出納崗位責任書（通用5篇）

出納崗位責任書 篇1

　　1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務;

　　2、負責日常登記帳目和支付報銷單據;

　　3、負責保管庫存現金和各種票據;

　　4、負責清繳各種費用;

　　5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表;

　　6、負責按計劃支付或開出期票;

　　7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作;

　　8、向領導匯報資金的使用情況;

　　9、負責錄入費用、銀行收付及部分轉帳憑證;

　　10、負責安排好費用報銷，及時反映費用報銷問題;

　　11、與配套科及營銷科聯系好收付業務;

　　12、根據現金使用情況有計劃的報銷一切應報之單據;

　　13、裝訂每月憑證;

　　14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密;

　　15、完成上級臨時交辦的事務。

　　本人承諾：任期內遵守公司各項規章制度，履行工作職責，絕不出現因個人利益而與公司內外人員發生不正當的合作現象如有發生玩忽職守、營私舞弊、損害公司利益及名譽的行為，自愿承擔因此發生的一切經濟、法律責任。

出納崗位責任書 篇2

　　自覺接受書記、副書記的領導，主管黨支部組織生活的落實工作，認真做好各項記錄，負責檔案管理。

　　一、職責

　　1、完成村級組織創建的文件整理，檔案管理，做好會議記錄。

　　2、履行財務出納員的職責。格執行財務等各項規章制度，嚴禁私設小金庫;按時記好復寫式現金日記帳、訂本式銀行日記帳、應收應付明細備查帳，妥善保管現金支票等有價證券，現金、存款日清月結，定期盤點，與銀行對帳單對核，嚴格控制庫存現金在1000元以內，嚴格監督原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領)款。即有經手人、證明人、審批人，有臺頭、日期、內容、數量、單價、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報銷;杜絕自制白條，統一使用加蓋北京統一票據監督章的收款收據和付(領)款憑證。收據存根聯保持完整，作廢收據應保持三聯完整，并蓋上作廢章。

　　(1)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　(2)審核、結報村社的原始憑證及財務賬目。

　　(3)登記現金和銀行存款日記賬及必要的備查簿。

　　(4)負責保管好庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　(5)協助財務科會計核對賬目，編制報表。

　　(6)及時向村社主要領導匯報財務收支情況，為領導當好參謀。

　　(7)自覺接受上級主管部門及會計服務站的培訓和業務指導監督。

　　3、履行共青團書記的職責。

　　二、待遇

　　享受鎮對村級經濟考核委員待遇，按照村經濟百分考核相關內容，獎懲兌現。

　　責任雙方：

　　支部書記：

　　責任人：

　　日期：

出納崗位責任書 篇3

　　為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：

　　一、責任期限

　　本責任書自 年 月 日起 年 月 日止

　　二、 崗位名稱：出納

　　三、 隸屬部門：財務部

　　四、 直接上級：財務部經理

　　五、 崗位職責

　　1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。

　　2、 嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

　　3、 嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

　　5、 負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

　　6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

　　7、 執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

　　8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

　　9、 負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。

　　10、 對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。

　　11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

　　12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

　　13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　六、獎懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。

　　五、附則

　　l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;

　　2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

　　責任崗位：

　　總經理(簽名)： 責任人(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

出納崗位責任書 篇4

　　為加強單位環境衛生管理，為全體職工創造一個整潔、優美、舒適的工作生活環境，結合單位實際，特制定如下責任書：

　　各股室、辦公室是環境衛生的責任單位，負責本單位門前樓后及左右兩側的衛生、綠化、美化、看護、秩序等工作，并達到以下標準要求：

　　1、負責責任區域內地面保潔，及時清除門前、院落等場所垃圾、污物、廢棄物、積水、積雪;保持地面無污跡、垃圾、雜物等廢棄物品，無積水、積雪。

　　2、單位產生的垃圾、污水，要按規定要求進行處理，不得亂倒垃圾，亂潑污水，破壞環境衛生。

　　3、負責管護好門前責任區域內的樹木花草和綠化設施，不得將垃圾、污物倒入綠化帶及停車場。

　　4、負責及時清理責任區域內張貼、噴涂在建筑物、公共設施上的各類廣告標語，保持建筑物立面整潔，玻璃墻體明亮，門窗潔凈。

　　5、要認真落實監管責任，加強日常督促檢查，確保單位門前責任區域內衛生干凈整潔，保持經常。

　　6、加強職工文明禮儀和日常衛生習慣養成教育，引導干部群眾養成文明健康的生活方式，養成良好的生活習慣，講究衛生、遵守秩序，自覺糾正不文明行為。

　　責任部門：

　　年　　月　　日

出納崗位責任書 篇5

　　財務崗位責任書

　　為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：

　　一、責任期限

　　本責任書自 年 月 日起 年 月 日止

　　二、 崗位名稱：出納

　　三、 隸屬部門：財務部

　　四、 直接上級：財務部經理

　　五、 崗位職責

　　1、 負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。

　　2、 嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

　　3、 嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　4、 建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

　　5、 負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

　　6、 根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

　　7、 執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

　　8、 根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

　　9、 負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。

　　10、 對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。

　　11、 對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

　　12、 打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

　　13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　六、獎懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。

　　五、附則

　　l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;

　　2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

　　責任崗位：

　　總經理(簽名)： 責任人(簽名)：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日