公司管理的規章制度（精選30篇）

公司管理的規章制度 篇1

　　公司管理制度

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的'工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

　　公司管理制度學習建議

　　多數中小企業在建立公司管理制度時，多是參照樣本文檔稍加修改來作為自己的管理制度。

　　不少企業設定了管理制度也只是當做廢紙一般放在資料柜的角落，在需要時拿出來讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實際意義，并形同虛設。

　　首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們取長補短，且不可全部照抄，在制定管理制度時，首先應確認以下幾方面，企業的行業性質、企業的工作性質、員工類別等等。

　　比如，廣告公司由于行業性質決定了他們多數采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時間，但這些時間是可以由實際情況而安排的，并非嚴格的朝九晚五工時制。目前新的一些網絡游戲開發公司也實施這種工作制。

　　另一方面，公司的管理制度會對員工的著裝及發型等都會做明文規定，但由于行業性質的不同，比如廣告、公關等等相關設計宣傳類的公司就比較注重形象的前衛時尚，不會對員工的打扮做要求，而像金融業、服務業等等就會對員工的儀表做嚴格統一要求。

　　以上，只是就兩方面舉例談了一下在制定公司管理制度時須考慮的方面，所以，以后大家在制定企業管理制度時，一定要結合企業實際來制定企業的管理制度，讓管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一樣，合身并且適合。才能在企業內部真正實施，而不是形同虛設。

　　公司管理制度建立方案

　　1、同行同業，借鑒學習

　　作為新建企業在借鑒學習其他企業先進的管理制度時，要巧學活用，但絕不等同于生搬硬套的拿來主義。我們要圍繞自身企業的實際，學習同行同業先進企業的管理新理念，管理者要大膽地解放思想，追求管理創新，徹底摒棄陳舊的管理觀念，將所學到的、借到的科學管理理念、方法來統一企業員工的認識，使全體員工的思想觀念、工作作風合乎自身企業發展前進的要求，主動參與管理、配合支持管理。

　　2、結合自身，不斷總結

　　任何事物的先進與落后與否，都是相對的不是絕對的。作為管理者，應當清晰的認識到，其他企業管理中最好的東西，放在本企業中運用并不一定是最好的，要樹立管理中的自信“適合自己的才是最好的”。因此，我們在新建企業的生產經營管理初期，就應當結合自身實際和需要，在管理工作實踐中，不怕困難，不怕挫折，認真審視自己管理工作中的不足和問題，并不斷總結、完善、修正和提升管理工作水平，以建立健全真正意義上的科學的現代企業管理制度。

　　3、循序漸進，不能急于求成

　　新建企業的管理制度在管理工作過程中一般是沿著從無到有，從簡單到復雜，從困難到容易的順序進行的，所以循序漸進原則也是管理規律的反映。貫徹循序漸進的管理原則，要求做到：一是管理制度設計者要按照管理的系統工程進行編制，不能想當然的讓制度缺失和出現空檔;二是管理者要從企業管理的實際臺階出發，由低向高，由簡到繁，通過日積月累，逐步提高管理制度的針對性和實效性;三是管理制度要貫徹到企業各項工作的每一個環節中去，如行政管理制度、人力資源管理制度、安全生產管理制度、財務制度等，做到現代企業管理中責、權、利的有效結合。

　　4、公司自身特色管理道路

　　正確評估，審視自身，走企業自身特色的管理道路。常言說得好：“走自己的路讓別人說”，企業管理也是如此，沒有絕對的模式，但有相同的框架，長松咨詢的專家認為，要形成自我特色的企業管理制度，一是要對制度有效宣傳，得到員工的普遍認同，才不致于成為空中樓閣，才有可能得到貫徹和執行;二是對制度執行過程中不斷出現的問題和困難，應當有一個正確的認識和評估，既不附合，也不盲從;既不驕傲自大，也不悲觀消極，以科學的客觀公正的態度對待它;三是對制度進行適時修改和完善。舊的管理觀念一旦進入管理者的潛意識，就容易根深蒂固，一時無法清理干凈，所以，因地制宜的適時進行修改和完善制度是一個正常的過程，需要管理者有足夠的勇氣去自我調整或自我否定。

　　5、公司管理制度強調針對性和實效性

　　現代企業管理制度強調針對性和實效性，注重責、權、利明晰。因此，作為新建企業管理制度一旦形成后面臨的最大困難是什么?歸根到底是執行力問題。長松咨詢的專家在認真調查研究后，將執行力差的問題歸結為三大方面的因素：一是領導管理風格決定企業的管理整體水平和效果;二是中層管理隊伍的管理藝術和水平決定企業管理的綜合實力;三是職工隊伍對管理制度的理解和支持程度決定企業管理制度的最終命運。

公司管理的規章制度 篇2

　　一、職責范圍

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、及時核算和上繳各種稅金。

　　8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

　　二、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷;

　　崗位職責

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票；

　　6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

　　10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會計檔案；

　　12、每月末及時督促各項目報帳；

　　13、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳；

　　14、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益；

　　16、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議；

　　17、完成領導布置的其他工作。

　　財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

　　一、票據

　　1、票據的種類：

　　(1)外部取得的原始發票;

　　(2)公司自制的支出證明單。

　　2、票據的報銷要求：

　　(1)外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

　　(2)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

　　本規定由總經理辦公會負責解釋。本規定自發布之日起生效。

　　一、目的

　　1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。

　　2、防止因私占用公司財產。

　　二、適用原則

　　部門經理可適當的將其權限或部份權限，以文字性形式，授權給其副經理或部門主管等。

　　三、審批程序

　　1、報銷：

　　經手人、證明人（持原始憑證）、分管經理（部門負責人）、財務部

　　四、審批內容

　　1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由使用人提出申請，填寫采購單據，報公司總經理審批核準，交由采購部門進行采購。

　　2、參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。

　　3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。

　　4、差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。

　　5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。

　　6、業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的業務費用由部門經理審批；

　　一、庫存現金管理

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

　　二、銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

　　3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制：

　　1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　第一章總則

　　一、目的

　　為了規范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

　　二、制定本制度的依據

　　依據《企業會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規，結合本藥業科技有限公司的具體情況制定本制度。

　　三、制定本制度的原則

　　第一條建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的`經營成果。

　　第二條正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

　　第三條財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章財務工作管理規范

　　第一條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規定。

　　第二條各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

　　從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

　　第三條財務工作必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據張數、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

　　第四條財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第五條財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

　　第六條財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。辦理交接手續，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

　　1、現金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

　　3、移交人經管的各種票據、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統中操作的要對其數據在實際操作狀態下進行交接。

　　4、會計人員交接必須有監交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監交，部門經理交接由總經理指定人員監交。

　　5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執一份，存檔一份。

　　第三章貨幣資金管理制度

　　本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現金、銀行存款、支票。

　　一、現金管理制度

　　第一條現金使用規定：

　　1、必須憑公司規定的符合手續的合法憑證收支現金，禁止白條抵庫;對違反規定、字跡不清的單據，出納有權拒絕支付;

　　2、出納支付現金后，收款人必須在相關單據上簽字確認;

　　3、出納收到的每一筆現金，無論金額大小，都必須開具現金收據;

　　現金收據中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等;

　　4、不準私事借支公款;

　　5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

　　第二條現金核算與盤點：

　　1、出納應當逐筆記摘“現金日記賬”。

　　2、每日業務終了，應及時結算現金余額，并按面值分別清點數量，盤出實存現金，與現金賬核對無誤，做到日清月結;

　　3、現金日記賬與現金總賬應由現金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

　　4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現金進行抽盤。對現金盤點發現的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續。原因不明則由過失人賠償。

　　二、銀行存款管理制度

　　1、經會計人員審核符合公司支付規定的原始憑證，作為銀行存款支付依據。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

　　2、業務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天;

　　3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

　　4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表由主管人員負責核對。

　　5、除公司規定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準;

　　6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分為現金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

　　1、出納簽發支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全;

　　2、不得簽發空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發;

　　3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發貨。

　　4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

　　5、出納應妥善保管未簽發的支票及已簽發的支票存根。

　　第四章印章管理制度

　　第一條各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

　　第二條應嚴格按規定的業務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

　　第三條印章保管人員應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

　　第四條各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

　　第五章備用金管理制度

　　第一條申請審批及歸還手續：借款人根據公司規定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

　　第二條備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

　　第三條財務部未經批準或審批手續不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條除公司規定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據正規發票數額多退少補。

　　第五條備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

　　第六條財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;

　　第六章費用開支管理

　　一、人工費用管理

　　第一條人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

　　第二條考勤規定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天;未經領導批準的請假視為曠工。)在公司規定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資。考勤人員每月2號將審核無誤的考勤表上報財務部并張貼。

　　第三條工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執行。

　　第四條工資發放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發放到員工本人，并完善發放手續。發給公司員工的工資、補助等必須根據實有人數和實發金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據。

　　二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執行。

　　三、其它費用管理

　　第一條公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養計劃及費用預算，報經理審批。

　　第二條公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規經濟損失依照用車管理制度執行。

　　第三條水電，租賃費等，根據合同價款，通過預提費用核算入帳。

　　第七章費用報銷管理制度

　　第一條報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、涂改，不得偽造發票。

　　第二條發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。

　　第三條各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字，相關手續必須完備，否則財務有權不予報銷。

　　第四條各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現象。

　　第五條對于手續或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據相關項目規定進行報支。

公司管理的規章制度 篇3

　　一、總則

　　第一條按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

　　二、工資結構

　　第三條：員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條：工資包括：基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條：固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40％。

　　第六條：績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0－60％。

　　第七條：員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

　　第八條：員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條：公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條：管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條：職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

　　第十二條：項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條：生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條：營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。

　　第十五條：員工工資系列適用范圍詳見下表1

　　表1

　　四、工資計算方法

　　第十六條工資計算公式：

　　應發工資=固定工資+績效工資

　　實發工資=應發工資－扣除項目

　　固定工資=工資總額×40％

　　績效工資=工資總額×60％×績效工資計發系數（0-1）

　　第十七條：工資標準的'確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區當年度最低生活保障標準執行；試用期員工工資參照附件1《試用期員工工資標準表》。

　　第十八條：績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與待崗員工不享受績效工資。績效工資確定方法見表2。

　　表2：

　　第十九條：職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門經理考核由其主管副總負責；項目部成員考核由其項目經理負責。考核成績和計發系數每月8號前上報至人力資源部。

　　注1：原則上管理層工資由公司承擔，若管理層人員兼任項目經理，則其基本工資由公司承擔，績效工資由項目部承擔。

　　注2：總經理績效工資計算方法：總經理月績效工資＝項目經理月平均績效工資×1.5。總經理的收入原則上最高限額為5500元。副總經理兼任項目經理時績效工資原則上按其負責的項目的經營情況確定其月績效工資。

　　第二十條：為鼓勵公司部門經理、項目經理及以上管理者為公司忘我工作，體現責、權、利相結合的原則，公司按月發放職務津貼，具體如下表：

公司管理的規章制度 篇4

　　第一條

　　本公司電話，主要是為了方便與外界溝通，展業務之用，不提倡員工在公司內打私人電話。

　　第二條

　　為發揮電話最大效能，節省開支，員工打電話時，用語應盡量簡潔，明確，以減少通話時間。

　　第三條

　　電話管理由綜合部統籌負責，使用則由各單位主管負責監督與控制。

　　第四條

　　電話使用須知：

　　轄區內去洽談業務，以三分鐘為限，把握時間。

　　注意禮節，長話短說，簡潔扼要，避免耗時又占線。

　　使用前應對討論，商洽事情稍加構思或略作記錄。

　　使用電話時應登記，內容包括姓名，受話人（號碼），起止時間，聯絡事項等。

　　本表每月轉綜合部呈總經理核閱。

　　長途電話一般由部門負責人掛撥，一般人員掛撥須先經部門主管允許。

　　禁止打打私人長途電話。

　　違反電話使用規定，電話記錄未記載或記載不實，一律做記過處分，并處xx元罰款。

　　第五條

　　接聽外線電話的標準用語為：“您好，大道網絡公司！對方告之找某人時，說：“請稍等！”如不在，說：“他不在，有事我可轉告或請稍后再打！”等。視情況回答，原則是規范，簡潔，禮貌。

　　第六條

　　極其特殊情況需打私人電話時，公司將另行考慮。

公司管理的規章制度 篇5

　　1、樹立正確的科學態度，自覺地按照法律和道德行為使用計算機進行與信息有關的活動。

　　2、學生進入本室要衣冠整潔，要穿鞋套，要注意室內衛生，不準亂扔紙屑雜物，不準帶入食物飲料，以保持機房的`整潔干凈。嚴禁喧嘩、打鬧，要保持室內安靜。

　　3、學生上課、上網要按指導教師的要求，嚴格操作規程，不準隨意操作，發現問題及時與老師聯系。

　　4、愛護設備設施，不準在電器或桌椅上亂刻亂畫，如有損壞，照價賠償，也不得擅自拆卸電腦，取走電腦設備的零部件。違者，以盜竊行為論處。

　　5、未經指導教師或管理人員批準嚴禁私自在微機內安裝應用程序和拷貝游戲軟件，不準使用非本室軟件。

　　6、要上有利于身心健康發展的網站，學會從網絡中獲取信息的方法，并能合理使用所獲取的信息資源。

公司管理的規章制度 篇6

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　一、財務部職責范圍

　　1、財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，確保財務工作的合法性。敬業愛崗，不做有損于公司的事。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，提前預警資金需用狀況，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低投資、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　8、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　二、借款審批及標準

　　1、出差借款：出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批；借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過10天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總經理審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總經理批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

　　5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總經理批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導及總經理簽字后到財務部報銷；

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導及總經理簽字后到財務部報銷；

　　5、遇報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　四、附則

　　1、所有費用支出實行總經理簽批制。

　　2、本制度自董事(股東)會議通過之日起開始施行。

　　必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監交。

　　會計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。

　　八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發生制，以人民幣為記賬本位幣。

　　九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物；

　　2、機器設備；

　　3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

　　4、運輸工具；

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年；

　　2、機器設備10年；

　　3、電子設備、運輸工具5年；

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報要辦理會計手續，并設置固定資產明細賬進行核算。

　　資金、現金、費用管理

　　十四、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉賬。

　　十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業務需要不準外泄。

　　十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行賬戶往來應逐筆登記入賬，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

　　十九、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

　　二十、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現金、銀行日記賬數額分別與現金、銀行存款總賬數額相符。

　　二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉賬結算，不得直接兌付現金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續。會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優化。

　　三十二、配合公司業務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監督管理。

　　三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

　　一、庫存現金管理

　　公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　1、不準用“白條”入帳。

　　2、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　3、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　4、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　5、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。

　　6、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　7、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3、作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　1、其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每月中旬進行清理。各部門備用金于每月份中旬清理，進行還舊借新。

　　2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制：

　　1、公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2、非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3、庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　二條公司財務部門的職能是：

　　(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

　　(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　(四)厲行節約，合理使用資金。

　　(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　(七)完成公司交給的其他工作。

　　第一章資金審批制度

　　1、總則

　　（1）所有款項的支付，須經公司主管領導批準。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯系，確認是否批準款項的支付，事后請其在支出單上補簽意見；

　　（2）財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記；

　　（3）財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準；

　　（4）開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司主管領導批準；

　　（5）往來款項的沖轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批準；

　　（6）非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批準；

　　（7）用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

　　2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程

　　3、行政費用支出管理制度

　　（1）公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批準后財務方可報支；

　　（2）涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批準。

　　3、公司差旅費開支制度

　　（1）公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼；

　　（2）公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具；

　　（3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：A、部門經理以上職員，房租標準為120元/日；B、一般職員，房租標準為100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日；市內交通費每人6元/日。

　　（4）、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批后支付。

　　4、車輛維修費及汽油費管理制度

　　（1）公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉賬的方式結算；

　　（2）車輛的易損備品備件由辦公室統一安排采購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，并由辦公室建賬予以核銷使用；

　　（3）公司汽油票由辦公室統一保管并設賬登記使用。

　　5、辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

　　（1）公司辦公用具由辦公室統一采購、管理；

　　（2）辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的采購、使用情況；

　　（3）辦公室財產臺賬為財務部附設賬冊；

　　（4）辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報；

　　（5）公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批準，其會務工作由辦公室統一安排；

　　（6）有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批準后報財務部備案。

　　6、行政費用報銷制度

　　（1）公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支；

　　（2）公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核，并按本章第1條的規定進行審批支付；

　　（3）應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批準后方可實施；

　　（4）凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖賬收據給經辦人；

　　（5）支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付；

　　（6）銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任；

　　（7）其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委托簽署。

　　2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

　　3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行采購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

　　4、財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

　　（1）參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構成及用款計劃；

　　（2）負責工程進度款的復核工作，參與工程造價的確定和最后決算的審定工作。

　　5、工程中間結算程序。

　　（1）施工單位于每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審核，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在5日內送財務部會簽；

　　（2）財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，并參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

　　6、工程決算程序。

　　（1）施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核，財務部會簽；

　　（2）財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批準；

　　（3）大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責范圍聯合進行專項工程決算；

　　（4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

　　第三章財產管理制度

　　1、公司財產的范圍

　　（1）公司財產包括固定資產和低值易耗品；

　　（2）凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產；

　　（3）凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

　　2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算

　　（1）公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理；

　　（2）公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理；

　　（3）辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修并制定相應的措施、辦法。

　　3、財產的購置與調撥

　　（1）辦公室根據公司發展需要編制財產采購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會簽，報公司主管領導批準后方可采購；

　　（2）財產購回后，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及采購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬；

　　（3）各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批準；

　　（4）固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報賬；

　　（5）財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

　　4、財產的清查、盤點

　　（1）公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查；

　　（2）各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加；

　　（3）財產盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的.責任；

　　（4）凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見；

　　（5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報；屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失；屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

　　一、總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

　　二、財務工作崗位職責

　　（一）會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時；

　　2、建立、健全公司內部各項財務規章制度，并監督執行；

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作；

　　4、負責完成公司的日常財務工作；

　　5、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；

　　6、積極為公司籌措和調度資金，協助公司領導作好全公司的資金運籌及資金管理工作；

　　7、做好公司納稅申報和稅收策劃工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　（二）出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收支，做到賬實相符；

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金；

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符；

　　4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后方可生效；

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　三、現金管理制度

　　1、所有收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現金超過20xx元時必須存入銀行。

　　4、財務人員從銀行提取現金，應當填寫“領用單”，寫明用途金額，由總經理簽字批準。

　　5、無論何種匯款，財務人員都需審核“匯款通知單”，分別由經手人，部門主管，總經理簽字方可匯出。

　　6、任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。

　　7、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。

　　3、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　4、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　5、簽發支票必須在銀行賬戶余額內按規定向收款人簽發，不準出租支票或將支票轉讓其他單位和個人使用，不準將支票交收款單位代簽。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務主管和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規執行。

　　七、資產管理制度

　　本制度所指的資產是指單位價值在500元以上的且使用期限超過3年的物品。包括：房屋建筑物、交通設備、辦公套具、電子設備、機器設備、辦公設備等。各部門按月編制預算，填寫申購單，逐級審批。公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品金額大于1000元（含），必須采用轉賬方式付款，不得使用現金，確實有特殊情況，需總經理同意方可。

　　八、費用管理制度

　　日常費用管理

　　一、業務招待費：

　　1、業務招待費是公司因經營業務需要而發生的餐費、禮品費等，應本著必要、合理、節約的原則從嚴掌握。因業務需要接待時，必須事前經部門負責人、分管副總批準后方可接待。

　　2、業務招待中娛樂性招待必須經總經理批準后方可。

　　3、業務招待報銷時應憑有效票據填寫費用報銷單并附事先經總經理審批的《招待費用申請表》，列明原由、招待對象、人數、地點及陪餐人員、費用標準，事后方可憑有效票據填寫《費用報銷單》予以審批報銷。《招待費用申請表》由財務部專人妥善保管。

　　4、公司實行招待費總額控制原則，所有招待費用在發生前都需告知上級主管，必須經過部門主管、總經理、主管會計簽字方可報銷。

　　二、差旅費：

　　1、差旅費包括出差期間發生的往返車船費、訂票費、市內交通費、住宿費、住宿補助、伙食補助、通訊費補貼等，費用分項計算，計算后標準總額內憑出差地有關發票據實報銷，超支部分自理。

　　2、差旅費報銷標準：

　　（1）出差申請程序：公司員工出差應事前填寫“出差申請審批單”，明確出差任務、路線時間及隨行人員等相關事宜，再上報部門負責人、分管副總審批。

　　（2）出差人員如需借款，憑領導簽字批準的《出差審批單》，填寫《借款單》，經總經理簽字批準可在財務部預支和出差預估費用相當的借款。

　　（3）公司各部門因公外出人員，在出差期間所支出的費用，要本著勤儉節約，杜絕浪費的原則，嚴格按以下規定。

　　（4）差旅費報銷標準：

　　1、員工出差乘坐交通工具的等級標準（金額單位：元。下同）：

　　人員

　　飛機

　　火車

　　輪船

　　長途汽車

　　出租車

　　總經理、副總經理

　　普通艙

　　軟臥軟座

　　二等艙

　　實報

　　實報

　　部門主管

　　預申請

　　硬臥硬座

　　二等艙

　　可乘

　　實報（緊急情況實報）

　　主管以下

　　硬臥硬座

　　三等艙

　　可乘

　　預申請

　　2、住宿標準：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理、副總經理

　　實報實銷（含副總經理，下同）

　　副總以下

　　480

　　300

　　240

　　180

　　150

　　3、伙食補助費：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理、副總經理

　　實報實銷

　　副總以下

　　100

　　90

　　80

　　80

　　60

　　4、市內交通費：

　　人員

　　特區

　　直轄市

　　省會城市

　　省轄市

　　縣級市及以下

　　總經理、副總經理

　　實報實銷

　　副總以下

　　100

　　100

　　60

　　60

　　50

　　備注：以上人員總經理為公司負責人、經理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外所有人員。

　　九、費用報銷、借款申請、付款申請流程

　　經辦人整理票據——>部門負責人審核——>財務審核——>分管總經理——>出納付款

　　經辦人整理票據——>部門負責人審核——>財務審核——>分管總經理——>總部財務總監——>總部批準——>出納付款

　　根據以上對我國中小企業財務管理現狀及其主要問題的分析，結合當前市場經濟的發展方向。財務管理制度建設應當遵循整體性、彈性、比例、優化等原則，在此基礎上有效發揮企業財務管理制度的作用。

　　1、整體性原則

　　對于中小企業的財務管理工作，往往從籌集資金到收回貨幣資金要經歷較多的環節。而且以上環節相互作用和聯系，具有整體性。同時，中小企業具有資金流動較快的特點，因此在財務管理制度建設上，應當從財務管理的內外部的聯系出發，重視各個組成部分之間的統一協調。比如，財務管理在實行分權管理中，需要協調各個責任部門的利益，促使整體效益的最優化。

　　2、彈性原則

　　彈性原則強調收治平衡，最好是略有結余的實現。由于任何決策都存在一定的不確定性，也即存在風險性。對此，財務管理制度建設應當確保合理的彈性。當然，該彈性范圍受到企業環境、決策可靠性等因素的影響，也要求中小企業科學評估面對的財務風險，從而提高財務管理系統的確定性。

　　3、比例原則

　　財務管理不僅規劃和控制著絕對量的資金，還必須利用各因素的比例關系，從而找到管理中的問題，并采取相應的對策，促使比例合理化。比如，財務管理中經常碰到的負債比率、流動比率等內容。在財務管理工作中，需要進行比率分析，保持各種比例關系的合理，從而確保企業資金結構的穩定、合理。

　　4、優化原則

　　一般來說，最優原則包括三個方面：首先就是多方案中的最優選擇，也即在財務管理制度建設中選擇最優的問題解決方案；其次就是確定最優總量，比如理想現金金額，企業籌資總額等總量的確定；最后就是確認最優比例關系，包括利潤分配比例、資本結構比例等。

　　1、優化財務管理環境

　　對于中小企業財務管理制度建設，必須構建良好的財務管理環境，從而為確保財務管理的質量。為此，首先是掌握企業外部財務管理環境。企業財務人員應當清醒認識到影響財務管理的因素，比如政治、經濟、法律制度、市場狀況等，對搜集的相關資料全面分析研究。其次，中小企業應當增強企業管理層對財務管理的認識程度，提升財務管理的重視程度。另外，企業應當保證財務管理的獨立性，確保審計工作和財務監督工作得到切實執行，從而為企業管理層提供真實、完整的財務信息，促使企業決策科學性、合理性。

　　2、提高財務人員的素質

　　財務人員是企業財務管理工作的主體，也是財務管理制度的執行者。只要充分提高財務人員的業務素質，增強財務人員責任意識，企業財務管理工作的質量才能不斷提高。對此，企業需要增強財務人員的培訓教育力度，尤其是重視在崗培訓，促使財務人員了解企業自身的特點，并掌握企業財務工作的重點和難點，進而根據各自的崗位需求，開展做很對性的培訓工作。同時，中小企業還需要加大高素質人才的引進力度，嚴把財務人員的用人關。另外，通過科學的激勵約束體制的建設，增強財務人員工作的積極性和主動性，尤其是培養財務人員職業道德意識，通過高素質的財務人員來完善財務管理制度上的不足，進而提升財務管理工作的質量。

　　3、完善財務管理體制，明確財務管理職責與權限

　　結合某國有中小企業的實際情況，該公司財務管理基本任務包括加強企業財務管理，建立健全財務監督機制，規范企業財務行為，提高財務運行效率，明確母子公司財務管理職責，有效利用資源，以實現企業效益最大化和提升企業管理水平為目的，努力提高經濟效益。其次，在財務管理體制建設上，公司財務管理體制實行統一管理，分級負責制。各級單位須按照國家有關財經法規，獨立從事經營活動，獨立納稅，規范會計核算，加強財務管理，獨立承擔民事及經濟責任，自主經營，自負盈虧，保證出資人、投資者、債權人權益不受侵犯，確保國有資產的保值增值。另外，財務部分的職責包括以下幾個方面：一是會計核算的職責。遵循會計核算原則，真實、準確、完整、及時地對企業日常經營收支狀況進行會計核算，編制資金、成本、費用、利潤預算，編報月、年度財務報告，反映企業財務狀況和經營成果。二是財務監督的職責。規范企業的日常財務收支行為，對本企業的日常財務收支活動進行監督，杜絕和糾正企業經營中違規和違紀財務事項。如發現企業經營中違規違紀甚至違法行為的，應立即向單位負責人報告。三是參與經營管理的職責。參與企業的經營管理和重大經營決策。按照有關規定并結合本企業的實際情況，制定和完善內部控制制度和財務管理制度，有效降低和控制成本費用增長。四是財務信息管理的職責。利用會計信息，分析、預測、控制、評價和考核公司財務狀況和經營成果，揭示管理中存在的問題，及時提出增收節支的措施和建議。

　　三、結語

　　綜上所述，針對我國中小企業財務管理的現狀，分析了中小企業財務管理制度建設應當遵循的原則，在此基礎上探討了加強我國中小企業財務管理制度建設的措施。總而言之，中小企業必須結合市場經濟的發展方向，不斷健全財務管理制度，促進企業的健康發展。

公司管理的規章制度 篇7

　　總則

　　第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　第二條公司財務部門的職能是：

　　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

　　（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　（四）厲行節約，合理使用資金。

　　（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　（七）完成公司交給的其他工作。

　　第三條公司財務部由會計和出納組成。

　　第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定

　　第五條會計的主要工作職責是：

　　（一）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

　　（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　（四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　第六條出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執行現金管理制度。

　　（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　（六）配合會計做好各種賬務處理。

　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　第七條審計的主要工作職責是：

　　（一）認真貫徹執行有關審計管理制度。

　　（二）監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

　　（三）詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

　　（四）審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

　　（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

　　（六）針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　財務工作管理

　　第八條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

　　第十條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

　　第十一條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

　　第十二條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

　　第十三條財務工作人員對本公司實行會計監督。

　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第十四條財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十五條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

　　第十六條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

　　第十七條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。

　　支票管理

　　第十八條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

　　第十九條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

　　第二十條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

　　第二十一條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十條規定處理。

　　凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

　　第二十二條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

　　第二十三條公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

　　現金管理

　　第二十四條公司可以在下列范圍內使用現金：

　　（一）職員工資、津貼、獎金；

　　（二）個人勞務報酬；

　　（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

　　（四）結算起點以下的零星支出；

　　（五）總經理批準的其他開支。

　　前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。

　　第二十五條日常零星開支所需庫存現金限額為20__元。超額部分應存入銀行。

　　第二十六條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

　　因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

　　第二十七條公司職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　第二十八條符合本規定第二十四條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

　　第二十九條發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

　　第三十條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

　　第三十一條差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

　　第三十二條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

　　會計檔案管理

　　第三十三條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

　　第三十四條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

　　第三十五條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　第三十六條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

　　處罰辦法

　　第三十七條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：

　　（一）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　（三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；

　　（四）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；

　　（五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

　　（六）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

　　（七）違反本規定條款認定應予處罰的。

　　第三十八條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；

　　（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

　　（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

　　（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

　　附則

　　第三十九條本規定由總經理辦公會負責解釋。

　　第四十條本規定自發布之日起生效。

公司管理的規章制度 篇8

　　第一條 為加強居住區綠化管理，進一步提高居住區綠化水平，根據《寧波市城市綠化條例》，結合本市實際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱居住區，是指不同居住人口規模的居住生活聚居地，包括居住區、居住小區、居住組團。

　　第三條 本辦法所稱居住區綠地是指為居住用地范圍內的居民服務而配套建設的綠地，包括居住區內公園綠地、宅旁綠地、配套公建所屬綠地和道路綠地（含屋頂綠地、垂直綠化）。

　　第四條 本辦法適用于本市市區范圍內居住區綠化管理。

　　各縣(市)和科技園區、東錢湖旅游度假區、保稅區、大榭開發區及其他獨立的大工礦廠區的居住區綠地管理可參照本辦法執行。

　　第五條 居住區建設項目配套綠化設計方案必須在領取建設工程規劃許可證前報市城市綠化行政主管部門（或鎮海區、北侖區、鄞州區城市綠化行政主管部門）審核。

　　第六條 綠化設計方案審核應以下列法規和規范為依據：

　　（一）《寧波市城市綠化條例》；

　　（二)《城市居住區規劃設計規范》；(GB50180-93）

　　（三)《城市綠化規劃建設指標的規定》(建設部 建城[1993]784號文件）；

　　（四)《浙江省城市綠地植物配置技術規定(試行）》（省建設廳建城發[20xx]221號文件）；

　　（五)《寧波市園林綠化樹種規劃》(市政公用[20xx]101號文件）；

　　（六）其他相關規范和標準。

　　第七條 綠地設計方案申報時涉及到原有綠化的，建設單位應當在綠化設計方案中說明原有綠化情況，對有價值的原有綠地應當予以保留、利用。

　　第八條 居住區建設項目配套綠化的植物種類配置，應當以鄉土樹種為主，并堅持多樣化原則。

　　第九條 居住區內（包括別墅），凡屬居住區業主共有土地使用權，并經城市規劃部門確定為綠地的，原則上不得進行隔離性設置。

　　第十條 居住區建設項目配套綠化應委托有相應綠化設計和施工資質的單位設計和施工，并實行質監或監理。

　　第十一條 綠化施工應符合下列國家和地方標準：

　　（一)《城市綠化工作施工及竣工驗收規范》(CJJ/82一99）；

　　（二)《浙江省園林綠化技術規程》(J10123一20xx）；

　　（三）其他有關市政公用設施施工規范。

　　第十二條 居住區建設項目配套綠化竣工后，應按基本建設程序報城市綠化行政主管部門驗收。

　　第十三條 居住區綠地竣工驗收應當以批準的綠化設計方案和本辦法第十一條規定為依據。

　　第十四條 居住區綠地竣工時，區城市綠化行政主管部門應當根據所在區域確定綠地養護管理標準和綠地養護范圍。

　　居住區綠地養護管理范圍為用地紅線范圍以內的居住區綠地（含用地紅線以內居住區圍墻以外的綠地）。

　　居住區用地紅線以內圍墻外的綠地，應當按照道路綠地養護管理標準進行養護管理，物業公司養護有困難的，可委托專業養護單位進行養護管理。

　　第十五條 居住區綠地養護責任按下列規定確定：

　　（一）實行物業管理的.由物業公司負責養護；

　　（二）未實行物業管理的由轄區街道辦事處負責養護。

　　各區城市綠化行政主管部門應當加強對建成后居住區綠地的監督和管理，并定期進行檢查和考核。

　　第十六條 經各區城市綠化行政主管部門認可的，原圍護性隔離用地范圍內的綠地，養護責任按下列辦法確定：

　　（一）物業公司和住戶雙方協商確定，并簽訂綠地養護協議的，以協議為準；

　　（二）沒有協議的，按第十五條第一款規定確定。

　　第十七條 居住區綠地改造設計方案應報市城市綠化行政主管部門（或鎮海區、北侖區、鄞州區城市綠化行政主管部門）審核。居住區綠化改造不得改變原有綠地性質和減少原有綠地面積。因特殊情況確需改變原有綠地性質或減少綠地面積的，應當按規定程序報有關部門審批，并辦理易地綠化手續。

　　第十八條 綠地養護責任單位有義務對占用、毀壞綠地及其他損壞居住區綠化行為進行勸阻和制止，并及時報告所在地的區城市綠化行政主管部門。

　　第十九條 養護責任單位未履行職責造成綠化損害的，由綠地養護責任單位負責賠償損失。

　　第二十條 居住區內發現有占綠、毀綠及其他損壞綠化和綠化設施的行為，各區城市綠化行政主管部門應及時調查取證，責令當事人限期改正，并可按照《寧波市城市綠化條例》的有關規定，追究單位責任或人員責任。

　　第二十一條 本辦法自xx年3月1日施行

公司管理的規章制度 篇9

　　第一章總則

　　第一條為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

　　第二章作息安排

　　第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。

　　第二條周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

　　第三章考勤制度

　　第一條公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

　　第二條超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處;超過上班時間30分鐘至3個小時內(含3個小時)簽到按曠工半日論處;當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

　　第三條提前30分鐘內下班按早退論處;提前30分鐘至3個小時內(含3個小時)下班按曠工半日論處;提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

　　第四條請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

　　第五條請假一日內(含一日)由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

　　第六條連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

　　第七條請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。

　　第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

　　第四章室內規范

　　第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

　　第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

　　第三條客人落座后，應主動遞送茶水;客人離開時，應主動送別;客人離開后，應及時收拾整理。

　　第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

　　第五條辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。

　　第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

　　第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂;禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

　　第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章值日規定

　　第一條公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

　　第二條當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

　　第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

　　第六章行政規定

　　第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況;下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。(特)財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。

　　第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

　　第三條直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

　　第四條公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

　　第五條副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

　　第六條總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。

　　第七章會議規定

　　第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

　　第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

　　第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

　　第八章安全規定

　　第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

　　第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

　　第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人;未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

　　第四條禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

　　第五條員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

　　第六條公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

　　第九章印信管理

　　第一條財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

　　第二條公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

　　第三條業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

　　第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

　　第五條空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

　　第十章檔案管理

　　第一條辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

　　第二條檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

　　第三條檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

　　第十一章財務規定

　　第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

　　第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

　　第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

　　第十二章用人制度

　　第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

　　第二條新人進入公司后，需進行一周時間(連續七天)的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

　　第三條所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

　　第四條新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

　　第五條公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。

　　第六條員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

　　第十三章培訓辦法

　　第一條公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

　　第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。

　　第十四章機構設置

　　第一條公司主要部門機構圖

　　第二條公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

　　第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

　　第十五章業務規范

　　第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(中原路、金水路以北，含金水路)和南區(中原路、金水路以南，含中原路)兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

　　第二條人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

　　兩大業務縱隊

　　第三條業務協作：業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

　　第四條拜訪數量：一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家;第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家;第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

　　第五條基本任務：按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元;第二個月基本任務純利潤5000元;第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。

　　第六條每日業務草記：使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的`日常抽查和具體情況詢問。

　　第七條上周業務報告：使用統一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況(客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況)、拜訪量統計、回訪量統計、本周拜訪重點等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《上周業務報告》在每周一上午9：00前上交業務經理，每周二上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第八條本月業務計劃：使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業務經理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第九條形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。

　　第十條日常業務例會：每工作日上午9：00前業務部門業務動員會，每工作日下午5：40后各區業務碰頭會，每周六上午10：00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。

　　第十一條業務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。

　　第十二條業務合同管理：合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查，增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。

　　第十三條業務資料建檔：所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。

　　第十四條業務款收取：本人是個人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流，扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

　　第十五條業務爭議裁決：業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據，同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。

　　第十六章薪酬制度

　　第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現公司每個協作體系的利益平衡與和諧發展，維護團隊的團結協作與共同成長。

　　第二條公司所有崗位薪酬一覽表：

　　第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標準不同，具體按照公司書面通知執行。

　　第四條所有人員達不到當月崗位績效要求實發基本保底工資。業務崗位績效考核與其當月基本任務掛鉤，連續第三個月完不成基本任務，實發當月50%基本保底工資，并由直接上級負責勸退。

　　第五條津貼：員工試用期間無津貼，進入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執行。

　　第六條提成：第一節公司指派業務按純利潤15%提成;個人業務按純利潤30%提成;當月個人業務純利潤不足1000元，以上提成自動下降10%。第二節個人業務當月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成。第三節公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業務。編外業務由副總經理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業務純利潤總額2%的提成。第四節大區主任每月享有本區業務小組純利潤1-2%的小組業績提成。第五節業務經理每月享有業務部門純利潤1-2%的部門業績提成。第六節副總經理每月享有公司整體業務利潤1%的公司業績提成。第七節行政和后勤人員每月平分公司整體業務利潤2%的提成。第八節公司有權根據團隊和業務發展情況對提成制度進行調整。

　　第七條財務部每月15-20號間負責發放上月工資，并遵照國家有關規定負責扣繳個人所得稅。

　　第十七章獎罰制度

　　第一條遲到、早退每次罰款10元。

　　第二條曠工半日罰款30元，曠工一日按其當月實際工資10%罰款。

　　第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發當月全部工資。

　　第四條當月累計請假超過一日，停發請假期間基本工資。

　　第五條違反本制度中其它任意一項規定，每次至少罰款10元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應承擔全部責任。

　　第六條處罰由辦公室開罰單并當即收取現金,交由財務部保管。

　　第七條公司定期對優秀和具有突出貢獻的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金，用于獎勵當月綜合表現優秀員工。

　　第八條優秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

　　第九條每年業績最佳前兩名員工將獲得公司提供的年度業績大獎。獎額根據年度總利潤決定。獲獎員工按雙方業績比例分享獎金。

　　第十八章補充說明

　　第一條本制度是公司20xx年制度建設的過渡版本，由總經理簽字批準后頒布實施，辦公室負責保管。公司享有本制度最終解釋權。

　　第二條公司每一位員工有權隨時借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經公司總經理批準，任何人不得將本文件復印或轉借給公司以外的其他

公司管理的規章制度 篇10

　　職業道德守則(試行)

　　第一條：全體員工要緊緊地團結在董事會的周圍，堅決擁護和執行董事會的決議。處處為公司利益著想，要盡職盡責，要心向一處想，勁向一處使，團結互助，發揚團隊精神，要有一顆感恩的心。

　　第三條：服從領導，積極熱清，相互信賴，團結同事，互幫互助，努力學習，精通業務，按時按質完成各項工作任務，為公司當好參謀，出好主意、好點子，認認真真把各項工作做到高水平。

　　第四條：行為規范，得體大方，文明禮貌，說話有禮節，行為有分寸，做一個有修養、有素質的好員工。

　　第五條：同領導和客人在一起，要領導在前，客人在先，尊敬領導，尊重客人，處處要為領導和客人提供方便，禮貌待人，彬彬彬有禮。

　　第六條：來嚴格遵守公司的保密制度，不該知道的不要知道，不該打聽的不要打聽，不該說的不說，不該看的不看。

　　廠規

　　為了規范公司與員工的行為，建立有序的生產、經營、辦公制度，提高工作效率，維護公司與員工的共同權益，明確雙方的責任與義務，特規定如下

　　第一條：公司實行董事會領導下的總經理負責制，全體員工要緊密團結在董事會的周圍，堅決擁護和執行董事會的決議，處處為公司利益著想、要盡職盡責、心往一處想、勁向一處使、團結互助，建設一支高效、務實、愛崗敬業的團隊。

　　第二條：公司的財產屬股東所有，公司禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。公司禁止任何所屬機構、部門和個人，為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展，對任何違反公司章程和各項制度的行為，都要予以追究。

　　第三條：所有員工都必須服從領導、全力投入工作、注重細節，用一個一個細節來奠定公司的成長，使工作向高效率、員工向高工薪、公司向高效益的方向發展。

　　第四條：為提高公司的運營效率，實行能者上，庸者下的人事管理制度，實行責、權、利相結合的，按勞取酬、多勞多得的各種形式的分配制度，要求所有員工都精通業務，能自主處理各項事務，達到各負其責的目的，確立責任機制。

　　第五條：所有員工要嚴格遵守國家法律法規、遵守公司的各項規章制度、遵守職業道德守則、明確其責任、維護其公司與個人的權益。行為規范，做有紀律、有素質、有修養的好員工。

　　第六條：員工進廠時需交身份證復印件一份，1寸照片2張，填寫職工登記表，進行崗前培訓，鑒定培訓書。用來辦理廠牌，領取考勤卡。每天上下班時間為：上午8:00D12:00時，下午14:00D18:00，晚上如有加班，加班時間為7:00D11:30;趕貨期間另行通知。趕貨期間，任何人不得以任何借口要求廠方增加工資，鬧事并罷工者一律無薪開除出廠;工資發放時間為次月30日，特殊情況另行通知。

　　第七條：中途有事需離開本廠者，須提前15天交辭工書給部門主管，經廠方同意，辭工期到后方可離廠。辭工到期者的工資，先結算清楚令其搬離本廠，待本廠發放工資日才前來領取。被本廠辭退者的工資，結算清楚后既搬離本廠。

　　第八條：廠內禁止一切賭博活動，凡是在廠內酗酒、打架、鬧事者一律按無薪開除出廠處理。晚上12點30分后關閉廠門，加班時間除外。加強安全意識，注意防火防盜，車間內一律不準吸煙。

　　第九條：工作上要服從管理人員的安排，提高質量意識，堅持質量第一原則。確保產品質量合格出廠，各部門主管、品檢必須在保證質量的基礎上抓好生產進度，如因質量問題而耽誤貨期所造成的損失，將追究各管理人員的責任，并扣發當月崗位津貼和工資作為補償。

　　第十條：各部門管理人員及辦公室人員，不得泄露工廠的任何機密，嚴禁拉幫結派，搞小集團，損害公司利益。

　　工資、福利待遇制度

　　一、工資待遇：

　　1、由于公司定單原因，給予保底工資。

　　2、設計人員實行保底工資+提成工資制度。

　　3、管理人員實行基礎工資+提成獎金制度。

　　4、勤雜人員實行基礎工資+獎金制度。

　　二、福利待遇：

　　1、提供員工中餐和晚餐，每日標準8元(員工每月餐費扣120元/人)。

　　2、免費提供員工集體宿舍(自租房者自理)，水電供應(每人每月水電繳費20元)。

　　3、加班超過23時，免費提供宵夜。

　　4、按國家規定享受法定假期。如：元旦、春節、五一、國慶、清明

　　5、員工在公司連續工作滿兩年以上，可享受探親假7天，4000公里以上可享受10天，公司可報銷單程火車票。

　　6、已婚女員工連續工作滿三年以上可享受產假，規定產假期發放生活補助每月800元。

　　7、在公司連續工作一年以上，可享受帶薪婚假、喪假7天。(直系親屬)

　　8、交通補助，業務人員因公對外聯系業務，市內交通費每次往返10元。

　　9、通信補助：業務人員因工作需要，通信費每月補助150元。(指定人員)

　　10差旅費：業務人員因工作需要出差外地辦事，交通以汽車、火車為主，出差補助每天30元，住宿費標準每天80元。

　　11、誤餐補助：業務人員因工作需要不能回公司就餐，每餐補助15元。

　　考勤制度

　　為保障公司的正常運作，特制定本考勤制度：

　　第一條：作息時間：每天上班時間上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班時間為14：00-18：00，根據生產情況，在全年生產旺季、淡季時作調整，但保證平均工作時間符合勞動法的規定。

　　第二條：員工應在正常工作時間內完成當日工作任務，確保工作時間高效飽和。

　　第三條：員工考勤實行打卡，員工上下班必須打卡。必須如實簽到，不得擅自作弊，不得為他人或委托他人打卡以偽造出勤記錄，違者罰50元/次。(兩人同罰)

　　第四條：員工應遵守廠部作息制度，做到不遲到、不早退、無故曠工，因工作原因不能按時打卡，應向部門負責人說明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上簽字確認。

　　第五條：請假：

　　⑴病假：需由社區以上醫院出據證明，因特殊情況未能請假辦妥手續的`，如突發急病等員工須在當日內用電話或委托他人以其他方式通知主管，復工后當日須補辦請假手續。

　　⑵事假：若員工因在工作時間內有重大事情須處理，可以書面向部門領導申請事假，領導簽字批準后，轉交考勤文員備檔考勤，假滿上班須及時到有關人員外銷假。

　　⑶請假一天以內由部門負責人或主管批準，連續請假2天或2天以上由總經理批準;如未辦理手續或沒有得到批準擅自休假，而無理由解釋者均按曠工處理;曠工一天按二天處罰，無故曠工三天或三天以上，廠部做無薪開除處理。

　　第六條：設立年度全勤獎，資金為800元

　　⑴遲到、早退三次以上者取消年度全勤獎。

　　⑵有下列情況者：事假、病假、曠工、遲到、早退、產假、婚假、不享受全勤獎。

　　第七條：上班時間每次遲到或早退5至15分鐘者，計件工罰5元，計時工罰當天工資30%;遲到或早退30分鐘以上者，計件工罰20元，計時工罰當天工資80%。

　　第八條：請全體人員自覺遵守，辦公室可根據情況進行定期或不定期的考勤抽查。

　　安全生產管理規定

　　第一條為加強本公司生產工作的勞動保護、

　　改善勞動條件，保護勞動者在生產過程中的安全和健康，促進本企業事業的發展，根據有關勞動保護的法令、法規等有關規定，結合本公司的實際情況特制定本規定。

　　第二條本公司的安全生產工作必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，貫徹執行總經理負責制，要堅持“管生產必須管安全”的原則，生產要服從安全的需要，實現安全生產和文明生產。

　　第三條對在安全生產方面有突出貢獻的團體和個人要給予獎勵，對違反安全生產制度和操作規程造成事故的責任者，要給予嚴肅處理，觸及法律的，交由司法機關論處。

　　第四條本公司安全生產委員會(以下簡稱安委會)是本企業安全生產的組織領導機構，由總經理和有關部門的主要負責人組成。其主要職責是：全面負責本企業安全生產管理工作，研究制定安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監督，調查、處理事故等工作。安委會的日常事務由生管負責完成。

　　第五條公司各部門必須成立安全生產領導小組，負責對本部門的職工進行安全生產教育，制定安全生產實施細則和操作規程。實施安全生產監督檢查，貫徹執行安委會的各項安全指令，確保安全生產。安全生產小組組長由各生產部門的部門主管擔任，并按規定配備專(兼)職安全生產管理人員。

　　第六條安全生產主要責任人的劃分：生產部門主管是本部門安全生產的第一責任人，專(兼)職安全生產管理員是本部門安全生產的主要責任人。

　　第七條各職能部門必須在本職業務范圍內做好安全生產的各項工作

　　第八條各部門可根據本規定制訂具體實施措施。

　　第九條本制度由公司安委會負責解釋。

公司管理的規章制度 篇11

　　一、總則

　　我們依靠自己的宗旨、文化、成就與機會，以及政策和待遇，吸引和招攬優秀人才。在招聘和錄用中，注重人的素質、潛能、品格、學歷和經驗。聘用員工本著“公開、公平、公正、擇優”的原則，

　　按照雙向選擇的原則，在人才使用、培養與發展上，提供客觀且對等的承諾。

　　二、招聘計劃的制定

　　1、用人部門應根據需要提前一個月向綜合部提交《人員需求申報表》，由綜合部審核其是否超出人員編制。

　　11在編制范圍內，如有職務空缺，則由綜合部按照《人員需求申報表》制定招聘計劃，由總經理批準。

　　12招聘計劃的內容分為以下三部分：

　　121招聘標準：確定受聘者的各項條件，如年齡、性別、學歷、工作技能及其他方面的'要求等。

　　122招聘人數：制定招聘人數時，應在充分考慮到原職工潛力的情況下，合理確定，嚴禁出現超編人員。

　　123招聘方式：包括招聘方向、途徑、方法、程序等。

　　三、招聘實施

　　1、根據招聘計劃，綜合部將根據所需人員層次的不同選擇招聘方式和渠道，具體方式如下：

　　11新聞媒介（網絡、報刊、電視）發布招聘信息。

　　12通過定期或不定期舉辦的人才市場招聘。

　　13直接到各高校招聘；

　　2、人力資源處對所有應聘人員資料進行整理、分類及初步篩選，及時饋給各用人部門。各用人部門根據資料對應聘人員進行初步篩選，確定面試人選，由綜合部通知初選合格的應聘人員參加面試。

　　3、招聘員工根據不同的應聘崗位常用的考核方法有面試、筆試等。

　　4、主管級及以上應聘人員面試時由總經理、用人部門主管等人參與面試，對應聘者進行直接考核。主管級以下應聘人員由各部門主管、綜合部及相關用人部門負責人共同面試。

　　5、面試考核流程

　　51由應聘者填寫《應聘人員登記表》（附表2），面試時應聘者需提供個人身份證、最高學歷證明、各種技能證書的原始證件。

　　52根據需要進行面試、筆試等。

　　53面試過程中，面試人員應作到以下幾點：

　　531面試人員需要給人一種好感，能夠很快地與應職者交流意見。

　　532要了解自己所要獲知的答案及知識點。

　　533盡量避免了考查有爭議的問題。

　　534要尊重對方的人格。

　　54面試人員分別填寫《復試意見饋表》，待面試結束后，交綜合部備案。

　　6、對于未能通過面試考核的應聘人員，應禮貌的回復。

　　7、應聘人員如通過面試考核，由綜合部匯總情況報總經理審核通過后，通知錄用人員并確定到崗時間。

　　8、公司招聘管理規章制度

　　1、規定上班時間超過5分鐘到崗為遲到；每次處罰人民幣20元。

　　2、規定上班時間超過30分鐘未到崗，未進行請假者為礦工。每次處罰人民幣50元。

　　3、基本工資，當月事假超過3日者（特殊情況除外）除扣除當日基本工資外，當月基本工資加扣20%。當月病假超過5天者扣除日基本工資外，當月基本加扣10%。

　　4、工作時間內在崗人員必須正規著裝，不得吸煙，不得與無關人員聊天做與工作無關的事情。當月如違第一資處罰人民幣10元，第二次處罰人民幣30元，第三次處罰50元。

　　5、應聘人員到本公司后，招聘部工作人員未到場、未進行接待工作者，第一次處罰人民幣10元，第二次處罰人民幣20元，第三次處罰人民幣50元。

　　6、按照部門負責人的工作安排，進行工作時間內出脫崗或在崗不按工作要求標準進行工作者，第一次處罰10元，第二次處罰30元，第三次處罰50元。

　　7、在進行招聘工作時不允許有欺詐行為，向來應聘者解釋清楚以下方面：工作內容、工作時間、待遇狀況、手續辦理所需物件以及應聘成功后向應聘人介紹其部門負責人。在未經部門負責人同意情況下不得私自取應聘人的各類證件與財物。違返以上內容者第一次處罰100元，第二次予以開除。

　　8、男性招聘部工作人員不得單邀約本公司女性職員一起購物、游玩、就餐（除食堂）、帶入男寢室，不得向公司內女性職員支借財物。違返者予以開除處理。

　　9、招聘部工作人員不得將本公司應聘者的檔案內容外淀瀉，不得將公司的應聘人員向其他公司進行推介，違者予以開除處理。

　　10、招聘部工作人員下班后不得在公司附近逗留，違者第一次處罰人民幣20元，第二次50元，第三次予以開除處理。

　　以上制度為暫行制度可隨時根據情況變動進行制度內容更改。

公司管理的規章制度 篇12

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強人力資源管理，使人力資源管理工作逐步達到科學化、規范化、制度化，更好地促進企業發展，根據《勞動法》、《公司法》、《企業法》等法律法規的有關規定，結合我礦實際，特制定本制度。

　　第二條堅持效率優先，兼顧公平；企業發展，員工富裕的原則，正確處理企業、員工之間的利益分配關系，調動各方面的工作積極性。

　　第三條建立、完善和維護適應我礦發展要求的充滿生機與活力的人力資源管理制度。

　　第四條運用法律法規、內部管理制度等手段，調整好勞動關系，保護勞動主體雙方的合法權益，使勞動關系穩定和諧、健康。

　　第五條通過不斷提高人力資源管理水平，促進我礦發展。

　　第六條人力資源部對各基層單位人力資源管理的主要環節實行監督、指導與協調。

　　第二章人力資源規劃

　　第七條根據企業發展戰略和生產經營需要和定員標準，制訂出本單位的人力資源規劃，包括長、中、短期規劃。

　　第八條運用定性預測與定量預測相結合的方法，向主管副礦長提出全礦長、中、短期人力資源規劃方案，待批準后，報礦長最終審定。

　　第三章員工的招聘與錄用

　　第九條根據礦長審定的員工數量和工作需要，在一定的范圍內，按照一定的程序和方法，擇優錄用選拔管理人員、技術人員和工人到新的崗位工作。

　　第十條對被錄用員工，實行全員勞動合同制，合同期限從一年到五年，第一期合同期滿，按照一定的條件續簽第二期合同。

　　第四章干部管理規定

　　第十一條員工檔案要實行專業保管，專職負責。

　　第十二條檔案必須做到人檔相符，卷內資料完整，分類明確。

　　第十三條檔案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原則。

　　第十四條檔案要登記造冊，編碼入柜，以便查找。

　　第十五條嚴格執行員工檔案查閱、借用制度。

　　第五章員工的培訓

　　第十六條工人的培訓

　　（一）被錄用的員工無論是一般工種還是特殊工種，上崗前都要經過人力資源部、生產技術安全部等部門組織的安全知識與業務技能操作培訓。經過考核合格后，由公司有關部門分別發放《安全工作資格證》和《崗位培訓合格證》，持證上崗。

　　（二）根據工作的中、長期發展規劃，有計劃、有組織、有步驟地對在職員工分別進行在崗培訓和短期培訓及業余培訓，確保員工素質不斷提高，不斷適應我礦發展的需要。

　　第十七條管理人員與技術人員的培訓

　　（一）重點抓好現職領導干部資格培訓。按照部下達的計劃，及時做好參培人員的選送工作。在職六種領導崗位任職資格培訓學制三個月。

　　（二）按照上級關于抓緊培養優秀中青年干部的要求，做好優秀中青年干部任職資格培訓。優秀中青年干部任職資格培訓學制四個半月。

　　（三）人力資源部要把領導干部崗位任職資格培訓工作納入干部工作計劃，按干部管理權限由礦有關部門分別組織實施。優秀中青年干部可采取領導提名，組織人事部門考察的辦法，確定參加培訓人選。并據此制定年度培訓計劃。培訓和使用要相結合，認真做好對培訓人員的考核工作，并建立培訓檔案。

　　第六章員工的調整與流動

　　第十八條以定崗、包崗為基礎，本著精干高效的原則調配人員，滿足生產需要。

　　第十九條嚴格控制外部人員調入，要求調入人員年齡男45歲以下

　　第二十條其它工資問題的處理規定

　　（一）被錄用新員工工資處理

　　經過有關錄用程序，對于新錄用的員工根據每個崗位的技術含量及對生產經營的重要程度等具體情況而定：對于大中專畢業生原則上應有一年的見習期，見習期滿后執行定級工資標準；對于一般人員或技工學校畢業生原則上執行不少于半年的熟練期。熟練期滿后，執行定級工資。

　　對于新錄用的復員（轉業）軍人，不再執行熟練期工資標準。根據其軍齡的長短和崗位不同，自錄用之日起，執行定級工資標準。

　　新錄用員工的定級手續由公司人力資源部統一辦理。

　　對我礦特聘的技術拔尖人才或其他人員，其工資待遇分別按照有關文件執行。

　　（二）員工崗位變動的工資處理

　　礦屬各單位因員工的正常流動引起崗位（職位）變動的，其工資標準執行新崗位的崗位工資標準。其技能工資標準的處理為：

　　（1）井上下員工崗位變動，由地面調到井下從事輔助工作的，技能工資增加一級，調到井下從事采掘工作的，技能工資增加兩級；由井下輔助調到采掘崗位的，技能工資增加一級。

　　井下員工非因工負傷或其它原因調到地面工作的，采掘員工實際工作滿10年（工齡部折算）保留原技能工資不變，滿5年不滿10年的，技能工資降低一級，不滿5年的，技能工資降低兩級。井下輔助員工在井下實際工作滿15年的，調到地面工作以后，技能工資不變；不滿15年的，技能工資降低一級。

　　從事采掘的員工調到井下輔助的，從事采掘工作實際年限滿5年的，技能工資不變；不滿5年的，技能工資降低一級。

　　從事地面工作員工調到井下工作，從事井下輔助工作的員工調到采掘工作，只能享受一次高定技能工資待遇。

　　（2）從事地面工作的員工變動崗位的，其技能標準不作變動。

　　（3）員工因工負傷（包括職業病）需要崗位變動的，按照勞部發[1996]266號文件規定處理。

　　（4）對所有變動崗位的員工，都給予一定的學習熟練期

公司管理的規章制度 篇13

　　第一章：適用范圍

　　1.1本規定規范公司帶薪年休假標準、執行細節、申請等管理制度；

　　1.2本規定適用于公司所有正式員工。

　　第二章：目的

　　2.1為了貫徹執行國家頒布的《職工帶薪年休假條例》及《企業職工帶薪年休假實施辦法》；

　　2.2并保證員工的基本利益，現對公司20xx年1月實施的《員工帶薪年休假制度》予以修訂。

　　第三章：具體規定

　　3.1享有帶薪年假的條件

　　3.1.1職工連續工作滿12個月以上的；

　　3.1.2年休假天數根據職工累計工作時間確定。

　　職工在同一或者不同用人單位工作期間，以及依照法律、行政法規或者國務院規定視同工作期間，計為累計工作時間。

　　3.2帶薪年假的休假天數

　　3.2.1累計工作滿1年不滿10年5天；

　　3.2.2累計工作滿10年不滿20年10天；

　　3.2.3累計工作滿20年15天；

　　3.2.4以上休假天數指工作日；

　　3.3不享受年休假的情況：

　　3.3.1職工請事假累計20天以上且單位按照規定不扣工資的；

　　3.3.2累計工作滿1年不滿10年的職工，請病假累計2個月以上的；

　　3.3.3累計工作滿10年不滿20年的職工，請病假累計3個月以上的；

　　3.3.4累計工作滿20年以上的職工，請病假累計4個月以上的；

　　3.3.5在校實習生、剛畢業工作未滿一年的。

　　3.4其它規定

　　3.4.1職工依法享受的婚喪假、產假等國家規定的假期以及因工傷停工留薪期間不計入年休假假期；

　　3.4.2駐外人員的年休假全部按照國家規定的最高天數既15天執行，具體規定參照《員工出差管理制度》；

　　3.4.3員工已享受當年的年休假，年度內又出現不享受年休假情況之一的，將不得享受下一年度的年休假。

　　3.4.4對于新進入公司的員工，按照在本公司剩余日歷天數折算確定，折算后不足1整天的部分不享受年休假。

　　折算方法為：（當年度在本公司剩余日歷天數÷365天）×職工本人全年應當享受的年休假天數。

　　3.4.5與職工解除或者終止勞動合同時，當年度職工未休或未休完年休假的，當按照職工當年已工作時間折算應休未休年休假天數并支付未休年休假工資報酬，但折算后不足1整天的'部分不支付未休年休假工資報酬；當年已安排職工年休假的，多于折算應休年休假的天數不再扣回。

　　折算公式為：（當年度在本單位已過日歷天數÷365天）×職工本人全年應當享受的年休假天數—當年度已安排年休假天數。

　　3.5帶薪年休假執行細節

　　3.5.1公司安排員工在當年年度里休年假，不得累計，不得順延下一年度；

　　3.5.2如有特殊工種，經公司安排不能休假的，公司按照本人日工資標準支付300%薪水；按照其日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬，其中包含用人單位支付職工正常工作期間的工資收入。

　　3.5.3日工資收入按照職工本人的月工資除以月計薪天數（21.75天）進行折算。

　　3.5.4月工資是指職工在支付其未休年休假工資報酬前12個月剔除加班工資后的月平均工資。

　　新進入公司工作時間不滿12個月的，按實際月份計算月平均工資。

　　3.5.5公司安排職工休年休假，但是職工因本人原因且書面提出不休年休假的，公司支付其正常工作期間的工資收入。

　　3.5.6帶薪年休假使用《請假條》按照公司請假流程辦理手續。

　　3.5.7其它未盡事項，以國家相關規定為準。

　　第四章：生效和解釋

　　4.1本規定解釋權歸人力資源部，如遇修正由工會和人力資源部共同探討協商。

　　4.2本管理制度經公司工會審議，人力資源總經理、總裁助理審核，董事總經理和首席營運官批準；

　　4.3本管理制度自頒發之日起執行。若有與本條款相抵觸的有關條款，以本規定為準。

公司管理的規章制度 篇14

　　總則

　　第一條、為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　第二條、公司財務部門的職能是：

　　（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

　　（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　（四）厲行節約，合理使用資金。

　　（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　（七）完成公司交給的其他工作。

　　第三條、公司財務部由會計和出納組成。

　　第四條、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定

　　第五條、會計的主要工作職責是：

　　（一）按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

　　（二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

　　（三）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　（四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　第六條、出納的主要工作職責是：

　　（一）認真執行現金管理制度。

　　（二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　（三）建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　（四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。

　　（五）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　（六）配合會計做好各種賬務處理。

　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　第七條、審計的主要工作職責是：

　　（一）認真貫徹執行有關審計管理制度。

　　（二）監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

　　（三）詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

　　（四）審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

　　（五）糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

　　（六）針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

　　（七）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

　　財務工作管理

　　第八條、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九條、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

　　第十條、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

　　第十一條、財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

　　第十二條、財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

　　第十三條、財務工作人員對本公司實行會計監督。

　　財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第十四條、財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

　　財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

　　第十五條、財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

　　第十六條、財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經理。

　　第十七條、財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

　　財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。

　　支票管理

　　第十八條、支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

　　第十九條、支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對（購置物品由保管員簽字）、總經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

　　第二十條、財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

　　第二十一條、對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十條規定處理。

　　凡一周內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

　　第二十二條、凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

　　第二十三條、公司財務人員支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

　　現金管理

　　第二十四條、公司可以在下列范圍內使用現金：

　　（一）職員工資、津貼、獎金；

　　（二）個人勞務報酬；

　　（三）出差人員必須攜帶的差旅費；

　　（四）結算起點以下的零星支出；

　　（五）總經理批準的其他開支。

　　前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。

　　第二十五條、日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元。超額部分應存入銀行。

　　第二十六條、財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。

　　因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。

　　第二十七條、公司職員因工作需要借用現金，需填寫借款單，經會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

　　第二十八條、符合本規定第二十四條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。

　　第二十九條、發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

　　第三十條、工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審核，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

　　第三十一條、差旅費及各種補助單（包括領款單），由部門經理簽字，會計審核時間、天數無誤并報送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

　　第三十二條、出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

　　會計檔案管理

　　第三十三條、凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

　　第三十四條、會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

　　第三十五條、會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，并分類填制目錄。

　　第三十六條、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經總經理批準。

　　處罰辦法

　　第三十七條、出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1-3倍：

　　（一）超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

　　（二）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

　　（三）未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；

　　（四）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；

　　（五）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

　　（六）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

　　（七）違反本規定條款認定應予處罰的。

　　第三十八條、出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

　　（一）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

　　（二）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的；

　　（三）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

　　（四）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

　　（五）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；

　　（六）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

　　（七）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

公司管理的規章制度 篇15

　　1.目的：

　　為保證公司通信暢通，確保信息的及時傳遞，提高效益、減少失誤，制定本規定。

　　2.手機分類：

　　2.1公務手機：凡享有公司話費補貼或全額報銷話費的手機（含小靈通）。

　　2.2私用手機：凡屬個人購置、個人使用，公司不補貼話費的手機（含小靈通）。

　　2.3私有公用手機：凡屬個人購置，公司部分報銷話費的手機（含小靈通）。

　　3.手機使用：

　　3.1公務手機及私有公用手機必須從早上上班時間開始開機，至22：30前不得關機，休假期間亦然。如有特殊原因須在規定的開機時間內關機的'，須經主管領導同意。

　　3.2因工作性質的特殊性，行政部經（副）理、保衛科（副）科長、儲運部經（副）理、車隊（副）隊長、小車司機須小時開機，不得關機。

　　3.3因工作崗位的特殊性，儲運部貨車司機從早上7：30開機，至23：00前不得關機。在外執行任務的司機必須小時開機，不得以任何理由關機。

　　3.4生產一線工人上班時間不得攜帶手機（含小靈通）。

　　3.5非生產一線工人除公務手機及私有公用手機外，有必要在工作時間使用私用手機的人員必須提出書面申請，經部門主管審核、常務副總批準方可使用，否則上班時間手機（含小靈通）不得開機。

　　3.6除個別領取小靈通話費補貼的人員可使用小靈通進行公務聯絡外，所有領取手機話費補貼或全額報銷手機話費人員不得使用小靈通進行公務聯絡。

　　4.手機維護：

　　4.1所有公務手機及私有公用手機應保證在規定開機時間內電量充足，保障通信暢通。

　　4.2若因欠費被停機，應及時繳交話費于小時內開通。

　　4.3若手機丟失，應于小時內（如出差外地，應于回公司后小時內）購買新機、補辦sim卡并開通。

　　4.4手機發生故障（沒電、被停機、手機丟失等）期間，手機使用者應及時向行政部說明（下班時間通知總機轉告），并告知聯絡方式。

　　5.手機配備及話費補貼：

　　5.1特殊崗位人員使用之公務手機sim卡須歸屬公司所有。若為私人自購，公司以回購方式向私人購買，每個號碼xx元。若私人不愿出讓sim卡，則公司另配sim卡，且所有公務聯絡須使用公司配備的sim卡。

　　5.2凡經理級（含）以上人員及業務人員，公司未配手機者須自備手機，公司配給sim卡，以方便業務聯系。

　　5.3凡使用公司配備手機及sim卡的人員，須妥善保管，離職時需交還公司，如有遺失或損壞，須照價賠償。

　　5.4領取固定話費補貼人員若因公務話費增幅較大，經主管審批、總經理批準，可增補話費補貼。

　　5.5公司根據享受固定手機話費補貼的人員的階段性工作適當調整其補貼標準。

公司管理的規章制度 篇16

　　工作資料和目標:

　　1、全面主持裝飾公司內部的管理工作，落實董事會決議; 2、制訂、落實公司年度經營計劃和投資方案，實現年度經營目標;

　　3、根據外部環境、內部狀況，向董事長提出戰略方針、經營計劃、投資方案的調整推薦;

　　4、根據董事會決定的財務預算方案，組織制定裝飾公司的經營預算方案;

　　5、向分管副總經理推薦裝飾公司的經營投資方向;

　　6、建立健全公司工作流程，制定裝飾公司的管理機構設置及人員定編、定崗方案，報請董事長審批;

　　7、建立健全質量體系，帶給合格的產品和服務;

　　8、提議裝飾公司副總經理級人員的聘任及解聘狀況，決定公司部門經理級以下人員的聘任及解聘;

　　9、統籌安排公司各個部門的工作并下達工作指令單，負責協調部門之間的工作配合;

　　10、負責組織和落實裝飾工程項目的工作開展并監控裝飾工程項目的總體施工質量;

　　11、負責裝飾工程材料采購及相關資金表格的審核，及對材料采購價格的審批;

　　12、負責審核《預結算書》、《裝飾工程施工合同》、《裝飾設計委托合同》等;

　　13、負責審核圖紙，包括方案圖、施工圖、竣工圖及設計變更; 14、負責落實各部門經理的工作安排; 15、完成領導交辦的其他任務;

　　16、積極配合其他部門的'工作。

　　管理權限:

　　對裝飾公司所有員工的考核權、指導權、分配權;工程進度及質量的監督權;對建材、設備、易耗品等的審批權。 工作協作關系:

　　內部協調關系:分公司及集團公司的相關職能部門。 外部協調關系:

　　任職資格:

　　1、學歷及專業背景要求:工民建等相關專業本科以上學歷，中級以上職稱;

　　2、經驗及技能要求:8年以上相關行業管理經驗，3年以上大型裝修公司管理工作經驗;能準確把握裝飾裝修行業發展趨勢，了解裝修服務規范;能宏觀審定裝飾裝修方案和擬定業務操作流程;穩重、誠

　　信、善于交流、團隊精神，領導潛力突出，分析和解決問題、持續學習及協調潛力強，穩定的心理素質，有大局意識;良好的中英文口語、閱讀和寫作潛力。

　　二、副總經理崗位說明書

　　崗位名稱:裝飾公司副總經理

　　直接上級:裝飾公司總經理

　　直接下級:合同預算部經理、工程部經理、財務部、采購部

　　本職工作:

　　協助總經理工作，有對裝飾公司日常運作的指導、指揮、監督、管理的權力，并承擔執行各項規程、工作指令的義務，主持裝飾公司經營管理工作，公司各部門的管理與協調工作。

公司管理的規章制度 篇17

　　一、計算機硬件管理

　　1、公司的所有計算機及外圍設備是公司的固定資產，根據實際工作需要配備給各部門人員使用，各部門使用人員必須加以愛護、保持整潔，并保證良好的使用環境。若用戶使用的設備發生人為損壞、設備遺失等，需要按具體規章制度執行賠償。

　　2、設備添置、更換、升級：由各部門根據實際工作需要提申請，IT部確定具體配置，書面申請經總經理、財務副總批準后由IT部進行采購(按公司實際采購流程執行)。

　　3、硬件故障：各部門使用人員發現硬件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自拆裝更換硬件設備。

　　4、計算機的使用人即為該設備的責任人，使用部門為責任部門。未經責任部門經理批準，任何人不得使用其他部門或他人計算機。

　　5、原則上非公司電腦設備不得接入公司網絡，公司員工的個人私有電腦(非公司資產)如有特殊原因，必須經使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經理)或部門主管同意后，由IT部門工程師檢查系統安全性后并統一安裝公司防毒軟件和補丁升級等系統安全程序方可加入公司網絡。

　　6、IT部負責對公司所有電腦硬件使用情況的督查和監控。

　　備注：在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各分公司實施802.1X安全認證，采用技術手段防止外來設備未經允許的接入情況發生。同時要求各分公司新購網絡設備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址與IP綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。

　　二、計算機軟件管理

　　1、軟件的使用：各部門及人員所使用的軟件，由各部門會同IT部共同確定，由IT部進行登記。

　　2、公司需用的軟件，由IT部統一購買、保管，并登記造冊。各部門的專用軟件，由部門經理安排使用，IT部保管備案。

　　3、軟件的安裝、刪除和升級：由各部門根據工作需要，提出書面需求申請，經總經理批準后，由IT部進行安裝、刪除和升級。未經IT部批準，各部門和人員不得自行進行上述操作。

　　4、軟件故障：各部門使用人員發現軟件故障時，應及時向IT部說明情況，由IT部進行確定并及時處理，各部門人員不得擅自處理。

　　5、員工不得私自在工作機上安裝與工作無關的程序，mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戲等。

　　6、工作時間(包括加班時間)公司員工不得使用工作用機玩游戲，聽音樂觀看電影。

　　7、移動存儲設備使用管理：為了防止公司資料非法外流以及病毒入侵公司內部網絡，嚴格限制員工使用外來軟盤、光盤、移動硬盤等移動存儲設備。

　　8、網絡下載管理：為了防止病毒侵入公司內部網絡，保障網絡資源的合理使用，不得隨意下載文件、信件。

　　9、使用外網郵件：員工在打開外網郵件時必須激活防火墻或“郵件監控”程序(視具體殺毒軟件而定)。

　　10、軟件安裝和使用過程中病毒的預防：員工不得在工作機上安裝來歷不明的軟件;安裝軟件前，應對該安裝盤進行殺毒。安裝軟件時應打開防火墻，防止病毒入侵。

　　11、軟件的版本管理和控制：為了防止公司內的軟件版本混亂和文件格式不兼容，由IT部控制公司內工作用軟件的版本升級。做到統一版本、統一升級。由于員工個人升級軟件版本造成的文件格式不兼容問題一律由該員工負責。

　　12、IT部負責對公司所有電腦軟件使用情況的督查和監控。

　　三、Internet(互聯網)使用管理：

　　1、公司注冊域名為：

　　凡有訪問Internet的`權限的用戶電腦，IE默認主頁地址必須設為公司主頁，公司員工有責任熟記公司域名。

　　2、任何時間公司員工不得使用公司的電腦瀏覽淫穢、色情、暴力、違反國家安全的網站。

　　3、工作時間(包括加班時間)公司員工不得瀏覽與工作無關的網站，不得下載與工作無關的文件，包括mp3、Flash、影音文件、游戲等。

　　4、公司員工不得使用BT等可給公司網絡造成嚴重帶寬壓力的軟件進行下載，一經發現，IT部即刻查封IP，截止時間以總經理批示可重新接入公司網絡為準，其間造成的不能正常訪問公司局域網及互聯網等故障及損失，由本人承擔一切責任。

　　5、工作時間(包括加班時間)公司員工不得通過網絡玩在線游戲，聽音樂觀看電影。

　　7、公司員工上網時必須激活病毒防火墻，不得隨意下載文件、信件，防止病毒侵入公司內部網

　　絡，如違反該規定，一切后果由本人承擔。

　　9、公司員工不得私自更改本機IP、DNS、網關地址。對于因私自更改造成的一切后果由本人承擔。

　　10、公司員工不得使用他人電腦上網，不得將外人帶入公司使用公司電腦和通過公司內網上網。

　　四、信息安全管理：

　　A、目的

　　制定信息安全制度的目的是：確保公司的網絡系統運行在一種合理的安全狀態下，同時不影響公司員工使用網絡。

　　具體目標包括：保障數據安全和系統安全。

　　1、數據安全

　　1.1防止未經授權修改數據;

　　1.2防止未經發覺的遺漏或重復數據;

　　1.3防止未經授權泄露數據;

　　1.4確保數據發送者的身份正確無誤;

　　1.5確保數據接收者的身份正確無誤;

　　1.6數據的發送者、接收者以及數據的交換僅對發送者與接收者是可見的;

　　1.7在取得明確的可訪問系統的授權后，才能與該系統通信。

　　2、系統安全

　　2.1防止未經授權或越權使用系統;

　　2.2控制網絡流量，防止過量的訪問使系統資源過載導致的系統崩潰。內部網絡流量超負荷，保障外網服務(Internet)

　　B、適用范圍

　　信息安全制度適用于：

　　1、任何與公司網絡設備相連的IP網絡，所有連接到上述網絡上的設備;

　　2、任何公司所屬數據傳輸經過的網絡，所有上述網絡上傳輸的數據;

　　3、對數據進行管理的人 員，如果要將新的設備增加到公司的網絡中，適用于該項目的負責人;

　　4、所有連接到網絡中的設備，以及公司職員在該網絡中使用的任何設備;

　　C、責任

　　在信息安全制度的涉及范圍內，每個部門的信息安全由部門負責人或由其指定專人來負責。

　　D、內容

　　1.1保密觀念不強，或不懂遵守保密守則，隨便泄漏機密;打印復制機密文件隨便打印出系統保密字或向無關人員泄露有關機密信息;

　　1.2由于業務不熟練、操作失誤，導致文件丟失或者誤發，或因未遵守操作規則而造成泄密;

　　1.3因規章制度不健全造成人為泄露事故，如對機密文件管理不善，各種文件存放混亂，違章操作等造成不良后果;

　　1.4素質差，缺乏責任心，沒有良好的工作態度，明知故犯，或有意破壞網絡系統和設備;

　　1.5利用竊取系統的磁盤、磁帶或紙帶等記錄載體或利用被廢棄的打印文件、

　　復寫紙來竊取系統用戶信息;

　　1.6通過非法竊取他人的用戶名和口令來進入他人的計算機，拷貝文件或進行破壞;

　　1.7使用帶有病毒的外來介質，帶毒的磁盤、存儲設備;

　　1.8瀏覽具有惡意代碼的互聯網網頁。

　　2、外部人員的攻擊或非法訪問

　　2.1外來設備企圖聯入本企業的局域網;

　　2.2通過物理連接試圖竊取管理員身份、或竊取重要文件;

　　2.3通過發送病毒郵件、蠕蟲攻擊;

　　2.4外部人員非法在本企業局域網中安裝、使用木馬、嗅探器等程序。

　　3、技術故障所帶來的威脅。通常指突發事故

　　3.1由于硬件原因造成系統的故障;

　　3.2人為刪除系統重要文件：BOOT.INI、NTLDR.SYS、IO.SYS、MSDOS.SYS、C:WINNT或C:WINDOWS目錄及其中的文件等;

　　3.3新軟件、硬件的不當安裝引起系統無法正常使用;

　　3.4內部人員擅自使用其他軟件或更改網絡配置(如IP地址)導致服務器不能正常工作;

　　3.5由于不可抗拒的因素導致硬件損壞。

　　4、數據的意外丟失

　　4.1由于硬件的損壞導致數據丟失;

　　4.2由于系統的不穩定導致數據丟失;

　　4.3電力系統故障造成的數據丟失;

　　E、解決方案

　　1、軟件資源的安全和管理方案

　　主要規范軟盤、光盤、移動存儲設備使用、網絡下載、使用外網郵件、軟件安裝和使用過程中病毒的預防及使用控制。

　　2、數據資源的安全和管理方案數據存儲的安全管理

　　2.1存放有業務數據或程序的磁盤、磁帶或光盤，應視同文字記錄妥善保管。必須注意防磁、防潮、防火、防盜，必須垂直放置;

　　2.2對硬盤上的數據，要根據安全分級建立有效的權限，并嚴格管理，對于內部訪問級和機密級的數據要進行嚴格的NTFS權限設置和必要的加密，以確保硬盤數據的安全;

　　2.4對存放有重要數據的磁盤、磁帶、光盤，至少要備份兩份并分兩處妥善保管;

　　2.5日常工作數據不存放于引導分區及操作系統所在的磁盤分區(如：我的文檔、桌面、C盤);

　　2.6打印有業務數據的打印紙，要視同檔案進行管理;

　　2.7凡超過數據保存期磁盤、磁帶、光盤，必須經過特殊的數據清除處理，否則不能視同空白磁盤、磁帶、光盤;

　　2.8凡不能正常記錄數據的磁盤、磁帶、光盤，須經測試確認后由IT部進行毀，并做好登記;

　　2.9對需要長期保存的有效數據，應在磁盤、磁帶、光盤的質量保證期內進行轉儲，轉儲時應確保內容正確。

　　數據的使用管理

　　2.10數據必須嚴格保密，未經上級主管部門同意，一律不準對外提供任何數據和程序;

　　2.11數據按規定進行拷貝以外，任何人不得以任何借口和形式進行拷貝。

　　F、密碼安全和管理方案

　　1、培養良好的安全操作習慣，在指定的計算機或終端上操作，不要把密碼寫在記事本或電腦上，有事離開計算機時應將其鎖定;

　　2、防止電腦緩存、Cookies記錄重要密碼，特別是辦公室的電腦里;

　　3、做到口令專管專用，定期更改并在失密后立即報告;

　　4、人員調離時，應采取相應的安全管理措施。例如：人員調離的同時馬上移交工作、更換口令、取消帳號。

　　五、網絡機房管理：

　　A、機房管理

　　1、要有安全防范意識。早進入、晚離開時要檢查設備情況;離開時察看燈、門、窗、鎖是否關閉好。

　　2、路由器、交換機和服務器以及通信設備是網絡的關鍵設備，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。

　　3、非工作人員進入機房，要事先征得同意;未經許可一律不準觸碰開關和設備。

　　4、機房工作人員要掌握防火技能，定期檢查消防設施是否正常。出現異常情況應立即報警，切斷電源，用滅火設備撲救。

　　5、計算機房要保持清潔、衛生，并由專人負責管理和維護(包括溫度、濕度、電力系統、網絡設備等)，無關人員未經管理人員批準嚴禁進入機房。

　　6、嚴禁易燃易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。不能明火作業。機房一律禁止吸煙，凡不聽勸告者，一律逐出機房。

　　7、建立機房登記制度，對本地局域網絡、廣域網的運行，建立檔案。未發生故障或故障隱患時當班人員不可對中繼、網線及各種設備進行任何調試，對所發生的故障、處理過程和結果等做好詳細登記。

　　8、網管人員應做好網絡安全工作，服務器的各種帳號嚴格保密。監控網絡上的數據流，從中檢測出攻擊的行為并給予響應和處理。

　　9、做好操作系統的補丁修正工作。

　　10、網管人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。

　　11、計算機及其相關設備的報廢需經過管理部門或專職人員鑒定，確認不符合使用要求后方可申請報廢。

　　12、制定數據管理制度。對數據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統數據的非法生成、變更、泄露、丟失及破壞。當班人員應在數據庫的系統認證、系統授權、系統完整性、補丁和修正程序方面實時修改。

　　B、計算機病毒防范制度

　　1、網絡管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測(特別是郵件服務器)，發現病毒立即處理并通知管理部門或專職人員。

　　2、采用國家許可的正版防病毒軟件并及時更新軟件版本。

　　3、未經上級管理人員許可，當班人員不得在服務器上安裝新軟件，若確為需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。

　　4、經遠程通信傳送的程序或數據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。

　　C、數據保密及數據備份制度

　　1、各部門根據數據的保密規定和用途，確定使用人員的存取權限、存取方式。

　　2、禁止泄露、外借和轉移專業數據信息。

　　3、公司統一封閉電腦USB端口、需使用移動存儲設備傳遞數據的，經主管副總批準后，統一到IT部辦理。

　　4、每天當班人員制作數據的備份并異地存放，確保系統一旦發生故障時能夠快速恢復，備份數據不得更改。

　　5、業務數據必須定期、完整、真實、準確地轉儲到不可更改的介質上，并要求集中和異地保存，保存期限至少2年。

　　6、備份的數據由公司資料室負責保管，由管理人員按規定同備份部門進行交接。

　　7、備份數據資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。

　　本制度自公布之日起執行，對違反制度的部門和人員，由公司酌情給予罰款及除名處理。本制度由IT部負責解釋和修改。

公司管理的規章制度 篇18

　　1.目的

　　為了加強公司電纜管理，規范電纜從設計圖紙提出材料計劃、審核、審批、采購、運抵項目倉庫管理到領料出庫及現場施工，退庫看管，包括規范電纜計劃（附件二）、采購、接收、倉儲保管、檢驗、維護、防護和發料等全過程操作，特制定本辦法。

　　2.范圍

　　該管理辦法適用于公司國內EPC、PC、C等項目電纜管理范圍。

　　3.定義

　　3.1由一根或多根相互絕緣的導體和外包絕緣保護層制成，將電力或信息從一處傳輸到另一處的導線。

　　3.2通常是由幾根或幾組導線（每組至少兩根）絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成，整個外面包有高度絕緣的覆蓋層。電纜具有內通電，外絕緣的特征。

　　4.職責

　　4.1電氣專業:

　　4.1.1負責組織電纜圖紙會審、審核、電纜需用計劃的編制提出和審核；

　　4.1.2負責施工現場電纜敷設量的二次設計及現場測量核算，確定接近實際敷設量，并做好電纜分盤計劃及提出采購計劃。

　　4.1.3根據電纜二次設計及現場測量核算確定的實際敷設量，負責電氣施工單位電纜型號和數量的分配，提交物資部按照型號和數量限額發放到各家施工單位；

　　4.1.4監督、檢查、指導現場電纜的敷設情況，確保現場電纜敷設嚴格按規范執行；發現質量問題及跳米、短米等缺陷及時反饋至工程部、物資部及公司領導；

　　4.1.5對超出圖紙部分的電纜計劃，嚴格按照相關要求辦理設計變更或其他手續；

　　4.1.6對現場施工后剩余電纜及電纜廢料，督促分包隊伍及時退庫，杜絕分包隊伍私自處理；

　　4.1.7負責各分包隊伍領用臺賬的建立與維護，確保臺賬的及時、完整、真實；

　　4.1.8協助物資部對到貨電纜進行檢查驗收，包括外觀質量、線徑、芯徑、米標有無跳米、短米等。

　　4.1.9負責現場電纜敷設具體數據庫建立，每個方陣、每根電纜、每種型號的實際電纜敷設米數統計，將每個隊伍每個方陣敷設的電纜數據進行統計匯總。

　　4.2.10每個方陣電纜統計完后，及時與設計、采購、分配、領用、剩余進行全面比較分析，對差距比較大的找出原因，拿出考核辦法。

　　4.2.11每家隊伍、每個方陣電纜型號、量統計完后及時報送工程部、物資部審核。

　　4.2商務部：

　　4.2.1負責電纜圖紙型號和數量的核算以及需用計劃的審批；

　　4.2.2負責電氣施工單位領用數量的核算（物資部報各家單位領用量）；

　　4.3公司經理（項目經理）：

　　4.3.1負責電纜需用計劃的審批；

　　4.3.2負責項目電纜倉庫的'建設；

　　4.4物資部：

　　4.4.1負責材料計劃的審核并及時傳遞采購中心采購；

　　4.4.2負責物資入庫管理：合同、采購訂單、物資需用計劃等相關信息的收集；編制物資倉儲計劃；組織合同范圍內電纜的卸車；組織項目合同范圍內電纜的驗收；現場建立電纜存放區，需要有圍欄、大門及24小時看貨人員，如具備條件可上監控設備；

　　4.4.3負責要做好電纜的入庫驗收工作，由于電纜型號較多，因此，電纜到貨后必須經過物資部嚴格驗收后才能入庫，入庫時認真檢查品種、合格證、包裝、標盤與清單米數是否相符，以及是否按計劃分盤供貨，同時要對每盤電纜進行盤號標示，線徑的截面積和直徑進行測量是否符合要求，不合要求及時通知采購部門辦理退貨，并及時建立到貨臺帳。

　　4.4.4負責物資在庫管理：物資倉庫日常管理、HSE管理、庫存盤點、維護管理等；電纜的收料結算及倉儲賬務處理；嚴格把關電纜出庫手續，領料單位必須持有專業工程師、專業經理、工程部簽字的電纜領料單（附件1）方可領料，否則不予發料。設備管理人員按分包單位建立好出庫臺帳。

　　4.4.5負責物資出庫管理：設備、材料的發料出庫；備品備件及專用工具的借用、領用管理和向業主移交；專業工程師在填寫電纜領料單時（請領量），必須嚴格按照現場實際使用數量填寫，避免造成浪費，電纜的名稱、型號要填寫規范。設備管理人員根據專業工程師提出的領料單請領數量發放電纜，發放時按照小盤優先的順序發放，避免最后剩余過多的散盤、半盤電纜。因電纜在領用時大部分不能分盤領用，對于整盤領用的電纜，設備管理人員確認起始米標后，即為實際領用數量，在敷設完畢后必須第一時間對剩余電纜進行退庫，退庫電纜米標、盤號要清晰保留，電纜盤要完整。退庫的數量要等于實際領用量減去請領量，如超出此數量，將按相關規定進行考核。因電纜具體米數無法在到貨時確認，電纜在敷設中必須對電纜進行米數確認，如發現跳米、短米、米間距不夠等現象第一時間通知物資部并保留好證據。如不通知超出部分由施工隊伍承擔，并進行1000-10000元的考核。

　　4.4.6負責電纜供貨狀態的跟蹤及催繳工作

　　4.4.7負責物資退庫管理；對于退庫的電纜設備管理人員必須封頭標示。各施工單位之間不得私自進行電纜調配，對于體積、重量比較大的高壓電纜可根據現場情況卸車到施工地點，但必須辦理領料單手續。

　　4.2.7廢舊物資（廢舊電纜、鋼材、包裝物等）回收、入庫、在庫、出庫和銷售管理；

　　4.4.8負責剩余電纜調撥、銷售管理；

　　4.4.9物資倉儲管理資料的分類管理與歸檔工作；

　　4.4.10負責物資倉儲期間的缺陷缺件的上報與跟蹤；

　　4.4.11負責配合物資倉儲期間發生等保險索賠工作。

　　4.5項目工程部：

　　4.5.1參與物資儲存計劃的編制；

　　4.5.2組織大件設備卸車方案的編制及實施；

　　4.5.3參與設備、材料的驗收；

　　4.5.4負責電氣專業電纜二次設計及現場測量核算后確定實際敷設量的審核確認；

　　4.5.5負責電氣專業所提電纜計劃的審批；

　　4.5.6實施A類物資的維護工作；

　　4.5.7負責上報月度甲供設備需用計劃

　　4.5.8負責辦理物資的領（借）手續的編制和審核手續。

　　4.5.9負責辦理物資的退庫單編制和審核手續；

　　4.5.10負責廢舊物資的回收、利用；

　　4.5.11負責領料后物資的維護工作。

公司管理的規章制度 篇19

　　一、為促進公司規章制度制定與管理工作規范化、程序化，提高建章立制的質量，制定本規定。

　　二、本規定所稱的規章制度，是指匯波公司針對生產、經營、技術、管理等項活動所制定的管理規范的總稱。

　　三、本規定適用于匯波公司規章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。

　　四、制定規章制度，應當遵循下列原則：

　　1、堅持依法制訂的原則；法律、法規已經明確規定的原則上不作重復規定；

　　2、堅持從企業實際出發，符合企業改革和發展總體目標；

　　3、堅持政企分開，有利于現代企業制度的建立；

　　4、注意制度間的協調性，避免各項制度之間沖突和遺漏；

　　5、遵循長遠規劃，年度計劃，適時修訂，定期清理，統一規范的原則。

　　五、制定規章制度的要求。

　　2、準確性：規章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體；

　　3、可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任人；

　　4、實際性：高標準切合企業經營管理的實際；

　　5、穩定性：能在一定時間和一定范圍內適用；

　　6、服務性：制度本身應體現服務企業發展的需求。

　　六、公司管理中心總經理行使規章制度的審核、批準、修訂和廢止權

　　七、公司管理中心行政組是規章制度制定與管理的歸口管理部門。其主要職責是：

　　1、負責規章制度體系的編制工作；

　　2、負責組織擬定規章制度制定的年度計劃；

　　3、根據規劃督促、檢查、協助各部門起草規章制度草案；

　　4、起草公司綜合性規章制度；

　　5、負責規章制度草案規范的審核；

　　6、組織規章制度草案論證、修改、定稿、報送、審批等工作；

　　7、負責收集規章制度執行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規章制度的建議；

　　8、負責規章制度編號的管理工作；

　　9、負責規章制度的保管、存檔工作。

　　八、公司管理中心總經理履行下列職責：

　　1、負責規章制度草案的文字審核工作；

　　2、負責規章制度的行文規范審核工作；

　　九、公司職能部門根據規章制度體系整體規劃，制訂本部門規章制度年度計劃。

　　十、管理中心行政組對各部門提出的規章制度年度計劃進行協調和審核，編制公司規章制度制訂年度計劃。

　　十一、起草規章制度應注意規章制度彼此之間的協調和銜接，并就規章制度之間對同一事項的不同具體規定在上報時作出專門說明。

　　十二、對涉及兩個以上部門業務的規章制度，由相關部門組成聯合起草小組起草，管理中心行政組協助。

　　十三、規章制度的起草，應按下列步驟進行：

　　1、收集資料，掌握有關法律、法規以及其他企業的相關規定；

　　2、調查研究，提出解決問題的辦法、措施；

　　3、撰寫草案；

　　4、將草案發至集團相關單位征求意見；

　　5、匯總意見，修改草案；

　　十四、規章制度一般應包括下列內容：

　　1、目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。

　　2、適用范圍：明確規章制度所涉及的有關部門（單位）、人員、事項和活動。

　　3、職責：規定實施本制度的部門（單位）或人員的責任和權限。 4、制度規范的內容、要求與程序；對相應經濟活動的約束與要求。 5、相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。

　　6、支持性文件和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性文件、規定，各種應保留的相關記錄、表格、單據等。

　　十五、規章制度篇章結構排列可根據內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數字依次表述；款不編序號；項的序號用中文數字加括號依次表述；目的序號用阿拉伯數字依次表述。

　　十六、規章制度草案完成后應送相應職能部門、基層企業和員工代表征求意見。

　　十七、被征求意見的部門應認真研讀，對制度草案進行修改。征求意見的部門應將各部門的修改意見存檔備查。

　　十八、規章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規章制度草案后，并報部門主管副總經理審核。

　　十九、規章制度草案經部門主管副總經理審核后，起草部門填寫規章制度審核表，經承辦部門負責人簽字后，將草案及審核表送管理中心行政組審查。

　　二十、管理中心行政組對規章制度草案進行下列審查：

　　1、是否符合法規的基本原則；

　　2、與公司現行規章制度是否協調；

　　3、草案結構、條款是否符合規章制度的要求和技術規范；

　　4、是否切合企業實際和體現權責利對等原則。

　　二十一、經審查符合要求的，由管理中心行政組送管理中心總經理審核后，報公司總經理審批。

　　二十二、以公司名義下發的規章制度，由管理中心行政組負責編號、印刷、發放；以公司職能部門名義下發的規章制度，由主管部門編寫、印刷、發放。

　　二十三、首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年，試行期后經修改的文件為正式文件，正式文件根據需要每二年修改一次。

　　二十四、規章制度發布后5日內，主管部門應送公司檔案室備案。二十五、規章制度一經頒布生效后，公司各級人員必須嚴格遵守。

　　二十六、為加強規章制度的動態管理，規章制度實施過程中，制度制定部門每年向各相關部門征求規章制度執行意見，搜集規章制度執行過程中存在的問題，以便適時修訂。

　　二十七、各相關部門在執行規章制度過程中，對規章制度存在的問題應及時記錄，并及時通知管理中心行政組。

　　二十八、規章制度的`修改和廢止應由規章制度的制定部門提出建議，管理中心審核，報公司總經理審定。

　　二十九、規章制度有下列情形之一的，應進行修正。

　　1、規定事項不能切合現行經營方針或事實需要的。

　　2、規定事項局部已不適用的。

　　3、規章制度的局部與政府有關法令相抵觸的。

　　4、同一規章制度內容前后重復矛盾的。、

　　5、同一事項所須適用的各種規章制度，其內容彼此沖突矛盾的。

　　6、所涉及的部門名稱，已與現制不符，或原規定事項的主管或執行部門已經裁并或變更的。

　　三十、規章制度有下列情形之一者，應予以廢止。

　　1、規定事項與現行經營方針相悖或不符的。

　　2、已與現實情況完全不相切合的。

　　3、同事項已有新規定并已公布施行的。

　　4、規定事項已執行完畢，或因情勢變遷，已無繼續施行必要的。

　　公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。一次樂捐50元。

公司管理的規章制度 篇20

　　為了加強閉路電視監控系統操作室的管理，確保監控系統的正常使用和安全運作，充分發揮其作用，保障園區管理，特制定本制度。

　　第一條 電視監控室必需晝夜24小時由經過專業培訓的人員值班。值班人員應堅守崗位，仔細履行崗位職責，嚴格落實各項規章制度、規定和安全操作規程，確保監控系統的正常運行。

　　其次條 監控人員必需具有高度的工作責任心，仔細負責安全監控任務，準時把握各種監控信息，對監控過程中發覺的狀況準時進行處理和上報。

　　第三條 監控人員每天對監控錄像進行查看，發覺有特別現象或員工亂收費現象，準時保存錄像片段，并作好標記，以備查用。

　　第四條 值班人員必需嚴格根據規定時間上下班，不準隨便離崗離位，個人需處理事務時，應征得保衛科長的同意并在有人頂崗時方可離開。

　　第五條 監控人員須愛惜和管理好監控室的各項裝配和設施，嚴格操作流程，確保監控系統的正常運作。

　　第六條 無關人員未經許可不準進入監控室，外來人員需到監控室查詢狀況和及觀訪者參觀，必需經保衛科長上報分管副總，同意后方可進入監控室。

　　第七條 不準在監控室談天、會友、玩耍，不準隨便擺布機器設備，嚴禁在監控值班期間打盹睡覺，一經發覺，按公司規章制度嚴峻處分。

　　第八條 公司領導定期到監控室查詢狀況，值班人員應準時匯報監控狀況。

　　第九條 保持監控室設備的'清潔衛生，堅持每月進行系統維護，確保機器設備的正常運作。

　　第十條 監控設備系統發生故障時，應準時聯系修理人員進行修理，并做好登記。

　　第十一條 監控人員必需保守公司監控隱秘，不得在監控室以外的場所談論有關監控錄像的內容。

　　第十二條 未經公司總經理批準，不得擅自關閉電視監控系統、停止系統運行。

　　第十三條 本制度自頒發之日起執行。

公司管理的規章制度 篇21

　　為進一步提高營銷網絡團隊素質，樹立“人人學習、處處學習、時時學習、終身學習”的學習意識，強化營銷人員能力的提升，拓展培訓渠道，提供多種形式的學習方式，我公司與上海時代光華合作為網員單位搭建了在線學習平臺。為加強培訓管理，提高在線平臺使用效率和效果，特擬定本管理辦法。

　　一、培訓目的：

　　豐富培訓資源、拓展培訓渠道，借助互聯網絡實現全員覆蓋;改進培訓方式、提升培訓效果，利用在線平臺完善培訓體系，全面促進網員單位營銷人員業務能力的提升。

　　二、培訓對象

　　汽車貿易公司總公司網員單位營銷人員

　　三、職責

　　汽車貿易公司總公司營銷培訓室(以下簡稱培訓室)負責整個系統的運行和維護，負責在線培訓的管理與服務，負責對網員單位營銷人員培訓情況實施跟蹤、考核、評價、反饋。各單位在線培訓負責人即：網員單位負責人負責本單位學員的信息收集上報，負責對變動信息的更新與維護，負責將接收到的相關通知信息及時傳達到每位學員。網員單位受訓人員負責帳戶密碼的保密及在線培訓課程知識產權的保護。

　　四、培訓內容

　　在線培訓平臺提供了532門管理類課程，分為重點必修課程和選修課程兩個類別：培訓室確定5門課程作為20xx年經銷商網員單位銷售人員必修課程(詳見附件一)，要求每位學員年度內按時間進度要求完成學習。其它課程為選修課程，學員可根據自身需求自行挑選。全部課程體系均對學員開放。

　　五、培訓管理

　　培訓時間：20xx年4月15日-20xx年12月20日，學員自選時間上線學習;

　　課時要求：

　　1、每位學員年度內在線培訓要按照培訓室要求時間完成必修課程。

　　2、單科學習獨立考試，只有一次補考機會。

　　3、以公司為單位考核綜合合格率，合格率達不到標準，從年終返利中考核。培訓計劃：學員要根據培訓室下發的必修課程在規定時間內完成學習及考試培訓實施：學員按計劃完成在線學習，做學習筆記，一般每門課程學習不超過1個半月。連續三個月不登錄的學員，自動取消帳戶，將從返利中扣除相應費用。

　　學習要求：必修課程要求在學習時做學習筆記，自選課程不做要求。

　　六、考核反饋

　　在線考試：通過考試取得積分，學員在參加完課程學習后需參加課程的在線考試，系統提供了多套試卷，學員從中選一套考試，多考無效。考試不合格的學員，系統會自動提示學員參加補考。跟蹤考核：培訓室管理人員在線對培訓情況跟蹤，及時對學員的學習時間、積分情況、學習筆記、改進情況進行了解。將學習成績記入銷售人員的培訓檔案，納入經銷商銷售人員的日常考核。網員單位負責人作為本公司學員的管理者可以在后臺對學員的學習時間、積分情況等進行必要的了解與督促，也可以在內部進行一定獎勵與考核。評價反饋：培訓室定期對學習情況進行統計分析，每兩個月對學員的學習情況進行一次反饋和通報。

　　七、其他

　　學員應及時上網登錄在線培訓平臺，接收在線培訓相關通知、了解相關信息。學員使用在線培訓具體方法參見《ELN2.0學員操作指南》(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)。

　　本管理辦法由汽車貿易公司總公司營銷培訓室負責解釋。

　　附件一：20xx年網員單位銷售人員推薦課程市場營銷學課程編號：I08客戶關系管理學課程編號：G52汽車構造內部課程(編號待定)目標管理課程編號：D17市場調查與分析方法課程編號：G64

　　附件二：全部管理課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)

　　附件三：英語課程目錄(請在“課程選購”——“內部課程”里下載)。

　　請各位營銷人員充分利用貿易公司提供的培訓條件，提高自身的能力與水平。

　　汽車貿易公司總公司營銷培訓室

公司管理的規章制度 篇22

　　員工守則

　　第一條遵法紀

　　學習理解并模范遵守國家的政策法規和某公司的規章制度，爭當一名好公民、好職員。

　　第二條愛集體

　　和某公司榮辱與共，關心某公司的經營管理和效益，勤奮學習業務知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“團隊、竟創、協作、責任”的企業精神。

　　第三條聽指揮

　　服從領導、聽指揮，全面優質完成本職工作和領導交辦的一切任務。

　　第四條守紀律

　　不遲到、不早退、出滿勤、干滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不私拿或損壞公物，不做有損團結的事。

　　第五條重儀表

　　保持衣冠、頭發整潔。統一著裝上崗。男職工不留長發，女職工要淡妝上崗，裝扮適度。

　　第六條講衛生

　　常剪指甲，注意衛生，無汗味、異味。

　　第七條講禮貌

　　1、使用“您好”、“歡迎您”、“不客氣”等禮貌用語，與客戶相遇，要主動相讓。

　　2、電話鈴響盡快接聽，鈴響不得超過三聲。

　　3、接轉電話時，要先說“您好！中國某公司”，然后細心聆聽，聲調要溫和，勿忘使用崗位禮貌語言。

　　第八條敬客戶

　　1、接待客戶時面帶微笑，與客戶談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話、插話，不爭辯，講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不辯解，冷靜對待，及時上報。

　　2、遇到客戶詢問，做到有問必答，不能說“不”、“不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態度對待客戶。

　　第九條守機密

　　不向客戶或外部人員談論某公司的秘密事務。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人。

　　第十條勤節約

　　克服“浪費難免論”，消滅長明燈、長流水。節約使用文具，愛護各種設備和物品。要發揚勤儉興業的好傳統，為某公司的增收節支做貢獻。

　　聘用制度

　　第一條：某公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應由各部門提出招聘計劃或申請，經秘書處批準后，由行政部統一組織招聘。

　　第二條：新進人員報到時，應向辦公室繳驗下列證件資料：

　　1、個人履歷表；

　　2、居民身份證復印件；

　　3、最高學歷證書復印件；

　　4、資歷、資格證書（或上崗證）；

　　5、一寸彩色證件照片4張；

　　由行政部告知有關某公司的規章制度、福利待遇及有關規定。辦妥以上入職手續后，進入一個月的試用期，某公司會對新員工作出評估，必要時可根據實際情況延長或縮短試用期或者辭退。

　　第三條：試用人員如因品行不良或服務成績欠佳或無故曠職者，應隨時停止試用，予以解聘。

　　第四條：正式任用

　　1、員工入職提供

　　證明文件必須真實，如發現有虛假隱瞞將視情節輕重做出處理，甚至開除。

　　2、員工如有以下變更事項應在一周內上報單位：

　　1）聯系地址、電話號碼及婚姻狀況。

　　2）遇緊急事故聯系人。

　　3）現時參加的學習課程（學歷證明）、現時參加的團體。

　　工作規則

　　第一條：工作時間

　　某公司每天的工作時間為：星期一至星期六上午8：30—12：30下午13：30—17：30

　　第二條：考勤制度

　　1、某公司員工除規定假日外，每日應按照規定時間到某公司上班或值班，作為出勤的依據。

　　2、行政部考勤員職責：

　　1）按規定認真、及時、準確地記載考勤；

　　2）如實反映某公司考勤中的問題；

　　3）妥善保管各種休假憑證；

　　4）及時匯總單位考勤結果上報到財務，核算工資及獎金。

　　3、上午出勤必須簽到。員工上、下班不得遲到，早退或曠工。如有違反者按照下列規定處理：

　　1）遲到或早退10分鐘以上（含10分鐘），罰款20元；

　　2）遲到早退超過30分鐘以上（含30分鐘），加扣半天工資；

　　3）遲到早退超過1小時（含1小時），加扣全天工資；

　　4）遲到或早退在一周內滿二次者，加扣1日工資；

　　4、員工請事假最遲應于前一天辦妥手續，若有緊急事情應先電話通知各分部負責人，否則按曠工論處。

　　1）有事不來必須提前1天請假，私假無薪，病假必須有證明；

　　2）事假病假扣當日工資，請假1天由部門領導批準，超過1天由秘書處批準，

　　3）請假必須有假條，未經批準擅自休假或事后補假，一律按曠工對待，月累計事假超過4天均以曠工處罰；

　　4）曠工扣3天工資，月累計3次曠工，視自動離職，扣全月獎金并酌情處罰。

　　5、考勤記載符號為：出勤√事假×病假△曠工○婚假☆喪假□產假◇

　　第三條：各部門員工應嚴格遵守某公司的各項規章制度和崗位責任制。某公司根據工作的需要，有調動各部門員工的工作崗位的權利。

　　第四條：工作期間，必須忠于職守，不干與工作無關的事，不串崗，不與別人閑聊、打鬧嬉戲、大聲喧嘩，打瞌睡等，盡職盡責做好本職工作。如有違反，一次罰款20元。

　　第五條：關心某公司，注意維護某公司形象，為某公司的利益積極出謀獻策。處理好內部人際關系，嚴禁散播不利團結的言語。發現有損于某公司形象及利益的不良行為，要敢于批評糾正。

　　第六條：保持某公司環境衛生清潔，不得隨地吐痰，亂丟煙頭、紙屑，亂倒剩飯剩菜等。愛護公物，不得盜竊或故意毀壞某公司的財物，損壞公物需照價賠償。提倡增收節支，開源節流，人離關電關水，嚴禁公物私用。

　　薪酬制度

　　第一條：薪資構成

　　薪資體系主要包括：責任底薪+業績提成+補助+獎金+其它等幾部分。

　　第二條：員工薪酬

　　1、新進員工，有工作經驗的試用期為15天，試用期待遇為無責任底薪800元/月，未通過試用期無工資，試用期滿如果留用，待遇為1000元責任底薪+業績提成+補助+獎金+其它；考察期為2個月，考察期內不合格將予以勸退；

　　2、新進員工，無工作經驗的試用期為1個月，試用期待遇為無責任底薪800元/月，未通過試用期無工資，試用期滿如果留用，待遇為1000元責任底薪+業績提成+補助+獎金+其它；考察期為3個月，考察期內不合格將予以勸退；

　　3、未畢業學生試用期為1個月，試用期無工資，酌情發放生活補助，試用期滿如果留用，待遇為800元責任底薪+業績提成+補助+獎金+其它，考察期至畢業，考察期內不合格將予以勸退；

　　4、通過試用期留用的新員工，在考察期后即可簽訂正式勞動合同，按照相關規定辦理保險。中高層領導的薪資待遇另行制定，屬保密資料，不予公開。

　　第三條：業績提成

　　普通員工為試用期15%、聘用期15%—20%；實習生為10%；提成比例視業績可提高。

　　第四條：獎金補助

　　獎金根據員工的工作能力和日常表現而定。補助包括：午餐200元人民幣、住房100元人民幣、交通50元人民幣、通訊50元人民幣，視員工工作表現酌情發放。

　　第五條：薪酬發放

　　1、基本工資：員工工資計算以月工資制為基準。

　　2、工資計算期間為每月的1日至該月底，與下月的8—15日支付；如遇支付工資日為節假日時，則延長于下一個工作日發放。

　　3、工資計算期間，中途任用、離職或辭退時的工資，按當月的實際工作日與月標準工作日所占比例計算，每月標準工作日數為30天。

　　第七條：員工福利

　　1、所有員工每年均享有國家規定的法定假日，薪資照發。如節假日上班，可由行政部安排倒休時間。

　　2、帶薪年假

　　1）員工在某公司連續工作滿二年者，皆可享有七天有薪年假，而后工作期每增加一年則增加一天年假，最多增至十天。

　　2）年假可以分多次使用，但每次不得少于一天，并應于休假日前一周提出申請。

　　3）員工每年年假應在當年使用，如該年未使用者將視為自動放棄。如因工作需要而無法于當年休假時，須先經核準后得以在次年補假。

　　3、其他假期

　　1）婚假：符合國家法定年齡結婚者，憑結婚證和有關證明給予婚假三天。

　　2）產假：孕產期的女員工可申請產假，給予產假一個月。

　　3）慰唁假：視情況而定，最長不超過一個月。

　　4）病假：員工因病不能上班，憑區級或以上醫院開出的病假證明申請病假。

　　5）事假：凡因私人原因無法上班者，得依規定申請事假，在事假期間不發給薪資。

　　業績考核

　　第一條：某公司會不定期對員工進行考核，并作為該年度工作業績之依據。

　　第二條：某公司就年度業績考核結果，作為員工調動、培訓需要和每年薪金調整的依據。

　　第三條：某公司為員工制定、實施及完善培訓計劃，并密切跟蹤培訓結果，以配合某公司的擴展。

　　獎罰制度

　　第一條：獎勵制度

　　1、工作積極、有上進心、業績突出者，月獎勵50—100元。

　　2、具有團隊精神、不怕吃苦、擁有奉獻精神者，月獎勵50—100元。

　　3、對新員工態度好、主動幫助新員工者，月獎勵50—100元。

　　4、綜合能力達標者，月獎勵100元。

　　5、連續三個月業績突出，且綜合能力達標者，季度獎勵300元。

　　6、全年綜合能力達標者，年終獎勵500—1000元。

　　第二條：特殊獎勵（詳見工資制度文件）

　　1、部門員工和部門領導根據綜合考評予以適當提升職務和薪資待遇；

　　2、個人超額完成基本任務或目標任務，超額業績部門20%差額提成作為獎金發放，60%給個人，40%給部門；

　　3、部門超額完成目標任務，超額業績，另行拿出10%作為獎金發放給部門，10%作為獎金發放給部門領導和主管領導。

　　4、高層領導和業績特別突出者，可獲得某公司內部股權的分配，股權持有人可將所持有股權分配給下屬或內部轉贈；

　　5、根據具體情況額外適當增加物質、旅游、培訓、假期或其他（住房、車輛）等獎勵；

　　6、個人和部門業績全年累計超額完成任務，某公司將額外重獎，具體標準另行補充。

　　第三條：懲罰制度

　　1、工作不積極、沒有上進心、業績較差，月扣50—100元。

　　2、沒有團隊精神、給團隊帶來負面影響者，月扣50—100元。

　　3、綜合能力連續三個月不達標者，季扣300元，并給予勸退處理。

　　4、離職時不及時妥善交接工作、造成工作拖延者，罰款200元；拒絕交接工作、造成一定損失者，罰款500元。

　　5、離職時隱瞞客戶資源、造成客戶流失者，罰款200元；拒絕交接客戶資源、造成客戶嚴重流失者，罰款500元。

　　6、泄漏某公司機密、給某公司帶來一定損失者，罰款500—1000元，情節嚴重者予以開除，甚至追究相關法律責任。

　　7、在某公司尋釁滋事、打架斗毆者，罰款500—1000元，賠償相關經濟損失，直接開除，情節嚴重者追究相關法律責任。

　　8、離職后對某公司進行任何干擾或破壞性行為者，追究相關法律責任并賠償經濟損失。

公司管理的規章制度 篇23

　　商品運輸、卸貨與交接

　　1、運輸員必須按規定地點卸貨。如貨運方有其他要求需向調度員講明，以便重新安排調整。

　　2、卸貨時按要求堆放整齊，方便點驗。

　　3、定位卸貨要輕拿輕放，根據商品性質和技術要求作業。

　　4、交貨時，運輸員按貨票向接貨員一票一貨交待清楚，并由接貨員簽字，加蓋貨已收訖章。

　　5、貨物移交后，運輸員將由接貨員在臨時入庫通知單或入店票上簽字、蓋章的票據交儲運業務部。業務部及時轉各商店辦理正式入店手續。

　　6、若運輸貨物移交有誤，要及時與有關部門聯系。

　　7、運輸任務完成后，運輸員需在派車單上注明商品情況，連同鉛封交收貨單位。

　　8、在運輸中，因運輸人員不負責任發生問題，按場內有關規定處理。

　　貨物通知、提貨和裝運

　　1、調度員接到貨運通知和登記時，要驗明各種運輸單據，及時安排接貨。

　　2、調度員按商品要求、規格、數量填寫運輸派車單交運輸員。

　　3、運輸員領取任務后，需認真核對各種運輸單據，包括發票、裝箱單、提單、檢驗證等。問明情況，辦理提貨。

　　4、提貨

　　(1)運輸員提貨時，首先按運輸單據查對箱號和貨號;然后對施封代、苫蓋、鉛封進行認真檢查;確信無誤后，由運輸員集體拆箱并對商品進行檢驗。

　　(2)提取零擔商品時需嚴格檢查包裝質量。對開裂、破損包裝內的商品要逐件點驗。

　　(3)提取特殊貴重商品要逐個進行檢驗;注意易燃、易碎商品有無異響和破損痕跡。

　　(4)提貨時做好與貨運員現場交接和經雙方簽字的驗收記錄。

　　(5)對包裝異常等情況，要做出標記，單獨堆放。

　　(6)在提貨過程中發現貨損、貨差、水漬、油漬等問題要分清責任，并向責任方索要“貨運記錄”或“普遍記錄”，以例辦理索賠。

　　5、裝運。

　　(1)運輸員在確保票實無誤，或對出現的問題處理后，方可裝車。

　　(2)裝車要求嚴格按商品性質、要求，堆碼層數的規定，平穩裝車碼放;做到噴頭正確、箭頭向上，大不壓小，重不壓輕，固不壓液;易碎品單放;散破包裝在內，完好包裝在外;苫墊嚴密，捆扎牢固。

公司管理的規章制度 篇24

　　員上守則作為企業內部約束員工行為的基本規則，在制定前，要遵循一定的原則。

　　第一條本公司員工均應遵守下列規定

　　(一)準時上下班，對所擔負的工作爭取時效，不拖延不積壓。

　　(二)服從上級指揮，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行。

　　(三)盡忠職守，保守業務上的秘密。

　　(四)愛護本公司財物，不浪費，不化公為私。

　　(五)遵守公司一切規章及工作守則。

　　(六)保持公司信譽，不作任何有損公司信譽的行為。

　　(七)注意本身品德修養，切戒不良嗜好。

　　(八)不私自經營與公司業務有關的商業或兼任公司以外的職業。

　　(九)待人接物要態度謙和，以爭取同仁及顧客的合作。

　　(十)嚴謹操守，不得收受與公司業務有關人士或行號的饋贈、賄賂或向其挪借款項。

　　第二條本公司員工因過失或故意致公司遭受損害時，應負賠償責任。

　　第三條員工每是工作8小時，星期六、日及紀念日休假。如因工作需要，可依照政府有關規定適當延長工作時間，所延長時數為加班，可給加班費或補休。

　　第四條管理部門之每日上、下班時間，可依季節之變化事先制定，公告實行。業務部門每日工作時間，應視業務需要，制定為一班制，或多班輪值制。如采用晝夜輪班制，所有班次，必須1星期調整1次。

　　第五條上、下班應親自簽到或打卡，不得委托他人代簽或代打，如有代簽或代打情況發生，雙方均以曠工論處。

　　第六條員工應嚴格按要求出勤。

　　第七條本公司每日工作時間訂為8小時，如因工作需要，可依照政府有關規定延長工作時間至10小時，所延長時數為加班。除前項規定外，因天災事變，季節關系，依照政策有關規定，仍可延長工作時間，但每日總工作時間不得超過12小時，其延長之總時間，每月不得超過46小時。其加班費依照公司有關規定辦理。

　　第八條每日下班后及例假日，員工應服從安排值日值宿。

　　第九條員工請假，應照下列規定辦理

　　(一)病假──因病須治療或休養者可請病假，每年累計不得超過30天，可以未請事假及特別休假抵充逾期仍未痊愈的天數，即予停薪留職，但以1年為限。

　　(二)事假──因私事待理者，可請事假，每年累計不得超過14天，可以特別休假抵充。

　　(三)婚假──本人結婚，可請婚假3天，晚婚者加10天，子女結婚可請2天。

　　(四)喪假──祖父母、父母或配偶喪亡者，可請喪假8天;外祖父母或配偶之承重祖父母、父母或子女喪亡者，可請喪假

　　(五)產假──女性從業人員分娩，可請產假90天(假期中之星期例假均并入計算)。

　　(六)公假──因參加政府舉辦之資格考試(不以就業為前提者)、征兵及參加選舉者，可請公假，假期依實際需要情況決定。(七)公傷假──因公受傷可請公傷假，假期依實際需要情況決定。

　　第十條請假逾期，除病假依照前條第一款規定辦理外，其余均以曠工論處。但因患重病非短期內所能治愈，經醫師證明屬實者，可視其病況與在公司資歷及服務成績，報請總經理特準延長其病假，最多3個月。事假逾期系因特別或意外事故經提出有力證件者，可請總經理特準延長其事假，最多15天，逾期再按前規定辦理。

　　第十一條請假期內之薪水，依下列規定支給。

　　(一)請假未逾規定天數或經延長病事假者，其請假期間內薪水照發。

　　(二)請公假者薪水照發。

　　(三)公傷假工資依照勞動保險條例由保險機關支付，并由公司補足其原有收入的差額。

　　第十二條從業人員請假，均應填具請假單呈核，病假在7日以上者，應附醫師的證明，公傷假應附勞保醫院或特約醫院的證明，副經理以上人員請假，以及申請特準處長病事假者，應呈請總經理核準，其余人員均由直屬核準，必要時可授權下級主管核準。凡未經請假或請假不準而未到者，以曠工論處。

　　第十三條曠工1天扣發當日薪水，不足1天照每天7小時比例以小時為單位扣發。

　　第十四條第九條一、二款規定請病、事假之日數，系自每一從業人員報到之日起屆滿1年計算。全年均未請病、事假者，每年給予1個月之不請假獎金,每請假1天，即扣發該項獎金1天，請病事假逾30天者，不發該項獎金。 第十五條本公司人員服務滿1年者，得依下列規定，給予特別休假

　　(一)工作滿1年以上未滿3年者，每年7日。

　　(二)工作滿3年以上未滿5年者，每年10日。

　　(三)工作滿5年以上未滿10年者，每年14日。

　　(四)工作滿10年以上者,每滿1年加給1日,但休假總數不得超過30日。第十六條特別休假，應在不妨礙工作之范圍內，由各部門就業務情況排定每人輪流休假日期后施行。如因工作需要，得隨時令其銷假工作，等工作完畢公務較閑時，補足其應休假期。但如確因工作需要，至年終無法休假者，可按未休日數，計發其與薪水相同的獎金。

公司管理的規章制度 篇25

　　為規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據勞動法及其配套法規、規章的規定，結合公司的實際情況，制定本規章制度。

　　總則

　　1、本規章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術人員和普通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規定的從其規定。

　　2、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險和福利等勞動權利，同時應當履行完成勞動任務、遵守公司規章制度和職業道德等勞動義務。

　　3、公司負有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護員工合法勞動權益等義務，同時享有生產經營決策權、勞動用工和人事管理權、工資獎金分配權、依法制定規章制度權等權利。

　　分則

　　第一章、會議制度

　　一、經理辦公會議

　　每半月召開一次，由總經理主持，管理層次人員參加，必要時請有關負責人列席。

　　會議主要內容：

　　1、學習和貫徹政府有關建設工作政策；

　　2、討論年（季）度工作計劃和總結；

　　3、討論公司發展規劃、經營方針、人事勞資與分配等全局性的重大事項。

　　二、工作會議

　　每周召開一次，由總經理主持，副總經理、總工程師及各職能部門負責人和各項目總工作工程師參加。

　　會議內容：

　　1、各部室負責人匯報工作的執行和完成情況；

　　2、傳達上級有關的重要規定和內部的工作措施或決定；

　　3、聽取各種加強管理和改進工作的會議；

　　4、討論存在的主要問題及提出相應的改進措施。

　　三、職工大會

　　每半年召開一次，由總經理主持，全體職工參加，也可有外聘人員參加。

　　會議主要內容：

　　1、職工報告生產經營的完成情況；

　　2、年（季）度的工作計劃、行政總結以及表彰先進等。

　　四、業務會議

　　按各職能部門所規定的業務職責，根據待討論的具體事項，不定期的有總經理、總工程師或部門負責人分別召開，要求對某事項達到同一認識、協調配合和解決問題的目的。

　　各種會議的召開，務須做到事前有準備、事后有記錄，凡總經理召開和主持的會議，其會議工作由綜合部負責；

　　其他各種會議由會議主持人的所在部門負責。

　　第二章、人事管理制度

　　一、職工的使用、考核與晉升

　　公司對所屬人員的調配使用按照學用一致和用其所長的原則，根據工作需要統一調配、雙向選擇，擇優聘用。

　　二、職工的考核

　　1、考核標準、依據及原則

　　職工的考核制度是實行崗位責任制的關鍵，考核職工以德才兼備為標準，以執行各類人員崗位制為依據，堅持客觀公正、民主公開、注重實際的原則。

　　2、考核時間

　　年度考核每年一次，隨年度工作總結一起進行。

　　3、考核內容

　　考核內容包括：德、能、勤、績四個方面，重點考核工作實績。

　　（1）德：主要考核政治、思想表現和職業道德表現；

　　（2）能：主要考核業務技術水平，管理能力的運用發揮，業務技術提高，知識更新情況；

　　（3）勤：主要考核工作態度，勤奮敬業精神和遵守勞動紀律情況；

　　（4）績：主要考核履行職責情況。

　　4、考核組織

　　在年度考核時，設立非常設性的考核委員會或考核小組，負責公司年度考核工作。

　　5、考核方法

　　實行領導與群眾相結合，平時與定期相結合，定性與定量相結合的方法。

　　第三章、檔案管理制度

　　一、公司各部門和項目工作在工作活動中形成的文件材料、照片、盤片、錄像等凡有保存和利用價值的均應作為檔案材料。

　　二、檔案是公司的集體財產，由綜合部負責統一管理和保管。

　　三、所有資料要有專人負責管理，檔案的管理人員，要做好以下工作：

　　1、按檔案類別，制定各類的編號規定；

　　2、嚴格檔案材料的接收手續，仔細檢點移交的歸檔材料并履行移交簽字手續；

　　3、檔案材料的立卷及編制總目錄；

　　4、檔案材料的檢查工具，制定借閱辦法，重視機密文件，要經領導批準后，方可借出；

　　5、做好檔案匯編和利用的統計；

　　6、定期清點檔案，經組織鑒定后銷毀無保存價值的材料。

　　四、凡檔案材料均要求字跡工整、審簽手續齊全，禁用字跡不牢固和易褪色的書寫工具。

　　五、材料的整理與歸檔期限

　　1、行政文書類材料，在完成該項目活動后由專職人員于半月內整理歸檔；

　　2、工程項目工作類的管理和技術性材料，在完成項目合同任務，后項目工作組一個月內整理歸檔。

　　六、保守機密，防止泄露有可能損害本公司利益的資料信息。

　　九、遇到有關人員查尋資料要隨時予以協助。

　　第四章、工程部管理制度

　　一、工程部由主任負責全面工作，對上做好經理安排的所有工作項目，對下做好人員的協調工作，調動各方積極性，充分創造出最大的積極效益。

　　二、部屬各工作人員要嚴格執行國家和省工程建設工作政策、法規、維護國家利益。

　　認真執行國家和省頒布的設計、施工規范、工程質量驗評標準，建筑安裝工程施工技術資料管理規定。

　　三、各專業人員間要團結協作，、密切配合。

　　四、要積極、熱情、主動、誠懇，以第三方的公正立場維護單位和施工單位的正當合理利益。

　　五、堅持原則、秉公辦事、自覺抵制不正之風。

　　六、努力學習工作業務，按時參加每周一次的工作業務學習，不斷提高工作業務水平。

　　七、認真執行工作服務協議，不得從事授權范圍外的工作。

　　第五章、財務管理制度

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉。

　　二、公司設財務部，財務部主任協助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

　　記賬、算賬、報賬必須做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結、近期報賬。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。

　　對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩定，不隨便調動。

　　財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。

　　移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。

　　移交交接必須由建設局財務科監交。

　　七、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　八、銀行賬戶必須遵守銀行的規定開設和使用。

　　銀行賬戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支。

　　第六章、合同管理制度

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律使用本制度。

　　二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。

　　各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。

　　各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。

　　對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

　　八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　十一、處理合同的原則

　　1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準；

　　2、以雙方協商解決為基本辦法。

　　糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛；

　　3、因對方責任引起怕糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯；

　　因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失；

　　因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決；

　　第七章、安全管理制度

　　1、組織安全生產領導小組的活動，定期不定期的開展遵紀守法教育，不斷增強職工的安全生產意識，并經常對工地安全員進行灌輸實施，現場的安全指揮知識；

　　2、負責制定好安全生產管理制度，操作規章制度及各項安全制度，并監督實施；

　　3、領導編制安全技術改造計劃，合理安排安全技改經費，并認真組織實施，保證安全技改經費的及時落實；

　　4、組織創建“安全企業”活動，強化“班組安全建設”工作；

　　5、加強對施工現場的消防設施的檢查管理，及交通復雜的施工現場管理；

　　6、安全員上崗必須經上級主管部門嚴格培訓考核，做到持證上崗；

　　7、牢固樹立安全第一的思想，搞好安全、文明試生產，堅持交接班時必須交清安全情況；

　　8、遵守勞動制度，認真執行安全員工作制度，制止他人違章操作；

　　9、按時檢查，發現問題能自己處理的立即解決，不能解決的立即上報領導，以防事故發生。

　　第八章、質量檢查辦法

　　1、全面貫徹執行國家有關質量管理的方針、政策、法律、法規；

　　2、使質量檢查工作明確職責，嚴格制度，防御為主，充分發揮質量檢查人員的積極作用；

　　3、根據國家規定的技術標準、驗收規范、操作規程和設計要求，在整個施工過程中的各個環節進行全面的檢查和監督；

　　4、及時掌握質量信息，分析質量動態；

　　5、建立樣板制。

　　各工藝按設計要求、規范要求、質量標準，做樣板。

　　以樣板引路，施工中如達不到樣板的.質量，視為不合格產品，要進行返工處理；

　　6、建立三檢辦法。

　　各分包單位、外包隊、施工班組在施工中要按照施工驗收規范進行工序自檢，并認真填寫檢查記錄，凡無“三檢”記錄，上交不及時或不上交的均按該項目未完成論；

　　7、建立工序交接檢制。

　　各工序在自檢的基礎上，工序之間進行交接檢查，并辦理交接手續。

　　上道工序如達不到質量要求或未辦理交接手續，下道工序有權拒絕接收，并不進行下道工序的施工，耽誤的工期和時間由上道工序承擔；

　　8、施工中需要辦理隱蔽、預檢手續的項目必須辦理隱蔽、預檢手續，不辦理手續，下道工序不得施工。

　　風險提示：

　　企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

公司管理的規章制度 篇26

　　一、凡擬成立婚姻介紹機構的，一律由具有法人資格的單位申請，將填好的"江蘇省婚姻介紹機構申請登記審批表"及驗資證明報所在縣(市)、區民政部門審查同意后，逐級上報省民政廳審批，經批準后憑"江蘇省婚姻介紹經營許可證"到當地工商行政管理部門登記注冊，方可經營。

　　二、本著提高質量，控制數量的原則，每個縣(市)、區原則上只辦一個婚姻介紹所，省轄市可辦1-2個，為轄區內群眾服務，介紹所不得設立分支機構。各縣(市)、區民政部門應會同公安、工商部門對轄區范圍內的無證婚姻介紹所進行取締。

　　三、各婚姻介紹所的收費標準須經當地物價部門審核批準，要公開服務項目，向征婚者出具正規發票，建立健全財務管理制度。

　　四、婚姻介紹所更換辦公地點及法人代表須報縣、市兩級民政部門批準，并報省民政廳備案。凡經批準的介紹所應自批準之日起3個月內開業;經營滿3年的應重新更換許可證，否則取消經營資格。婚姻介紹許可證不得轉讓。

　　五、不得利用報刊、雜志、廣播、電視等新聞媒體作虛假言行。禁止搞虛假相親、嚴禁辦理涉外、涉港、澳、臺婚姻介紹，嚴禁借婚姻介紹名義騙婦女。

　　六、征婚者必須無配偶，申請時應出具本人戶口和身份證，如實填報自己的'工作單位、家庭地址和經濟狀況等。介紹所對征婚者的情況必須認真審查，對材料檔案妥善保管，做到安全、保密。加強防范意識，嚴防有人利用征婚搞違法活動。

　　七、對不按婚姻介紹所管理規定辦事、年度檢查不合格的介紹所，民政部門可限期整改、處罰直至撤銷。其中情節嚴重造成不良后果的可依法追究當事人的刑事責任。

　　八、婚姻介紹所應認真學習、積極宣傳婚姻法律法規，提高服務水平，把社會效益放在第一位。要把婚姻介紹所辦成社會主義精神文明的窗口。

　　婚姻介紹管理辦法

　　第一條 為了加強婚姻介紹管理，規范婚姻介紹服務行為，保護當事人的合法權益，根據《中華人民共和國婚姻法》及有關法律、法規之規定，結合本市實際，制定本辦法。

　　第二條 凡在本市行政區域內從事婚姻介紹服務的組織及其從業人員和征婚當事人，均應遵守本辦法。

　　第三條 在本市行政區域內從事有償婚姻介紹服務，應當成立婚姻介紹機構。

　　在本市行政區域內從事無償公益性婚姻介紹服務活動，應當事先向婚姻介紹行政主管部門備案。

　　第四條 婚姻介紹服務和征婚、應征，應當堅持自愿、誠實、信用、守約的原則。

　　婚姻介紹服務，應當充分尊重征婚當事人的意志。

　　第五條 市人民政府民政部門是全市婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的行政主管部門。

　　縣、區人民政府民政部門負責本轄區內婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的日常管理工作。

　　第六條 市民政部門對婚姻介紹機構的設置，應當進行合理規劃、科學指導、總量控制。

　　民政部門在對婚姻介紹機構及婚姻介紹服務活動的管理中，應當嚴格履行法定職責，堅持依法管理，加強監督檢查，及時糾正和查處違法行為。

　　民政部門應當對婚姻介紹機構從業人員進行業務培訓。

　　民政部門應當認真受理婚姻介紹機構和征婚當事人的有關投訴，維護其合法權益，并為婚姻介紹機構及公益性婚姻介紹服務活動提供必要的服務。

　　第七條 成立婚姻介紹機構，應當具備下列條件：

　　(一)有固定的服務場所和相應的辦公設施;

　　(二)有三名以上經民政部門業務培訓的從業人員;

　　(三)從業人員品行良好、作風正派，熟悉有關法律、法規、規章和政策規定;

　　(四)有完善的機構章程和健全的內部管理制度;

　　(五)符合其他法定條件。

　　第八條 成立婚姻介紹機構，應當向民政部門提出書面申請，并提交下列證件和材料：

　　(一)工商行政管理部門核準的機構名稱;

　　(二)從業人員花名冊及有效身份證件;

　　(三)主要負責人戶籍所在地街道辦事處或鄉、鎮人民政府的介紹信;

　　(四)服務場所的產權證明或租賃合同;

　　(五)機構章程草案和有關內部管理制度。

　　第九條 成立婚姻介紹機構，應當先報縣、區民政部門審核。縣、區民政部門應當自接到申請之日起五日內提出審核意見，對符合條件的報市民政部門審批;對不符合條件的，向申請人作出書面答復并說明理由。

　　市民政部門應當自接到縣、區民政部門的審核意見之日起十日內作出決定，對符合條件的予以批準并發給相應證明;對不符合條件的不予批準并書面答復，說明理由。

　　取得市民政部門核發的婚姻介紹機構批準證明的，按國家規定到工商等相關部門辦理注冊登記等有關手續。

　　第十條 婚姻介紹機構變更名稱、住所和主要負責人等主要登記事項，或者分立、合并以及停辦的，應當先報民政部門審核同意后按國家有關規定到工商等相關部門辦理有關手續。

　　第十一條 婚姻介紹機構應當遵守下列規定：

　　(一)禁止為未達到法定婚齡者或有配偶者進行婚姻介紹;

　　(二)禁止從事涉外和港、澳、臺同胞及華僑的婚姻介紹服務活動;

　　(三)不得為無有效證件或證件不全的征婚人和應征人進行婚姻介紹;

　　(四)不得同時為兩個以上征婚人或應征人介紹同一個應征人或征婚人。

　　第十二條 婚姻介紹機構進行婚姻介紹服務，應當遵守下列規定：

　　(一)對要求提供婚姻介紹服務的征婚當事人進行登記并辦理登記手續，登記手續必須由征婚當事人本人辦理;

　　(二)婚姻介紹登記服務期限為一年，從辦理征婚登記手續之日算起;

　　(三)在婚姻介紹登記服務期限內，按照征婚當事人的合理要求提供認真、良好服務，不得只收費不服務或者敷衍推諉;

　　(四)為征婚當事人保守秘密，不得向非婚姻介紹服務對象泄漏征婚當事人的登記事項或向其他征婚當事人告知征婚當事人明確表示不能告知的有關事項;

　　(五)對在婚姻介紹登記服務期限內未介紹成功的，服務期滿后撤銷登記，退還征婚當事人的所有資料和有關證件;征婚當事人要求繼續提供婚姻介紹服務的，按本條規定重新進行登記并提供服務。

　　第十三條 婚姻介紹機構在進行婚姻介紹服務活動時，應當公示辦事程序、各項工作制度、從業人員身份及收費項目和標準。

　　婚姻介紹機構應當嚴格按照價格行政主管部門核定的收費項目和標準收費，不得超范圍、超標準收費。

　　第十四條 婚姻介紹機構應當認真核查征婚當事人的身份、婚姻狀況及其他基本情況。

　　第十五條 征婚人應當向婚姻介紹機構提交本人戶口、身份證和婚姻狀況有效證明，并如實提交本人工作、經濟收入、居住條件、子女撫養等其他基本情況資料。

　　第十六條 市民政部門應當對婚姻介紹機構進行年度審核。

　　婚姻介紹機構應當在每年第四季度持有關材料到市民政部門辦理年度審核手續。

　　第十七條 未經市民政部門批準成立婚姻介紹機構，擅自進行有償婚姻介紹服務的，由民政部門責令停止活動，并處以20__元以上10000元以下罰款。

　　第十八條 婚姻介紹機構違反本辦法規定，有下列行為之一的，由民政部門責令限期改正，予以警告，并可處以1000元以上5000元以下罰款：

　　(一)為未達到法定婚齡者或有配偶者進行婚姻介紹的;

　　(二)從事涉外和港、澳、臺同胞及華僑婚姻介紹服務活動的;

　　(三)為無有效證件或證件不全的征婚人和應征人進行婚姻介紹服務的;

　　(四)同時為兩個以上征婚人或應征人介紹同一個應征人或征婚人的。

　　第十九條 婚姻介紹機構違反本辦法規定，有下列行為之一的，由民政部門責令限期改正，予以警告，并可處以500元以上20__元以下罰款：

　　(一)婚姻介紹機構變更主要登記事項或者分立、合并以及停辦，未按規定程序報民政部門審核同意的;

　　(二)為代理他人征婚或應征者辦理征婚登記手續的;

　　(三)在婚姻介紹登記服務期限內不按征婚當事人的合理要求提供婚姻介紹服務的;

　　(四)違背征婚當事人意志或違反約定泄漏征婚當事人秘密的;

　　(五)不公示辦事程序、工作制度、從業人員身份及收費項目和標準的;

　　(六)不接受市民政部門年度審核的。

　　第二十條 征婚當事人在征婚和應征登記時，故意隱瞞個人真實情況、提交虛假資料的，由民政部門處以200元以下罰款;給婚姻介紹機構或他人造成損害的，應當承擔相應的法律責任;情節嚴重構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

　　第二十一條 當事人對民政部門依照本辦法作出的行政處罰不服的，可依法申請行政復議或提起行政訴訟。

　　第二十二條 為從事有償婚姻介紹服務，向民政部門提出成立婚姻介紹機構的書面申請，民政部門拒絕受理或者在規定期限內既不辦理又不給予書面答復的，申請人可依法申請行政復議或提起行政訴訟。

　　民政部門工作人員在婚姻介紹管理工作中玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權的，由所在單位或上級機關給予行政處分;情節嚴重構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

　　第二十三條 本辦法實施中的具體應用問題，由市民政部門負責解釋。

　　第二十四條 本辦法自發布之日起施行。

　　婚介服務流程

　　收集信息：我們將要求所有申請人提供相應的身份證明原件以及各種資格認證原件，并留下復印件備案，申請人須按照婚介的統一要求如實填寫個人信息表(個人信息表中將包括基本信息和婚介的免責聲明)，并同時簽訂對所提供的信息真實性負責的法律文件。

　　核實信息：根據申請人提供的信息婚介將認真核對，并且驗證其提供的各種證件的真偽，

　　整理信息：根據申請人的申請，婚介將會員資料加以分類歸檔，尊重和保護會員的個人隱私。婚介承諾不出售、交換會員個人信息;未經授權不濫用任何會員個人信息，不將會員的個人信息提供給第三方，婚介將采取必要措施確保會員個人密碼和信息的安全。

　　審批會員：經過核實，符合婚介要求的申請人將成為正式會員，同時婚介與其簽訂個人資料授權使用聲明。經過核實被確認為無效信息的申請人，婚介將拒絕批準其為會員，同時保留其不良記錄，其個人資料將如實返還。 會員權利：所有會員從被確認為會員之日起，都將被視為最尊貴的客戶，敬請 接受婚介提供的各項卓越服務，具體服務參見基本客服項目、自助式客服項目以及個性化客服項目。

公司管理的規章制度 篇27

　　第一條領導

　　1、安全工作是一切經濟工作的生命線，公司主管安全的領導必須親自抓，做到全面按國家及市技監局相關安全規范及標準落實各項要求。

　　2、指定專職安全干部負責公司具體安全工作。

　　第二條專職安全管理人員

　　1、遵照公司的安全方針及安全目標組織落實，對電梯這一特種設備嚴格地按國家的相關規定執行。

　　2、隨時檢查各部門在貫徹公司安全方針及安全目標中的執行情況，對執行堅決正確的人和事予以表彰，對違規的行業進行糾正，對責任人進行批評。對嚴重違章的人員向上級提出處理意見。

　　第三條一般員工

　　員工必須遵守公司所制定的各種安全措施。在工作中遵守安全守則，使每個員工的職責。

　　1.電梯三角鑰匙由專人保管，并僅限有操作資質的人員按規范要求使用;

　　2.各工種應嚴格按公司規定的操作規程作業，不允許有違章行為發生;

　　3.嚴格執行規定的作息時間，不遲到早退。工作時間內，必須嚴守崗位，禁止離崗辦私事;

　　4.堅持持證上崗，無操作證人員嚴禁違章使用電梯及維修電梯;電梯操作人員不得擅離工作崗位;

　　5.在電梯出現故障時要保持鎮靜，穩定乘客情緒，并用呼救電話與外界或電梯修理人員聯系;在故障恢復前應停止使用電梯。

　　zz電梯管理公司(公章)

公司管理的規章制度 篇28

　　一、全體員工必須遵循公司"三優"（優質服務，優美環境，優良秩序）工作標準，以此作為自己在公司一切行為的準則。

　　二、要努力學習本崗位業務知識，提高服務技能。

　　三、保持有序的工作秩序，上、下班不遲到早退，全體員工均應提前三分鐘到崗，上、下班必須到大堂服務臺簽到，不允許代簽、虛簽。

　　四、不在班前和工作時間飲酒，嚴禁在不允許吸煙場所吸煙，不在辦公室、工作場地做與工作無關的事情。杜絕吵架、無理取鬧等不文明行為。

　　五、樹立"研究生（顧客）至上，服務第一"的思想，全體員工必須掛牌上崗，自覺接受研究生（顧客）的監督。

　　六、為研究生（顧客）服務要主動熱情，態度和藹、誠懇，對他們提出的問題，不知道不亂加回答，要主動為客人查詢，不能說"不知道、不懂、不會、不行、沒有"等，敷衍了事。

　　七、要愛護公物、講究衛生。員工要愛護大廈的一切設備，節約水、電和易耗品。要養成講衛生的美德，不隨地吐痰、不亂丟紙屑、煙頭及雜物。要自覺維護大廈的公共衛生。運送滴水垃圾、食物不允許從大堂出入，必須走側門。住集體宿舍的員工要注意房間衛生，房間物品要擺放有序，不能雜亂無章。做到窗明幾凈，四壁無塵，地面清潔。

　　八、各項服務要按有關規定執行。辦事要公道，一視同仁。堅持公開性，提高透明度，除特殊情況經公司經理批準例外，一切按有關規定執行。嚴禁搞遠近親疏，厚此薄彼。

　　九、要有認真的工作態度、嚴格的工作標準和職業道德。工作要有計劃性，處理業務程序有始有終。包括對內對外業務的聯系，票據的送取，款項的回收與付出，善后事情的處理，做到件件有著落，事事有回聲。嚴禁辦事虎頭蛇尾，互相扯皮、推諉，拿工作當兒戲。

　　十、全體員工要有一盤棋思想。自覺服從領導，發揚團結互助精神，補位到需要人手的崗位或工作，共同把大廈的服務工作做到位，提高服務水平。

　　十一、除正常休息（含串休），因事請假必須到辦公室辦理請假手續，回來后及時銷假。

公司管理的規章制度 篇29

　　第一章 工作時間的規定

　　一、執行 工作工時制，每周工作不超過40小時。

　　二、實行標準時工作制，每天工作8小時，每周工作40小時。實行計算綜合工時制，每周實際工作時間不應超過總法定標準工作時間(每周40小時)，實行計算綜合工時制的公司可以采用集中工作、集中休息、輪休調休等適當方式，確保勞務人員的身體健康和工作任務的完成。國家法定節假日公司安排勞務人員工作的，支付勞務人員基礎工資300%的勞動報酬。公司延長工作時間平均每月不得超過36小時。

　　三、凡每周超過40小時或節假日加班者應以書面形式，報 部和人力資源部批準后方可按照加班制度領取加班工資或調休(倒休)，加班工資按照國家相關規定標準執行。未經過某某公司批準的延長工作時間、公休日和節假日加班者，視同個人行為，某某公司一律不予認可，不支付加班工資或調休(倒休)。

　　第二章 勞動紀律

　　一、勞務人員上班期間應遵守某某公司《人力資源管理制度》中〈員工行為規范管理〉、〈勞動紀律的規定〉的有關規定。上班不得遲到或早退，若臨時有事須提前打電話給部門領導請假。調休、請假須提前兩天，否則一律不予批準。

　　二、勞務人員無正當理由不上班就是曠工行為，應扣發工資。有下列情況之一者,均按曠工論處：

　　1、沒有請假或請假未準而不上班者。

　　2、工作時間擅自離崗者。

　　3、假滿未歸，又未續假者。

　　4、編造請假理由，偽造、涂改證明騙假者。

　　三、勞務人員應具有良好的職業道德，不做詆毀公司形象的事，不得私自擔任或臨時負責其它公司產品的銷售工作，不得兼職。一經發現上述行為，按公司規定予以處理并退回勞務公司。

　　四、勞務人員因個人原因辭職，應提前30天書面告知公司，并在市場、銷售部門辦理辭職手續，并告知人力資源部和勞務公司。

　　五、當顧客或商超人員對勞務人員的服務或其他行為進行投訴時，某某公司調查落實，如情況屬實，將按相關規定做出處理告知勞務公司。

　　六、商超對所在勞務人員的處罰由勞務人員本人承擔。

　　七、遵守國家的法令法規和用人、用工單位及商家的規章制度，愛護國家和公司的財產。

　　八、勞務人員應服從市場、銷售及商超管理，接受并遵守工作地點的管理制度，認真高效完成公司交給的工作任務。

　　九、勞務人員有義務保守公司的商業秘密，不得以任何形式向公司外的單位、個人披露、泄露、隱喻、暗示提供本公司商業秘密。

　　十、根據《勞動合同法》的相關規定，我公司要求勞務人員在工作一個月內與勞務公司簽定勞動合同，如不按規定時間簽定勞動合同視同自動辭職。

　　第三章 違反勞動紀律處理辦法

　　一、上班不得遲到或早退，若臨時有事須提前打電話給部門領導請假。調休、請假須提前兩天，否則一律不予批準。在未請假的情況下遲到或早退在半小時之內者給予書面檢查和口頭警告處分一次，并且處以20元的處罰，超過半小時者不滿半天的當天按事假處理。(事假一天罰100元)，一年內累計事假超過五天者退回勞務公司。未經請假或請假不批后，半天以上者當天按曠工處理，(曠工一天罰150元)一年內累計曠工超過三天者退回勞務公司。

　　二、擅自使用公司促銷產品或為自己謀利，違者根據情節扣罰100-1000元并按公司員工獎懲制度有關規定處理且退回勞務公司。

　　三、不服從上級領導工作安排者，視情節輕重給予處罰50元-500元，直至辭退。

　　四、尊重領導和同事，不得跟領導和同事發生爭吵，要理性面對問題。否則視情節嚴重程度給予處罰50元-500元，直至辭退。

　　五、勞務人員做好本職工作以外，每天下班前做好各自的貨物管理和衛生清理，若違反規定給予口頭警告或書面檢查處理并予以100元以內的經濟處罰。

　　六、勞務人員應該掌握本商超或工作地點的商品銷售信息，防止商品出現斷貨或信息不暢等問題，如果出現問題要及時反饋信息，不反饋信息或者反饋不及時者，視情節輕重給予100元-500元處罰，直至辭退。

　　七、公司勞務人員不得兼職，一經發現立即辭退，影響公司經濟損失的，照價賠償。

　　八、勞務人員在上班時間內不得消極對待工作或對公司政策有抵觸情緒，一經發現立即辭退，影響公司經濟損失的，照價賠償。

　　九、勞務人員擅自離職，沒有交接工作，扣除當月全部工資或工作交接不清楚，損害公司利益的，扣除當月全部工資(行為觸犯國家法律的交由公安機關追究刑事責任)。

　　十、勞務人員拒不服從工作調動者，予以辭退并退回勞務公司。

　　十一、發現勞務人員向公司外的單位、個人披露、泄露、提供本公司商業秘密行為的，立即退回勞務公司，情節嚴重的，賠償公司直接和間接損失，觸犯國家法律的，追究刑事責任。

　　十二、因違反國家法律而被當地公安司法機關拘審、勞教、判刑者某某公司予以辭退，由勞務公司處理。

　　第四章 培訓

　　一、為了提高勞務人員的專業知識和服務質量，某某公司將會不定期給勞務人員進行培訓。屬于針對勞務人員個人專項培訓，可以與勞務人員訂立協議，約定服務期。每服務一年核減培訓費用的50%。

　　二、勞務人員違反服務期約定的，應當按照雙方約定向公司支付違約金。違約金的數額不得超過公司提供的培訓費用。公司要求勞務人員支付的違約金不得超過服務期尚未履行部分所應分攤的培訓費用。

　　三、有下列情形之一，公司與勞務人員解除約定服務期的勞動合同的，勞務人員應當按照勞動合同的約定向公司支付違約金：

　　1、勞務人員嚴重違反公司和所在商超的規章制度的。

　　2、勞務人員嚴重失職，營私舞弊，給公司和所在商超造成重大損害的。

　　3、勞務人員同時與其它用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的。

　　第五章 薪酬考核制度

　　一、薪酬的組成

　　薪酬的組成

　　1、工資：崗位工資+績效工資-三險-稅=2500元。

　　2、保險：公司按國家規定給勞務員工上養老、醫療、失業保險，具體由勞務公司操作。

　　薪酬組成的部分:崗位工資、績效工資，依據本崗位的要求，崗位工資定為1000元。績效工資根據公司CRG相關崗位設定，三險(養老保險、失業保險、醫療保險)及個人所得稅按國家有關規定進行繳納。

　　上崗前，某某公司和勞務公司對勞務人員宣講薪酬政策，勞務人員認可后簽訂勞動合同。

　　二、 加班工資的處理

　　經過x公司批準的節假日加班，可以計算加班工資。公式是：節假日加班工資按崗位工資÷21.75天×加班天數×300%。

　　經過x公司批準的平均超過每周綜合工時40小時的部分，在一個周期內(一年)又無法調休(倒休)的，按加班工資處理，公式是：加班工資崗位工資÷21.75天×加班天數×200%。

公司管理的規章制度 篇30

　　一、總則

　　第一條 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

　　二、工資結構

　　第三條：員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

　　第四條：工資包括：基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。

　　第五條：固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40％。

　　第六條：績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0－60％。

　　第七條：員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定后報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報人力資源部審核、總經理審批后予以發放。

　　第八條：員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

　　三、工資系列

　　第九條：公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、營銷五類工資系列。

　　第十條：管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

　　第十一條：職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

　　第十二條：項目管理工資系列適用于各項目經理及項目部成員。

　　第十三條：生產工資系列適用于生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。

　　第十四條：營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。

　　第十五條：員工工資系列適用范圍詳見下表1

　　表1

　　四、工資計算方法

　　第十六條 工資計算公式：

　　應發工資=固定工資+績效工資

　　實發工資=應發工資－扣除項目

　　固定工資=工資總額×40％

　　績效工資=工資總額×60％×績效工資計發系數（0-1）

　　第十七條：工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區當年度最低生活保障標準執行；試用期員工工資參照附件1《試用期員工工資標準表》。

　　第十八條：績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與待崗員工不享受績效工資。績效工資確定方法見表2。

　　表2：

　　第十九條：職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門經理考核由其主管副總負責；項目部成員考核由其項目經理負責。考核成績和計發系數每月8號前上報至人力資源部。

　　注1：原則上管理層工資由公司承擔，若管理層人員兼任項目經理，則其基本工資由公司承擔，績效工資由項目部承擔。

　　注2：總經理績效工資計算方法：總經理月績效工資＝項目經理月平均績效工資×1.5。總經理的收入原則上最高限額為5500元。副總經理兼任項目經理時績效工資原則上按其負責的項目的經營情況確定其月績效工資。