出納崗位個人責任書（精選4篇）

出納崗位個人責任書 篇1

　　為充分調動公司中層以下管理人員的工作積極性，確保總部下達的年度經營、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著確保公司價值最大化的原則,同時體現按勞分配、績效優先的精神，根據集團總部下發的《貴陽金地公司20__年度經營目標責任書》的要求，在協商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20__年崗位工作目標責任書，以明確各方的責任、權利和義務。本責任書一經簽字即對相關各方具有法律約束力，應共同遵守。

　　一、 部門及崗位：

　　財務部 出納

　　二、 考核指標：

　　三、 工作目標：

　　1. 按規定流程操作，確保各種款項安全。

　　2. 妥善保管和使用有關印章、各種有價證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3. 注意保管現金，確保安全。

　　4. 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務。

　　5. 注意使用財務管理軟件，保證系統正常運行。

　　6. 做好領導交辦的其他事項。

　　四、 考核辦法：

　　1. 考核將按照完成定額得績效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績效工資的原則執行，具體考核辦法為：

　　(1) 績效工資：

　　1) 績效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績效工資比例為月工資的10%。

　　2) 每月按績效工資比例扣取績效工資，考核期結束后根據個人考核結果予以發放。

　　3)兌現辦法：個人考核分值≥80分的，全額發放個人績效工資;60≤個人考核分值<80分的，按照“個人考核分值/100”的比例發放個人績效工資;個人考核分值<60分的，不予發放個人績效工資。

　　(2)獎勵：當公司完成集團總部下達經營目標時，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。

　　1. 考核實行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務總監處。

　　2. 工作目標的完成情況以財務總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

　　五、 本責任書一式三份，總經理、財務總監、責任人各持一份。

　　總經理簽字： 財務總監簽字： 責任人簽字：

　　日期：20__年 月 日

出納崗位個人責任書 篇2

　　1.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度有關規定，辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

　　2.負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

　　3.登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符.

　　4.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　5.正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞。

　　6.配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

　　7.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　8.核實人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

　　9.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

　　10負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11.負責掌管公司財務保險柜。

　　12.完成領導臨時交辦的其他工作。

出納崗位個人責任書 篇3

　　(一)、崗位職責

　　負責現金、銀行存款的核算和管理。

　　(二)、標準

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務

　　(1)、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對收付款憑證進行復核，手續齊全符合規定，方可辦理款項收付。

　　(2)、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現金要及時送存銀行，不準坐支。嚴禁“白條”抵充、任意挪用庫存現金。

　　(3)、嚴禁簽發空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

　　2、保管庫存現金、有關印章、空白支票

　　(1)、對于現金，如有短缺應負賠償責任，如有長款應及時查找原因，并做相應的賬務處理。要保守保險柜密碼的機密。

　　(2)、出納人員所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，應由會計人員保管，

　　(3)、空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。

　　3、及時對賬

　　(1)、每日終了，必須盤點庫存現金，做到賬款相符。

　　(2)、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調節表”，對于未達帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結算業務。

出納崗位個人責任書 篇4

　　為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效的監督，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，具體內容如下：

　　一、責任期限：本責任書自年月日起年月日止

　　二、崗位名稱：出納

　　三、隸屬部門：財務部

　　四、直接上級：財務部經理

　　五、崗位職責

　　1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。

　　2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日�，F金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

　　3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導，清理未到帳項。

　　5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

　　6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的`領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

　　7、執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

　　8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

　　9、負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具現金收據。

　　10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。

　　11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

　　12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

　　13、據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　六、獎懲

　　因粗心大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，根據情節嚴重性，公司可保留追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極認真負責，在工作中無任何差錯，公司給予一定的經濟獎勵。

　　七、附則

　　l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;

　　2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

　　責任崗位：

　　總經理(簽名)：

　　簽訂日期：年月日

　　責任人(簽名)：

　　簽訂日期：年月日