資金存放管理自查報告900字（通用3篇）

資金存放管理自查報告900字 篇1

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認識

　　我鎮召開專題會議，傳達學習文件精神，通過學習大家充分認識到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規范公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　2、健全組織，強化領導

　　為確保此次清查工作順利進行，主要領導親自研究部署，成立了工作領導小組。工作領導小組嚴格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　　（一）財政專戶方面。經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設資金專戶時嚴格執行規定的審批程序，開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內容與審批核算內容也完全一致。

　　開設了一個財政專戶，河間市沙河橋鎮人民政府代管資金財政專戶，主要用于村級資金繳存及支出。

　　（二）預算單位銀行賬戶方面。開設賬戶為河間市沙河橋鎮人民政府，零余額賬戶用于撥轉行政經費等；開立的河間市沙河橋鎮人民政府基本戶，主要用于工資發放、代扣代繳醫療保險、工傷保險、養老保險、職業年金、住房公積金、個人所的稅等;

　　開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內容與審批核算內容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查銀行賬戶開設及使用情況，使各科室充分認識了此項工作的重要性，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行單位財務部門管理銀行賬戶的職責，按預算單位銀行賬戶的設置原則設置賬戶，并自覺接受監督檢查部門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規定的程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔保。

　　2、切實按照制度化、規范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。

　　五、對省廳的工作建議

　　多出臺一些有利于基層財政的政策、措施，加強對基層財政的監督。

資金存放管理自查報告900字 篇2

　　為貫徹落實《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔20xx〕76號）、《關于印發〈關于防止領導干部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監察發〔20xx〕1號）和《湖北省財政廳關于印發〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，規范和加強全區財政部門和預算單位資金存放管理，現將檢查情況總結報告如下：

　　一、資金存放管理總體情況

　　1、高度重視，提高認識，健全組織

　　中心領導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室會計、出納為成員的檢查領導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領導小組嚴格按照（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，圍繞文件精神展開檢查工作。

　　2、從嚴從實，開展自查

　　針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關文件要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規范性。

　　3、檢查內容

　　本單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據，賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式。開戶銀行是否按照規定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等方面。

　　4、自查情況

　　經檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設的資金賬戶嚴格執行規定的審批程序，并與銀行簽訂服務協議，開戶銀行也按規定出具廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金全部納入本單位基本戶統一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬戶都有財政部門的批復文件，嚴格執行銀行賬戶開立變更程序。本單位未發現違規選擇開戶銀行的`情況及違規將資金轉出開戶銀行的情況。

　　二、存在的問題

　　經檢查，本單位未發現違規違紀現象，但是通過檢查銀行賬戶開設及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度構建長效管理機制。二是在強化監督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。

　　三、改進措施

　　今后，我們將進一步完善相關財務制度，加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行管理銀行賬戶的職責。自覺接受監督檢查，對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按照規定的程序辦理，嚴謹擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶，要進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金的安全存放管理。

　　四、意見及建議

　　加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。

資金存放管理自查報告900字 篇3

　　一、本單位及所屬機構資金管理現狀

　　為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現金，保險柜不得存放私人物品；同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務；會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

　　其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復核，復核申請支付的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復核無誤后，編制記賬憑證。出納依據經會計人員復核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認后，出納要及時登記相關賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領導小組

　　成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的

　　資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內容

　　（一）內部控制制度

　　1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。

　　2）財務票據專人管理，建立臺賬。

　　3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。

　　4）監督檢查機制健全。

　　（二）財務管理

　　1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。

　　2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發現的問題

　　1制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全；2票據管理方面，存在不合規票據的問題，有收據和第三方發票。

　　四、截至報告期已經整改的情況

　　制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

　　五.下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業盡快開具發票和換票

　　2、進一步加強資金安全健全規范管理的建議：

　　（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基礎 一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時了解和掌握新財稅法規，有效規避資金管理風險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規意識，嚴格按照財稅法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　　（二）抓住工作重點，控制資金管理流程

　　一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。

　　單位：（簽章）

　　單位負責人：（簽字）

　　年月日