資金安全管理制度（精選3篇）
資金安全管理制度 篇1
1，目的與適用范圍
為規范財政專項資金管理，保證專項資金受控并合規、有效使用，根據國家和地方政府專項資金管理有關規定和政策，結合公司實際情況和公司財務制度，特制定本辦法。
本辦法適用于各級政府安排的財政專項資金的管理。財政專項資金是指經公司申請，由中央、地方政府相關職能部門審批后下達到公司，用于指定項目的資金。該資金要求進行單獨核算，�？顚Ｓ�，不能挪作他用。
2，職責
2.1，財務部：負責財政專項資金申報的資金預算編制、財務評價，負責專項資金的銀行賬戶管理、使用審核、向政府職能部門支付報告提交、資金支付，負責建立項目資金專帳與憑證。
2.2，項目申報與實施部門：根據項目歸口部門，負責專項資金項目可行性論證與可研的編制，負責專項資金項目備案、申請及報批工作，負責專項資金對應項目評價、對外對上匯報、內外對接，負責項目實施進度安排與督辦，負責資金使用統計、臺賬建立、情況說明與總結，負責項目運行各階段的總結及數據統計與分析工作，負責項目驗收準備各項工作、完成驗收。
2.3，其他各相關部門：根據歸口及部門職責，負責專項資金項目運行各過程中的配合工作，包括項目實施過程中內部加工、委托外協、
項目材料采購、證照申辦、運營管理，以及協助外來施工、安裝等。
2.4，公司高層領導：負責專項資金項目實施方案、招投標等重大事項的集體決策、民主集中、會議決定;根據公司財務制度，董事長負責專項資金支出的最終審批。
3，管理要求
3.1，專帳管理：對各專項資金分別建立專帳，或由財政部門指定，單獨核算，單獨開支，單獨建賬，專款專用，劃清與生產經營資金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：專項資金嚴格按項目批復的計劃與用途使用，不得擅自變更批復的建設內容、規模、標準。
3.3，資金配套：公司自籌資金按照批復要求同步配套，按比例使用，不得優先使用專項資金。
3.4，專班負責：對項目實施建立領導小組和專班，指派公司級領導具體負責，保證項目按既定的要求實施，保證專項資金的有效、合規使用。
3.5，陽光運作：實施方案主動邀請專家論證、接收咨詢，工程和大宗采購實行招標投標，所有工程和大宗采購有合同、有正規發票，工程建設推行監理制。
3.6，檔案管理：對項目全過程收集和建立檔案資料，包括項目申報、審批、設計、建設、監理、質監、施工、安裝、采購供應、單項驗收等各環節。
3.7，內部監督：公司財務部門、專項資金的使用部門、審計人員均
有權有責對專項資金的審批與使用進行監督，公司定期或項目完工后聘請外部審計單位對專項資金的使用情況進行抽查或全面檢查，對出現的問題進行問責、整改、完善，保證專項資金的使用合規、有效。
3.8，外部監管：項目實施過程主動接受質監部門檢查、主動送檢，資金使用主動接受相關職能部門、審批部門、財政部門、審計部門的監管和檢查。
4，專項資金的使用流程
4.1，訂立合同：項目涉及的工程、大宗采購均應按規定實行招標、投標，一般物資采購或小型零星工程可采取比價辦法處理;所有工程、采購、安裝等均應簽訂書面合同，約定標的、技術要求、雙方責任義務、驗收辦法、資金支付辦法、質保期等內容。根據公司有關規定，合同須由董事長或委托代理人簽署有效。無有效合同的一律不得申請支付資金。
4.2，預付款與形象進度款：預付款按合同約定的條款，由項目專班提出申請、辦理手續;形象進度款須由工程實施工方提出申請、監理和專班現場人員審核、專班領導批準后，提交付款手續送批。最后一批款項的支付應在竣工驗收之后。
4.3，分包的驗收：分包工程按合同要求完成，達到預期的各項經濟技術指標的，由分包人提出，項目領導小組和專班、財務與審計人員、必要的外部技術人員組成驗收小組，進行專項評價、做出驗收結論，驗收結論作為工程結算與財務結算相關工作的依據。
4.4，尾款與質保金的支付：根據合同有關條款符合要求的，可在質
保期滿由項目專班或工程實施人提出申請，按程序審批后予以支付。
4.5，發票與審批：所有資金支付均須取得相應的正規發票，并取得董事長簽批。無發票的或發票不合規、或者無董事長簽批的，財務部拒絕支付資金。
5，項目驗收
5.1，預驗收：各分包工程、配套工程完工，由項目領導小組申請預驗收。預驗收的目的是系統檢查、確認項目建設全面完工，具備試運行的條件。預驗收由專班、公司相關部門人員組成，必要時聘請外部專業人員。預驗收中發現的問題應督查各分包單位整改。
5.2，竣工驗收：項目試運行達到項目計劃書的各項指標后�？梢陨暾埧⒐を炇铡？⒐を炇諔堩椖康恼毮懿块T參加。
6，獎罰
比照公司《員工獎懲條例》的有關條款執行。
7，其他
本辦法由財務部負責解釋，自文件下發之日起執行。
資金安全管理制度 篇2
我公司屬于工程機械設備制造類別，根據安全生產監管總局關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知，我公司安全費用提取標準為年產值的1%。20xx年我公司年產量85噸，年產值40萬左右，根據20xx年產值現提取20xx年安全費用4000元。20xx年度安全生產資金如有結余，可累計20xx年使用，如果超支，要向辦公室申報，可從生產經費中支出，并在20xx年安全費用中扣出。
安全生產費用的開支范圍如下，嚴禁挪作他用，建立安全生產經費使用臺帳：
�。�1）、安全技術措施項目；包括預防事故及重大事故隱患的防范，整改等方面的安全技術費用。
（2）、安全設備（裝置）、設施的更新改造和維護；
�。�3）、安全生產的宣傳教育和培訓；
�。�4）、按照估計規定購買從業人員的勞動防護用品配備；
�。�5）、其他保障安全生產的事項等。
�。�6）、安全生產獎勵費用；
�。�7）、其他依法應當支付的安全生產費用。
資金安全管理制度 篇3
一、目的
為建立穩定的安全投入和資金渠道,使安全生產所需費用得到保障,制定本管理制度。
二、編制依據:
2.1《安全生產法》和有關安全生產方面的法律、法規和行業主管部門發布的安全生產制度及標準。
2.2影響安全生產的重大隱患。
2.3預防火災、爆炸、工傷、職業病及職業中毒需采取的技術措施。
2.4發展生產所需采取的安全技術措施,以及員工提出的有利安全生產的合理化建議。
三、安全生產投入范圍:
3.1安全培訓教育費用;
3.2防護用品、保健品費用;
3.3安全設施,如:安全聯鎖、報警、安全通訊、監測、防觸電、防噪聲和粉塵、員工洗浴和休息、應急救援等設施的投入和維護保養費用;
3.4作業場所職業危害防治措施的資金投入;
3.5重大危險源、重大事故隱患的評估、整改、監控費用;保證重大隱患治理所需費用;
3.7安全檢查工作所需費用;
3.8保證安全生產科學技術研究和安全生產先進技術的推廣應用及其他有關經費的投入;
3.9建立應急救援隊伍、開展應急救援演練所需的費用。
3.10其他與安全生產直接相關的支出。
四、計劃和審批程序
4.1安全環保部根據需要提出公司年度安全投入和安全技術措施項目,組織人員進行討論,并由專人編制計劃、方案,填寫申請表報安全生產委員會審查匯總。
4.2安全生產委員會負責編制公司年度安全投入和安全技術措施計劃,報總經理審核。
4.3總經理應召開專項會議,研究確定以下事項:
4.3.1年度安全投入和安全技術措施項目。
4.3.2各個項目的資金來源。
4.3.3實施部門及負責人。
4.3.5項目完成及投入使用日期。
4.4 經審核批準的安全投入和安全技術措施項目,由安全生產委員會在下達年度計劃時一并下達。
各部門在每年12月份前應根據本年度安全投入和安全技術措施的實施情況及安全生產實際情況,編制下一年度的安全投入和安全技術措施計劃,送安全生產委員會審查匯總。
4.5安全生產委員會每年年底前根據各部門年度安全投入計劃,編制下一年度的安全投入和安全技術措施計劃,報總經理審核。以保證安全投入能滿足安全生產的'需要和安全生產投入的有效實施,確保安全投入�？顚Ｓ�。
4.6重大的安全投入和安全技術措施項目,需要申請撥款的,先辦理報批手續,經總經理批準后再列入計劃。如需撤銷或調整的安全投入和安全技術措施項目,也要辦理報批手續。
五、資金來源及物資供應
5.1安全投入和安全技術措施費用的來源:
5.1.1需要增加固定資產的安全技術措施項目或新科技工程的安全技術措施項目,申請國家投資或從設備更新費中撥款。
5.1.2對不符合安全要求的生產設備進行改裝或大修而不增加固定資產的費用,由大修費開支。
5.1.3凡不增加固定資產的安全技術措施,由生產維修費開支,攤入生產成本。
5.1.4安全技術措施項目所需設備、材料,統一由安全生產委員會同意后,由采購部按計劃采購、供應,所需資金要予以保證。
5.1.5財務部負責安全�？畹募皶r提供,將安全投入列入財務報表,并做到�？顚Ｓ�。
六、檢查和報告
6.1各部門要監督本部門安全投入的有效實施。
6.2安全生產委員會在安全投入和安全技術措施項目實施期間,要定期進行檢查、監督,確保所有安全投入的有效實施。并向總經理匯報安全投入和安全技術措施計劃執行情況。
6.3總經理每季度必須對安全投入和安全技術措施項目執行情況進行一次檢查,并定期召開安會議,研究處理安全投入和安全技術措施計劃執行中的重大問題,以確保安全投入和安全技術措施計劃的順利完成。
七、本制度由安全部門負責解釋,自下發之日起執行。