財務決算議案（通用3篇）

財務決算議案 篇1

　　公司xx年12月31日母公司及合并資產(chǎn)負債表、xx年度母公司及合并利潤表、xx年度母公司及合并現(xiàn)金流量表、xx年度母公司及合并所有者權益變動表及相關報表附注已經(jīng)天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計，并出具標準無保留意見的審計報告。

　　一、xx年主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　xx年

　　增減比例(%)

　　營業(yè)總收入

　　51,112.84

　　38,406.74

　　33.08%

　　營業(yè)利潤

　　12,794.82

　　12,981.91

　　-1.44%

　　利潤總額

　　13,162.99

　　13,409.00

　　-1.83%

　　二、xx年經(jīng)營成果分析

　　報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入51,112.84萬元，實際營業(yè)總成本38,319.28萬元，營業(yè)利潤12,794.82萬元，利潤總額13,162.99萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤11,478.33萬元;其中營業(yè)總收入較上年增加33.08%，利潤總額較上年減少1.83%，歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年增加0.55%。

　　(1)營業(yè)收入比上年同期增加33.08%，收入同比增長較快主要是以下三方面原因：

　　a.公司新領域市場拓展初顯成效，新能源領域電動汽車連接器收入較去年同期增長較快;b.完工募投項目經(jīng)濟效益增效顯著;c.20xx新設子公司永貴盟立收入較去年同期顯著增長。

　　(2)營業(yè)稅金及附加比上年同期增加34.2%，主要原因是公司銷售收入增加相應附加稅增加。

　　(3)銷售費用比上年同期增加3.31%，主要原因是本期銷售規(guī)模擴大，相應職工薪酬、差旅費、運輸費用及產(chǎn)品售后維護等費用增加所致。

　　(4)管理費用比上年同期增長21.51%：主要原因一方面是公司營業(yè)收入增，擴大生產(chǎn)規(guī)模導致的辦公費用、人員薪酬、資產(chǎn)折舊及研發(fā)投入等費用的增;另一方面是公司在研發(fā)上投入較去年同期有較大增長。

　　(5)財務費用比上年同期下降15.18%，主要原因是銀行募集資金存款利息收入減少所致。

　　(6)資產(chǎn)減值損失比上年同期增長34.71%，主要原因是銷售規(guī)模擴大公司期末應收帳款及存貨增加，相應計提的壞帳準備及存貨跌價準備增加。

　　(7)所得稅費用比上年同期減少8.18%，主要原因是母公司同比收入及利潤減少導致應納稅額減少。

　　三、20xx年財務狀況分析

　　報告期末，公司資產(chǎn)總額為128,154.41萬元，歸屬于上市公司股東的所有者權益107,212.38萬元，總股本33,719.4萬元。

　　(1) 貨幣資金余額比期初減少54.36%，主要原因是報告期公司募投項目建設實施支付所致。

　　(2) 應收票據(jù)余額比期初增加15.28%，主要原因是客戶采用銀行承兌匯票進行貨款結算所致。

　　(3) 應收賬款余額比期初增加56.71%，主要原因是本期銷售規(guī)模增加所致。

　　(4) 預付賬款余額比期初增加163.37%，主要原因是采購原材料預付款增加。

　　(5) 其他應收款余額比期初增加296.01%，主要原因是支付的押金及保證金增加所致。

　　(6) 存貨余額比期初增加38.87%，主要原因是本期電動汽車等新產(chǎn)品的需求，導致相應的存貨備料增加所致。

　　(7) 其他流動資產(chǎn)較期初增加581.71%，主要原因是本期增加待抵扣稅金。

　　(8) 長期股權投資較期初增加4,189.26萬元,主要原因是本期投資1家控股，3家參股公司所致。

　　(9) 固定資產(chǎn)余額比期初增加140.45%，主要原因是本期在建募投項目轉固所致。

　　(10) 在建工程余額比期初增加61.77%，主要原因是本期募投項目建設增所致。

　　(11) 無形資產(chǎn)余額比期初增加75.35%，主要原因是新增土地使用權所致。

　　(12) 遞延所得稅資產(chǎn)余額比期初增加57.87%，主要原因是資產(chǎn)減值準備及遞延收益增加，導至相應的遞延所得稅資產(chǎn)增加。

　　(13) 應付票據(jù)余額比期初減少9.78%，主要原因是應付票據(jù)辦理的時間性差異所致。

　　(14) 應付賬款余額比期初增加92.81%，主要原因是公司營業(yè)收入增長，導致相應的材料采購增加。

　　(15) 應付職工薪酬余額比期初減少19.03%，主要原因是20xx年業(yè)績下滑計提的獎金較去年同期減少所致。

　　(16) 應交稅費余額比期初增加22.03%，主要原因是營業(yè)收入增加，導致相。

　　(17)其他應付款較期初減少83.30%，主要原因是本期支付了相關的項目費、工程保證金等所致。

　　(18)遞延收益較期初增加150.35%，主要原因是本期收到與資產(chǎn)相關的政付補助。

　　(19) 實收資本余額比期初增加120%，主要原因是本期資本公積轉增股本所致。

　　(20) 資本公積比期初減少31.16%，主要原因是轉增股本所致。

　　xx年xx月xx日

財務決算議案 篇2

　　一、會議召開和出席情況

　　天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會于20xx年4月25日上午10：00在公司會議室召開。本次會議出席股東及股東代表總計3名，代表有表決權的股份數(shù)78,131,502股，占公司股份總額的24.34%。公司7名董事、2名監(jiān)事、3名非董事高級管理人員及見證律師出席了本次現(xiàn)場會議。本次會議由董事會召集，會議由公司董事長白開軍主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　本次會議以現(xiàn)場投票的表決方式表決，審議通過如下議案：

　　1、審議通過《20xx年度公司財務決算方案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　2、審議通過《20xx年度董事會工作報告》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　3、審議通過《20xx年度監(jiān)事會工作報告》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　4、審議通過《20xx年度公司利潤分配方案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　5、審議通過《20xx年度報告正文與摘要》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　6、審議通過《關于續(xù)聘20xx年度財務審計機構的議案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　7、審議通過《關于公司及公司控股子公司20xx年度向銀行申請授信額度的議案》，同意78,131,502股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、獨立董事述職情況

　　獨立董事吳曉鋒代表三位獨立董事向股東大會作了述職報告，向股東大會匯報了作為獨立董事20xx年度參加董事會情況、發(fā)表獨立意見情況、保護社會公眾股東合法權益方面的工作及其它工作。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團(深圳)事務所丁明明律師到會見證本次股東大會并出具法律意見，認為本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集人的資格、表決程序與表決結果等事宜，符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會決議;

　　2、國浩律師集團(深圳)事務所關于天奇自動化工程股份有限公司20xx年度股東大會的法律意見書。

　　xx年xx月xx日

財務決算議案 篇3

　　20xx年度，國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，基建及房地產(chǎn)行業(yè)投資下滑給公司產(chǎn)品銷售造成較大影響。公司持續(xù)推進機構改革、行業(yè)對標、降低成本、提高效率等措施，開發(fā)新產(chǎn)品，開拓新市場，實現(xiàn)了經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步回升。現(xiàn)將20xx年度財務決算報告如下：

　　一、20xx年度經(jīng)營指標完成情況

　　1.收入實現(xiàn)情況

　　20xx年，公司合并營業(yè)收入54,846萬元，其中主營業(yè)務收入54,802萬元，主營業(yè)務收入中，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入27,924萬元，國際貿(mào)易營業(yè)收入26,878萬元。合并營業(yè)收入較20xx年降低3.11%，國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低4.82%，國際貿(mào)易營業(yè)收入較20xx年降低1.18%。

　　2.利潤實現(xiàn)情況

　　20xx年，公司合并利潤總額3,212萬元，歸屬于公司普通股股東的凈利潤3,059萬元。較20xx年分別增長79.96%、89.61%。合并后銷售毛利率30.11%，較20xx年增長3.82個百分點。期間費用比率23.25%，較20xx年降低2.21個百分點。銷售凈利率5.58%，較20xx年增長2.73個百分點。

　　3.完成20xx年預算情況

　　20xx年公司預算合并營業(yè)收入62,919萬元，其中：國內(nèi)貿(mào)易營業(yè)收入33,130萬元，國際貿(mào)易營業(yè)收入29,757萬元。實際分別完成預算的87.17%、84.29%和90.32%。

　　由于受到國內(nèi)基礎設施建設速度放緩、房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素的影響，使公司的產(chǎn)品銷售受到一定的影響，未能完成年初制定的營業(yè)收入目標。

　　20xx年公司預算合并利潤總額4,293萬元，凈利潤3,523萬元。實際分別完成預算的74.82%和86.83%。預算合并銷售毛利率31.34%，期間費用比率23.24%，銷售凈利率5.6%，實際較預算分別增長-1.23、0.01和-0.02個百分點。

　　二、20xx年財務狀況

　　截止20xx年12月31日，公司資產(chǎn)總額101,363.07萬元，負債總額21,563.16萬元，所有者權益總額79,799.91萬元。資產(chǎn)總額比上年同期減少6,622.75萬元,減少比率6.13%;所有者權益較上年同期增加1,812.56萬元，增長比率2.32%;負債總額較上年同期減少8,435.31萬元，減少比率28.12%。主要是母公司貸款減少10,010萬元。

　　公司資產(chǎn)總額中，流動資產(chǎn)54,197.18萬元，長期投資、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)(土地)等非流動資產(chǎn)47,165.89萬元，分別占資產(chǎn)總額的53.47%、46.53%。流動資產(chǎn)較上年同期減少3,987.45萬元，降低6.85%。非流動資產(chǎn)較上年同期減少2,635.3萬元，降低5.29%。

　　負債總額中流動負債19,122.53萬元，長期負債2,440.63萬元，分別占負債總額的88.68%和11.32%。與上年同期相比流動負債減少3,768.29萬元，長期負債減少4,667.01萬元。流動負債減少的主要原因：一是本期短期借款減少9,887.74萬元，二是一年內(nèi)到期的非流動負債增加3,990萬元。

　　所有者權益中股本22,542萬元、資本公積42,147.92萬元、盈余公積2,926.32萬元、未分配利潤14,165.72萬元。

　　三、主要財務指標

　　20xx年公司主要財務指標及與20xx年對比情況如下：

　　項目20xx年20xx年

　　母公司資產(chǎn)負債率(%)16.24 23.15

　　合并資產(chǎn)負債率(%)21.27 27.78

　　流動比率2.83 2.54

　　速動比率1.97 1.84

　　應收賬款周轉率(次)1.99 2.21

　　存貨周轉率(次)2.29 2.44

　　每股凈資產(chǎn)(元/股)3.54 3.46

　　扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈 3.38 -1.62

　　資產(chǎn)收益率(加權平均)(%)

　　基本每股收益(元/股)0.14 0.07

　　每股經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量凈額(元/股)0.520.15

　　四、資金籌集及使用情況

　　20xx年公司籌資活動現(xiàn)金凈流入-14,152萬元，主要原因是本期減少了銀行 貸款，降低了貸款利息支出。

　　20xx年，公司投資活動現(xiàn)金凈流出676.98萬元，投資活動現(xiàn)金流出主要用于購買機器設備等固定資產(chǎn)。

　　工具股份有限公司董事會

　　二〇XX年二月十二日