財務決算會主持詞

　　逐步實現資金全額集中管理，二積極穩健推進收支兩條線。不斷完善現行資金管理體制近年來，公司管理層和有關部門的大力支持下，各有關地區公司的密切配合下，資金集中管理的力度進一步加強，收支兩條線已經在化工銷售企業和煉化企業全面啟動并平穩運行，煉油銷售系統的試點工作也取得了階段性成果。這些都為我全面實現收支兩條線進行了有益的嘗試，取得了許多寶貴的經驗。為確保收支兩條線工作的安全平穩運行和穩步推進，下一步我要在全面總結正反兩方面經驗的基礎上，按照王總監10月13日在全面啟動煉油銷售系統資金收支兩條線工作會議”上提出的時間表，進一步完善現行的資金管理運行機制，積極穩妥地開展工作。

　　規范業務審批及操作程序，一是要建立完善的管理辦法和健全的內部控制機制。形成內部控制與外部監督相結合的管理機制，確保資金安全。

　　結合本單位實際情況，二是要在不斷總結試點單位經驗的基礎上�？茖W論證，因地制宜地做好方案設計和優化工作，以確保資金收支順暢，運行安全高效。

　　本著“友好協商、共同發展”原則，三是要繼續加強和鞏固與工商銀行的合作關系。進一步加強與工行的交流與合作。

　　防范風險，四是要充分發揮資金管理對企業全面財務管理的支持和保障作用。注重總量和過程，實現有效控制。

　　樹立正確的權力觀、事業觀，五是要強化資金管理人員的職業道德、業務素質教育。不斷提高他業務技能和風險意識，堅決杜絕資金不安全事故的發生。

　　加大對控股公司的債務管理工作力度上市以來，三進一步加強債務集中管理。股份公司堅持實施債務集中管理，取得了巨大的成效，合并報表有息債務余額從1999年底的1444億元下降到XX年底的813億元，三年累計為公司減少財務費用204.81億元。截至XX年三季度末，公司合并報表有息債務余額為718億元，比年初又下降了95億元。各級地區公司的理解和支持下，債務集中管理為公司增加了十分可觀的經濟效益，多次得到公司管理層的肯定。但是仍有個別合并報表單位，和部分新增的控股公司，對股份公司債務集中管理的政策理解不深、重視不夠。對此，股份公司已經開始著手對控股公司債務集中管理工作進行細化，以督促控股公司樹立風險和效益意識，規范操作程序、明確工作責任，強化地區公司的管理監督作用。各地區公司要認真清理所轄控股公司、尤其是新增合并報表控股公司的有息債務，積極主動地發揮本級公司的管理職能，與股份公司總部和專業公司緊密配合，共同做好控股公司債務集中管理工作。