出納崗位職責有哪些（精選16篇）

出納崗位職責有哪些 篇1

　　1.現(xiàn)金的存取及管理;

　　2.小額現(xiàn)金管理;

　　3.中心現(xiàn)金，支票，信用卡，借記卡和轉(zhuǎn)賬的接收;

　　4.每月銷售報表的統(tǒng)計;

　　5.協(xié)助會計完成財務報表;

　　6.處理日常銀行事務。

出納崗位職責有哪些 篇2

　　1)負責網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;

　　2)負責工資的核算和發(fā)放;

　　3)負責現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4)負責去銀行處理事務，與銀行的對接;

　　5)領導安排的其他事項。

出納崗位職責有哪些 篇3

　　1. 負責審核各類費用報銷單據(jù);

　　2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4. 發(fā)放工資;

　　5. 統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7. 協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8. 其他臨時性指派任務。

出納崗位職責有哪些 篇4

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責有哪些 篇5

　　1、負責公司的日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬 嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整 負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等 對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等 月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、 完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納崗位職責有哪些 篇6

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據(jù)。

　　2、審核工程部報銷單據(jù)，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

　　3、辦理各項報業(yè)務，認真審核報銷單據(jù)。確保憑證的準確性和真實性。

　　4、每月協(xié)助庫房進行盤點。。

出納崗位職責有哪些 篇7

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調(diào)節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。

出納崗位職責有哪些 篇8

　　1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納崗位職責有哪些 篇9

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業(yè)務，包括但不限于轉(zhuǎn)賬業(yè)務、結賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調(diào)配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇10

　　1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責有哪些 篇11

　　準確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據(jù)，完成賬務處理。

　　審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

　　負責開具發(fā)票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關單據(jù)、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務審計和年檢。

出納崗位職責有哪些 篇12

　　1. 負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務，現(xiàn)金和銀行帳務處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2. 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3. 定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5. 及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責有哪些 篇13

　　1、負責公新車或售后服務業(yè)務收入的收款和機動車發(fā)票的開具。

　　2、每天營業(yè)后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業(yè)務單據(jù)，分類匯總，制作日報表，保質(zhì)按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇14

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

　　根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責有哪些 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng) ，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、配合總賬會計管理統(tǒng)計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責有哪些 篇16

　　1. 負責公司對接銀行的相關業(yè)務辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

　　3. 發(fā)票、收據(jù)的領用、蓋章、歸檔

　　4. 項目資產(chǎn)盤點與管理工作