本合同規定的有關條款應作相應變更。

　　第十三條本合同的附件，除第九條提到的外，如有財產抵押擔保書、工貿合同、公證文本等均作為本合同的組成部分。

　　借款單位_______________貸款單位_______________

　　___________年________月________

公司資金接待協議書 篇2

　　借款人：貸款人：

　　本合同由下列雙方簽署： 貸款人：住所(地址)：電話號碼：法定代表人：

　　借款人：住所地址： 電話： 法定代表人：

　　借款人、貸款人經平等協商，就貸款人向借款人發放貸款事宜達成一致，特訂立本合同。

　　第一條 借款用途

　　1.2未經貸款人書面同意，借款人不得將借款挪作他用。

　　1.3貸款人有權監督款項的使用。

　　第二條 借款金額和期限

　　2.1本合同項下借款金額為人民幣(大寫)萬元整(￥)(本借款資金由寧夏銀行西安分行提供)

　　2.2本合同項下借款期限為12個月，自借款發放之日起算 (分次發放的，自首次放款日起算)。

　　第三條法律適用和爭議解決

　　3.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議的解決均使用中華人民共和國法律。

　　3.2本合同履行過程中發生爭議，由借款雙方協商解決，協商不成，按在貸款人所在地法院通過訴訟方式解決。

　　第四條 負責

　　4.1;借款人、貸款人各式一份，具有同等法律效力

　　4.2經雙方共同確認的其他附件構成本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　雙方確認：借貸雙方已對本合同的所有條款進行了充分協商。貸款人已提請借款人特別注意有關雙方權利義務的全部條款，對其作全面準確的理解，并已應借款人要求對相關條款作出解釋和說明。借款人已認真閱讀并充分理解所有合同條款。借款人雙方對合同條款的理解完全一致，對合同內容無異議。

　　貸款人(蓋章)：

　　負責人/授權代理人：

　　借款人(蓋章)：

　　法定代表人/授權代理人：

　　年月日

公司資金接待協議書 篇3

　　出借人(下稱甲方)：

　　身份證號： 聯系電話：

　　通訊地址：

　　借款人(下稱乙方)：

　　身份證號： 聯系電話：

　　現居住地：

　　鑒于 先生/女士(身份證號： )因資金周轉，需要使用資金，故甲方經乙方要求向其出借資金，即甲方為借款債權人，乙方為借款債務人。甲乙雙方在平等互利、公平自愿基礎上，協商一致，簽訂本合同，以期雙方共同履行約定的權利義務。

　　一、借款金額： 元(大寫： )。

　　二、借款用途：用于 先生(身份證號： )資金周轉需要。

　　三、借款期限： 天 ，借款期限自 年 月 日至

　　年 月 日止。(乙方保證本次借款絕不延期，否則愿意承擔相應

　　的違約責任)。

　　四、此次借款由 (身份證號： )提供融資服務，甲

　　方基于對此的信任向乙方借款。融資服務費用由甲方與乙方另行簽訂融資服務協

　　議進行約定。

　　五、借款利率按月息 %計算。

　　六、借款支付方式： (甲方或甲方委托人應將借款資金轉入乙方指定的賬戶：開戶行： 開戶名 賬號：)。具體情況以甲方出具的支付憑證為準，乙方收到借款資金后，應向甲方出具收條。

　　七、還款期限及方式：借款到期后，乙方應以現金或轉賬方式償還甲方全部借款及利息。

　　八、保證條款：

　　1、乙方以個人資產【汽車/房產/ 】為甲乙雙方的借款提供擔保抵押，對此次借款承擔無限連帶責任。

　　2、乙方 先生/女士保證資金用途合法周轉，否則甲方有權解除合同并要求乙方提前還款和要求乙方承擔違約責任。

　　3、乙方愿積極維護自己的聲譽和信用，并同意甲方可以在不通知乙方的情況下，將本次借款中乙方的信用表現通告其他金融機構和他人，由此而給乙方造成的后果由乙方自己承擔。

　　九、違約責任：

　　乙方應按本合同約定及時履行償還借款本息的義務。逾期不還的，甲方除有權要

　　求立即償還借款外，借款人應當按借款總額的每日千分之三的計算標準，支付逾

　　期還款違約金。如連續逾期達 天或 年 月 日未及時還清所以款項，甲方有權處置乙方用作借款抵押的上述資產，視為乙方自動放棄用作借款抵押的財產的所有權，乙方不得毀約,及無理追回。

　　十、其它：

　　1、除因法律規定允許變更或解除合同的情況外，任何一方當事人不得擅自變更

　　或解除合同。當事人一方依據法律規定要求變更或解除合同時，應及時采用書面

　　出借人(下稱甲方)：

　　借款人(下稱乙方)：

　　日期：

公司資金接待協議書 篇4

　　本擔保協議(以下稱“協議”)于 月日由以下雙方：

　　1.作為委托人的(以下稱“甲方”)：

　　2.作為擔保人的(下稱“乙方”)： ， 在 簽署。 

　　鑒于以下緣由：

　　1.甲方擬與 (下稱“受益人”)簽署關于流動資金貸款(銀行承兌匯票)的 (下稱“合同”);用于 ;

　　2.甲方申請乙方為其開立上述合同項下以 為受益人，金額為 ，有效期： ，自上述生效之日起， 期限的保函(下稱“保函”)：茲乙方同意為甲方向受益人開具保函。

　　在乙方開立保函之前，甲方必須：

　　1.向乙方提供下經協議雙方約定選用下列項反擔保方式。

　　(1 )經乙方認可的(企業法人自然人)在甲方要求下正式向乙方簽發以乙方為受益人的不可撤銷、連帶責任反擔保保證書。

　　名單如下：

　　A、企業法人①;

　　B、自然人及其財產共有人①;

　　(2)甲方按下列要求向乙方交納履約保證金：

　　保證金數額：

　　交納時間：

　　交納方式：

　　付款帳號：

　　履約保證金的支付：

　　A.在甲方到期未履行還款(《借款合同》項下)義務，(貸款方)要求乙方履行保證義務時，乙方無須征得甲方同意，有權直接從保證金款項內向(貸款方)予以支付;

　　B.甲方未按規定交納擔保費的，乙方有權直接在保證金款項內扣付;

　　C.甲方未履行本協議約定的義務時，乙方有權在保證金款項內扣付甲方的應付款及違約金、賠償金等;

　　D.乙方有權監督并實施保證金的支付，拒付與擔保內容無關的款項;

　　E.保證金在合同執行完畢后，由乙方退還甲方。

　　2.向乙方提供下列文件的正本或經甲方的法定代表人簽字并加蓋公章證實為真實和完整的副本：

　　(1 )甲方的企業法人營業執照;

　　(2)甲方的公司章程;

　　(3)甲方全體現任股東(董事)名單及簽字樣本。

　　(4)同意甲方簽署本協議的股東會(董事會)決議;

　　(5)甲方的上年度財務報表及審計報告，及申請前一個月的財務報表;

　　(6)抵押物的所有權證(若有抵押物時)，以及其他相關資料。

　　二、甲方在此向乙方作如下保證：

　　1.甲方是依照中華人民共和國法律注冊成立及有效存在的公司;

　　2.甲方有充分的和法定的權利簽署和執行本協議;

　　3.甲方有法定的權利與受益人簽署合同，并且有足夠的能力履行合同;

　　4.甲方完全接受乙方向受益人開立的保函條款;

　　5.甲方向乙方保證對所提供的所有文件、資料的真實性負全部責任;

　　6.甲方保證不使乙方因為甲方開具保函而蒙受任何損害和損失;

　　7.甲方保證將合同項下乙方保證金額與保證期限內的所有借款，用于借款合同約定的用途，不得挪作它用;

　　8.甲方保證履行與受益人簽署的合同;

　　9.甲方有義務及時向乙方如實通報履約情況及經營中的重大事項，如：營業地址、法人代表、聯系電話、產權等的變更;訴訟事項;資金借貸;經營損失等一切影響甲方債權、債務關系的重大事項。并且甲方保證接受乙方定期或不定期的檢查。甲方保證將借款合同簽署后第一個月財務報表報送乙方，以后按度向乙方報送財務報表;

　　10.乙方不對受益人提交的索賠文件、單據或證明文件所述之真實性負任何責任。

　　11.未經乙方同意，甲方不得出租、出售、轉移、轉讓企業資產清單上所列的全部或大部分財產。

　　三、保函項下的索賠：

　　當受益人按保函規定向乙方索賠，且乙方認為索賠文件、單據或證明符合保函規定，乙方履行擔保義務而為甲方墊款向受益人支付時，乙方對甲方有絕對的追索權，不受甲方接受上級單位任何指令和甲方與任何單位簽訂的任何協議、文件的影響。乙方有權自墊款之日起，除按銀行同期貸款利率向甲方收費外，還要按日墊款金額的 %(百分之壹)乘以實際墊款天數向甲方收取罰金。甲方必須在收到乙方的追債通知后的 日內，無條件地向乙方償清全部墊款及應付罰金。

　　四、保函的修改：

　　甲方要求乙方修改保函內容時，須向乙方提交書面的修改申請和受益人對所作修改的書面認可文件，在增加保函金額或保函展期的情況下，甲方還必須相應增加或延長對乙方的保障，否則乙方不能接受甲方的修改申請。

　　五、擔保費用：

　　甲方在此保證，在簽署擔保協議書時，一定按照下列規定向乙方支付擔保費及其它有關部門費用：

　　1.擔保費：

　　(1 )擔保費以擔保金額為基數，按年率 折計收，計人民幣 萬元。

　　(2)擔保費按擔保期限計算，在開具擔保函時一次性收取。

　　2.滯納金：

　　甲方應按時交納擔保費等費用。推遲交納有關費用未獲乙方同意的，乙方按費用總額每天向甲方收取0.5‰— ‰的滯納金。

　　3.其它費用：

　　乙方因開具保函而發生的超過正常情況下的其它費用(如，乙方在對甲方進行檢查所發生的費用等)，由甲方支付。

　　六.適用法律：

　　本協議適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。在本協議履行中，

　　如發生爭議、糾紛，有關各方面首先應協商解決。協商無法解決時，可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟，相應的判決對協議各方均具有約束力。

　　七、其它：

　　本協議中手寫部份與打印部份均屬本協議的組成部份，具同等法律效力。

　　八、協議生效：

　　本協議一式(共4頁)二份，甲方、乙方各執一份，經雙方法定代表人(或授權人)簽字并加蓋公章后生效，至雙方義務履行完畢后失效。副本按需制備。

　　九、特別提示：

　　乙方已將本協議書的全部條款和甲方做了提示，并應甲方的要求在本協議中作了相應的條款說明，甲方對本協議的每一條款均進行了研究和分析，甲方對本協議各條款已做了全面準確的理解，簽約各方對本協議各條款含義認識一致。

　　本協議于開首所述日期由下列兩方正式簽署。

　　甲方(公章)乙方(公章)

　　(法人代表或授權人簽字)(法人代表或授權人簽字)

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　年月日年月日

公司資金接待協議書 篇5

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　為了能夠保值、增值，增強擔保業務的抗風險能力，經甲、乙雙方友好協商，決定將甲方所有的資金_________元人民幣委托乙方進行國債等低風險的證券業務運作。現將具體內容規定如下：

　　一、運作方式

　　甲方單獨開立股東帳卡和資金賬戶，委托乙方進行運作，或甲方直接將上述資金劃入乙方指定賬戶，委托乙方進行運作。

　　二、收益分配

　　1.首先由乙方支付甲方人民幣同期定期存款利息。

　　2.對于資金運作收益，甲方和乙方按30%和70%的比例進行分配。

　　三、結算時間和方式

　　資金運作收益以日歷年度半年結算一次，經甲、乙雙方核對無誤后，按本協議規定的分配比例，由乙方劃入甲方指定賬戶，或并入資金總額進行運作。

　　四、監督管理

　　乙方保證在資金運作過程中努力維護甲方利益，按季向甲方通報資金運作收益情況，根據交易清單進行核對。

　　五、協議終止和資金回收

　　協議終止和資金回收應根據_________，在甲方與乙方解除全部債權債務關系的前提下，當甲方由于其它原因決定不再委托乙方進行資金運作時，乙方應在接到甲方出具的解除委托運作通知書后的30天內將資金_________元交還甲方，應劃歸甲方的收益也應無條件的交還甲方。

　　協議終止：當乙方由于其它原因決定不再接受甲方委托進行資金運作時，應提前15天通知甲方，由甲、乙雙方共同對資金運作進行審計，將雙方應得的收益按本協議規定進行分配，劃轉資金，同時將甲方的資金和應得收益在此后的15天內按上述規定劃轉，終止協議。

　　甲方：______________

　　法定代表人：________

　　_________年_________月____日

　　乙方：______________

　　法定代表人：________

　　_________年_________月____日

公司資金接待協議書 篇6

　　公司資金周轉借款合同

　　借款單位：__________________

　　地址：______________________

　　貸款銀行：__________________

　　地址：______________________

　　簽訂日期：____年____月____日

　　立合同單位：借款單位：__________________

　　貸款銀行：__________________

　　甲方為適應生產發展需要，依據_______________，特向乙方申請貸款，經乙方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　1.甲方向乙方借款人民幣____________________萬元，規定用于______________________________

　　2.借款期限約定為________年_____個月，即從__________年_____月_____日至_________年_____月_____日。乙方保證按計劃和下達的貸款指標額度供應資金，甲方保證按規定的用途用款。預計分次用款計劃為：__________年_____月________萬元;______年_____月______萬元;______年_____月________萬元;______年_____月________萬元。

　　3.貸款利息，自支用貸款之日起，以支用額按月息________‰計算，按季結息。甲方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_____%;不按規定用途使用貸款，挪用部門罰收利息_____%;超儲、積壓設備、材料占用的貸款，加收利息_____%。

　　在本合同有效期內，如國家調整利率，從調整之日起，乙方即按調整后的貸款利率計算貸款利息，同時書面通知甲方和擔保單位。

　　4.甲方保證按還款計劃歸還貸款本金。還款計劃為：

　　__________年_____月__________萬元;__________年_____月__________萬元;

　　__________年_____月__________萬元;__________年_____月__________萬元。

　　甲方保證按下述方式按時付息：_______________________________________________________________

　　甲方不能按時付息的，乙方有權從甲方戶中扣收或暫時停止支付貸款。

　　5.借款到期，甲方如不能按期償還，由擔保單位代為償還。擔保單位在收到乙方還款通知一個月后仍未歸還，乙方有權從甲方的各項投資和存款戶中扣收，或變賣甲方抵押的財產歸還其借款。

　　6.乙方有權檢查貸款使用情況，了解甲方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。甲方保證按季提供有關統計、會計、財務等方面的報表和資料。

　　7.在本合同有效期內，甲方因實行承包、租賃、兼并等而變更經營方式的，必須通知乙方參與清產核資和承包、租賃、兼并合同的研究、簽訂的全過程，并根據國家有關規定落實債務、債權關系。

　　8.需要變更合同條款的，經甲乙雙方協商一致，應簽訂借款合同補充文本。

　　9.甲方需向乙方填送借款申請書，并對償還借款本息，以抵押或第三方保證的方式提供擔保，并簽訂抵押、擔保協議書。甲方填送的申請書和各方簽訂的協議書，均為本合同的組成部分。

　　10.____________

　　11.本合同自簽訂之日起生效，貸款本息全部償清后失效。

　　12.本合同正本三份，甲乙方、保證方各執一份，副本_____份，送乙方財會部門和有關部門。

　　借款單位：______________________

　　法定代表或負責人：______________貸款銀行：______________________

　　法定代表人______________________擔保單位：______________________

　　法定代表人：____________________