出納崗位職責匯總[] 篇1
出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：
1、學習、宣傳和貫徹執(zhí)行有關財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財務會計法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學校現(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理條件加強現(xiàn)金管理。
3、負責學校預算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時按業(yè)務發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動與財經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現(xiàn)金結帳單，復核無誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會計配合，按時準備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學校行政、有關處（室）的通知，及時發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發(fā)現(xiàn)問題要及時處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對庫存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會計密切配合，嚴格執(zhí)行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。
9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。
出納崗位職責匯總[] 篇2
崗位職責:
1、整理、審核費用票據(jù)，填寫付款申請單;根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關規(guī)定;
2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;