出納員崗位職責(zé) 篇1

　　（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　（四）負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

出納員崗位職責(zé) 篇2

　　學(xué)校出納

　　一、學(xué)校出納統(tǒng)一管理學(xué)校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。?

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結(jié)月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。?

　　四、學(xué)校出納應(yīng)按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。?

2025出納員崗位職責(zé) 篇1

　　（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　（四）負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

2025出納員崗位職責(zé) 篇2

　　一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)學(xué)校所有現(xiàn)金收支工作。

　　二、依據(jù)上級收費通知收取各項費用，并正確開據(jù)，收取款項于三日內(nèi)送交教育辦公室，不得坐支或挪用。

　　三、庫存現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，防止意外事故發(fā)生。

　　四、做好現(xiàn)金支出工作，索取符合規(guī)定的發(fā)票，對發(fā)票不符合要求的開支有權(quán)拒付。

　　五、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳，及時核對庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。

　　六、每月月底將本月收支單據(jù)逐筆記錄現(xiàn)金日記賬后轉(zhuǎn)幼兒園會計記賬。

　　七、把好收付款單據(jù)關(guān)，做到真實，合法，規(guī)范，完整。手續(xù)完備，簽字齊全。對未經(jīng)園長簽字同意支出的發(fā)票不能入賬。

　　八、學(xué)校重大開支須經(jīng)單位會計或單位領(lǐng)導(dǎo)審核后方可辦理。

2024出納員崗位職責(zé) 篇1

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政部貨幣資金的換算與管理規(guī)定及銀行結(jié)算的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的憑據(jù)辦理款項收會結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、根據(jù)已結(jié)算的收付款憑證，分帳戶按日逐筆登記或銀行存款日記帳，并算出當(dāng)日余額。

　　三、定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款額，月終核對銀行存款與銀行對帳單的收款，做到日清月結(jié)，帳款帳單相符。

　　四、遵守國家現(xiàn)金管理制度，注意庫存現(xiàn)金不能超過銀行規(guī)定的限額；收入現(xiàn)金及時送存銀行，不得以白條抵庫，更不能隨意挪用現(xiàn)金和公款私存。

　　五、管理好收費憑證，銀行支票，嚴(yán)格簽發(fā)空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教職工及學(xué)生人身保險、醫(yī)療保險工作。

　　七、按時完成教職工工資的編排及工資發(fā)放工作。

　　八、不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳簿的.登記工作以及審核和會計檔案保管工作。

　　九、對于現(xiàn)金要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任，要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　十、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

2024出納員崗位職責(zé) 篇2

　　一、出納員的崗位職責(zé)

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財務(wù)部部長簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

出納員崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé):

　　1、收/付款:收款付款,負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結(jié);

　　2、報銷管理:負(fù)責(zé)各部門票據(jù)審核及報銷;

　　3、票據(jù)管理:負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金,支票,銀行印鑒卡等有關(guān)資料;

　　4、編制記賬憑證及銷售報表;

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜事宜。

　　任職要求:

　　1、大專以上學(xué)歷,具備會計從業(yè)資格證書;

　　2、本市戶口優(yōu)先,或可提供本市戶口人員擔(dān)保;

　　2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現(xiàn)金管理等相關(guān)知識;

　　3、2年以上收銀相關(guān)工作經(jīng)驗,有汽車4s店背景尤佳;

　　4、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程;

　　5、敬業(yè)、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務(wù)情況保守秘密。

出納員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用,每日編制銀行現(xiàn)金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據(jù)和空白支票;

　　3、做好每月的票據(jù)整理、交接工作;

　　4、做好和材料廠家的和勞務(wù)隊的對接

　　5、應(yīng)公司要求,完成行政/人事助理的'工作;

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容

　　任職要求:

　　1、有較強的責(zé)任心,團(tuán)隊協(xié)作能力;

　　2、熟練運用excel等辦公軟件。

出納員崗位職責(zé) 篇3

　　一、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)會計法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，按收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規(guī)定辦事。

　　二、負(fù)責(zé)辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認(rèn)真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準(zhǔn)確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

關(guān)于出納員崗位職責(zé) 篇1

　　（一）組織發(fā)放企業(yè)員工工資和獎金。

　　（二）做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

　　（三）嚴(yán)格按照資金審批程序進(jìn)行款項支付。

　　（四）負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、空白支票，確保其安全和完整無損。

　　（五）負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，由會計審核無誤后將其歸檔備查。

　　（六）向部門經(jīng)理每日報送資金賬戶的結(jié)余情況、每周報送各資金賬戶的收支情況，并及時反饋銀行有關(guān)信息。

　　（七）對收回的'票據(jù)必須進(jìn)行清點核對，確認(rèn)并登記所收資金，對于收費員所繳銷的發(fā)票進(jìn)行核對審核。

　　（八）編制的銀行存款和現(xiàn)金收、付款記賬憑證經(jīng)會計審核后及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日核對無誤。

關(guān)于出納員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)各項費用的收支、報銷以及工資獎金的發(fā)放；

　　2、加強現(xiàn)金管理，嚴(yán)密手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，保證專款專用；

　　3、認(rèn)真做好財務(wù)賬，做到日清月結(jié)，不出差錯，做到票帳相符，賬賬相符；

　　4、負(fù)責(zé)備用金、支票、發(fā)票的`保管；

　　5、協(xié)助園長做好年度預(yù)決算；

　　6、開具幼兒保教費、伙食費發(fā)票，出具伙食費結(jié)算表；

　　7、登記保教費、伙食費明細(xì)表；

　　8、到稅務(wù)局申報納稅；

　　9、對幼兒園物資進(jìn)行總帳管理。

關(guān)于出納員崗位職責(zé) 篇3

　　一、校園出納統(tǒng)一管理校園全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策和規(guī)定，認(rèn)真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀(jì)的行為作斗爭。

出納員崗位職責(zé) 篇1

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺?shù)耐晾彶藢�賬（核對現(xiàn)金收入，刷卡收入，現(xiàn)會員充值現(xiàn)金收入，會員充值刷卡收入，核對店負(fù)責(zé)人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數(shù)量，并與會計一起到停車場負(fù)責(zé)人處兌換停車費（每張五元）。

　　5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預(yù)約零錢兌換，保證各門店的.零錢正常使用。

　　7、根據(jù)采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴(yán)格按照報賬流程執(zhí)行。

　　8、整理各店報銷單據(jù)，收入與支出憑證，認(rèn)真編號做出納電腦賬，并及時把單據(jù)返還至各門店會計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發(fā)放的網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現(xiàn)回款不正確情況。

　　11、每月按時交納各門店水電費、燃?xì)赓M等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網(wǎng)銀代發(fā)表并上傳公司賬戶，二十五號進(jìn)行網(wǎng)銀代發(fā)貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現(xiàn)金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現(xiàn)金的管理，及時到銀行存款。

　　16、核對各店團(tuán)購、外賣網(wǎng)絡(luò)銷售回款情況，及時通知財務(wù)做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負(fù)責(zé)人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。