固定資產投資計劃議案樣本

　　天然氣公司xx年生產經營及固定資產投資計劃議案

　　各位股東、股東代表：

　　xx年公司生產經營及固定資產投資計劃(草案)是在認真分析、總結xx年計劃完成情況的基礎上，按照省政府對天然氣產業發展的總體安排，結合公司董事會的要求，本著“以市場為導向，以安全生產為中心，以強化管理為基礎，以提高科技水平為手段，以經濟效益為目標”的指導思想編制而成，具體內容如下：

　　一、生產經營計劃(草案)

　　(一)外銷氣量：181500萬立方米。

　　(二)營業收入：198070萬元。

　　其中：主營業務收入：196526萬元;其他業務收入：1544萬元。

　　(三)總成本費用：159948萬元。

　　其中：1、原材料：121150萬元;

　　2、輸氣成本：26771萬元;

　　3、其他業務成本：754萬元;

　　4、管理費用：6017萬元;

　　5、財務費用：3831萬元;

　　6、銷售費用：320萬元;

　　7、營業稅金及附加：1105萬元。

　　(四)投資收益：447萬元。

　　(五)利潤總額：38569萬元。

　　(六)稅后利潤：32784萬元。

　　(七)大(維)修、更(技)改項目計劃：其中：1、大(維)修項目：計劃費用1100萬元。其中：

　　(1)大修項目：完成分析儀器大修、場站及跨越防腐工程、機場跨越大修工程、車輛大修，共計4項。計劃費用150萬元。

　　(2)維修項目：完成場站維修、辦公自動化系統維修、生產運行系統維修、物業管理系統維修、物資管理系統維修，共計5個大項(13個小項)。計劃費用950萬元。

　　2、更(技)改項目：完成靖邊壓氣站照明設施改造、涇河分輸站改造、咸陽站新科供氣支路改擴建、應急指揮及網絡視頻會議(系統設備部分)、智能巡檢信息系統、西安基地動力中心搬遷改造等項目，共計20項，計劃費用3354萬元。注：其中費用百萬元以上的項目共計6項，計劃費用2861萬元，需由公司提交可行性研究報告、設計、概算等基礎資料，由董事會批準后實施。

　　3、上年度結轉項目：完成閥室改建為分輸站工程、場站(工藝、計量、自控)改造、延安基地擴建工程等，共計7項，計劃費用7642萬元。

　　(八)主要技術經濟指標：

　　1、輸差±2%;

　　2、設備完好率≥98%;

　　3、泄漏率<3‰;

　　4、設備保養對號率100%;

　　5、氣款回收率≥98%;

　　6、全年實現安全生產無重大責任事故;

　　7、主干線斷氣時間≤36小時/次。

　　二、固定資產投資計劃(草案)

　　xx年擬安排固定資產投資項目30項(含暫定項目),共計投資86112萬元。其中：續建項目11項，擬投資28602萬元;新建項目9項，擬投資50660萬元;前期項目10項，擬投資6850萬元。具體項目進度及投資安排如下：

　　1、靖西二線(四期)工程(工程投資xx5萬元)

　　截止xx年底已完成靖邊壓氣站工程;黃陵壓氣站完成主體工程，具備投運條件。累計完成投資13897萬元。

　　xx年計劃安排：完成黃陵壓氣站工程收尾及二線四期工程設計中的剩余工程，計劃投資1300萬元。

　　2、寶雞至漢中輸氣管道工程(工程投資53653萬元)

　　截止xx年底已完成項目核準、工程初步設計、施工圖設計、部分物資采購、試驗段及部分控制性工程施工,同時完成場站的征地及部分線路工程。累計完成投資32100萬元。

　　xx年計劃安排：完成場站及除隧道外的線路主體工程。計劃投資15000萬元。

　　3、西安調度指揮中心大樓工程(工程投資12619.16萬元)

　　截止xx年底已完成工程設計、項目報建及部分主體工程施工。累計完成投資5230萬元。

　　xx年計劃安排：完成剩余主體施工及配套設備、設施的安裝和部分裝飾、裝修工程。計劃投資4500萬元

　　4、宜川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2357萬元)

　　截止xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1150萬元。

　　xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資620萬元。

　　5、延川縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2794萬元)

　　截止xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1130萬元。

　　xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資970萬元。

　　6、志丹縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2967萬元)

　　截止xx年底已完成項目核準、工程設計、儲備站工藝管道安裝及部分中壓管網工程。累計完成投資1200萬元。

　　xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資910萬元。

　　7、延長縣壓縮天然氣城市氣化工程(工程投資2859萬元)

　　截止xx年底已完成項目核準、工程設計等前期準備工作，并于年內開工，完成部分工程量。累計完成投資720萬元。

　　xx年計劃安排：完成儲備站剩余工程量、主要街區城市中壓管網建設及部分客戶安裝工程。計劃投資1150萬元。

　　8、扶風縣天然氣城市氣化工程(工程投資4525萬元)

　　截止xx年底已完成主管線施工、常興站擴建、部分中壓管網建設及辦公基地征地、cng加氣站壓縮機采購;完成1400余用戶入戶配套工程。累計完成投資2499萬元。

　　xx年計劃安排：完成部分中壓管網、辦公基地的建設;完成1800余用戶入戶配套工程;根據市場發展情況逐步延伸管網建設。計劃投資550萬元。

　　9、延安cng加氣母站工程(工程投資4379萬元)

　　截止xx年底已完成項目可研及核準相關手續的辦理(上報待批)。累計完成投資108萬元。

　　xx年計劃安排：待項目核準批復后，完成工程設計并開工建設，具備投運條件。計劃投資1950萬元。

　　10、視頻監控項目(工程投資538萬元)

　　截止xx年底已完成設計及90%工程量。累計完成投資486萬元。

　　xx年計劃安排：完成剩余10%工程量。計劃投資52萬元。

　　11、西安調度控制指揮中心(工程投資2061萬元)

　　截止xx年底已完成項目可研編制。累計完成投資10萬元。

　　xx年計劃安排：完成設備采辦集成招標。計劃投資1600萬元。