審計自查報告（通用35篇）

審計自查報告 篇1

　　一、項目基本情況

　　（一）投資計劃情況及資金來源

　　江津區經重慶市江津區發展和改革委員會（津發改投〔20xx〕號）批準立項，工程總投資估算xx萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設計概算報經重慶市江津區發展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕號），審定概算（津發改投〔20xx〕號）總投資xx萬元，其中：第一部分工程費用xx萬元；第二部分工程建設其他費xx萬元；第三部分基本預備費xx萬元。

　　（三）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價為2094.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門房地產交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發改委、江津區監察局的監督下，進行了公開開標，經評標委員會評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣xx萬元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣xx萬元

　　（四）合同簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥xx萬元（含安全文明施工措施費：￥xx萬元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2標段施工合同，金額￥xx萬元（含安全文明施工措施費：￥xx萬元）

　　合同約定的結算方式：結算總價=∑主體工程結算價+基礎工程結算價+措施費+規費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價×增（減）子項結算工程量+合同約定其它費用。

　　（五）工程勘察、設計及監理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設項目進行設計。設計費用為xx萬元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質工程勘察院對本工程進行地質勘察。

　　20xx年7月3日發布該工程監理招標公告，在規定時間內共有9家投標人申請購買招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經評標委員會評標推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標候選人，中標監理服務費為xx萬元。于20xx年7月20日簽訂監理服務合同。

　　（六）開竣工時間

　　本工程L1標段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經業主現場代表審核同意延期天。

　　（七）工程主要變更情況

　　1、變更增加基礎超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八）業主審核結算的初步意見

　　L1標段合同價為xx萬元，施工單位報送審金額為xx萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為xx萬元（其中存在爭議xx萬元）。

　　L2標段合同價xx萬元，施工單位報送金額為xx萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托重慶嘉川建設工程造價咨詢有限公司審核結算，審定金額為xx萬元（其中存在爭議xx萬元）。

　　（九）存在爭議原因

　　兩個標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價以中標人投標報價時的量價辦理結算。除因設計變更、招標人確認的'施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的漏項進行調整。”施工單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價

　　位于珞璜工業園B區玉觀片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。

審計自查報告 篇2

　　根據xx集團公司《關于開展20xx年度薪酬制度執行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統計報表，對上年度薪酬發放情況進行了認真的總結和梳理并進行了認真自查，現將自查情況匯報如下：

　　（一）薪酬制度建立健全及執行情況：

　　1.崗位效益工資按集團20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關于工資和獎金管理辦法》規定，全廠員工崗位工資計算以集團薪改崗位工資為標準，以上月出勤為考核依據，病事假按規定年限和相應比率兌現崗位工資；工齡津貼按《關于調增員工工齡津貼標準的通知(2010221號)》規定不同工齡段計算。

　　20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發放xx萬元（其中:廠領導及機關管理人員xx萬元，地面生產人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。

　　2.按照集團公司總體發展戰略，我廠以“安全為先，科技創新，控本增效，提升管理，實現五型”的工作方針，為了進一步落實集團公司下達給我廠的各項經營指標，提升工資獎金管理控制力，20__年以廠發文下發了績效考核辦法及考核標準(x廠[20__]18號文件“關于下達廠20__年五型企業建設綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結果考核的同時，突出過程考核與細節，明確了參與

　　績效考核分配的內容構成。同時，把月度考評會的考評結果與工資、績效獎及超利分成獎進行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發廣大員工的工作積極性和創造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻”的理念，促進了廠經濟效益的穩步提高和持續健康發展的作用。考核的過程每月由經營管理科將廠綜合績效考核打分表下發廠級領導及各相關部門，在每月10日前回收下發的績效考核打分表，根據回收的打分表，按表統計，進行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進行通報，考核結果報人力資源科，并且將考核結果在網頁上公示，人力資源科按績效考核結果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內進行二次分配，分配結果在公開欄進行公開，接受員工的監督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內部實行考核分配，從總體上維護兩廠職工收入的均衡。并且繼續加大分配收入向一線傾斜，體現出一線職工的辛勞和責任。獎金審批發放xx萬元（其中：廠領導及機關管理人員xx元，地面生產人員xx萬元，后勤服務人員xx萬元）。

　　3.廠設立“實施精品戰略，提高產品產率”獎勵基金，由經營管理科負責修訂，由廠下發了“關于繼續設立精品戰略獎勵基金的通知”[20__]52號文件，依照此文件中考核細則每月由經營管理科將精品戰略考核打分表下發各相關部門，在每月10日前回收下發的精品戰略打分表，根據回收的打分表，按表統計，進行匯總，組織召開精品戰略考評會并進行通報，考核結果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰略考核結果分配到考核工資中。

　　4.建立健全安全、質量標準化管理考核體系

　　為充分發揮安全獎、安全風險抵押金及質量標準化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產及質量標準化的日常行為，達到安全生產“零事故”的目標，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20__]15號文）、《全員安全生產風險抵押金實施細則》及《安全質量標準化管理考核辦法及實施細則（試行）》（xx廠[20__]104號文）。同時，為了進一步達到過程與結果的統一，廠安全管理科、生產技術科、機電管理科每月對安全生產、質量標準化進行檢查與考核，考核結果作為發放安全獎、全員安全風險抵押金及質量標準獎的依據。

　　5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況

　　為了體現各單位在工作責任、勞動強度、作業環境、技術復雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數。分配系數只在發放各類獎金、考核工資時使用。其中：

　　1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數為1.40；

　　2、檢修車間1.35；

　　3、分廠儲煤車間1.33；

　　4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；

　　5、煤質科、分廠煤質科1.25；

　　6、調度室、分廠調度室1.20；

　　7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產技術科、經營管理科、1.10；

　　8、運銷科、財務科、人力資源科、供應科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武保科、分廠保衛二中隊1.0；

　　9、物業公司（冬季）1.0物業公司（夏季）0.9；

　　10、離退休辦0.9。

　　所有審批和發放程序符合規定，沒有超標準和擴大范圍、截留等現象。

　　（二）領導干部執行集團公司年薪管理的規定：

　　我廠領導班子成員嚴格按任職月份執行薪酬，由集團公司按年薪管理制度要求系數和考核結果兌現年薪，工資部分正職按集團公司規定每月xx元執行，年兌現10萬元，副職按每月xx元執行，年兌現x萬元；全員安全風險按集發[20__]243號文件規定標準執行，無超標現象；其它獎金集團公司規定廠領導可以參與分配的或者集團公司人力資源部薪酬處帶標準審批的，按標準規定執行，年終集團公司表彰個人先進的與集團其他有規定的，按規定執行。

審計自查報告 篇3

　　我公司針對《關于開展加強企業基礎管理、提升企業監督水平活動的通知》其中關于20xx年審計過程中發現的共性及典型問題（共49條），對公司內部相關部門進行了自查，內容如下：

　　一、銷售處

　　公司銷售處嚴格遵守股份公司相關部門及內蒙古大區關于銷售管理的各項政策及相關規定，基本上未出現違規違法情況。并且在以后的銷售過程中阿旗銷售處將更加嚴格的遵守股份公司及公司大區的規定。

　　二、設備管理處

　　（一）、供應商的選擇

　　1、設備部對所采購的相關備品備件，具備原廠家采購要求的無特殊情況（無總部戰略招標的），為保證設備及備件的一致性均從原廠家直接采購，避免中間商參與，有效控制采購成本。除特殊情況，標的價值不高從中間商購買，價格基本與原廠家價格持平或無重大偏差。總部給予提供中標單位的，我部門嚴格按照總部提供的招標參考價格及供應商名單，針對自身實際工礦使用條件進行選擇供應商。比如長城合成油，我部門嚴格按照總部要求從遵化潤滑油銷售有限公司購買，價格執行統一招標價格，附有供應商報價單。部分礦山用油及車用油，因總部無招標、零星采購，由我部門自行采購，進行尋比價購買。在購買過程中穩定現有的供應商，爭取在以后的采購過程中努力控制采購成本。

　　2、設備部對大額、規格標準統一的備品、備件進行招標，根據附近供應商加工能力、供貨能力圈定供應商范圍，基本保持同等水平，比如托輥、滾筒招標，水泥散裝罐招標，都嚴格執行招標規范及招標指導辦法執行，現場評委單獨賦分及主任評委審核（部門及審計均對招標材料及賦分結果進行存檔）。因實際采購過程中對于部分備品備件無統一招標范圍，零星采購及緊急采購的備品備件無招標，在以后采購過程中，盡量對范圍統一的、不需要緊急采購的備品備件進行招標！

　　3、我部門所進行的備品備件尋比價都盡量統一在相同品牌，稅率及供貨周期，付款方式統一，個別沒有標明的在此次整改之際堅決杜絕。

　　4、部分通用的備品備件在不能確定價格范疇的情況下，我部門盡量詢問相關子公司的價格，爭取做到持平或略低于其他子公司的采購價格，并作參考。比如板式冷卻器、錨固件的采購等都不高于其他子公司的采購價格。

　　整改措施：

　　1、嚴格執行總部戰略招標的結果，依據我公司設備現狀合理選擇中標供應商。

　　2、備件采購盡量由原廠家直接購買，在保證設備及備件的一致性的同時，也減少中間供應商的參與。

　　3、通用備件在我公司所處的特殊地理位置的情況下，根據近幾年的供應商供貨能力等綜合因素，圈定優秀、穩定、可靠的供應商，并努力發展新入圍供應商，形成通用備件的供應梯隊，并對穩定供應關系的供應商進行半年或季度考核，及時考察新入圍供應商，嚴格界定新入圍供應商的條件。

　　（二）、供應商的管理

　　1、對于長期供貨的供應商極少數存在檔案不全。

　　2、部分供應商缺少定期評價。

　　整改措施：

　　1、設備部將借著此次自查機會，重新梳理供應商檔案，爭取在本年度5月30日之前做到供應商檔案的健全、合理。

　　2、對于缺少供應商評價的我部門將在本年度5月30日之前補充，完善。

　　（三）、合同履行

　　1、合同條款表達存在異議及糾紛。

　　2、少數合同無簽字蓋章。

　　3、相關備品備件缺少檢斤。

　　整改措施：

　　1、對于合同條款表達異議及糾紛的合同，我部門將所簽訂的合同按照審計部門提供的合同樣本草擬，簽訂。如有表達不嚴密的條款，我部門將及時與審計部門溝通，完善。

　　2、嚴格執行“委托代理人簽字并蓋章生效”條款。

　　3、重要備件做好檢斤及抽檢，并在以后的工作中，對于需要檢斤及抽檢的備件會同相關工程師及委托驗收結果形成書面驗收單，交由庫房保管員存檔。

　　（四）、發票管理

　　1、發票入賬不及時

　　2、發票管理混亂

　　整改措施：

　　1、對于當月可以履行的發票一定及時催辦，入庫。

　　2、嚴格約定發票類別及稅率要求。

　　（五）、入庫管理

　　1、入庫不及時

　　2、庫管員缺少合同對照無法驗收

　　整改措施：

　　1、及時簽訂合同，如無特殊使用要求及時間要求的，應簽訂完合同以后再備件入庫，時間上有特殊要求的備件，合同無法及時形成的，應健全書面緊急采購計劃，并將緊急采購計劃交由庫房庫管員，讓庫管員做到知情。

　　2、以后健全入庫對照制度，即采購員持合同與庫管員當面驗收，驗收完畢及時入庫，爭取品牌、配置與合同及使用要求相符。

　　三、供應管理處

　　1、EMES物流平臺信息

　　公司建立物流系統的起始時間為20xx年6月，平臺經過兩年時間的運行，存在以下問題：

　　（2）輔材采購員采購界面存在平臺合同編號錄入混亂等情況。

　　（3）計劃核算員的需求計劃審批界面有少部分應退回，未及時處理的情況，收發存界面有科目類別賬面出現負數等待網絡管理員處理。以及平臺有自身數據不能及時上材料明細賬等平臺自身系統問題待處理。

　　整改措施：

　　由計劃員與網絡管理員于5月底對各個崗位物資平臺進行維護，包括需求計劃、采購任務、庫管員實物入庫界面，進行詳細的跟蹤，并對出現問題的環節，協同網絡管理員及時處理，保證物資工作的暢通。

　　2、市場資源考察和調研

　　20xx年的考察工作不夠全面具體，沒有形成定期的書面考察報告，實地考察過于狹隘，沒有對周邊區域半徑內所有可替代資源進行具體的詳查，沒有全面、準確掌握資源分布狀況和資源地信息，沒有礦產資源分布圖。

　　整改措施：

　　按照大區要求的考察頻次，定期對資源地進行詳查，并形成資源考察報告，及時、準確的掌握市場資源分布、價格變動等情況，制作采購區域半徑內資源分布圖，此項工作在5月底之前完成。

　　3、供應商的選擇和合同管理

　　（2）對供應商的準入沒有進行嚴格管理，部分合作的供應商資質已過期，并沒有及時更新，對供應商沒有定期的進行評價。

　　（3）輔材采購合同詢比價存在格式不統一，比價單有的沒有稅率，供應商檔案存在資料不健全、不完整等情況。對簽訂的合同，沒有及時錄入合同檔案，錄入信息，合同檔案管理有待提高。

　　整改措施：

　　（2）進一步捋順基礎管理工作，加強檔案管理，擬在4月底之前對物資基礎管理進行自查、整改。

　　4、計劃與核算管理

　　對各部門申報的緊急計劃，紙板計劃，申報沒有體現規定的到貨時間，個別辦公用品申報緊急計劃不符合緊急計劃的管理要求，存在下達采購計劃申報錯誤，采購計劃審批完成的界面不做更新，已定貨的不做合同訂單，暫估入庫時間超過三月以上未開發票辦理入庫的情形，個別入庫時間與發票時間間隔太大，發票手續在采購員手中滯留時間較長。

　　整改措施：

　　規范需求計劃審批流程、定期催促各部門經濟管理員申報月度計劃，避免緊急計劃的增加。核算員對入庫界面每月進行整理，對超過三個月的暫估入庫單，由核算員提出，采購員寫出書面的原因，對不符合情況的進行部門考核，以減少發票在采購員手里滯留和采購工作的滯后的情況。制定嚴格的考核措施。最大限度杜絕發票過期的嚴重工作錯誤。完善采購員的采購工作。

　　5、廢舊物資管理和庫房管理

　　（1）廢舊物資的處理已按照《廢舊物資管理規定》執行，履行了招標程序，中標單位經評委公開討論，符合廢舊物資的處理規定。存在問題是沒有形成廢舊物資檔案。

　　（2）庫房管理方面，20xx年全年有個別月份未進行庫存盤點，只是季度、半年度、年末的盤點，盤點表存在沒有頁碼、總頁數、未加蓋騎縫章等現象。

　　（3）有少量因檢修期出現的白條抵庫現象，庫房存有帳外物資，帳外物資出庫未登記盤盈出庫臺賬。庫管員入庫，只根據供貨商提供的到貨單辦理實物入庫，未與采購合同核對。

　　整改措施：

　　（1）對庫房實行部門月月盤點，和財務、審計進行季度、半年度、年末的集中盤點。做到賬賬相符，帳物相符。

　　（2）監督庫管員實物入庫程序，做到貨到及辦理入庫，申報部門、采購員、庫管員三方貨物驗收手續，杜絕白條抵庫的現象發生。

　　（3）對物資擺放做到合理分類，需求計劃下達的同時核對庫房庫存物資，避免積壓庫存，常用的物資制定合理庫存。針對庫房出庫手續嚴格把關。

　　（4）建立廢舊物資臺賬，加強廢舊物資的管理工作。

　　四、財務管理

　　1、票據不規范，不具備入賬核算條件

　　我公司在日常報銷中一貫重視發票的合法性和完整性，業務過程中對不加蓋發票專用章的發票不予報銷或付款；大宗材料的運輸發票一直要求業務部門督促客戶標注起運地和達到地，但在實際操作過程中存在地點范圍過大的問題，如鄂爾多斯---阿旗；住宿費發票以手撕票居多，機打票中存在未注明住宿起止時間的問題。

　　2、憑證附件不全

　　我公司對憑證附件的完整性、真實性、合法性一直要求嚴格，要求業務部門在辦理結算時提供完工證明、業務量清單等證明類附件，要求主管領導、部門負責人、經辦人簽字確認。

　　3、發票問題

　　①發票入賬延遲

　　由于客戶對開具發票的時間掌握尺度不一、業務部門需要處理相關內部流程，我公司也存在入賬時間與發票開具時間間隔較大的問題，且問題主要集中在剪口發票和手撕發票，因增值稅專用發票有抵扣的時間限制，此類問題不明顯。

　　②發票管理問題

　　我公司也存在部分月結款項未取得增值稅專用發票問題，業務部門解釋為：個別客戶不是一般納稅人，但因業務需要確實需要其提供產品或勞務；如開具專用發票，合同價格會有所提高。因職工出差范圍較廣，各地的客運發票管理混亂且票面樣式眾多，給我們的辨別工作帶來了極大的困難，目前我們主要是通過上網查詢的方式確定其真偽。

　　4、某公司往來賬款中部分大額款項掛賬5年以上，未及時進行處理。

　　我公司不存在3年以上未處理的往來帳，確因業務需要除外（如電費保證金）。

　　5、資金及檔案安全性不足

　　①財務部無單獨的資金室，財務部外窗無安全護欄。

　　②會計檔案存放不符合規定，自20__年開始的會計檔案全部存放于財務部，未及時移交公司檔案室保管，其安全性問題得不到保證。

　　我公司的配備了專門的出納室，安裝了護欄、防盜門、監視器等必要的防護裝置；為查詢方便，會計檔案存放于財務部檔案室，配備了防盜門窗和鐵皮柜，暫未移交給公司檔案室。

　　6、資金計劃執行不規范

　　我公司存在使用以前月份付款申請單的現象，但都已列入了當月的付款計劃。確因業務需要支付計劃外款項的，按流程已報大區審批。

　　7、公司付款申請單是否采用股份公司通用格式

　　某公司付款申請單未采用股份公司通用格式，存在一定問題。其中：

　　①經辦部門只是簽字確認，沒有將與付款業務相關的合同等信息進行列示，而且財務經辦人審核意見只簽署“已審”等字眼兒，過于簡單。

　　②付款金額人民幣符號直接打印，實際填寫時與數字空間較大，存在被修改的風險。

　　我公司的付款申請單未采用總部的通用格式，經辦部門也只是簽字確認，但財務經辦人將合同約定、欠款金額等審核意見詳細列示在單據上；付款金額的人民幣符號手工填寫，對存在篡改可能的不予辦理付款。

　　8、退款重付不符合規定

　　我公司明確要求，對收款人名稱、大小寫金額不允許修改。若出現賬號錯誤，我們一般要求經辦部門出具說明，并對比合同再次辦理付款。

　　9、大額銀行轉賬沒有審批手續

　　某公司在辦理銀行間轉款、存入票據保證金等業務時，無相關人員審批，直接由出納制單辦理。如20xx年9月30005#轉款1500萬，9月30009#轉款300萬，9月30040#890萬。

　　我公司在操作公司各賬戶之間的轉款和存取保證金業務時，沒有填寫付款申請單，出納辦理后按銀行提供的回單入賬。對此我們會抓緊整改。

　　五、合同管理

　　1、合同簽訂不規范

　　（1）合同文字表述不夠準確，容易產生歧義。

　　（2）違約責任約定過于簡單。

　　（3）合同條款約定不嚴密，容易產生糾紛。我單位合同幾乎都使用的是規范的合同文本，杜絕了以上情況。

　　2、合同存檔資料不全現在所以合同及詢比價表全部一起存檔。

　　3、合同生效要件不全以前有過這類情況出現如“本合同自雙方簽字蓋章之日起生效”對方只蓋章沒有簽字，自20xx年起這類情況已經杜絕。

　　4、存在后補合同的情形，合同審批流于形式這類情況也有存在，逐步完善杜絕這種情況發生。

　　5、合同條款約定不合理

　　6、未按合同條款履行合同統一合同文本，沒有這類情況。

　　7、合同臺賬不完善20xx年我單位合同臺帳基本完善，自20xx年起啟用新股份公司下發的合同臺帳。

　　8、簽訂賣方定價合同

　　9、合同文本存在手動修改的情況，且未在修改處雙方進行蓋章確認合同文本沒有手動修改的情況。

　　10、未經審批對外簽訂融資擔保協議

　　12、抵押擔保協議中無擔保資產公允價值、未到有關管理部門做抵押登記我單位無此類合同。

　　11、合同中供方信息填寫不全以前有此類情況，在以后的合同管理中杜絕此類情況發生。

　　六、綜合管理

　　1、公司文件存檔全為原件。

　　2、加蓋公司行政章的文件，正在逐步完善、存檔。

　　3、超范圍用章方面嚴格遵守《印章管理制度》，杜絕此類事件發生。

審計自查報告 篇4

　　天祝縣電力局始建于一九九一年九月，于一九九八年八月被武威供電公司(原武威地區電力局)協議代管，屬自收自支企業化管理的事業單位。下轄11個供電所、3個專業所、3個多經企業，機關本部設有14個職能股室，黨政工團婦機構健全、運作正常。

　　目前，企業在冊職工327名，現擁有35千伏變電站8座，開關站2座，主變容量18臺/34090kva;有35千伏輸電線路11條118.11公里;6-10千伏配電線路41條1275.48公里;0.4千伏供電線路1383.48公里;配變1038臺/46384kva;固定資產累計達3868 萬元。

　　近年來，局黨委解放思想、轉變觀念、與時俱進、開拓創新，高舉改革發展大旗，團結和帶領廣大職工充分發揚“立足藏鄉、負重奮進、團結拼搏、追求卓越”的企業精神，以求真務實的態度用心工作，使全局安全生產和經營管理取得可喜成效。20xx年供售電量首次突破1億千瓦時大關;20xx年、20xx年供售電量突破2億千瓦時大關;20xx年供售電量又一次刷新了歷史最高紀錄，分別達到2.38億千瓦時和2.32億千瓦時。20xx年、20xx年、 20xx年連續三年上繳稅金突破300多萬元，被縣委、縣政府授予“納稅大戶”稱號;20xx年元月被xx市精神文明委員會授予“誠信單位”榮譽稱號;20xx年3月安全生產、文明生產達標工作(簡稱“雙達標”)通過省電力公司整體驗收，同年被國家電網公司授予20xx年度“戶戶通電工程先進單位” 榮譽稱號。

　　近年來，我局內部審計工作在武威供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業經營管理中心工作，突出重點，統籌安排，以加強資產、資金管理為主線，著力抓好常規審計項目，深入開展中層領導干部經濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理，促進廉政建設，改善經營工作，提高經濟效益等方面發揮了有效的審計監督作用。現將近年來的工作情況匯報如下：

　　一、 內部審計管理工作

　　我局內審股成立于20xx年4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。

　　我局內部審計工作在武威供電公司審計部的幫助指導下，較好地完成了各年度的審計工作任務。1、審計部通過抽調審計人員現場審計，現場培訓和委派到其他異地培訓等方式，使縣局審計人員的整體業務素質有了很大的提高。2、為了規范審計人員職業道德行為，審計部時刻把加強隊伍建設，規范審計檔案管理和審計基礎工作作為首要任務抓緊抓實，經常組織縣局審計人員相互交流，相互學習，最終內部審計工作做到統一模式，統一管理，統一要求。

　　二、我局審計工作目標及原則

　　工作目標：內部審計工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創新、發展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。

　　工作原則：堅持“抓重點、求實效、留余地、上水平”的原則。

　　1.抓重點，就是要緊緊圍繞我局中心工作，抓住重點領域、重點單位、重點環節、重點問題等開展審計監督工作。

　　2.求實效，就是內部審計工作計劃要注重實效。要通過科學安排審計項目，抓領導關心的具有普遍性、傾向性或典型性的問題，并注意堅持點面結合，最大限度的發揮審計在維護企業權益、防范經營管理風險、健全內部控制、提高經濟效益等方面的積極作用。

　　3.留余地，就是內部審計計劃的安排要積極穩妥、量力而行、留有余地，要與內部審計力量相適應，堅持實事求是原則。要正確把握和處理好內部審計數量和質量的關系。

　　4.上水平，就是內部審計工作要把加強管理、提高水平放在重要位置。一方面審計工作本身要加強管理，健全制度，理順管理關系，建立有效的管理機制，切實提高工作水平。

　　三、我局審計項目的完成情況

　　20xx---20xx年7月審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計、工程管理審計、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

　　1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。

　　2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發放等情況的審計，共計22項。

　　3、完成營銷審計12項，通過審計發現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。

　　4、完成了局屬多經企業審計3項，重點對多經企業財務管理，經營管理等審計，通過審計發現帳務處理不規范，總賬和分類賬不相符，生產費用(材料領用)管理混亂，規范局屬各單位生產材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協調解決。

　　5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發現部分戶戶通電工程量現場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發了限期整改意見書。

　　6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。

　　7、完成了線路施工費用的專項審計2項。

　　8、完成了局財務費用預決算審計2項。

　　四、主要完成的審計成果及其應用情況

　　1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。

　　2、跟蹤監督檢查局財務的預決算執行情況。在監督檢查過程中未發現違紀違規問題。

　　3、整體推進，組織好其他常規性審計項目，在常規性的審計中，各供電所對年初核定的經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環節都符合國家財經紀律和局制定的管理辦法。

　　4、在對多經企業的審計中發現對債權債務的清理力度不夠，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執行力。重視資產管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業經濟效益。

　　五、內部審計工作開展存在的問題及建議

　　20xx—20xx年7月我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現在：

　　1、進一步跟蹤監督檢查局財務的預決算執行情況，加強多經企業財務管理和經營管理。需要繼續做好我局及局屬多經單位的物資招投標管理工作，監督招標過程的合法性和合規性，做到公正、公平、公開。

　　2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發生經濟損失和經濟犯罪。

　　3、繼續做好電力營銷經濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現經濟效益的重要環節，要促進供電單位增強依法經營觀念。

　　4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量。為確保企業審計工作健康有序地發展，結合電力企業改革發展的實際情況和建立現代企業制度要求，制定審計戰略計劃，為電力企業審計工作的長遠發展奠定基礎。

　　5、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能。在電力企業制度建設方面，從建立健全內部控制制度著手，開展對企業內部控制制度的測試與評價，在此基礎上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。

　　6、建議大力開展專項審計調查，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點，積極開展各項審計調查。

　　7、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設，對電力企業內部審計的方式、方法、標準和規范等進行研究，促進審計工作法制化、制度化和規范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業務培訓，通過培訓和學習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業務素質。

　　六、內部審計工作展望

　　隨著電力企業改革的不斷深化，電力企業經營效益的不斷擴大，規模經營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業領導層的審計意識大大增強，審計觀念不斷更新，加強內部審計成為部門和電力行業自我發展的需要，成為現代電力企業管理的有力手段。

　　隨著各種所有制經濟的發展，投資主體多元化，混合型經濟日益增多，為保障各方投資利益，對內部審計的要求越來越高，企業會自發地產生建立現代審計制度的要求，從而推動內部審計工作的發展。面對激烈的市場競爭，電力企業要提高經濟效益，實現價值最大化并防范經營風險，特別是全球經濟競爭帶來的壓力，更需要加強內部審計。

　　隨著科技的發展，計算機的應用和審計軟件的開發，為內部審計提高工作效率和工作質量創造了有利的條件。

　　內部審計扎根于單位內部，熟悉所在單位的生產、經營管理情況，內部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進管理、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。

　　面對有利的發展形勢，內部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開拓進去，通過工作成果，把內部審計事業推向一個新的高度。

審計自查報告 篇5

　　根據《省法制辦關于開展全省行政執法和行政執法隊伍建設監督檢查的通知》的`要求，我局結合文件的精神，認真按照審計法所規定的職責、權限和程序開展審計執法，執法質量和水平得到了進一步的提高。

　　一、積極做好依法行政的基礎性工作

　　一是加強對依法行政工作的組織領導。專門成立了以局長為組長、分管副局長為副組長，楊芬芳、薛超為成員的依法行政領導小組，負責對全局依法行政工作進行規劃、指導，對審計執法過錯進行確認和追究。并設立了領導小組辦公室，具體負責依法行政資料復核、整理等日常工作。

　　二是加強審計計劃管理。每年年初，我們都根據市委市政府、上級審計機關及組織部門的要求，制定年度審計工作計劃，對審計對象、審計內容、審計重點等作出明確規定。對每個審計項目，我們都事先進行審前調查，根據調查結果，編制審計實施方案，對審計目的、內容、重點、程序、時間安排、人員分工做出具體規定，保證審計工作高效、順暢地完成。

　　三是實行審前公示等審務公開制度。在審計進點時，在被審計單位醒目位置張貼審計內容公示書，將審計流程、審計目的、審計內容、審計組成員、審計紀律、監督舉報電話予以公開。

　　二、嚴格依法行政

　　我局依法行政事項主要為審計檢查，并相應地對審計查出的違規行為依照《中華人民共和國審計法》及有關法律法規的規定作出處理或處罰。對每項審計我們都嚴格按照審計法及審計署制定的各項審計規范要求的程序實施。同時，我局建立了以審前調查進點見面會、審前公示、審計復核、審計紀律反饋、審計質量責任追究等為主線的一系列內部控制制度，安排3名分管領導對審計業務工作進行全面考核和監控，確保各項審計工作程序合法、文書規范。

　　對每個審計項目，我們都要求由專人在項目結束后及時進行審計檔案整理，并交由辦公室歸檔保管，每個審計項目的各種立項和結果文件及審計證據、審計底稿、審計日記等一應俱求。

　　我們還采取邀請專家授課、外出學習、業務骨干經驗交流等形式，組織審計人員進行審計技能和法規知識培訓，提高審計人員依法行政的能力。

　　三、積極建立和推行行政執法責任制

　　一是按時完成行政執法主體、依據梳理工作。按照市政府的統一部署，我們結合本單位的職責分工，對所執行的法律、法規、規章和本部門的"三定"規定，反復進行了梳理、歸納，經逐一審查確認，對審計執法主體、行政執法依據和每項具體行政執法職權及其依據的條款認真地進行分類編排。

　　二是建立審計執法考核與責任追究制度。按照《審計法》和《審計法審計質量控制暫行辦法》的規定，我局制定了審計執法過錯責任追究制度，對審計執法過錯行為、追究過錯的種類和辦法等進行了詳細地規定。并出臺了審計業務考核辦法，規定從文書質量、查出力度等幾個方面對審計項目進行考核，考核結果落實到人，并且每季度在局內部通報一次考核結果，同時將考核結果與年終評優和獎懲掛鉤。

　　四、其他情況說明

　　一是我局今年沒有制定出臺有關規范性文件，也未擅自設定行政審批。

　　二是我局沒有行政許可項目。

　　三是我局在審計處理處罰時，所依據審計法律法規沒有涉及到自由裁量權情況。

　　四是我局作出審計處理處罰決定時，都在審計決定書中明確告知被審計單位不服審計決定的可以采取行政復議或行政訴訟等途徑。到目前為止，我局未發生被審計單位提出行政復議和行政訴訟的情況。

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：xx元。結余：xx元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：xx元。結余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

審計自查報告 篇6

　　根據4月11日集團公司布置做好迎接經營業績審計準備工作會議上的要求，我公司統一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進行了全面梳理檢查，現將自查情況匯報如下：

　　1、統一部署，精心組織。

　　1.設立專項自查組織機構

　　根據集團公司文件要求及統一部署，我公司迅速成立了以總經理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領導小組，下設專項自查辦公室，辦公室設在計劃財務部，負責日常工作。

　　2.及時、逐級動員部署

　　我公司專項自查工作領導小組按照國鐵集團會議要求，將會議精神傳達至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現象等自查范圍，確定了自查內容、檢查程序和工作要求。主管領導要求公司上下統一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

　　二、自查情況。

　　(1)我公司銀行賬戶的設立符合規定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規定編制、審核調節表。

　　(2)經自查，公司無對外擔保購買和持有其他企業股份及資產轉讓情況。

　　(3)大額資金使用均按有關規定執行，公司根據上級有關要求制定了大額聯簽使用管理辦法，支付手續，資金流向，經濟業務的結果有序可控，重大事項決策程序符合相關要求。

　　(4)加強資金管理，無“小金庫”情況發生。

　　(5)加強預算管理

審計自查報告 篇7

　　政府信息公開工作領導小組辦公室：

　　為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于轉發 〔國務院辦公廳關于進一步做好政府信息公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關于切實做好政府信息公開保密審查工作的通知》（德辦發〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府信息公開工作，我局認真組織實施，現自查如下：

　　一、組織領導有力，工作有序開展

　　20xx年，我局高度重視政府信息公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府信息公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公布了概況、計劃總結、法律公文、工作動態信息共149條。

　　二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監督

　　1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯網上發布的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。

　　2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考核，采取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執行方面進行民主測評，取得了較好的效果。

　　3、主動接受監督。從開始實施政府信息公開到目前為止，從未接到任何投訴。

　　4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。

　　三、精心編制，嚴格審核政府信息公開的內容

　　1、我局編制、公布了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規范政府信息公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

　　2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。

　　3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態、計劃安排以及應該面向社會公開的`政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

　　四、政府信息公開取得實效

　　1、運用各種便于公眾知曉的形式傳遞政府信息，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府信息。

　　2、對我局制度、審計法律法規等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態實行隨時公開。

　　3、對事關全局、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態公開和實施結果公開。從未發生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。

審計自查報告 篇8

　　20xx年，我局的黨建工作在縣直屬機關工委的領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹黨的十八大精神，全面貫徹落實黨的群眾路線教育實踐活動和構建社會主義和諧社會的重大戰略思想，以加強執政能力建設和先進性建設為重點，全面推進機關黨的建設，與時俱進，開拓創新，以建設素質高、創新意識強，能干事、干成事的黨員干部隊伍和廉潔、勤政、務實、高效的黨支部為目標，從思想上、組織上、作風上和制度上全面推進黨的建設，不斷增強黨支部的創造力、凝聚力和戰斗力，努力把審計機關建設成為一支求真、務實、高效、廉潔的審計隊伍，為實現活力、富裕、和諧提供堅強保證。現將自查情況匯報如下：

　　一、思想建設工作

　　抓好政治理論的學習是確保黨員干部的政治方向不變，以及全面提高黨員素質的根本保證。為此，我局黨支部對黨員干部的政治理論學習常抓不懈，使全體黨員始終保持艱苦奮斗、昂揚向上、奮發有為的精神狀態，更好地發揮黨員干部的先鋒模范作用。一是扎實開展創建學習型機關活動，組織機關黨員干部認真學習構建社會主義和諧社會、樹立社會主義榮辱觀、加強黨的'執政能力建設和先進性建設等一系列重大戰略思想，深刻領會其時代背景、指導意義和科學內涵，提高廣大黨員干部破解難題、科學發展的執行力，把理論創新成果落實在促進各項工作任務的完成上。二是制定了一系列的黨支部學習制度，同時利用黑板報宣傳黨的政策，達到及時性又有持續性的宣傳效果。三是積極抓好精神文明創建工作，我局已連續四屆被市委、市政府評為市市級文明單位。

　　二、組織建設工作

　　一是我局班子高度重視機關黨建工作，一把手擔任黨組書記，一名副局長具體分管機關黨建工作，在人員、經費等方面都予以全面保障；二是建立健全機關黨建工作制度，做到年初有計劃，年終有總結；三是堅持“三會一課”制度，黨支部“三會一課”制度，是健全黨內生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度。因此，堅持“三會一課”制度不但對加強支部建設、提高黨的戰斗力和凝聚力具有重要作用，而且還能不斷提高黨員的政治覺悟和工作能力，切實增強黨性意識，時刻不忘自己是一名共產黨員，從而在各項工作中自覺發揮先鋒模范作用；四是認真開展民主評議黨員活動，黨支部為了加強對黨員的教育管理和考核，精心組織、認真部署了2014年民主評議黨員工作，局黨支部根據今年民主評議的安排和要求，在總結幾年來民主評議黨員工作的基礎上，確定了民主評議黨員工作的指導思想、主要內容、評議要求，我局黨支部共有黨員10名參加了此次民主評議黨員工作，黨員參評率達100％，合格率達100%。五是我局黨支部的黨費收繳工作有專人負責，黨費的收繳都嚴格按規定辦理。

　　三、作風建設工作

　　作風建設既是關心到我局黨風廉政建設的成敗，也關系到我局精神文明建設的成敗。為此，我局切實加強機關作風建設推行政務公開，建立健全機關黨建與機關工作協調推進的長效機制，一是強化黨內監督，建立拒腐防變的有效機制，把遵守黨的政治紀律、貫徹民主集中制、干部廉潔自律及廉潔從審的情況作為黨內監督的重點內容，開展批評與自我批評，形成良好的監督環境；通過領導干部的帶頭作用，形成落實制度的強大推動力，形成一個良好的廉政氛圍；二是制定和完善了崗位責任制、服務承諾制、限時辦結制、首問責任制等各項制度，促使我局辦事效率的提高，以樹立更好的審計機關形象；三是制定一套好的廉政制度，只有靠制度管人、管事，才能取得實效、長效。為此，我局制定了《20xx年縣審計局黨風廉政和反腐敗工作意見》，繼續執行《審計人員廉潔從審情況反饋函》制度和審計工作紀律“八不準”規定，做到經常檢查落實情況，我局20xx年均未出現違紀人員。

審計自查報告 篇9

　　根據文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學創辦于xx年x月，是xx區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

　　三、任期初及任期末資產負債情況。

　　20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元。

　　我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

　　各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　大宗物品和設備的.購置，我校通過政府采購中心采購。

　　各項資產做到了賬實相符。

　　落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

審計自查報告 篇10

　　20xx年，我局在縣委、政府和縣法建辦的正確領導下，縣局的機關行政效能建設緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，緊扣縣委、政府制訂的奮斗目標，深入實施依法治縣戰略，著力在鞏固成果、構建長效機制上下功夫，著力深化依法行政、在推進政務公開上實現新突破，以加強“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計文化建設為重點，以加強審計機關的作風建設、全面提高審計隊伍的思想、政治、理論和業務素質為主題，進一步轉變了工作作風，提高了審計工作效能和服務水平，促進了審計事業的發展。

　　按照《中共縣委辦公室縣人民政府辦公室關于印發縣機關行政效能建設工作考核辦法》文件要求，認真對20xx年機關行政效能建設工作進行了自查，現將有關情況報告如下：

　　一、求真務實，扎實推進機關行政效能建設

　　我局歷來十分重視行政效能建設工作，把它放在與業務工作同等重要的位置來抓。

　　（一）加強領導，強化責任，確保效能建設工作順利開展。局黨組切實擔負起治理整頓機關紀律作風的責任，成立了專項活動領導小組，由局長擔任組長，班子成員任副組長，各股室負責人為成員，具體日常工作由局黨組成員、紀檢組長牽頭，辦公室負責，形成各負其責的工作格局。分層次分析查找自身存在的問題，明確工作重點和目標。在工作中力求做到“六個克服”：克服工作平庸、不求上進的現象；克服工作推諉拖拉、懶惰低效的現象；克服各行其是、自由散漫的現象；克服遇難而退、畏首畏尾的現象；克服驕傲自滿、我行我素的情緒；克服得過且過、敷衍工作的作風。

　　（二）強化學習，提高認識，加大宣傳，擴大影響。抓好學習教育，增強服務能力，堅持把學習教育納入經常性軌道，抓政治理論教育，抓業務學習培訓，突出理想信念、艱苦奮斗、黨紀條規、效能建設等教育；另一方面，組織審計法律法規、審計規范、計算機應用技能等培訓。通過學習，提高了審計隊伍的政治素質和業務水平，強化了服務意識和業務技能，增強了依法審計的能力，為提升機關效能夯實了思想基礎。

　　（三）加強效能監督，增強服務意識。以規范行為為重點，全面落實首問責任制、限時辦結制、服務承諾制、責任追究制等制度，進一步規范決策程序、崗位職責和工作流程，明確限時辦結事項、工作標準和流程、責任追究措施等，開展對審計計劃執行和落實審計項目限時制的情況進行檢查，局監察室每半年檢查一次，并向局長辦公會報告檢查情況，對工作進度過慢、工作效率不高的股室、審計組和人員及時提醒，檢查納入年度考核，考核結果作為獎懲兌現的依據，保證了有權必有責、用權受監督、低效應提速、違法受追究、侵權須賠償。

　　（四）堅持厲行節約，杜絕奢侈浪費。完善財務管理制度，重大經費開支集體研究決定，嚴格執行開支審批程序，以規范“三公”為重點，促進厲行節約各項要求落實。一是深入推進局機關公務用車問題專項治理，完善和落實公務用車編制管理、購置審批、經費預算管理等制度，強化日常監督；二是鞏固制止公款出國（境）旅游成果；三是規范公務接待工作，督促公務接待定點接待制度的執行，監督接待經費開支按標準執行，嚴禁以會議和培訓名義列支公務接待費用。

　　（五）改進工作作風，密切與群眾聯系。積極推進電子政務建設和公文無紙化傳輸工作，全面運用了計算機ao現場審計實施系統和oa自動化辦公系統，提高了審計效率和辦事效率，全面實行民主推薦、競爭上崗、群眾測評、任用公示和試用期的干部人事制度，使干部工作逐步邁向科學化、規范化，促使全局干部工作作風轉變、審計業務工作水平提高、工作效能提升。

　　二、深化效能建設，促進審計工作實現新突破

　　（一）規范審計行為，增強依法審計能力。不斷深化和加強法制宣傳教育和依法行政工作，著力推進依法行政、落實行政執法責任制，強化審計項目質量控制，嚴格依法從審，規范審計行為，強化審計機關的法治化建設，制訂和完善了審計操作規范和評價標準，強化內部管理，建立了審計質量股室復核、法制工作機構審理、審計業務會議審定的三級質量監督制度和審計質量責任追究制度，繼續推行完善紀檢監察機構對審計項目實行事前、事中、事后“三點”效能監察制度，建立權責明確、行為規范、程序嚴密監督有效的行政執法體制和權力運行機制。

　　（二）完善績效考評制度，切實發揮審計監督職能和服務功能。為有效地加強機關行政效能建設，促進審計工作全面發展，通過建立《縣審計機關行政執法責任制考核辦法》、《縣審計機關業務工作考核辦法》和完善《個人年度實績量化考核辦法》和《縣審計局機關黨員建設目標任務量化考核辦法》等考核機制，全面推進審計項目計劃執行進度管理，健全審計項目督察和全過程監控制度，實施審計項目限時制，通過一系列有效的考核和管理，調動了審計人員工作積極性，提高了工作效率，推動了審計機關行政效能工作的開展。

　　（三）推進審計公開，提升審計公信力和影響力。認真執行政務公開制度、政務信息公開規定和審計結果公告制度。今年代市政府提交的審計工作報告得到市人大常委會高度肯定，近期將及時向縣人大常委會提交審計處理結果的報告，全年共公告審計結果和審計工作報告18件，其中領導干部經濟責任審計結果公告3件。

　　三、認真履行審計監督職責，助推行政效能建設取得新成效

　　積極推進審計轉型，加大效益審計、計算機審計的力度，在進一步強化審計監督的同時，致力于發揮審計服務功能，積極推動審計查出問題的整改落實，促進政府部門職能轉變，推動部門建章立制、規范管理，為地方經濟社會發展當好公共財政的“衛士”，發揮好審計“免疫系統”功能的作用。

　　（一）找準審計職能在環境興縣戰略中的定位，創優發展環境。持續深化財政預決算審計，助力于創造開明開放的政策環境，加強對縣級部門的審計監督，促進財政管理水平的不斷提高，促進打造“陽光”政府；縱深推進重點項目資金審計,助力于創造公平公正的法治環境，查處和移送違紀違規行為、線索，扎實推進法治建設；大力加強經濟責任審計，助力于創造優質高效的政務環境，促進行政權力運行的陽光、透明；積極開展企業金融審計，助力于創造規范有序的市場環境，樹立為企業服務的理念，堅決清理和糾正涉企亂收費的行為；有力推動審計整改落實，助力于創造積極健康的輿論環境，擴大群眾對審計工作的知情權、參與權和監督權，取信于民；切實改進工作作風，著力于營造文明誠信的人文環境，認真履行《審計機關文明禮儀公約》，嚴格規范審計人員職業道德行為，自覺維護審計干部良好職業形象；不斷加強廉政建設，著力于營造風清氣正的政治生態環境，突出抓好審計項目效能監察，堅決查處暗箱操作、隱瞞不報、自行“消化”和利用職權職務謀取不正當利益、權利尋租的腐敗問題，以優良的黨風促政風、優行風。

　　（二）注重民生和惠農資金的監督，助推基層政務公開。加大對保障和改善民生、強農惠農資金的監督檢查。

　　（三）圍繞促進深化財稅制度改革，助推財政信息公開。進一步促進改革完善預算資金分配決策機制，進一步深化部門預算改革，推進國庫集中收付、政府采購制度和“收支兩條線”管理制度改革，促進財政加大在“三農”、教育、衛生、文化、就業再就業服務和社會保障、生態環境、公共基礎設施等方面的投入，推進政府收支總預算、總決算和部門預算信息公開，穩步推進“三公”經費公開，加大財政專項資金公開公示力度，進一步擴大公開范圍和資金規模，加強對基層財政信息公開工作的指導，完善基層財政專項資金公開內容，積極推進鄉鎮財政預算信息公開。

　　通過開展機關效能建設工作，我局干部職工的責任意識、服務意識、公仆意識和依法履行職責的法制意識明顯增強；機關工作人員的工作積極性、主動性和創造性明顯提高，自覺遵守工作紀律、組織紀律和各項規章制度；工作協調配合得到加強，推諉扯皮的現象沒有了，團結奮進、開拓進取的意識不斷增強，機關的服務形象和整體形象進一步提升，有力地推動了審計工作的發展。

審計自查報告 篇11

　　根據全市專項保密檢查工作會議的要求，市審計局高度重視，認真對照《xx市20xx年專項保密檢查項目一覽表》檢查內容，結合工作實際，對局里的保密工作進行了全面的自查自檢，現將自查情況報告如下：

　　一、組織領導和日常教育的情況

　　局領導班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務來抓，同業務工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領導小組，局長擔任組長，分管副局長擔任執行副組長、成員由辦公室主任、監察室主任、計算機中心負責人、局機要人員組成。保密工作領導小組下設辦公室，掛靠在局辦公室，具體負責保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領導親自抓，分管領導具體抓，責任落實到科室，落實到人頭。我局結合審計工作實際，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學習例會上，多次組織全體機關干部認真學習保密法規和保密工作有關會議精神，使大家了解保密規定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節假日來臨之前，局領導都要親自對全體干部職工進行保密安全動員教育，明確崗位責任，強調每位同志都要慎言慎行，強調保密文件資料的妥善保管，強調計算機及網絡系統的安全管理，加強值班，嚴禁無關人員進入機關，做到萬無一失。同時，還認真做好保密工作的檢查督促，促進全體干部職工提高思想認識，增強做好保密工作的責任感。

　　二、保密工作開展的情況

　　1、涉密文件信息資料管理情況。

　　（1）指派專門人員具體負責文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷毀等，責任到人，無丟失文件現象。

　　（2）文件登記、傳閱都按照程序進行，對呈送局領導指示的文件進行登記，領導批示后，退還辦公室，不存在在領導之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。

　　（3）對涉密的文件資料，只準在機關辦公室查閱，未經批準，不得帶出機關，并在文件流轉頻繁的辦公室配備文件粉碎機。

　　（4）對往年的檔案妥善管理，及時存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進入檔案室，保證秘密文件不外泄。

　　（5）加強審計環節保密工作。嚴格保密紀律，規定審計人員在履行審計職責時，負有保密的義務，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業秘密。

　　2、計算機網絡保密管理情況。

　　（1）結合審計工作實際，不斷修訂完善了相關保密制度，先后制訂了《計算機財產管理規定》、《xx市審計局信息上網管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動存儲介質及涉密網絡保密管理制度》等制度，做到保密工作有據可依、有章可循。

　　（2）建立計算機臺帳，對局機關的計算機進行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負責”的原則，嚴格執行相關制度，正確使用好用于審計業務工作的個人計算機和移動存儲設備。

　　（3）我局的審計業務專網和互聯網是完全隔離，審計業務專網通過與上下級審計機關相連，只用于傳遞與審計業務有關的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應用中心專門配備了3臺計算機單獨與互聯網相連，用于干部職工查閱網絡資料。

　　（4）xx市審計局門戶網站組建于20xx年，在門戶網的信息公開上，我們嚴格按照《xx市審計局信息上網管理辦法》，對上網公開的信息實行逐級審批，嚴密把關，切實做到“涉密信息不上網，上網信息不涉密”。

　　（5）查閱、編輯、存儲和傳遞審計業務資料的計算機只能與審計業務專網相連，嚴禁上互聯網，每臺計算機都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進行升級和殺毒，確保網絡系統的安全、穩定。

　　三、存在的問題和不足

　　我局的保密工作在局領導的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發生過失密、泄密事件，但通過自查，也發現了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發現在具體工作中使用業務U盤時，要引入被審計單位會計資料數據，就可能與其他單位的計算機連接，還有在日常工作中還會把業務U盤與非業務U盤混用等。因此，需要不斷加強宣傳、教育力度，增強審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性。二是保密工作制度還需進一步完善。還要制定出更完善、更結合實際的規章制度，使事前行為得到規范，堵塞可能發生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。

　　我局將以這次自查為契機，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規的`學習和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進措施，加強對局機關保密工作的監督檢查工作，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。

審計自查報告 篇12

　　按照審計工作部署,我部門積極開展了自查工作,其中對涉及我部門去年承辦的科研項目經費管理使用情況部分,參照《 @@@公司科技項目管理辦法(暫行》規定辦法,自查匯報如下:

　　1、目前公司在科技項目管理方面存在制度缺失的情況,尚無項目管理制度、科技創新工作規范等文件;

　　2、由我部門和@@@中心承擔的科技項目簽訂了項目合同,明確了職責和分工;

　　3、該科技項目到目前為止沒有得到任何企業的資金支持和物資支持;

　　4、目前我公司還沒有啟用科技創新專款專用的制度,項目開銷實行的是實報實銷制度,沒有單獨列支,但是是按照批復合同的.預算金額標準執行支出的;

　　5、對照協議,資金的使用情況是符合協議,財務核算及時、完整;

　　6、項目建設過程中費用管理遵循公司物資采購管理辦法;

　　7、項目實際執行過程中根據項目進展對預算進行了調整,削減了20.44萬元的設備購置費用,同時由于沒有啟用科技創新專款專用制度,目前實際報銷的費用和預算費用略有不符,實際報銷的費用低于預算費用,主要差異是出差費用、招待費用等;

　　8、該項目無第三方參與。

審計自查報告 篇13

　　根據縣委組織部、紀委、財政局、民政局、農委、審計局等六部委聯合發文《民基字【20xx】206號》文件要求，我鎮及時對全鎮5個村民委員會的財務情況進行了全面檢查，現將自查情況報告如下:

　　一、基本情況:

　　鎮現有5個行政村，90個村民小組，農村人口13063人，耕地面積8359畝。20xx年全鎮農村經濟總收入2。69億元，農民人均純收入14811元。現有村兩委干部35人(不含大學生村官)。

　　二、財務狀況:

　　根據安排，結合實際工作具體要求，我鎮主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

　　1、村財務各項收支情況:全鎮各村未出現私設小金庫、公款私存現象，就各村今年至11月30日的收入、支出進行統計，村集體的主要資金來源是村級轉移支付資金。全鎮村級總收入1126239.15元，其中補助收入699354元;其他收入135290.75元;發包及上交收入5300元;經營收入296294.4元。各村的財務收入及時上交村級資金賬戶，做到了應收盡收。全鎮村級總支出1033371.62元，其中管理費用171392元，其他支出861979.62元。各項支出嚴格按照三資管理制度進行審批，沒有出現招待費、包車費、禮品、白條入賬等現象。

　　2、各種債權、債務情況:因各村集體經濟相當薄弱，除20__年以前鎮政府借用村集體資金12.118161元外，沒有發生其他債權經濟事項。全鎮匯總的村集體現有債務總額441751元，其中包括原貴源村委會辦公樓欠賬42300元;原貴川村委會辦公樓欠賬170000元;村辦公樓欠賬85000元;原小溪村委會辦公樓欠賬83851元;西村村西村至東太坑機耕路路基欠賬53000元。

　　3、財務開支審批程序和執行情況:在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度，，工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議，進行決策。在檢查過程中未發現違規現象，集體資金管理趨于規范化、制度化。

　　4、財務公開情況:充分發揮了村務監督委員會監督作用。各村村務監督委員會成員由3人組成，每季度至少召開一次民主理財會，對財務收支進行審核監督，由財務人員對發生的收支情況進行通報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，做到了至少每季度公開一次財務，按照“一票據一公開”，使村級財務公開的內容完整，程序規范，格式明了清晰。

　　5、制度建設情況:近年來，我鎮結合實際，在執行好《村集體三資管理制度》的基礎上，進一步完善了村級財務管理的各項配套制度，制定了《鎮村級財務支出管理細則》。如嚴格執行村級開支審批報賬程序、嚴格控制備用金和現金支付限額、嚴格控制購買辦公用品、壓縮辦公經費以及通訊費、交通差旅費、招待費等、民主理財和財務公開制度、會計檔案管理制度、“一事一議”籌資籌勞制度等。同時加大宣傳教育力度，提高鎮村干部和村民對村級財務管理重要性的認識，教育引導村干部熟悉財務法規和財務制度，自覺執行各項制度，遏制不按財務規章制度辦事的現象。在具體落實中，始終堅持所有應納入村級財務管理的收入項目全部納入到鎮農村三資代理中心統一管理。做到凡是收入所有權歸村組集體的，一律都要及時交到村級集體資金帳戶，嚴禁集體資金體外循環。

　　三、存在的問題:

　　1、大部分村集體經濟相當薄弱。村兩委沒有把應有的集體資產和資源產生經濟效益，單靠上級補助資金難以維持村級組織日常運轉，村集體經濟發展愈顯困惑，村級公益事業難以開展，導致村組干部工作積極性難以發揮。

　　2、村務監督委員會的監督機制沒有充分發揮作用。村務公開、民主管理工作不夠到位。雖然建立了監督組織，但沒有定期開展監督活動。以財務公開為重點的村務公開，在公開的內容、方式和時間上都與相關規定的要求有一定差距。個別村只單純強調財務公開，而不注重資產資源處置上的公開，對集體發包事項、農村建設項目、強農惠農政策等方面的公開還不全面。

　　3、村集體資產、資源臺賬管理不完善。部分村對屬于集體的資金、資產和資源家底不清、管理較亂，村集體資產清產核資、界定權屬及資產變動情況不能及時準確登記，造成賬實不符。

　　4、經濟合同簽訂不規范。有些村對村集體的資產、資源的經營發包、租賃、產權轉讓、工程建設、土地承包流轉等項目不重視合同簽訂，合同簽訂隨意性大;個別的不按照民主程序，不公開、不進行招投標、不召開村民大會或村民代表會議討論決定;有些合同要素不全、條款不明、權利和義務的規定不對等、不全面;有的甚至沒有書面合同。

　　四、下一步努力方向:

　　1、加強村干部廉潔自律和財經法規教育。組織村兩委和村監委成員認真學習《藍田鎮農村集體三資管理制度》及其他關于村集體財務管理等文件，提高村干部法律和財經管理意識。

　　2、健全完善財務管理制度。完善村級財務收支計劃、管理費用開支范圍與標準和財務審批制度等村財管理內部控制制度，經村民代表會議研究通過后組織實施。

　　3、加強村級組織資產、資源管理。一是落實登記資產、資源臺賬，盤查固定資產，并要與財務賬簿中固定資產相一致。二是按照“三資”管理的規定，做好資產、資源對外承包項目的發包、合同簽訂及結算兌現等程序手續工作，及時將集體的各項收入納入設立的村級資金賬戶和進行財務結報，嚴禁私存、挪用，設賬外賬、小金庫。

　　4、執行好村財季度結報制度，規范報銷單據及手續。各村應及時開展財務結算和民主理財活動，每季度按時結報，村監委和報賬員應按照程序把好報銷單據初審關，合法有效的原始憑證方可給予批準和支付，不規范的原始憑證不得給予批準和支付款項，也不得傳送代理會計做賬。

　　5、規范工程建設項目報批手續。嚴格按照縣委及鎮黨委關于農村集體“三資”管理規定要求，做好工程建設項目的招投標、合同簽訂、預決算、驗收等手續，5萬元以上項目必須報鎮招投標中心組織招投標，5萬元以下可由村級安排組織簡易招投標。

　　6、加強村財公開、民主管理。村級組織應及時將涉及財務方面的重大事項交民主決策程序通過，并將情況在村務公開欄張貼公布。對每季度的《資金收支明細表》、《會計科目余額表》等財務公開資料，由村報賬員及時領回，經村兩委負責人和村監委主任審閱簽字同意后，進行張貼公開，接受廣大群眾監督。

　　7、加大對村級財務經辦員的培訓力度及管理。用1-2年時間使村級財務經辦人員全部取得會計證，使村級財務經辦人員應持證上崗。村兩委負責人應加強村級財務的管理，經常性地進行檢查和督促，對確實不能勝任工作的村級財務經辦員應及時撤換。

審計自查報告 篇14

　　根據公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　略

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照《關于做好審計中整改工作的.通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

　　1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。

　　2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。

　　3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

　　4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

　　7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

　　8、我部根據本單位實際，建立并實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。

審計自查報告 篇15

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范。

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

審計自查報告 篇16

　　市檔案局：

　　根據宜檔發[20xx]22號文《關于開展檔案工作規范化管理執法檢查的通知要求，結合20xx年檔案工作規范化管理復查結論對我局檔案工作存在問題進行了整改。現對照四川省機關檔案工作規范管理（一級）標準進行自測，認為基本符合此標準。現將我局檔案工作的主要情況報告如下：

　　一、檔案工作的組織管理做到了“一個建立、四個統一、四個強化、二個監督”

　　“一個建立”：建立了局機關綜合檔案室。我局于1996年組建了綜合檔案室，負責管理全局自1983年11月建局以來，在審計工作中形成的各個門類載體的檔案。綜合檔案室的建立，實現了檔案工作的歸口管理。

　　“四個統一”是：檔案工作在局黨組統一領導下，由辦公室統一負責，按照XX市審計局檔案工作管理制度統一管理，檔案立卷后移交檔案室統一保管。根據局里的規定，全局各部門在工作中形成的全部檔案材料均移交檔案室集中保管，任何人不得自行保管、占有。自綜合檔案室建立以來，各科的審計檔案，除跨年度的、未辦結的、不歸檔的以外，統一在檔案材料形成的次年4月底以前、文書檔案6月底以前立卷，移交檔案室統一保管。

　　“四個強化”是：

　　1、強化檔案工作的領導。我局黨組對檔案工作十分重視，由總審計師鄧維蓮分管，辦公室主任彭建平主管，并明確了檔案工作的領導體制。局黨組把檔案工作納入議事日程，重大問題集體研究決定。分管局領導、辦公室主任、副主任經常聽取檔案工作匯報，檢查檔案庫房安全防護情況，檔案庫房搬遷后組織檔案的整理上架，落實檔案庫房建設的有關事宜。

　　2、強化檔案法規的宣傳貫徹。我局對檔案法規的宣傳貫徹十分重視：⑴組織全局職工認真學習審計檔案準則、檔案法、檔案法實施辦法；⑵面制定了一系列保障檔案法規得到貫徹的規章制度：①是規定了部門立卷制度，各部門形成的歸檔材料由各部門立卷后再移交檔案室；②是制定了主管領導檔案工作職責、檔案人員崗位職責、檔案收集歸檔制度、檔案整理制度、檔案保管制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案統計移交制度、檔案利用制度、重大活動檔案登記收集制度、資料收集制度、電子文件歸檔與管理制度、檔案保密制度等。這些制度的落實，保證了檔案法的具體實施。我局檔案室建立以來，沒有發生過違反檔案法規的事件。

　　3、強化檔案工作目標責任管理。為了推進檔案工作的科學化、規范化，我局明確了檔案員崗位職責、部門兼職檔案員崗位職責。并且把按時完成檔案歸檔任務、保證檔案安全，列入目標任務，年初有計劃，年中有檢查，年底進行考核。

　　4、強化檔案工作的經費保障。為了適應檔案工作的發展需要，從1996年以來，局里安排9萬元用于閱覽室、檔案庫房建設、購置微機2臺、防磁柜1個、吸塵器1臺、檔案柜24個、空調機2臺、窗簾及其他安全設施。

　　“二個監督”是：一是接受市檔案局和省審計廳工作部門對我局檔案工作的監督。我局檔案工作，每年向四川省審計廳報送《地方審計機關檔案工作基本情況統計年報》。在市檔案局和省審計廳的指導下，使檔案管理方面的有關問題得到較好解決。二是加強對本局各部門和全市區縣審計系統檔案工作的監督。每年一、二季度歸檔季節，檔案員都要到各職能部門指導督促歸檔工作的開展，檢查歸檔質量。每年第三季度，要求各區縣審計局向市局報當年檔案統計年報。

　　二、加強檔案工作的基礎設施建設，適應檔案工作規范化、科學化的要求

　　（一）我局檔案庫房、檔案工作辦公室、閱覽室總建筑面積達3113平方米。檔案庫房具備了良好的避光、通風、防潮、防火、防盜等條件，周圍無危害庫房安全的隱患。庫容量可容納20年形成的檔案。庫房內放置有滅火器材，為降溫除濕，安裝了涼霸柜式空調機一臺，夏季庫內溫度可保持在24℃以下，濕度在60%左右。

　　（二）配置適應檔案工作向科學化、現代化發展需要的設備。局里為檔案室又換一臺配置更高的聯想微機，為檔案工作納入計算機管理創造了條件。辦公室并配有掃描儀，打印復印機一體機、數碼相機、錄音筆，優先保證檔案工作的需要。

　　（三）為適應檔案整理利用閱覽的需要，安排有檔案人員專用辦公房間和閱覽室各一間。

　　（四）檔案裝具規范。檔案卷皮、卷盒從市檔案局購買，符合國家標準，歸檔案卷擺放整齊美觀。

　　三、檔案工作的業務建設實行“五個制度”、“三個加強”

　　（一）“五個制度”。

　　1. 按年度——組織機構（問題）分類制度。我局結合業務工作實際，對文書檔案按年度——組織機構（問題）進行分類，建立了分類大綱。這樣分類既方便檔案整理，又方便部門立卷，又便于今年查找利用。由于我局內部機構從建局以來多次變化，檔案室還編制了“組織機構沿革”，供檢索檔案時參照查考。

　　2. 按歸檔與不歸檔范圍及保管期限表歸檔制度。為保證歸檔范圍的統一，有效地防止發生不該歸檔的歸檔，該歸檔的不歸檔，以及長短期檔案混合組卷問題，我局制定了檔案材料歸檔范圍及保管期限表，不歸檔材料的范圍及處理辦法，并認真執行，既保證了檔案材料的齊全完整，又防止了歸檔范圍過份擴大。

　　3. 定期歸檔移交和統計制度。我局規定，凡當年形成的審計檔案應于次年4月底前立卷裝訂，移交進檔案室。檔案室應在7月底前準確填寫本局檔案報表，匯總全市審計檔案工作情況年報表并上報省審計廳。對移交進室的檔案，各部門有移交清單，檔案室建有臺帳，與統計表上的數據相符。

　　4.檔案質量管理制度。我局制定了歸檔材料質量考核表，對歸檔材料的收集整理、材料的書寫格式、案卷的裝訂等進行了統一。對材料收集不齊全的、不符合質量規范的，移交時檔案室不予接收，一律退回部門重新整理，保證了檔案質量。

　　5.文件雙套制保存制度。20xx--20xx年，我局開始采用發文匯集的辦法，實行紙質和光盤雙套制保存。

　　（二）“三個加強”。

　　1.加強檔案分類整理。截至今年5月31日接收進室的檔案材料現已全部整理上架。在整理中，案卷按照全宗、分類大綱和不同保管期限排列。編制的檔號規范、齊全、統一使用阿拉伯數字。庫內建有存放示意圖。

　　2.加強檔案防護管理。庫房安裝空調器后解決了夏季降溫和除溫問題。檔案室堅持每日對庫房溫濕度進行檢測。堅持每季度對柜內檔案檢查一次，檢查案卷有無霉變、褪色、塵污、破損、蟲蛀和散失現象。

　　3.加強檔案微機管理。檔案室裝備有微機一臺，為微機管理檔案提供了條件。檔案員曾參加全國審計系統計算機初級考試，并合格。我局全部檔案已建立數據庫進行管理，文書檔案達到文件級目錄數據庫管理。

　　四、抓好檔案信息的開發利用

　　（一）檔案工作人員熟悉室藏檔案內容和案卷分類排列方法，檔案上架后的位置、順序。檔案室編制了案卷目錄、全引目錄、文號索引、專題文件匯集、會議簡介、專門檔案目錄等檢索工具查找案卷迅速。

　　（二）編制案卷目錄、頁碼齊全，使檔案查閱人查閱方便。

　　（三）堅持做好檔案借閱、歸還、利用效果登記。

　　（四）編制了機關大事證、全宗介紹、組織機構沿革、基礎數字編輯、發文匯集等編研資料。

　　五、我局檔案工作尚須進一步提高的幾個方面

　　（一）要加強對本局兼職檔案員和各區縣審計局檔案員的業務訓練。

　　（二）要加強本局會計檔案的規范化管理。

　　特此報告。

審計自查報告 篇17

　　根據xx縣委《關于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　三、認真自查，及時自糾

　　按照x黨辦發【20xx】3號文件的要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進行了自查。

　　（一）20xx年—20xx年實施的重大建設項目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。

　　（二）項目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經xx地區發展和改革委員會《關于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（發改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747.48萬元。

　　（三）項目進展情況

　　1、回購的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項目，我公司于農發行開設4個專款專戶，其22中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

審計自查報告 篇18

　　根據發號文件和《縣村委會成員任期和離任經濟責任專項審計工作方案》要求，現將我村情況匯報如下：

　　一、基本情況

　　村位于鎮政府北面，距政府xx公里。全村幅員面積xx平方公里，轄xx個村民小組，總人口xx人，xx戶，土地總面積為xx畝，其中耕地面積xx畝，村有學校xx個，醫療站xx個，新建有村公共服務中心一幢，面積，村基本條件差，經濟薄弱，是一個典型的貧困村。

　　二、村干部任職期間履職情況

　　三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設小康社會的目標，結合本村實際，求真務實，一心一意謀發展，齊心協力抓基礎設施建設，積極帶領全村黨員干部和廣大群眾一道完成了路的改造、人飲工程的實施、水庫整治、農村改廁、沼氣推廣使用、農村土地流轉等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發揮戰斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團結和諧，各項工作取得了較好的成績。

　　三、村級財務情況

　　（一）村級財務狀況

　　收支情況：自20xx年至x年x月x日（以下同）總收入x，總支出x元，品迭x元。

　　債權債務情況

　　債權：xx元

　　債務：xx元，新建村公共服務中心工程款。

　　固定資產：村公共服務中心一幢、村衛生室一幢、辦公用具等，總價值xx元。

　　開支審批情況。村嚴格按規定審批，即村開支有村財務監督人審查簽字，社開支有名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬。

　　報賬與公開情況。由于村社財務由鎮統籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內進行公示，接受群眾監督。

　　（二）村級財務管理情況

　　村支兩委班子成員，嚴格執行財經紀律，以身作則，開展“陽光財務工程”，隨時對村社財務、賬務、固定資產、現金進行清理，并將清理結果公布于眾，接受群眾監督。嚴格執行村務公開制度和村財鎮管制度，規范了村社財務管理。成立了村財務監督小組，社有村民代表監督，嚴格按照票據要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認可。

　　（三）財務紀律和干部廉政自律情況

　　村級財務實行“村財鎮管”后，通過完善資金管理，財務審批等有關財務管理制度，使財經紀律和財務制度保持較好執行，有效控制了亂支亂發現象，做到了有章可循，有賬可查。

　　這三年，本屆任期內，我村干部能認真執行黨風廉政建設的有關規定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發展集體經濟上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴格按照鎮黨委政府的規定辦理，沒有違紀違規情況。

　　四、存在的主要問題

　　村級經濟基礎薄弱，自我發展經濟的`能力不強。票據管理和使用不規范，業務能有待提高。

　　五、幾點建議

　　1.加強制度建設，推行規范管理。

　　2.加強對業務人員的業務培訓，特別是票據的管理使用。努力探索村級財務管理的有效途徑。

審計自查報告 篇19

　　一、項目基本情況

　　（一）投資計劃情況及資金來源

　　江津區經重慶市江津區發展和改革委員會（津發改投〔20xx〕號）批準立項，工程總投資估算xx萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設計概算報經重慶市江津區發展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕號），審定概算（津發改投〔20xx〕號）總投資xx萬元，其中：第一部分工程費用xx萬元；第二部分工程建設其他費xx萬元；第三部分基本預備費xx萬元。

　　（三）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價為20xx.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門房地產交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發改委、江津區監察局的監督下，進行了公開開標，經評標委員會評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣xx萬元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣xx萬元

　　（四）合同簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥xx萬元（含安全文明施工措施費：￥xx萬元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2標段施工合同，金額￥xx萬元（含安全文明施工措施費：￥xx萬元）

　　合同約定的結算方式：結算總價=∑主體工程結算價+基礎工程結算價+措施費+規費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的.增（減）子項綜合單價×增（減）子項結算工程量+合同約定其它費用。

　　（五）工程勘察、設計及監理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設項目進行設計。設計費用為xx萬元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質工程勘察院對本工程進行地質勘察。

　　20xx年7月3日發布該工程監理招標公告，在規定時間內共有9家投標人申請購買招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經評標委員會評標推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標候選人，中標監理服務費為xx萬元。于20xx年7月20日簽訂監理服務合同。

　　（六）開竣工時間

　　本工程L1標段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經業主現場代表審核同意延期天。

　　（七）工程主要變更情況

　　1、變更增加基礎超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八）業主審核結算的初步意見

　　L1標段合同價為xx萬元，施工單位報送審金額為xx萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為xx萬元（其中存在爭議xx萬元）。

　　L2標段合同價xx萬元，施工單位報送金額為xx萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托重慶嘉川建設工程造價咨詢有限公司審核結算，審定金額為xx萬元（其中存在爭議xx萬元）。

　　（九）存在爭議原因

　　兩個標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價以中標人投標報價時的量價辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，心得體會招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的

　　漏項進行調整。”施工單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價

　　位于珞璜工業園B區玉觀片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。

　　重慶市江津區珞璜開發建設有限公司

　　二Oxx年七月七日

審計自查報告 篇20

　　一、項目基本情況

　　（一）投資計劃情況及資金來源

　　江津區經重慶市江津區發展和改革委員會（津發改投〔20xx〕號）批準立項，工程總投資估算*萬元。資金來源：爭取上級資金補助及業主自籌等多渠道籌集。

　　（二）概算情況

　　本工程設計概算報經重慶市江津區發展和改革委員會委托重慶新瑞會計師事務所有限責任公司進行了審查（新瑞造價〔20xx〕號），審定概算（津發改投〔20xx〕號）總投資*萬元，其中：第一部分工程費用*萬元；第二部分工程建設其他費*萬元；第三部分基本預備費*萬元。

　　（三）工程招投標情況

　　本工程于20xx年5月7日公開委托招標。L1標段共有50家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有11家投標人遞交了投標文件；L2段共有34家投標人購買招標文件，截止20xx年6月16日共有12家投標人遞交了投標文件；

　　該工程L1標段的最高限價為20xx.57萬元，L2標段的最高限價為1157.51萬元。

　　20xx年6月30日10：00，在重慶市江津區大西門房地產交易大樓六樓會議室，在重慶市江津區招標辦、江津區發改委、江津區監察局的監督下，進行了公開開標，經評標委員會評定，重慶博達建設集

　　團股份有限公司為L1標段第一中標侯選人，重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標段第一中標候選人。并公示數日，未收到異議。重慶博達建設集團股份有限公司為L1標中標人，中標價為人民幣*萬元；重慶市江津區方正建筑工程有限公司為L2標中標人，中標價為人民幣*萬元

　　（四）合同簽訂情況

　　于20xx年7月10日與重慶博達建設股份有限公司簽訂L1標段施工合同，合同金額￥*萬元（含安全文明施工措施費：￥*萬元）。與重慶市江津區方正建筑工程有限公司簽訂L2 標段施工合同，金額￥*萬元（含安全文明施工措施費：￥*萬元）

　　合同約定的.結算方式：結算總價=∑主體工程結算價+基礎工程結算價+措施費+規費+安全文明施工專項費用+稅金+分部分項工程量清單新增或變更等引起的增（減）子項綜合單價×增（減）子項結算工程量 +合同約定其它費用。

　　（五）工程勘察、設計及監理情況

　　20xx年10月委托重慶市得森建筑規劃設計研究院有限公司對玉觀廉租住房建設項目進行設計。設計費用為*萬元。

　　20xx年3月3日，委托重慶南江地質工程勘察院對本工程進行地質勘察。

　　20xx年7月3日發布該工程監理招標公告，在規定時間內共有9家投標人申請購買招標文件，截止7月17日共有8家投標人遞交了投標文件。經評標委員會評標推薦重慶凱弘工程咨詢有限公司為第一中標候選人，中標監理服務費為*萬元。于20xx年7月20日簽訂監理服務合同。

　　（六）開竣工時間

　　本工程L1標段于20xx年8月10日開工，20xx年6月20日竣工；合同工期270天，因各類原因施工單位提出延長工期108天，經業主現場代表審核同意延期天。

　　（七）工程主要變更情況

　　1、變更增加基礎超深；

　　2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿，設計變更為擠塑聚苯保溫板；

　　3、電氣工程暗裝改為明敷，電氣配管改為槽板。

　　（八） 業主審核結算的初步意見

　　L1標段合同價為*萬元，施工單位報送審金額為*萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托大華建設項目管理有限公司重慶分公司審核結算，審定金額為*萬元（其中存在爭議*萬元）。

　　L2標段合同價*萬元，施工單位報送金額為*萬元。超出合同主要原因：變更增加基礎超深以及其它相關設計變更、會議紀要等。經委托重慶嘉川建設工程造價咨詢有限公司審核結算，審定金額為*萬元（其中存在爭議*萬元）。

　　（九） 存在爭議原因

　　兩個標段均存在爭議為：施工合同P17約定“主體工程的結算價以中標人投標報價時的量價辦理結算。除因設計變更、招標人確認的施工變更等因素外，無論實際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何，招標人均不再調整工程量，也不再對工程量清單中的

　　漏項進行調整。”施工單位核算主體工程量與招標清單量有較大出入，要求對該部分錯項按實結算，逐存在爭議。

　　二、工程效益自我評價

　　位于珞璜工業園B區玉觀片區，規劃用地61700平方米，房屋總建筑面積63000平方米，其中：住宅面積61200平方米，非住宅（配套公共用房）1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內。共有住房合計1448套，能解決約3330人住宿問題。

　　x有限公司

　　二Oxx年七月七日

審計自查報告 篇21

　　按照x黨辦發【20xx】3號文件的要求，對我公司執行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執行情況進行了自查。

　　（一）20xx年—20xx年實施的重大建設項目

　　我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。

　　（二）項目基本情況

　　xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經xx地區發展和改革委員會《關于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的批復》（發改農[20xx]792號）文批準建設，建設內容為：共安置住房125套，總建筑面積11107.39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉xx村82戶339人搬遷至xx鎮1號安置區、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632.39m，牲畜暖圈43座。配套建設安置區室內外給水管網、輸變電和路等設施。項目總投資2747.48萬元，其中申請中央預算內投資460萬元、專項建設基金230萬元、地方政府債務資金447.48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747.48萬元。

　　（三）項目進展情況

　　1、回購的82套住房已完工。

　　2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛設施、污水設施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設內容。

　　（四）資金使用情況

　　易地扶貧搬遷項目，我公司于農發行開設4個專款專戶，其22中：專項建設基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447.5萬元，利息結算4491.43元，截至目前該項目余額2287.9491萬元。嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。國有資產帳實相符，核算規范，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。

審計自查報告 篇22

　　根據xx縣委《關于認真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關事宜的通知》（庫黨辦發[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認真梳理了20xx年—20xx年重大建設項目，并對項目實施全過程進行了自查，情況如下：

　　一、健全組織，強化領導

　　為確保此次自查工作順利進行，我公司成立了以總經理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領導小組設立辦公室在行政辦，行政辦負責領導小組日常工作。

　　二、嚴格清查，不走過場

　　成立自查小組后，我公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

審計自查報告 篇23

　　根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、基本情況：

　　xx中學創辦于xx年x月，是xx區的`高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬于。

　　二、任期內各學期招生情況

　　20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人。

　　三、任期初及任期末資產負債情況。

　　20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：、其他應付款：xx元。

　　四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；

　　沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

　　五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

　　六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府采購中心采購。

　　七、各項資產做到了賬實相符。

　　八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

審計自查報告 篇24

　　20xx年，縣審計局以深化平安建設為重點，按照《縣平安建設項目實施方案》要求，結合本部門實際，積極開展平安機關創建，全面履行綜治、維穩工作職責，取得了一定成效。

　　一、加強組織領導，層層細化責任

　　局黨組充分認識到平安建設的重要意義，把“平安機關”創建活動作為審計系統深入推動社會管理創新、文明單位創建的重要舉措，認真履行社會治安綜合治理目標管理責任制，切實把創建活動的各項部署要求落到實處。年初把綜治維穩工作納入年度工作重要議程，與審計工作同部署、同落實、同考核。一是組織領導到位。審計局成立了以局黨組書記、局長為組長，其他黨組成員為副組長，各股室負責人為成員的綜治維穩工作領導小組，并明確了局辦公室為承辦科室，形成了一級抓一級，層層抓落實的工作局面。二是目標責任到位。制定了《市審計局關于開展“平安機關”創建活動的實施方案》，明確創建目標，落實創建任務，強化組織保障。層層簽訂責任書，責任到股室，責任到人。

　　二、宣傳教育到位，思想認識統一

　　在社會治安綜合治理和“平安機關”建設上，局黨組立足宣傳教育，增強干部職工安全防范意識，調動干部職工參與社會治安綜合治理和創建“平安單位”的積極性，營造“事事講安全，人人保平安”的濃厚氛圍。在每月一次的集中學習時間，必講綜治工作的重要性認識和工作要求，讓全體審計干部繃緊這根弦，切實增強平安建設的責任感和緊迫感。同時，充分利用宣傳欄和黨務、政務公開網站等載體，宣傳各級關于加強社會治安綜合治理，維護社會政治穩定的有關文件精神，增強干部職工的平安意識。另外，以領導干部學法用法為重點，狠抓領導干部的法制教育，提高領導干部的法律素質，增強依法決策、依法行政、依法管理、依法辦事的能力，提高法治化管理水平。

　　三、注重上下聯動，整體推進平安建設

　　局機關將社會治安綜合治理工作與本單位業務工作緊密結合，堅持每季度召開一次會議，研究部署平安建設工作，認真制定本單位社會治安綜合治理實施方案，按照活動方案開展工作，確保社會治安綜合治理的長效機制落到實處。一是危害國家安全的違法犯罪活動防控有力。做好敵對勢力及非法宗教組織防范工作，局黨組成員按照分工，針對重點群體對象，加強調查了解，對苗頭性問題及時掌握情況，按規定程序上報處理。今年來局機關干部職工沒有發生一起危害國家安全違法犯罪的案件，工作人員沒有參加敵對組織、“法*功”邪教組織及有害氣功組織、非法宗教組織，也沒有發生一起違法違紀*件。二是矛盾糾紛排查調處工作措施到位。建立健全單位內部矛盾糾紛排查調處工作制度，做到有人抓，有人負責。局黨組會議及時聽取矛盾糾紛排查調處工作情況，研究解決工作難題。半年來，全體審計干部沒有發生明顯的矛盾糾紛，也沒有因矛盾糾紛化解不及時而造成民轉刑案件，沒有發生非法游行、集會、鬧事、等重大*件，審計機關團結和諧，全體審計人員思想穩定。三是組織制度健全完善。堅持以制度管人管事，確保審計機關內部安全防范機制健全。建立《機關安全保衛管理制度》，為了保證局機關和職工住宅樓的的安全，堅持每月對局機關辦公樓及職工住宅樓進行一次安全檢查，發現問題，及時整改。認真落實門衛制度，并對門衛值班情況進行定期或不定期的抽查，嚴格進出車輛和人員登記手續。嚴格執行《值班制度》，雙休日、節假日實行在崗值班，領導干部在崗帶班。同時，對重要財產、物品、文件、印章等加強管理防范。四是強化效能督查。圍繞創先爭優，治庸治懶的要求，強化作風督查，重點督查局各科室、二級單位作風建設情況。強化機關效能建設督查制度、績效責任追究制度、考勤制度、財務管理制度、車輛管理制度、接待管理制度等一系列機關效能制度，切實增強干部勤政意識、責任意識;圍繞政令暢通和優化政務環境，強化執行力督查。重點督查各股室各項目標任務落實情況，各項制度執行情況。經檢查，全年沒有發現因不履行職責或履行職責不當，造成社會影響，引發集體上訪或群體性*件發生的現象。五是創建平安家庭推進機關和諧。為切實把綜治平安建設的各項措施落到實處，以家庭的平安和諧促進機關和諧、社會和諧，今年在局機關廣大家庭中繼續開展創建“平安家庭”活動，努力實現各個家庭“七無一好”的工作目標，即：無家庭暴力、無吸食毒*、無非法宗教信仰活動、無賭博、無鄰里糾紛、無家庭成員參與“黃、丑”行為、無違法犯罪、安全防范工作做得好。

　　四、加強民意調查，維護社會穩定

　　結合縣委政府統一布置的工作要求，組織審計干部到駐村開展走訪慰問活動。深入了解村干部思想狀況，幫助制定村集體發展規劃，幫助解決實際問題。深入農戶，與老黨員、貧困戶面對面交流，了解民意，結成幫扶對子，用實際行動維護了駐村的社會穩定。努力為群眾辦實事、辦好事。活動期間，共慰問了4戶生活困難家庭，給每戶送去了400元生活補助。

　　存在的主要問題：少數同志對落實綜治責任和開展平安創建的工作認識還有待于提高，參與的積極性不高、主動性不強;部分同志執行安全管理制度不是很嚴格。

　　下步工作重點：一是進一步加強對綜治維穩工作的組織領導。領導重視是關鍵，要把落實綜治責任制和開展平安創建工作做為審計執法工作的重要內容，納入總體安排，提上議事日程和日常管理，常議常抓，不斷完善綜治工作的長效機制。要貫徹“標本兼治、綜合治理”的方針，進一步抓好隊伍建設，高度重視綜治責任制的落實和平安創建工作的開展，落實好責任。二是進一步健全和完善工作制度，抓綜治工作一靠教育，二靠制度，既要加強思想教育，提高廣大干部職工的思想素質和安全防范意識，又要建立健全一套管用的、具有約束力的制度和長效機制，以推進綜治工作的制度化、規范化。三是加強內部管理，確保安全穩定。根據內部管理工作實際，不斷健全和完善規章制度，強化管理;按照規章制度落實內部管理，落實環境執法工作，維護正常的辦公秩序，確保人員和物質器材安全，防止職務犯罪。四是鞏固和深化綜治成果，加大宣傳力度。結合政治思想教育，持之以恒抓好綜治和平安教育，努力使全體干部充分認清綜治和平安建設工作的重要意義和現實意義，始終把思想統一到上級的決策部署上來，真正做到統一行動。認真總結綜治經驗，建立健全一整套管用的綜治和平安建設工作制度及長效機制，推進綜治和平安建設工作經常化、制度化、規范化。

審計自查報告 篇25

　　江報財務處：

　　感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：

　　1、網站會計人員因不了解母公司在固定資產處理上采取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

　　2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內審工作結束后，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批后再做報銷處理。

　　3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發票。

　　4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束后，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，并計提相關稅費。

　　5、利潤反映不真實。由于20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

　　通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入了解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。

　　大江傳媒

　　20xx年9月23日

審計自查報告 篇26

　　為了確保換屆選舉工作平穩有序進行，根據縣委組織部《關于組織開展村級財務審計工作的通知》（會組發[20xx]65號）文件精神及要求，我鄉于9月下旬對全鄉10個村委會自20xx年村“兩委”換屆以來，整個任期內的財務收支及管理情況進行了審計。現將審計結果報告如下：

　　一、基本情況

　　四房吳鄉位于會寧縣中北部，流域面積為258.8平方公里，耕地面積12.7萬畝。轄10個行政村63個村民小組4045戶19903人，其中20__人以上的行政村為三房村、四房村、大南村、小南村、大房村、坡里村和灣口村，20__人以下的行政村為范溝村、朱溝村、藺灣村。

　　二、工作開展情況

　　（一）加強組織領導，明確工作責任

　　鄉黨委、政府高度重視此次村級財務審計工作，并于9月20日召開會議進行了專題安排，會上成立了由鄉長萬世新同志任組長，紀委書記劉志剛、農經財政綜合服務中心主任楊本為副組長的村級財務審計領導小組，領導小組下設辦公室，楊本同志兼任辦公室主任，董維祥同志負責此次村級村務審計的日常事務。

　　（二）嚴格工作程序，狠抓任務落實

　　1、前期準備階段：四房吳鄉財務審計領導小組于20xx年9月20日制定了《四房吳鄉村級財務審計工作時間安排表》及審計通知書，并下發到各被審計村。

　　2、自查驗收階段：9月21日至9月30日，鄉村級財務審計領導小組以民政救災款項、救災物資及村級辦公經費作為重點，對10個行政村的各項收入、支出、各類債權債務、村集體資產情況、財經紀律執行情況等逐村進行調查審計。

　　3、整改落實階段：鄉村級財務審計領導小組于10月1日至10月7日對各村級財務收支和帳目情況進行了全面詳實的公布，并接受黨員群眾監督。對于在審計過程中發現的有手續不合理的條子，不符合財會制度的行為要求相關村限期整改。

　　（三）規范財務運行，總結自查結果

　　經我鄉審計組為期10天的村級財務審查，各行政村的賬務資料得到及時糾正和完善，審計組通過現場指導和現場培訓相結合的方式，使各村的財務運行得到進一步規范。審計認為：我鄉各村的會計資料基本真實地反映了本屆村財務收支情況及財務收支活動。各村不存在公款私存、借支挪用、私設“小金庫”、濫用職權侵占、挪用和長期占用集體資金、資產等問題。

　　三、存在的問題

　　一是村“兩委”對村級財務管理重視程度不夠。由于村級辦公經費較少，可支配收入有限，村級財務人員對財務管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書寫不規范、入賬不及時、票據不規范的`現象。

　　二是村級財務人員專業素質不高。我鄉各行政村并未設置專門的財務管理人員，村級財務管理工作一般由村文書兼任，不具備從事財務工作的專業知識和工作能力，難以起到監督管理財務的作用。

　　四、下一步工作打算

　　一是進一步加強村級財務人員業務培訓學習，提高業務能力，保證會計資料及時、完整、真實；

　　二是進一步加強對專項資金的管理。做到專項資金專款專用，保證財務的真實性，防止擠占挪用，使黨的惠民政策真正落到實處；

　　三是進一步建立健全財務管理制度。著重抓好民主管理和財務公開制度、現金銀行存款管理制度、債權債務管理制度、資產臺賬制度、財務開支審批制度、會計人員管理制度，特別要抓緊建立村干部任期和離任審計制度。

　　四是進一步建立健全村級組織財務工作流程規范。財務事項必須嚴格按照按程序實行，并定期進行財務公開，接受群眾監督。

審計自查報告 篇27

　　尊敬的教育局領導：

　　接上級會議精神，為了進一步規范財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、領導重視，規范工作。

　　幼兒園的`財務工作規范與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行為上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規范化。

　　二、完善管理制度，加大制度的落實力度

　　幼兒園在制定的學校財務管理制度匯編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較為完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

　　經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務核算方面較規范

　　通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續規范財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

審計自查報告 篇28

　　一、20xx年審計工作目標完成情況

　　20xx年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執行審計12項、專項資金審計1項、任中審計項，財務收支審計1項。審計共查出違規金額x萬元，管理不規范金額x萬元，審計決定處理應上交財政xx萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發揮了應有的作用。

　　（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。

　　按審計法規定完成對本級預算執行審計12項，查出違規金額xx萬元，審計處理應上交財政xx萬元，已上交財政xx萬元。已還源渠道資金30xx萬元，已調帳處理金額xx萬元。

　　（二）對1個行政事業單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規金xx萬元，審計決定處理應上交財政xx萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規范等問題，為促進各級財政實現“保運轉、保穩定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監督預算執行發揮了積極作用。

　　（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規金額xx萬元，審計處理應上交財政xx萬元，已上交財政xx萬元。

　　（四）對人事勞動和社會保障局再就業專項資金進行了審計，沒有查出違規金額。

　　（五）圍繞政府年內投資項目，采取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。

　　（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。

　　二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創新發展。

　　（一）以“創先爭優活動”為載體，加強政治理論學習，著力推進“學習型、創新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現在做起，認真履行審計監督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦干在前、開拓創新在前”，不斷推動審計工作創新發展，樹立審計良好形象。

　　（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執法業務培訓，著力提高審計質量和執法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執法、金審工程、審計業務和政治理論學習等培訓。全局20余名審計人員全部通過審計署OA與AO的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執法水平、審計工作的規范化建設有了新的提高，進一步推進現場審計實施系統（AO）和審計管理系統（OA）的運用，對促進審計工作規范化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發揮了積極作用。

　　（三）以創建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業務”、“一手抓精神文明建設”，深入扎實開展審計機關精神文明創建活動。

　　（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導干部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起布置落實、一起檢查督促、一起考核兌現，形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不愿為”的自律機制，“不能為”的防范機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。

　　三、審計工作中存在的'主要問題和困難

　　審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：

　　（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突

　　出。尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業技術人才、工程建設專業人員和計算機專業技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦后無法及時完成，盡快出具審計報告。

　　（二）績效審計需加快發展。審計監督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創新。

　　（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業性強、工作責任大。隨著形勢和任務的發展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今后工作中認真加以解決。

　　在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的斗志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現“審計隊伍職業化、機關建設標準化、制度規范體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發展盡職盡責。

審計自查報告 篇29

　　為深入貫徹落實國家、省、市關于治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規范中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：

　　一、強化學校收費行為的管理

　　1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統一，統一收費時間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執行，上級禁止的學后服務費、班費，我們堅決停收。

　　2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能通過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。

　　3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。

　　4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自愿的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。

　　5、我校認真落實《關于建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，并將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公布，接受社會各界監督。

　　6、學生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。

　　二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行

　　1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。

　　2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。

　　3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批準后才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。

　　4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會通過制度。

　　雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學校財務工作。

　　本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下：

　　一、幼兒園領導高度重視

　　1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。

　　2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。

　　三、加強財務支出管理

　　1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。

　　四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行

　　1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余”。

　　2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。

　　五、本年度收支情況：

　　1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。總支：xx元。結余：xx元。

　　2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。總支：xx元。結余：xx元。

　　此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。

審計自查報告 篇30

　　一、離任審計的簡述

　　離任審計是審計人員對受托管理資財的運用及其效果所負責任進行的監督、評價活動。其理論根據為：審計是因兩權分離后受托經濟責任的產生而產生的，歸根到底審計就是審查資財管理者對資財所有者應履行的經濟責任。現代審計中的.財務審計和管理審計，是離任審計的兩種表現形式。前者審查資產、負債和損益情況，后者審查資金運動的效果和效率情況。

　　二、離任審計的內容

　　離任審計的內容主要取決于企業法定代表人在企業經營管理中的地位及其應履行的職責。概括起來，企業法定代表人在其任職期間應履行的責任主要包括三個方面：財務責任、管理責任和法紀責任，所以，離任審計的內容也由這三部分組成。

　　三、離任審計的種類

　　按照審計的內容，可以將離任審計分為任期離任審計和破產離任審計。任期離任審計，就是對經濟責任人完成其承擔的任期目標等目標責任情況進行的審計。破產離任審計主要審查和確認企業破產的原因；確定對企業破產應當承擔責任的主要責任人；監督破產企業的財產物資，包括破產清算時資產、負債項目的確認，資產價值的評估，破產資財的變賣和分配。

　　四、離任審計的方法

　　離任審計方法是指審計人員為取得充分有效的審計證據，據以證實被審事項的性質和發表審計意見而采取的各種手段。由于離任審計的內容包括財務責任審計、管理責任審計和法紀責任審計，是一項綜合性審計。因此，進行離任審計，必然要綜合運用多種審計方法。這些審計方法，除了檢查、分析性復核等基本方法外，還會運用到abc分析法、網絡技術法、綜合評分法、金額法等一些特殊方法。

審計自查報告 篇31

　　德峨鄉初級中學20xx年七月三日紅沿小學財務審計工作自查報告為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進一步規范學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規范運行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，采取有效措施，確保學校財務管理規范化、制度化、科學化，根據《涼州區20xx年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作匯報如下：問題梳理：經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。

　　一、收入管理。

　　學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內，嚴格執行“收支兩條線”規定。

　　學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

　　按規定規范使用財政部門統一印制的票據，開據票據規范。

　　代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則，保留原始回執。

　　二、支出管理。

　　學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

　　各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。

　　學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府采購條件的，全部實施政府采購。

　　不符合政府采購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商戶實施采購。

　　學校所有支出實行校長負責制，校長統一審批。

　　重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。

　　每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。

　　學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。

　　三、加強資產管理。

　　學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。

　　每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。

　　學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。

　　學校沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。

　　今后，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個臺階。

審計自查報告 篇32

　　xx公司20xx年xx月xx日倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神，結合我校的實際情況，就專項檢查重點內容，學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設，自查匯報如下：

　　一、收入管理

　　1、所有預算外收入全額解入財政專戶，嚴格執行“收支兩條線”管理。

　　2、我校已經實行免費入學，無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

　　3、針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印制的財政票據，無亂收費現象。

　　二、支出管理

　　1、學校各項支出按實際發生數列支，無虛列虛報和白條抵庫等現象。

　　2、學校財務支出實行校長負責制，已經建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

　　3、學校實行校務公開制度，建立健全財務管理內部控制制度，所有的財務都有結算中心的報賬員操辦，職責明確。

　　4、不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

　　三、資產管理

　　1、學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等，都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的'有關規定報批。

　　2、學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度，建立校產臺賬，定期組織資產清查，做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

　　3、學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動。

　　四、財會隊伍建設

　　1、學校設有專門財務室，有專門的財務人員負責。

　　2、校長及時關注財務運轉情況，聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

　　3、財會人員正確行使會計監督職權，對違反法律規定的會計事項，拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

審計自查報告 篇33

　　根據市經貿委關于開展對融資性擔保么司合規經營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況匯報如下：

　　一、學習、領會精神

　　20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業監督管理委員會等7部委令xx年第3號)、省經貿委《關于融資性擔保公司設立(確認)和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業務監管職責(暫行)的通知》(閩政辦[]15號)的有關規定，認真領會精神。

　　二、確立自查整改指

　　1、公司從業人員的素質和業務技能還有待提高。公司十分重視員工素質和業務技能的培養，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發展到現在的xx人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業人員多，各項業務技能和素質還有待進一步培養、提高。

　　2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。特別是保前調查不夠深入、細致、全面、專業，有依賴貸款銀行專業人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查，對企業的生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業水平，有走過場現象。

　　3、擔保業務發展不理想。

　　①社會信用體系建設滯后，對中小企業，特別是個體經營戶的貸款擔保風險防范難度加大；

　　②業務拓展能力不足；

　　③擔保品種單一。

　　四、整改措施

　　針對這次自查發現的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高防控能力。整改如下：

　　1、公司不存在虛假注資和抽資問題。

　　2、公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度

　　3、建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規范的業務操作規程。

　　4、已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職。和金融法律專業人士擔任風險部經理。

　　5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。

　　6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規范擔保手續，加強保前調查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。

　　7、進一步完善機構設置，海納專業人才充實經營管理隊伍，在規范擔保手續的同時力求簡便快捷。

　　五、并嚴格規范健全財務會計制度。

　　1、按標準收取擔保費。

　　2、健全財務管理制度。

　　3、完善金融企業財務和企業會計準則。

　　4、建全擔保賠償準備金。提取

　　5、未到期責任準備金。提取

　　6、按規范填送報表。并報送有關部門。

審計自查報告 篇34

　　我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支持檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發揮了不可替代作用，促進了我局各項事業的順利開展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，通過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發揮了檔案利用工作的作用。

　　一、加強領導，細化管理

　　（一） 建立了檔案工作領導小組

　　1.我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷毀工作領導小組，由局長和分管機關的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支持檔案人員參加市里檔案部門組織的業務培訓班，提高本單位檔案人員業務水平和業務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的設備、設施，購置了鐵皮柜，配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計，增設了閱檔室和榮譽室。

　　2.我局對各類檔案實行了統一管理，文書檔案、業務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。

　　（二）檔案管理

　　1.建立健全了檔案管理制度，并把這些制度上墻。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷毀制度、檔案員崗位責任制度等。

　　2.編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標、業務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。

　　3.編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑒定、銷毀制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，并按規定及時上報。

　　4.檔案管理現代化建設已引起局領導的高度重視，并列入了局機關的工作計劃。

　　二、加強檔案業務建設、提高服務水平

　　根據上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規定結合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規范的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，并能嚴格執行；確定了本單位文件材料的歸檔范圍和不歸檔范圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經過系統化整理，按規定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、文件中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術要求的字跡。收集、保管了與單位主要業務有聯系的資料齊全、完整、并進行規范整理。成立了檔案鑒定領導小組，并按有關規定和規章定期進行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、濕度紀錄，庫房溫、濕度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業培訓，并取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規、規章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。

　　三、檔案信息資源的開發和利用

　　（一）為了滿足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字匯編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發利用提供了方便。

　　（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案信息資源得到開發利用。近幾年來，局領導對檔案開發利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據和服務于局機關工作的一項重要工作。

　　總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全局的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，并為檔案室工作營造了寬松的工作環境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規范化管理的軌道。并積極動員全局人員，進一步加強檔案工作標準化、規范化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發展提供良好的服務，為領導決策和信息利用提供了可靠詳實的依據。

審計自查報告 篇35

　　為落實在會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況匯報如下：

　　一、重大經濟事項決策

　　經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；xx單位存在資金拆借，程序不夠完善，下一步將規范資金往來程序。

　　二、授權審批控制方面

　　合同會簽手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀UKEY嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級審核后付款的現象。整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位復核的原則，大額資金實行三級復核。

　　三、基建工程管理方面

　　按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。

　　四、資金管理方面

　　沒有發現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為松散，出現部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現象。整改措施：積極清理沉淀備用金，嚴格規范備用金流程。

　　五、資產管理方面

　　備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進行清查，并且完善相關的手續。

　　六、稅務管理方面

　　嚴格按稅法規定進行申報納稅。

　　七、會計基礎工作方面

　　存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規范化。