2025年投資意向書（精選29篇）

2025年投資意向書 篇1

　　我公司成立十余年，初始注冊資金為500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發展、質量第一、信譽至上的原則進行農副產品的各項經營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發展壯大起來，形成了一定的規模。

　　一、項目介紹

　　本投資項目為農副產品批發市場，主要經營綠色農產品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產類等農副產品。

　　本項目位于__________，店鋪面積_____平方米。

　　二、經營策略

　　本投資項目我公司打算在我們原有的基礎上更上一層，發揮我公司的連鎖效應，從服務和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發展。

　　三、經營范圍

　　蔬菜類：

　　油菜、蘿卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥

　　水果類：

　　芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹

　　糧油類：

　　大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油

　　禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋

　　水產類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類

　　四、市場調查與分析

　　隨著_____市城市化建設進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。

　　經公司領導對當地情況考察了解發現目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農副產品的商鋪，這幾家商鋪規模較小，銷售品種數量有限。本項目店鋪規模103㎡是_____市_____較大的農副產品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成為_____市_____的農副產品銷售的主力。銷售人群主要以當地群眾為主。

　　本項目采取批發兼零售的銷售模式，以批發為主采取薄利多銷的方式。

　　五、投資成本概算

　　(一)、店鋪租金：

　　1、租用面積：000㎡(00米00米)

　　2、租用年限：2年

　　3、租金：3,000,000元

　　每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;

　　(二)、店鋪裝修：

　　1、店面裝修(含墻壁、天面、地板、壁柜、柜臺等)： 萬元

　　2、做夾層：000㎡000元/㎡=00,000元 裝修費用合計: 元

　　(三)、配套設施：(樣品柜、樣品架、恒溫恒濕柜等) 萬元

　　(四)、店鋪的租金、裝修、設施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。

　　六、投資財務費用分析

　　(略)

　　七、公司承諾

　　如若我公司中標，我們一定會嚴格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領導審閱批復。

2025年投資意向書 篇2

　　我公司成立十余年，初始注冊資金為500萬元，自公司成立之初，我們一向秉承互惠互利、共同發展、質量第一、信譽至上的原則進行農副產品的各項經營活動，取得了良好的效果，同時也是公司自身逐漸地發展壯大起來，形成了一定的規模。

　　一、項目介紹

　　本投資項目為農副產品批發市場，主要經營綠色農產品，包括蔬菜、水果、糧油、禽蛋、水產類等農副產品。

　　本項目位于__________，店鋪面積_____平方米。

　　二、經營策略

　　本投資項目我公司打算在我們原有的基礎上更上一層，發揮我公司的連鎖效應，從服務和管理上更上一個新的臺階，成立更適合該處的管理團隊，實行更加人性化的管理，以促進該項目的成長與發展。

　　三、經營范圍

　　蔬菜類：

　　油菜、蘿卜、白菜、花菜、茄子、菠菜、洋蔥

　　水果類：

　　芒果、獼猴桃、木瓜、葡萄、山竹

　　糧油類：

　　大米、小米、黑米、大豆油、橄欖油、菜籽油

　　禽蛋類：雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋

　　水產類：魚類、蝦類、蟹類、貝殼類

　　四、市場調查與分析

　　隨著_____市城市化建設進程的加速，以及人民生活水平的提高，各種農副商品的消費也隨之提高，尤其是近些年人均收入有了顯著的提升。

　　經公司領導對當地情況考察了解發現目前_____市_____。附近只有_____家專門銷售農副產品的商鋪，這幾家商鋪規模較小，銷售品種數量有限。本項目店鋪規模103㎡是_____市_____較大的農副產品專賣行，其形象、地位將大大超越同類商鋪，將成為_____市_____的農副產品銷售的主力。銷售人群主要以當地群眾為主。

　　本項目采取批發兼零售的銷售模式，以批發為主采取薄利多銷的方式。

　　五、投資成本概算

　　（一）、店鋪租金：

　　1、租用面積：000㎡（00米×00米）

　　2、租用年限：2年

　　3、租金：3,000,000元

　　每平方米月租金420元，月租金43,260元，年租金：519,120元;

　�。ǘ�）、店鋪裝修：

　　1、店面裝修（含墻壁、天面、地板、壁柜、柜臺等）：萬元

　　2、做夾層：000㎡×000元/㎡=00,000元裝修費用合計:元

　�。ㄈ�）、配套設施：（樣品柜、樣品架、恒溫恒濕柜等）萬元

　�。ㄋ模�、店鋪的租金、裝修、設施2年期的總投資成本：0,000,000元，每年平均：000,000元。

　　六、投資財務費用分析

　�。�略）

　　七、公司承諾

　　如若我公司中標，我們一定會嚴格履行合約，不給貴公司添加任何的麻煩和不便。望貴公司領導審閱批復。

　　__________有限公司

2025年投資意向書 篇3

　　___政府領導：

　　中國_____控股集團有限公司創辦于20_____年，總部設在浙江省寧波市經濟開發區，下轄二十五個子公司。集團以高星級酒店、旅游、農業、商業地產開發、綜合商業城、電子數碼、高檔幼兒園、汽車貿易、汽車零部件制造等為主題發展目標，博才眾長、科技創新，開拓國內國際義務，研發高科技產品。

　　自我公司在河北省多個地區投資建設大型商業綜合體項目以來，受到各級政府及各級職能部門的重視與幫助，為此更堅定了我們在整個河北省進行大型商業投資的信心。

　　經過對_____的經濟壞境、消費特征、區位交通、發展趨勢等系統專業的網絡初步調查分析，我公司有意向將_____老菜市場、老汽車站、老綜合市場進行開發改造投資建設。

　　項目名稱：大型綜合商業城項目

　　1、項目地點：_____汽車站，后面空地以及部分民宅;

　　2、項目用地預計面積約：230畝以上

　　3、業態組合：5星級酒店(集吃、住、休閑娛樂、康樂為一體)、步行街、大型百貨購物廣場、大型超市、電器城、數碼城、大型家居精品商貿城、精品美食街、影院娛樂城、休閑健身運動城等多功能復合型業態組合

　　4、總建筑面積：大約30萬平方左右

　　5、投資金額：約50億元左右

　　6、入住品牌：2700個以上

　　7、納稅額：10000萬元左右(每年)

　　8、就業人數：20000人左右

　　9、年銷售額：10億元左右

　　我們一定將此項目建設成_____地區最大的商貿流通平臺，成為_____標志性工程!

　　請_____政府對此項目進行調研、論證、批復為感!

　　_____控股集團有限公司

2025年投資意向書 篇4

　　甲方：____鄉鎮政府

　　乙方：____廠

　　鑒于甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向：

　　一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

　　二、租用或征用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

　　三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

　　四、乙方開辦的____廠，對環境污染校

　　五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

　　六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

　　七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：____乙方：____

　　日期：________

　　(本文素材來源于網絡，如有侵權，請聯系刪除。)

2025年投資意向書 篇5

　　3.1 目標公司估值

　　協議各方同意，目標公司本輪投前估值(或投后估值)為XX萬元人民幣。

　　3.2 投資金額

　　投資人擬通過增資擴股(或股權轉讓)的方式向目標公司投資，投資總額為XX萬元人民幣。

　　3.3 投資方式

　　投資人的本次投資為股權投資，以貨幣形式對目標公司進行增資擴股。(也可能以貨幣外其他形式投資，投資形式也可能是股權轉讓)

　　3.4 款項用途

　　目標公司應根據目標公司預算和經營計劃將從投資人獲得的款項用作業務擴張、補充流動資金或投資人認可的其他用途。

　　3.5 轉讓限制

　　在目標公司完成首次公開發行之前或被上市公司并購之前，未經投資人書面同意，實際控制人不得轉讓、質押或以其他方式處置其直接或間接持有的目標公司股權。

　　3.6 盈利預測與股份補償

　　乙方、實際控制人就目標公司的業績承諾如下:

　　20xx年度、20xx年度及20xx年度，目標公司的凈利潤分別不少于X萬元人民幣、X萬元人民幣及X萬元人民幣，該凈利潤以投資人認可的會計師事務所的審計的數據為準;

　　如目標公司在上述期間的實際業績未達到上述業績承諾(20xx年度、20xx年度及20xx年度內的任一會計年度實際利潤數小于相應年度的預測利潤數)，則投資人有權選擇要求實際控制人進行股份及/或現金補償，投資人有權要求優先進行股份補償;

　　每個會計年度乙方的補償股份數的計算公式為：

　　補償股份數=(截至當期期末累積承諾利潤數-截至當期期末累積實際利潤數)÷補償期內各年度承諾利潤數總額投資人認購股份總數-已補償股份數

　　每個會計年度乙方的補償現金金額的計算公式為：

　　當期應補償的現金=(截至當期期末累積承諾凈利潤數-截至當期期末累積實際凈利潤數)÷補償期限內各年度承諾凈利潤數總額投資金額-已補償的現金

　　3.7公司治理

　　投資人有權委派X名董事(“投資人提名董事”)在目標公司及其控股公司的董事會，投資人有權撤換其委派的董事，投資人委派或撤換董事的通知應自送達公司后生效。

　　3.8 隨售權

　　如目標公司股東擬向受讓方轉讓目標公司股權，投資人有權但無義務要求受讓方以相同條件按照投資人屆時的持股比例向投資人購買相應比例的公司的股權。

　　3.9 優先購買權

　　如目標公司股東擬向任何第三方出售其全部或部分持有股份時，應征得投資人書面同意，投資人有權但無義務按第三方給出的相同條件優先購買擬出售股份。

　　3.10 優先認購權

　　本輪投資完成后，目標公司增加注冊資本時，對新增注冊資本，在同等條件下，投資人有權按照屆時其持有的目標公司股份享有相應比例的優先認購權。

　　優先認購權在下列情況除外：(1)目標公司員工持股計劃或股權激勵安排;(2)行使既有期權或增資權;(3)目標公司公開發行股票。

　　3.11 反稀釋條款

　　投資人投資后，如目標公司再行增資時目標公司的投前估值低于投資人投資時的投后估值，則投資人有權按照廣義加權平均方式從實際控制人處無償(或以法律允許的投資人成本最低的方式)取得相應股權，或以法律允許的其他任何方式調整其股權比例，以反映目標公司新估值。在該調整完成前，目標公司不得增資。

　　3.12 競業禁止

　　在正式投資協議簽署前，實際控制人及核心高管應簽署保密及競業禁止協議以保證：

　　(1)自目標公司實際控制人在目標公司任職之日起5年內不得離職，核心高管3年內不得離職;

　　(2)目標公司實際控制人自簽署保密及競業禁止協議之日起5年之內不得自營或參與任何與公司有競爭性的業務，核心高管2年之內不得自營或參與任何與公司有競爭性的業務。

　　3.13 知情權

　　投資人持有目標公司股權期間，目標公司應將下列企業信息以適當的形式提供給投資人，以使投資人了解目標公司的生產經營情況及預算情況：

　　(1)每季度最后一日后三十(30)日內目標公司向投資人提供季度財務報表;

　　(2)每一會計年度結束后九十(90)日內目標公司向投資人提供該會計年度的合并財務報表。

　　3.14 最優惠條款

　　投資后，無論目標公司以何種方式引進新的投資者，應經投資人書面同意，并應確保新投資者的投資價格不低于本輪投資的價格。若目標公司在未來融資或既有融資中存在比本次投資交易更加優惠的條款(最優惠條款)，則該最優惠條款自動適用于投資人，但未來融資或既有融資中關于董事席位的條款以及既有融資中關于價格的條款除外。

　　3.15 股權回購

　　目標公司需于20xx年12月31日前存續且完成首次公開發行或被上市公司并購(若截至20xx年12月31日，公司的首次公開發行申請已被證監會受理待其審閱，則期限自然遞延至審核的結果明確后)。如未達成上述條款，投資人有權要求：

　　(1)目標公司回購投資人所持股份;或

　　(2)實際控制人回購投資人所持股份;或

　　(3)目標公司或實際控制人指定的第三方收購投資人所持股份。

　　交易價格計算方法為：

　　對價金額=投資人投資金額(1+12%投資年限)

　　3.16 投資的前提條件

　　投資人對目標公司的投資，以下列條件獲得全部滿足為前提條件：

　　(1)投資人對盡職調查結果滿意，且從盡職調查結果看，目標公司符合投資人的投資標準，并向目標公司出具投資人同意本輪增資擴股的書面意見書;

　　(2)就本清單所列事項及其他投資有關事項，各方達成了最終意見;

　　(3)目標公司的董事會、股東會通過了同意本輪增資等相關事項的決議;

　　(4)投資人的投資已經內部有權機構審批、決策通過;

　　(5)……

　　(6)……。

　　3.17 保密條款

　　有關投資的條款、細則與補充約定，包括所有條款約定、本投資條款清單的存在以及相關的投資文件，均屬保密信息，協議各方不得向任何第三方透露，協議各方另有約定或依法應予以披露的除外。

　　3.18 稅費

　　本次交易的業務、財務、法律盡職調查的費用由投資人承擔。其他因本次交易所發生的稅費，凡法律法規有規定的，由協議各方依據法律法規的規定承擔;無法律法規規定的，按照慣例經協議各方友好協商后按比例承擔。

　　3.19 準據法

　　本協議應受中國法律管轄并依其解釋。

　　4、結束語：

　　本投資條款清單于20xx年月日在簽署，自協議各方蓋章、簽字之日生效，一式叁(3)份，協議各方各執壹(1)份。

　　5、簽章頁

　　(此頁無正文，為XX公司與XX公司和之《投資條款清單》簽章頁)

　　甲方：XX公司(公章)

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　……

　　四、注意事項

　　1、價格談判時要界定清楚公司的現有債務是哪一方負擔。

　　2、估值是投前估值還是投后估值。(投前估值+本輪增資額=投后估值)

　　3、如果是并購，可能還要溝通關于財務交割的一些大的原則：比如關聯方的往來賬項如何清理，歷史留存收益是否在交割前分紅，交割的過渡期間的公司收益的歸屬，如果有內外賬的存在如何調整賬務。

2025年投資意向書 篇6

　　出資方：(以下簡稱甲方)用資方：(以下簡稱乙方)

　　為進一步繁榮革命老區市場經濟，保證乙方山茶油項目順利實施，經雙方友好協商，就項目融資的相關事宜達成合作意向，具體如下。

　　一、項目概況：

　　1、項目名稱：羚安偉業山茶油開發項目

　　2、實施地點：河南省新縣

　　3、投資總額：1000萬元

　　4、已投資數：400萬元

　　二、合作事宜：

　　甲方投資人民幣萬元，使用期限為年，乙方按實際利潤的百分之六十回報甲方。合同到期后，甲方可續約或收回本金。

　　三、甲方的權利及責任：

　　1、核查項目文件，對乙方及項目進行實地考察;

　　2、保證資金真實性，且屬于清潔的、可自主支配的;

　　3、合同簽訂三日內，保證上述數額的款項按時到達乙方賬戶;

　　4、資金到達乙方帳戶后，有權按時收取紅利。

　　四、乙方的權利及責任：

　　1、保證項目真實性，和項目順利開展;

　　2、保證投資款無法律障礙及其它風險;

　　3、在完善項目合同手續后，有權要求甲方資金如數如期到位;

　　4、資金到達后，如約支付紅利。

　　五、排他條款：

　　雙方約定，本次合作的相關事宜，除政府相關部門及辦理相關手續的單位外，應向其他任何無關單位或個人保密，如雙方的合作形式及合作年限，甲方收取的紅利數額，乙方項目的實施步驟、知識產權及盈利前景等，均屬于保密范疇。

　　六、不可抗力：

　　雙方約定，因人力不可抗拒的因素(如國家政策變化、戰爭、地震、臺風等)，造成本意向書須延遲或終止執行時，雙方均不承擔違約責任;但遭遇不可抗力因素影響的一方，應以書面形式向另一方說明事態情況，并及時提交具有法律根據的證明文件。

　　七、未盡事宜：

　　雙方決定，意向書中的未盡事宜雙方另行協商解決。

　　八、糾紛的解決：

　　雙方約定，在合作過程中如發生糾紛，雙方應本著友好的態度協商解決;協商不能解決時，可訴諸于意向書簽約地人民法院。

　　九、其它約定：

　　1、本意向書雙方簽字蓋章后生效;

　　2、本意向書一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代表(簽字)：代表(簽字)：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　簽訂時間：年月日

2025年投資意向書 篇7

　　甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

　　鑒于：

　　1、甲方系依法注冊成立的企業法人。

　　2、乙方系依法設立的股份有限公司，正在增資擴股。

　　3、甲方愿意參與乙方的增資擴股活動。

　　據此，為充分發揮雙方的資源優勢，促進乙方的快速發展，為股東謀求最大回報，經甲、乙雙方友好協商，就甲方參與并認購乙方增資擴股股份事宜達成如下意向條款：

　　第一條 認股及投資目的

　　甲、乙雙方同意以發揮各自的優勢資源為基礎，建立全方位、長期的戰略合作伙伴關系，保證雙方在長期的戰略合作中利益共享，共同發展。

　　第二條 認購增資擴股股份的條件

　　1、增資擴股額度： 甲方出資人民幣3000萬元認購乙方增資擴股的股份，認購價格及所持有的股份數量待甲方盡職調查后雙方協商確認。

　　2、本次增資擴股全部以人民幣現金認購。

　　第三條 甲、乙雙方同意，在乙方收到甲方存入的認購款項后，向甲方開出認購股份資金收據。 第四條 雙方承諾

　　一、甲方承諾：

　　1、甲方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合乙方公司章程和中國境內相關法律法規的規定。

　　2、符合乙方關于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。

　　二、乙方承諾：

　　1、待甲方完成盡職調查并得到甲方投委會批準后即簽訂正式投資合同。

　　2、在甲方本次認購股份的資金全部到位后完成相關法律手續，辦理工商變更。

　　第五條 由于不可抗力的原因，如戰爭、地震、自然災害等等，致使雙方合作項目中止執行或無法執行所造成的損失由雙方各自承擔。

　　第六條 本協議未及事宜，雙方另行協商或簽訂補充協議加以確定。

　　第七條 本協議書一式兩份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：武漢碳谷投資管理有限公司 乙方：武漢格瑞林建材科技股份有限公司

　　簽名(章)： 簽名(章)：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　日期：X年X月X日

2025年投資意向書 篇8

　　意向投資項目名稱 ： —— 有限公司

　　意向投資情況需求說明：

　　需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

　　意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

　　欲投資地區：新疆(烏蘇克)

　　預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

　　意向投資期限: 50年—70年

　　投資方式：獨資或合作

　　意向投資項目前景描述：

　　生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建成后具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規范化、生物化、產業化為主，倡導傳統耕作模式古為今用并與現代科學相結合的新興農業，并進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。意向總體目標：

　　堅持開發科學化、耕作市場化、產品規模化及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示范、科教

　　為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閑度假 旅游目的地。

　　意向開發模式：

　　采用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

　　投資意向項目分析：

　　我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨著現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由于文化程度及其他的諸

　　多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

　　投資方基本信息：

　　投資機構名稱：

　　投資機構資料：(詳見附件)

　　投資機構性質：獨資有限公司

　　投資人：

　　地址：

2025年投資意向書 篇9

　　__________(“投資方”)與__________先生(“創始人”)和__________及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

　　1、在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資__________美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方占公司全部股權的__________%(“本輪股權”)。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣__________;本輪投資價款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是__________。

　　2、投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為____人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任____個董事席位。

　　3、投資架構

　　投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(下稱“合資公司”)，日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

　　4、保護性條款

　　在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

　　1)優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不限于創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

　　2)清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：

　　-由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額;

　　-剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

　　3)視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

　　4)共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

　　5)反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。

　　6)拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格(“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

　　一致賣出約定價格=投資價款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數

　　7)合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少____元人民幣(RMB____)，同時公司估值至少____元人民幣(RMB____)，并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

　　8)獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A.在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

　　B.在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

　　C.在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

　　D.在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

　　E.投資方要求提供的其它任何財務信息。

　　所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

　　9)檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

　　10)公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11)投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

　　以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

　　5、員工股權期權安排

　　公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的__________%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

　　6、公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：

　　1)修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為;

　　2)增加或減少公司注冊資本;

　　3)公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

　　4)終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為;

　　5)將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

　　6)向股東進行股息分配、利潤分配;

　　7)公司因任何原因進行股權回購;

　　8)合資公司董事會人數變動;

　　9)指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

　　10)公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

　　11)合資公司前三大股東變更;

　　12)對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

　　13)經董事會批準的商業計劃和預算外任何單獨超過____萬元人民幣或每季度累計超過____萬元人民幣的支出合同簽署;

　　14)任何單獨超過____萬元人民幣或累計超過萬元人民幣的對外投資，但經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;

　　15)任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

　　16)任何預算外金額單獨超過____萬元人民幣或每年累計超過____萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;

　　17)任何單獨超過____萬元人民幣或當年合并超過____萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;

　　18)聘請年度報酬超過____萬元人民幣的雇員;

　　19)任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨 家市場推廣協議的行動;

　　20)任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

　　21)設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

　　22)除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過____萬元人民幣的單筆開支;

　　23)授予或者發行任何權益證券;

　　24)在任何證券交易市場的上市;

　　25)發起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7、投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1)盡職調查已完成且投資方滿意;

　　2)交易獲得投資方投資委員會的批準;

　　3)各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

　　4)公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準;

　　5)投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發生;

　　6)公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協議、保密協議和競業禁止協議;

　　7)公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金;

　　8)公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意;

　　9)公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

　　10)公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批準本次交易;

　　8、公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限于：

　　1)同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

　　2)在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

　　3)若公司未能在本次交易交割后的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格(“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款(如適用)。

　　回購約定價格=投資方本輪投資價款*((1+____%)n)

　　n:投資方在公司投資的年數

　　9、盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助并促使調查達到盡可能全面的程度。

　　10、交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過__________萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

　　11、保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。

　　12、自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

　　13、有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

　　14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　15、本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

　　16、本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

　　各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

　　_________公司(蓋章)_________公司(蓋章)

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　____年____月____日

2025年投資意向書 篇10

　　項目投資意向書

　　甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會

　　乙方：林忠武先生

　　乙方在福清融僑開發區考察后，認為該開發區的投資環境與企業發展前景良好，擬在該開發區投資興辦企業，甲方表示歡迎。經雙方友好協商，達成如下投資協議：

　　一、乙方擬投資7000萬元人民幣，興辦金屬五金制造項目，生產沖壓件、華司 、磁鐵等電子五金產品 。

　　二、甲方全力幫助乙方協調解決投資過程中遇到的問題與困難。

　　三、本意向書簽定后，乙方可繼續派員到融僑開發區進一步了解實情，甲方應積極配合并給予大力幫助，促進本項目盡快升級轉化。

　　四、本協議未盡事宜，雙方可另行協商補充。

　　五、本協議一式二份，雙方各執一份。

　　甲方：福清融僑經濟技術開發區管理委員會 乙方：

　　代表： 代表：

　　時間：

　　地點：

2025年投資意向書 篇11

　　甲方:____鄉鎮政府

　　乙方:____廠

　　鑒于甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:

　　一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

　　二、租用或征用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

　　三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

　　四、乙方開辦的____廠，對環境污染校

　　五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

　　六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

　　七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方:____乙方:____

　　日期:________

2025年投資意向書 篇12

　　[](“投資方”)與[]先生(“創始人”)和[]及其關聯方(“公司”，與投資方合稱“各方”)，特此就投資方入股公司(“交易”)事宜簽署本投資意向書(“本意向書”)，各方同意如下：

　　1. 在就估價及其他商業事項達成共同一致的前提下，投資方將直接或通過其在海外設立或控制的公司以增資的方式向公司投資[]美元(“投資價款”)。投資價款在交易完成時支付。在投資價款完全支付的基礎上(在員工期權發放之前)，投資方占公司全部股權的[]%(“本輪股權”)。

　　本輪投資完成后，公司所有股東就其持有的公司股權所享有的任何權利和義務均以本輪投資文件的最終規定為準，并取代之前的任何規定。

　　估值：交易前的公司估值為人民幣[];本輪投資價款全部到位后(匯率按US$1=￥6.25計算)，公司的估值將是[]。

　　2. 投資價款投資完成后，公司的董事會席位將為人，其中投資方在公司有一個董事席位，一個監事席位，并有權在公司董事會下屬任何委員會中(包括但不限于薪酬委員會)委任一個席位;創始人將委任個董事席位。

　　3. 投資架構

　　投資方通過其境外關聯主體以增資方式直接投資于公司，將公司改組為一家外商投資企業(下稱“合資公司”), 日后合資公司可在合適的情況下改制為外商投資股份有限公司，申請在境內A股市場上市。各方在此并同意，在中國法律允許并獲得公司董事會(若公司已改組為股份有限公司的，應為股東大會)通過(根據情況包括投資方委派的董事或投資方同意)的情況下，公司也可進行重組為一間境外控股的公司在境外股票市場上市，且投資方根據本意向書享有的一切權利和特權在該等境外控股公司應繼續享有。

　　4. 保護性條款

　　在法律法規允許的前提下，投資方作為公司股東的股東權利主要包括但不限于：

　　1) 優先購買權：投資方對公司現有股東(本意向書項下的“現有股東”包括但不

　　限于創始人以外的公司任何其他現有股東或其關聯方)擬轉讓的股權有優先購買與其比例相同的部分的權利;若公司發行任何額外的股權、可轉換或可交換為股權的任何債券，或者可獲得任何該等股權或債券的任何購買權、權證或者

　　其他權利，投資方有權依照其持有股權同比例優先認購上述新發行股權、債券或者購買權權證等其他權利，以便保持其在公司中所持有股權比例在完全稀釋后不發生變化。

　　2) 清算優先權：如果公司因為任何原因導致清算或者結束營業(“清算事件”)，公司的清算財產在按法律規定支付完法定的稅費和債務后，按以下順序分配：

　　- 由投資方先行取得相當于其本輪投資價款1倍加上未分配的紅利的金額; - 剩余財產由包括投資方在內的各股東按持股比例進行分配。

　　視同優先清算權：若發生公司被第三方全面收購(導致公司現有股東喪失控制權)、或者公司出售大部分或全部重要資產的情況下，視為清算發生，投資方應按上述清算優先權的約定優先獲得償付。

　　共同出售權：如果任何現有股東在未來想直接或者間接轉讓其在公司持有的股權給第三方，投資方有權要求共同出售投資方當時擁有的相應比例的股權;如果投資方決定執行共同出售權，除非該第三方以不差于給現有股東的條件購買投資方擁有的股權，否則現有股東不能轉讓其持有的股權給該第三方。

　　反稀釋權利：合資公司增加注冊資本，若認購新增注冊資本的第三方股東認繳該新增注冊資本時對合資公司的投資前估值低于投資方認購本輪股權對應的公司投資后估值，則投資方有權在合資公司新股東認繳新增注冊資本前調整其在合資公司的股權比例，以使投資方本輪股權比例達到以本輪投資價款按該次新增注冊資本前對應的公司估值所可以認購的比例。員工期權計劃以及經投資方同意的其他方以股份認購新增注冊資本(認購價格低于投資方本輪認購價格)的情況除外。

　　拖拽權：在投資方作為合資公司股東期間，如果經投資方提出或批準，有第三方決定購買合資公司的全部或大部分股權或資產，現有股東應該出售和轉讓自己持有的公司股權，現有股東并應促使屆時公司其他全體股東同意出售和轉讓股權。如果現有股東拒絕出售其所持有的合資公司股權或不同意公司出售全部或大部分資產，導致第三方的股權或資產購買無法進行，同時投資方決定出售自己的股權或支持公司出售其全部或大部分資產的，應投資方要求，現有股東必須以按以下公式計算的價格 (“一致賣出約定價格”)購買投資方持有的全部公司股權。

　　一致賣出約定價格 = 投資價款 * ((1+[ ]%)n )

　　n: 投資方在公司投資的年數

　　合格的上市：合格的上市發行是指融資額至少元人民幣(RMB[ ])，同時公司估值至少[ ]元人民幣(RMB[ ])，并滿足適用的證券法以及得到有關證券交易所的批準的公開股票發行。

　　3) 4) 5) 6) 7)

　　8)

　　獲得信息權：在投資方作為公司股東期間，公司需要向投資方提供：

　　A. 在每一財務年度結束后的90天內提供審計后的年度合并財務報表。

　　B. 在每個季度結束后的30天內提供未經審計的合并財務報表。

　　C. 在每個月份結束后的15天內提供未經審計的合并財務報表。

　　D. 在每個財務年度結束前的45天前提供年度合并預算。

　　E. 投資方要求提供的其它任何財務信息。

　　所有的審計都要根據中國會計準則(若公司改組為海外結構的，投資方有權要求采用其他適用的會計準則)，由一家“四大”會計事務所或由一家投資方同意的合格的會計師事務所執行。

　　9) 檢查權：投資方有權檢查公司基本資料，包括查看公司和其任何和全部分支機構的財務帳簿和記錄。

　　10) 公司的現有股東不得向任何人轉讓或質押任何股權，如確須轉讓股權或質押股權，須經投資方同意及其委派的董事表決同意。

　　11) 投資方應該享有的其他慣例上的保護性權利，包括公司結構或公司業務發生重大變化時投資方享有否決權等。

　　以上保護性條款在合格的上市完成時或投資方不再作為公司股東時，自動終止。

　　5. 員工股權期權安排

　　公司應以中國法律允許的方式設立員工期權制度，由全體股東向公司的尚未持有股權的管理人員(“員工集合”)發行不超過公司基于本輪投資完成后全部稀釋后股權的

　　[]%的員工期權股權。該等股權將根據管理層的推薦及董事會的批準不時地向員工集合發行。

　　6. 公司或其任何分支或附屬機構的以下交易或事項，未經投資方委派董事表決同意不得執行，包括(最終條款將約定于正式法律文件)：

　　1) 修改公司章程或者更改投資方所持有股權的任何權利或者優先權的行為;

　　2) 增加或減少公司注冊資本;

　　3) 公司或其關聯方合并、分立、解散、清算或變更公司形式;

　　4) 終止公司和/或其或其關聯方或分支機構的業務或改變其現有任何業務行為;

　　5) 將公司和/或其分支機構的全部或大部分資產出售或抵押、質押;

　　6) 向股東進行股息分配、利潤分配;

　　7) 公司因任何原因進行股權回購;

　　8) 合資公司董事會人數變動;

　　9) 指定或變更公司和/或其分支機構的審計師和法律顧問;

　　10) 公司現有股東向第三方轉讓、質押股權;

　　11) 合資公司前三大股東變更;

　　12) 對合資公司季度預算、年度預算、商業計劃書的批準與修改，包括任何資本擴充計劃、運營預算和財務安排;(上述計劃和預算的報批應在每季度開始前完成;)

　　13) 經董事會批準的商業計劃和預算外任何單獨超過[ ]萬元人民幣或每季度累計超過[ ]萬元人民幣的支出合同簽署;

　　14) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或累計超過[ ]萬元人民幣的對外投資，但經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資項目除外;

　　15) 任何公司與股東、子公司、董事、高級管理人員及其它關聯方之間的關聯交易;

　　16) 任何預算外金額單獨超過[ ]萬元人民幣或每年累計超過[ ]萬元人民幣的購買固定或無形資產的交易;

　　17) 任何單獨超過[ ] 萬元人民幣或當年合并超過[ ] 萬元人民幣的借款的承擔或產生，以及任何對另一實體或人士的債務或其它責任作出的擔保;

　　18) 聘請年度報酬超過[ ]萬元人民幣的雇員;

　　19) 任何招致或使合資公司或其關聯公司承諾簽署重要的合資(合作)協議、許可協議，或獨家市場推廣協議的行動;

　　20) 任免公司CEO、總裁、COO、CFO、CTO以及其他高級管理人員(副總裁以

　　上級或同等級別)，或決定其薪金報酬;

　　21) 設定或修改任何員工激勵股權安排、經董事會批準的預算外員工或管理人員獎金計劃等;

　　22) 除按照前述第12)、13)項已被董事會批準的業務合同支出以及第14)項所述經董事會批準的商業計劃和預算中已明確了對外投資項目的投資對象、投資方式、投資價格及條件的投資支出外，任何金額超過[ ]萬元人民幣的單筆開支;

　　23) 授予或者發行任何權益證券;

　　24) 在任何證券交易市場的上市;

　　25) 發起、解決或者和解任何法律訴訟。

　　7. 投資協議中投資者資金到位的交割條件包括不限于：

　　1) 盡職調查已完成且投資方滿意;

　　2) 交易獲得投資方投資委員會的批準;

　　3) 各方就公司未來12個月業務計劃和財務預算達成共識;

　　4) 公司變更設立為外商投資企業，以及投資者的增資或其他形式投資獲得中國政府部門的批準;

　　5) 投資方的境內外關聯主體已與公司及其股東簽訂增資協議、章程等正式法律文件，且法律文件簽訂后至支付投資款期間無重大不利于公司事件發生;

　　6) 公司核心管理層及現有股東已與合資公司簽訂了正式的雇傭協議、保密協議和

　　競業禁止協議;

　　7) 公司同意投資價款進入公司設立的專門賬戶，并根據公司預算劃撥運營資金;

　　8) 公司已完成對財務經理的招聘，并令投資方滿意;

　　9) 公司之律師出具令投資方滿意的法律意見書;

　　10) 公司董事會、股東會以及其他需要對此次交易審批的公司相關方已經批準本次交易;

　　8. 公司現有股東將與投資者簽訂合資或合作協議，約定各自在合資公司中的權利、義務，現有股東應在該等合資或合作協議中做出的承諾包括但不限于：

　　1) 同意投資方享有本意向書(包括但不限于第5條、第7條)賦予其的保護性權利;

　　2) 在公司上市或者投資方完全退出對公司投資前，未經投資方書面同意，創始人

　　不得轉讓或質押在公司持有的任何股權;

　　3) 若公司未能在本次交易交割后的五年內(含5年)完成在境內A股市場或境外

　　市場上市，或現有股東嚴重違反其在正式法律文件中的陳述、保證或義務，導致公司資產及/或經營狀況惡化，則投資方有權以按以下公式計算的價格 (“回購約定價格”)將其所持公司本輪股權轉讓予現有股東，現有股東屆時應配合簽署所有必要法律文件及辦理變更審批、登記手續，并按回購約定價格支付股權轉讓價款。若因現有股東未能回購，造成投資方未能完成前述股權轉讓、退出公司，現有股東應一致同意由公司回購投資方股權。投資方亦有權選擇以屆時中國法律允許的其他方式退出對公司的投資，無論何種方式，現有股東均應配合辦理有關退出手續并支付有關價款(如適用)。

　　回購約定價格 = 投資方本輪投資價款 * ((1+[ ]%)n )

　　n: 投資方在公司投資的年數

　　9. 盡職調查：投資方將針對公司進行盡職調查，從而評估交易的適當性。盡職調查將涵蓋但不限于資產、知識產權、運營、會計、財務、銷售、市場、組織、人力資源、貿易、財務、法律、工程及物流。公司及其現有股東同意協助并促使調查達到盡可能全面的程度。

　　10.交易費用：交易費用包括法律、審計及盡職調查等費用，投資者可以在本次交易交割后直接從本輪投資價款中進行扣取，前提是扣取的總費用不應超過[]萬美元。如果本次交易未能完成，各方需要承擔由于準備本輪投資各自支出的費用。

　　11.保密：各方對與本次交易有關的所有事項，包括本意向書的簽署及其條款，以及其他方的財務、技術、市場、銷售、人事、稅務、法務等商業信息均應嚴格保密，在未經其他方書面允許之前，不得向任何第三方提供，也不得用于評估、洽商、談判本次交易以外的任何其它用途，除非有關信息非因該方過錯已經在公眾領域公開。

　　12.自本意向書簽署之日起90日內，公司或其股東不會就公司融資事宜再與任何第三方(跟投方除外)進行直接或間接的討論、談判或者達成任何相同或類似的協議或者任何其他形式的法律文件，而不論其名稱或形式如何。

　　13.有效期：本意向書于簽署之日起180日內有效或者由各方達成的后續協議取代，以兩者較先發生者為準。

　　14.公司現有股東及公司將在正式法律文件中根據盡職調查情況并按交易慣例向投資者作出陳述與保證。

　　15.本意向書適用中國法律。若因本意向書產生任何糾紛和爭議的，有關各方應首先通過協商解決，協商不成的任何一方有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該委員會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁解決。仲裁的結局是終局的，對各方均有約束力。

　　16.本意向書的效力：本意向書替代之前投資方和公司及其股東達成的所有口頭或者書面協議。本意向書以下條款具法律約束力：第11條、第12條、第13條、第14條、第16條和第17條。本意向書其它條款不具備法律約束力。

　　各方同意盡早開展盡職調查及后續工作，并就盡職調查的結果進行交易。

2025年投資意向書 篇13

　　尊敬的_____市領導：

　　您好!感謝您在百忙之中關心和支持我公司的發展。

　　一、紅星美凱龍集團有限公司簡介

　　紅星美凱龍連鎖集團自1986年創業以來，始終以建設溫馨、和諧家園，提升消費者居家生活品位為己任，至今已在北京、上海、天津、重慶、南京、長沙、南昌、濟南、成都、西安、石家莊、常州、無錫、揚州等地開辦了50家大賣場，商場總規模達450萬平方米，20__年銷售總額近250億元，成為中國家居業行業的第一品牌。

　　經過22年的奮斗，紅星美凱龍與宜家、麥德龍、百安居、沃爾瑪等國際連鎖巨頭結成發展聯盟。紅星美凱龍連續3年保持25%的增長速度，三年翻了一番。在建項目有上海紅星美凱龍第四店真北路二期、上海紅星美凱龍第五店—浦東家居廣場、北京紅星美凱龍第三店—世界家居廣場、廣州紅星美凱龍世博家具廣場等，預計未來兩年內銷售規模將翻番，企業競爭力將大幅提升。

　　紅星美凱龍連鎖集團連續5年擠身中國民營企業500強前50位，20__年再度當選中國最具競爭力100家名牌，20__年榮膺““20__中國最具競爭力民營企業50強”、“中國連鎖經營企業50強”，20__年獲得“中國家居行業核心競爭力第一品牌”、“中國家具連鎖最具影響力品牌”，20__年榮獲“國內影響力品牌領袖大獎”、“家居家裝行業影響力品牌領袖大獎”。紅星美凱龍被全國工商聯和勞動保障部授予“就業與再就業先進單位”稱號;被中央組織部授予“全國先進基層黨組織”稱號;被共青團中央授予“全國五四紅旗團委”、“全國青年文明號”。

　　紅星人的共同愿景是：到20__年建成200家品牌連鎖大賣場，打造中華民族的世界商業品牌。

　　二、企業的發展目標

　　_____市GDP近年與人均經濟指標都取得了良好的成就，在國內商業發展占有十分重要的地位，紅星集團把在_____市建立大型家居連鎖賣場作為集團20__年發展計劃的一部分。規劃中_____紅星美凱龍世博家居廣場項目預計為主體家具賣場10-20萬平方米，商場建筑為地上5層，地下2層，預計投資10億元，并通過高規格的建筑設計、高標準的招商引資，匯集20__多家國際、國內品牌進駐，將充分帶動當地建材家具生產及流通業和倉儲運輸業的發展，營造濃郁的商業氛圍、提升地區的家具消費水平。這將為當地提供3000多個就業機會，年納稅額20__-3000萬元左右。同時，根據土地情況可以增加銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈，并能為更廣泛的商業活動以及公益事業提供理想的平臺。

　　三、項目選址要求

　　一、項目選址需要位于城市發展主體方向，環線沿線，沿至少一條主干線(雙向六車道以上公路)，交通便利，銜接城市新區和周邊地區，輻射功能突出，附近有多條公交線路及站臺。

　　二、項目周圍有一定商業設施和新建中高檔住宅配套，為城市新型居住區域。

　　三、土地性質為商業用地或者商住綜合用地，符合國家規范標準。

　　四、土地面積50畝以上，50至80畝可做紅星美凱龍商場、地塊面積充裕，則可加入銷品貿、超市、寫字樓、賓館、精品住宅等其它商業形態，打造一個成熟商圈。

　　四、發展模式

　　一、通過招牌掛過程，購買土地，自建自營項目。

　　二、當地尋擁有理想地塊的合作方，合作方以土地和部分資金方式，我方以品牌加資金的方式，組成合資公司共同經營管理項目。

　　三、當地合作方以土地入股，我方以品牌和建設資金入股的方式，組建合資公司共同經營管理項目。

　　四、連鎖加盟方式，當地合作方以現有物業對紅星品牌進行加盟，紅星負責前期招商與后期經營管理。

　　五、合作方要求

　　房地產開發商;相關投資公司或個人;其他形式土地所有人;國有土地所有者等

　　本公司本著多贏的態度，最大限度考慮合作伙伴的利益，并充分考慮當地政府的政策導向，兼顧地區和政府利益，為_____城市建材家居市場的繁榮發展和地方經濟的建設貢獻微薄之力。

　　請貴市(區)領導積極支持和推介!紅星美凱龍誠邀各級領導來滬指導工作!

　　致 禮!

　　紅星美凱龍集團

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2025年投資意向書 篇14

　　為了促進醫療事業的發展，運用現代的高科技醫療設備和服務管理理念，形成醫院技術優勢，擴大醫院的品牌競爭影響力，更好的為廣大群眾服務，在遵守國家法律法規政策的前提下，本著公平公正、互惠互利的原則，通過友好協商，就雙方合作開展糖尿病�？漆t院有關事宜達成以下協議：

　　一、合作雙方

　　甲方：________醫院

　　乙方：________有限公司

　　二、合作項目

　　1、合作項目：醫療糖尿病及所致的其它疾病。

　　2、合作概述：甲乙雙方合作事宜是指在甲方提供合法的經營場所、醫療服務相關條件下增掛大連市山和糖尿病�？漆t院的牌子，乙方提供先進的醫療技術協作和市場開發及公關宣傳等，組建醫院的糖尿病科進行相關疾病的診斷和治療。

　　三、合作方式和計劃

　　1、乙方向甲方推薦一名付院長負責糖尿病科室的行政和業務管理，協調甲乙雙方的工作關系。

　　2甲方向乙方提供科室房間____間，面積____平米。房租_______元，由乙方年終向甲方支付。

　　3、乙方每年向甲方交付管理費。費用按糖尿病科年利潤10%交付。

　　4、糖尿病科實行科室收費、藥房、財務獨立核算，盈虧由科室負責。

　　5、糖尿病科的新農合、醫�？剖沂杖朊總�月月底核對結賬一次，核對后三天內甲方應一次性以現金或轉賬的方式支付給乙方應得的款項。

　　6、在相對獨立的區域內完成糖尿病科病人的門診、住院全流程(包括診斷、觀察、治療、檢驗、等診療業務)，以方便患者就醫;相關門診、住院費用列入科室收入。

　　7、糖尿病科開具的檢驗、影像等業務需在甲方的相應科室診斷的，甲方應積極給予協助，費用成本由糖尿病科支付，相應收入純利按50%分成。

　　8、糖尿病患者在住院時，如乙方病床緊張，甲方應積極在相近的病房內給予按排，患者仍由糖尿病科負責醫治。床位費由糖尿病科支付。

　　四、甲方的責任和義務

　　1、按照甲方醫院管理規定，對合作科室的醫療質量、護理質量、消毒制度、院內感染等，以及乙方貫徹執行國家的有關政策法規的實施予以監督和管理。

　　2、提供獨立病區用于糖尿病科開展業務，并對安全保衛進行監管。

　　3、糖尿病病區由乙方負責裝修，費用乙方負責;甲方提供水電、通信、網絡等基本設施支持，費用先由甲方墊付，每季結算一次，費用由乙方承擔。

　　4、負責協助乙方辦理廣告宣傳、新聞發布、媒體報道等業務：在征得甲方同意后，乙方可在院內設置宣傳欄、標牌等資料。

　　5、甲方食堂應為糖尿病科職工及患者提供保質保量飲食服務，費用自理。

　　6、如乙方發生醫療糾紛或醫療事故，甲方有義務協助乙方解決糾紛或事故的處理，但由此產生的費用則由科室全部承擔。

　　7、根據國家藥品管理制度，負責對糖尿科所使用的藥品和耗材進行質量督察。

　　8、甲方協助協調乙方與醫院各科室的關系，應享受的定點醫院不變(城鎮職工醫保、新農合、離休干部公費醫療等)

　　五、乙方責任和義務

　　1、乙方必須嚴格遵守國家頒布的《醫療機構管理條例》、《執業醫師法》及當地行政、物價的相關法律規定進行醫療活動，杜絕發生有損甲方形象或信譽的事件。

　　2、根據現有的條件和業務需要，投資或更新糖尿病科所需的設備和技術(費用由科室承擔)。

　　3、乙方聘用的醫護人員，需經過甲方審核備案，由甲方協助乙方辦理注冊，注冊、年檢、工資、社保，費用等由科室承擔。乙方不得聘用未經注冊或注冊不合格的醫護人員。所用醫院院內職工按醫院標準開工資。

　　4、糖尿病科使用的藥品及耗材由乙方自行采購，所采購的藥品和材料必須通過正常渠道，并已取得《醫療產品許可證》，再進入甲方的出、入庫渠道。特殊的藥品(麻醉類)由甲方有償提供。

　　5、負責糖尿病科的醫療業務運作、宣傳及公關等業務。廣告或宣傳資料(包括院內的廣告設計)在符合甲方的整體形象下發布，費用由科室自理。

　　6、乙方應對所開展的醫療業務的真實性、合法性高度負責，保證醫療質量，積極維護醫院形象，提高醫院的經濟利益和社會效益。

　　7、，糖尿病科作為醫院的科室，要遵守醫院的規章制度，不得從事非法的活動。

　　8、乙方禁止將甲方提供的工作場所、醫療設施進行轉租、轉包、對外設立擔保、融資等活動。如有發現，甲方有權終止合同，乙方應接受甲方合理的賠償。

　　六、合作期限

　　1、合作期限為____年。

　　2、合作期限從____年____月日起至____年____月____日止(最終以實際開診之日起計算)。

　　3、合作期滿后，乙方如果有延長合作意向，可在合作期滿前兩個月向甲方提出延長申請并附書面評估報告，同等條件下，乙方應有優先續簽的權利。

　　七、設備所有權

　　1、合作期間，如國家政策的原因造成終止協議的，所添置的設備所有權歸乙方所有。

　　2、合作期間，如由乙方原因造成協議無法繼續執行的，甲方有權扣留乙方所投資的設備，所有權歸甲方所有。

　　3、合作期滿后：糖尿病科添加專科設備所有權歸甲方所有。

　　4、醫療設備有：詳見明細。

　　八、違約責任

　　1、合作雙方是合法的機構，具有平等的法律地位。公正、平等、尊重、協商是雙方良好的合作基礎。

　　2、雙方如發生違反合同約定的行為(不含本章第3條)，致使雙方無法繼續合作的，根據雙方具體協商約定賠償。

　　3、因自然災害、戰爭等不可抗力的因素導致協議無法繼續執行的情況下，可能導致雙方損失，雙方均不賠償。乙方有權撤回添置的醫療設備。

　　4、當國家政策改變時，導致雙方協議無法執行時，甲方應提前兩個月通知乙方，并積極協助甲方做好善后處理工作。

　　5、合作期間，甲方不得與他方簽署與糖尿病科相沖突的項目，否則甲方應承擔違約責任，并賠償由此帶來的一切損失。

　　6、合作期間，乙方應遵紀守法，遵守醫療的相關制度，若違法違規造成后果，甲方有權向乙方提出相應合理的賠償。

　　九、協議生效

　　1、本協議雙方具有同等的法律效力，如在工作中發生未盡事宜，由雙方協商作出補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

　　2、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份為證，自雙方簽字、蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：____________

　　甲方代表(簽字)：____________乙方代表(簽字)：____________

　　____年____月____日____年____月____日

2025年投資意向書 篇15

　　北京__x股份有限公司

　　關于終止與北京博超時代軟件有限公司《投資意向書》的公告公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。

　　北京恒華偉業科技股份有限公司(簡稱“公司”)與北京博超時代軟件有限公司(簡稱“博超時代”)及其股東就展開資本層面的合作事宜簽訂了《投資意向書》，詳情請見公司于20__年12月18日在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網上公告的《關于簽署<投資意向書>的公告》(公告編號：20__(057)號)�，F將交易進展情況公告如下：

　　一、交易進展情況

　　公司與博超時代已完成階段性的盡職調查工作，并就資本層面的合作即公司投資博超時代事宜進行了磋商。但因未能就投資協議達成一致，因此終止投資意向。

　　二、終止合作的原因

　　公司與博超時代及其股東就股權投資及未來業務合作等事宜進行了磋商，但鑒于各方若干投資條款未能達成一致，為尊重各方對各自業務未來發展的布局，各方經友好協商同意終止《投資意向書》約定的投資事宜。

　　三、對公司的影響

　　因《投資意向書》對各方不具備法律約束力，終止該意向書之前及之后均不會對公司產生任何負債、義務或潛在的義務，也不會對公司的生產經營和利潤產生不利影響。

　　特此公告。

　　北京__x股份有限公司董事會

　　20__ 年 2 月 27 日

2025年投資意向書 篇16

　　項目合作意向書

　　項目合作協議由：項目出資人(以下簡稱甲方)和項目技術負責人(以下簡稱乙方)

　　甲：，身份證號：，籍貫乙：，身份證號：，籍貫甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立合作協議如下：

　　第一條甲乙雙方自愿合作經營塑膠和金屬油漆項目，總投資為20萬元，甲方以人民幣方式出資15萬元，乙方以人民幣出資5萬元及技術和客戶資源。

　　第二條本合伙依法組成合伙企業，在合伙期間合伙人出資的為共有財產，不得隨意分割。合伙終至后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

　　第三條本合伙企業經營期限為三年。如果需要延長期限的，在期滿前六個月辦理有關手續。

　　第四條雙方共同經營，合伙人執行合伙事務所產生的收益歸全體合伙人，所產生的虧損或者民事責任由全體合伙人。

　　第五條企業固定資產和盈余按照取得的銷售凈利潤的甲方60%、乙方40%的比例分配。

　　第六條企業債務按照甲方60%、乙方40%比例負擔。任何一方對外償還債務后，另一方應當按比例在十日內向對方清償自己負擔的部分。

　　第七條每年項目產品總銷售利潤的百分之十進行固定投入。銷售利潤分紅，一年結算第八條本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等效力。第九條本協議一式貳份，合伙人各一份。本協議自合伙人簽字(或蓋章)之日起生效。

　　第十條自協議簽訂之日起，乙方需要負責技術和市場開發及售后跟進，甲方負責管理及日常事務。第十一條本協議有效期暫定三年，自雙方代表(乙方為本人)簽字之日起計算，即從____年__月__日至____年__月__日止。

　　第十二條爭議處理

　　1、對于執行本合同發生的與本合同有關的爭議應本著友好協商的原則解決;

　　2、如果雙方通過協商不能達成一致，則提交仲裁委員會進行仲裁，或依法向人民法院起訴;

　　第十三條本協議到期后，雙方均未提出終止協議要求的，視作均同意繼續合作，本協議繼續有效，如果不再繼續合作的，退出方應提前三個月向另一方提交退出的書面文本，并將己方的有關本合同項目的資料及客戶資源都應交給另一方。

　　第十四條違約處理

　　如果一方違反本合同的任何條款，非違約方有權終止本合同的執行，并依法要求違約方賠償損害。

　　第十五條協議解除

　　1、一方合伙人有違反本合協議的，另一方有權解除合作協議

　　2、合作協議期滿

　　3、雙方同意終止協優議的

　　4、一方合伙人出現法律上問題及做對企業有損害的，另一方有權解除合作協議

　　第十六條未盡事宜，雙方可再協商補充協議，補充協議同等本協議有效第十七條本合同一式兩份，雙方各執一份，具有相同的法律效力

　　甲方：(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　地址：

　　地址：

　　合同簽訂地點：___________

　　合同簽訂時間：____年__月__日

2025年投資意向書 篇17

　　該項目位于某市某區(以下簡稱“項目園區”)，是目前某上市公司投資已建成最大的項目，在項目建設初期未進行嚴格的科學的可行性論證，為提高財務管理部集團經濟管理職能部門的專業作用，為公司領導項目決策提供有力的經濟決策支持，特對本項目做事后的經濟效益分析，通過分析，使公司領導清晰的知道項目的投入產出，從而判斷本項目的可行性和經濟效益情況。

　　一、本次分析報告的意義與必要性 1、符合集團公司未來發展的需要

　　20__年5月左右，上市公司將園區單獨成立全資子公司，園區的資產將全面投入到新公司中，子公司主要上市公司部套的加工及模具的制造。所以園區產生的經濟效益就是園區項目投資產生的經濟效益，根據產出的經濟效益能很好的分析該項目投資的情況。

　　2、提高部門人員財務管理和項目投資分析的能力與水平和部門的經濟管理職能財務管理部是公司的經濟管理部門，應為公司重大經濟決策提供依據。部門的職能管理水平取決于部門人員的專業知識和能力。學好財務管理的相關知識，并把知識充分運用到實際工作中去，把知識轉化成生產力，這樣才能提升我們的職能管理作用。通過鍛煉撰寫本項目投資分析報告，可以提高部門人員財務管理和項目投資分析的能力與水平，很好的把學到的知識運用起來，提高管理意識，最終達到提高整個部門的職能管理作用。

　　3、提高整個集團重大項目投資的決策能力

　　企業的投資風險是企業經營過程中的主要風險之一，重大的項目投資成功與失敗將決定企業未來的命運。對一個重大投資項目，一旦決定進行投資，該項目的投資風險就無法改變了。所以項目投資的前期可行性分析就至關重要。建立一個科學民主的投資決策體制和規范化的投資項目管理是控制投資風險最好的方法。項目園區項目投資并未進行科學的論證，公司在重大項目投資決策還存在不足，沒有形成很好的內部控制。為今后提高公司重大投資項目的決策能力，今天我們對該項目做事后的經濟分析也是很有必要的，擬提高整個集團重大項目投資的決策能力。

　　二、項目及投資情況簡介

　　20__年取得園區土地使用權，土地使用權面積為27000㎡,土地使用期限為50年。取得土地的主要使用目的是進行母公司產品配套的加工及模具的制造。

　　項目園區于20__年初開始進行勘察設計、工程施工、設備采購及后期裝修。本項目的主承包商為當地建設集團，主要負責土建、結構工程、水電安裝、地基基礎、屋頂防水等項目建設。本項目中的車間主體于20__年7月份完工，主體結構為單層輕鋼結構。本項目中的辦公樓主體為磚混結構，于20__年3月份全部建設、裝修完畢。各項設備的購買及投入使用于20__年12月開始至今。二期設備尚未開始進行采購，本投資分析報告不包含尚未采購的設備。項目園區項目投資已接近尾聲，截止20__年12月31日，本項目總投資金額如下：

　　三、本分析報告分析的理論依據與假設條件

　　1、收益期計算年限

　　本項目投入資產主要為土地使用權、廠房和機械設備。三類資產均有不同的使用年限。機械設備經濟使用年限一般為20__年，鋼結構廠房一般為40年，土地使用權工業用地出讓年限為50年，扣除廠房建設期2年，剩余年限為48年。本次項目園區項目投資分析主要以機械設備經濟使用年限20__年為收益年限。

　　2、折現率的確定折現率是將未來預期收益轉換成現值的比率。

　　折現率=無風險報酬率+行業風險報酬率+公司特有風險報酬率

　　折現率的確定區間最低為五年以上貸款利率5.94%，最高為公司近幾年最好的凈資產收益率。 一般折現率的確定，以行業利潤率基礎，適當考慮風險率，綜合確定。公司近兩年的凈資產收益率為全社會所有企業的平均凈資產收益率常常被稱之為社會平均投資報酬率。公司的凈資產收益率可以看做是公司要求的投資回報率，結合公司近兩年的凈資產收益率情況，本次投資分析折現率確定為15%。

　　3、假設條件

　　1)土地使用權價格維持不變，即20__年后項目園區土地使用權出讓價格與原始取得的價格一致或相差不大。也就是說項目園區項目的投資收益主要是依靠項目投資的生產經營取得，而非靠土地增值取得。

　　2)20__年后房屋建筑物的市場轉讓價格與賬面凈值相差不大。

　　3)不考慮機械設備殘值的變現價值。

　　4)不考慮出售土地使用權或機械設備的相關稅費。

　　5)房屋建筑物投資是在建設期(兩年)平均投入的，機械設備是在建設后一次性投入的。

　　6)持續經營假設。假設企業以目前的經營方式、目前的經營規模持續經營，即在收益年限內公司不在投入新的設備、擴建廠房等。

　　7)不考慮通貨膨脹因素的影響。資金的無風險報酬率保持為目前的水平。

　　4、計算時點

　　本項目土地使用權在20__年底取得，建設期為20__年和20__年，設備在20__年采購到位，從20__年正式投產，所以本次項目分析報告的計算時點為20__年12月31日。四、本報告的經濟效益分析項目投資分析，以一定期間的現金流量作為分析的依據。凈現值大于零或內含報酬率大于要求的報酬率即該方案是可行的。本方法是按照折現率為15%(內含報酬率)的情況下，根據目前項目的投資額，計算出在收益期(20__年)每年項目園區應實現的凈利潤或利潤總額。

　　營業現金流量=凈利潤+折舊凈利潤=營業現金流量-折舊年折舊額=固定資產折舊+無形資產攤銷=61,937,619.06×95÷10+41,415,055.10×95%÷40+12,593,469.20÷50=7,119,550.75(元)

　　(1)投資資金在20__年12月31日的終值

　　12,593,469.20×(1+15%)+41,415,055.10÷2×(1+15%)+41,415,055.10÷2+61,937,619.06=123,113,666.31(元)

　　(2)20__年后土地使用權與房屋建筑物變現價值的現值

　　20__年后土地使用權帳面凈額=12,593,469.20÷50×38=9,571,036.59(元)

　　20__年后房屋建筑物帳面凈額=41,415,055.10-41,415,055.10×95%÷40×10 =31,578,979.51(元)

　　現值=(9,571,036.59+31,578,979.51)(1+15%)=10,172,283.98(元)

　　(3)20__年12月31日的投資額

　　123,113,666.31-10,172,283.98=112,941,382.33(元)

　　(4)20__年每年應流入的營業現金流量

　　根據年金現值計算表，15%的折現率，20__年的年金現值系數為5.0188 每年應流入的營業現金流量=112,941,382.33÷5.0188=22,503,662.69(元)

　　(5)每年應實現的凈利潤 凈利潤=營業現金流量-折舊

　　每年應實現的凈利潤=22,503,662.69-7,119,550.75=15,384,111.94(元)每年應實現的利潤總額=15,384,111.94÷(1-25%)=20,512,149.25(元)

　　(6)結論

　　根據上述計算得知，項目園區每年為上市公司創造凈利潤1,538.41萬元以上，該投資項目的內含報酬率超過15%，該項目為可行的。

　　五、與預算經濟指標的比較

　　20__年上市公司實行全面預算管理，對項目單獨做了利潤指標的預算，具體預算表格如下： 單位：萬元

2025年投資意向書 篇18

　　甲方：

　　乙方：山東國仕電力科技有限公司

　　經過甲乙雙方多輪洽談，乙方確定在______________投資建設____________________項目，經過初步協商，達成如下合作意向：

　　一、項目名稱:________________項目

　　二、投資方:山東國仕電力科技有限公司

　　三、公司基本情況及投資規模

　　山東國仕電力科技有限公司于20__年06月17日經濟南市工商行政管理局批準成立，《企業法人營業執照》注冊號為號，注冊資本為人民幣1.2億元，由郭仕德投資，公司地址位于濟南市龍奧北路8號玉蘭廣場1號樓20層，公司法人代表郭仕德，公司經營業務范圍主要從事光伏電站組建的銷售及電力資源開發、并購、建設、運維、投資管理等主營業務，以并購和建設光伏電站為基礎，不斷擴大資產規模，打造再生能源的電力第一品牌。

　　公司現有員工120人，以高素質，高標準，高激 情的企業團隊來塑造企業夢想，為公司持續發展提供堅實的人才。

　　公司自創辦以來本著“市場為導向，誠實守信”的經營方針，來拓展海內外發展空間。立足山東濟南，放眼世界各地。重點發展電力匱乏地區，已聯合生產廠家和電站建設企業并建立戰略合作關系。

　　公司的經營模式：一、租賃土地或屋頂，我方投資建設，電費優先售給土地或屋頂業主，剩余部分并入國網。二、于土地或屋頂方合資建設，共同投資。三、土地或屋頂方自己投資，我方負責建設并網，一站式服務。

　　公司將圍繞滿足市場化、專業化、規模化的電站建設和新型農業與新能源電力結合為戰略目標，打造高端技術服務平臺，提升企業綜合水平實力。堅定發展信念，以人為本，創新結合傳統文化與新概念。竭力服務新能源事業。

　　由于__________公司計劃在_________________建設___________項目，項目占地面積_____畝。建筑面積____平方米.

　　項目總投資_____萬元。項目建設期限為____個月，項目建成后，年發電量______，年盈利_____億元，實現稅金___億元。

　　四、選址意向

　　項目選址方案一：

　　項目選址方案二：

　　五、乙方提出：(1)享受_______惠的土地價格;(2)享受招商引資企業的優惠政策。

　　六、本意向簽署后，乙方應在15日內提供企業資信證明文件、項目簡介、工藝流程等資料。甲方在收到上述資料后15日內經認證確定廠址，并與乙方商定項目引進協議。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　乙方：山東國仕電力科技有限公司法定代表人：

　　時間：年日

2025年投資意向書 篇19

　　甲方:____鄉鎮政府

　　乙方:____廠

　　鑒于甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:

　　一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

　　二、租用或征用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

　　三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

　　四、乙方開辦的____廠，對環境污染校

　　五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

　　六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

　　七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

2025年投資意向書 篇20

　　發展生態農業及畜牧養殖

　　意向投資項目名稱 ：__________有限公司

　　意向投資情況需求說明：

　　需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

　　意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

　　欲投資地區：__________

　　預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

　　意向投資期限: 50年—70年

　　投資方式：獨資或合作

　　意向投資項目前景描述：

　　生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成后具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規范化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用并與現代科學相結合的新興農業，并進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。

　　意向總體目標：

　　堅持開發科學化、耕作市場化、產品規�；�及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示范、科教為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閑度假 旅游目的地。

　　意向開發模式：

　　采用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

　　投資意向項目分析：

　　我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨著現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由于文化程度及其他的諸多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

　　投資方基本信息：

　　投資機構名稱：__________

　　投資機構資料：(詳見附件)

　　投資機構性質：獨資有限公司

　　投資人：__________

　　地址：__________

　　郵編：___________

　　電話：__________

　　網址：__________

　　電子郵箱：

　　__________公司

　　時間：__________

2025年投資意向書 篇21

　　1.投資前費用5000元：開店前需要

　　?先去工商局查詢蛋糕店名稱 ?防疫站辦理健康證 ?衛生局辦理衛生許可證 ?稅務局辦理稅務登記證因此，所需證件有：衛生許可證(查體+健康證)、營業執照、稅務登記證，需交費500元。 另外，還需要支付一名員工的培訓費，大約4000—5000元2.設備購置費用90000元： ①桌椅(12套休閑桌椅、2張大餐桌、25把竹編小椅子)：100元/套_12套+400元/張_2張+30元/把_30把=3000元②空調(4個懸掛式空調)：2500元/個_4個=10000元③燈(18個裝飾燈、一個大創意燈、LED燈)：30元/個_20個+300元+100元=1000元、窗簾：1000元 ④活動推車：200元/個_2個=400元⑤工作服：600元 ⑥制作蛋糕的機器設備(烤箱、打蛋機、微波爐、鮮奶機、冰淇淋機、不銹鋼工作臺)：5萬元 ⑦原材料：5000元⑧貨架：5000元、冷藏展示柜：4500元/個_2個=9000元、冰箱：3000元、收銀臺：1000元 ⑨宣傳(菜單、傳單、海報等)：1000元共計：9萬元

　　3.設備安裝費用5000元

　　包括墻面粉刷3000元、吊燈安裝500元、壁紙粘貼500元，門窗及窗簾安裝，其他機器設備在購買時免費安裝或者安裝程序簡單自行安裝

　　4.建筑工程費：由于房屋屬于租賃學校自有建筑，所有吳無工程費 5.營運資金的墊支20__0元，主要用于前兩個月工資的發放6.不可預見費按上述初始現金流量的5%計算：

　　(5000+90000+5000+20__0)_5%=6000，平均每年1200元，主要用于活動期間費用及蛋糕毀損費用

　　二、營業現金流量

　　1.銷售收入 I.第一年

　　?生日蛋糕：假設每天有3人訂蛋糕，一般訂6-10寸左右，所以按三種尺寸的大約平均價格60元計算單價，按70%計算利潤，30%計算成本，則一年內銷售收入：60_3_30_9=48600(元) 蛋糕利潤：48600_70%=34020(元) 蛋糕成本：81000_30%=14580(元)

　　?協會蛋糕：假設海南大學中每年有20家協會在店里買蛋糕，而人數較多的話尺寸一般在16-22寸左右，按平均價格150元計算單價，70%的利潤，則一年內

　　收入：150_20=3000(元) 利潤：3000_70%=2100(元) 成本：3000_30%=900(元)

　　?DIY蛋糕：估計每個月大約有8人制作DIY蛋糕，由于基本上是兩人的量，所以按100元的單價，利潤為60%，則一年內收入：100_8_9=7200(元) 利潤：7200_60%=4320(元) 成本：7200_40%=2880(元)

　　?早餐：按每天(基本為早餐)可賣出300個小蛋糕來計算，單價為2元，利潤為70%，則一年內

　　收入：2_300_30_9=1620__(元) 利潤：1620___70%=113400(元) 成本：1620___30%=48600(元)

　　?慕斯：因為夏季小蛋糕(基本上是冰淇淋蛋糕)非常暢銷，因此估計每天可售出30個，月份集中在4、5、6、9、10、11這六個月中，單價為5元，利潤為60%，則一年內收入：5_30_30_6=27000(元) 利潤：27000_60%=16200(元) 成本：27000_40%=10800(元)

　　?甜筒：夏季冰淇淋非常暢銷，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然后分布到每天大約可售出200個，單價為3元，利潤為90%，則一年內：收入：3_200_30_6=108000(元) 利潤：108000_90%=97200(元) 成本：108000_10%=10800(元)

　　年銷售收入總額=48600+3000+7200+1620__+27000+108000=355800(元)

　　II.第一年的顧客大多屬于試吃階段，而第二年假定品牌打響，口碑較好，并且我們對蛋糕品種和店面設計進行一定的更新，吸引更多的新顧客，收入增長率達到20%;第三、四、五年這三年中顧客基本固定，可能每年還會隨著新生的到來，好奇心的驅使以及其他人的推薦，銷售收入小幅度上漲，假定增長率為10%。所以

　　第二年的銷售收入=355800_(1+20%)=426960(元) 第三年的銷售收入=426960_(1+10%)=469656(元)第四年的銷售收入=469656_(1+10%)=516622(元) 第五年的銷售收入=516622_(1+10%)=568284(元) 2.付現成本I.第一年

　　?專業糕點師工資：4000元/月_9月=36000元 ?糕點師副手工資：20__元/月_9月=18000元?服務員工資：800元/月_9月_4人=28800元 ?房租：120__元/月_12月=144000元

　　?水電費(水費2.5元/噸，電費0.87元/度)：8000元

　　?蛋糕原材料費：14580+900+2880+48600+10800+10800=88560元 年付現成本=323360元

　　II.第二年隨著顧客的增加，成本會升高，水電費相對增加，員工工資也會上調，假定增長率為10%，第三四五年雖然不會有大幅度增加，但隨著工資和物價的上漲會逐年增長，假定

　　增長率為5%，則：

　　第二年付現成本=323360_(1+10%)=355690(元) 第三年付現成本=355690_(1+5%)=373481(元)第四年付現成本=373481_(1+5%)=392155(元) 第五年付現成本=392155_(1+5%)=411763(元) 3.折舊

　　固定成本共90000元，預計凈殘值為5000元，使用直線法折舊，則每年的折舊額為17000元

　　4.稅前利潤=銷售收入-付現成本-折舊

　　15440 54264

　　5.所得稅五年分別為：

　　79175 107467 139521

　　794 7103 14002 22863 34082

　　6.稅后凈利=稅前利潤-所得稅，分別為：

　　14646 47161 65173 84604 105439

　　7.營業現金流量=銷售收入-付現成本-所得稅，五年分別為：

　　31646

　　64161 82173 101604 122439

　　三、現金流量匯總表

　　四、評價指標

　　由上表可知，此投資項目五年的凈現值為162905元，即NPV>0，因此，投資項目可行

　　2.內含報酬率(IRR)

　　折現率 凈現值 40% 8419

　　?% 0 50%

　　X/10=8419/24221 X=3.48

　　所以內含報酬率=40%+3.48%=43.48%

　　3.獲利指數(PI)

　　PI=未來現金流入的總現值/初始投資=288905/126000=2.29>1 因此該投資方案可以采納

　　該方案的折現回收期=2+44237/61712=2.72(年)

　　5.平均報酬率(ARR)

　　經營期年平均現金流量=(31646+64161+82173+101604+122439)/5=80404.6ARR=平均現金流量/初始投資額_100%=80405/126000=64%

　　五、風險分析——敏感性分析

　　正常情況下蛋糕店的現金流量狀況 單位：元

2025年投資意向書 篇22

　　冷水河風景區旅游項目合作意向書

　　甲方：金沙縣冷水河風景區管理委員會

　　金沙縣箐門苗族彝族仡佬族鄉人民政府

　　乙方：金沙縣海強煤業有限責任公司

　　為促進區域經濟的發展，加快我縣旅游資源的開發與利用，根據金沙縣人民政府對開發冷水河風景區的總體規定和金沙縣人民政府的招商引資政策，加快金沙縣旅游資源的開發，打造最好的旅游環境，甲、乙雙方本著平等互利的原則經協商一致特訂立本協議。

　　第一條：本合作意向書簽訂后，甲方與乙方依照《中華人民共和國公司法》等有關法律法規成立“冷水河旅游開發公司(暫定名稱)”，公司章程、管理及機構、人員組成由乙方自行決定。

　　第二條：甲方通過招商引資引進乙方作為投資主體，實施景區旅游開發。

　　第三條：根據冷水河景區《總體規劃》，明確開發范圍：

　　1、兩河口(冷水河與油沙河交匯處)向油沙河方向延伸3公里，下至長征水庫庫尾及兩岸山體范圍。

　　2、兩河口(冷水河與油沙河交匯處)向冷水河方向延伸7公里及兩岸山體范圍。

　　第四條：合作方式：甲方無償提供以上約定開發范圍，所有權屬甲方所有，在該區域內的所有經營性項目及相關配套設施由乙方獨資開發建設，自主經營、自負盈虧。

　　第五條：旅游合作開發經營年限為 50 年(即20__年 09 月至2062 年 09 月)。

　　第六條：旅游開發計劃總投資 120__.00萬元，項目開發分二期投入，第一期：20__年9月至20__年9月，計劃投資4500.00萬元，主要開發建設景區賓館、水體漂流、地熱資源、濱水休閑營地、水上游樂園等。第二期20__年1月至20__年1月,計劃投資7500.萬元，主要開發建設冷水河溫泉療養館、康體養生中心、少年兒童動漫樂園、生態庭院度假山莊等。

　　第七條：經營收入分配：該項目開始營運的第一年，甲方不參與收入分配，營業一年后甲乙雙方按比例分成。參與分成的前5年，乙方按經營收入純利潤 10%支付甲方，從第6年起按乙方經營收入純利潤 30 %支付甲方。

　　第八條：在合同簽訂后10個工作日內乙方向甲方指定賬戶打入200.00萬元作為項目保證金，待乙方投資總額達20__.00萬元后，甲方一次性返還乙方項目保證金200.00萬元(不計利息)。如乙方違約，此保證金全額上繳國庫，甲方違約則無條件并計息后全額退還。

　　第九條：乙方的旅游開發經營活動，須遵守國家法律、法規及有關文件的規定以及符合景區總體規劃，開發經營活動必須在合理合法以及保護生態環境的前提下進行。

　　第十條：乙方在開發經營過程中可以向第三方引資合作開發，需報甲方備案。

　　第十一條：乙方依據甲方《總規》，自行負責聘請有資質的單位編制所開發項目的修建性詳規報甲方審批，并以審批的《詳規》為依據進行旅游綜合開發。

　　第十二條:旅游所涉及的土地、房屋、林地

　　1、土地征用及房屋拆遷

　　項目所涉及的永久性建筑用地，甲方按照國家土地管理相關法律法規和國土管理部門規定，由甲方完成征用手續后交乙方開發建設，為此所產生的費用均由乙方負責。非永久性建筑用地乙方必須報甲方同意后，方可實施。

　　項目開發建設中涉及的住戶拆遷，甲方負責按照縣級有關房屋拆遷安置補償標準完成安置補償工作，費用由乙方負擔。

　　2、林木及林地的使用

　　項目建設涉及占用林地、林木的，甲方根據乙方建設需要，按照有關林業法律法規，負責辦理相關手續后交乙方管理使用，涉及費用由乙方承擔(按政府的規定標準執行)。

　　第十三條：甲方權利與義務

　　1、甲方有權按照合同約定取得合作的利潤;

　　2、甲方有權依照法律法規對經營區域進行監督管理;

　　3、甲方有權免票進入景區范圍開展公益性活動和政務工作;

　　4、甲方有權對乙方項目實施進行監督;

　　5、甲方積極爭取旅游專項資金建設用于加快景區基礎設施建 設;

　　6、甲方承諾在景區范圍內不在有第三方投資商從事類式項目 開發，保障乙方正常經營;

　　7、積極協助乙方營造好景區開發、建設、經營的外部環境、 依法保障乙方正常的建設、經營、管理秩序;

　　8、甲方將現有的景區資料提供乙方用于指導景區建設;

　　9、甲方承諾乙方在開發建設過程中享受上級有關招商引資優 惠政策;

　　10、合作期滿后，甲方無償享有該景區全部基礎設施和景區內 的其他不動產，但乙方依法取得的土地使用權證和房屋所有權證的不動產除外;

　　11、負責協調處理好與當地村民關系。

　　12、：甲方根據乙方所需的用電負荷協調供電部門安裝供電線路和變壓器到景區。乙方根據項目需要自行安裝分支線路，費用自行承擔。

　　13、甲方負責協調通信部門開通景區的固定電話和移動電話。

　　14、甲方負責協同交通部門，在景區旅游開營前完成景區的公路建設。

　　第十四條：乙方權利與義務

　　1、乙方在項目開發和經營期間，享有投資開發經營的收益權和管理權;

　　2、乙方必須按照甲方審批通過的規劃設計和約定的建設期限實施景區開發建設，保證工程進度;

　　3、乙方享有景區約定開發范圍內土地、水域、河灘及基礎設施(含政府投資部分)、接待服務設施和公益設施的管理權及使用權，并承擔其維修、保護、改造責任(電力設施、城區至景區江家壩大門外的公路除外)

　　4、乙方享有景區內其他經營性項目的優先開發權，乙方未按 期開發的項目，甲方可另行招商;

　　5、乙方應做好旅游景區的環境保護，保障景區、景點的正常經營和游客、景區員工生命及財產安全，創造良好的旅游環境;

　　6、乙方在投資建設和經營管理期間，享受省、市、縣給予的 旅游投資等相關優惠政策;

　　7、在開發建設經營管理過程中，乙方獨立承擔民事責任，甲方不承擔任何連帶責任;

　　8、合作期滿后，乙方的債權、債務由乙方自行處置，但必須保證已形成的固定資產完好無損。在同等條件下，乙方享有下一輪經營權的優先權。

　　第十九條：乙方有下列情形之一的，甲方有權解除本合同另行招商。

　　1、意向書簽定后，乙方原因3個月內未開展實質性開發活動的;

　　2、未經甲方批準擅自將景區主要開發項目出讓的。

　　第二十條：本意向書簽訂后，甲方向縣政府申報，由縣政府與乙方簽訂正式招商引資合同，具體的實施方案及細則雙方以此協議為框架另行商定。

　　第二十一條：

　　字蓋章后生效。

　　第二十二條：

　　甲 方：

　　法定代表：

　　年 月

　　意向書一式六份，甲乙雙方各執二份，經雙方簽意向書未盡事宜可另行協商補簽協議。乙 方： 法定代表： 日 年 月 日 簽約地點：

2025年投資意向書 篇23

　　甲方 (你的公司)和乙方 (VC)

　　Investment Termsheet

　　(投資意向書)

　　20xx年01月01日

　　被投公司簡況

　　X公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務�？偣�司、子公司和關聯企業的控股關系詳細說明見附錄一。

　　公司結構

　　甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系。

　　現有股東

　　目前甲方的股東組成如下表所示：

　　股東名單：

　　股權類型：

　　股份：

　　合計：

　　投資人 / 投資金額

　　某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金萬

　　跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資：美金萬

　　投資總額金萬

　　上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。

　　投資總額萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。

　　本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

　　投資款用途

　　研發、購買課件 萬

　　在線設備和平臺 萬

　　全國考試網絡 萬

　　運營資金 萬

　　其它 萬

　　總額 萬

　　詳細投資款用途清單請見附錄二。

　　投資估值方法

　　公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將購買公司 股A輪優先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

　　公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案

　　現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。

　　所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現，并按照獲得期權時的公允市場價格執行。

　　A輪投資后的股權結構

　　A輪投資后公司(員工持股計劃執行后)的股權結構如下表所示：

　　股東名單：

　　股權類型：

　　股份：

　　股份比例：

　　合計：

　　投資估值調整

　　公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：

　　A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20xx年的稅后凈利(NPAT)按照國際財務報告準則(IFRS)進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅后凈利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20xx年經審計稅后凈利”。

　　如果公司“20xx年經審計稅后凈利”低于美金150萬(“20xx年預測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述方法進行調整：

　　20xx調整后的投資前估值=初始投資前估值 20xx年經審計稅后凈利 / 20xx年預測的稅后凈利。

　　A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告后1個月內執行并在公司按比例給A輪投資人發新的股權憑據以后立刻正式生效。

　　公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。

　　反稀釋條款

　　A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股票);

　　在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

　　資本事件 (Capital Event)

　　“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

　　有效上市

　　所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：

　　1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

　　2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

　　3. 公司至少募集20xx萬美金。

　　出售選擇權 (Put Option)

　　如果公司在本輪投資結束后48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司- 在該情況下，公司也有義務 - 用現金回購部分或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大于或等于：

　　1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的倍，或者

　　2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。

　　拒絕上市后的出售選擇權

　　本輪投資完成后36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董事會卻拒絕了該上市要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高于或等于：

　　1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;

　　2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的25倍。

　　未履行承諾條款的出售選擇權

　　如果創始股東和公司在本輪投資完成后12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款”中定義的投資后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪投資完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。

　　創始股東承諾

　　所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。

　　轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)

　　A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨著股權分拆，股息，并股，或類似交易而按比例進行調整。

　　新股發行的價格不能低于A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

　　清算優先權

　　當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資人將有權在其他股東執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。

　　在公司發生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權;或者ii) 出售公司全部所有權等兩種情況將被視為清算。在上述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行并購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條款，A輪投資人將有權廢除前述的轉換。

　　沽售權和轉換權作為累積權益

　　上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是并存的，而不是互斥的。

　　公司和現有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當的或者可采取的行動(包括但不限于：通過決議，指定公共聲明并填寫相關申請，減少公司的注冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。

　　強賣權 (Drag Along)

　　創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金百萬時，當多數A輪優先股東同意出售或者清算公司時，其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。

　　公司治理

　　本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董事會必須每季度至少召開一次。

　　除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過。某些重大事項的批準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。

　　需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：

　　(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

　　(b) 收購、合并或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣XX元;轉移、出售并且重購公司注冊資本金或者公司股權;建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;

　　(c) 變更注冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;

　　(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;

　　(e) 變更或者擴展業務范圍;非業務范圍內的交易和任何業務范圍之外的投資;

　　(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

　　(g) 任何關聯方交易;

　　(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;

　　(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;

　　(j) 批準員工持股計劃;

　　(k) 確定上市地點，時間和估值;

　　(l)批準公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣100萬元的預算外支出。

　　A輪投資人的股東權利

　　公司全體股東間通過協議保證擁有但不限于如下權利：知情權(information right)、查閱權(inspection right)、要求登記權(demand registration right)、附屬登記權(piggyback registration right)、新股優先購買權(pre-emptive rights to new issuance)、優先取舍權(right of first refusal)、跟隨權(tag-along right)以及創始股東的鎖定周期。創始股東的股票出售是受限的(參見“創始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。

　　創始股東售股限制

　　從本次投資完成之日起到上市后9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A

　　輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)都不能轉讓給第三方。

　　利益沖突和披露

　　必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發現和避免上述沖突所采取的任何措施。

　　核心人員

　　核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的新的雇傭合同。新的雇傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的雇傭合同必須保證創始股東在公司或者其分支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。

　　如果創始股東無法履行其雇傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例出讓其持有的截至本輪投資結束時的股份：

　　(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

　　(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

　　(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

　　如果有效IPO在本輪融資結束后3年內發生，那么上述要求也將自動失效。

　　保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)

　　詳細的條款將由領投方的律師起草并征求多方意見。

　　公司和現有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

　　1.公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，并且這些信息和材料是真實的，準確的，正確的，并不誤導投資人;

　　2.從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務和A輪投資人預期的投資完成后要開展的業務;

　　3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股東必須做必要安排以便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益;

　　4.公司和創始股東必須共同的和分別的承擔任何因為沒有披露的債務或者民事訴訟給A輪投資人帶來的損失;

　　5.公司和創始股東必須賠付A輪投資人因為違背保證條款或者不服從承諾條款所造成的損失，傷害和其他債務;

　　6. 普通股股東在沒有獲得董事會無異議批準情況下不能抵押或者轉讓其股份給第三方;

　　7. 其他符合交易慣例的保證條款和承諾條款;A輪投資人執行盡職調查所需要的保證條款和承諾條款。保證條款和本輪投資完成后需要履行的承諾條款的有效期為本輪投資完成后3年。在此期間，創始股東必須將其在公司內的注冊資本或者股份抵押給A輪投資人以保證創始股東和公司執行保證條款和承諾條款的義務。

　　財務報告

　　公司需要向所有投資人提交：

　　(1) 本輪投資完成后，每個月結束后的7天內，提供公司的月度關鍵指標和管理數據;和、

　　(2) 本輪投資完成后，每季度結束后的15天內，提供季度財務報表(合并的和每個分支機構獨立的)。管理和財務報表必須至少包括：符合IFRS的損溢表，資產負債表和現金流量表。

　　每個財年結束后的3個月內，公司必須向投資人提供經雙方共同選擇的會計師事務所審計的年度財務報表。公司必須在每個財年開始前15天通過來年的財務預算。

　　中途交易

　　自投資意向書執行之日至交易完成之日止，若公司發生兼并、收購，或者公司參與到兼并、收購，或者現有股東結構發生變化，或者發生與公司正常業務無關的交易(包括融資安排)，或者其他類似的計劃或協議，公司應立即書面通知乙方，并與乙方確認上述事項對公司的影響。

　　交易費用

　　各方各自承擔因談判，文件起草和交易達成所產生的費用和支出。公司將負責承擔審計，法律和其他專業服務費用以及由領頭方產生的合理費用，該費用的上限為美金7萬元。

　　保密

　　創始股東和公司必須嚴格對本意向書涉及的投資人及其委托人信息進行保密。如果創始股東或公司需要將交易相關信息披露給第三方(包括媒體)，必須事先獲得乙方的書面同意。

　　投資協議簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾條款

　　1. 簽署條件

　　簽署最終確定的法律文件的前提條件包括但不限于：

　　(1) A輪投資人投資決策委員會的批準; (2) 公司的核心員工和核心人員已經開始執行包含保密條款和競業限制的新雇傭合同;

　　(3) 法律文件已經談判完成;并且

　　(4) 任何A輪投資人在盡職調查期間提出的其他條件得以滿足。

　　2. 注資完成條件

　　資金注入的條件包括但不限于：

　　(1) 法律文件的簽署，公司相關的股東大會和董事會決議的通過;

　　(2) 公司和A輪投資人的律師發表符合A輪投資人要求的法律意見;

　　(3) 從本投資意向書簽署之日起，沒有出現對公司的業務，資產，運營，財務以及前景產生實質負面影響的變化;

　　(4) 公司及創始股東已經遵照承諾條款，并且保證條款是真實的，正確的，并在投資完成之日(含)前沒有被破壞;

　　(5) 任何B輪投資人在盡職調查期間提出的其他條件;

　　(6) 其他符合交易慣例的完成條件。

　　3. 交易完成后承諾條款

　　(1) 公司及創始股東必須在一個合理的時間范圍內獲得所有在中華人民共和國運營業務需要的批文和證書;

　　(2) A輪投資人所要求的其他關鍵事項，包括投資人所要求完成的重組。

　　適用法律

　　投資交易文件中有關合資企業的部分必須適用中華人民共和國法律，其他事務適用香港特別行政區法律。所有參與方必須同意香港法院的非專屬管轄。

　　排他權

　　乙方有90天的排他期以便和公司進行投資條款的談判;如果乙方在排他期截至前告知公司其投資決策委員會已經批準核心交易條款，排他期必須順延。在雙方沒有進一步述求下，排他期延長30天。

　　在排他期間，公司和現有股東不能招攬，接受乙方之外的任何潛在投資人或者潛在投資人的代理方，并與之討論，協商及形成建議書，備忘錄，意向書，協議或者其他任何和公司股權債權相關的安排。在甲乙雙方書面同意的情況下，排他期可以中止，也可以延長。

　　如果公司或者現有股東破壞前述排他契約，公司必須賠償乙方所有產生的合理費用(包括法律，盡職調查和其他費用)。 

　　有效期

　　本投資意向書在簽署后90天內有效。如果相關方無法在規定的時限內進入投資相關文件起草，并且沒有獲得所有參與方的同意延長，該意向書將自動失效。

　　語言

　　所有協議必須采用中文進行書寫和制定。

　　無約束力(Non-binding)

　　本意向書包含的條款除了保密和排他性之外不具約束力。公司、乙方和投資人都無義務一定要進入公司股權投資相關的交易中。該義務僅在簽署確定的法律文件后才生效。

　　簽字(甲方) 簽字(乙方)

　　日期： 日期：

　　附錄一：總公司、子公司和關聯企業的控股關系詳細說明 (略)

　　附錄一：詳細投資款用途清單(略)

　　附錄一：公司的5年財務預測(略)

2025年投資意向書 篇24

　　甲方:____鄉鎮政府

　　乙方:____廠

　　鑒于甲方良好的投資環境和優質服務，考慮到甲方具備豐富的____資源，加之境內沒有____廠，符合乙方的投資條件，經甲乙雙方多次接觸，現達成如下投資意向:

　　一、乙方投資600萬元在甲方境內興辦一家年產10萬噸、年產值4600萬元和年創利稅150萬元的____廠，自主經營，自負盈虧，自我管理。

　　二、租用或征用土地和辦理各種手續證照所發生的費用由乙方自理。

　　三、乙方在甲方境內所辦____廠應繳納的工商各稅必須在甲方繳納，否則不屬于甲方招商引資項目，相應的服務和優惠政策也就不能享受。

　　四、乙方開辦的____廠，對環境污染校大

　　五、甲方為乙方選擇廠址提供幫助，并為乙方開辦____廠協助辦理工商注冊、稅務登記、國土、用水用電等手續，負責工農矛盾調處和各級優惠政策落實到位等。

　　六、本投資意向書壹式叁份，甲乙雙方各執壹份，送縣招商局備案壹份。

　　七、本投資意向書自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方:____乙方:____

　　日期:________

2025年投資意向書 篇25

　　甲方 (你的公司)和乙方 (VC)

　　Investment Termsheet

　　(投資意向書)

　　20xx年X月X日

　　被投公司簡況

　　X公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”) 是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過其在中國各地的子公司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務�？偣�司、子公司和關聯企業的控股關系詳細說明見附錄一。

　　公司結構

　　甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理控制任何其他實體，也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系。

　　現有股東

　　目前甲方的股東組成如下表所示：

　　股東名單：

　　股權類型：

　　股份：

　　合計：

　　投資人 / 投資金額

　　某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金萬

　　跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資：美金萬

　　投資總額金萬

　　上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。

　　投資總額萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。

　　本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

　　投資款用途

　　研發、購買課件 萬

　　在線設備和平臺 萬

　　全國考試網絡 萬

　　運營資金 萬

　　其它 萬

　　總額 萬

　　詳細投資款用途清單請見附錄二。

　　投資估值方法

　　公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將購買公司 股A輪優先股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的 41.67%。

　　公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案

　　現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股計劃將在投資完成前實施。

　　所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現，并按照獲得期權時的公允市場價格執行。

　　A輪投資后的股權結構

　　A輪投資后公司(員工持股計劃執行后)的股權結構如下表所示：

　　股東名單：

　　股權類型：

　　股份：

2025年投資意向書 篇26

　　我們擬在霞浦工業園內設立“霞浦工業氣體有限公司”，投資5000萬元，經營工業氣體項目。該項目共需征地50畝。

　　一、項目必要性

　　(一)完善投資環境

　　隨著海峽西岸經濟區建設的全面推進，寧德利用環三都澳區域的區位和資源優勢，加大引進臨海重化石油、船舶修造、能源等產業項目。以鋼鐵工業基地、倉儲物流、農產品加工為重點，培育壯大臨海產業。

　　霞浦工業園依托海洋資源優勢，重點突破深水岸線開發，致力發展石化、冶金等臨港重化工業，加強合作建設大型船舶制造基地，不斷延伸汽摩配件產業鏈。目前，為工業發展、企業發展營造良好環境，提供優質服務是成為霞浦工業園的一項重要任務。而提供完善的基礎設施，整合園區資源，聚集產業群體，提高園區資源利用率，降低園區企業負擔，是園區提供優質服務的主要

　　(二)工業氣體是國民經濟基礎工業的三大要素之一

　　工業氣體是指氧、氮、氬、氖、氦、氪、氙、氫、二氧化碳、乙炔、天然氣等。由于這些氣體具有固有的物理和化學特性，因此在國民經濟中占有舉足輕重的地位。氣體產品作為現代工業重要的基礎原料，應用范圍十分廣泛，在冶金、鋼鐵、石油、化工、機械、電子、玻璃、陶瓷、建材、建筑、食品加工、醫藥醫療等部門，均被大量使用。因為氣體產品的應用覆蓋面大，一般將氣體的生產和供應與供電、供水一樣，作為工業投資環境的基礎設施，被視為國民經濟“命脈”而列為公用事業行業。

　　全球氣體工業產值增長率為12%，我國氣體產業增長率為65%，據統計到20xx年中國工業氣體產值可達1000億元。今后工業氣體的運輸、貯存的方式將以沿海經濟發達地區帶動中西部地區發展逐步實現低溫液體的運送和貯存液體化。

　　二、項目概況

　　我們擬在霞浦工業園內設立“霞浦工業氣體有限公司”，分兩期共投資5000萬元，經營工業氣體項目。第一期擬投資3000萬元，投產后，基本滿足霞浦工業園內相關企業對工業氣體的需求;第二期擬投資xx萬元，投產后，基本滿足環三都澳區域相關企業的工業氣體需求。

　　(一)第一期規劃

　　第一期投資3000萬元，征地50畝。用于建設相關工業氣體的生產區、貯槽區、充裝庫區、設備區、辦公區等。

　　主要設備:

　　三、項目效益分析

　　項目收入

　　工業氣體均價1000元/立方，年銷售量5萬立方，年銷售額可達5000萬元;

　　費用與成本

　　直接物料成本:

　　工業氣體的生產成本(不包括人力成本)平均為700元/立方，年銷售量5萬立方，合計3500萬元。

　　固定資產折舊等:

　　項目總投資5000萬元。其中，土地1000萬元，房產等固定資產3000萬元，流動資產1000萬元。土地每年攤銷20萬元，固定資產每年折舊300萬元(折舊年限按xx年計)。

　　人力成本:

　　管理人員3名、銷售人員5名，操作人員25名，司機20名。工資(含福利)平均每人每年5萬元，合計265萬元。

　　三項費用及其他:

　　三項費用及其他不可預見的開支，按銷售額的10%計，約500萬元。

　　利潤

　　年銷售收入約415萬元。

　　年銷售收入5000萬元，扣除生產成本3500萬元、固定資產折舊300萬元、土地等無形資產攤銷20萬元、人力成本265萬元和費用500萬元，計稅前利潤415萬元。

　　5000-3500-300-20-20-265-500=415萬元

　　四、項目前景預測

　　隨著海西西岸經濟區規劃的落實和實施，隨著環三都澳區域的開發，尤其是大唐發電廠1、2期的開發、核電站的開工、三都澳石化基地的引進以及船舶基地的建設，工業氣體的需求量將大幅度、跳躍式提高。公司工業氣體項目的開展不但進一步完善了園區的內基礎設施，而且還將為環三都澳甚至海峽西岸經濟區的發展奠定重要的基石。

　　[篇五:項目投資合作意向書]

　　甲方:_______(以下簡稱甲方)

　　公司地址:_______

　　乙方:_______(以下簡稱乙方)

　　公司地址:_______

　　甲、乙雙方經友好協商，就______________________的建設項目投資合作事宜，達成共識如下:

　　一、公司名稱:(共同出資注冊)

　　二、公司注冊地址:

　　三、項目總投資______萬，注冊資本______萬。

　　四、甲方投資______萬，占股份37%。

　　乙方投資______萬，占股份63%。

　　五、甲、乙雙方擬共同成立合作公司，乙方擬以現匯作為合作條件，甲方擬以項目的土地固定資產和未來收益作為合作條件。乙方所提供的投資建設資金進入項目所在地的項目公司公共賬戶后，資金使用期為3年(暫定)，前兩年為建設期，建設期內免本息，從第三年底開始，甲方按央行同期活期貸款利率支付給乙方，支付期暫定為一年。(具體資金合作及股東分紅細則將在雙方簽訂的合同中細化)。

　　六、乙方負責提供申辦合作公司所需的有關證明材料，甲方負責在當地辦理申報、立項、注冊等一切相關手續。雙方保證提供給對方的材料是完整的、真實的、有效的。

　　七、公司合作成立后，甲方不參與今后合作公司的一切經營活動，也不承擔合作公司的所有法律與經濟責任，只負責資金的監督使用、調配并提取按股份比例分紅。合作期滿后，乙方無條件退出，合作公司及全部甲方所有。

　　八、合作項目由乙方承包開發建設，每平方米建設開發的包干成本(包括每平方米所含的國有土地使用權出讓金、地下室和地面建筑的建安成本、附屬工程、營銷、稅費等的所有費用)為人民幣________元正(￥________元)。

　　九、甲、乙雙方在項目前期過程中所產生的有關費用，由甲方墊付，不計入建設成本。

　　十、由此合作意向書所涉及的甲方與第三摩肩接踵經濟關系及連帶責任關系，均與乙方無關。

　　十一、甲、乙雙方簽訂合作意向書后，三個工作日內，乙方需向共同成立公司的共關賬戶打入萬保證金。

　　十二、乙方資金到位同時，應向項目投資咨詢方一次性支付項目咨詢服務費用。

　　十三、本合作意向書一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜，雙方另行協商

　　____年__月__日

2025年投資意向書 篇27

　　意向投資項目名稱 ： 有限公司

　　意向投資情況需求說明：

　　需求承包(租賃)10000畝以上連片的可種植土地及荒灘荒地，中間沒有村 莊或農場，地理位置及周邊環境需交通便利靠近城市，最佳。

　　意向投資類型：發展生態農業及畜牧養殖。

　　欲投資地區：新疆(烏蘇克)

　　預投資總金額(RMB):700O萬—1.5億

　　意向投資期限: 50年—70年

　　投資方式：獨資或合作

　　意向投資項目前景描述：

　　生態農業具有經濟、高效、環保等功能。以立體的眼光和嶄新的思維規劃發展農業。建 成后具有較大的經濟效益和社會效應。生態農業提倡環保、生態、文化三大主題。當前 以自身發展壯大為主，近期以開荒開發種、養殖為主，遠期以規范化、生物化、產業化 為主，倡導傳統耕作模式古為今用并與現代科學相結合的新興農業，并進一步開發周邊 土地走一條農耕與文化相結合連鎖經營中國鄉村開發模式的新路子。 意向總體目標：

　　堅持開發科學化、耕作市場化、產品規�；�及品牌化的原則，通過連鎖耕作模式推動其 它產業鏈的發展，經過三到五年的發展，把項目區建設成為集示范、科教

　　為一體的有特色、高收益的農業經濟區，成為新疆知名、本地一流的文化生態休閑度假 旅游目的地。

　　意向開發模式：

　　采用滾動開發的模式，先開發市場份額大、開發成本低(現代生態農業)再開發利潤空 間大(畜牧養殖業)，一邊發展一邊建設一邊壯大。

　　投資意向項目分析：

　　我國作為一個農業大國，全國有80%的人口是農業人口隨著現代工業經濟的高速發展，導致農業人口逐漸向城市發展。由于文化程度及其他的諸

　　多因素影響，數千年的農業耕作方法幾乎同一模式。農作物種植粗放式的靠天吃飯模式，極大的影響農民耕種的積極性，這種單一的生產方式已難以適應現代經濟發展的需要，急需謀求新的發展模式和經濟增長方式來促進經濟發展。以求與市場經濟和諧平衡的發展。在符合國家有關法規政策的前提下，創新性的充分利用有關政策，結合當地的實際情況，建立無公害、生物鏈養殖，以無公害、生態平衡的養、種植模式，摸索出一條具有中國特色的農業致富道路。

　　投資方基本信息：

　　投資機構名稱：

　　投資機構資料：(詳見附件)

　　投資機構性質：獨資有限公司

　　投資人：

　　地址：

　　郵編：

2025年投資意向書 篇28

　　甲方： __________公司

　　乙方：三門峽市凱達農業技術推廣有限公司

　　甲乙雙方經過友好協商，就太陽能光伏產業領域進行全面合作，在河南省三門峽市湖濱區域開發光伏發電項目(下稱“光伏發電項目”或“項目”)等事宜達成如下意向：

　　一、合作項目：農業光伏發電及養植、種植

　　二、地點：三門峽市磁鐘鄉

　　三、合作期限：自簽訂正式合同之日起_____年。

　　四、甲方的權利義務：

　　1、甲方在上述地點投資建設光伏發電項目，項目建設初步擬定規模為20__畝光伏發電(其中至少為300畝大棚式、其余為分布式，且300畝大棚的所有權及使用權歸屬乙方所有)，同時甲方保證擁有并提供該項目的經營資質證明;

　　2、甲方按照當地上級部門的核準規模及合同約定，按時完成農業光伏項目建設。

　　3、合作期間，涉及發電設施的維護及對周邊的涉農損失由甲方負責承擔，發電收益及專項國家補貼歸甲方所有;

　　4、合作期間，甲方每年向乙方支付土地使用費_____元;

　　5、投產發電后的入網手續由甲方辦理;

　　五、乙方的權利義務：

　　1、乙方負責提供該項目的用地，并全權負責土地流轉手續;

　　2、乙方辦理該光伏發電項目的前期支持性文件(或手續)，并在國家政策允許范圍內，提供最優惠的政策支持，包括土地、資金、稅收、建設、審批、人才等各個方面，扶持光伏產業的發展等;

　　3、除發電收益外，本意向土地范圍內的農業收益及專項國家補貼歸乙方所有;

　　4、乙方負責協調周邊鄰里關系，保障該項目順利建設;

　　六、各方承諾在三門峽市注冊相應的具有獨立法人資格的電力及/或農業公司，項目投產后在當地合法經營，照章納稅。

　　七、合作期滿后，各方再另行協商合作續期事宜。

　　八、本合作意向原則上無異議的，雙方應于7日內就具體合作細節，另行簽訂具有法律效力的正式合同;

　　九、未盡事宜，可根據實際情況，由雙方協商解決。

　　甲方：__________公司

　　乙方:(蓋章)：三門峽市凱達農業技術推廣有限公司

　　授權代表(簽字)：__________

　　簽訂日期：20___年___月___日

2025年投資意向書 篇29

　　____公司 (以下簡稱“甲方”或者“公司”)是總部注冊在開曼群島的有限責任公司，該公司直接或者間接的通過司和關聯企業，經營在線教育開發、外包和其他相關業務�？偣�司、子公司和關聯企業的控股關系詳細說明見附錄

　　公司結構

　　甲方除了擁有在附錄一中所示的中國的公司股權外，沒有擁有任何其他實體的股權或者債權憑證，也沒有通過代理也沒有和其他實體有代持或其他法律形式的股權關系。

　　現有股東

　　目前甲方的股東組成如下表所示：

　　股東名單 股權類型 股份 股份比例

　　黃馬克/CEO 普通股 5，000，000 50%

　　劉比爾/CTO 普通股 3，000，000 30%

　　周賴利/COO 普通股 2，000，000 20%

　　------------------------------------------------------------合計： 10，000，000 100%

　　投資人 / 投資金額

　　某某VC (乙方)將作為本輪投資的領投方(lead investor) 將投資： 美金150萬

　　跟隨投資方經甲方和乙方同意，將投資： 美金100萬

　　------------------------------------------------------------投資總額 美金250萬

　　上述提到的所有投資人以下將統稱為投資人或者A輪投資人。

　　投資總額250萬美金(“投資總額”)將用來購買甲方發行的A輪優先股股權。

　　本投資意向書所描述的交易，在下文中稱為“投資”。

　　投資款用途

　　研發、購買課件 80萬

　　在線設備和平臺 55萬

　　全國考試網絡 45萬

　　運營資金 45萬

　　其它 25萬

　　總額 250萬

　　詳細投資款用途清單請見附錄二。

　　投資估值方法

　　公司投資前估值為美金350萬元，在必要情況下，根據下文中的“投資估值調整”條款進行相應調整。本次投資將股股份，每股估值0.297美金，占公司融資后總股本的41.67%。

　　公司員工持股計劃和管理層股權激勵方案

　　現在股東同意公司將發行最多1，764，706股期權(占完全稀釋后公司總股本的15%)給管理團隊。公司員工持股實施。

　　所有授予管理團隊的期權和員工通過持股計劃所獲得的期權都必須在3年內每月按比例兌現，并按照獲得期權時的

　　A輪投資后的股權結構

　　A輪投資后公司(員工持股計劃執行后)的股權結構如下表所示：

　　股東名單 股權類型 股份 股份比例

　　黃馬克 普通股 5，000，000 27.63%

　　劉比爾 普通股 3，000，000 16.58%

　　周賴利 普通股 2，000，000 11.05%

　　員工持股 普通股 1，764，706 8.75%

　　A輪投資人(領投方) 優先股 5，042，017 25.00%

　　A輪投資人(跟投方) 優先股 3，361，345 16.67%

　　------------------------------------------------------------

　　合計： 20，168，067 100%

　　投資估值調整

　　公司的初始估值(A輪投資前)將根據公司業績指標進行如下調整：

　　A輪投資人和公司將共同指定一家國際性審計公司(簡稱審計公司)來對公司20__年的稅后凈利(NPAT)按照國際進行審計。經IFRS審計的經常性項目的稅后凈利(扣除非經常性項目和特殊項目)稱為“20__年經審計稅后凈利

　　如果公司“20__年經審計稅后凈利”低于美金150萬(“20__年預測的稅后凈利”)，公司的投資估值將按下述

　　20__調整后的投資前估值=初始投資前估值 × 20__年經審計稅后凈利 / 20__年預測的稅后凈利。

　　A輪投資人在公司的股份也將根據投資估值調整進行相應的調整。投資估值調整將在出具審計報告后1個月內執行輪投資人發新的股權憑據以后立刻正式生效。

　　公司估值依據公司的財務預測，詳見附錄三。

　　反稀釋條款

　　A輪投資人有權按比例參與公司未來所有的股票發行(或者有權獲得這些有價證券或者可轉股權憑證或者可兌換股

　　在沒有獲得A輪投資人同意的情況下，公司新發行的股價不能低于A輪投資人購買時股價。在新發行股票或者權益投資人的購買價格時，A輪優先股轉換價格將根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

　　資本事件 (Capital Event)

　　“資本事件”是指一次有效上市(請見下面條款的定義)或者公司的并購出售。

　　有效上市

　　所謂的“有效上市”必須至少滿足如下標準：

　　1. 公司達到了國際認可的股票交易市場的基本上市要求;

　　2. 公司上市前的估值至少達到5000萬美金;

　　3. 公司至少募集20__萬美金。

　　出售選擇權 (Put Option)

　　如果公司在本輪投資結束后48個月內不能實現有效上市，A輪投資人將有權要求公司-在該情況下，公司也有義務或者全部的A輪投資人持有的優先股，回購的數量必須大于或等于：

　　1.A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的10倍，或者

　　2.本輪投資總額加上從本輪投資完成之日起按照30%的內部收益率(IRR)實現的收益總和。

　　拒絕上市后的出售選擇權

　　本輪投資完成后36個月內，A輪投資人指定的董事提議上市，并且公司已經滿足潛在股票交易市場的要求，但是董要求的情況下，A輪投資人有權要求公司在任何時候用現金贖回全部或者部分的優先股，贖回價必須高于或等于：

　　1. 本輪投資額加上本輪完成之日起按照30%內部報酬率(IRR)實現的收益總和;

　　2. A輪投資人按比例應獲得的前一個財年經審計的稅后凈利部分的25倍。

　　未履行承諾條款的出售選擇權

　　如果創始股東和公司在本輪投資完成后12個月內，沒有完成下文“簽署和完成交易的前提條件和交易完成后的承諾后承諾條款，公司必須按照A輪投資人要求部分或者全部的贖回本輪發行的優先股;贖回的價格按照本金加上本輪30%內部報酬率(IRR)實現的收益的總和。

　　創始股東承諾

　　所有創始股東必須共同地和分別地承諾公司將有義務履行上述出售選擇權條款。

　　轉換權以及棘輪條款 (Ratchet)

　　A輪優先股股東有權在任何時候將A輪優先股轉換成普通股。初始的轉換率為1:1。A輪優先股的股價轉換率將隨著股，或類似交易而按比例進行調整。

　　新股發行的價格不能低于A輪投資人的價格。在新發行股票或者權益性工具價格低于A輪投資人的購買價格時，A根據棘輪條款(ratchet)進行調整。

　　清算優先權

　　當公司出現清算，解散或者關閉等情況(簡稱清算)下，公司資產將按照股東股權比例進行分配。但是A’輪投資執行分配前獲得優先股投資成本加上按照20%內部回報率獲得的收益的總和(按照美金進行計算和支付)。

　　在公司發生并購，并且i) 公司股東在未來并購后的公司中沒有主導權;或者ii)出售公司全部所有權等兩種情況述任何情況下，A輪優先股股東有權選擇在執行并購前全部或部分的轉換其優先股。如果該交易的完成不滿足清算條權廢除前述的轉換。

　　沽售權和轉換權作為累積權益

　　上述A輪投資人的出售選擇權和轉換A輪優先股權是并存的，而不是互斥的。

　　公司和現有股東以及他們的繼任者承諾采取必要的、恰當的或者可采取的行動(包括但不限于：通過決議，指定公請，減少公司的注冊資本等)來執行上面提到的贖回或者回購優先股。

　　強賣權 (Drag Along)

　　創始股東和所有未來的普通股股東都強制要求同意：當公司的估值少于美金__百萬時，當多數A輪優先股東同意其他A輪優先股股東和普通股股東必須同意該出售或者清算計劃。

　　公司治理

　　本輪投資完成后，董事會將保留5個席位，公司和現有股東占3個席位，A輪投資人占2個席位(投資董事)。董召開一次。

　　除了以下所列的“重大事項”，董事會決議必須至少獲得3個董事其中至少包括1名投資董事肯定的批準才能通過準需要得到所有董事書面肯定的批準才能通過。該條款同樣應用在公司的所有子公司和其他控制的實體中。

　　需要所有董事批準生效的“重大事項”包括但不限于如下方面：

　　(a) 備忘錄和公司章程的修訂;

　　(b) 收購、合并或者整合;出售或者轉移的資產或者股東權益超過人民幣__元;轉移、出售并且重購公司注冊建立或者注資任何合資公司;清算或者破產;

　　(c) 變更注冊資本;變更股本，發行或者銷售其他類股憑證，發行超過金額人民幣YY元的公司債;

　　(d) 為不是子公司或者母公司的第三方提供擔保;

　　(e) 變更或者擴展業務范圍;非業務范圍內的交易和任何業務范圍之外的投資;

　　(f) 分紅策略和分紅或其他資金派送;

　　(g) 任何關聯方交易;

　　(h) 指定或者變更審計機構;變更會計法則和流程;

　　(i) 任命高層管理人員，包括CEO，COO，CFO;

　　(j) 批準員工持股計劃;

　　(k) 確定上市地點，時間和估值;

　　(l) 批準公司的年度業務計劃和年度預算;任何單筆支出超過人民幣20萬元的或者12個月內累積超過人民幣10

　　A輪投資人的股東權利

　　公司全體股東間通過協議保證擁有但不限于如下權利：知情權(information right)、查閱權(inspectionright)registration right)、附屬登記權(piggyback registrationright)、新股優先購買權(pre-emptive rights優先取舍權(right of first refusal)、跟隨權(tag-alongright)以及創始股東的鎖定周期。創始股東的股票“創始股東銷售限制“條款)。上述權限除了登記權和原始股東鎖定期之外將在公司有效IPO之后失效。

　　創始股東售股限制

　　從本次投資完成之日起到上市后9個月內，所有創始股東的股票交易受限：即在沒有得到A

　　輪投資人的書面同意情況下，創始股東的股票(包括任何形式的期權，衍生品，抵押品或者這些股票相關的安排)

　　利益沖突和披露

　　必須完全披露創始股東或者核心人員現有的或者潛在的和公司利益的沖突，以及為了發現和避免上述沖突所采取的

　　核心人員

　　核心人員是指董事會成員和公司的高層管理團隊成員。核心人員中的公司雇員必須和公司簽訂符合A輪投資人要求的雇傭合同必須包含保密條款和競業限制條款(詳細的條款有待確定)。和創始股東簽訂的雇傭合同必須保證創始支機構從本輪投資結束開始全職工作至少3年。

　　如果創始股東無法履行其雇傭合同，必須根據從本輪投資完成之日到不能履行合同之日的時間周期，按如下的比例輪投資結束時的股份：

　　(a) 本輪投資完成之日起到一年(含)：70%原始股份;

　　(b) 本輪投資完成后一年到兩年(含)：50%原始股份;

　　(c) 本輪投資完成后兩年到三年(含)：30%原始股份;

　　如果有效IPO在本輪融資結束后3年內發生，那么上述要求也將自動失效。

　　保證條款和承諾條款 (Representations， Warranties and Covenants)

　　詳細的條款將由領投方的律師起草并征求多方意見。

　　公司和現有股東必須做如下保證并在最終的法律文件中取用如下承諾條款：

　　1. 公司已經向A輪投資人提供了所有與投資決策相關的資料和信息，并且這些信息和材料是真實的，準確的，正人;

　　2. 從本輪投資完成之日起，公司將擁有開展業務所必須的資產，許可和執照，這些業務包括公司現在開展的業務投資完成后要開展的業務;

　　3.關聯方原來管理的合同必須無成本的轉移到公司;如果合同無法轉移或者仍然在轉移的過程中，公司和創始股便在不需要補償相關方的情況下享受合同帶來的收益。

　　簽名：__

　　日期：年 月 日