關于會計頂崗實習報告范文 篇1
10月份過去了,匆忙交接出納工作的我,已經基本掌握了出納工作,基本能勝任這項工作。
過去公司財務工作分工不明確,出納業務沒有具體操作和實踐。一直被認為是“雕蟲小技”,但并不信服。但是,抱著這種心態,一開始出納的工作就出現了很多失誤,一筆生意總是丟,包括
(1)收款人無簽字支付現金
(2)收現金太忙,開不出收據,忘記鑒別貨幣真偽
。3)忘記錄入日記賬等錯誤,都是因為不熟悉業務流程。
所以我經常做筆記,反復學習記憶業務流程,終于在這個月認識并熟悉了自己的工作。可見,豁達積極的心態是做好一切工作的基礎;只有把學習和實踐結合起來,我們才能產生結果。
在這個月里,首先我要感謝各位領導。在領導的幫助下,我了解了出納崗位的各種制度及其日常工作流程。我還要感謝所有前輩的指導和幫助,讓我在工作中學到了很多知識,也讓我盡快熟悉了這份新工作。
在此期間,我在財務和后臺做了以下具體工作。
1、嚴格按照財務制度要求,辦理費用報銷、現金和支票收付業務,以及網銀電匯支付各部門采購支付的貨物和服務費。之前我工作單位沒有網銀業務。在這里我了解到,網上支付貨款,為員工報銷費用,代我代扣資金,查詢往來賬戶以便及時登記銀行日記賬,隨時控制賬戶金額,為領導做更好更有效的決策提供資金儲備信息。
2、每月10日前給員工發工資,按時給員工發工資,保障員工利益。
3、及時登記現金、銀行存款日記賬、每周資金報告和現金日記賬。周五下班前將每周基金報告發送到財務經理郵箱,為經理提供準確、詳細的基金動態信息,以便更好、更有效地決策。