2019小金庫自查報告3篇

　　一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

　　二、提高認(rèn)識，加強宣傳

　　全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》（興市紀(jì)【 】第 6 號）和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神，正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市 58 戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到 100% ，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的自查。

　　1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法

　　規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

　　3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

　　4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

　　5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

　　雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查 “小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國

　　有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

　　按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》（葉黨辦〔〕31號）文件精神，我局認(rèn)真開展“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況 報告如下：

　　一、 健全組織，加強領(lǐng)導(dǎo)

　　為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應(yīng)生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

　　二、 加強學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識

　　全區(qū)“小金庫”專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學(xué)習(xí)了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關(guān)于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義，要認(rèn)真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認(rèn)真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

　　三、認(rèn)真開展自查，實施長效監(jiān)督

　　按照試驗區(qū)工委辦公室《關(guān)于做好全區(qū)“小金庫”治理工作的通知》的要求，重點圍繞&ldquo

　　;五查五看”的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

　　1 、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

　　2 、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

　　3 、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。

　　4 、清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報相關(guān)表格。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

　　一、高度重視，認(rèn)真安排部署。

　　按照衛(wèi)生廳關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作會議的精神，根據(jù)文件要求，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于6月17日召開了領(lǐng)導(dǎo)班子清理“小金庫”專題會議，認(rèn)真安排部署自查工作。經(jīng)會議研究，決定成立我院自查工作領(lǐng)導(dǎo)組，由紀(jì)委書記董躍進同志負(fù)責(zé)，全面深入認(rèn)真的做好自查自糾工作。組織召開紀(jì)檢監(jiān)察、黨辦、院辦、審計、財務(wù)相關(guān)室負(fù)責(zé)人會議，就我院自查“小金庫”工作做了具體安排部署和要求，強調(diào)各科室負(fù)責(zé)人是本科室第一責(zé)任人，一定要認(rèn)真開展自查工作，嚴(yán)格自查自糾，不留死角；要認(rèn)真對待，不準(zhǔn)避重就輕；要嚴(yán)格按照要求，按時完成自查自糾工作。

　　二、加強領(lǐng)導(dǎo)，成立自查工作領(lǐng)導(dǎo)組。

　　為了確保自查“小金庫”工作順利進行，經(jīng)院黨委會研究，成立了由院長、書記任組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)組。設(shè)立辦公室，公布了舉報電話，請廣大群眾監(jiān)督此項工作。

　　三、加大宣傳，明確治理檢查意義

　　向全院職工大力宣傳，開展治理檢查“小金庫”工作的重 要意義。一是深入開展“小金庫”治理工作是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹落實黨的xx大精神及中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008－2012年工作規(guī)劃》的要求。二是為進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護正常的財經(jīng)秩序，促進各級干部職工廉潔自律。三是對開展“小金庫”治理工作的基本原則、治理范圍以及治理辦法作了詳細(xì)說明，明確了“小金庫”的界定。

　　四、精心組織，

　　積極開展自查自糾工作。

　　我院嚴(yán)格按照省衛(wèi)生廳及學(xué)院的要求，院主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，全面深入地開展自查自糾。結(jié)合醫(yī)院的工作實際，凡違反國家法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資金，均納入治理范圍。檢查方法為自查與重點檢查相結(jié)合，先對各科室是否存在“小金庫”進行全面自查,要求對查出的“小金庫”，要如數(shù)交回醫(yī)院財務(wù)。對存在問題的科室，由相關(guān)部門組織重點檢查，按照規(guī)定及時糾正處理，并要求各科室各部門在6月18日前完成自查自糾工作。財務(wù)科按照要求認(rèn)真填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，并對醫(yī)院所管轄的銀行帳戶進行了徹底的清查與核對。醫(yī)院對所屬的65個科室下發(fā)了《科室自查自糾“小金庫”統(tǒng)計表》，由科室對照“小金庫”專項治理的內(nèi)容，進行認(rèn)真檢查 、填寫、科室主任簽名。自查過程，達到100%，扎實細(xì)致，不走過程，不留死角。經(jīng)過認(rèn)真自查自糾，全院機關(guān)、臨床、醫(yī)技、社區(qū)、后勤的各個科室，在日常工作中都能嚴(yán)格按醫(yī)院的收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，收費統(tǒng)一由院財務(wù)科

　　管理。財務(wù)科有規(guī)范健全的財務(wù)管理制度，未發(fā)現(xiàn)有設(shè)立“小金庫”的情況。 通過自查更加強了對清查“小金庫”工作的認(rèn)識，明確了相關(guān)責(zé)任，嚴(yán)令禁止各科室私設(shè)“小金庫”，私自亂收費。至此，我院檢查“小金庫”自查自糾工作全部完成。

　　【范例】

　　按照北京市“小金庫”和假發(fā)票專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組工作要求和北京市衛(wèi)生局重點檢查工作安排，北京市衛(wèi)生局“小金庫”和假發(fā)票專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組成員審計處處長羅香葆、財務(wù)處袁毅和監(jiān)察處赫菲于12月7日，到北京天壇醫(yī)院進行“小金庫”和假發(fā)票專項治理督察。羅處長一行現(xiàn)場聽取了工作匯報，并就有關(guān)問題進行提問。認(rèn)為北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作，并認(rèn)真做好此項工作。

　　北京天壇醫(yī)院黨委書記宋茂民、黨委副書記姚鐵男從治理“小金庫”、打擊假發(fā)票兩個方面做了匯報。北京市神經(jīng)外科研究所、王忠誠基金會、北京市腦血管病防治學(xué)會等部門的負(fù)責(zé)人及其財務(wù)、審計人員做補充匯報。

　　北京天壇醫(yī)院高度重視“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作。醫(yī)院成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政一把手任組長。醫(yī)院認(rèn)真修訂了相關(guān)制度。及時傳達部署上級文件指示精神，廣泛開展廉政教育，利用院周會及時傳達上級領(lǐng)導(dǎo)指示和相關(guān)文件精神；院長王晨、黨委書記宋茂民、黨委副書記、紀(jì)檢書記姚鐵男多次在院周會上強調(diào)“小金庫”治理和假發(fā)票專項治理工作的重要性，并提出工作要求。醫(yī)院邀請北京市糾風(fēng)辦副主任、市紀(jì)委監(jiān)察局駐市衛(wèi)生局紀(jì)檢組組長何群做廉潔自律輔導(dǎo)報告；與崇文區(qū)檢察院建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)席會議制度，請檢察官為全體院領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)工作人員做預(yù)防職務(wù)犯罪的講座；組織醫(yī)院財務(wù)、人事、后勤、物資、藥品采購等重點崗位人員

　　和中層干部，觀看北京市紀(jì)委拍攝的《以案說紀(jì)》《警鐘長鳴》警示片，組織全體中層干部觀看《小金庫引發(fā)的大案》，增強黨員干部廉政意識和拒腐防變能力，加強警示教育。醫(yī)院組織學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律從政若干準(zhǔn)則》，組織全院790名黨員參加《廉政準(zhǔn)則》答卷，并在醫(yī)院網(wǎng)站上長期滾動公布廉政賬戶。醫(yī)院擴大宣傳覆蓋面，自7月，在全院72個科室開展自查，未發(fā)現(xiàn)存在小金庫問題。黨支部書記和科室主任在科室自查報告中均聯(lián)合簽名，以確保本科不設(shè)小金庫。醫(yī)院層層簽訂承諾書，并在承諾書中說明各種具體要求，促使大家嚴(yán)肅認(rèn)真地對待承諾的內(nèi)容，不流于形式。醫(yī)院重新規(guī)范了主任基金的管理辦法和部分細(xì)則，完善了醫(yī)院的財務(wù)管理制度。在打擊假發(fā)票工作中，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)人員認(rèn)清嚴(yán)峻形勢，認(rèn)真查找問題。醫(yī)院對財務(wù)、庫房、食堂、采購、研究所等相關(guān)部門人員進行識別假發(fā)票知識和技能培訓(xùn)。

　　聽取匯報后，羅香葆處長對北京天壇醫(yī)院“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作給予充分肯定。認(rèn)為北京天壇醫(yī)院高度重視此項工作，工作做得全面細(xì)致；醫(yī)院根據(jù)上級文件精神，結(jié)合醫(yī)院實際，有針對性地完善制度；醫(yī)院廣泛開展宣傳教育工作；認(rèn)真做好假發(fā)票的培訓(xùn)工作；對基金會和學(xué)會的工作做了全方位的自查。同時羅處長對今后的工作提出了希望和要求。他指出，“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作是長期的任務(wù)，要從政治全局高度充分認(rèn)識其重要性；建立長效機制，健全相關(guān)制度，長期貫穿在經(jīng)濟管理工作中，使工作健康有序發(fā)展；將所有財務(wù)收入均納入財務(wù)大賬統(tǒng)一管理，教育職工自覺抵御小金庫；重視工作中的各個環(huán)節(jié)，不要留死角，小金庫隱匿性強，不易發(fā)現(xiàn)，一定要深入細(xì)致地開展工作；加強宣傳教育工作，做到警鐘長鳴，告誡職工遵紀(jì)守法。

　　黨委書記宋茂民表示，感謝羅處長一行對北京天壇醫(yī)院工作的檢查和指導(dǎo)，一定按照北京市衛(wèi)生局的要求，認(rèn)真做好“小金庫”和假發(fā)票專項治理工作。

　　為貫徹落實《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔〕18號)、《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》（川委辦〔)〕14號）、全省“小金庫”治理工作電視 電話會議和《中共**市委辦公室**市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<**市黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》（瀘委辦〔〕42號）精神，市供銷社按照專項治理“小金庫”的要求，認(rèn)真開展了“小金庫”治理自查工作，對市供銷社機關(guān)以及各科室是否有“小金庫”收入、支出情況進行了認(rèn)真自查，并對進一步健全和完善市社機關(guān)資金和資產(chǎn)管理提出了具體措施�，F(xiàn)將開展“小金庫”治理工作的自查情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任

　　為認(rèn)真做好“小金庫”專項治理工作，市供銷社及時召開專題會議，研究布置“小金庫”治理自查工作方案，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，人員由行政辦公室、財會資產(chǎn)管理科和監(jiān)審科負(fù)責(zé)人組成，并落實專人具體負(fù)責(zé)，確保了機關(guān)“小金庫”專項治理工作真正落到實處。

　　二、市供銷社機關(guān)開設(shè)銀行賬戶的情況

　　（一）實行國庫集中支付改革后，市供銷社嚴(yán)格按照市財政局的要求，只有一個零余額賬戶。

　�。ǘ�）按照市總工會的要求，市供銷社保留了機關(guān)工會賬戶。

　　(三)市供銷社機關(guān)沒有在任何銀行開設(shè)其他賬戶。

　　三、自查結(jié)果

　　按照《黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作實施方案》要求，圍繞“專項治理”中的八大項指標(biāo)開展自查活動，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，分別對自己分管的科室進行自查，重點是清理機關(guān)各科室是否到企業(yè)亂收費建立“小金庫”的問題，以及對市社機關(guān)的所有收入及賬戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清理，通過深入清理自查，市供銷社財務(wù)管理嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，財務(wù)收支全部納入財務(wù)部門統(tǒng)一管理，未發(fā)生侵占、截留收入行為。預(yù)算外資金嚴(yán)格實行“單位開票、銀行代收、財政統(tǒng)管”的票款分離管理辦法，全部納入財政部門預(yù)算進行管理，實行收支兩條線，并嚴(yán)格按照財政批準(zhǔn)用途�？顚Ｓ�，沒有公款私存和設(shè)帳外帳行為，沒有私設(shè)“小金庫”的問題，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

　　四、進一步健全和完善市社機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理制度

　�。ㄒ唬└鶕�(jù)《會計法》和《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》以及相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，市供銷社機關(guān)制定和完善了《**市供銷社機關(guān)財務(wù)管理制度》《市供銷社財產(chǎn)物資管理辦法》等相關(guān)內(nèi)部管理制度。

　�。ǘ�）認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格按照市財政局下達部門預(yù)算，加強對預(yù)算外資金管理和使用。

　　（三）嚴(yán)格遵守財務(wù)會計制度。一是依法辦理會計事項和核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不編制虛假的財務(wù)會計報告，不違反規(guī)定擅自調(diào)整報表，確保會計信息的真實性。二是加強和規(guī)范市社機關(guān)會計基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格會計核算紀(jì)律，遵守各項財經(jīng)法規(guī)，健全會計核算制度，提高會計核算質(zhì)量，促進市供銷社機關(guān)會計核算工作規(guī)范化管理。三是強化源頭治理，建立防治“小金庫”的長效機制。

　�。ㄋ模┘訌娯斦�票據(jù)的使用和管理。一是對領(lǐng)回的空白票據(jù)設(shè)專人、專責(zé)、專柜保管，做到防火、防盜、防鼠、防蟲蛀、防丟失，確保票據(jù)安全無損。二是建立財政票據(jù)領(lǐng)用登記制度，設(shè)置財政票據(jù)管理臺賬，嚴(yán)格領(lǐng)購、使用手續(xù)。三是建立票據(jù)定期盤點制度。由于供銷社使用票據(jù)數(shù)量不大，堅持半年對庫存票據(jù)進行一次盤點，確保票據(jù)賬實相符。四是加強對已使用和作廢票據(jù)的管理。對已使用票據(jù)的存根和作廢票據(jù)，由票據(jù)專管員按規(guī)定妥善保管，不允許擅自損毀。