企業項目資金管理制度（通用3篇）

企業項目資金管理制度 篇1

　　第一章、總則

　　第一條、為規范項目投資運作和管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化、規范化、程序化，特制定本制度。

　　第二條、公司及各成員企業在進行各項目投資時，均須遵守本制度。

　　第三條、公司及各成員企業的重大投資項目應由行政辦公會議決定可行性方案申報公司董事會審議。董事會批準項目，由投資單位總經理或項目負責人組織實施。

　　第四條、所有投資項目在報批立項之前，有關人員應負有保密責任。

　　第二章、項目的初選與分析

　　第五條、各投資項目的選擇應以公司的戰略方針和十年規劃為依據，符合國家或國際產業導和公司投資結構平衡政策。

　　第六條、投資項目的選擇應經過充分調查并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠和有效。

　　第七條、投資項目的建議書和可行性研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審，不得越級上報。

　　第三章、項目的審批與立項

　　第八條、投資項目的審批權限，由公司總經理審批后報公司董事會審批立項。

　　第九條、所有投資項目，由公司投資管理部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司分管領導審核，然后按項目審批權限呈總經理或行政辦公會議直到董事會會議，進行復審或全面論證。

　　第十條、由公司總經理主持項目論證會，對項目的合法性、前期工作內容的完整性、基礎數據的準確性、財務預算的.可行性及項目規模、時機等因素進行實地考察，或聘請專家小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大項目，由行政辦公會議或董事會審批立項。

　　第四章、項目的組織與實施

　　第十一條、實行項目經理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，委派人對總經理負責;公司投資管理部對項目建設進行歸口管理，并對項目建設過程進行跟蹤調查、分析和監督。

　　第十二條、各投資項目的業務班子由項目負責人負責組建，報實施單位總經理核準;項目經理對項目的實施情況負完全責任。

　　第十三條、投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報審批核準。

　　第十四條、由項目負責人書面報告投資項目變更理由，按報批程序及權限報送公司有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

　　第十五條、項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經濟損失的，應追究其個人責任。

　　第十六條、投資項目的中止或結束。項目負責人及相應機構應及時總結清理項目情況，并以書面形式報至公司，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關手續。

　　第五章、考核與獎懲

　　第十七條、項目投產運行后，效益良好，對立項部門和個人、建設部門和個人追加獎勵。

　　第十八條、實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可行性研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的，將視情節給予撤職、降級、扣發工資、獎金等處理。

　　第六章、附則

　　第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法，交公司行政辦公會議議研究決定。

　　第二十條、本制度自頒布之日起實施。

企業項目資金管理制度 篇2

　　一、建筑工程項目管理制度

　　建設工程項目管理制度，建設工程項目的全壽命周期包括項目的決策階段、實施階段和使用階段(或稱運營階段，或稱運行階段)。從項目建設意圖的醞釀開始，調查研究、編寫和報批項目建議書、編制和報批項目的可行性研究等項目前期的組織、管理、經濟和技術方面的論證都屬于項目決策階段的工作。

　　二、建設工程管理的任務內容

　　建設工程管理一般包括如下內容：

　　1.確定項目實施的組織；

　　2.確定和落實建設地點；

　　3.確定建設任務和建設原則；

　　4.確定和落實項目建設的資金；

　　5.確定建設項目的投資目標、進度目標和質量目標等。

　　三、建設工程管理措施

　　1、完善筑工程管理相關法律法規

　　在完善建筑工程管理的法律法規方面，首先國家應該給予積極的響應和支持，積極商討和出臺新的相關法律法規，并確保其能夠有效實施和落實，為工程管理質量的提高提供逐步完善的法律法規。同時，各個地區政府也應積極出臺相關政策，強化專業工程項目管理，硬性規定管理范圍，嚴格項目管理企業的專業化和職業化，從而確保建筑工程項目的管理工作逐漸規范化、科學化。

　　2、提高員工的綜合素質

　　建筑施工企業應當定期或者不定期的組織員工培訓，積極的開展繼續教育，全面的將員工素質提高。此外，還應當做好技術交底工作，在分項工程每一道工序開始施工之前，工程的項目部負責人應當及時的參與到施工人員及管理人員的技術交底和安全交底工作中去，對圖紙設計、施工程序及成品保護、程序的交叉配合，都必須進行詳細的交底，交底的內容主要包括設計變更、質量標準、施工方案、規范要求、技術安全措施等，使全體施工人員均可以掌握與了解相關要求和技術，同時做好交底記錄。

　　3、完善進度協調工作

　　也就是說要對所有參與工程建設的單位或團體進行協調，從建設單位、承包單位、分包單位-----彼此加以協調與搭接，無論在時間上還是在空間上都要進行協調配合，因為所有這些都已經成為非常關鍵的因素，他們之間相互制約、相互影響。一定要加強對所有單個項目工程內部的施工關系的協調，只有這樣才能有效維持工程建設順序，確保工程如期完成。

　　4、對原材料的質量控制

　　對建筑材料的質量控制應采用“三把關，四檢驗”的制度，即材料供應人員把關，技術質量檢驗人員把關，操作使用人員把關；檢驗規格，檢驗品種，檢驗質量，檢驗數量。

　　5、完善招投標辦法

　　各建設主管部門應根據《建筑法》對將要投票的項目從立項、投標至開工、施工及竣工驗收全過程嚴格實行監督管理，依法維護建筑施工企業的利益。

　　6、重視建筑工程的核算

　　建立科學的核算管理體系；參與項目的全過程管理，將財務管理的位置前移；對于已竣工的工程，要及時辦理工程（預）轉資。只有對工程核算進行完善和創新，形成系統嚴密并且符合企業實際的工程管理核算體系，才能為企業的發展提供有利的保障。

　　7、重視現場簽證

　　在按照合同條款支付時應該防止過早、過量簽證，特別是合同變更補充協議的簽認須格外謹慎，簽證必須依據相關合同條款衡量，起到相互制約的作用。尤其要重視設計變更與施工圖錯誤，此類簽證只需簽變更或修正的項目，原圖紙不變的勿重復簽證，已經下料和購料的，務必簽寫清楚材料名稱、規格、型號、數量、變更日期、運輸情況、到場情況、成品情況、有無回收或代用等詳細情況。

　　8、加強安全管理

　　在施工場地應加強對操作人員的安全宣傳，確保現場的作業程序穩定，嚴格按照安全規范進行施工。在日程管理中建章立制，完善體系，逐級簽訂安全生產目標責任書。監督人員應檢查和督促施工企業建立健全安全生產責任制和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和安全生產操作規程，完善安全保障體系。

企業項目資金管理制度 篇3

　　第一章總則

　　第一條為切實加強建設工程投資管理，規范運作，促進項目按時交工驗收、竣工達產達效，根據國家《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等有關規定，結合公司實際，制定本辦法。

　　第二條凡屬集團有限公司投資建設的工程項目（包括小型技改和民建項目）均須及時辦理工程交工、竣工驗收手續。其中投資在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，在達到竣工驗收條件后一年內辦理竣工驗收手續；投資額在5000萬元以內，由公司項目主管部門批準立項的，根據項目性質及投資規模，可以由交工驗收代替竣工驗收。

　　第三條竣工驗收的主要綜合性資料包括：經主管部門批準的.項目可行性研究報告、環境影響環評報告、初步設計、施工單位中標通知書、設備中標通知書、施工合同、技術設備合同和說明書、有相應資質的工程造價咨詢有限公司出具的竣工決算審計報告、國家有關標準規范等相關文件。國債專項資金項目還須有國家重點技術改造項目批文和資金計劃。

　　第四條施工主管部門負責項目交工驗收；規劃部負責項目竣工驗收、項目后評估的組織、考核等管理工作；各有關部門應嚴格按規定按時完成各項任務。

　　第二章交工驗收

　　第五條交工驗收條件

　　項目或項目的子項按施工圖紙內容全部實施完成后，必須在技術竣工（含單體試車）、無負荷聯動試車和負荷聯動試車成功后組織該項目（子項）的交工驗收。

　　第六條交工驗收期限

　　項目（項目的子項）交工驗收期限為具備驗收條件后六個月以內。

　　交工驗收合格后，施工主管部門將項目移交給使用單位（移交的手續），使用單位原則上應無條件接收，項目實施單位仍有義務承擔合同范圍內的整改任務。交工驗收后投資原則上不再進入工程成本。確須增加項目投資進行整改的內容，報規劃部審查，經公司主管領導批準后實施；項目資產已移交機動設備部的，單獨立項。

　　第七條交工驗收組織

　　交工驗收由施工主管部門（技改指揮部或機動設備部等）組織，相關單位參加。

　　第八條交工驗收的一般程序

　　（一）檢查和驗收交工技術資料；

　　（二）鑒定工程質量；

　　（三）處理交工驗收中的有關問題；

　　（四）簽署交工驗收證書；

　　（五）組織交工驗收階段工作總結。

　　第九條組織交工驗收時，施工方應準備好如下資料：

　　（一）交工工程一覽表；

　　（二）材料、半成品、構件合格證；

　　（三）隱蔽工程記錄；

　　（四）施工自檢記錄；

　　（五）設備安裝技術資料；

　　（六）各種按設計規范進行實驗的記錄；

　　（七）質量事故處理資料；

　　（八）材料代用資料；

　　（九）工程竣工圖；

　　（十）未完工程說明。

　　第十條在交工驗收中發現的缺陷或整改事項，由項目主管部門組織相關單位進行界定并明確責任單位，由設計單位提出整改方案，經施工主管部門審查后實施完成。設備缺陷由施工主管部門責成采購部在規定的期限內進行整改完善。

　　第十一條根據項目的特點，在交工驗收階段，對不影響主體生產的部分可以進行甩項驗收，但必須規定所甩項目的完成限期。

　　第十二條交工驗收通過后，施工主管部門應根據施工合同條款，負責督促施工單位在三個月內整理好項目結算資料，提交施工主管部門審查后及時送交規劃部進行工程結算審核。

　　第十三條交工驗收中的技術竣工、無負荷聯動試車、

　　負荷聯動試車：

　　（一）技術竣工（含單體試車）

　　建筑工程：根據施工合同，按照設計采用的施工技術驗收規范進行技術檢查，合格后即為技術竣工；民用建筑工程在技術竣工合格后即可簽交工驗收證書；工業建筑則可簽建筑工程竣工證書。

　　設備安裝工程：按照設備、設計試車規程進行單體試車，合格后，簽證單體試車合格證書。技術竣工（含單體試車）由施工主管部門組織。

　　（二）無負荷聯動試車

　　單體試車后，需對項目所有工藝、設備進行無負荷聯動試車，合格后，簽訂無負荷試車合格證書。受項目建設性質的限制，無法進行無負荷試車的工程，根據工藝要求，經過通水、通汽（氣）等聯動試車合格后可簽無負荷聯動試車合格證書。無負荷聯動試車由施工主管單位組織。

　　（三）負荷聯動試車

　　按照設計和試車規程向聯動的工藝設備投料，聯動工藝設備按設計要求正常完成生產工藝流程，即表示該設備負荷聯動試車合格，試車組人員在試車記錄上簽字認可。負荷聯動試車合格后，即辦理交工驗收證書，并在5個工作日內正式移交給項目使用單位，由使用單位組織試生產。

　　負荷聯動試車由項目施工主管單位組織，使用單位負責現場調度和安全操作。

　　第十四條工業廠房、建筑物以及消防須提供單獨的驗收證明書。其他未盡事宜，由施工主管部門在交工驗收辦理時另行規定。

　　第三章竣工驗收

　　第十五條竣工驗收條件

　　交工驗收合格項目投入使用后，項目在規定的期限內達產達效或達到項目立項要求，且項目工程結算全部完成的，可組織竣工驗收。

　　第十六條竣工驗收的組織

　　投資額在5000萬元以上、由上級主管部門批準立項的，由規劃部組織進行竣工驗收。重大項目成立竣工驗收小組，驗收小組由公司主管領導主持，規劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、監察審計部、生產管理部、安全環保部、信息自動化中心、公司辦公室、保衛部等部門及使用單位參與，驗收小組的成員組成及職責在項目竣工驗收時另行明確。

　　投資額在5000萬元以下的項目，原則上以交工驗收代替竣工驗收，但所有項目的交工驗收資料及總結材料必須在項目交工驗收合格后三個月內移交規劃部，由規劃部組織設計、財務等部門進行工程項目總結，并提出工程分析報告（包括獎勵考核意見）。

　　第十七條竣工驗收的期限

　　重大項目的竣工驗收在達到竣工驗收條件后一年內完成。

　　第十八條竣工驗收領導小組的職責

　　一）編制竣工驗收工作計劃、工作報告；

　　（二）檢查各部門提交的竣工驗收技術資料；

　　（三）受理竣工驗收申請報告；

　　（四）處理上級部門（驗收委員會）及公司領導交辦的各項事宜；

　　（五）對有關單位的工作完成情況進行監督、考核；

　　（六）向省級主管部門申請竣工驗收。

　　第十九條竣工驗收的一般工作程序

　　（一）收集、整理、檢查各種驗收資料；

　　（二）編寫綜合性資料；

　　（三）提出項目驗收申請；

　　（四）處理驗收過程的有關事務；

　　（五）項目的總體評價（包括考核）；

　　（六）完成原始資料建檔、存檔工作（重要資料須交1份給使用單位存檔）。

　　第二十條辦理竣工驗收前，各相關部門須完成的工作：

　　（一）設計咨詢公司負責完成項目設計情況概述及評價；

　　（二）規劃部負責完成項目概述及投資效益分析；

　　（三）監理公司負責完成監理工作報告；

　　（四）施工主管部門負責提供土建、建筑單位工程質量評定資料、市技術質量監督部門出具的各類特殊設備的使用許可證、施工單位的質量自檢記錄、分項工程的匯總表（按合同分）、建筑工程竣工證書、試車資料，編寫項目施工概述等；

　　（五）建設項目的安全評價、環境評估、勞動衛生、消防驗收分別由職能主管部門負責辦理相關批文；

　　（六）采購部負責提供設備監制資料；

　　（七）由施工主管部門負責組織，生產部、信息與自動化中心、機動部、采購部及使用單位提供試生產規格資料，生產準備、試生產、作業資料，生產工藝流程、機械、電氣、自動化控制設備的質量評定資料，編寫設備考核、試生產、設備試車報告等；

　　（八）監察審計部負責完成項目審計報告；

　　（九）財務部負責完成項目財務決算報告；

　　（十）公司辦公室負責辦理檔案資料的清理工作，并辦理項目檔案驗收。

　　第二十一條重大項目竣工驗收的工程結算，由財務部、監察審計部委托相關審計部門對其進行審計，并出具審計意見。

　　第二十二條上級部門主持的項目的竣工驗收，須在限期內整改的內容，由責任單位在規定的時間內完成整改。

　　第二十三條設立竣工驗收專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），專款專用，主要用于竣工驗收工作中的資料準備、加班等費用，由項目驗收小組掌握控制。在竣工驗收中所發生的業務、辦證費用，據實列入工程成本。

　　第四章項目后評估

　　第二十四條項目后評估條件

　　項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。

　　第二十五條后評估的組織

　　由規劃部組織進行后評估。公司成立后評估工作小組，由公司主管領導主持，規劃部組織，財務部、設計咨詢有限公司和相關外委設計單位、技改指揮部、機動設備部、采購部、生產管理部、安全環保部、能源中心、技術中心、市場部、銷售部、公司辦公室、保衛部、社會事業部等部門及使用單位參與，后評估工作小組的成員組成及職責在項目后評估時另行明確。

　　第二十六條后評估的時間

　　項目在辦理竣工驗收后組織后評估工作。

　　第二十七條后評估工作領導小組的職責

　　（一）編制后評估工作計劃、工作報告；

　　（二）檢查各部門提交的后評估技術資料；

　　（三）對有關單位的工作完成情況進行監督、考核。

　　第二十八條后評估的一般工作程序

　　（一）收集、整理、檢查各種驗收資料；

　　（二）編寫綜合性資料；

　　（三）處理后評估過程的有關事務；

　　（四）項目的總體評價（包括考核）。

　　第二十九條項目后評估模板及責任單位

　　（一）投資項目審批流程及審批的主要內容（規劃部）

　　1、投資項目履行的審批流程簡述；

　　2、投資項目審批主要內容簡述，包括：

　　（1）項目總投資(含：工程靜態總投資、建設期利息、鋪底流動資金)

　　（2）項目主要建設內容

　　（3）項目建設周期

　　（4）項目投資效益

　　（5）項目產品市場的主要結論

　　（二）項目實際建設情況（總體描述：技改部）

　　1、項目投資完成情況及資金籌措情況（財務部、規劃部）

　　2、項目實施進度及主要建設內容完成情況（技改部）

　　3、項目實際招投標情況，包括：工程設計、工程建設、設備采購及建設所需材料的招投標情況（企業管理部、采購部）

　　4、項目工程監理情況（技改部）

　　5、項目單體工程交工驗收及熱負荷試車情況（技改部）

　　6、項目建設質量控制情況及效果（技改部）

　　（三）項目投產達產情況（總體描述：使用單位）

　　1、項目主體設備運行狀況（機動部）

　　2、產量完成情況（生產使用單位）

　　3、產品品種完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）

　　4、技術經濟指標完成情況（技術中心為主，生產使用單位為輔）

　　5、節能環保執行情況（能源中心，安全環保部）

　　6、產品市場銷售現狀及未來發展趨勢（銷售部）

　　（四）項目竣工驗收情況（總體描述：規劃部）

　　1、項目驗收單位及驗收日期（規劃部）

　　2、項目驗收報告的主要結論（規劃部）

　　3、項目驗收報告提出的主要完善建議（規劃部）

　　（五）項目財務運行情況（總體描述：財務部）

　　1、生產總成本及單位成本完成情況（財務部）

　　2、經濟效益指標完成情況（財務部為主，使用單位為輔）

　　3、項目對全廠財務運行的影響情況（財務部）

　　（六）對項目的總體評估（總體描述：規劃部）

　　1、對項目審批流程的評估（規劃部）

　　2、對項目總投資及建設周期完成情況的評估（規劃部）

　　3、對項目建設內容完成情況的評估（規劃部）

　　4、對項目招投標執行情況的評估（企業管理部）

　　5、對項目工程監理情況的評估（技改部）

　　6、對項目竣工驗收情況的評估(規劃部)

　　7、對項目投產運行情況的評估（生產管理中心）

　　8、對項目節能環保效果的評估（能源中心）

　　9、對項目消防、勞動安全及工業衛生的評估（保衛部、安環部、社會事業部）

　　10、對項目財務運行情況的評估（財務部）

　　11、對項目產品市場的評估（市場部）

　　12、項目對全廠財務運行情況的評估（財務部）

　　（七）后評估結論（技術中心、生產管理部、使用單位、規劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）

　　（八）建議（技術中心、生產管理部、使用單位、規劃部、技改部、機動部、銷售部、市場部、財務部等單位及相關人員）

　　第三十條設立后評估專項管理費用（一般為項目總投資的0.5-1.0‰），專款專用，主要用于后評估工作中的資料準備、加班等費用，由項目后評估工作小組掌握控制。在后評估中所發生的業務、辦證費用，據實列入工程成本。

　　第五章獎勵與考核

　　第三十一條未按照交工、竣工驗收領導小組或驗收組織部門、后評估工作小組的工作計劃，在規定時間內完成竣工資料的準備及辦理好各專項竣工驗收的，考核相關責任人1000元/項。

　　第三十二條在項目立項依據齊全、內容完整的情況下，各專項竣工驗收和項目的竣工驗收被政府主管部門責令整改，并被處以罰款的，所罰款項由責任單位承擔，并對責任單位進行通報批評，同時列入該單位主管領導業績考核范圍。

　　第三十三條在規定時間內，按計劃順利完成各項任務的，由組織單位提出獎勵方案，經公司領導批準同意后，對參與工作的各部門實行獎勵，在項目中列支。

　　第三十四條后評估報告為項目管理的主要考核依據。

　　第六章附則

　　第三十五條大修工程以及子公司固定資產投資項目的竣工驗收管理，參照本辦法執行。

　　第三十六條總承包的項目竣工驗收在總承包合同中予以規定。

　　第三十七條本辦法由規劃部負責解釋。