公司出納崗位職責 篇1

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 篇3

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

公司出納最新崗位職責 篇1

　　1、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放；

　　2、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務；

　　3、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務；

　　4、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；

　　5、負責會計憑證、出納憑證（現(xiàn)金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；

公司出納最新崗位職責 篇2

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

　　9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

　　10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

　　11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

　　12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

　　13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

　　14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

　　15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納最新崗位職責 篇3

　　1、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)；

　　2、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務；

公司出納崗位職責 篇1

　　1、根據(jù)公司和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據(jù)規(guī)定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現(xiàn)金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

　　2、負責收集和審核原始憑證;

　　3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

　　5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

　　6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

　　8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

公司出納最新崗位職責 篇1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納最新崗位職責 篇2

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協(xié)調與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納最新崗位職責 篇3

　　1、根據(jù)公司和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

公司出納崗位職責 篇1

　　1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

　　2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

　　3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

　　4.辦理公司開戶、銷戶，資金調度業(yè)務;

　　5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

　　6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

　　7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責 篇2

　　1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

　　2、負責公司員工的各項日常報銷;

　　3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

　　4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節(jié)表;

　　5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

　　6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

　　7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

　　8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責 篇3

　　1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時與銀行定期對賬;

　　5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

公司出納崗位職責 篇1

　　1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

　　3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

　　4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

　　6、及時與銀行定期對賬;

　　7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

　　8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

　　9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

　　10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 篇2

　　1、根據(jù)公司和總務處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時向領導提供預算執(zhí)行情況分析，以便公司領導采取措施。

　　2、嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，進行財務監(jiān)督，當好領導的參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過工會經(jīng)費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預算報表、統(tǒng)計資料。年終提供決算報告。

　　6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好公司全部現(xiàn)金收會支票，嚴格按照財務規(guī)定，庫存現(xiàn)金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，對憑證不實的有權拒付。