財(cái)務(wù)預(yù)算的議案（精選7篇）
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇1
關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
根據(jù)公司20xx年度財(cái)務(wù)決算情況及20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，按照總量控制、突出重點(diǎn)、增收節(jié)支的原則，在考慮多種不確定因素的基礎(chǔ)上，經(jīng)過公司內(nèi)部研究討論，編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：
(一) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算
20xx年度，公司主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入830,000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 61,000萬元。
(二)投資預(yù)算
20xx年度，公司預(yù)計(jì)投資20,000萬元，計(jì)劃建設(shè)磷石膏綜合利用項(xiàng)目和10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目，其中磷石膏綜合利用項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資12,000萬元，10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資8,000萬元。
(三)籌資預(yù)算
20xx年度，資金需求主要為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展所需資金，公司預(yù)計(jì)通過短期借款用于償還到期債務(wù)約8億元;投資所需資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況提交決策機(jī)構(gòu)審議后實(shí)施，所需資金在充分利用自有資金、保持合理資產(chǎn)負(fù)債率的條件下不排除利用多樣性的融資手段。
(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算
20xx年公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)完成48,000萬元，每股收益預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)0.8元。
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇2
各位董事：
現(xiàn)將公司20xx年度財(cái)務(wù)決算及20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告草案向董事會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、20xx年度決算 經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，公司財(cái)務(wù)決算情況如下： 1. 營(yíng)業(yè)收入 20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入90,778.23萬元，比上年的91,855.98萬元，減少1,077.75萬元，降幅1.17%。營(yíng)業(yè)成本70,357.87萬元。本年度毛利率為22.49%，較上年的21.45%增長(zhǎng)1.04個(gè)百分點(diǎn)。毛利率增長(zhǎng)的主要原因是人民幣匯率波動(dòng)、貿(mào)易方式改變、銷售價(jià)格調(diào)整等。 2.三項(xiàng)費(fèi)用及稅金 20xx年公司發(fā)生銷售費(fèi)用10,246.14 萬元，比上年的9,496.26 萬元，增加749.88萬元，增幅7.90%，占營(yíng)業(yè)收入的11.29%，主要是銷售人員工資及福利增加。管理費(fèi)用為5,653.58 萬元，比上年的5,543.62萬元，增加109.96萬元，增幅1.98%;占營(yíng)業(yè)收入的6.23%，主要是服務(wù)費(fèi)及折舊費(fèi)增加。財(cái)務(wù)費(fèi)用為-2,000.69萬元，比上年的-902.14萬元，減少1,098.55萬元，主要是匯兌收益增加。 營(yíng)業(yè)稅金及附加為557.97萬元，比上年的402.70萬元，增加155.27萬元，增幅38.56%，主要是本年繳納增值稅增加，使城建稅及教育費(fèi)附加增加所致。 從三項(xiàng)費(fèi)用總水平看，公司能夠堅(jiān)持嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，并根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化不斷調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，使各項(xiàng)費(fèi)用變動(dòng)幅度符合市場(chǎng)價(jià)格變化水平，與同行業(yè)相比，基本合理。 3. 投資收益 本年度實(shí)現(xiàn)投資收益3,785.62萬元，比上年度4,215.13萬元，減少429.51萬元，降幅10.19 %。主要是理財(cái)收益實(shí)現(xiàn)的時(shí)間性差異影響所致。 4. 收支結(jié)果 20xx年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額9,676.62萬元，比上年的9,409.11萬元，增加267.51萬元，增幅2.84%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7,030.43萬元，比上年的6,951.64萬元，增加78.79萬元，增幅1.13%。其中：歸屬于母公司的凈利潤(rùn)4,514.50萬元，比上年的4,823.06萬元，減少308.56萬元，降幅6.40%。公司地址：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)哈爾濱路23號(hào) 郵編：1xx600 電話：(86–411)87555199 傳真：(86–411)87612800 郵箱： 網(wǎng)址： -1- 大楊創(chuàng)世財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告 第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議資料
二、20xx年度預(yù)算 根據(jù)公司董事會(huì)20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司的整體實(shí)力及近兩年的公司財(cái)務(wù)決算情況，本著穩(wěn)健性原則，編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算如下： 1.營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入10億元，比上年的9.08億元，增加0.92億元，增長(zhǎng)10.%。主要考慮公司單量單裁業(yè)務(wù)增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)四大品牌市場(chǎng)繼續(xù)拓展等因素。 2. 三項(xiàng)費(fèi)用及稅金 銷售費(fèi)用10,000萬元，比上年的10,246萬元，減少246萬元，占營(yíng)業(yè)收入的10%;管理費(fèi)用5,600萬元，比上年的5,653萬元，減少53萬元，占營(yíng)業(yè)收入的5.60%，公司會(huì)加大品牌精準(zhǔn)推廣、進(jìn)一步控制店面費(fèi)用，提高員工績(jī)效，降低銷售管理成本;財(cái)務(wù)費(fèi)用-1,000萬元，比上年的-2,001萬元，增加1,001萬元，主要是因?yàn)?0xx年度人民幣匯率波動(dòng)，產(chǎn)生較多匯兌收益，而20xx年度預(yù)計(jì)人民幣匯率波動(dòng)將趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生較多的匯兌收益。 營(yíng)業(yè)稅金及附加600萬元。 根據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)算，20xx年度公司及子公司現(xiàn)金流量充足，不會(huì)產(chǎn)生銀行貸款利息支出。 3. 投資收益 本年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益4,200萬元，比上年度3,786萬元，增加414萬元，增幅10.95%。 4. 收支結(jié)果 根據(jù)上述測(cè)算，20xx年公司預(yù)計(jì)將獲得營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1億元，比上年度的9,446萬元增加554萬元，增幅5.86%。 上述財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并不代表公司對(duì)20xx年度的盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)還會(huì)受到市場(chǎng)狀況突變、國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)突變等多種不可控因素影響，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者特別注意。 請(qǐng)各位董事審議, 本報(bào)告尚需20xx年度股東大會(huì)審議通過。
股份有限公司董事會(huì)
20xx年3月5日
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇3
(一)關(guān)于置換債券
1?置換債券額度。財(cái)政部核定上海20xx年置換債券發(fā)行規(guī)模上限為1800億元，其中，一般債券和專項(xiàng)債券的發(fā)行比例，由地方根據(jù)擬置換的一般債務(wù)與專項(xiàng)債務(wù)的比例自行確定。同時(shí)，文件明確，各省市在執(zhí)行過程中可以根據(jù)實(shí)際情況減少當(dāng)年置換債券發(fā)行規(guī)模。
2?置換債券資金用途。財(cái)政部明確，置換債券資金必須嚴(yán)格用于償還經(jīng)清理甄別認(rèn)定的政府負(fù)有償還責(zé)任的存量債務(wù)。我們按照財(cái)政部三年左右完成存量債務(wù)置換工作的要求，綜合考慮市本級(jí)和各區(qū)縣政府債務(wù)到期情況、財(cái)政存量資金、當(dāng)年預(yù)算安排用于償還政府債務(wù)等情況，分析測(cè)算了全市置換需求。經(jīng)測(cè)算，擬安排市本級(jí)置換債券435億元(其中，一般債券170億元、專項(xiàng)債券265億元)，主要用于償還上海城投公司、市土儲(chǔ)中心等市級(jí)債務(wù)單位的存量政府債務(wù)，以及列入市級(jí)的臨港地區(qū)存量政府債務(wù)。擬安排區(qū)縣置換債券1265億元(其中，一般債券637億元、專項(xiàng)債券628億元)，用于各區(qū)縣償還存量政府債務(wù)。綜上，建議20xx年本市安排發(fā)行1700億元置換債券(市本級(jí)435億元+區(qū)縣級(jí)1265億元)，其中，一般置換債券807億元，專項(xiàng)置換債券893億元。
(二)關(guān)于新增債券
1?新增債券額度。20xx年財(cái)政部核定上海的新增債務(wù)限額為500億元，其中，一般債務(wù)226億元，專項(xiàng)債務(wù)274億元。
2?新增債券資金用途。對(duì)于財(cái)政部下達(dá)本市的新增債券額度，考慮到區(qū)縣承擔(dān)的市級(jí)重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較重，對(duì)資金需求較大，擬將500億元新增債券額度全部轉(zhuǎn)貸區(qū)縣，主要用于支持舊區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)、普通公路建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資。在新增債券額度分配上，主要把握了以下三條原則：一是重點(diǎn)支持舊區(qū)改造等重大項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)今年承擔(dān)市級(jí)重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較重的區(qū)縣，尤其是舊區(qū)改造任務(wù)較重的虹口、楊浦、靜安、普陀、黃浦等區(qū)，在新增債券額度分配上給予傾斜，重點(diǎn)保障舊區(qū)改造資金需求，以上合計(jì)安排213億元。二是與盤活存量資金相結(jié)合。按照國(guó)家有關(guān)盤活財(cái)政存量資金、提高財(cái)政資金使用效益的要求，在新增債券額度分配中，要求各區(qū)縣首先通過盤活存量資金或當(dāng)年預(yù)算安排后，尚缺的建設(shè)資金需求再考慮用新增債券額度進(jìn)行分配，以上合計(jì)安排247億元。三是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為了有效防范和控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于財(cái)政部通報(bào)的綜合債務(wù)率超過100%的兩個(gè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)(金山、奉賢)，嚴(yán)格控制新增債券規(guī)模，同時(shí)考慮到兩區(qū)建設(shè)資金需求較大(主要是金山區(qū)環(huán)境綜合整治、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，奉賢區(qū)自來水改造、農(nóng)民動(dòng)遷房安置等項(xiàng)目建設(shè))和控制風(fēng)險(xiǎn)能力的提升，在此次新增額度分配上維持了去年水平，分別安排金山、奉賢新增債券20億元，合計(jì)40億元。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)財(cái)政部下達(dá)本市的一般債券和專項(xiàng)債券額度，結(jié)合各區(qū)縣新增債券需求情況進(jìn)行分配。
(三)關(guān)于債務(wù)限額管理
1?債務(wù)限額。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部核定上海20xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元，其中，一般債務(wù)3493.9億元，專項(xiàng)債務(wù)3024.6億元。
2?債務(wù)限額安排。按照財(cái)政部關(guān)于債務(wù)限額管理的規(guī)定，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額。據(jù)此，根據(jù)上述20xx年新增債務(wù)分配方案，建議本市20xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元。其中，市本級(jí)債務(wù)限額為1932.1億元，區(qū)縣級(jí)債務(wù)限額為4586.4億元。
(四)關(guān)于債券發(fā)行
財(cái)政部對(duì)地方政府一般債券和專項(xiàng)債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)比例的要求是：一般債券發(fā)行期限為1年、3年、5年、7年、20xx年，各期限的發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的30%;專項(xiàng)債券發(fā)行期限為1年、2年、3年、5年、7年、20xx年，其中7年期和20xx年期合計(jì)發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的50%。按照財(cái)政部的要求和本市地方政府債券發(fā)行規(guī)模，我們對(duì)20xx年本市政府債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)的安排主要考慮：一是充分發(fā)揮債券資金的使用效率，并結(jié)合市級(jí)與區(qū)縣的綜合財(cái)力情況，盡量安排期限較長(zhǎng)的債券;二是根據(jù)本市歷年發(fā)行債券的期限和結(jié)構(gòu)情況，均衡未來年度間到期債務(wù)的償還，避免出現(xiàn)年度集中償債高峰。為此，本市地方政府債券計(jì)劃發(fā)行一般債券1033億元(含一般置換債券807億元、新增一般債券226億元)，其中：3年期206.6億元、5年期206.6億元、7年期309.9億元、20xx年期309.9億元;計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券1xx7億元(含專項(xiàng)置換債券893億元、新增專項(xiàng)債券274億元)，其中：3年期233.4億元、5年期350.1億元、7年期233.4億元、20xx年期350.1億元。債券發(fā)行利率為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日國(guó)債收益率平均值上浮15%以內(nèi)。轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的債券資金還本付息責(zé)任由各區(qū)縣承擔(dān)。
二、關(guān)于20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大會(huì)審查和批準(zhǔn)。據(jù)此，結(jié)合本市20xx年政府債券額度分配情況、部分市級(jí)支出調(diào)整為市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付等情況，市財(cái)政局編制了《上海市20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)》，擬對(duì)市本級(jí)預(yù)算作如下調(diào)整：
(一)一般公共預(yù)算調(diào)整
1?收入預(yù)算。“地方政府一般債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1033億元。
2?支出預(yù)算。
(1)“地方政府一般債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由35億元調(diào)整為205億元，增加170億元;“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為863億元。
(2)“一般公共預(yù)算支出合計(jì)”預(yù)算數(shù)由2624億元調(diào)整為2480.4億元，減少143.6億元;“市對(duì)區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出”預(yù)算數(shù)由1062.8億元調(diào)整為1206.4億元，增加143.6億元。
3?轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。“市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由454.9億元調(diào)整為598.5億元，增加143.6億元。其中：“一般性轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由406.7億元調(diào)整為440.9億元，增加34.2億元;“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由48.2億元調(diào)整為157.6億元，增加109.4億元。
經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的20xx年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算調(diào)整
1?收入預(yù)算。“地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1xx7億元。
2?支出預(yù)算。“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為265億元;“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為902億元。
經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的20xx年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
需要說明的是，20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)市人大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局將轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的存量置換債券額度和新增債券額度正式下達(dá)區(qū)縣，區(qū)縣根據(jù)政府債券資金使用的有關(guān)規(guī)定，制定債券資金安排使用方案，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)縣人大會(huì)審查批準(zhǔn)。區(qū)縣將審批后的債券資金安排使用方案上報(bào)市財(cái)政局，由市財(cái)政局匯總?cè)袀Y金安排使用方案，上報(bào)財(cái)政部備案。同時(shí)，市財(cái)政局將加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)貸區(qū)縣政府債券資金的監(jiān)督管理。此外，按照地方政府債券自發(fā)自還的有關(guān)要求，本市需實(shí)施地方政府信用評(píng)級(jí)，建立信用披露制度，市財(cái)政局將按規(guī)定做好20xx年地方政府債券發(fā)行工作。
議案及以上說明，請(qǐng)予審議。
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇4
xx集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于20xx年1月26日在河南省洛陽市鉬都利豪國(guó)際飯店召開，會(huì)議應(yīng)參加董事8名，參會(huì)董事8名。公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李朝春先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論,審議通過了如下議案:
一、審議關(guān)于本公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案
經(jīng)與會(huì)董事討論，董事會(huì)審議通過了《洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
董事會(huì)認(rèn)為公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告是按照實(shí)事求是，不留余地的原則，各預(yù)算單位充分考慮20xx年實(shí)際產(chǎn)能及業(yè)務(wù)需要，實(shí)事求是、客觀真實(shí)地進(jìn)行編制的，體現(xiàn)了按照強(qiáng)化內(nèi)部管理，把握發(fā)展機(jī)遇，提高股東收益的總體要求。
主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)及單位金屬現(xiàn)金生產(chǎn)成本為：20xx年鉬精礦計(jì)劃生產(chǎn),058噸(折100%MO)，現(xiàn)金生產(chǎn)成本計(jì)劃為56,298元/噸(不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理);20xx年鎢精礦計(jì)劃生產(chǎn)8,850噸(折100%WO3),現(xiàn)金生產(chǎn)成本計(jì)劃為14,879元/噸(不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理);澳洲 Northparkes 銅金礦20xx年預(yù)算產(chǎn)量：可銷售銅金屬39,368噸(按80%權(quán)益計(jì)算)，C1現(xiàn)金成本：0.77美元/磅;可銷售黃金35,053盎司(按80%權(quán)益計(jì)算)�！� C1 現(xiàn)金成本指：現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)成本(包括采礦、選礦、現(xiàn)場(chǎng)行政開支、物流以及粗煉/精煉費(fèi))扣減副產(chǎn)品收益】。
該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成， 0 票反對(duì)， 0 票棄權(quán)
本議案尚待提交公司股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、審議關(guān)于聘任本公司副總經(jīng)理的議案。
公司于20xx年1月26日接到公司常務(wù)副總經(jīng)理王欽喜先生、副總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ壬⑼醣笙壬騻�(gè)人工作變動(dòng)原因遞交的辭職報(bào)告，王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生確認(rèn)與本公司和董事會(huì)無意見分歧，亦無與其本人退任有關(guān)需提請(qǐng)股東關(guān)注的其他事項(xiàng)。
公司對(duì)王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
經(jīng)與會(huì)董事討論，董事會(huì)決定聘任井石滾先生、王永紅先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。
該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為井石滾先生、王永紅先生符合《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定中對(duì)高級(jí)管理人員任職資格的要求,同意公司聘任井石滾先生、王永紅先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期結(jié)束之日止。
三、審議通過關(guān)于確定公司職工監(jiān)事和副總經(jīng)理薪酬底薪的議案。
董事會(huì)同意薪酬委員會(huì)將公司職工監(jiān)事王爭(zhēng)艷女士和副總經(jīng)理井石滾先生、王永紅先生的酬金確定為每年人民幣32萬元的方案。上述人員酬金須經(jīng)由薪酬委員會(huì)不時(shí)檢討，并涵蓋于本公司將發(fā)出的服務(wù)協(xié)議及其后經(jīng)由董事會(huì)批核的任何修訂。
該議案的表決結(jié)果為： 8 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為關(guān)于王爭(zhēng)艷女士、井石滾先生、王永紅先生薪酬底薪的方案符合市場(chǎng)情況及公司實(shí)際情況，同意該薪酬底薪的方案。
四、審議通過關(guān)于本公司部分董事及高級(jí)管理人員20xx年度獎(jiǎng)金分配的議案。
董事會(huì)同意薪酬委員會(huì)關(guān)于給予部分董事、高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)的方案。
該議案的表決結(jié)果為：6 票贊成, 0 票反對(duì), 0 票棄權(quán)。
2位董事李朝春先生、李發(fā)本先生回避表決。
五、審議《關(guān)于執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員調(diào)低基本年薪的議案》
董事會(huì)同意執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員調(diào)低基本年薪的方案，一致認(rèn)為在行業(yè)持續(xù)下行低迷的情況下，公司執(zhí)行董事及高級(jí)管理人員主動(dòng)要求調(diào)低基本年薪，體現(xiàn)了對(duì)公司股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，以及與公司共度難關(guān)的決心。
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇5
根據(jù)公司20xx年度財(cái)務(wù)決算情況及20xx年度公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，按照總量控制、突出重點(diǎn)、增收節(jié)支的原則，在考慮多種不確定因素的基礎(chǔ)上，經(jīng)過公司內(nèi)部研究討論，編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：
(一) 經(jīng)營(yíng)預(yù)算
20xx年度，公司主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入830,000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 61,000萬元。
(二)投資預(yù)算
20xx年度，公司預(yù)計(jì)投資20,000萬元，計(jì)劃建設(shè)磷石膏綜合利用項(xiàng)目和10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目，其中磷石膏綜合利用項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資12,000萬元，10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資8,000萬元。
(三)籌資預(yù)算
20xx年度，資金需求主要為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展所需資金，公司預(yù)計(jì)通過短期借款用于償還到期債務(wù)約8億元;投資所需資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)情況提交決策機(jī)構(gòu)審議后實(shí)施，所需資金在充分利用自有資金、保持合理資產(chǎn)負(fù)債率的條件下不排除利用多樣性的融資手段。
(四)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算
20xx年公司凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)完成48,000萬元，每股收益預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)0.8元。
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇6
一、會(huì)議召開和出席情況
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)(600831)傳媒(集團(tuán))股份有限公司20xx年年度股東大會(huì)于 20xx 年 5 月 10 日上午 9：30 在西安市高新區(qū)高新一路 15 號(hào)二樓會(huì)議室召開。會(huì)議由 公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂曉明先生主持。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式進(jìn)行記名 投票表決。參加投票表決的股東及代理人 3 人，代表股份 205,322,748 股，占公 司股份總數(shù)的 36.44%。公司董事、監(jiān)事、非董事高管、其他人員等 43 人出席會(huì) 議，共計(jì) 46 人參加了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開合法有效，符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會(huì)股東及代理人對(duì)本次股東大會(huì)的八項(xiàng)議題進(jìn)行審議，并以記名方式投票表決，形成如下決議：
1、審議通過了《20xx 年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
2、審議通過了《20xx 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
3、審議通過了《20xx 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán) 股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
4、審議通過了《20xx 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
5、審議通過了《20xx 年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。
20xx 年度利潤(rùn)分配方案為：以 20xx 年 12 月 31 日總股本 563,438,537 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派送 0.3 元(含稅)現(xiàn)金股利。20xx 年度不進(jìn)行資本 公積轉(zhuǎn)增股本。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 20xx 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公司 20xx 年度年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所， 聘期一年。審計(jì)費(fèi)用授權(quán)經(jīng)理層與年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán) 股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
7、審議通過了《20xx 年年度報(bào)告》及摘要。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
8、審議通過了《關(guān)于建立<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度>的議案》。
205,322,748 票同意，代表的股份占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 100%;0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。本項(xiàng)提案以同意票代表股份占出席股東大會(huì) 股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
《 股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票工作制度》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站，敬請(qǐng)投資者查閱。
本次股東大會(huì)的詳細(xì)資料刊登于上海證券交易所網(wǎng)站 ，投資者可以登陸查閱本次股東大會(huì)的詳細(xì)資料。
另外，本次股東大會(huì)還聽取了獨(dú)立董事 20xx 年度述職報(bào)告。
三、律師見證情況
本公司聘請(qǐng)北京金誠(chéng)同達(dá)律師事務(wù)所西安分所律師楊琦女士、梁建明先生出席本次股東大會(huì)，對(duì)股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、 召開程序合法;本次股東大會(huì)召集人、出席會(huì)議人員資格合法有效;本次股東大 會(huì)表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議;
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
財(cái)務(wù)預(yù)算的議案 篇7
(一)關(guān)于置換債券
1?置換債券額度。財(cái)政部核定上海20xx年置換債券發(fā)行規(guī)模上限為1800億元，其中，一般債券和專項(xiàng)債券的發(fā)行比例，由地方根據(jù)擬置換的一般債務(wù)與專項(xiàng)債務(wù)的比例自行確定。同時(shí)，文件明確，各省市在執(zhí)行過程中可以根據(jù)實(shí)際情況減少當(dāng)年置換債券發(fā)行規(guī)模。
2?置換債券資金用途。財(cái)政部明確，置換債券資金必須嚴(yán)格用于償還經(jīng)清理甄別認(rèn)定的政府負(fù)有償還責(zé)任的存量債務(wù)。我們按照財(cái)政部三年左右完成存量債務(wù)置換工作的要求，綜合考慮市本級(jí)和各區(qū)縣政府債務(wù)到期情況、財(cái)政存量資金、當(dāng)年預(yù)算安排用于償還政府債務(wù)等情況，分析測(cè)算了全市置換需求。經(jīng)測(cè)算，擬安排市本級(jí)置換債券435億元(其中，一般債券170億元、專項(xiàng)債券265億元)，主要用于償還上海城投公司、市土儲(chǔ)中心等市級(jí)債務(wù)單位的存量政府債務(wù)，以及列入市級(jí)的臨港地區(qū)存量政府債務(wù)。擬安排區(qū)縣置換債券1265億元(其中，一般債券637億元、專項(xiàng)債券628億元)，用于各區(qū)縣償還存量政府債務(wù)。綜上，建議20xx年本市安排發(fā)行1700億元置換債券(市本級(jí)435億元+區(qū)縣級(jí)1265億元)，其中，一般置換債券807億元，專項(xiàng)置換債券893億元。
(二)關(guān)于新增債券
1?新增債券額度。20xx年財(cái)政部核定上海的新增債務(wù)限額為500億元，其中，一般債務(wù)226億元，專項(xiàng)債務(wù)274億元。
2?新增債券資金用途。對(duì)于財(cái)政部下達(dá)本市的新增債券額度，考慮到區(qū)縣承擔(dān)的市級(jí)重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較重，對(duì)資金需求較大，擬將500億元新增債券額度全部轉(zhuǎn)貸區(qū)縣，主要用于支持舊區(qū)改造等保障性安居工程建設(shè)、普通公路建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出，優(yōu)先保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資。在新增債券額度分配上，主要把握了以下三條原則：一是重點(diǎn)支持舊區(qū)改造等重大項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)今年承擔(dān)市級(jí)重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較重的區(qū)縣，尤其是舊區(qū)改造任務(wù)較重的虹口、楊浦、靜安、普陀、黃浦等區(qū)，在新增債券額度分配上給予傾斜，重點(diǎn)保障舊區(qū)改造資金需求，以上合計(jì)安排213億元。二是與盤活存量資金相結(jié)合。按照國(guó)家有關(guān)盤活財(cái)政存量資金、提高財(cái)政資金使用效益的要求，在新增債券額度分配中，要求各區(qū)縣首先通過盤活存量資金或當(dāng)年預(yù)算安排后，尚缺的建設(shè)資金需求再考慮用新增債券額度進(jìn)行分配，以上合計(jì)安排247億元。三是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為了有效防范和控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于財(cái)政部通報(bào)的綜合債務(wù)率超過100%的兩個(gè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)(金山、奉賢)，嚴(yán)格控制新增債券規(guī)模，同時(shí)考慮到兩區(qū)建設(shè)資金需求較大(主要是金山區(qū)環(huán)境綜合整治、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，奉賢區(qū)自來水改造、農(nóng)民動(dòng)遷房安置等項(xiàng)目建設(shè))和控制風(fēng)險(xiǎn)能力的提升，在此次新增額度分配上維持了去年水平，分別安排金山、奉賢新增債券20億元，合計(jì)40億元。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)財(cái)政部下達(dá)本市的一般債券和專項(xiàng)債券額度，結(jié)合各區(qū)縣新增債券需求情況進(jìn)行分配。
(三)關(guān)于債務(wù)限額管理
1?債務(wù)限額。經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部核定上海20xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元，其中，一般債務(wù)3493.9億元，專項(xiàng)債務(wù)3024.6億元。
2?債務(wù)限額安排。按照財(cái)政部關(guān)于債務(wù)限額管理的規(guī)定，年度地方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增債務(wù)限額。據(jù)此，根據(jù)上述20xx年新增債務(wù)分配方案，建議本市20xx年地方政府債務(wù)限額為6518.5億元。其中，市本級(jí)債務(wù)限額為1932.1億元，區(qū)縣級(jí)債務(wù)限額為4586.4億元。
(四)關(guān)于債券發(fā)行
財(cái)政部對(duì)地方政府一般債券和專項(xiàng)債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)比例的要求是：一般債券發(fā)行期限為1年、3年、5年、7年、20xx年，各期限的發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的30%;專項(xiàng)債券發(fā)行期限為1年、2年、3年、5年、7年、20xx年，其中7年期和20xx年期合計(jì)發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的50%。按照財(cái)政部的要求和本市地方政府債券發(fā)行規(guī)模，我們對(duì)20xx年本市政府債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)的安排主要考慮：一是充分發(fā)揮債券資金的使用效率，并結(jié)合市級(jí)與區(qū)縣的綜合財(cái)力情況，盡量安排期限較長(zhǎng)的債券;二是根據(jù)本市歷年發(fā)行債券的期限和結(jié)構(gòu)情況，均衡未來年度間到期債務(wù)的償還，避免出現(xiàn)年度集中償債高峰。為此，本市地方政府債券計(jì)劃發(fā)行一般債券1033億元(含一般置換債券807億元、新增一般債券226億元)，其中：3年期206.6億元、5年期206.6億元、7年期309.9億元、20xx年期309.9億元;計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券1167億元(含專項(xiàng)置換債券893億元、新增專項(xiàng)債券274億元)，其中：3年期233.4億元、5年期350.1億元、7年期233.4億元、20xx年期350.1億元。債券發(fā)行利率為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日國(guó)債收益率平均值上浮15%以內(nèi)。轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的債券資金還本付息責(zé)任由各區(qū)縣承擔(dān)。
二、關(guān)于20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總支出、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，各級(jí)政府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級(jí)人大會(huì)審查和批準(zhǔn)。據(jù)此，結(jié)合本市20xx年政府債券額度分配情況、部分市級(jí)支出調(diào)整為市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付等情況，市財(cái)政局編制了《上海市20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案(草案)》，擬對(duì)市本級(jí)預(yù)算作如下調(diào)整：
(一)一般公共預(yù)算調(diào)整
1?收入預(yù)算。“地方政府一般債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1033億元。
2?支出預(yù)算。
(1)“地方政府一般債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由35億元調(diào)整為205億元，增加170億元;“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為863億元。
(2)“一般公共預(yù)算支出合計(jì)”預(yù)算數(shù)由2624億元調(diào)整為2480.4億元，減少143.6億元;“市對(duì)區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出”預(yù)算數(shù)由1062.8億元調(diào)整為1206.4億元，增加143.6億元。
3?轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。“市對(duì)區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由454.9億元調(diào)整為598.5億元，增加143.6億元。其中：“一般性轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由406.7億元調(diào)整為440.9億元，增加34.2億元;“專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由48.2億元調(diào)整為157.6億元，增加109.4億元。
經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的20xx年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)由3923億元調(diào)整為4956億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
(二)政府性基金預(yù)算調(diào)整
1?收入預(yù)算。“地方政府專項(xiàng)債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為1167億元。
2?支出預(yù)算。“地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為265億元;“地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由0調(diào)整為902億元。
經(jīng)上述調(diào)整后，市十四屆人大四次會(huì)議審查批準(zhǔn)的20xx年市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)由1107.5億元調(diào)整為2274.5億元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
需要說明的是，20xx年市本級(jí)預(yù)算調(diào)整方案經(jīng)市人大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局將轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的存量置換債券額度和新增債券額度正式下達(dá)區(qū)縣，區(qū)縣根據(jù)政府債券資金使用的有關(guān)規(guī)定，制定債券資金安排使用方案，編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)縣人大會(huì)審查批準(zhǔn)。區(qū)縣將審批后的債券資金安排使用方案上報(bào)市財(cái)政局，由市財(cái)政局匯總?cè)袀Y金安排使用方案，上報(bào)財(cái)政部備案。同時(shí)，市財(cái)政局將加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)貸區(qū)縣政府債券資金的監(jiān)督管理。此外，按照地方政府債券自發(fā)自還的有關(guān)要求，本市需實(shí)施地方政府信用評(píng)級(jí)，建立信用披露制度，市財(cái)政局將按規(guī)定做好20xx年地方政府債券發(fā)行工作。
議案及以上說明，請(qǐng)予審議。