制度管理規(guī)定（精選35篇）

制度管理規(guī)定 篇1

　　一、目的

　　規(guī)范項目鑰匙管理工作，確保鑰匙的清晰、完整。

　　二、業(yè)務范圍

　　業(yè)主委托鑰匙、返修鑰匙的管理（入住及日常管理階段）。

　　三、職責

　　1、管理處經理負責監(jiān)督客服組鑰匙日常使用和管理情況。

　　2、客服負責人負責業(yè)主長期存放鑰匙的監(jiān)督及日常管理。

　　3、鑰匙管理員負責業(yè)主委托管理鑰匙、空置房鑰匙（未售房屋及未辦理入住）及返修鑰匙的保管及日常管理。

　　四、工作程序

　　（一）、業(yè)主委托長期保管的鑰匙

　　1、業(yè)主委托物業(yè)長期保管其房間鑰匙以備出租或應急之時用時，應由物業(yè)客服組前臺負責核對確認后進行保管，客服組應設立專門地點存放業(yè)主委托物業(yè)存放的鑰匙（專人保管），同時登記《業(yè)主鑰匙寄存登記表》。

　　2、業(yè)主因某種原因需更換門鎖，應及時將新更換的門鎖鑰匙送至物業(yè)保存，原鑰匙業(yè)主領回。未及時送至備用鑰匙至物業(yè)的一切責任由業(yè)主承擔，客服組前臺必須催促業(yè)主及時送備用鑰匙。

　　3、如果有特殊情況需動用業(yè)主的寄存鑰匙，需經客服負責人或物業(yè)經理批準并及時與業(yè)主取得聯(lián)系，說明情況。在《業(yè)主日接待表》上登記，同時登記《業(yè)主鑰匙寄存登記表》，使用完畢后及時送回客服組存放。業(yè)主寄存鑰匙的管理原則是“誰管理、誰負責”，鑰匙保管人必須跟蹤整個鑰匙借出管理過程和填寫《業(yè)主鑰匙寄存登記表》，并負責鑰匙回收，同時必須將業(yè)主鑰匙借出的詳細情況，完整填寫在《業(yè)主日接待表》上。

　　4、非業(yè)主本人領取鑰匙時，需憑身份證或者業(yè)主委托書領取鑰匙，客服前臺需保留領取人身份證或者業(yè)主委托書，然后與業(yè)主取得聯(lián)系，說明情況經其同意后，方可辦理相關手續(xù)。并在《業(yè)主日接待表》上登記問詢時間。

　　5、借出鑰匙數(shù)量、樓、棟、房號必須與收回的數(shù)量、樓、棟、號相一致，若發(fā)現(xiàn)借出與收回不符或造成鑰匙丟失，鑰匙管理員有權追究當事人的責任。

　　6、鑰匙管理員每天下班前必須對鑰匙進行一次清點，如發(fā)現(xiàn)問題及時向負責人報告。

　　7、當接到鑰匙丟失或者鑰匙損壞的報告時，客服負責人應馬上請示物業(yè)經理，然后與業(yè)主取得聯(lián)系，征得同意后，采取補辦鑰匙或者更換鎖芯等措施。并在解決過程中采用防護措施，確保業(yè)主房屋的安全。丟失或者損壞的處理必須在當天處理完畢，并在《業(yè)主日接待表》上登記。

　　8、如客服負責人或者鑰匙管理員休假期間，需將業(yè)主寄存鑰匙管理移交給專人管理，鑰匙管理人應履行客服負責人和鑰匙管理員的相應職責。

　　（二）、返修鑰匙管理

　　1、施工返修單位借用鑰匙時，必須向鑰匙管理員出示相關證明材料和身份證方能辦理借用手續(xù)。

　　2、借出的鑰匙必須在當天下班之前收回，如的確不能收回，鑰匙管理員應將原因報告給客服負責人，并跟進鑰匙使用的整個過程直至鑰匙收回。

　　3、借出鑰匙的.數(shù)量、樓、棟、房號必須與收回的一致。如發(fā)現(xiàn)鑰匙借出與收回不符或造成鑰匙丟失，將追究鑰匙發(fā)放人的責任。

　　4、如發(fā)生鑰匙丟失，應及時上報至客服負責人。

　　5、當接到鑰匙丟失或者鑰匙損壞的報告時，客服負責人應馬上請示物業(yè)經理，然后與業(yè)主取得聯(lián)系，征得同意后，采取補辦鑰匙或者更換鎖芯等措施。并在解決過程中采用防護措施，確保業(yè)主房屋的安全。丟失或者損壞的處理必須在當天處理完畢，并在《業(yè)主日接待表》上登記。

　　（三）注意事項

　　1、非業(yè)主本人需借用鑰匙時，必須經該業(yè)主同意并押下身份證方可發(fā)放，否則一律不外借。

　　2、非本公司中介借用鑰匙看房，必須出示業(yè)主委托書，并交付貳百元人民幣的押金和拾元看房費方可辦理相關手續(xù)。

　　3、如遇突發(fā)事件，須與該業(yè)主取得聯(lián)系確認。進入房屋必須有兩人以上，并做好記錄工作。

　　4、對所有寄存鑰匙必須從嚴管理，做到誰借出誰負責的崗位職責。

　　5、所有鑰匙應建立電子檔，做到實時更新。

　　6、入住階段，如返修鑰匙使用情況較多，務必將使用情況填寫清楚。如業(yè)主將返修鑰匙領走必須在《業(yè)主鑰匙寄存登記表》上簽字。

制度管理規(guī)定 篇2

　　一、目的：

　　為規(guī)范公司考勤管理制度，加強員工組織紀律性，維持公司正常工作秩序，特制定本規(guī)定。

　　二、適用范圍：

　　1、公司生產車間和倉庫等一線員工及臨時工適用本制度第一條至第四條、第五條的2、3項、第六條和第七條。

　　2、各管理部門、市場業(yè)務部門人員及生產部、倉庫等主管以上人員(合同制員工及處于試用期的員工)適用全部條款。

　　三、請假程序：

　　1、公司員工請假，需提前向部門負責人或部門分管領導遞交書面申請，填寫《請假單》，交行政人事部備案，否則請假不予生效;員工休假期滿后，須及時到部門負責人或部門分管領導處銷假，否則按曠工處理。

　　2、員工請假應提前辦理請假手續(xù)，填寫《請假單》。因急事或身體不適臨時請假，應在上班前電話告知部門主管，返崗后補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。

　　四、請假審批權限：

　　1、各管理部門人員和市場業(yè)務部門人員3天(含)以內的請假，由部門負責人審批;請假3天以上、7天(含)以內的，經部門負責人審核同意后，須報部門分管領導審批;請假7天以上須經總經理批準。請假申請經相關領導審批同意后，請假員工須在休假前持《請假單》及時到行政人事部備案，否則請假不予生效。

　　2、各管理部門及市場業(yè)務部門負責人請假3天(含)以內，由部門分管領導審批，請假3天以上須報經總經理批準，并須在休假前及時到行政人事部備案。

　　3、生產部門員工請假在5天(含)以內的，由車間主管負責審批;請假在5天以上、15天(含)以內的，經車間主管審核同意后，由生產部經理負責審批;請假15天以上，須報經部門分管領導(總經理)批準。員工請假經審批同意后，須在休假前持《請假單》及時到行政人事部備案，否則請假不予生效。

　　4、生產部主管請假在3天(含)以內的，由生產部經理負責審批;請假3天以上，須報經部門分管領導(總經理)批準;生產部經理請假，須報部門分管領導(總經理)審批，并在休假前持《請假單》到行政人事部備案。

　　五、請假類別

　　1、病假

　　員工請病假應持區(qū)級以上醫(yī)療單位(或公司指定就診醫(yī)院)出具的診斷證明和病假單辦理請假手續(xù)。休病假期間，公司按員工基本工資的60%發(fā)放工資。休病假半年未能正常上班者，公司將予辦理病退離職手續(xù)。如國家或地方法律法規(guī)另有規(guī)定的，則按相關法律規(guī)定執(zhí)行。

　　2、事假

　　員工請事假必須說明請假事由，填寫《請假單》，按請假申請程序和審批權限經批準后方可離崗。事假的最小請假單位為半天，事假為無薪假(不享受工資、補貼及獎金);請假期間，按事假實際天數(shù)全額扣除相應天數(shù)的工資，年累計事假30天(含)以上者，不享受年終獎待遇;員工連續(xù)請事假滿30天者，公司將與其解除勞動關系。

　　3、工傷假

　　因工負傷需住院的員工，須在指定醫(yī)院就醫(yī)，由該醫(yī)院出具證明，確定其休息時間。工傷假期間的員工工資福利待遇，按國家及上海地方政府有關政策及規(guī)定執(zhí)行。

　　4、婚假

　　員工試用期滿且結婚登記日在本公司入職后的可以享受婚假。員工休婚假，須本人憑結婚登記證，并提前一個月提出申請，公司給予婚假3天;男女雙方若符合晚婚條件(男25周歲，女23周歲)，除享受國家法定3天婚假外，另加晚婚假7天，休假時間連續(xù)計算(包括雙休日)。

　　婚假應在結婚登記之日后半年內一次性休完，逾期不休作自動放棄。婚假期間的員工工資福利待遇不變。

　　5、產假及哺乳假

　　女職工在合同期內生育，其產假及哺乳假按國家及地方計劃生育有關政策執(zhí)行。

　　6、喪假

　　員工的直系親屬(父母、配偶、子女、岳父母、公婆)亡故可享有3天喪假;員工的近親屬(祖父母、外祖父母、兄弟姐妹及本人直接供養(yǎng)的家屬)亡故可享有1天喪假;喪假期間的員工工資福利待遇不變。

　　7、年休假

　　根據(jù)國家規(guī)定，職工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天;已滿10年不滿20年的，年休假10天;已滿20年的，年休假15天，休假期間的員工工資福利待遇不變(聘用及臨時用工人員除外)。根據(jù)公司生產經營的實際情況，員工的.年休假原則上在每年的春節(jié)前后由公司統(tǒng)一進行安排。員工如不服從公司統(tǒng)一休假安排的，作自動放棄休假處理;員工不遵守放假及上班時間規(guī)定，不按要求準時上班的，將按曠工或解除勞動關系處理。

　　六、其它規(guī)定

　　1、為維護員工身心健康，使其以更好的精神面貌投入工作，各管理部門、市場業(yè)務部門人員及生產部、倉庫等主管以上人員原則上每周休息不少于1天。為確保公司正常的生產經營秩序，員工每周休息日在月度內不得進行累積休息;同時，為體現(xiàn)企業(yè)對員工的人性化管理，因工作原因造成休息日(本休)應休未休的，每月可以積休1天在當季內換休使用，逾期作自動放棄，每季度末累計積休天數(shù)不得超過3天，;公司有權根據(jù)生產經營需要以小時、半個工作日、1個工作日為單位合理安排員工提前使用其積休，員工應予理解和支持。生產部門其他員工可根據(jù)生產經營任務安排和計件工作制實行情況，參照本規(guī)定或按另行制定的具體實施辦法執(zhí)行。

　　2、員工必須做到事前請假，事后銷假。因事不能上班時，必須提前1天履行書面請假手續(xù)，如遇特殊情況事先無法辦理請假手續(xù)的，須以電話向部門主管請示并得到批準，事后立即補辦手續(xù)。如未辦手續(xù)擅自離開崗位，或假期屆滿仍未銷假、續(xù)假者，均以曠工論處，曠工1天扣除3天工資，連續(xù)曠工3天或一年累計曠工7天按開除處理。

　　3、各部門負責人、主管及員工請假前均須事先落實本人請假期間的工作代理人，并提前做好工作交接，以確保其崗位及負責的相關工作正常開展。

　　4、員工請假、調休以半天(4小時工作時間)起算，按照先加班后調休的原則，在當月完成，不得累計。一年請假累計不得超過30天(病假、工傷除外)。對于請假超過30天的員工，將作為年度是否給予員工加薪、晉升的重要考核依據(jù)。

　　七、本制度自公布之日起試行，由公司行政人事部負責解釋、修訂和完善。

　　附表：《請假單》

　　上海x有限公司

　　xx年七月二十五日

　　上海

　　x有限公司

制度管理規(guī)定 篇3

　　一、教師要做好一日活動內對幼兒的安全管理，隨時讓幼兒在教師視線范圍內活動。

　　二、教師要經常教育幼兒有序地玩，不互相爭搶玩具，不擁擠、推、拉、打鬧或玩危險的游戲，及時制止幼兒的過激行為。

　　三、隨時清點幼兒人數(shù)，做好交接班工作，防止幼兒私自出走或丟失及其它意外事故的發(fā)生。

　　四、每天堅持對室內、外環(huán)境、設施的安全檢查，特別是戶外活動前，要檢查場地有無石塊、玻璃碎片等危險物品，檢查活動材料、設施是否安全，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保幼兒活動安全。

　　五、班上熱水壺、保溫桶等要放置安全，嚴禁讓幼兒提開水壺、靠近湯菜桶，避免幼兒燙傷。

　　六、所有消洗用品和剪刀、小刀等尖銳物品要上鎖保管，避免意外事故發(fā)生。

　　七、教育幼兒不把異物放入口腔、鼻、耳內;不佩戴項鏈、耳環(huán)、別針等危險物品。

　　八、所有電器用后，馬上切斷電源。

　　九、隨時對幼兒進行案例教育，講解和宣傳安全科學知識，增強幼兒的`安全意識，提高自我保護能力。

　　十、午睡值班要勤巡視，勤觀察，及時發(fā)現(xiàn)生病的幼兒，防止意外事故的發(fā)生。

　　十一、嚴格執(zhí)行認人接送制度，嚴禁對教師不熟悉人來接孩子時，必須與家長進行身份核對，與家長確認后簽字才可交接。

　　幼兒園家園聯(lián)系制度

　　1、各班老師開學一周內，必須交詳細的幼兒花名冊。如有增減，隨時上報，每月對全班幼兒家訪一次。

　　2、按要求做好家訪工作

　　1)、每期開學前，對本班幼兒進行全面家訪一次。

　　2)、每期上門家訪一次。

　　3)、根據(jù)幼兒情況，隨時與家長交接意見。

　　3、教師應了解本班每個幼兒健康狀況、個性特征、家庭教育環(huán)境，有針對性的開展家長工作。

　　4、教師應按時向家長反饋幼兒在園發(fā)展情況。

　　1)、全園各班間月以書面形式反饋教學內容。

　　2)、新學期的第一天，對新來幼兒家長進行電話聯(lián)系，報告幼兒在園情況。

　　5、對每天缺勤的幼兒，教師要及時了解缺勤原因，并做好記載，發(fā)現(xiàn)傳染病，及時上報。

　　6、辦好每期的家園欄。

　　7、幼兒園每期召開家長會，家長開放日活動一次。

　　8、凡幼兒重病住院治療，班級老師應上門看望。

　　晨檢制度

　　1、認真做好:

　　一摸:是否發(fā)燒;

　　二看:咽部、皮膚和精神;

　　三問:飲食、睡眠、大小便情況;

　　四查:有無攜帶不安全物品，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并作好記載。

　　2、定期和不定期向幼兒進行安全意識教育，讓幼兒學會自我保護。

　　3、班級教師對幼兒每天要進行3-4次晨檢，并有記錄

　　體弱兒管理制度

　　1、制定對體弱兒的管理計劃。

　　2、建立體弱兒個案登記表。

　　3、與家長取得聯(lián)系，查找原因，共同配合，促進幼兒盡快恢復健康。

　　4、一年進行匯總結案。

　　隔離制度

　　1、有專用保健室、觀察床，保健用品。

　　2、幼兒及工作人員患傳染病立即隔離治療，所在班級徹底消毒，患者待隔離期滿，痊愈后，經醫(yī)生證明方可回園。

　　3、對患兒專人護理，仔細觀察，按時服藥和喂飯。

　　4、對患傳染病的幼兒所在班級和與傳染病患者接觸的幼兒進行檢疫、隔離、觀察。檢疫期間不收新兒童，幼兒不混班，不串班。檢疫期滿后無癥狀者方可解除隔離。

　　5、工作人員家中及幼兒家中發(fā)現(xiàn)傳染病人時應報告園領導，采取必要措施。

制度管理規(guī)定 篇4

　　公司管理制度大綱

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

　　一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

　　三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

　　五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

　　八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

　　員工守則

　　一、 遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

　　二、 維護公司聲譽，保護公司利益。

　　三、 服從領導，關心下屬，團結互助。

　　四、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

　　五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

　　六、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

　　財 務 管 理 制 度

　　總 則

　　為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

　　一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業(yè)經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　財務機構與會計人員

　　二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經理管理好財務會計工作。

　　三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

　　四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

　　五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經理報告。

　　六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

　　會計核算原則及科目

　　七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規(guī)定。

　　八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

　　九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

　　十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、機器設備;

　　3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

　　4、運輸工具;

　　5、其他設備。

　　十一、各類固定資產折舊年限為：

　　1、房屋及建筑物35年;

　　2、機器設備20xx年;

　　3、電子設備、運輸工具5年;

　　4、其他設備5年。

　　固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產要補提足折舊。

　　十二、購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

　　十三、固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經批準后，于年度決算時處理完畢。

　　1、盤盈的固定資產，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積金。

　　2、盤虧的固定資產，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

　　3、報廢的固定資產的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

　　4、公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產明細帳進行核算。

　　資金、現(xiàn)金、費用管理

　　十四、財務部要加強對資產、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

　　十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

　　十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。

　　十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

　　十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位(人)。

　　二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

　　二十一、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位后七天內交清，不得拖欠。非因公事并經總經理批準，任何人不得借支公款。

　　二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算，不得直接兌付現(xiàn)金。

　　二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準后方可報銷付款。

　　二十五、未經董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

　　二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

　　辦公用具、用品購置與管理

　　二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經領導批準后方可購置。

　　二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經常檢查核對。

　　二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

　　其它事項

　　三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。

　　三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

　　三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

　　三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

　　合同管理制度

　　總 則

　　為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

　　一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

　　二、 合同管理是企業(yè)管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人 員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

　　合同的簽訂

　　三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

　　四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負責。

　　五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

　　六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

　　七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

　　八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

　　合同內容應注意的主要問題是：

　　1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

　　2、 正文部分：建設合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結 算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地 點及驗收方法、價格、違約責任等;

　　3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

　　九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

　　十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

　　公司管理制度合同的審查批準

　　十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領導審查批準后，方能正式簽訂。

　　十二、合同審批權限如下：

　　1、一般情況下合同由董事長授權總經理審批。

　　2、下列合同由董事長審批：

　　標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

　　3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

　　十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

　　1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

　　2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

　　3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

　　十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

　　公司管理制度合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

　　十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

　　十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

　　公司管理制度合同的變更、解除

　　十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協(xié)商。

　　十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發(fā)，從嚴控制。

　　二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在公司內辦理有關的手續(xù)。

　　二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

　　二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

　　二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

　　二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

　　二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

　　合同糾紛的處理

　　二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

　　二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

　　二十八、處理合同糾紛的原則是：

　　1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

　　2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應及時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

　　3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

　　二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

　　三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應在法律規(guī)定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

　　三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

　　1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

　　2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

　　3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;

　　4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

　　5、有關方違約的證據(jù)材料;

　　6、其他與處理糾紛有關的材料。

　　三十二、對于合同糾紛經雙方協(xié)商達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

　　三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

　　三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

　　三十五、對方當事人逾期不履行已經發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

　　三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

　　三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具體是：

　　公司由董事長授權總經理總負責，歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經理歸口管理房地產開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由董事長、總經理或其他書面授權人簽署。

　　四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

　　1、建立合同檔案;

　　2、建立合同管理臺帳;

　　3、填寫“合同情況月報表”。

　　公司管理制度之工程發(fā)包制度

　　為加強工程發(fā)包管理，確保工程質量，根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度。

　　一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內的工程直接發(fā)包。

　　二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同，明確雙方的權利和義務。

　　三、承包單位不得轉包工程業(yè)務，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

　　四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的，以總包合同為準。

　　五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位，應避免承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。

　　六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

　　工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

　　監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質量。

　　商品房銷售管理制度

　　為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當事人的合法權益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結合公司的具體情況，制定本制度。

　　售房市場和工作人員

　　一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

　　二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

　　三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。　　 四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

　　五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

　　六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

　　七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

　　八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

　　九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

　　十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

　　十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

　　十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

　　十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

　　公司管理制度之合同的簽訂與管理

　　十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價 款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

　　十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

　　十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名)，做到準確、及時、完整。

　　商品房按揭貸款和其它業(yè)務

　　十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細心，資料齊全，專人辦理。

　　十八、結合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調動營銷人員的積極性，提高經濟效益。

　　十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積，確認無誤后(竣工房屋面積須經房 管部門書面認可)，查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報財務部備案，不得擅自變更。

　　辦公室管理制度

　　為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

　　文件收發(fā)規(guī)定

　　一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經理簽發(fā)，屬黨內的由黨支部書記簽發(fā)。

　　業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發(fā)。

　　屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

　　二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。

　　文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。

　　三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

　　秘密文件由專人按核定的范圍報送。

　　四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

　　五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

　　六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

　　文印管理規(guī)定

　　七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

　　八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

　　九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

　　十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

　　十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

　　辦公用品 購置領用規(guī)定

　　十 二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用 品，到辦公室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審 核并報董事長批準后辦理。

　　十三、辦公用品購置后，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務部不予報銷。

　　十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

　　十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　電話使用規(guī)定

　　十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。

　　十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

　　公司管理制度之考勤制度

　　一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經本部門負責人同意。

　　三、 周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排， 報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

　　四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

　　五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。

　　六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

　　七、 曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者， 扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠 工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。

　　八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。

　　九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

　　十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

　　十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

　　十 二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一 經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

　　廉政建設管理制度

　　一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

　　二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

　　三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監(jiān)督;

　　四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

　　五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

　　六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

　　七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用;

　　八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。

　　檔案管理制度

　　一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

　　二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

　　三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

　　四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產的產權資料由辦公室負責歸檔。

　　五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

　　六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

　　七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

　　八、歸檔資料必須符合下列要求：

　　①文件材料齊全完整;

　　②根據(jù)檔案內容合并整理、立卷;

　　③根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

　　九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示分管領導。

　　十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

　　十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

　　保 密 制 度

　　為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

　　一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

　　二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

　　1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項;

　　2、人事決策中的秘密事項;

　　3、專有技術;

　　4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件;

　　5、重要的合同、客戶和合作渠道;

　　6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

　　7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

　　三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

　　四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

　　五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

　　六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。

　　違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

　　七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

　　八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

　　安全保衛(wèi)制度

　　為維護正常的工作秩序，確保財產安全，特制訂本制度。

　　一、安全保衛(wèi)工作，要認真落實責任制。總經理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人，應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程，進行研究、部署，對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

　　二、成立以總經理任組長、副總經理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組，定期檢查安全保衛(wèi)工作，投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題，及時采取措施解決。

　　三、根據(jù)實際需要，辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事，負責安全保衛(wèi)工作，切實負起安全保衛(wèi)責任。

　　四、落實防火措施，會議中心等重要場所設置的消防栓，不得用作他用，專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器，要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用電：

　　1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應及時更換;

　　2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器，不準在辦公場所使用電爐;

　　3、會議中心、配電房等重地，嚴禁吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進入。

　　六、落實防盜措施：

　　1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器，下班時要接通報警器的電源;

　　2、重要部門的房間要設置防盜門窗，辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

　　3、公司財物不得隨便放置，重要文件及貴重物品必須鎖好;

　　4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

　　七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感，經常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的，一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。

　　車輛管理制度

　　一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車，由部門負責人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

　　二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務，后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

　　三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

　　四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內承擔責任，保持車況完好。

　　五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內，并采取必要的防盜措施。

　　六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經理批準。

　　七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

　　八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。

　　九、駕駛員應做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標以內，特殊情況需增補油票的，須報公司領導批準。

　　十、車輛在外加油須經公司領導審批，否則不予報銷。

　　十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

　　十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　十三、違規(guī)與事故處理

　　1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：

　　(1)無照駕駛;

　　(2)未經許可將車借予他人使用;

　　(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

　　(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛人員負擔。

　　2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　衛(wèi)生管理制度

　　為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

　　二、 衛(wèi)生清理的標準是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮 塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌 椅擺放端正，各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。

　　三、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室 走廊大門以東辦公室負責，走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責， 大門以西南部由財務部負責，大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小 區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

　　四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

　　五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

　　六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內容。

　　差旅費管理制度

　　根據(jù)上級有關規(guī)定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

　　四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

　　高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作，充分發(fā)揮其社會效益和經濟效益，特制定本規(guī)定。

　　一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下，開展會議服務工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，安全可靠”為服務宗旨，根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排，為使用單位提供良好的服務。

　　二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600元/次，制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次，制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

　　三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等，由使用單位根據(jù)需要自行安排。

　　四、所有會議使用單位，均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結算手續(xù)。

　　五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

　　六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定，進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具，自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

　　七、會場燈光、音響控制室為設備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

　　八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

　　工作過失責任追究辦法

　　一、為提高工作質量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。

　　二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責，以致影響工作質量和工作效率，貽誤管理與服務工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

　　三、工作過失責任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責任相適應，教育與懲處相結合的原則。

　　四、工作人員在實施管理與服務過程中，有下列情形之一的，應當追究工作過失責任：

　　1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

　　2、不予受理、許可不告知理由的;

　　3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;

　　4、超越權限實施許可的;

　　5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

　　6、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

　　7、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的;

　　8、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經營決策正確性的;

　　9、在履行職責過程中，造成工作失誤的;

　　10、其他違反內部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

　　五、工作過失責任分為：直接責任、間接責任和領導責任。

　　六、承辦人未經審核人審核、批準人批準，直接作出具體工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，負直接責任。

　　承辦人弄虛作假，致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　七、雖經審核人審核、批準人批準，但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為，導致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負直接責任。

　　八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負直接責任，審核人負間接責任，批準人負領導責任。

　　九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責任，批準人負間接責任。

　　審核人不報請批準人批準直接作出決定，導致工作過失后果發(fā)生的，審核人負直接責任。

　　十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導致工作過失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　未經承辦人擬辦、審核人審核，批準人直接作出決定，導致工作過失后果發(fā)生的，批準人負直接責任。

　　十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔責任，持正確意見者不承擔責任。

　　十二、兩人以上故意或者過失，導致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責任。

　　十三、對工作過失責任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

　　(一)情節(jié)較輕未給公司造成經濟損失的，給予有關責任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

　　1、所有工作崗位因工作不到位，服務質量不高，造成服務對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　2、缺乏調查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　3、對屬于職責范圍內的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　5、無正當理由在規(guī)定時間內未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

　　6、私自進行有償咨詢或服務，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。

　　7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　8、房屋保修等售后服務工作，無正當理由，在安排時間內無結果的，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現(xiàn)1次罰款100元。

　　9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調工作，無正當理由，未在規(guī)定時間內完成的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站，駐工地代表未進行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　11、施工單位施工過程中未按要求進行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關規(guī)定處理外，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關責任人承擔一切責任，賠償所有損失。

　　15、房款結算有誤的，一律由相關責任人賠償差價損失。

　　16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。

　　17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業(yè)務運行的，所貸款額不記入銷售業(yè)績，視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

　　18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構成犯罪的，追究法律責任。

　　19、未嚴格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責任人承擔10%的損失。

　　20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責任人全部承擔賠償責任。

　　21、對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。

　　22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當事人在規(guī)定時間內完成補救措施。情節(jié)嚴重的，追究法律責任。

　　23、未按規(guī)定使用公章，導致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經濟損失的，由相關責任人承擔經濟賠償責任。

　　24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備，在會議期間造成設備運行不良的，每出現(xiàn)1次，罰款50元。造成嚴重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

　　25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責任人等價賠償責任。

　　26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經衛(wèi)生檢查未達標準的，出現(xiàn)1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰，按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

　　(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和調離工作崗位或留用察看。

　　(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經濟損失的，給予有關責任人賠償經濟損失和免職或辭退。

　　以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　十四、工作過失責任人有下列行為之一的，應當從重處理：

　　1、一年內出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;

　　2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

　　3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

　　4、拒不糾正過失行為的;

　　5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

　　十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

　　十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理

制度管理規(guī)定 篇5

　　中小企業(yè)公司管理制度

　　目錄

　　第一部分：綜合辦管理制度

　　第一節(jié)、綜合管理辦公室職責

　　第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

　　第三節(jié)、公司人員的聘用

　　第四節(jié)、職務任免

　　第五節(jié)、職、辭退

　　第六節(jié)、教育與培訓

　　第七節(jié)、考勤辦法管理

　　第八節(jié)、員工請假管理辦法

　　第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

　　第十節(jié)、獎罰制度

　　第十一節(jié)、檔案管理

　　第二部分 財務部管理制度

　　第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責

　　第二節(jié)、財務工作管理

　　第三節(jié)、資金管理

　　第四節(jié)、會計檔案管理

　　第五節(jié)、結算與審批制度

　　第六節(jié)、出差管理制度

　　第七節(jié)、財務紀律

　　第三部分 銷售部管理制度

　　第一節(jié)、總則

　　第二節(jié)、銷售部崗位職責

　　第三節(jié)、銷售人員管理制度

　　第四分、公司考核制度

　　第一節(jié)、核目的、原則和實施

　　第二節(jié)、合辦工作考核標準

　　第三節(jié)、務室考核

　　第四節(jié)、目部考核標準

　　第一部分：綜合辦管理制度

　　第一節(jié)、綜合管理辦公室職責

　　一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

　　1、 在公司總經理領導下，主管行政、人事、后勤、財務、文秘、檔案、保衛(wèi)并負責公司辦公財產的調用、管理等工作。

　　2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領導公司本部員工做好本職工作。

　　3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調、完成。

　　4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標管理完成情況。

　　5、 協(xié)助總經理對各部門的工作進行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

　　6、 負責組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

　　7、 負責公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經理匯報。

　　8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行審核。

　　9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

　　二、辦公室干事崗位職責

　　1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

　　2、 協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。

　　3、 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

　　4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

　　5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

　　6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

　　7、 做好公司的文秘、打印等工作。

　　8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

　　第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

　　一、印鑒管理

　　1、 本公司印鑒由綜合辦主任負責保管。

　　2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細核實，并有詳細的登記記錄。

　　3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應經綜合辦主管簽字后方可開出。

　　二、辦公財產管理

　　1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、 辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、 綜合辦嚴格執(zhí)行辦公用品領用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

　　4、 各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

　　5、 各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　三、會務管理

　　1、 綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關事項。

　　2、 綜合辦須認真做好會議記錄，并做到會議結束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務工作。

　　3、 對相關部門執(zhí)行會議決議情況進行督辦，并將其執(zhí)行結果注冊歸檔。

　　4、 內部會議必須做到保密。

　　5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負其責，相互銜接，密切配合，保證會議順利進行。

　　6、 愛護會議室的設施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產帶出去。

　　四、公司日常支出的核準

　　1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標準依據(jù)《財務管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準、簽字，最后由總經理批準簽字后支付。

　　五、公司小車的使用規(guī)定

　　1、對車輛使用的要求：

　　(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規(guī)定的車輛，駕駛員

　　必須持有相應車型的駕駛證，并由專職司機駕駛。

　　(2)、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

　　(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

　　(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準數(shù)據(jù)。 2、小車司機的費用報銷：小車司機只能報銷本人的旅差票據(jù)。

　　第三節(jié)、公司人員的聘用

　　一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

　　二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經理。

　　三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

　　四、 新員工應有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

　　五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經總經理核準者外，不得任用。

　　1、 剝奪公民權利尚未復權者。

　　2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結案者。

　　3、 吸食毒品或其他代用品者。

　　4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

　　5、未滿十五歲者。

　　第四節(jié)、職務任免

　　一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

　　二、職務的任免：各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命并簽發(fā)相關文件，交綜合辦備案。

　　三、職務委派經核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。

　　第五節(jié)、辭退和辭職

　　一、為加強本公司勞動紀律，提高員工隊伍素質，增強公司的活力，促進公司的發(fā)展，特制定本條例。

　　二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

　　1、一年之內記過三次者。

　　2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

　　3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

　　4、工作疏忽，貽誤要務，致使公司蒙受重大損失者。

　　5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴重者。

　　6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產秩序者。

　　7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

　　8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務遭受損失者。

　　9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

　　10、擅自離職為其它公司工作者。

　　11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴重者。

　　12、泄露業(yè)務秘密，情節(jié)嚴重者。

　　13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

　　14、年終考績不合格者。

　　15、工作期間因受刑事處分者。

　　16、員工在試用期內被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

　　17、嚴重損毀公司形象，影響惡劣者。

　　三、本公司辭退員工時，應于事前七日內告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

　　四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導，影響本公司正常生產和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關規(guī)定處理。

　　五、綜合部在辭退員工后，應及時登記《員工調整通知單》。

　　六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案，總經理審核批準方可執(zhí)行。

　　七、本公司員工因故辭職時，應首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

　　八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。

　　九、員工辭職申請被核準后，在離開公司前應填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

　　十、員工辭職申請被核準后，綜合辦應向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調整登記表》。

　　十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關部門應視其情況，按有關規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。

　　第六節(jié)、教育與培訓

　　一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務教育與培訓，為公司打造高績效的團隊。

　　二、 有關教育與培訓，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

　　三、 本公司為了教育與培訓的順利執(zhí)行，需指派有關人員擔任講師，被指派者不得借故推諉，而應認真?zhèn)湔n，認真講解。

　　四、 員工培訓分為：

　　1、職前培訓：新進人員應實施職前培訓，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內容為：

　　(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

　　(2) 業(yè)務特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。

　　(3) 指定有經驗的專業(yè)人員輔導作業(yè)。

　　2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能，各級主管應隨機施教，以求精進。

　　3、專業(yè)培訓：視業(yè)務需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓機構接受專業(yè)培訓。回公司后就“理論與實踐的結合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業(yè)學者來本公司做系列專題講座，以增進員工專業(yè)綜合素質。

　　五、 員工培訓待遇及義務

　　1、公司委派專職人員學習，其學費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。

　　2、凡參加各類短期培訓者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經理批準方可參加。

　　3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

　　第七節(jié)、考勤管理辦法

　　為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習慣，遵守勞動紀律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：

　　公司本部員工：

　　夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

　　冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

　　二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

　　1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

　　2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經理核準后執(zhí)行。

　　三、一般出勤規(guī)定：

　　1、遲到：上班后十五分鐘內未進行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　2、早退：下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　3、曠工：請假未批準或假期已滿未續(xù)(續(xù)假需請部門主管呈報總經理批準)而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

　　四、公司員工加班：

　　員工每日應辦事項，應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務。因故不能加班者，應填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結束后，要在加班單上注明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班，由總經理酌情考慮。

　　五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

　　哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

　　六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經理，總經理核準簽字后交財務主管，依公司相關規(guī)定辦理。

　　第八節(jié)、員工請假管理辦法

　　為了使公司內部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、請假手續(xù)

　　公司本部員工請假，先到綜合辦公室領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關項目，報請部門主管核準，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經理處領取《員工請假單》，填制完畢后，項目經理批準后方可請假離開工作崗位。項目經理需將員工請假單存檔。

　　二、請假權限

　　公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批準，四天及四天以上向總經理請假，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

　　三、請假須知：

　　1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。

　　2、 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當日或次日交部門主管并呈報總經理處，辦理病假手續(xù)。

　　3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準假、延期給假或縮短假期。

　　4、 請假未核準而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

　　5、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤(只限當月)，應即時向部門主管查詢更正。

　　四、請假管理：

　　1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

　　2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內不發(fā)工資。

　　3、 工傷假：因公受傷，經醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。

　　4、 婚假：公司員工結婚，給假十五天，假期內工資照發(fā)。

　　5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當延長假期，假期內工資照發(fā)。

　　6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。

　　合辦，憑此結算薪資。

　　第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

　　為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

　　一、物品的采購：

　　1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準備簽字后，方可購買。

　　2、 臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經綜合辦主管核準，報總經理批準簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經項目經理、綜合辦核準，呈報總經理批準后方可購買，并作為到財務部報賬的原始憑證之一。

　　3、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。

　　4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由采購人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由采購人員照價賠償。

　　二、物品的入庫與出庫：

　　1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、項目部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

　　2、 出庫：物品出庫時，項目部經理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領用事由，歸還時間等內容。領用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認可;項目部報項目部經理簽字認可。

　　三、物品的歸還：

　　1、 領用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經理復檢，同意入庫后方可入庫。

　　2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關規(guī)定，有權要求物品領用人做出相應的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經理。

　　四、如領用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴重或丟失，要將情況如實上報總經理，由總經理做出處理。

　　第十一節(jié)、獎罰制度

　　一、獎勵機制

　　公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者，并在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

　　1、先進集體

　　1)評選范圍：公司內的職能部門、項目經理部。

　　2)評定原則：

　　(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

　　(2)部門內部員工工作協(xié)調，員工團結、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

　　(3)在完成生產(工作)任務，節(jié)約財資等方面做出貢獻的。

　　(4)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻較大的。

　　(5)辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

　　(6)與上級管理部門及公司各部門工作關系配合和諧。

　　2、先進個人

　　1)評選范圍：公司內部全體員工。

　　2)評定原則：

　　(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。

　　(2)在工作、生產過程中有發(fā)明、技術革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

　　(3)在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著成績，對公司貢獻較大的。

　　(4)保護公共財產，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

　　(5)長期遵守紀律，有帶動作用的。

　　(6)一貫忠于職守，積極負責、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

　　3、其他獎勵

　　1)獎項內容：杰出貢獻獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

　　2)評定原則

　　(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工，得到社會或公司認可的。

　　(2)有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認可并能產生經濟或社會效益的。

　　(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節(jié)約能源的。

　　(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。

　　(5)為公司提出合理化建議，被采納的。

　　(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

　　(7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認可的。

　　(8)能夠提前完成任務，在質量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

　　二、懲罰機制

　　1. 違紀過失

　　1)評定原則：違反國家有關法律、法規(guī)，違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽或經濟上損失的。

　　2. 處理辦法：

　　(1)凡違反國家有關法律、法規(guī)，情節(jié)嚴重，送交當?shù)厮痉ú块T處理。

　　(2)違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成名譽上損失的，罰當事人200元。

　　(3)違反公司有關紀律、規(guī)章制度，給公司造成經濟上損失的，罰當事人造成經濟損失的10%。

　　(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

　　(5) 凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

　　(6) 凡在公司吵架，多次調解后不改，雙方罰款50—100元。

　　(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

　　(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

　　(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。

　　(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

　　(11) 凡在公司請假，未獲批準而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

　　(12) 嚴禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當事人處罰。

　　(13) 嚴禁將公司的財產據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當事人罰款100-500元。

　　(14) 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

　　(15) 違反操作規(guī)程，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經濟損失的，對當事人處以損失的10%的罰款。

　　(16) 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當事人2倍于贓款的金額。

　　(17) 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

　　(18) 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。

　　(19) 凡其他責任過失者，公司根據(jù)責任過失輕重進行處罰

　　第十二節(jié)、檔案管理

　　一、 檔案管理要由專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經理批準后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

　　第二部分 財務部管理制度

　　第一節(jié)、財務部的職能及財務人員的崗位職責

　　(一)財務部的職能：

　　1、 認真貫徹執(zhí)行國家有關財務方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

　　2、 建立、健全公司財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經營管理，反映財務計劃的執(zhí)行情況，認真執(zhí)行財務紀律。

　　3、 積極為公司經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　4、 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門，如實反映情況。

　　6、 嚴格執(zhí)行財務制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

　　7、 完成公司交予的其他工作。

　　(二)會計的崗位職責：

　　1、按照國家會計制度，依法進行會計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經理。

　　2、科學地設置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，內容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結。

　　1、 嚴格執(zhí)行《會計法》和國家財務制度，加強財務監(jiān)督，對不合理的未經批準的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

　　2、 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

　　3、 把好報支關，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進帳。

　　4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進行盤查。

　　5、 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務室的機密。

　　6、 加強支金的管理，負責對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進行盤查，寫出盤查表報總經理審核。

　　7、 每月、每年度終結時，及時、準確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進行分析，寫成書面報告，報總經理審閱。

　　10、經常聯(lián)系項目部，準確核算施工單位的各項費用，應撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

　　11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴把成本、質量控制關。

　　12、每月按期申報稅金，負責處理好有關稅務方面的關系。

　　13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權拒絕執(zhí)行。

　　14、完成總經理交辦的其他任務。

　　(三)出納的崗位職責：

　　1、 認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

　　2、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　3、 嚴格執(zhí)行財務制度，在負責日常款項的的支付時，把好報支關，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

　　4、 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務進行登帳，對結出余額與庫存現(xiàn)金進行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進行核對，以保證帳帳相符。

　　5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達帳項，編制銀行存款余額調節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

　　6、 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經理。

　　7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

　　8、 加強資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經理企業(yè)的資金情況。

　　9、 為了企業(yè)的正常運行，當企業(yè)資金不足時，要及時上報總經理。

　　10、 每次支付款項時，必須做好財務報銷登記，必須有經辦人簽字。

　　11、 按照國家會計制度的規(guī)定，應妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

　　12、 未經總經理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉借他人使用。

　　13、 保守公司財務秘密。

　　14、 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權拒絕執(zhí)行。

　　15、 完成總經理交辦的其他任務。

　　第二節(jié)、財務工作管理

　　一、財務管理制度。

　　1、 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確，并符合會計制度的規(guī)定。

　　3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

　　4、 財務人員要按規(guī)范化進行建賬、記賬、結算等業(yè)務，會計應按月編制會計報表，上報總經理和有關部門。

　　5、 財務人員對公司實行會計監(jiān)督，財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

　　6、 財務人員應及時核兌賬目，做到日清月結，賬賬相符。

　　7、 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

　　8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

　　第三節(jié)、資金管理

　　一、銀行存款管理：

　　1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

　　2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保，否則一切后果自負。

　　3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

　　4、支票由出納員管理，財務印鑒應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑒，出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”，由領導簽字，然后將支票按批準金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領用人在支票領用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠期支票。

　　5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經手人辦理有關審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

　　6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發(fā)工資時從領用人工資內扣還，當月工資不足者延扣以后的工資，領用人完善報賬手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務人員應請示部門主管，妥善保管。

　　2、嚴禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

　　3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務報酬，總經理批準的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的，不準以現(xiàn)金支付。

　　4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務，應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

　　5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應有2人以上同往，必要時請求領導提供專車，委派保衛(wèi)人員。

　　6、出納人員應當建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應當日清月結，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

　　第四節(jié)、會計檔案管理

　　一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應存盤。

　　二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽字蓋章，歸檔保存。

　　三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

　　四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復制，摘錄會計檔案，須經總經理批準。

　　第五節(jié)、結算與審批制度

　　一、管理費和財務費的報銷

　　1. 財務人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最后應有總經理的簽字。

　　2. 由會計審核下列內容：

　　(1) 重審票據(jù)的合法性、真實性。、

　　(2) 對數(shù)量、單價進行核對，并核對票物的相符性，負責人對會計意見有異議時，應同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應簽注“同意”并簽名。

　　(3) 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負責人不予審批。

　　二、人工費及材料費結算

　　1、 項目負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務聯(lián)簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”，經技術員、項目負責人簽字后交核算員進行核算，核算完的票據(jù)及時交財務部門進行賬務處理。

　　2、 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結算。

　　3、 如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關規(guī)章制度對當事人進行嚴肅處理，同時追究項目負責人的責任。

　　4、 外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

　　5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經理檢查核準。

　　三、借款及其它

　　1、 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經調查情況屬實，可借給適當金額。由部門負責人審核后，需綜合辦主任簽字，總經理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

　　2、 業(yè)務人員必需的備用金，由項目經理、會計審批后借給，審批人應根據(jù)業(yè)務性質核準金額。

　　3、 對伙管員、小車司機、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

　　4、 借款人應在辦完事后5日內報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

　　5、 民工借生活費，由施工負責人、項目負責人、會計審批后方能辦理，審批人應根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負責償還。

　　6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經理審批后發(fā)放。

　　7、 項目經理的報支，應由總經理審批。

　　8、 由公司總經理審批下列支出：

　　公司各部門的業(yè)務費及招待費。

　　(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。

　　(2) 外部有關單位借款及各項預付款數(shù)額較大的。

　　(3) 其它計劃支出金額較大的。

　　第六節(jié)、出差管理制度

　　一、 為加強出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務性質特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補貼費。

　　二、 公司本部員工出差，每日補貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標準食宿，超出部分自負。

　　三、 因公出差宴客，費用應先征得部門主管同意，上報總經理批準，憑票據(jù)報銷。

　　四、 如系投標、高級會議出差，因業(yè)務需要提高住宿標準，報總經理批準后，可據(jù)實報銷。

　　五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據(jù)。

　　第七節(jié)、財務紀律

　　財務人員應加強學習，提高政治思想和業(yè)務素質，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關財經法規(guī)，積極為經營管理服務，成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

　　一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務人員予以警告并扣本人1個月工資。

　　1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

　　2. 用不符合財務制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

　　3. 未經批準，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

　　4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現(xiàn)金的。

　　5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

　　6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。

　　二、出現(xiàn)下列情況之一財務人員應予解聘。

　　1.財務制度，造成財務工作嚴重混亂的。

　　2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

　　3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

　　4用職務便利，虛報、冒領、收取賄賂的。

　　5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務秘密及挪用公款的。

　　6.作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者玩忽職守，造成公司經濟損失的。

　　7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。

　　第三部分 銷售部管理制度

　　總 則

　　一、根據(jù)公司加強部門內部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

　　二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、本制度的內容包括：銷售部組織架構及崗位職責、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

　　四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

　　五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團隊成員必須服從和遵守。

　　六、本制度適用于銷售部全體員工

　　七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

　　銷售部崗位職責

　　一、銷售部崗位職責

　　(一)銷售副總崗位職責

　　1、業(yè)務職責

　　(1)參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經批準后組織實施。

　　(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

　　(3)定期對市場營銷環(huán)境、目標、計劃、業(yè)務活動進行核查分析，及時調整營銷策略和計劃，制訂預防和糾正措施，確保完成營銷目標和營銷計劃。

　　(4)根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新產品市場價格，經批準后執(zhí)行。

　　(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。

　　(6)主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經批準后施行。

　　(7)制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓計劃并協(xié)助培訓部實施。

　　(8)協(xié)助總經理建立調整公司營銷組織，細分市場建立、拓展、調整市場營銷網絡。

　　(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

　　(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯(lián)絡。

　　2、管理職責

　　(1)組織建設

　　①參與討論公司部門級以上組織結構;

　　②確定下級部門的組織結構;

　　③當發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調整，并通知人事管理部門。

　　(2)招聘及任免

　　①用人需求

　　Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責和任職資格，提交給總經理確認;

　　Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格)，并提交總經理確認。

　　②面試

　　Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;

　　Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位復試，并做最后確定;

　　Ⅲ 組織參與面試的人員。

　　③不合格員工處理

　　Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經理確認;

　　Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

　　(3)培訓

　　①提出對直接下級的培訓計劃，提交總經理確認;

　　②確認直接下級提出的培訓計劃，提交人事部門。

　　(4)績效考評

　　①提出直接下級的績效考評原則，提交總經理確認;

　　②根據(jù)總經理確認的績效考評原則，與人事經理商討并確定績效考評方法;

　　③對直接下級進行考評，并進行考評溝通。將考評結果提交人事部。

　　(5)工作溝通

　　①匯總工作報告，并與總經理進行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;

　　②負責將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準確地傳達給直接下級;

　　③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進行溝通。

　　(6)激勵

　　①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經理確認;

　　②根據(jù)總經理確認的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。

　　(7)經費審核與控制

　　①依據(jù)財務制度審批下級部門的各項花費，并確認支出的合理性;

　　②監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經理進行費用月報。

　　(8)工作報告

　　①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

　　(9)表現(xiàn)領導能力

　　①指導、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;

　　②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

　　③能為下級描繪公司的戰(zhàn)略意圖和遠大前景。

　　(二)銷售部門主管崗位職責

　　(1)負責國內市場開發(fā)及公司產品銷售

　　(2)負責國內部行政管理，組織協(xié)調國內部各項日常工作。

　　(3)負責本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀律。

　　(4)負責本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。

　　(5)制定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。

　　(6)組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。

　　(7) 根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，制定詳細的營銷策略，并組織實施。

　　(8)協(xié)調配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。

　　(9)組織每周銷售例會，總結銷售情況。

　　(10)負責組織業(yè)務培訓及考核。

　　(11)制定并組織銷售業(yè)務流程、監(jiān)督實施。

　　(12)負責促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進行評估

　　(13)制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。

　　(14)處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務。

　　(15)負責銷售工作的具體推進，并監(jiān)督檢查銷售計劃的執(zhí)行

　　(16)負責銷售回款的管理，確保銷售回款及時

　　(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

　　(18)負責根據(jù)銷售計劃制定銷售費用預算并進行銷售費用控制

　　(19)負責組織客戶關系管理工作

　　2、銷售代表崗位職責

　　(1)遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。

　　(2)維護公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態(tài)度。

　　(3)義務實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。

　　(4)根據(jù)銷售部經理整體工作安排和銷售計劃，科學，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預定目標，并及時做好相應工作總結，以便改善下一階段工作。

　　(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關系，在工作中不斷提高自身業(yè)務水平和談判技巧。

　　(6)根據(jù)銷售部經理要求積極開拓新市場，縮小產品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產品的銷售網絡。協(xié)助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

　　(7)在銷售部經理規(guī)定的時間內，將產品銷入所轄區(qū)域各級市場，各種渠道，并深度分銷。

　　(8)密切關注所轄區(qū)域客戶的經營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

　　(9)做好所轄區(qū)各級市場的維護工作，按照上級要求做好產品陳列工作，協(xié)助經理確保每月的項目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。

　　(10)明確所轄區(qū)域對賬，結款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應商，準時對賬，結款，做到準確無誤，避免供應商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。

　　(11)與客戶簽訂合同時要謹慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

　　(12)在與客戶洽談業(yè)務時，應嚴格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標準，以免出現(xiàn)市場價格混亂和沖貨現(xiàn)象。

　　(14)根據(jù)市場情況向經理提出促銷申請和方案，在得到批準后，認真做好促銷的執(zhí)行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。

　　(15)不得泄露和出賣公司業(yè)務機密。

　　(16)協(xié)助部門經理完成標書制作。

　　(17)積極完成新產品推廣任務。

　　(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作，以及協(xié)調處理各類市場問題。

　　(19)匯總與協(xié)調貨源需求計劃，以及制定貨源調配計劃。

　　.(20)接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調日常銷售事務。

　　3、銷售助理崗位職責

　　(1)負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

　　(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態(tài)情況的質詢。

　　(3)負責整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產品分析報告，為部門銷售代表、領導決策提供參考。

　　(4)協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

　　(5)負責客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關部門妥善處理。

　　(6)協(xié)助部門經理做好部門內務工作。

　　(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

　　(8)負責錄入銷售人員員工檔案信息并及時更新，隨時更新本部門員工的聯(lián)系方式。

　　(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

　　(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

　　(11)將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作復核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料;同時還應在財務的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況后及時催款。

　　(12) 完成合同結束前的所有準備工作，如：設備說明書、合格證、相關鑒定報告、各種附件資料等。

　　4、跟單員崗位職責

　　(1)在公司業(yè)務流程運作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤產品(服務)運作流向并督促定單落實的情況，

　　(2)嚴格把握“報價單”，精確地報出產品國際銷售價格。如發(fā)現(xiàn)報價單上有疑問時，應及時上報。

　　(3)負責定單在企業(yè)內部計劃、生產、包裝、運輸?shù)冗^程的跟蹤;

　　(4)生產過程應跟蹤、驗貨，做到質量保證。

　　(5)能夠獨立制作整套單據(jù)和相關的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉庫

　　(6)及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

　　(7)在接到客戶需求后及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。

　　(8)如打樣需新購原料或輔料，應書面通知采購部申請購買，，需要總經理簽字同意方能答應客戶。(總經理不在時，由總經理指定人員簽字)。

　　(9)樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，都需要按照公司規(guī)定特殊情況需由總經理決定。

　　(10)積極主動與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應及時查詢客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即和客戶聯(lián)系，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

　　(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題 ,應做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯(lián)系有關部門妥善解決，以保證客戶滿意。

　　(12)催收應收回的款項。

　　(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務辦理

　　(14)掌握、了解市場信息，開發(fā)新的客源，做好售后服務。

　　第四分、公司考核制度

　　第一節(jié) 考核目的、原則和實施

　　一、考核的目的：為了長期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業(yè)內部管理水平，防遺補缺，逐步形成企業(yè)自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業(yè)的社會效益、經濟效益，特制定本考核辦法。

　　考核評定的結果將用于以下各方面：1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關系員工利益的事項。

　　一、 考核的原則

　　1、 須根據(jù)日常業(yè)務工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

　　2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

　　3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

　　4、 考評成員對和自身有利益關聯(lián)的事件應予以回避。

　　5、 考評成員對未做定論的工作內容公布前，應嚴守秘密。

　　6、 考核標準必須符合各規(guī)章制度的規(guī)定。

　　7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

　　二、 考核的實施：

　　1、 公司成立考核小組，組長由總經理擔任，成員由總工程師和綜合辦主任擔任，對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

　　2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法，對部門主管和員工進行綜合考核。

　　3、 部門內考核由部門負責人負責，由3人組成部門內考核小組，按層次考核。

　　4、 考核依據(jù)考核表內容進行考核，不同的員工適用不同內容的考核表。

　　5、 公司考核小組根據(jù)公司需要對部門及員工每年進行不定期考核，由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負責人負責排定時間，完成考核工作。

　　6、 考核結果由考核小組負責整理、匯總、 審核。

　　7、 考核成績分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個檔次。

　　8、 考核為優(yōu)秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

　　9、 公司員工對考核小組的工作有監(jiān)督權和舉報權，對考核工作可提出個人的建議和意見。

　　第二節(jié) 綜合辦工作考核標準

　　一、工作考核(100分)

　　1各項規(guī)章制度健全，各級各類部門崗位職責定位準確，表述簡潔、清楚、準確。(10分)

　　2、負責公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關文件，并做好審核、修改、校對和發(fā)送等工作。(10分)

　　3、秘書應負責公文的及時處理，負責建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

　　4、負責辦公設備的管理。負責低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統(tǒng)計存檔。(10分)

　　5、負責考勤、各類通知的發(fā)送;安排迎來送往;負責文件、郵件、報紙收發(fā);負責公司保衛(wèi)工作;負責公司保潔工作。(5分)

　　6、負責公司辦公設備、辦公品、勞保用品等的采購工作。負責公司信紙、信封、名片、業(yè)務禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并確保質量和時間要求。(5分)

　　7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續(xù)。(5分)

　　8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與企業(yè)生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，參與公司規(guī)章制度的起草并對其合法性負責。(5分)

　　9、負責公司會議的安排，明確規(guī)定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協(xié)調會等。(5分)

　　10、根據(jù)經理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)

　　11、負責電話管理，每月按時定額充值。(5分)

　　12、鑰匙管理，應隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)

　　13、建立公司保密工作制度，對保密文件應嚴格按規(guī)定進行發(fā)送傳閱，不得擅自復印、摘抄、轉借或損壞。發(fā)現(xiàn)泄密應及時采取補救措施，盡量避免或減少損失。(5分)

　　14、公司所有的小車，按照公司規(guī)定時間抄報里程，核定各車的保養(yǎng)維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細致，能夠如實反映每輛車的情況，便于公司考核了解。(5分)

　　15、完成領導交辦的其它任務。(10分)

　　二、機關事務(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結合，酌情給分)

　　1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

　　2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。

　　3、辦公場所的分配、布局、裝潢風格符合公司統(tǒng)一規(guī)劃，不準隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設備。

　　4、員工入住集體公寓手續(xù)應齊全，使用的公司財物應有明細清單，并有領用手續(xù)，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

　　5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準大聲喧鬧影響他人。

　　6、員工要保持宿舍的良好衛(wèi)生，有衛(wèi)生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

　　7、公司應有明確的衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適 ，玻璃、內外強、辦公設施不潔凈。

　　8、對職業(yè)病危害有專門規(guī)定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發(fā)采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規(guī)定，不能影響公司正常工作。按照地方衛(wèi)生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

　　9、號召勤儉節(jié)約，對水電使用進行人性化管理，利用各種人性化方式進行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時、限量指標，并努力做到。

　　三、人事工作(100分)

　　1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規(guī)定，缺少1項扣一分。(10分)

　　2、依據(jù)業(yè)務需要，經公司辦公會批準，按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書，未按規(guī)定聘用的人，可隨時停用并處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

　　3.依照《公司章程》的規(guī)定，公司決定內部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經理簽任(免)令，任免令必須存檔，送達被任免人員，從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)

　　4、辭退員工必須經總經理批準，并有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規(guī)章制度的規(guī)定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦審核，報總經理批準后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理，不得損害公司的利益。(10分)

　　5、員工按崗位描述的內容開展工作，不畏難規(guī)避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質量的評價標準，相應的責、權、利等。(10分)

　　6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應填寫《人員增補申請書》，注明工作內容、時間、報酬，經總經理批準后，到綜合辦辦理相關手續(xù)。綜合辦應有書面的審核意見書，要符合公司對臨時雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經濟有關的工作人員，須有擔保人的書面擔保。終止雇傭，應有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準并據(jù)此付薪。(10分)

　　7、要有嚴格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負責，干部由綜合辦負責，每月底由綜合辦匯總。員工按規(guī)定的權限請假，應有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調休制度，有書面的登記表。如有違反規(guī)定的員工，綜合辦應有書面的處理意見，按公司的規(guī)定進行處理，必須保證處理結果的公正性。(10分)

　　8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規(guī)章制度嚴格執(zhí)行。(10分)

　　9、凡公司內由獎懲機制運行產生的結果，均報綜合辦統(tǒng)計匯總，公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書，均由綜合辦統(tǒng)一存檔。(10分)

　　10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批準后報總經理批準。綜合辦應根據(jù)各部門內部培訓計劃，制定每年的員工培訓計劃表。應根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進行培訓。所有參加培訓的員工，由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知并下發(fā)。(10分)

　　四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

　　第三節(jié) 財務室考核

　　一、組織機構、崗位職責(20分)

　　1.按照國家有關財務工作的法律、法規(guī)，建立健全公司財務管理的規(guī)章制度，并完成制度的貫徹與落實，保證財務工作合法、準確、細致、縝密的開展。(3分)

　　2.編制部門財務計劃，按照公司總體預算方案，執(zhí)行嚴格的財務管理，保證預算方案的順利實施，促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

　　3.與財政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通，了解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機構及人員職責，確切地掌握他們的權限、責任、義務，積極配合他們的工作，向他們提供有關資料，如實反映情況，保護公司的合法權益。(3分)

　　4.做好財務室員工的考核工作，按公司規(guī)定填報工作報告，內容詳實，建議合理，反映問題真實、準確，財務工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉。能夠有效的執(zhí)行財務制度。(3分)

　　5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節(jié)約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。(3分)

　　6.每個崗位有明確的崗位職責，并且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)

　　7.對公司資金進行管理，負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結算、債權債務工作以及財務報表的審核等。所有業(yè)務一定要做到手續(xù)完備、資料準確、處理及時，對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回復，并嚴格保密，不得泄露公司財務機密。(3分)

　　二、規(guī)范化工作(60分)

　　1.嚴格執(zhí)行公司財務工作規(guī)范化管理的規(guī)定，各項簽字必須齊全，原始票據(jù)必須合法、有效，原始憑證必須準確完整。出錯，每例扣1分。(6分)

　　2..建立內部稽核制度、做好內部審計，財務人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進行審計，必須有準確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。(5分)

　　3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進行經濟擔保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規(guī)定的，每發(fā)生一例扣2分。(5分)

　　4.會計檔案是有保存價值的公司財務資料，應嚴格執(zhí)行財務檔案管理的規(guī)定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復制、摘錄。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生1例扣2分。(6分)

　　5.嚴格執(zhí)行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。(5分)

　　6.嚴格履行工料費用結算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結算。誰的審核內容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。(6分)

　　7.嚴格控制私人借款，確由公司批準的借款，應從工資報酬中扣回，業(yè)務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發(fā)生挪占公司資金的情況，每發(fā)生1例扣1分。(6分)

　　8.員工出差，執(zhí)行公司規(guī)定的住宿、交通補貼的標準，凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者，經查實后按規(guī)定給予處罰。財務審批人員也負有監(jiān)督責任。每發(fā)生1例扣2分。(5分)

　　9.項目部財務人員由公司委派，定期報送財務報表，匯總后由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)

　　10.項目部的財務、財產管理，嚴格按財務管理制度執(zhí)行。凡未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生1項扣1分。(5分)

　　11.財務人員應加強學習，提高自身素質，嚴格遵守公司財務紀律，凡違反此項規(guī)定，每發(fā)生1項扣1分，另按公司規(guī)定處理。(5分)

　　三、財產管理(20分)

　　1.固定資產購置，必須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。到位后由使用單位驗收并填寫“固定資產驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產報廢必須按規(guī)定填寫“報廢出售單”，經批準后方可執(zhí)行，手續(xù)逐項檢查。凡違反規(guī)定扣2分。(4分)

　　2.固定資產盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點后填制“固定資產盤點表”，移交財產管理負責人。每年年終，財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”并附書面說明，經總經理辦公會研究后作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)

　　3.流動資產應嚴格履行采購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續(xù)，對于直接列支的財產，及時進行清點，填制“賬外財產清點表”，保管員每月應有明確的財產報告，報公司匯總。(4分)

　　4.對于不構成固定資產，又連續(xù)使用并一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應加強管理，避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡未按規(guī)定辦理扣2分。(4分)

　　5.對于工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當年丟失不再補發(fā)。按公司規(guī)定執(zhí)行，不執(zhí)行者扣1分。(4分)

制度管理規(guī)定 篇6

　　為規(guī)范公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制定本管理制度。

　　1.試用范圍新管理崗位、新技術、新設備引進等所需外派培訓外派培訓：指公司根據(jù)工作需要指定員工派遣參加公司外部培訓、學習活動

　　2.培訓費用

　　2.1培訓費用指在培訓活動中公司為員工支付的培訓費、食宿費、交通費總和。

　　2.2培訓費用的報銷應出具相應、有效的發(fā)票，并于公司行政人事部登記備案。如遇以下情形，則不予報銷費用：員工在外派培訓期間因私人原因發(fā)生的食宿、交通等費用員工在培訓(理論)結束后沒有通過考試或未獲得相關證書，實際操作中沒有達到獨立操作上崗能力的

　　3.外派培訓出勤及薪酬福利管理出勤

　　3.1培訓時間在工作日進行的，按正常出勤計算，培訓時間在休息日(含下班后的延長工作時間)進行的，不計加班3.2受訓人應遵守培訓方的時間安排和管理規(guī)定，按時參加培訓，不得缺勤;無故不參加培訓的，經查實后按曠工處理，自動扣除工資3.3外派人員因重大事宜，無法參加培訓時，因提前向培訓方管理部門說明薪酬福利

　　3.4員工外派培訓期間按在本公司正常出勤計算，原有工資獎金正常發(fā)放

　　3.5員工在參加理論培訓期間出勤參照3.1執(zhí)行;在實際崗位操作期間，如遇夜班、法定假日上班的，員工應保留出勤記錄，公司根據(jù)出勤予以發(fā)放津貼

　　3.6員工培訓期間由公司補貼伙食費(30元/天)

　　4.員工責任與義務

　　4.1員工需認真參加學習，順利完成培訓項目，定期上交培訓小結;學成回公司后，負責整理相關培訓資料等送行政人事部存檔

　　4.2若培訓項目有畢(結)業(yè)證書或證明文件，結束時受訓結業(yè)證書由受訓員工獲得，在公司工作期間證書或證明文件正本由公司保管;需實際進行操作的，培訓結束后應有獨立上崗能力

　　4.3員工培訓完成回公司后應就受訓內容給予公司其他員工進行傳授，不得借故推諉，認真負責公司該項工作，承擔相應的內部培訓和輔導工作

　　4.4員工在培訓期間應遵守培訓方各項管理制度，應注意言行舉止，形象妝容，以維護公司之形象

　　5.本管理制度適用于公司所有外出培訓，由公司行政人事部負責解釋。

制度管理規(guī)定 篇7

　　1、主題內容及適用范圍

　　1.1為了確保出勤的準確統(tǒng)計，維持公司正常的工作秩序,特制定本制度

　　1.2本制度適用于集團各職能部門及下屬公司。

　　2、考勤方式及對象

　　2.1集團總部及下屬公司均使用卡鐘進行打卡考勤。

　　2.2集團總部副總級以下員工、下屬公司副總經理級以下員工為考勤對象。集團及下屬公司經理級(含)以上員工每天打卡二次(上下班各一次)，集團及下屬公司經理級以下員工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。文秘資源網

　　2.3市場業(yè)務人員在公司上班應照常打卡，出差的人員憑《因公出差申報單》記錄考勤。 3、工作時間

　　集團總部實行六天工作制。上班時間為：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集團的某些特殊崗位及下屬公司可依據(jù)營業(yè)特點、工作崗位性質調整上班時間和休息時間，報集團人力資源中心審批并備案。

　　4、打卡管理

　　4.1代人或授人打卡者，一經發(fā)現(xiàn)即予以記大過處分，再次發(fā)現(xiàn)即予以開除

　　4.2人事部門負責考勤制度的執(zhí)行與考勤的管理工作，考勤結果直接與工資掛勾。

　　4.3不得擅自更改考勤記錄，違者扣薪50元/次。

　　4.4員工在打卡時，應自覺遵守秩序，打卡完畢將卡依位插入本部門區(qū)域，不得亂放。

　　4.5因卡鐘出現(xiàn)故障而不能正常打卡，由人事部門登記上下班時間。

　　4.6因公出差若預計會影響正常打卡者，須填寫《因公出差申報單》，經規(guī)定的審批人審批后，由本部門文員于每周六下午交至人力資源中心，作為考勤的依據(jù)。如因特急事而無法預先填單者，可事先電話知會人事部門，待出差返回后及時補卡。補卡時間為每周六下午

　　4.7每月25日，各部門文員到人力資源中心領取考勤卡，按員工工號填寫下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部門區(qū)域。每月于1號將上月考勤卡送交人力資源中心，并附考勤原始報表。

　　4.8在市內辦理公務不能按時打卡或已按時上、下班但忘記打卡者，須在次日填寫《出勤解釋單》,集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準;集團總部經理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團總經理批準。下屬公司員工由部門經理初核，行政人事部經理審核，下屬公司總經理批準。并交人事部門備案，否則作缺勤處理。

　　4.9因公外出當天不能往返的為出差。出差人員須提前填寫《因公出差申報單》一式兩份，集團總部經理級以下員工由部門經理初核，主管副總/總監(jiān)審核，人力資源中心總監(jiān)批準;集團總部經理級(含)以上員工由主管副總/總監(jiān)初核，人力資源中心總監(jiān)審核，集團總經理批準;集團總部副總級(含)以上員工及下屬公司總經理由人力資源中心總監(jiān)初核，

制度管理規(guī)定 篇8

　　一、工作時間：

　　白 班

　　上午08：00～12：00

　　下午13：30～17：30

　　加班18：15～20：15(或加班申請的時間)

　　夜 班

　　晚上20：00～23：30

　　凌晨 1：00～ 5：30

　　加班 6：15～ 8：15 (或加班申請的時間)

　　二、管理規(guī)定：

　　㈠、打卡規(guī)定

　　1、公司實行上、下班打卡制度。全體員工都必須自覺遵守，按時親自打卡。

　　2、打卡次數(shù)：正常四次，即早上上班、下班各打卡一次，下午上、下班各打卡一次。加班兩次，即加班上、下班各打卡一次。

　　3、打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間。

　　4、考勤規(guī)則：

　　4-1、上班卡規(guī)定時間前20分鐘內有效，下班卡規(guī)定時間后20分鐘有效; 4-2、重復刷卡在10分鐘內只取第一次刷卡;

　　4-3、加班時長計算：按半小時計算，不足30分鐘的忽略，工作時長扣除遲到、早退時長。(例：18：15—20：15加班，打卡時間為18：20—20：15，加班時長為1.5H;同樣打卡時間為18：15—20：10的加班時長為1.5H)

　　5、因公外出不能打卡：公司原則上要求須先到公司打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務。因公外出應填寫《異常簽卡申請單》，注明外出日期、事由、外勤起止時間，經部門長簽字批準后，交至人事總務課。如因特殊情況不能事先申請，應在事畢到崗當日完成申請、審批手續(xù)交到人事總務課，否則按曠工處理。

　　6、部門外勤人員因公不能按時回公司打卡，應由部門負責人事先寫申請報告，寫明外勤人員工作內容、工作時間、不能回公司打卡原因及外勤人員名單報總經理審批后交人事總務課備查。

　　7、上、下班忘打卡者，一個月不得超過三次，超過次數(shù)者對其進行績效扣分。

　　8、在月末統(tǒng)計考勤時，既沒有部門長或直屬領導簽字審批也沒有打卡者，以曠工論處。

　　㈡、缺勤

　　1、基本定義

　　1-1、遲到：上班時間已到而因非工作原因而晚到;

　　1-2、早退：未到下班時間而擅自提前離崗;

　　1-3、曠工：遲到、早退超過60分鐘以上，或未經準假而不到崗者，均為曠工半天。

　　2、遲到、早退：

　　2-1、因天災或其他人力不可抗拒原因遲到，經提出報告，查明確實者可免。

　　2-2、無論任何原因發(fā)生遲到時，員工應按實際到崗時間進行打卡，否則按曠工處理。

　　2-3、遲到、早退5分鐘以內每人扣10元/次，5-20分鐘每人扣50元/次，20-60分鐘每人扣100元/次，1-2小時按照曠工半天論處，2小時以上按曠工一天論處;每月累計遲到、早退5次者，按自動離職論處。2-4、曠工半天，扣罰曠工期間工資外，考核按分數(shù)進行;曠工一天，扣罰曠工期間工資外，另扣減200元伙食補助，超過一天依次類推，伙食補助不夠則扣取其它補助;連續(xù)曠工三天或每月累計曠工四天或四天以上者，做自動離職論處。

　　本制度與指紋打卡機一起從3月23—3月31日試運行，4月份正式執(zhí)行，公司每位員工都必須遵守，無一例外，如與其他規(guī)定沖突的以此為準!

制度管理規(guī)定 篇9

　　為了加強學校財務管理，規(guī)范學校財務行為，提高資金使用效益，保證學校教學活動及其他各項工作的正常運轉，促進學校可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家和上海市有關法律規(guī)定，結合本校實際情況，特制定本財務管理制度。

　　第一條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家和市有關法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理學校發(fā)展需要和資金供給關系，社會效益和經濟效益的關系。

　　第二條 學校財務工作實行法定代表人負責制和"統(tǒng)一領導，集中管理"的財務管理體制。具體財務活動在校長的領導下，由財務部門統(tǒng)一管理。學校設立財務室。財務室配置財務一名。

　　第三條 學校所有人員都必須遵守學校的財務制度和財務紀律，任何人都不得違反。對違反學校財務制度的人員，一經發(fā)現(xiàn)，必須嚴肅處理，直至追究法律責任。

　　第四條 嚴格開支審批制度。堅持"用錢大家議，審批一支筆"的原則。學校所有開支、借支都必須經校長領導簽字同意后方可進行。任何人不得違反規(guī)定，亂開支，亂借支。學校所有開支、借支必須手續(xù)完備，按正常程序進行。所有報銷憑證，必須真實可靠，有經辦人、證明人簽字，并經校長導簽字同意后方可報銷。所有開支必須在一周內履行完報銷手續(xù)，不得拖延。任何人不得虛列虛報任何支出。

　　第五條 學校的經費支出要以教學為中心。根據(jù)"確保必需、突出重點、效率優(yōu)先"的原則安排各項支出。要嚴格支出管理，優(yōu)化支出結構，提高資金使用效益。

　　第六條 加強收入管理，確保應當收取的各項收入足額收取。要按收支"兩條線"的原則，將各項收入全部納入學校財務賬戶，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一管理。任何人不得隱匿、截留任何收入。學校的任何收費項目和收費標準，均需按照有關規(guī)定決定，任何人均不得亂收費，也不得私自表態(tài)減免學費。

　　第七條 學校按照國家的有關規(guī)定設置會計賬簿，按照《會計法》的有關規(guī)定，認真搞好日常會計核算和監(jiān)督工作。要及時記賬、結賬、對賬和編報各項財務報告，做到賬證相符、賬賬相符、帳表相符、帳物(錢)相符。及時清理往來款項，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。要按照有關規(guī)定，保存會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。會計人員調離時，必須與接管人員辦理交接手續(xù)。

　　第八條 財務崗位職責

　　1. 按照國家財經法規(guī)、會計制度及學校有關制度的規(guī)定，編制記賬憑證、會計賬簿(不包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬)的登記與結賬、對賬，做到賬務處理手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。

　　2. 按要求予編內部會計報表，編制對外財務報表，負責稅務申報，完成教育、物價、稅務等政府部門規(guī)定的工作

　　3. 做好收款收據(jù)、發(fā)票、統(tǒng)計資料、財務會計資料及其他財務資料的歸檔、整理、裝訂、保存、備份工作。做好學生交費與發(fā)票相對應的備查工作

　　5、嚴格執(zhí)行國家關于現(xiàn)金管理制度，做好現(xiàn)金、支票的收支存的日常工作，每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，保證賬賬相符

　　2. 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過部分必須送存銀行，不坐支學費，不白條抵現(xiàn)，堅持收支兩條線。

　　3. 對個人借款，個人費用、分期付款、先付貨款(定金)做好備查登記工作，確保學校資金安全。

　　4. 做好現(xiàn)金的日清月結工作，保證賬實(錢)相符，遇有情況，必須及時上報分管財務的領導。

　　5. 做好招生收費的統(tǒng)計、復核、檢查與對賬的工作。

　　6. 完成領導交辦的其他工作

　　第九條 加強資產管理

　　1. 資產是置學校占有或者使用的能以貨幣計量的經濟資源，包括各種財產、債權和其他權利。學校資產包括流動資產、固定資產、無形資產和對外投資等。流動資產包括現(xiàn)金、各種存款、應收款、暫付款、借款等。固定資產是指單位價值在500元以上，使用期限在一年以上并且在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產。

　　2. 為加強流動資產管理，財務部門應建立健全現(xiàn)金及各種存款的內部管理監(jiān)督制度。對應收款和暫付款應及時清理結算，不得長期掛賬。對確定無法收回的應收及暫付款，要查明原因，分清責任，按規(guī)定程序批準后核銷。

　　3. 財務部門應當定期或不定期的對固定資產進行清查盤點，登記造冊。年度終了前，應當進行一次全面的清查盤點，做到賬、卡、物相符。

　　第十條 本制度由學校校長室負責解釋和修訂。

制度管理規(guī)定 篇10

　　1：工作時間：

　　每周一至周六上午12:00為工作時間

　　5.1號----10.1號 上午8:00----12:00 下午 14:00-----18:00 10.1號----5.1號 上午8:00----12:00 下午 13:30-----17:30

　　2、所有人員每周一三五早7:50到醫(yī)院，8:00上報所在位置(位置實

　　3、有事須向主管和經理請假，并報內勤備案，回市場后發(fā)回照片。

　　備注：婚喪嫁娶孕請假可不扣工資。

　　4：例會要求

　　1)5.1—10.1號早8：30開會，10.1—5.1號9:00開會，遲到或早退

　　2)會議期間不得交頭接耳，開小會，玩手機、電腦，違規(guī)著愛心捐款50元，接打電話向紀律委員報告且不得超過3分鐘，否則愛心捐款50元,紀律委員監(jiān)督不到位或有包庇行為，愛心捐款50元。

　　3)正式場合會議和通知規(guī)定著正裝的會議需正裝參會，不打領帶著愛心捐款50元，不穿正裝著愛心捐款100元。

　　4) 所有因為考勤制度問題的罰款，全部交到內勤處(文貞)，由內勤保管，紀律委員和內勤記錄罰款明細。三個月后開季度會時把所收罰款以現(xiàn)金或禮品形式獎勵給做的規(guī)范者。

　　濟寧腦辦 20xx-1-1

制度管理規(guī)定 篇11

　　1.目的

　　為配合工廠的發(fā)展目標，提升人力績效，提升員工素質，增強員工對本職工作的能力與對企業(yè)文化的了解并有計劃地充實其知識技能，發(fā)揮其潛在能力，建立良好的人際關系，進而發(fā)揚本工廠的企業(yè)精神，特制定本制度，作為各級人員培訓實施與管理的依據(jù)。

　　2.適用范圍：

　　凡本工廠所有員工的各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等，均依本制度辦理。

　　3各部門權責劃分

　　3.1人事行政科負責

　　1.制定、修改全工廠培訓制度;

　　2.擬定、呈報全工廠年度、季度培訓計劃;

　　3.收集整理各種培訓信息并及時發(fā)布;

　　4.聯(lián)系、組織或協(xié)助完成全工廠各項培訓課程的實施;

　　5.檢查、評估培訓的實施情況;

　　6.管理、控制培訓費用;

　　7.管理工廠內部講師隊伍;

　　8.負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;

　　9.追蹤考查培訓效果。

　　3.2各部門權責

　　1.呈報本部門培訓計劃;

　　2.制定本部門專業(yè)課程的培訓大綱;

　　3.收集并提供本部門相關專業(yè)培訓信息;

　　4.配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;

　　5.確定部門內部講師人選，并配合、支持內部培訓工作;

　　4培訓管理

　　4.1總論

　　4.1.1.培訓安排應根據(jù)員工崗位職責，并結合個人興趣，在自覺自愿的基礎上盡量做到合理公平。

　　4.1.2.凡本工廠員工，均有接受相關培訓的權利與義務。

　　4.1.3.全工廠培訓規(guī)劃、制度的訂立與修改，所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報，以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜，以人事行政科為主要負責單位，各相關部門負有提出改善意見和配合執(zhí)行的權利與義務。

　　4.1.4.全工廠的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事行政科為主要負責單位，并對全工廠的培訓執(zhí)行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協(xié)助。

　　4.2培訓體系

　　培訓體系包含四個模塊。

　　4.2.1新員工入職培訓

　　1)培訓對象：所有新進人員。

　　2)培訓目的：協(xié)助新進人員盡快適應新的工作環(huán)境，順利進入工作狀況。

　　3)培訓形式：以周期性的內部授課方式進行。

　　4)培訓內容：分常規(guī)類和專業(yè)技術類兩項科目，兩項科目的具體內容可根據(jù)任職崗位的不同進行選擇。

　　5)常規(guī)類科目：

　　a.工廠簡介(包括工廠發(fā)展史及企業(yè)文化，各部職能等)

　　b.工廠制度介紹

　　c.產品/業(yè)務介紹與市場分析

　　d.技術研發(fā)體系現(xiàn)狀與開發(fā)方向

　　e.其他

　　6)專業(yè)技術類科目：

　　a.經營和生產部門的崗位設計與工作流程

　　b.適合工廠習慣的標準作業(yè)技巧

　　c.項目管理流程與標準化訓練

　　d.其他

　　4.2.2學徒方式的崗位培訓

　　1)培訓對象：工廠招收錄用的應屆畢業(yè)生或新工人。

　　2)培訓目的：使新員工按照任職崗位的要求，盡快熟悉業(yè)務內容及工作流程。

　　3)培訓形式：“一帶一”或“一帶二”的固定老師責任制形式。

　　4)培訓內容：包括思想素質、企業(yè)文化的教育;專業(yè)知識技能的訓練;及工作疑難的解決和指導等。

　　4.2.3內部培訓

　　1)培訓對象：全員。

　　2)培訓目的：依靠工廠內部講師力量，最大效度的利用工廠內部資源，加強內部的溝通與交流，在工廠內形成互幫互助的學習氛圍，并豐富員工的業(yè)余學習生活。

　　3)培訓形式：在工廠內部以講座或研討會、交流會的形式進行。

　　4)培訓內容：涉及工廠技術類、經營類、管理類的多個方面，及員工感興趣的業(yè)余知識、信息等。

　　4.2.4外部培訓

　　1)培訓對象：全員。

　　2)培訓目的：依靠外部專家力量，提升從業(yè)人員在本職工作上所應具備的專業(yè)知識、技能技巧，以增進各項工作的完成質量，提高工作效率。

　　3)培訓形式：參加外部公開課、交流研討會，或請外部講師在工廠內部授課。

　　4)培訓內容：可分為三類。

　　a)常規(guī)實用性培訓——涉及專業(yè)技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經營理念等;

　　b)適合高層領導的培訓——含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內容;

　　c)個人進修方面的培訓——如MBA、專業(yè)技術認證等。

　　4.3培訓計劃的擬訂

　　1.結合工廠整體戰(zhàn)略目標及發(fā)展計劃，由人事行政科依據(jù)對內部員工培訓需求調查的結果，以及工廠相關培訓的政策、財務預算等，統(tǒng)籌各部門的需求，于每年年初擬訂年度培訓計劃，并呈報總經理審核。

　　2.各部門應根據(jù)各自業(yè)務發(fā)展的需要，確定部門培訓需求計劃，并反應給人事行政科統(tǒng)籌規(guī)劃。

　　3.人事行政科可根據(jù)實際情況分解年度培訓計劃，擬訂季度計劃，編制培訓課程清單，并呈報總經理批準實施。

制度管理規(guī)定 篇12

　　1、為了規(guī)范商務休閑酒店的財務行為，加強財務管理，特制定本制度。

　　3、酒店的財務行為，應遵守國家的法律法規(guī)和本制度，并接受董事會的檢查和監(jiān)督。

　　4、酒店應當建立健全財務核算體系，完善內部經濟責任制，提高經濟效益，做好財務管理基礎工作。

　　5、酒店財務部門應當履行財務管理的職責，做好財務計劃、控制、監(jiān)督、預算、分析和考核工作。

　　財務會計崗位職責

　　2、嚴格按《財務管理制度》和《會計制度》要求組織和實施日常會計核算和財務管理，積極參與酒店經營管理工作。

　　4、加強酒店財物管理，定期和不定期組織對本店的實物及貨幣資金進行盤點清查，保證賬實相符。

　　5、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關，有權對不真實、不合法的票據(jù)不予報銷;對于員工辭職或調動，須見員工離職表中庫管員的簽字。

　　6、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產加工成本，有權對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

　　7、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當、口徑一致。

　　8、按規(guī)定整理、裝訂、妥善保管會計資料，負責對財會資料和文件進行歸檔管理，不得外借和泄露酒店

　　9、有權對酒店所有人員違反財經制度的行為進行制止;有權對給酒店造成損失人員應承擔的經濟責任提出處理意見。

　　10、每月至少協(xié)助總經理召開一次經營狀況分析會，有義務向總經理提供相關資料和數(shù)據(jù)，但財務資料不能提出財務室。

　　出納員崗位職責

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫存現(xiàn)金。

　　(1)按時到吧臺收取營業(yè)款，次日上午足額存入開戶銀行，不得坐支現(xiàn)金。

　　(2)不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實相符。若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長余或短缺，應立即查找原因，及時告財務會計進行處理，不得擅自用盤點的長款抵補以前的短款。

　　(3)負責督促本店人員的費用報銷和借款歸還，以完結財務還款手續(xù)。

　　(5)接受財務會計定期及不定期現(xiàn)金盤點檢查，并填制現(xiàn)金盤點表。

　　(6)編制現(xiàn)金及銀行存款日報表，于次日上午12時前上報財務會計審核確認。

　　(1)設置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆逐日及時進行登記;賬目必須日清月結，賬實相符。

　　(3)每月及時與銀行對賬單相互核對，并必須經過財務會計審核，雙方簽字蓋章后與當月憑證裝訂成冊。若有差異應及時查明原因，屬于記賬差錯的應及時更正;屬于未達賬項造成的，應編制銀行存款余額調節(jié)表進行調節(jié)。

　　4、保管有關印章、空白支票;妥善保管現(xiàn)金及轉賬支票，并按銀行規(guī)定正確填寫支票，不得簽發(fā)空白及遠期支票;使用時應填制《支票領用存登記表》，接受財務會計月終對空白支票的盤點檢查。

　　(1)妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領用登記薄，登記吧臺所領用發(fā)票數(shù)，由領用人(收銀員)簽字。

　　(2)月終對吧臺剩余發(fā)票進行盤點，并接受財務會計對發(fā)票盤點檢查。

　　(3)對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規(guī)范和虛報發(fā)票使用數(shù)等違紀行為，應及時向財務會計報告。

　　庫管員崗位職責

　　1、在總經理、財務會計領導下負責酒店物資的驗收、入庫、發(fā)放、保管、盤點，做到手續(xù)清楚、數(shù)字準確、保管得當，開單迅速、不出差錯。

　　2、認真登記商品(材料)數(shù)量金額明細表，每月結帳應與盤點數(shù)相核對，發(fā)現(xiàn)差異，應查找原因，及時處理。

　　(1)堅持“四個禁止”：禁止無關人員入庫;禁止為個人存放物品;禁止在庫房飲酒、吃零食;禁止危險物品與其他物品混貯。

　　(3)科學儲存保管、控制庫存業(yè)務;合理制定庫存物資補充計劃，并填制《物資申購單》，控制最高庫存量和最低庫存量;隨時掌握庫存狀況，及時提供庫房物資進、銷、存的數(shù)據(jù)，充分發(fā)揮庫房蓄水池作用。

　　4、不得以權謀私，不得向供貨商索賄、索物或接受其宴請娛樂等

　　收銀員崗位職責

　　2、按照前廳人員填寫的點菜單、加菜單、酒水單上記載的菜品、灑水、香煙等名稱、數(shù)量、準確輸入電腦，及時核對。

　　3、對結賬單記載的金額準確、及時、快速收款，打印發(fā)票，并加蓋印章。

　　4、每日根據(jù)匯總金額填寫交款單，與點菜單、結賬單一起于次日交財務室審核。

　　5、無權私自改單，交款單結帳必須連續(xù)編號，報廢結算單經相關人員簽字確認后也一并交財務室審核;無權單聯(lián)讓相關人員簽字改單，只能雙聯(lián)簽字改單。

　　6、對營業(yè)額的準確性、安全性負責。妥善保管營業(yè)尾款，拒收假幣，否則發(fā)生短缺責任自負。

　　7、保守經營秘密，不得隨意透露酒店經營秘密，不得隨意給顧客多開發(fā)票。

　　記單員崗位職責

　　1、根據(jù)記單操作程序填制結算單，菜品、數(shù)量、金額應真實準確，金額大小寫一致，若有差錯責任自負。

　　4、免單需由經辦人簽署原因，由總經理簽字(免單不得打折);打折需由有關領導按權限范圍簽字，具體參照酒店有關管理制度執(zhí)行;記單員應按規(guī)定見既定領導簽字后再進行免單或打折處理。

　　5

　　6、不得以權謀私，伙同他人做出損害酒店利益的事情，一經發(fā)現(xiàn)，給予重罰，對情節(jié)嚴重、性質惡劣者給予除名處理。

　　7、必須親自在點菜單配菜聯(lián)上加蓋“確認”章，不得由他人代蓋，同時核對點菜單配菜聯(lián)與記賬聯(lián)各項目是否一致。

　　應收款項管理制度

　　為了加強酒店往來款項的管理，控制應收款項的占用，減少壞賬損失特制定本制度。

　　1、應收賬款是顧客就餐時以記賬簽單形式或持記賬式優(yōu)惠券而形成的酒店應收而未收的就餐款項。

　　2、應收賬款的發(fā)生應在信用良好的單位和個人。凡是要掛賬的單位和個人，酒店應對其信用狀況進行認真的調查和正確的估計，因過失造成的應收賬款呆賬的，要追究當事人的經濟責任，對于信譽差的單位和個人，應杜絕賒賬行為。

　　3、應收賬款發(fā)生后，財務部門應督促經辦人與往來單位和個人對賬，要進行應收賬款的賬齡分析，保證應收賬款金額準確無誤，并及時作好催收工作。酒店

　　4、在呆賬發(fā)生后，財務會計應寫出發(fā)生呆賬的詳細過程及催款情況。

　　5、酒店一律不提壞賬準備，發(fā)生的壞賬損失經總經理審批，然后交董事長或其授權人審批，酒店財務會計再進行相應的賬務處理，計入管理費用。

　　1、其他應收款是酒店除應收賬款、預付賬款以外的其他各種應收暫付款項，包括：各種賠款、罰款、存出保證金，應向職工收取的各種墊付款項等。

　　2、酒店發(fā)生的其他應收款應及時、準確作賬務處理，并注意催收，其他應收款占用時間應自發(fā)生之日起30日內收回。涉及應收職工個人的款項不能按時收回的，應從職工當月個人的工資中扣回。

　　1、系統(tǒng)內各單位消費(含掛賬)，按8.8折(僅指菜品)計價;系統(tǒng)內個人消費(含掛賬)，按8.5折(僅指菜品)計價。

　　報銷制度

　　1、報銷人員將有關發(fā)票粘貼附在“費用報銷單”或“貨款結算憑據(jù)”后，小張票據(jù)(如車票)應按面值大小分類呈魚鱗狀附在粘貼聯(lián)上，大張票據(jù)不能膠水粘貼，用大頭針或回形針別好為宜。

　　2、根據(jù)原始單據(jù)分類按規(guī)定如實正確填寫“費用報銷單”或“貨物結算憑據(jù)”，由部門負責人審查并簽署意見后交財務會計審核其附件及內容的完整性、票據(jù)的合法性、填寫的規(guī)范性等，再交總經理審核并簽署報銷意見：“同意報銷(支付)”、“同意報銷(支付)多少元”、“不同意報銷(支付)”字樣。總經理簽字時，不得只簽姓名，不簽意見。

　　4、出納憑上述簽字齊備的“費用報銷單”或“貨款結算憑據(jù)”支付貨幣資金。

　　5、總經理報銷費用必須經董事長或董事長授權人簽字認可，其所報銷費用不得讓他人代報，否則財務室有權不予報銷;部門經理報銷費用，必須經總經理簽字認可，否則不予報銷。若有違反，對報銷人、出納各處以報銷金額20%(但不低于100元/人)的罰款，并退回違規(guī)所得。

　　經辦人填寫“費用報銷單”或“貨款結算憑據(jù)”——部門負責人簽字——財務會計簽字——總經理簽字——出納復核報銷。

　　借款制度

　　為了加速酒店流動資金周轉，保證日常經營的正常開支，規(guī)范借款程序，特制定本制度。

　　1、采購員和吧臺收銀員實行定額備用金制度，采購員備用金定額為20xx元，吧臺收銀員備用金定額為3000元。

　　3、采購人員應根據(jù)批準后的申購單采購貨物，當貨物金額超出其定額備用金時，應正確填寫借款單，經財務會計審定、總經理簽字批準后在出納處借支。

　　4、其他人員因公借款時，應填寫借款單，經部門經理簽字，財務會計審核，總經理簽字批準。

　　5、因公辦事或出差人員凡在財務室有借款的，不得逾期報賬或公款私用，事完三天內應清算自已的賬務，三天后財務室將催促報銷，否則財務室有權在發(fā)工資時抵扣借款。

　　6、酒店原則上不辦理員工私人借款，特殊情況可在員工月工資標準內辦理，但應控制人數(shù)、時間，且部門負責人負連帶責任;員工私人借款應在30日內歸還。

　　支票、發(fā)票、印鑒管理制度

　　1、酒店必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶，辦理存款、取款、轉賬業(yè)務。

　　2、為保證資金的安全，不得在同一銀行開立幾個賬戶，同一酒店的兩個銀行賬戶之間不得轉賬結算。

　　4、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫“空白支票簽發(fā)領用登記薄”，填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼，經批準后加蓋印章，領用人簽字備查。

　　5、對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起裝訂在當月的憑證內，并在銀行存款日記帳中作相應登記。

　　2.出納員應隨時掌握發(fā)票購、用、存情況，避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。

　　2、簽發(fā)支票或其他業(yè)務需蓋章時，必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人，否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。

　　3、印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員，須經董事長審批。

　　現(xiàn)金管理制度

　　不屬于上述現(xiàn)金結算范圍的款項支付，應當以支票進行結算，特殊情況需經總經理、財務會計批準后另行處理。

　　2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經理審批。

　　3、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫“空白支票簽發(fā)領用登記薄”，并寫明用途和金額。

　　4、符合現(xiàn)金結算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領款憑證，經手人簽字，財務會計審核，總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。

　　5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位，必須以轉帳支票付款，不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

　　庫管制度

　　必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況，為財務提供原始、真實、準確的營業(yè)成本資料，必須對庫存物資的安全、完整負責。

　　1、庫房物品堆放必須按品種、規(guī)格分類存放，整齊有序，貼上標簽。各類物品不得雜亂混放。

　　1、庫管員開單或記賬時前后使用計量單位必須統(tǒng)一，若出現(xiàn)計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失，由庫管員承擔。

　　如：酒水入庫不能按箱、件為單位，應以其完整的最小計量單位“瓶”為入出庫計量單位。

　　3、對每種進出庫物資的計算，采用先進先出法，金額要求保留小數(shù)點后兩位。

　　1、庫管員應與采購員、各擋口廚師長密切配合，保持合理的庫存量，嚴禁缺貨現(xiàn)象的出現(xiàn)。

　　2、庫房驗收貨物時，應與質檢員等一起對貨物質量和數(shù)量進行檢查;對于零星采購的物品，要檢查是否執(zhí)行申購手續(xù)，未執(zhí)行申購手續(xù)的，庫管員有權拒收入庫;屬特殊情況，口頭申購的，應事先通知庫管;庫管員應嚴格按《采購驗收標準》組織入庫物資的驗收。

　　3、庫管員有權拒收變質、過期、假貨等偽劣物資入庫，對于水發(fā)貨、菜類等可根據(jù)實際扣除一定比例的水份雜質。

　　4、根據(jù)驗收合格的物品，據(jù)實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”，經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效，此單一式四聯(lián)，第一聯(lián)交供貨商作為結賬憑據(jù)，第二聯(lián)庫管員自留登記庫管賬，第三聯(lián)按存貨類別送成本核算小組,第四聯(lián)按供貨類別匯總送交財務室..

　　5、堅持原則，除小修理材料、零星辦公用品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單，未經財務主管批準不得擅自寄存物品。

　　6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫并開具“入庫單”，出庫應填制“領料單”。

　　7、不得虛開、補開、漏開、單聯(lián)填寫入庫單，必須整聯(lián)復寫，違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。

　　8、貨物入庫后，庫管應按類別、品質特征、進貨批次分類存放，并填制標簽。

　　9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”，相關部門負責人、庫管員及領料人簽字后，庫管員方可發(fā)貨，并填制“出庫單”，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)由領料部門存查，一聯(lián)庫管自留登記庫房賬，另兩聯(lián)按存貨類別匯總于第二天送財務室。

　　10、庫管員所管物資不準擅自借出，違者應承擔經濟責任，物資調撥須履行相關手續(xù)。

　　11、發(fā)出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的發(fā)料原則，隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發(fā)料原則造成的存貨變質、失效、霉爛等損失，庫管員應承擔相應經濟責任。

　　12、庫管員根據(jù)正確無誤的入、出庫單，隨時登記庫房明細賬，做到數(shù)字清晰、名稱規(guī)格齊全、及時結出余額。

　　13、庫房賬要求日清月結、內容完整(摘要、品名、數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、結存數(shù)、本月合計數(shù)、本年累計數(shù)、接前頁、過次頁等)賬實相符、賬表相符。

　　14、對滯銷或質量不佳、過期的干雜、低值易耗品、物料用品和燃料等，退貨時應開具“紅字入庫單”。

　　15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況，每月末應對存貨進行現(xiàn)場盤點，并填制盤點表。若存貨發(fā)生盈虧，應隨即查明原因，經批準后作出相應調整。

　　16、所有發(fā)料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂，妥善保管。

　　17、每日檢查存貨，并使其符合最高儲備量及最低儲備量標準，低于最低儲備量應及時打申購單，經財務會計，總經理簽字后通知供貨商送貨。

　　倉庫安全管理制度

　　1、酒店倉庫除倉管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫。

　　2、因工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理人倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后，出倉時應主動請倉管人員檢查。

　　4、倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

　　6、倉庫范圍內不準生火，也不準堆放易燃易爆物品，嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。

　　8、倉庫內的物品要分類儲放，倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離，貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

　　9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈，不準用可燃物做燈罩，不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備，化工倉庫的照明燈具應設防爆裝置，倉庫內保持通風。各類物品要有標簽并標明品名、規(guī)格、性能、進價。

　　10、倉庫的電源開關要設在門口外面，要有防雨、防潮保護，每年對電線進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱、絕緣不良等情況，必須及時維修。

　　11、物品入庫時要防止挾帶火種，潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后，值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉，防止物品熾熱產生自燃。

　　倉庫物資管理制度

　　1、酒樓店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購人員遞交物品驗收質量報告。

　　2、經辦理驗收手續(xù)進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據(jù)以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。

　　3、各部門領用物料，必須填制“領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫簽字方可領料。

　　4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁白條發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)。

　　5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

　　6、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經財務部會計和總經理批準，據(jù)以列帳，并報財務部會計和總經理各一份。

　　7、為配合采購人員編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月終編制“庫存物資余額表”，于次月3日前送交總經理、財務部一份。

　　8、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的定額，由倉管根據(jù)庫存情況及時向采購人員提出請購計劃，采購人員根據(jù)請購數(shù)量進行訂貨，以控制庫存數(shù)量。

　　9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購人員不能按時到貨，責任則由采購人員承擔。

　　盤點制度

　　為了加強酒店的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業(yè)成本，特制定本制度。

　　2、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續(xù)的物資，應另行分別存放并予以標示。

　　1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

　　(2)監(jiān)點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監(jiān)督。 盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

　　4、所有盤點都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　5、所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據(jù)，不得以估計定數(shù)據(jù)，不得偽造數(shù)據(jù)記錄。

　　6、盤點完畢，盤點人員應填制“盤點表”，各責任人簽字，一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額;第二聯(lián)留存各部門備查。

　　7、鮮貨及蔬菜采用“實地盤存制”確定成本，其他存貨采用“永續(xù)盤存制”確定成本。

　　4、現(xiàn)金盤點的時間，應于盤點當日上午發(fā)生收支前，或當日下午結賬后進行。

　　5、盤點前應將現(xiàn)金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

　　6、會點人依實際盤點數(shù)詳實填寫“現(xiàn)金盤點表”一式三聯(lián)，經雙方簽字認可后，第一聯(lián)出納留存，第二聯(lián)會計留存，第三聯(lián)交辦公室留存。

　　1、賬載數(shù)額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理、董事長處理。

　　2、賬載數(shù)字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數(shù)字者一律報總經理、董事長處理。

　　附采購及供貨管理制度

　　2、采購人員購貨時，須對多家(三家以上)進行價格、質量比較;供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

　　1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

　　2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　1、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，辦公室經理、財務會計協(xié)助;

　　2、供貨商進場首先與辦公室經理接洽，辦公室經理在財務會計的協(xié)助下(財務會計全程參與)，談妥相關合同細節(jié)(以酒店合同范本為標準合同格式)，經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協(xié)議。

　　3、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同(協(xié)議)送交財務部一份備檔，另一份留存?zhèn)洳椤?/p>

　　1、凡供貨商違反相關合作條款(送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到)，由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理;

　　2、辦公室了解事情原委后，由辦公室經理作出處罰決定，開出罰單;

　　4、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執(zhí)行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　1、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　2、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成，具體由財務會計召集。

　　3、市場調查時間定于每月 日、 日，如恰逢周末，應作適當順延。

　　1、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執(zhí)行價格，先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執(zhí)行價格以書面形式交財務部執(zhí)行。

　　因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報辦公室經理，辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案，再報總經理審批。

　　在合作過程中如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由辦公室經理、財務會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續(xù)用，然后報總經理最后裁奪。

　　1、貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經理批準后方可借款，借款后應在3(次)日內報銷沖帳;

　　2、供貨商的貨款支付，由財務會計向總經理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準，方可付款;

　　3、對方因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協(xié)調，必要時由辦公室經理協(xié)助。如經財務會計、辦公室經理協(xié)調未果報總經理處理。

制度管理規(guī)定 篇13

　　總 則

　　第一條 為搞好酒店經營管理，管好財產，延長財產使用年限，嚴防物資積壓和鋪張浪費，充分發(fā)揮財產的效能，必須加強財產管理，獲得最好的效果。堅持勤儉辦酒店的原則，堅持積累資金，擴大再生產原則。

　　第二條 根據(jù)財務制度規(guī)定，財產劃分為：固定資產、低值易耗品和零星物品等。

　　1. 低值易耗品和物品購入作為流動資金占用，領用時作費用列表。

　　2. 搞好財產管理，必須嚴格控制財產請購計劃的審批，以及具體的采購、驗收、入庫、領發(fā)、保管、維修、保養(yǎng)、賠償、報損等手續(xù)。

　　3. 建立健全崗位責任制，使用部門實行定額管理，各項財產按“統(tǒng)一名稱”統(tǒng)一分類編號設置賬頁、賬卡。分級管理，定期復查、核對，要求賬、卡、物相符。

　　第三條 酒店全體員工必須自覺遵守財產管理制度，愛護酒店財產，使酒店財產不受任何人的的侵犯。

　　1. 各部門(班組)按著“物物有人管，人人有專責”的原則，辦理財產驗收，領用等手續(xù)，妥善保管，節(jié)約使用，及時維修和保養(yǎng)。

　　2. 要獎懲分明，對一貫愛護酒店財產，認真執(zhí)行制度者給予表揚與獎勵，對于保管不善，違反制度無故損壞酒店財產者，要給予批評、教育，以至賠償經濟損失，極其嚴重者要受到有關行政處分。

　　第一節(jié) 財產的劃分

　　第四條 固定資產：由酒店貸款購置或按規(guī)定標準合格轉入使用的財產為固定資產。

　　1. 單位價值在一千元以上(含一千元)，使用年限在一年以上的財產為固定資產;單位價值雖然低于規(guī)定標準，但為酒店營業(yè)的主要財產(沙發(fā)、沙發(fā)床、地毯等)也應視為固定資產。

　　2. 房屋、建筑物以及不能分開的附屬設備，單位價值雖然低于規(guī)定標準，但也應一律列入固定資產。

　　第五條 低值易耗品：由酒店流動資金購置的不符合固定資產標準的經營用具為低值易耗品。

　　1. 單位價值在一千元以下(不含一千元)的炊具、餐具、茶具、玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品，開業(yè)前領用的作為開辦費處理，開業(yè)后領用的作為待攤費用在一年內攤銷。

　　2. 消耗物品：為酒店經營活動中所必需用的物資，如修繕材料、賓客用品、衛(wèi)生用品、事務用品以及加工用品等，處理方法同上。

　　第六條 基建材料及設備：凡是專為工程項目購置的原材料及設備皆屬此類。必須專門保管與核算。

　　第七條 廢舊物資：為酒店已經確定報廢的各類財產。

　　1. 此類物品包括廢的棉織品、機電設備、各種器材、家具和用具等物資，以及由機器或建筑物上拆除下來尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物和各種廢舊材料。

　　2. 此類物品報損時，須開列“報損單”，經批準后做財務處理，憑報損單交庫房入賬保管，并在報損物上蓋上報廢印章，一般不再發(fā)放。個別物品需要利用時，要開出庫單經部門經理批準，到庫房領取。此類物品處理時，需列清單報酒店財務負責人。在店務會上批準后執(zhí)行。

　　第八條 其它物品，包括客人贈送的禮品、客人遺失(不能歸還者)物品、揀拾物品、退還贓物等。此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登記，一份交各單位留存。以上物品不得隱瞞不交或私自留用，個別物品，部門或班組需用時須經過經理批準并辦手續(xù)到庫房領取，轉入零星物品帳戶處理。屬于規(guī)定應上繳者，要造表上繳，屬于本單位可以處理的也要造表，經店務會議討論作處理。

制度管理規(guī)定 篇14

　　總則

　　第一條 為加強德森置業(yè)有限公司(以下簡稱：公司)財務管理，提高資金使用效率，

　　保證公司所有分公司各項工作的順利開展，根據(jù)公司現(xiàn)有分公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定所指分公司是指各地方項目設立的分支機構(以下簡稱：分公司)。 報銷管理規(guī)定

　　各種發(fā)票應該符合公司的相關規(guī)定(原始發(fā)票)，否則不得報銷。當月費用必須在當月30日前將票據(jù)及相應的電子版本報銷單上交完畢。經公司財務負責人復核手續(xù)及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取�復核無誤后，交由公司總經理進行審批 。

　　1)審批流程：報銷人(經辦人)填寫 → 分公司負責人審批 → 公司財務負責人審核→總經理批準

　　2)報款流程：審批確認 → 財務負責人 → 出納付款

　　3)報銷時間：每月30日前將當月報銷票據(jù)(電子版)上報財務(延期報銷財務部門有權拒絕辦理) → 1日至4日財務復核 → 5日至6日總經理審批 → 8日財務付款(電子支付)。

　　第一章 差旅費管理規(guī)定

　　第一條 差旅費用是指：員工因公赴外地出差期間發(fā)生的，往來車、船、飛機、訂票費用;出差期間的工作餐費(享有出差補助的不予報銷);其他小額零星費用。此外的其他費用不屬于差旅費用的報銷范圍。

　　第二條 出差借款

　　出差借款應本著節(jié)儉夠用的原則申請，出差借款超過500元的應該至少提前1天書面通知財務部門，并報部門批準，以便財務部門做好現(xiàn)金準備工作，否則財務部門可拒絕借款。

　　分公司負責人審核 公司財務部門審核 《出差申請表》人事部門備案

　　第三條 員工因工出差，應本著務實、高效的原則，事先安排好出差期間的日程計劃，合理控制出差人數(shù)、任務、地點、時間等，填寫《出差申請表》(附件一)，執(zhí)行審批流程。無論領導和員工，未經批準不得擅自出差。 分公司負責人出差需經公司總經理批準。

　　第四條 所有人員出差前，需填寫出差申請表，寫明出差任務、時間、地點，返回后三日內需撰寫出差報告，出差報告作為報銷附件。

　　第五條 出差人員須將出差申請表報送人事部門備案，作為考勤依據(jù)。無出差審批手續(xù)的人事部門一律按按曠工處理，財務部門不得報銷。

　　第六條 出差差旅費用支出標準

　　(一)各分公司負責人以下(不含)員工出差原則上應乘坐火車，特殊情況經分公司負責人批準后方可(報批時應注明詳細理由)。

　　(二) 乘坐火車及長途汽車，憑鐵路部門、公路部門或汽車公司的乘車票據(jù)報賬。火車訂票手續(xù)費不得超過10元/張。

　　(三)出差人員應按批準的出差地點路線乘車，如因私事未經批準繞道乘車，其繞道的車費不予報銷。 (四)住宿標準

　　第七條 兩名同行員工赴同一地點出差，原則上只按一人標準報銷住宿費，報銷標準以 級別高者為準，如因工作原因確實需要單獨住宿的，應該事先提出申請，經分公司負責人同意報財務審查后由總經理批準。

　　第八條 員工到公司有宿舍的地區(qū)出差，原則上應住公司宿舍，不再報銷住宿費用

　　第二章 招待費管理規(guī)定

　　本規(guī)定所稱招待費用指因工作需要而開支的接待、娛樂、禮品、公關等交際應酬費用。

　　第一條 業(yè)務費用發(fā)生后，應及時取得有公司全稱抬頭的稅務發(fā)票和電腦小票 ，單筆支出200元(含)，報請分公司負責人批準;單筆支出 300元(含)，應該事前獲得公司總經理批準。

　　第二條 業(yè)務費用發(fā)生后應及時填寫《招待費用申請表》(附件二)，將發(fā)票和消費清單 進行整齊、均勻的粘貼，按照相應審批標準和流程辦理報銷。

　　第三章 交通費管理規(guī)定

　　為節(jié)約開支，實現(xiàn)德森置業(yè)有限公司最終奮斗目標，各分公司領導有責任督促本公司員工辦理業(yè)務時乘坐公共汽車、地鐵等公共交通工具。

　　第七章 現(xiàn)金借款管理規(guī)定

　　第一條 為加強分、子公司財務管理，規(guī)范借款與報銷流程，合理控制各項費用支出，

　　特制定本規(guī)定。

　　第二條 本章所稱現(xiàn)金借款，指分公司員工因公司事務需要，向公司申請的各類臨時借款。 第二條 分公司駐外機構及特殊崗位的員工，經過審批，可以申請一定限額的備用金借款。

　　第三條 因公借款應提前辦理審批手續(xù)，出納收到手續(xù)完備、符合要求的《借款申請單》后，方可辦理。

　　第四條 因公借款審批流程

　　公司總經理

　　各分公司負責人審核簽字 公司財務部門審核

　　第五條 各分公司主管領導在借款審批單上簽字批準后，即自動成為該筆借款的擔保人，對借款的償還負連帶責任。

　　第七條 借款只能用于借款單上所申請的項目，不能挪作他用。 其它：本財務管理制度為公司暫行制度。

　　德森置業(yè)有限公司 20xx年四月一日

　　附件一 德森置業(yè)有限公司員工出差申請表

　　(出差申請/借款/訂票/審批)

　　申請日期： / / No.:

　　領款人簽收：

　　經辦人：

　　附件二 得森置業(yè)有限公司招待費用申請表

　　招待費用申請表

　　上級主管領導： 分、子公司領導： 申請人：

　　注：招待費超過200元(含)的應該由分公司負責人事先批準;300元(含)以上的應由公司總經理事先批準。

制度管理規(guī)定 篇15

　　第一章 總則

　　第一條 目的：為完善公司經營管理及內部管理，強化公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項業(yè)務工作的順利開展，特制定本規(guī)定。

　　第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

　　第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、總經理是規(guī)章制度、工作流程的最終批準人，主要工作職責：

　　(1)對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權;

　　(2)對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權。

　　2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責：

　　(1)負責組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關實施細則;

　　(2)對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進行糾正與處罰;

　　(3)根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。

　　3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責：

　　(1)負責本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實施管理;

　　(2)負責建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用;

　　(3)負責對規(guī)章制度、工作流程進行落實、推行、反饋，并根據(jù)實際情況制訂改進計劃，對規(guī)章制度、工作流程的實施情況進行匯報;

　　第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂

　　第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定

　　1、由相關部門根據(jù)工作實際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進行文字描述，并向行政人事部申請進入審批流程;

　　2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報行政人事部審核;

　　3、行政人事部按照《遼沈公司發(fā)文管理規(guī)定》上報總經理審核批準實施。

　　第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

　　規(guī)章制度、工作流程一經頒布，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞“靈活變通”，不得借故不執(zhí)行。

　　第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

　　1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內，行政人事部進行全面檢查落實執(zhí)行情況。

　　2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關部門負責人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

　　3、行政人事部會同各相關部門于每年第二、第四季度下旬對各部門的執(zhí)行情況進行集中檢查。

　　4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報行政人事部。

　　第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋

　　各部門在月季匯報中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內擬定落實解決方案。

　　第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運行情況，提出修訂計劃，遞交行政會議批準實施。

　　2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經理批準實施。

　　第三章 規(guī)章制度的學習及工作流程的培訓

　　第九條 規(guī)章制度的學習

　　規(guī)章制度經批準頒布后，各相關部門必須于1周內組織本部門人員學習，新員工入職時由所在部門負責人對其進行規(guī)章制度學習，落實規(guī)章制度相關內容，并做好學習記錄備行政人事部檢查。

　　第十條 工作流程的培訓

　　1、流程培訓由各流程主題部門實施，要求每年年初集中培訓一次;新流程、修訂流程在實施前對相關部門和人員培訓一次;新員工入職時由所在部門負責人培訓一次。

　　2、爭議的解決

　　(1)、當各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達成一致，可在5個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　(2)、當違反流程規(guī)定，對公司下達糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內提交公司行政會議仲裁。

　　第四章 處罰

　　第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關制度進行扣罰之后，再處以10——100元處罰;給公司造成損失的，須承擔主要責任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。

　　第五章 附則

　　第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權歸公司行政會議。

制度管理規(guī)定 篇16

　　為進一步規(guī)范我院財務管理制度，結合我院實際情況，經院委會研究決定：原有財務制度的基礎上，對報賬流程及現(xiàn)金管理做一補充規(guī)定：

　　一、 凡購置大型醫(yī)療設備(萬元以上)均需以下步驟：

　　科室申報—院委會審核——院長核準——正規(guī)廠家購買—簽訂購買合同—正規(guī)發(fā)票(需附購置清單)——驗收入庫(入庫單需科主任及庫管簽字)——財務科審核票據(jù)(左下角)簽字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款。

　　二、 凡購置其他物資、低值易耗品等(萬元以下)需以下步

　　驟：

　　科室申報——院長核準——正規(guī)廠家購買—正規(guī)發(fā)票(需附購置清單)——驗收入庫(驗收員及庫管簽字)——財務科審核票據(jù)(左下角)簽字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款。

　　三、 各科室電子產品耗材報賬審批

　　各科室耗材均需在本單位定點門市購置，均需以下步驟 科主任申報—辦公室審核—院長批準—按季度報賬。 報賬時提供——批準單——正規(guī)票據(jù)(需附購置清單，清單上要有科主任簽字)——財務科審核票據(jù)(左下角)簽

　　字、主管領導(右下角)簽字——院長(右上角)簽字——財務科做憑證——領款人(發(fā)票背面)簽字——出納付款。

　　四、 貨幣資金管理

　　1、 庫存現(xiàn)金:出納處每日不超過3萬元，超出部分及時

　　存入銀行。

　　2、 銀行存款:出納和財務科定期(每月底)核對。

　　3、 其他應收款(包括個人借款)，院長在批準的同時簽署歸還日期。財務科負責按時追回。

　　五、 固定資產的管理

　　每半年由財務科負責對全院固定資產進行登記，各科室負責人在登記冊簽字確認，需變更固定資產的科室報請主管院長同意后，上報財務科進行變更登記。擅自變更者，按照丟失論處。

　　六、 藥品試劑采購及流程

　　藥劑科、化驗室報送所需名稱、數(shù)量——藥品會計審核單價(考察三家以上供貨商)——報主管院長簽字——藥品會計通知供貨商供貨(提供銷售清單需主管院長簽字)——藥品會計驗收入庫(藥劑科、化驗室科主任嚴把質量關)，每月底藥品會計通知供貨商將所購金額開具正規(guī)發(fā)票交財務科簽字——主管院長簽字——院長簽字——財務科掛賬(附清單、入庫單)。

　　以上規(guī)定從四月一日起執(zhí)行

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制度管理規(guī)定 篇17

　　第一章總則

　　第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證商品和物資的完好無損，根據(jù)公司制度和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　第二條倉庫管理工作的任務

　　（1）做好商品和物資出庫和入庫工作。

　　（2）做好商品和物資的保管工作。

　　（3）做好各種防患工作，確保商品和物資的安全保管，不出事故。

　　第二章倉庫商品和物資的入庫

　　第三條對于采購購入商品和物資，保管人員要認真驗收商品和物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。在驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告業(yè)務部門和主管人員處理。

　　第三章倉庫商品和物資的出庫

　　第四條對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，保管人員有權拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人員。

　　第四章倉庫商品和物資的保管

　　第五條倉庫保管員要及時登記各類商品和物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。

　　第六條每月月底之前，保管人員要對當月各種材料商品和物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。

　　第七條保管人員對庫存商品和物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。

　　第八條做好倉庫與供應、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對商品和物資的利用、積壓產品的`處理提出建議。

　　第九條根據(jù)各種商品和物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫商品和物資定置擺放，合理有序，保證商品和物資的進出和盤存方便。

　　第十條對于易燃、易爆、劇毒等商品和物資，應指定專人管理，并設置明顯標志。

　　第十一條建立健全出入庫人員登記制度。

　　第十二條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫商品和物資財產的安全。

　　第十三條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產商品和物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。

　　（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　第十四條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內容規(guī)定：

　　（1）嚴禁在倉庫內吸煙。

　　（2）嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（3）嚴禁涂改賬目。

　　（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。

　　（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（6）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。

　　第五章附則

　　第十五條本制度自x年 3月 1 日起執(zhí)行。

制度管理規(guī)定 篇18

　　一、 日常管理

　　1、 洗衣機屬公共財物，要愛護使用。使用前要仔細閱讀使用說明，禁止隨意拆卸，以免損壞。故意損壞者，除賠償外并給予紀律處分。

　　2 洗衣機每次最大洗衣量6公斤，禁止超負荷量操作。

　　3.宿舍管理員應經常檢查洗衣機運轉情況，發(fā)現(xiàn)異常或故障，及時上報，安排專業(yè)人員維修，確保洗衣機正常運轉。

　　4.洗衣機由宿舍管理員負責管理。

　　5.洗衣時應檢查電源線及插頭是否有水，避免觸電。經常檢查洗衣機電源插座，發(fā)現(xiàn)有燒糊、冒火、冒煙等現(xiàn)象，及時斷電并立即報修。

　　6. 宿舍管理員應經常檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即報告。

　　7. 洗滌衣物時員工應自覺進行消毒處理，有皮膚病的員工衣物不得放入洗衣機內清洗，請員工自覺遵守。如發(fā)生衣物清洗原因造成員工感染病歷公司一概不負責。

　　一、 收費適用范圍、標準

　　1、 洗衣機主要面向住宿員工使用，實行收費管理。

　　2、 需要使用洗衣機的員工必須到財務部購買洗衣卡并預先充值方可使用洗衣機，洗衣卡工本費20元。

　　3、 洗衣卡充值時最小面額為50元，每刷一次卡收費標準為3元。

　　4、 員工離職或不住宿舍，已購卡員工可到財務部辦理退卡手續(xù)。

制度管理規(guī)定 篇19

　　根據(jù)公司發(fā)展及管理狀況，現(xiàn)將公司有關財務管理制度及規(guī)定進行明確，公司總經理、財務人員及各部門人員請遵照執(zhí)行。

　　一、關于財務人員

　　公司財務人員招聘，人事管理、辭退;日常工作的安排、檢查由公司總經理或財務負責人負責。

　　二、工作職責及行為規(guī)范、財務紀律

　　1. 財務人員必須熟練掌握、運用國家有關政策、法規(guī)、制度、規(guī)定及會計核算方法，維護企業(yè)利益。對各類經濟活動、經濟業(yè)務進行全面、嚴格核算和監(jiān)督。

　　2. 財務人員要克盡職守，嚴謹工作，嚴格執(zhí)行財務制度和會計法規(guī)，嚴格按財務工作程序、規(guī)定時間及崗位職責完成本職工作。

　　3. 財務人員要正確、完整、及時的編制會計憑證、登記會計賬簿，當天發(fā)生的各項經濟業(yè)務必須在當天處理完畢，并登記各類賬簿，做到賬賬相符，賬表相符，賬實相符。

　　4. 財務人員要嚴格遵守財務紀律，對公司外部及公司其他部門人員不得談論公司經營和財務狀況，不得談論財務管理情況，不得談論與自己本職工作無關的經濟業(yè)務及賬務情況。

　　5. 財務人員有權拒絕支付或報銷不合理、用途不清、不符合財務手續(xù)、違反財務規(guī)定及財務紀律的任何費用。

　　6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，財務人員必須堅決予以拒絕。

　　7. 財務各項收款、退款必須填寫收入日報表，財務收款日報表中的所有項目必須填寫完整，不得有空格、空項。

　　8. 違反財務紀律的，一經發(fā)現(xiàn)除由責任人承擔或賠付全部款項外，并視情節(jié)給予處分、罰款、開除等處理。

　　9. 財務人員對公司的財產有保護、保全、記錄、核算的職責和義務。

　　三、財務印鑒的使用和保管

　　1. 財務專用章和發(fā)票專用章由財務保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、財務報表。這二項以外如使用財務專用章須經總經理批準。發(fā)票專用章只限用于公司開出的發(fā)票。

　　2. 財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。

　　四、崗位職責

　　1. 我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

　　2. 出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3. 財務人員根據(jù)記賬憑證編制有關的財務報表。

　　4. 財務人員的崗位職責：

　　1) 負責公司日常財務具體制度的起草、修改，負責對公司各項財務制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。

　　2) 對各類經濟活動所發(fā)生的收入、支出進行監(jiān)督，對各項支出的正確性、合理性進行審核、簽字。

　　3) 對報表的正確性負責。

　　4) 對公司財務工作流程、帳務處理方式方法等諸多方面保守秘密。

　　5) 負責辦理現(xiàn)金、支票的收、支及對現(xiàn)金、支票的保管。

　　6) 負責登記現(xiàn)金、填制支出憑證和編制相關會計憑證，當日發(fā)生的經濟業(yè)務須在當日編制憑證并進行分類登記(按工程項目、綜合工程、后勤三大類登記)，現(xiàn)金日記賬及現(xiàn)金必須日清月結，帳實相符。

　　7) 負責辦理物品的入庫審核，月末與行政管理賬目人員共同盤點出表。

　　8) 負責原始憑證的審核，對不符合公司規(guī)定的原始憑證一律不予辦理報銷和結賬手續(xù)。

　　9) 由財務保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人。

　　10) 不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。

　　11) 已簽發(fā)的支票遺失，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。

　　12) 作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　五、固定資產、易耗品及辦公用品管理辦法

　　1. 各項財產購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。

　　2. 固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產進行盤點。

　　3. 易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監(jiān)管，雙方互相核對，月報盤存。

　　4. 辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。

　　六、收款及退款的規(guī)定

　　(一)收款

　　1. 各項經濟、業(yè)務收入的款項須按照類別進行歸類登記，在收款日表上登記日期、款項、金額、部門、開據(jù)的收據(jù)號及雙方經手人等內容一并填寫齊全，收入任何款項均須開據(jù)公司統(tǒng)一收據(jù)。

　　2. 當日所收款項原則上不得過夜，應于當天17：00之前交到財務入賬，如當天未能返回公司，應于第二天上午11:00之前交到財務入賬。當天未能返回公司的所收款項由當事人負責保管并承擔保管責任。

　　(二)退款

　　1. 工程退款須于客戶親自辦理，特殊情況可寫委托書指定委托人辦理。但超過5000元的款項不允許代辦退款。

　　2. 退款的辦理須由項目負責人填寫《退款申請單》并由部門主管/經理和總經理簽字確認后方可到財務辦理。

　　七、借款、申請、報銷相關費用的規(guī)定及流程

　　(一)借款

　　1. 部門借款時需填寫《借款單》，借款人、部門主管/經理簽字后，由總經理批準并簽字。《借款單》必須注明用途、金額。出納審核用途、金額及各項簽字正確后付款。

　　2. 凡借款款項必須在一周內立即銷賬或下次借款前必須將上次借款銷賬。如財務發(fā)現(xiàn)逾期不予銷賬的情況有權對當事人提出質疑并報批對其進行相應處罰。

　　3. 填寫《借款單》時，必須嚴格按照規(guī)定填寫，如未按規(guī)定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予付款。

　　4. 流程：填寫《借款單》→部門主管/經理簽字→總經理簽字→財務審核→領款。

　　(二)申請

　　1. 各部門在申請購置設備、辦公用品損耗等相關物品時必須填寫相應的《申請單》經部門主管/經理簽字確認后，報總經理助理/總經理批準并簽字后方可購買。

　　2. 提交《申請單》時應注明所在部門、工程項目(無法介定是哪個工程項目的，請注明“綜合” )、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預估金額。

　　3. 財務申請款項須注明申請內容、用途及金額經總經理助理/總經理簽字確認。

　　4. 流程：填寫《申請單》→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→購買。

　　(三)報銷

　　1. 報銷人員在報銷時需將原始憑證復印，并同時填寫《費用報銷單》，注明合同編號、項目名稱/地址(無法介定是哪個工程項目的，請注明“綜合” )，報銷內容明細及金額。

　　2. 《費用報銷單》須經手人、部門主管/經理、總經理助理/總經理(按以上順序)簽字后，經出納審核各項內容及各項簽字正確、齊全后予以報銷。

　　3. 《費用報銷單》大小寫金額、名稱、項目均不得涂改，憑證金額必須與原始發(fā)票金額一致。實際支出小于票面金額的由部門主管/經理在發(fā)票復印件上簽字注明。實際支出大于票面金額的退回重新開具發(fā)票。

　　4. 填寫《費用報銷單》時，必須嚴格按照規(guī)定填寫，如未按規(guī)定填寫或填寫內容不完整，財務有權不予報銷。

　　5. 一次性購買數(shù)量較多的物品或材料，發(fā)票填寫不下的可附明細單。

　　6. 憑證要求：抬頭、名稱、型號、項目、金額、數(shù)量、日期、大小寫、印章齊全、正確的稅務部門發(fā)售的統(tǒng)一發(fā)票，凡有一項不符不予辦理報銷手續(xù)。固定面額的發(fā)票，必須注明日期、實際發(fā)生金額，

　　7. 支票付款由經手人填寫《支票領用單》，經手人在支票領用單及支票票根簽字后，報總經理，總經理在憑證上簽字后，出納審核無誤后方能付款。

　　8. 找總經理助理/總經理審批報銷時，凡是事先申請《借款單》的，須帶《借款單》一同交總經理助理/總經理審批。

　　9. 打車、用餐費用報銷規(guī)定及標準：

　　(1)外出公干：

　　1) 打車：原則上外出公干不得打車，如遇特殊情況必須打車，需經部門主管/經理批準，否則不予報銷。

　　2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一處辦公，中午無法返回公司用餐的，公司給予15元/人標準補助報銷。(注：①少于3人，不予報銷;②超出標準部分不予報銷;③未超出標準按實際金額報銷)

　　(2) 加班：

　　1) 晚餐：因工作需要，需加班的，經部門主管/經理確認后，公司給予10元/人標準補助報銷。(注：①超出標準部分不予報銷;②未超出標準按實際金額報銷)

　　2) 打車：因工作需要，需加班超過21：30的，經部門主管/經理確認后，可報銷打車回家費用。

　　(注：打車及用餐費用報銷時，必須在報銷單上注明用餐時間、人員、原因;及打車時間，原因，目的地，否則不予報銷。)

　　10.所有報銷費用必需在兩個工作日內報賬，過期不予報銷。如有特殊情況，不能及時報銷，需填寫《延時報銷說明》經總經理簽字確認后方可報銷。

　　11.流程：

　　復印原始憑證→填寫《費用報銷單》→將憑證復印件粘貼在《費用報銷單》后→部門主管/經理簽字→總經理助理/總經理簽字→財務審核(憑證原件、復印件、《費用報銷單》填寫規(guī)范)→領款。

制度管理規(guī)定 篇20

　　一、業(yè)務發(fā)生時，必需由承接業(yè)務的負責人開具《業(yè)務流程單》，并收取定金（固定簽單顧客除外，簽單顧客須與公司簽定長期《定點簽單協(xié)50%議》），特別情況需要協(xié)調的報總經理或副總經理簽名批準。定金和業(yè)務流程單及時交給財務部。

　　二、每天分類整理存放好當日《業(yè)務流程單》，定時接受工程部負責人和制作部責任人的業(yè)績查詢；

　　三、次日十點之前出納必需將當日所收現(xiàn)款入帳，支票類必需在規(guī)定時限內及時入賬。

　　四、未簽定《簽單顧客申請表》的.零散顧客推辭簽單；

　　五、簽單合作單位當月底扎賬，經辦人和副總經理在對方的業(yè)務明細單據(jù)上簽名確認后提交總經理審核后，辦理付款前應核實是否有其它業(yè)務往來賬目需要抵扣，收回對方的業(yè)務單據(jù)。不付現(xiàn)款的由財務部門出具欠條，加蓋公司公章；

　　六、副總經理監(jiān)督催促財務部每月月底（與顧客有特別商定的除外）整理好簽單顧客的業(yè)務對賬單，分別提請各部門經理、副總經理和總經理審核并簽名后再發(fā)給顧客方相關負責人，并整理好其大它相關的結算資料后及時催收欠款；

　　六、每月xx日前由執(zhí)行部做好上月工資表，副總審核后報告總經理簽22名確認后日發(fā)放。

　　七、對報銷原始憑證的規(guī)定及審核：對原始憑證的技術性要求：報銷憑證必需填寫金額大寫，大寫與小寫必需符合。購買實物的原始憑證，除經辦人在憑證上簽名外，必需交給實物保管人員或使用人員進行驗收并在憑證上簽名。報銷憑證上至少有三個人的簽名方可報銷。

　　八、財務部每月xx日前整理好詳細準確地財務報表提請全部股東審核18簽名存檔。

　　九、年終扎賬時，財務部在股東會要求的時間內做好年終財務報表提請股東會審核簽名；

　　十、當月沒有違反以上規(guī)定者獎分分，違規(guī)者每次扣分20分。

制度管理規(guī)定 篇21

　　1、目的：

　　為了提升內部企業(yè)管理，加強成本控制，規(guī)范物質進出，杜絕廠內物質浪費和非正常流失，制定本制度。

　　2、范圍：

　　凡帶出公司的各種原輔助材料、產品、半成品、模具、工具、設備、廢舊物質等均在本規(guī)定管理范圍之內。

　　3、職責：

　　3.1財務部作為公司資產管理和成本控制部門，負責物質出門證明的簽發(fā)，出廠物質的跟蹤、出廠后需要返回物質的核銷和核對工作。

　　3.2需要外發(fā)或攜帶物質外出人員負責物質出廠的申請，各部門主管負責物質出廠的審核，副總以上(含副總)的管理人員負責物質出廠的批準。

　　3.3倉庫和車間現(xiàn)場依據(jù)相關批示并按照倉庫(或車間)領料規(guī)定發(fā)放物質;

　　3.4保安負責核實《物質出門證》，同時監(jiān)督物質出門狀況。

　　4、管理內容：

　　4.1產品出廠

　　4.1.1向主機廠供貨的產品(或半成品)、售后服務過程中需要的產品(或半成品)由銷售部人員填寫《產品發(fā)貨通知單》，經主管人員審核后到倉庫領取產品，出廠前到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

　　4.1.2樣品件由業(yè)務人員填寫《產品發(fā)貨通知書》，經技術部主管、銷售部門主管會審后提交副總以上(含副總)的管理人員批準后到倉庫領取產品，出廠前經辦人到財務部備案，由財務部開具《物質出門證》;

　　4.2模具外出加工維修以及研發(fā)所需整件、零部件或者相關原輔料和設備工具出廠：

　　工裝模具和項目研發(fā)設計人員所需物質出門，由經辦人填寫物質出門申請，申請內容必須包括物質名稱、數(shù)量、狀態(tài)和用途，由部門主管審核申請單內容的合理性，經副總以上(含副總)的管理人員批準后按照倉庫和現(xiàn)場管理規(guī)定領取，在財務部備案后，由財務部出具《物質出門證》。

　　4.3主機廠不合格產品調換，零部件不良或者其它因本公司質量問題需要外出的'產品和零部件出廠：

　　零部件或整件產品(含不限于后視鏡、轉向器、燈具等)出廠由經辦人填寫《零部件發(fā)貨通知單》，由質保部主管、銷售部主管會審，副總以上(含副總)批準后到生產現(xiàn)場或倉庫按照相關規(guī)定領取零部件，同時憑《零部件發(fā)貨通知單》到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

　　4.4采購物質不良退貨出廠

　　4.1.1質檢不合格物料，倉庫未入庫未打電腦單的由倉管員開據(jù)手工“材料退貨單”，注明未入庫，經辦人員填寫退貨出門申請，經部門主管審核，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》

　　4.4.2質檢不合格物料，倉庫已入庫的由倉庫打印“材料退貨單”，經辦人填寫退貨出門申請(備注：所有在車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不良一律按照規(guī)定退回倉庫)，經部門主管審核，經總經理室權責人批準后到財務部門備案，由財務部出具《物質出門證》;門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、印章齊全、單實相符后可予放行。

　　4.5委外加工物質或零部件出廠

　　4.5.1由倉庫電腦開具“外加工產品(出庫)送貨單”，經辦人憑電腦單送部門主管審核后，副總以上(含副總)的管理人員批準后到財務部備案，由財務部出具《物質出門證》;

　　4.5.2因特殊原因暫不能打電腦單的，征求財務部門主管同意后可暫開手工“產品發(fā)貨通知單”，經辦人將并完善相關手續(xù)，并需在24小時之內補打電腦單，且電腦單后應附已完備手續(xù)的手工單;門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備，單據(jù)和實物相符后可予放行。

　　4.6廢舊物質處理出廠

　　4.6.1倉庫申請報廢處理的物資，由倉庫手工填制“調讓出倉申請”，PMC部門主管審核，財務部確認廢舊物質款項已支付后報請總經理批準，財務部方可出具《物質出門證》。門衛(wèi)檢查單據(jù)手續(xù)完備、單據(jù)實物相符后可予放行

　　4.6.2如需要外出過磅后付款，由公司財務人員和經辦人同時跟蹤過磅。

　　4.7供應商為我公司送貨用周轉箱，由經辦人員直接送到財務開據(jù)“物資出門證”。供應商給我公司送貨而同車又包括給其它公司送貨物料，或有未標示清楚送貨廠家名稱的周轉箱，供應商應就以上物料在進入我司時在門衛(wèi)予以登記清楚，倉管員按定單核收物料后，除周轉箱外其它非我公司物料不得開據(jù)“物料出門申請”，由門衛(wèi)和倉庫共同檢查核實單據(jù)，清點無誤后到財務備案后出具《物質出門證》。(此類情形如在門衛(wèi)處可以收貨的話，可以在保安的監(jiān)督下由倉管員直接在門衛(wèi)收貨入庫)。

　　4.8物質出門后需要返回公司的物質核銷：

　　所有需要返回物質的出具《物質出門證》時，財務部必須在備注欄備注，經辦人應按時持原出門單或復印件經門衛(wèi)確認已進廠意見，部門負責人簽注收貨屬實后，到財務部辦理核銷手續(xù)。屬于郵寄方式出門需返回核銷的物資，待物資寄回公司時，按以下流程執(zhí)行：

　　①如由門衛(wèi)簽收確認情況：首先由門衛(wèi)核銷出廠記錄，再將物資移交原出廠經辦人，最后出廠經辦人憑收貨記錄到財務部辦理核銷手續(xù);

　　②如由原出廠經辦人簽收確認情況簽收確認情況：由出廠經辦人憑收貨記錄，直接到財務部辦理核銷手續(xù)。

　　按規(guī)定應核銷但未按時核銷出廠物資的，逾期7日至15日的，負激勵元;逾期15日至30日的，負激勵元;逾期30日以上的，按財務確定的物資價值扣罰款。

　　4.9財務部應加強對不需返回的出廠物資的監(jiān)控、核對、收款，加強對需返回的出廠物資的跟蹤核銷工作。財務人員應加強對倉庫或車間物資的跟蹤和盤點清查工作。

　　4.10出具《物質出門證》原則上由財務部專人簽發(fā)，因財務簽單人員外出時由財務部值班人員簽字方能放行。簽發(fā)人定期(每月)對出廠物質進行匯總建立物質出廠和返回臺賬，對需返回的物資進行跟蹤并將異常處理結果報總經理室。

　　4.11物質出廠制單人(或發(fā)貨人)、財務人員、門衛(wèi)人員應整理保管好有關單據(jù)，門衛(wèi)至少保存6個月以上，申請單至少保存1年以上，財務人員按會計檔案規(guī)定年限保管。

　　4.12產品出廠時門衛(wèi)必須認真核實《物質出門證》出門日期、

　　數(shù)據(jù)、狀態(tài)，數(shù)量不符或未經權責人簽字的不予放行，特殊緊急情況必須電話請示權責人征求權責人意見放行，放行后由經辦人員在一個工作日內補辦簽批手續(xù)。

　　4.13違規(guī)處理標準：

　　4.13.1對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，未造成損失的，對有關責任人予以負激勵元每次，門衛(wèi)不按照規(guī)定放行予以負激勵元每次。

　　4.13.2對不按規(guī)定辦理出廠手續(xù)，造成損失的，由有關責任人負責全額賠償。

　　4.13.3對弄虛作假謊報出廠的，除由責任人全額賠償外，將按公司有關規(guī)定嚴肅處理。

　　5、物資出門流程：

　　5.1物資出廠手續(xù)辦理流程：

　　經辦人(申請)---部門負責人(審核)---總經理室批準--財務人員(備案后)簽發(fā)《物質出門證》 ----門衛(wèi)(放行出廠)。

　　5.2需返回時申請核銷流程：

　　經辦人(申請)---門衛(wèi)(確認)---部門負責人(審核) ----財務人員(核銷)

　　6、相關記錄

　　6.1物質出門申請單(含公司現(xiàn)行的“產品發(fā)貨通知單”、“零部件發(fā)貨通知單”、“模具出門申請”等各類申請)

　　6.2《物質出門證》

　　6.3財務有關臺賬

制度管理規(guī)定 篇22

　　第一章總則

　　第一條為加強政策性糧食購銷管理，保障糧食市場穩(wěn)定，維護糧食生產者、經營者和消費者的合法權益，依據(jù)《糧食流通管理條例》《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》《安徽省糧食收購資格審核管理辦法》等有關政策規(guī)定，制定本辦法。

　　本辦法所稱政策性糧食（含食用植物油，下同），包括執(zhí)行國家最低收購價和臨時收儲政策收購的糧食、地方儲備糧食和地方政府實行臨時收儲政策收購的糧食。

　　第二條在安徽省境內從事和參與政策性糧食購銷、監(jiān)管活動的企業(yè)和個人，應當遵守本辦法。

　　第三條未經批準，任何單位和個人不得擅自動用政策性糧食。

　　任何單位和個人不得以任何方式騙取、擠占、截留、挪用政策性糧食收購貨款、保管費用和其他相關補貼。

　　第四條從事政策性糧食購銷活動的企業(yè)應當服從服務于政府宏觀調控需要，嚴格執(zhí)行國家和地方政府制定的購銷政策，依法規(guī)范開展業(yè)務活動。

　　第五條從事政策性糧食購銷活動的企業(yè)應當嚴格執(zhí)行《安徽省糧食流通統(tǒng)計制度》，及時向糧食行政管理部門報送政策性糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)和購銷業(yè)務開展情況。

　　第二章糧食收購

　　第六條企業(yè)從事政策性糧食收購活動需取得糧食行政管理部門頒發(fā)的糧食收購許可證，并獲有關部門批準或委托。

　　第七條政策性糧食收購企業(yè)應當按《合同法》《安徽省省級儲備糧管理辦法》等法律法規(guī)和相關政策要求，與委托方簽訂規(guī)范的委托收購合同。按照合同要求，嚴格履行義務，取得相應權利。

　　第八條政策性糧食收購企業(yè)應當根據(jù)政策性糧食收購活動需要，及時測算和提報資金需求（收購資金和收購費用），及時從農業(yè)發(fā)展銀行貸款保證收購業(yè)務需要，合理使用資金，減少利息支出，降低資金成本。

　　第九條政策性糧食收購企業(yè)應當執(zhí)行國家和地方政府制定的糧食收購政策、糧食質量標準和食品衛(wèi)生標準及有關規(guī)定，堅持依質論價、優(yōu)質優(yōu)價，不得損害糧食生產者利益和國家利益。應當及時向售糧者支付售糧款，不得拖欠；不得接受任何組織或者個人的委托代扣、代繳任何稅、費和其他款項。

　　第十條政策性糧食收購企業(yè)應當使用委托方統(tǒng)一印制或指定格式的收購憑證，當場如實、完整記載原始收購信息，憑證所列內容必須填寫齊全，不得二次填寫收購憑證。

　　第十一條政策性糧食收購企業(yè)應當在收購場所顯著位置公示政策性糧食收購政策、質價標準和投訴舉報電話。嚴格遵守業(yè)務操作流程，推廣使用信息化收儲系統(tǒng)，保證相關設施設備正常運行。

　　第十二條政策性糧食收購企業(yè)應當自覺接受監(jiān)管和監(jiān)督。不得虛假收購、低收高轉、購買陳糧冒充新糧、就地劃轉本庫存糧搞“轉圈糧”、擅自租倉或變相租倉收糧和收“人情糧”、“關系糧”、壓級壓價、提級提價。

　　第三章糧食銷售

　　第十三條政策性糧食銷售動用權為有糧權的各級政府，由糧權所屬的政府或政府有關部門下達銷售動用計劃。

　　第十四條政策性糧食銷售原則上通過有資質的糧食批發(fā)市場公開競價銷售。銷售標的應當提前向社會公示，公示期一般不少于五個工作日。

　　第十五條政策性糧食承儲企業(yè)（包括承貸企業(yè)和實際儲存企業(yè)）不得直接或間接購買本企業(yè)儲存的政策性糧食。

　　第十六條任何單位和個人參加政策性糧食競買活動，必須嚴格遵守有關規(guī)定，不得惡意串通交易價格、擾亂了交易秩序。

　　第十七條政策性糧食承儲企業(yè)應當嚴格執(zhí)行政策性糧食銷售出庫計劃，嚴格遵守《國家政策性糧食出庫管理暫行辦法》等有關規(guī)定，履行出庫義務。

　　第十八條政策性糧食承儲企業(yè)不得設置出庫障礙、額外收取費用、擅自變更出庫貨位、拒絕買方扦樣驗貨、提報與實際不符的拍賣標的、違規(guī)向買方亂攤損失和損耗。買賣雙方對出庫糧食的數(shù)量、質量等有異議出現(xiàn)商務糾紛的，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，3個工作日內書面申請糧食批發(fā)交易市場調解或按照法律途徑解決。

　　第十九條政策性糧食承儲企業(yè)應當及時歸還銀行貸款，清算有關費用。應當加強政策性糧食銷售資金管理，堅持“錢貨兩清”原則，確保在規(guī)定結算期內回籠銷貨款，及時償還借款。非本企業(yè)貸款的，積極配合承貸企業(yè)回籠銷貨款。

　　第二十條特殊用途政策性糧食原則上實行定向銷售。買方參加定向銷售，應當堅持“企業(yè)自愿、風險自擔”原則，逐級申報、經審核后向社會公示。特殊用途糧食銷售有保密規(guī)定的，從其規(guī)定。購買方應當履行保密義務。

　　第二十一條買方加工所購買的特殊用途政策性糧食應當符合有關規(guī)定，不得轉手倒賣定向用途糧食，不符合食品安全標準的糧食不得流入口糧市場，不符合飼料衛(wèi)生標準的糧食及其制品、副產品不得流入飼料市場。

　　第四章監(jiān)督檢查

　　第二十二條縣級以上糧食行政管理部門負責本行政區(qū)域內政策性糧食購銷活動的監(jiān)督檢查。相關部門在各自職責范圍內實施監(jiān)督檢查。

　　第二十三條從事政策性糧食購銷活動的企業(yè)應當配合糧食行政管理部門及有關部門依法實施的監(jiān)督檢查，不得拒絕、阻擾、干涉檢查人員的工作。對認定事實有異議的`，有陳述與申辯的權利。

　　第二十四條監(jiān)督檢查人員在檢查過程中，應當依法履行職責，遵守有關規(guī)定。

　　第二十五條政策性糧食購銷企業(yè)有下列行為的，糧食行政管理部門依據(jù)《糧食流通管理條例》等有關規(guī)定依法處罰，取消企業(yè)政策性糧食收購資格或政策性糧食購銷業(yè)務委托，調出政策性糧食，追回糧款歸還農業(yè)發(fā)展銀行貸款，追繳相應的費用補貼上繳財政，并追繳企業(yè)不當?shù)美�，實施失信�?lián)合懲戒，列入“企業(yè)信息公示系統(tǒng)”黑名單。

　　（一）未執(zhí)行國家和地方政府糧食購銷政策的；

　　（二）未執(zhí)行國家和地方糧食質量和食品衛(wèi)生標準的；

　　（三）未及時支付售糧款的；

　　（四）未建立糧食經營臺賬，未按規(guī)定報送購銷基本數(shù)據(jù)和有關情況的；

　　（五）未履行出庫義務，阻擾政策性糧食出庫的；

　　（六）違反法律、法規(guī)規(guī)定的其他行為。

　　第二十六條監(jiān)督檢查人員在檢查中，非法干預政策性糧食購銷企業(yè)正常經營活動的，依法依紀予以處分；構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

　　第二十七條任何單位和個人對政策性糧食購銷活動中的違法行為，均有權向縣級及以上糧食行政管理部門舉報。有關部門接到舉報后，應當及時查處。舉報事項屬于其他部門職責范圍的，按照《安徽省關于糧食流通監(jiān)督檢查案件線索移送的暫行規(guī)定》執(zhí)行。

　　第五章附則

　　第二十八條本辦法適用地方企業(yè)接受委托從事中央儲備糧的購銷活動。

　　第二十九條本辦法由省負責解釋。

　　第三十條本辦法自公布之日起實施。

制度管理規(guī)定 篇23

　　為規(guī)范機關財務行為，開源節(jié)流，確保各項工作正常有序運轉，降低行政成本，提高行政效能，促進機關黨風廉政建設，制定本辦法。

　　一、經費管理及審批原則

　　1、局機關經費開支必須堅持節(jié)約和效能原則;

　　2、局長審定全年機關經費預、決算;

　　3、經費開支實行分管財務副局長“一支筆”審批制度;

　　4、各項經費收支由局財審科負責管理;

　　5、各項經費開支均應貫徹“先報告、后開支”的原則;

　　6、1萬元以上的開支，由局長審批后，再由分管財務副局長批示;無預算安排單筆5萬元以上大額支出由黨委會研究決定通過后執(zhí)行(特殊情況由局長召集相關局領導研究決定)。

　　二、審批程序

　　報銷經費須取得合法憑據(jù)，由經辦人簽名并載明用途，經證明人、分管領導簽字確認屬實，(1)對于常規(guī)性經費項目，財審科依據(jù)財政財務制度和內部財務管理制度審核，報分管財務副局長審批報銷;(2)對于應由局長批示的項目，必須先報局長批準同意，再由財審科審核，最后報分管財務副局長審批報銷;

　　三、經費開支的具體規(guī)定

　　(一)辦公費

　　各類辦公設備、辦公家俱、辦公用品和文印耗材由辦公室或電子商務科統(tǒng)一采購，對于按規(guī)定需要辦理政府采購的項目(含印刷)由辦公室或電子商務科填列采購申請表，經局長同意后由財務科辦理對口財政的手續(xù);

　　(二)公務接待

　　1、局機關接待工作要堅持節(jié)儉原則，嚴格控制次數(shù)、標準和陪客人數(shù);

　　2、接待費用的結算方式分為定點單位多次記賬統(tǒng)一結算和公務消費卡結算兩種方式;

　　3、公務接待范圍 上級來本局檢查指導工作的;外地或本市相關單位來我局交流工作的;各縣(市)區(qū)等基層單位來局辦事確需安排的;各科室召開的部門工作會議確需安排的;招商引資活動等專項接待;

　　4、公務接待審批程序 負責接待的科室(部門)需先按要求填制“接待用餐申請單”，經本部門分管領導簽字后，由分管財務領導審批，財審科依據(jù)批準限額審核報銷;

　　5、公務接待標準

　　①接待地廳級領導按1500元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

　　②接待處級領導按每800元/桌的標準執(zhí)行;(四星以上或同等檔次酒店)

　　③平級部門因工作確需安排的按40元/人標準執(zhí)行;

　　④本局機關干部確因公務需用餐按30元/人標準執(zhí)行;

　　⑤市領導或局長主請的客人視情況開支;

　　⑥接待省部級領導或重要客商視情況開支。

　　6、公務接待的物品實行領用制，由辦公室負責管理。各科室需事先按要求填寫“物品領用審批單”，原則上中餐不得領用白酒;本局系統(tǒng)內開會，原則上不安排用餐、不安排煙酒。

　　7、禮品、煙酒等貴重物資的購入由辦公室、財務科共同辦理，保管和領用由辦公室派專人負責，實行出入庫登記制，待擬購下批物資時，由財審科負責對該物資盤存和核銷，再辦理購入;

　　8、未經批準開支的接待費用，財審科將拒絕審核報銷，各類娛樂休閑場所(如保健、洗頭、足浴、KTV、釣魚等)費用票據(jù)一律不予報銷。

　　(三)差旅費

　　1、出差省內市外，出差人員需交納會務費或培訓學習費的，須由分管領導和分管財務副局長審批;擬派出省、出境的，還須事先報局長批準同意方可列支;

　　2、除局領導外，其他干部職工出差的交通工具原則上為火車和汽車，確需乘坐飛機和火車軟臥的須報局長批準同意方可列支;

　　3、出差補助標準

　　①伙食費補助：每人每天省內12元、外省一般地區(qū)15元、特區(qū)20元。

　　②交通費補助：出差期間發(fā)每人每天市內交通費3元，不再憑票報銷市內交通費;報銷了市內交通費的不再補貼;

　　4、隨公務車出差，在接待單位就餐或因公誤餐而在外就餐報銷了餐費的，不再報銷出差補助，凡乘公共汽車出差，未在接待單位就餐又未報銷餐費的，其出差補助按制度規(guī)定標準執(zhí)行;

　　5、探親路費

　　①已婚職工探望配偶、未婚職工探望父母的往返車船費(不含飛機和火車軟臥)可予以全額報銷;

　　②已婚職工探望父母的往返路費(不含飛機和火車軟臥)，在本人月基本工資的30%以內的，由本人自理，超過部分由單位負擔;

　　6、差旅費報銷由本人在出差返回后一周內按規(guī)定報銷，預借了差旅費在報銷時一并多退少補結清。

　　(四)汽車開支

　　1、公務用車費用嚴格按照市公務消費改革領導小組辦公室下達的總限額控制使用，財審科建公務消費臺帳;

　　2、公務用車嚴格執(zhí)行定點維修、定點加油和統(tǒng)一保險的有關規(guī)定;

　　①定點維修

　　一般維修(20xx元以下) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目，分管辦公室領導審定，再送定點單位維修;

　　大修和保養(yǎng)(20xx元以上) 由司機填寫維修報告單，辦公室負責人現(xiàn)場核實審定維修項目，財務科經詢價后核定維修額度，分管辦公室領導審核簽字，送定點單位維修;

　　②定點加油

　　規(guī)定用中石化IC卡定點加油，執(zhí)行一車一卡制，用加油主卡統(tǒng)一結算。由辦公室登記每臺公務用車的行駛里程和用油量，并定期公布每臺公務用車的100公里油耗。

　　3、汽車補胎、充氣、洗車等 洗車實行1200元包年制，其他零星費用由辦公室提供定點維修單位的發(fā)票一年一次結賬。

　　(五)大型外事活動

　　舉辦召開外經外貿、招商專項活動(會議)必須年初有計劃安排(異動項目年中調整)，貫徹精簡、高效、節(jié)約的原則，嚴格按預算執(zhí)行，量入為出，不得鋪張浪費突破經費預算;

　　(六)干部學習培訓費

　　1、由本單位派出參加黨校短期學習班、業(yè)務崗位培訓班的學費全額報銷，不予報銷有關生活補貼;

　　2、經本單位同意參加各類專業(yè)職稱考試，取得證書的，憑有效的學習發(fā)票報銷：高級證書1500元，中級證書1000元，初級證書500元;與商務經濟業(yè)務相關的在原有的報銷標準上提高100%。

　　3、經本單位同意在職干部利用業(yè)余時間自學，取得學歷證書的，憑有效的學習發(fā)票報銷：研究生學歷3000元，本科學歷1000元，專科學歷500元;取得學位的在原有的報銷標準上提高100%。

　　(七)其他開支

　　1、撥給其他單位經費單項金額在1萬元(含1萬元)以上的，須先報局長批準同意;

　　2、機關組織開展的各項活動(包括工會活動、三八節(jié)活動、八一節(jié)活動、老年節(jié)活動、春節(jié)慰問等)開支，須先報局長批準同意;

　　3、以現(xiàn)金或物資形式發(fā)放的各種福利均應先報局長批準同意;

　　4、探望病人 看望住院的干部職工按每次200元標準慰問，由工會牽頭報銷，其他科室(部門)看望病人不再報銷費用;

　　5、因公借款 凡因公務需要預借現(xiàn)金的，先由業(yè)務分管領導簽字，再由分管財務副局長審批方可借支，應及時報賬結算歸還;

　　6、鼓勵機關各部門和干部職工個人積極爭取預算外資金和省部級專項資金，可適當開支一定的業(yè)務費。

　　7、其他不可預計開支，視情況處理。

　　本制度自公布之日起三十日后執(zhí)行。

制度管理規(guī)定 篇24

　　第一章總則

　　第一條為促進發(fā)展規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化、提高建章立制的質量，依據(jù)公司章程，參照二〇xx年七月二十四日控股集團印發(fā)的《控股集團規(guī)章制度制定與管理規(guī)定(試行)》，結合公司實際，制定本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定所稱的規(guī)章制度，是指公司針對生產、經營、技術、勞動、管理等各項活動所制定的管理規(guī)范的總稱。

　　第三條本規(guī)定適用于公司規(guī)章制度的制定計劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關活動。

　　第四條制定規(guī)章制度，應當遵循下列原則：(一)堅持依照法定權限和程序制訂的原則，法律、法規(guī)已經明確規(guī)定的原則上不作重復規(guī)定;

　　(二)堅持從企業(yè)實際出發(fā)，符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標; (三)堅持適度超前的原則，推動公司現(xiàn)代企業(yè)制度的建設和創(chuàng)新; (四)注意制度間的協(xié)調性，避免各項制度之間沖突和遺漏;

　　(五)遵循“長遠規(guī)劃、年度計劃、適時修訂、定期清理、統(tǒng)一規(guī)范”的原則。

　　第五條制定規(guī)章制度的要求。

　　(一)全面性：全面性既要包括制度范圍的全面性，也包含制度本身的全面性;

　　(二)準確性：規(guī)章制度用語應當準確、簡潔，條文內容應當明確、具體;

　　(三)可操作性：具有操作的相關流程，明確相關工作的負責部門和責任崗位;

　　(四)實際性：切合企業(yè)經營管理的實際需要; (五)穩(wěn)定性：能在一定范圍內穩(wěn)定適用一定時間; (六)服務性：制度本身應體現(xiàn)服務企業(yè)發(fā)展的需求。

　　第二章規(guī)章制度建設組織管理

　　第六條公司董事會、總經理和總經理辦公會分別依照國家法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定行使規(guī)章制度的審核、批準、修訂和廢止權。

　　第七條公司綜合管理部是規(guī)章制度的歸口管理部門。其主要職責是：

　　(一)負責規(guī)章制度體系的編制工作;

　　(二)負責組織擬定規(guī)章制度制定的年度計劃;

　　(三)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門起草規(guī)章制度草案; (四)起草或組織起草公司綜合性規(guī)章制度; (五)負責規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;

　　(六)組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報送、文字審核等工作; (七)負責收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問題，提出完善、修改和廢止有關規(guī)章制度的建議;

　　(八)負責規(guī)章制度的編號、保管、存檔工作; (九)聯(lián)系律師進行規(guī)章制度的法律審核。

　　第八條公司董事會秘書負責公司總經理辦公會與董事會的銜接，其主要職責是：

　　(一)依據(jù)公司章程提出經總經理辦公會批準的`規(guī)章制度是否需要董事會審議的建議。

　　(二)將需要審議的規(guī)章制度提交董事會審議。

　　第三章制度建設規(guī)劃與年度計劃

　　第九條公司綜合管理部根據(jù)業(yè)務管理需要制定公司規(guī)章制度體系的整體制訂規(guī)劃，整體規(guī)劃每年滾動調整。

　　第十條公司各部門根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃，制訂本部門規(guī)章制度年度計劃。

　　第十一條公司綜合管理部對各部門提出的規(guī)章制度年度計劃進行協(xié)調和審核，編制公司規(guī)章制度制訂或修訂年度計劃。第十二條公司部門主管副總經理可臨時提議并由總經理辦公會決定將某些重要規(guī)章制度的制定列入年度計劃。

　　第四章規(guī)章制度的起草

　　第十三條起草規(guī)章制度應注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調和銜接，并就規(guī)章制度之間對同一事項的不同具體規(guī)定在上報時做出專門說明。

　　第十四條對涉及兩個以上部門業(yè)務的規(guī)章制度，由相關部門組成聯(lián)合起草小組起草，綜合管理部協(xié)助。

　　第十五條規(guī)章制度的起草，應按下列步驟進行：

　　(一)收集資料，掌握有關法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關規(guī)定;

　　(二)調查研究，提出解決問題的辦法、措施;

　　(三)撰寫草案;

　　(四)將草案送相關部門、控股公司征求意見。涉及員工利益的，還需征求員工代表意見。被征求意見部門或個人應認真填寫《發(fā)展規(guī)章制度征求意見表》(見附件一);

　　(五)匯總意見，修改草案，填寫《發(fā)展規(guī)章制度審批表》(見附件二);

　　第十六條規(guī)章制度一般應包括下列內容：

　　(一)目的：清晰簡潔說明本制度控制的活動和內容。

　　(二)適用范圍：明確規(guī)章制度所涉及的有關部門(單位)、人員、事項和活動。

　　(三)職責：規(guī)定實施本制度的部門(單位)或人員的責任和權限。

　　(四)制度規(guī)范的內容、要求與程序，對相應經濟活動的約束與要求。

　　(五)相應活動、事項的詳細流程，附相關的工作流程圖。

　　(六)支持性文件和相關記錄、圖表，包括與本制度相關的支持性文件、規(guī)定，各種應保留的相關記錄、表格、單據(jù)等。

　　(七)違反規(guī)定的相關責任。

　　(八)制度的實行時間及有效期限。

　　第十七條規(guī)章制度篇章結構排列可根據(jù)內容多少分為章、條、款、項、目結構表達，內容簡單的也可直接以條的方式表達。章、條的序號用中文數(shù)字依次表述;款不編序號;項的序號用中文數(shù)字加括號依次表述;目的序號用阿拉伯數(shù)字依次表述。

　　第十八條被征求意見的部門應認真研讀，對制度草案提出意見。征求意見的部門應將各部門的意見存檔備查。

　　第十九條規(guī)章制度起草部門在廣泛采納多方意見，修改完善規(guī)章制度草案后，報部門主管副總經理審核。

　　第五章審查、批準

　　第二十條規(guī)章制度草案經起草部門主管副總經理審核后，起草部門填寫規(guī)章制度審批表(見附件一)，經起草部門負責人和主管副總經理簽字后，將草案及審批表送綜合管理部審查。

　　第二十一條綜合管理部對規(guī)章制度草案進行下列審查：

　　(一)與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調;

　　(二)草案結構、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術規(guī)范;

　　(三)是否切合企業(yè)實際和體現(xiàn)權責利對等原則;

　　(四)提交公司法律顧問進行法律審核。

　　第二十二條經審查符合要求的，由綜合管理部報本部門主管副總經理審核，并報總經理辦公會審批后下發(fā)實行，須董事會審批的基本

制度管理規(guī)定 篇25

　　1.0目的為保證培訓效果、提高員工技能、拓展培訓方式，行政員工可參加外派培訓，為保證行政員工外派培訓的有效實施，特制定此制度。

　　2.0范圍參加公司外派培訓的人員

　　3.0具體職責

　　3.1各行政部門職責

　　3.1.1通過“行政員工外派培訓申請流程”負責向人力資源部提出外派培訓申請，外派培訓申請原則上應在每年1-2月份各部門作培訓需求分析時提出，臨時性外派培訓申請，除特殊情形外，應至少提前二周向人力資源部提出，否則不予批準;

　　3.1.2除各部門提交的培訓申請外，人力資源部還將根據(jù)實際需要確定個別員工的外派培訓;

　　3.1.3培訓申請經總經理批準后需履行培訓服務協(xié)議簽訂手續(xù)，培訓協(xié)議簽訂后方可向財務部申請借款并參加培訓;

　　3.1.4經公司批準進行外派培訓的人員應在規(guī)定時間內完成培訓課程。

　　3.2人力資源部職責

　　3.2.1人力資源部在接到外派培訓申請后五個工作日內進行外派培訓人員的資歷審核(外派培訓人員以能“將課程引進轉化”的人員優(yōu)先)、外派培訓機構的甄選、審核及課程時間的確定;

　　3.2.2人力資源部審核完成后，于培訓課程開始前提交行政部予以核價，將核價后的培訓申請，報總經理審批;

　　3.2.3依總經理審批后的外派培訓申請簽訂培訓協(xié)議，并呈交公司認可。

　　3.3外派培訓協(xié)議擬訂時應符合以下原則：

　　3.3.1外派培訓費用由公司全額或部分承擔;

　　3.3.2員工外派培訓地點在外地的，視同出差，因路途遙遠或受訓時間較長，需在當?shù)亓羲薅�培訓單位未提供食宿者依員工出差相關規(guī)定申請食宿費、交通費等;

　　3.3.3公司照常支付員工在外培訓期間的薪資，下班時間或其他休假時間參加外派培訓，不再作為加班;

　　3.3.4凡個人外派培訓單次培訓課程費用達RMB1000元及以上者，當年外派培訓課程費用累計達RMB3000元及以上者，應在培訓開展前簽訂外派培訓協(xié)議。

　　3.3.5當申請人員參加的培訓課程為公司項目型采購合同中包含的附屬培訓課程時，申請人員仍然需承擔采購合同款中包含的培訓課程費用。

　　4.0培訓協(xié)議

　　4.1根據(jù)不同的培訓費用，確定外派培訓人員的服務期限如下：培訓課程費用(RMB)約定服務年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)

　　4.2培訓協(xié)議說明：

　　4.2.1外派培訓費用包括：培訓課程費、交通費、食宿費、培訓期間的出差津貼等由公司承擔的所有費用;

　　4.2.2培訓金額在RMB40000元以上的外派培訓，由總經理核定其約定服務年限;

　　4.2.3若員工在半年內再次發(fā)生外派培訓的，則培訓協(xié)議簽訂以累計培訓金額計算，培訓協(xié)議簽訂日期以最后一次培訓日期為準;

　　4.3違約金賠償辦法：違約金額=培訓總費用12X-Y12X(X=約定服務年限)(Y=員工自培訓結束開始至最后一個工作日的累計服務月數(shù))備注：若員工自培訓結束開始至最后一個工作日的累計服務天數(shù)不滿整數(shù)月時，則進位整數(shù)月份計算。

　　5.0培訓評估

　　5.1參加培訓人員應在培訓結束后兩周內完成外派培訓心得報告，并制定相應的培訓行動計劃一并提交公司認可，培訓行動計劃應符合以下原則：

　　(1)行動計劃制定須詳細、明確

　　(2)行動計劃須可實施、可衡量

　　5.2培訓結束后五個工作日內，外派培訓人員應將培訓資料交于公司歸檔;

　　5.3培訓結束后4個月內，外派培訓人員在人力資源部的協(xié)助下，應編寫適合公司自身條件的《學員培訓手冊》、《講師授課手冊》，實現(xiàn)外部課程內部轉化，并在人力資源部組織安排下授課并評估打分;

　　5.4外派培訓人員的外派培訓心得報告及培訓行動計劃經總經理批準后，人力資源部及相關職責部門負責追蹤其行動計劃實施情況;

　　5.5人力資源部將視具體情況，將外派培訓員工的培訓效果考核列入其績效目標。

　　6.0費用報銷

　　6.1外派培訓的人員所提交的外派培訓心得報告及行動計劃經公司認可后，方可辦理外派培訓費用報銷等手續(xù)。

　　6.2外派培訓人員辦理外派培訓費用報銷前，需如實填寫外派培訓實際產生的費用，提交人力資源部審核，待人力資源部審核完畢后，方可至財務部辦理報銷;

　　7.0責任承擔若外派培訓人員的行動計劃在培訓結束后1年內仍無法完成，外派培訓人員需自行承擔50%培訓總費用。

制度管理規(guī)定 篇26

　　第一條 為進一步規(guī)范學校的財務管理工作，提高教育經費的使用效益，促進學校各項工作健康、協(xié)調、持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《教育法》、《會計法》、《事業(yè)單位財務規(guī)則》、財政部、原國家教委頒布的《中小學財務管理制度》等有關規(guī)定，結合本校的實際情況，特制訂本制度。

　　第二條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好事業(yè)發(fā)展需要和教育經費供給的關系、社會效益和經濟效益的關系，國家、集體和個人三者利益的關系。

　　第三條 學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算;依法多渠道籌措教育經費;如實反映學校財務狀況，為領導決策提供必要的財務數(shù)據(jù)資料;加強票據(jù)管理和資金核算，提高資金使用效益;加強資產管理，防止國有效益流失;建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范學校經濟秩序;對學校經濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。

　　第四條 學校實行"統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理"的財務管理體制，校長對學校的財務工作負法律責任。學校負責人特別是主要負責人要按照《會計法》的規(guī)定加強對財務機構、財務人員的領導和管理，要嚴格履行法定職責，對本單位財務行為的真實性、合規(guī)性、合法性負全部責任，必須保證會計機構、會計人員依法履行職責，不得授意、指使、強令會計機構、會計人員違法辦理會計事項。學校的一切經濟活動在校長室的統(tǒng)一領導下，由財務部門統(tǒng)一管理。嚴禁私設"帳外帳"、"小金庫"。

　　第五條 學校依據(jù)辦學規(guī)模和上級教育主管部門有關規(guī)定設置獨立的會計機構，配備專職財務人員;學校的財會人員必須是堅持原則、廉潔奉公、有一定專業(yè)知識，熱愛本職工作，并具有會計從業(yè)資格證書的人員才能擔任。

　　第六條 學校的財務收支實行"一支筆"審批制度。學校的一切重大開支和重要的經濟事項的決策，應經學校領導班子集體研究決定，并做好會議記錄備查。學校負責人對學校的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。

　　第七條 根據(jù)《會計法》、《預算法》、《政府采購法》和《會計基礎工作規(guī)范》的規(guī)定，強化學校內部財務管理，建立健全相應的內部控制制度。

　　第八條 強化學校預算管理，堅持"量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點、收支平衡"的原則，根據(jù)學校事業(yè)的發(fā)展、招生情況和學校的長遠規(guī)劃以及年度收支增減等因素來通盤考慮，科學編制，自求平衡。對重點項目和工程，嚴格進行可行性論證，經學校領導班子和職代會集體研究，通過后上報。學校預算一經批準下達，必須嚴格執(zhí)行，任何人不得隨意更改和變動，必須維護預算的嚴肅性和權威性，做到"無預算不開支，有預算不超支"。

　　第九條 強化資產管理。

　　一、嚴格按現(xiàn)金的使用范圍(個人勞務報酬、根據(jù)有關規(guī)定頒發(fā)給個人的各種獎金和福利、在職人員的差旅費、結算起點1000元以下的零星開支以及中國人民銀行規(guī)定的需要支付現(xiàn)金的其他支出)執(zhí)行支出。

　　二、庫存現(xiàn)金最高限額不得超過1500元。

　　三、建立健全財產物資的管理制度。學校資產統(tǒng)一使用資產管理軟件進行管理。每年六月份，學校組織人員對本單位財產物資進行清查盤點，做到帳帳相符，帳實相符，并按規(guī)定匯總上報給市教育局規(guī)劃財務處。

　　四、財務部門須重視并認真做好財產物資的核算管理，設置總帳和明細帳進行核算;總務部門負責實物管理，明確專人專職或兼職對財產物資進行管理，并作明細核算。各部門也應設立兼職管理人員，負責本部門的財產物資管理。

　　五、對各類財產物資的增減變動和處置嚴格按照有關文件精神和規(guī)定程序辦理。

　　第十條 加強學校債務管理，嚴格控制債務規(guī)模(年終負債總額一般不得超過下一年度預算外收入總額的50%);確因學校事業(yè)發(fā)展需要舉債的，須向上級主管部門報告并經批準后實施。學校將根據(jù)收入情況，合理安排支出，制定切實可行的還款計劃，逐步降低負債水平。

　　第十一條 加強收入管理。嚴格按照國家有關政策規(guī)定依法組織收入，做到應收盡收，并全部納入學校預算，不得遺漏。事業(yè)收入，及時足額上繳財政專戶，實行"收支兩條線"管理，不得坐支和挪用。

　　第十二條 加強學校收費管理。

　　一、學校所有收費項目按規(guī)定到物價部門辦理收費許可審批手續(xù)，嚴格按核定收費項目和收費標準進行收費，并于開學前在校園內指定的公示欄進行長期公示。

　　二、按時到物價部門辦理收費許可證年檢手續(xù)。

　　三、學校"一把手"是收費管理的第一責任人，分管領導和財會負責人是直接責任人，任何部門和個人均不得擅自增加收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準，進行各種收費。

　　四、學校所有收費必須嚴格執(zhí)行收費申報制度和收費公示制度，所收各項費用，及時辦理好結算業(yè)務。所有費用必須納入學校財務部門統(tǒng)一管理，任何部門和個人均不得以任何借口而不執(zhí)行。

　　五、學校所有收費統(tǒng)一使用江蘇省財政廳制發(fā)的正規(guī)收費票據(jù);學校財務部門應加強票據(jù)管理，落實專人購領、保管、繳驗、發(fā)放票據(jù)。建好票據(jù)臺帳和收費檔案，做到票款一致。票據(jù)存根按會計檔案管理要求進行保管。

　　六、對不符合規(guī)定的票據(jù)，學校財產機構不得使用，不得作為報銷憑證。收費票據(jù)不得轉借、轉讓、代辦、買賣和用于自立項目的收費，不得利用收費票據(jù)從事經營活動和違法違紀活動。

制度管理規(guī)定 篇27

　　為加強并規(guī)范對學生的管理，保障學生安全，特制訂本制度，希全體學生遵照執(zhí)行。

　　一、學生請假一般由本人或監(jiān)護人親自履行，非特殊情況不準請他人代交假條。請假條需得到班主任簽字后方可離校。

　　二、一般情況要做到事前請假，學生因病、因事請假，必須出具書面請假條，且一人一假條，不得多人共用請假條。

　　三、急病或特殊情況來不及辦理請假手續(xù)的須電話向班主任及校長請假。

　　四、學生在放假返校時因病、因事不能按時到校，應由監(jiān)護人向班主任或學校辦公室告訴事由請假。

　　五、學生在校上課期間除因病外，一般情況不得請假缺課出校，如有監(jiān)護人陪同離校辦事可由監(jiān)護人陪同請假，且一樣需要書面請假條。

　　六、學生在校上課期間因事回家，需由監(jiān)護人書面告知請假事由寫好請假條，非直系親屬的重大事項一般不得請假。

　　七、學生在上課期間中途書面請假后得到批準后獨自回家的，應在安全抵家后向班主任老師報平安，未報者班主任老師應主動與其監(jiān)護人聯(lián)系。

　　八、請假條應格式規(guī)范，注明請假事由，出校時間及回校時間。應交請假條一式二份(一份交班主任，一份交值日教師處)。

　　學期結束后，班級將對出勤情況作統(tǒng)計，計入本學期學生素質評價報告單，對嚴重曠課者將根據(jù)情況予以嚴肅批評。

　　附：請假條格式。

　　2、宿舍考勤由宿務老師負責，第二天上報德育處。

　　3、晚自習由值班老師負責，當天上報當天行政值班人員。

　　二、請假制度

　　(一)請假規(guī)則

　　1、學生應嚴格遵守《學生手冊》等規(guī)章制度，努力學習，爭取做到不隨意請假，因生病等原因不能參加教學活動或集體活動，必須辦理請假手續(xù)，否則作曠課處理。

　　2、無論請假時間長短，必須履行請假程序。

　　(二)準假權限和報批程序

　　1、除特發(fā)緊急情況外，請假一律由班主任審批。未經班主任同意，擅自離校、離班，或離開學校規(guī)定時間、范圍行動的均作曠課處理。學生請假離校班主任均需與家長聯(lián)系確認。

　　2、請假超過3天(含3天)，班主任在第三天上報年級工作組長，并與家長再次聯(lián)系確認。

　　3、學生請假需書面化，班主任在請假條上簽字，注明日期。

　　4、走讀生離校需將請假條交門衛(wèi);住宿生請假需向宿舍管理人員出示請假條，宿管人員登記，離開學校交門衛(wèi)。

　　5、住宿生和參加晚自習的走讀生請假，班主任同意后，班主任應告知當天晚自習值班的行政人員，以備查驗。學生晚自習請假應提前向班主任申請，特殊情況，由年級值班老師審批，年級值班老師負責告知班主任，班主任聯(lián)系家長確認并回復年級值班老師。

　　(三)銷假

　　請假期滿，如學生未到校，班主任應和家長聯(lián)系問明情況，并告知年級工作組長、宿舍和晚自習行政值班人員。

　　(四)曠課處理

　　1、每天早讀課時，班主任到班巡視，發(fā)現(xiàn)學生早讀課上課后仍未到校就應立即與家長聯(lián)系，了解情況;有特殊情況報年級工作組。

　　2、班主任應及時與曠課同學的家長聯(lián)系，并將有關情況報年級工作組。

　　3、對曠課同學，德育處根據(jù)《學生手冊》和相關規(guī)定予以處理。

制度管理規(guī)定 篇28

　　為了加強票據(jù)管理，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國票據(jù)法》的規(guī)定，制定了相關管理辦法，下面小編給大家介紹關于財政票據(jù)管理規(guī)定的相關資料，希望對您有所幫助。

　　財政票據(jù)管理規(guī)定如下

　　一、票據(jù)實行“統(tǒng)一管理、分級負責、相互制約、嚴格稽核”的管理制度，發(fā)票必須由會計統(tǒng)一購置，任何單位和個人不得擅自購買和印制，若有違反追究有關人員責任。

　　二、票據(jù)使用時，必須按照規(guī)定程序逐項填寫齊全，文字要清晰、工整，多聯(lián)票據(jù)必須一次復寫，內容要一致合法，嚴禁分次復寫、套寫;收費項目要按規(guī)定項目填開，不得提高收費標準或亂收費，各種票據(jù)嚴禁涂改、刮擦、挖補等。開具的收入票據(jù)每個月末及時向會計結報。

　　三、票據(jù)領取、發(fā)放、核銷時要進行登記《票證結報手冊》并簽名，會計每月末要進行核對賬面結存數(shù)和實際庫存數(shù)，防止票據(jù)丟失。

　　四、所有收入款項要及時交出納統(tǒng)一存入局賬戶，各科室領取的票據(jù)原則上每月結報一次。

　　財政票據(jù)管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范財政票據(jù)行為，加強政府非稅收入征收管理和單位財務監(jiān)督，維護國家財經秩序，保護公民、法人和其他組織的合法權益，根據(jù)國家有關規(guī)定，制定本辦法。

　　第二條財政票據(jù)的印制、領購、發(fā)放、使用、保管、核銷、銷毀及監(jiān)督檢查等活動，適用本辦法。

　　第三條本辦法所稱財政票據(jù)，是指由財政部門監(jiān)(印)制、發(fā)放、管理，國家機關、事業(yè)單位、具有公共管理或者公共服務職能的社會團體及其他組織(以下簡稱“行政事業(yè)單位”)依法收取政府非稅收入或者從事非營利性活動收取財物時，向公民、法人和其他組織開具的憑證。

　　財政票據(jù)是財務收支和會計核算的原始憑證，是財政、審計等部門進行監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。

　　第四條財政部門是財政票據(jù)的主管部門。

　　財政部負責全國財政票據(jù)管理工作，承擔中央單位財政票據(jù)的印制、發(fā)放、核銷、銷毀和監(jiān)督檢查等工作，指導地方財政票據(jù)管理工作。

　　省級以下財政部門負責本行政區(qū)域財政票據(jù)的申領、發(fā)放、核銷、銷毀和監(jiān)督檢查等工作。

　　第五條財政部門應當積極推進財政票據(jù)電子化改革，依托計算機和網絡技術手段，實行電子開票、自動核銷、全程跟蹤、源頭控制，提高財政票據(jù)管理水平。

　　第二章財政票據(jù)的種類、適用范圍和內容

　　第六條財政票據(jù)的種類和適用范圍如下：

　　(一)非稅收入類票據(jù)

　　1.非稅收入通用票據(jù)，是指行政事業(yè)單位依法收取政府非稅收入時開具的通用憑證。

　　2.非稅收入專用票據(jù)，是指特定的行政事業(yè)單位依法收取特定的政府非稅收入時開具的專用憑證。主要包括行政事業(yè)性收費票據(jù)、政府性基金票據(jù)、國有資源(資產)收入票據(jù)、罰沒票據(jù)等。

　　3.非稅收入一般繳款書，是指實施政府非稅收入收繳管理制度改革的行政事業(yè)單位收繳政府非稅收入時開具的通用憑證。

　　(二)結算類票據(jù)

　　資金往來結算票據(jù)，是指行政事業(yè)單位在發(fā)生暫收、代收和單位內部資金往來結算時開具的憑證。

　　(三)其他財政票據(jù)

　　1.公益事業(yè)捐贈票據(jù)，是指國家機關、公益性事業(yè)單位、公益性社會團體和其他公益性組織依法接受公益性捐贈時開具的憑證。

　　2.醫(yī)療收費票據(jù)，是指非營利醫(yī)療衛(wèi)生機構從事醫(yī)療服務取得醫(yī)療收入時開具的憑證。

　　3.社會團體會費票據(jù)，是指依法成立的社會團體向會員收取會費時開具的憑證。

　　4.其他應當由財政部門管理的票據(jù)。

　　第七條財政票據(jù)包括非定額和定額兩種形式。

　　非定額財政票據(jù)應當包括票據(jù)名稱、票據(jù)編碼、票據(jù)監(jiān)制章、項目、標準、數(shù)量、金額、交款人、開票日期、聯(lián)次及其用途、開票單位、開票人、復核人等內容。

　　定額財政票據(jù)應當包括票據(jù)名稱、票據(jù)編碼、票據(jù)監(jiān)制章、金額、開票日期、聯(lián)次及其用途等內容。

　　第八條非定額財政票據(jù)一般設置三聯(lián)，包括存根聯(lián)、收據(jù)聯(lián)、記賬聯(lián)，各聯(lián)次采用不同顏色予以區(qū)分。定額財政票據(jù)一般設置兩聯(lián)，包括存根聯(lián)、收據(jù)聯(lián)。存根聯(lián)由開票方留存，收據(jù)聯(lián)由支付方收執(zhí)，記賬聯(lián)由開票方留做記賬憑證。

　　非稅收入一般繳款書屬于非定額財政票據(jù)，一般設置五聯(lián)，包括回單聯(lián)、借方憑證、貸方憑證、收據(jù)聯(lián)、存根聯(lián)。回單聯(lián)退執(zhí)收單位，借方憑證和貸方憑證分別由繳款人、收款人開戶銀行留存，收據(jù)聯(lián)由繳款人收執(zhí)，存根聯(lián)由執(zhí)收單位留存。

　　第三章財政票據(jù)的印制

　　第九條財政票據(jù)由省級以上財政部門按照管理權限分別監(jiān)(印)制。

　　第十條省級以上財政部門應當按照國家政府采購有關規(guī)定確定承印財政票據(jù)的企業(yè)，并與其簽訂印制合同。

　　財政票據(jù)印制企業(yè)應當按照印制合同和財政部門規(guī)定的式樣印制票據(jù)。

　　禁止私自印制、偽造、變造財政票據(jù)。

　　第十一條印制財政票據(jù)應當使用省級以上財政部門確定的防偽專用品。禁止私自生產、使用或者偽造財政票據(jù)防偽專用品。

　　第十二條財政票據(jù)應當套印全國統(tǒng)一式樣的財政票據(jù)監(jiān)制章。財政票據(jù)監(jiān)制章的形狀、規(guī)格和印色由財政部統(tǒng)一規(guī)定。

　　禁止偽造、變造財政票據(jù)監(jiān)制章，禁止在非財政票據(jù)上套印財政票據(jù)監(jiān)制章。

　　第十三條財政票據(jù)應當使用中文印制。民族自治地方的財政票據(jù)，可以加印一種當?shù)赝ㄓ玫拿褡逦淖帧Ｓ袑嶋H需要的，可以同時使用中外兩種文字印制。

　　第十四條財政票據(jù)印制企業(yè)應當建立票據(jù)印制管理制度和保管措施，對財政票據(jù)式樣模板、財政票據(jù)監(jiān)制章印模、防偽專用品等的使用和管理實行專人負責，不得將承印的財政票據(jù)委托其他企業(yè)印制，不得向委托印制票據(jù)的財政部門以外的其他單位或者個人提供財政票據(jù)。

　　第十五條印制合同終止后，財政票據(jù)印制企業(yè)應當將印制票據(jù)所需用品、資料交還委托印制票據(jù)的財政部門，不得自行保留或者提供給其他單位或者個人。

　　第十六條禁止在境外印制財政票據(jù)。

　　第十七條財政票據(jù)實行不定期換版制度。全國統(tǒng)一式樣的財政票據(jù)換版時間、內容和要求，由財政部確定;非全國統(tǒng)一式樣的財政票據(jù)換版時間、內容和要求，由財政部和省級財政部門按照職責權限分別確定。

　　財政票據(jù)換版時應當進行公告。

　　第四章財政票據(jù)的領購與發(fā)放

　　第十八條省級以下財政部門應當根據(jù)本地區(qū)用票需求，按照財政管理體制向上一級財政部門報送用票計劃，申領財政票據(jù)。上級財政部門經審核后發(fā)放財政票據(jù)。

　　第十九條財政票據(jù)實行憑證領購、分次限量、核舊領新制度。

　　領購財政票據(jù)，一般按照財務隸屬關系向同級財政部門申請。

　　第二十條首次領購財政票據(jù)，應當按照規(guī)定程序辦理《財政票據(jù)領購證》。

　　辦理《財政票據(jù)領購證》，應當提交申請函、單位法人證書、組織機構代碼證書副本原件及復印件，填寫《財政票據(jù)領購證申請表》，并按照領購財政票據(jù)的類別提交相關依據(jù)。

　　領購非稅收入類票據(jù)的，應當根據(jù)收取非稅收入的性質分別提交下列依據(jù)：

　　(一)收取行政事業(yè)性收費的，提交國務院或者省級人民政府及其財政、價格主管部門批準收取行政事業(yè)性收費的文件復印件;

　　(二)收取政府性基金的，提交國務院或者財政部批準收取政府性基金的文件復印件;

　　(三)收取國有資源(資產)收入的，提交國務院或者省級人民政府及其財政部門批準收取國有資源收入的文件復印件，或者有關部門批準出租、出借、處置國有資產的文件復印件;

　　(四)收取罰沒收入的，提交證明本單位具有罰沒處罰權限的法律依據(jù)。

　　領購其他財政票據(jù)的，分別提交下列依據(jù)：

　　(一)領購公益事業(yè)捐贈票據(jù)的，提交本單位符合接受捐贈條件的依據(jù);

　　(二)領購醫(yī)療收費票據(jù)的，提交《醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證》以及縣級以上價格主管部門批準的收費文件復印件;

　　(三)領購社會團體會費票據(jù)的，提交社會團體章程以及收取會費的依據(jù);

　　(四)同級財政部門要求的其他材料。

　　第二十一條受理申請的財政部門應當對申請單位提交的材料進行審核，對符合條件的單位，核發(fā)《財政票據(jù)領購證》，并發(fā)放財政票據(jù)。

　　《財政票據(jù)領購證》應當包括單位基本信息、使用的財政票據(jù)名稱、非稅收入項目(含標準)、文件依據(jù)、購領票據(jù)記錄、審核票據(jù)記錄、作廢票據(jù)記錄、票據(jù)檢查及違紀處理記錄、銷毀票據(jù)記錄等項目。

　　第二十二條再次領購財政票據(jù)，應當出示《財政票據(jù)領購證》，提供前次票據(jù)使用情況，包括票據(jù)的種類、冊(份)數(shù)、起止號碼、使用份數(shù)、作廢份數(shù)、收取金額及票據(jù)存根等內容。受理申請的財政部門審核后，核銷財政票據(jù)存根，并發(fā)放財政票據(jù)。

　　第二十三條領購未列入《財政票據(jù)領購證》內的財政票據(jù)，應當向原核發(fā)領購證的財政部門提出申請，并依照本辦法規(guī)定提交相應材料。受理申請的財政部門審核后，應當在《財政票據(jù)領購證》上補充新增財政票據(jù)的相關信息，并發(fā)放財政票據(jù)。

　　第二十四條財政票據(jù)一次領購的'數(shù)量一般不超過本單位六個月的使用量。

　　第二十五條財政部門發(fā)放財政票據(jù)時，對按照規(guī)定可以收取工本費的，收取后應當繳入同級國庫，納入預算管理。

　　第五章財政票據(jù)的使用與保管

　　第二十六條財政票據(jù)使用單位應當指定專人負責管理財政票據(jù)，建立票據(jù)使用登記制度，設置票據(jù)管理臺賬，按照規(guī)定向財政部門報送票據(jù)使用情況。

　　第二十七條財政票據(jù)應當按照規(guī)定填寫，做到字跡清楚、內容完整真實、印章齊全、各聯(lián)次內容和金額一致。填寫錯誤的，應當另行填寫。

　　因填寫錯誤等原因而作廢的財政票據(jù)，應當加蓋作廢戳記或者注明“作廢”字樣，并完整保存各聯(lián)次，不得擅自銷毀。

　　第二十八條填寫財政票據(jù)應當統(tǒng)一使用中文。財政票據(jù)以兩種文字印制的，可以同時使用另一種文字填寫。

　　第二十九條財政票據(jù)使用單位不得轉讓、出借、代開、買賣、擅自銷毀、涂改財政票據(jù);不得串用財政票據(jù)，不得將財政票據(jù)與其他票據(jù)互相替代。

　　第三十條省級財政部門印制的財政票據(jù)應當在本行政區(qū)域內發(fā)放使用，但派駐外地的單位在派駐地使用的情形除外。

　　第三十一條財政票據(jù)應當按照規(guī)定使用。不按規(guī)定使用的，付款單位和個人有權拒付款項，財務部門不得報銷。

　　第三十二條財政票據(jù)使用完畢，使用單位應當按照要求填寫相關資料，按順序清理財政票據(jù)存根、裝訂成冊、妥善保管。

　　財政票據(jù)存根的保存期限一般為5年。保存期滿需要銷毀的，報經原核發(fā)票據(jù)的財政部門查驗后銷毀。保存期未滿、但有特殊情況需要提前銷毀的，應當報原核發(fā)票據(jù)的財政部門批準。

　　第三十三條尚未使用但應予作廢銷毀的財政票據(jù)，使用單位應當?shù)怯浽靸裕瑘笤�核發(fā)票據(jù)的財政部門核準、銷毀。

　　第三十四條財政票據(jù)使用單位發(fā)生合并、分立、撤銷、職權變更，或者收費項目被依法取消或者名稱變更的，應當自變動之日起15日內，向原核發(fā)票據(jù)的財政部門辦理《財政票據(jù)領購證》的變更或者注銷手續(xù);對已使用財政票據(jù)的存根和尚未使用的財政票據(jù)應當分別登記造冊，報財政部門核準、銷毀。

　　第三十五條財政票據(jù)或者《財政票據(jù)領購證》滅失的，財政票據(jù)使用單位應當查明原因，及時以書面形式報告原核發(fā)票據(jù)的財政部門，并自發(fā)現(xiàn)之日起3日內登報聲明作廢。

　　第三十六條財政部門、財政票據(jù)印制企業(yè)、財政票據(jù)使用單位應當設置財政票據(jù)專用倉庫或者專柜，指定專人負責保管，確保財政票據(jù)安全。

　　第六章監(jiān)督檢查及罰則

　　第三十七條財政部門應當建立健全財政票據(jù)監(jiān)督檢查制度，對財政票據(jù)印制、使用、管理等情況進行檢查。

　　第三十八條財政部門實施監(jiān)督檢查，應當按照規(guī)定程序和要求進行，不得濫用職權、徇私舞弊，不得向被檢查單位收取費用。

　　第三十九條財政票據(jù)使用單位和財政票據(jù)印制企業(yè)應當自覺接受財政部門的監(jiān)督檢查，如實反映情況，提供有關資料，不得隱瞞、弄虛作假或者拒絕、阻撓。

　　第四十條單位和個人違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，由縣級以上財政部門責令改正并給予警告;對非經營活動中的違法行為，處以1000元以下罰款;對經營活動中的違法行為，有違法所得的，處以違法所得金額3倍以下不超過30000元的罰款，沒有違法所得的，處以10000元以下罰款。涉嫌犯罪的，依法移送司法機關：

　　(一)違反規(guī)定印制財政票據(jù);

　　(二)轉讓、出借、串用、代開財政票據(jù);

　　(三)偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù);

　　(四)偽造、使用偽造的財政票據(jù)監(jiān)制章;

　　(五)未按規(guī)定使用財政票據(jù)監(jiān)制章;

　　(六)違反規(guī)定生產、使用、偽造財政票據(jù)防偽專用品;

　　(七)在境外印制財政票據(jù);

　　(八)其他違反財政票據(jù)管理規(guī)定的行為。

　　單位和個人違反本辦法規(guī)定，對涉及財政收入的財政票據(jù)有本條第一款所列行為之一的，依照《財政違法行為處罰處分條例》第十六條的規(guī)定予以處理、處罰。

　　第四十一條財政部門、行政事業(yè)單位工作人員違反本辦法規(guī)定，在工作中徇私舞弊、玩忽職守、濫用職權的，依法給予處分;涉嫌犯罪的，依法移送司法機關。

　　第四十二條單位和個人對處理、處罰決定不服的，可以依法申請行政復議或者提起行政訴訟。

　　國家工作人員對處分不服的，可以依照有關規(guī)定申請復核或者提出申訴。

　　第七章附則

　　第四十三條中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊適用《軍隊票據(jù)管理規(guī)定》。

　　第四十四條省級財政部門可以依據(jù)本辦法，結合本地區(qū)實際情況制定具體實施辦法，報財政部備案。

　　第四十五條本辦法自20xx年1月1日起施行。1998年9月21日財政部發(fā)布的《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》(財綜字〔1998〕104號)同時廢止。

制度管理規(guī)定 篇29

　　第一章 總 則

　　第一條 爲加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經濟效益，根據(jù)國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條 財務管理的基本任務和方法：

　　(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　(二)做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　(四)監(jiān)督公司財産的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財産清查。

　　(五)按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第二章 資本金和負債管理

　　第四條 經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第五條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。

　　第三章 流動資産管理

　　第六條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第七條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第八條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第九條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第十條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第十一條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第四章 收入管理

　　第十二條 公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

　　第十三條 營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

　　第五章 成本費用管理

　　第十四條 公司在業(yè)務經營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經濟效益的重要內容。控制好成本費用，對堵塞管理漏洞、提高公司經濟效益具有重要作用。

　　第十五條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

　　(一)利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

　　(二)營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經費、工會經費、住房公積金、保險費、固定資産折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

　　(三)管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他費用。

　　第六章 財務報告與財務分析

　　第十六條 財務報表分月報和年報，月報財務報表包括資産負債表、損益表、營業(yè)費用明細表。

制度管理規(guī)定 篇30

　　一個企業(yè)的壯大，離不開嚴謹?shù)男姓�管理制度。以下是某企業(yè)行政管理制度范文，如想更加明朗地管理企業(yè)，可參考以下范文。

　　第一條 總則

　　1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使 各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規(guī)定。

　　2.本規(guī)定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦 公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發(fā)管理等。

　　第二條 檔案管理

　　1.歸檔范圍：

　　公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情 況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協(xié)議、合同、項目方案、通 告、通知等具有參考價值的文件材料。

　　2.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據(jù)齊全完 整，密級檔案必須保證安全。

　　3.檔案的借閱與索取：

　　(1)總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人 員辦理借閱手續(xù)，直接提檔;

　　(2)公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續(xù)。 借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻 印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由 總經理批準方可摘錄和復制;一般內部檔案經總經理辦公室主任批準方可摘錄 和復制。

　　4.檔案的銷毀：

　　(1)任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料;

　　(2)若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批準后方可銷毀;一般內 部檔案，須經公司辦公室主任批準后方可銷毀。

　　(3)經批準銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

　　第三條 印鑒管理

　　1.公司印鑒由總經理辦公室主任負責保管。

　　2.公司印鑒的使用一律由主管副總經理簽字許可后管理印鑒人方可蓋 章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接責任人員負責。

　　3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng) 一編號登記，以備查詢、存檔。

　　4.公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況 確需開 具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報 其介紹信的用途，未使用的必須交回。

　　5.蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。

　　第四條 公文打印管理

　　1.公司公文的打印工作由總經理辦公室負責。

　　2.各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部 打印，按價計費。

　　3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交總經理辦 公室留底存檔。

　　第五條 辦公及勞保用品的管理

　　1.辦公用品的購發(fā)：

　　(1)每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交總 經理辦公室;

　　(2)總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管副 總經理審批后負責將辦公用品購回，根據(jù)實際工作需要有計劃地分發(fā)給各個部、室，由部、 室主任簽字領回

　　(3)除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批準方可領用;

　　(4)公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據(jù)部、室負責人提供的名單和用品 清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作;

　　(5)負責購發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優(yōu)、庫 存合理、開支適當、用品保管好;

　　(6)負責購發(fā)辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續(xù)。出庫一定要 由領取人員簽字;

　　(7)辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照 規(guī)章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

　　2.勞保用品的購發(fā)：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據(jù)各部、室的實際工作需要統(tǒng)一購買、統(tǒng) 一發(fā)放。

　　第六條 庫房管理

　　1.庫房物資的存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

　　2.采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當面點 清數(shù)目，檢查包裝是否完好，如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應立即拆包清點數(shù)目，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫 單數(shù)量、規(guī)格不符時，庫房保管員應向交貨人提出并通知有關負責人。

　　3.物資入庫后，應當日填寫帳卡。

　　4.嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室 主任批準后方可出庫。

　　5.庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批準 ，辦理外借手續(xù)。

　　6.嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算 準確，不得隨意涂改。

　　7.庫房內嚴禁吸煙，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防 設施，做到防火、防盜、防潮。

　　第七條 報刊及郵發(fā)管理

　　1.報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。

　　2.報刊管理人員每日負責將報刊取回并進行處理、分類、登記， 并分別送到有關部門。有關部門處理后，一周內交回辦公室由報刊管理人員統(tǒng)一 保管、存檔備查。

　　3.任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公 室主任批準。

　　第八條 附則

　　1.公司辦公室負責為各部室郵發(fā)信件、郵件。

　　(1)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局;

　　(2)所有公發(fā)信件、郵件一律不封口，由收發(fā)員登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā);

　　(3)控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批準，總經理辦公室登記后方可郵發(fā)。

　　2.本規(guī)定如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款不適應工作需 要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究并提請總經理批復。

　　3.本規(guī)定解釋權歸總經理辦公室。

　　4.本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。

制度管理規(guī)定 篇31

　　一、加強局機關的財務管理，強化預算約束，規(guī)范財務行為，努力提高財務管理水平和財政經費的使用效益。

　　二、局機關發(fā)生的所有支出必須納入部門預算，年初由財務審計處對各處室提出的支出預算進行初審及綜合平衡，支出預算經局黨組批準后實施，杜絕無預算及超預算支出。

　　三、局機關所有的經濟業(yè)務，都必須填制和取得真實、合法的原始憑證，原始憑證的內容必須準確、完整。送財務審計處審核時，經手人、證明人、支出明細清單等必須齊全。

　　四、必須認真遵守執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。凡列入政府采取目錄范圍內的采購項目，均應根據(jù)政府采購操作業(yè)務流程辦理，不得違規(guī)采購。

　　五、局機關對外簽訂凡涉及收、付款業(yè)務的合同(協(xié)議)，經辦者需提供一份留存財務審計處，以作為財務審核付款的依據(jù)。

　　六、辦理經費報銷需由相關處室填寫《市級機關事務管理局經費支出審批表》并附原始發(fā)票及支出明細單，送財務審計處審核。財務審計處在審批表上簽署經費列支渠道、該項目的指標及支出情況等審核意見，報分管局長簽署意見后，送局長審批。經局長審批后財務審計處方可報銷。

　　七、因公務活動確需預借經費，一律填寫正式借據(jù)。1000元以內的由處室負責人簽字，分管局長批準;超過1000元的，由局長審批。

　　八、各處室所涉及的收款業(yè)務一律由財務審計處歸口管理，各項收入全部納入部門預算管理。各處室一律不得私設小金庫。辦理結算需用支票的，一律由局長審批。

　　九、凡經黨組會或局長辦公會討論同意召開(舉辦)的會議(活動)，統(tǒng)一由辦公室填寫會議(活動)預算表，經局長審批后操作。

制度管理規(guī)定 篇32

　　1 總則

　　1.1 為適應分公司信息化發(fā)展要求,充分利用信息資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動，保證信息安全，遵循總部有關規(guī)定，特制定本管理辦法。

　　1.2 信息資源是分公司的重要資產，是企業(yè)進行生產、經營、管理和決策的重要基礎，必須加強管理，使信息的采集傳輸、日常維護、信息平臺建設、信息整合、信息共享各方面，以股份公司信息化建設“五統(tǒng)一”原則為指導，不斷提高信息資源的管理和使用水平。

　　1.3 本管理辦法所涵蓋的信息資源范疇，主要是指分公司內部有關生產經營管理方面的信息(以下稱內部信息)。[cjh1] 管理的對象主要是由信息系統(tǒng)形成的信息、使用計算機編制的信息、專業(yè)系統(tǒng)采集的原始信息等，包括各類文本信息、數(shù)據(jù)庫信息、web頁面信息、圖形圖像信息、多媒體信息等;印刷品作為信息的主要載體之一，盡可能進行電子化的處理，也納入信息資源管理之內。

　　2 管理體系

　　2.1 分公司信息資源管理體系依照信息化管理“一個整體，兩個層次;歸口管理，分工負責”的方針建立，信息中心歸口管理，各業(yè)務部門專業(yè)管理。

　　2.2 分公司信息工作領導小組是分公司信息資源管理體系的最高層次，負責審定分公司有關信息資源管理的規(guī)章、制度、辦法，負責審核有關標準、規(guī)范、重要需求等。

　　2.3 信息中心是分公司信息資源的歸口管理部門，負責信息資源的組織、協(xié)調、采購、服務等日常管理工作，主持信息平臺、信息整合等系統(tǒng)建設工作，負責有關技術支持工作。信息資源管理業(yè)務工作接受股份公司信息系統(tǒng)管理部的指導。

　　2.4 各級業(yè)務部門既是信息資源的使用單位，也是專業(yè)信息資源的主要管理單位，負責本部門業(yè)務范圍內有關信息資源的日常管理工作，協(xié)同信息中心全面開展信息資源的管理工作。

　　3 內部信息的管理

　　3.1 信息中心負責分公司內部信息的管理，組織各業(yè)務部門進行內部信息的需求分析，各業(yè)務部門依據(jù)業(yè)務職責提出各種內部信息需求，并分別按本部門形成和管理的信息(下稱“部門內自管信息”)、需要其他部門提供的信息分別匯總，確定信息內容、信息提供時間和信息提供方式等。需要其他部門提供的重要信息由分公司信息工作領導小組予以審核確認。

　　3.2 信息中心組織匯總各業(yè)務部門需要其他部門提供的信息，并進行歸類，對各部門需要其他部門提供的信息歸納為部門間共享信息(下稱“部門間共享信息”)，理順信息來源和信息使用渠道，并分別反饋給各部門核對認可。

　　3.3 部門間共享信息源由信息中心協(xié)調信息需求部門落實，實施信息共享，消除信息只滯留在部門或個人的現(xiàn)象，任何個人和部門無權獨占信息資源。

　　3.4 各級下屬單位的內部信息除供本單位內部使用外，按要求及時提供給上級相關部門及領導。

　　4 外購信息的管理

　　5 信息整合和統(tǒng)一信息平臺

　　5.1 信息整合是對分散在各部門的信息資源進行物理或邏輯的集中存儲、整理、分類、分級和發(fā)布，并提供相應的授權訪問，從而發(fā)揮信息資源的最大效用。信息整合的主要內容包括各部門確認的結構化信息、非結構化信息及web頁面信息。

　　5.2 建立統(tǒng)一信息平臺是實施信息整合、進行有效信息資源管理的基本策略。統(tǒng)一信息平臺是各部門發(fā)布、訪問、共享信息資源的工作平臺。信息中心負責建立統(tǒng)一信息平臺，將各部門內自管信息、部門間共享信息、外購信息全部接入信息平臺，并實施信息整合。各部門有責任支持和配合統(tǒng)一信息平臺的建設工作。

　　5.3 統(tǒng)一信息平臺的建設除包含針對結構化數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)整合和非結構化數(shù)據(jù)的內容整合外，還包含應用系統(tǒng)的應用整合和業(yè)務流程的業(yè)務整合。統(tǒng)一信息平臺的建設首先要完成數(shù)據(jù)整合和內容整合工作，提供信息集成和管理、個性化信息服務、針對互聯(lián)網和企業(yè)內部網的信息搜索功能等。

　　5.4 信息中心負責統(tǒng)一信息平臺的運行和維護，及時實施信息整合、信息分發(fā)等處理，保證信息的暢通交流和充分共享。

　　6 信息的分級和授權

　　6.1 根據(jù)信息本身在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規(guī)定，按部門內自管信息、部門間共享信息、外購信息分別制定信息分級標準。

　　6.2 部門內自管信息按a1、a2、a3三級分級。a1級信息提供給本部門所有人員訪問;a2級信息提供給相關處(科)室人員訪問;a3級信息提供給相關處(科)室負責人和部門負責人訪問。

　　6.3 部門間共享信息按b1、b2、b3、b4四級分級。b1級信息提供給相關部門所有人員訪問;b2級信息提供給相關部門相關處(科)室人員訪問;b3級信息提供給相關部門相關處(科)室負責人和部門負責人訪問;b4級信息提供給相關部門負責人和公司負責人訪問。

　　6.4 外購信息分級主要考慮和外部信息公司所簽合同，按c1、c2二級分級。c1級信息在分公司范圍內使用;c2級信息在本單位內使用。

　　6.5 按以上信息分級標準對各類信息進行分級，并形成信息的分級屬性。部門內自管信息由本部門實施分級，部門間共享信息和外購信息由信息中心會同有關業(yè)務部門實施分級，并由信息工作領導小組確認。

　　6.6 依據(jù)部門管理職責和個人崗位職責，結合信息分級屬性，對部門和個人進行信息授權，保證信息準確送達和安全使用。個人的信息授權列表由部門負責人審查。

　　6.7 個人崗位或職責發(fā)生變動后，必須及時更改信息授權，避免信息授權不當?shù)娘L險，并報信息中心備案。

　　7 信息資源的安全

　　7.1 為保證信息資源的安全，分別建立相應安全控制策略:管理員權限管理策略、用戶權限管理策略、信息資源授權策略、信息資源存儲安全策略、信息資源傳輸安全策略等。

　　7.2 管理員權限管理策略，根據(jù)統(tǒng)一信息平臺系統(tǒng)管理的不同功能，建立相應的管理員角色，包括系統(tǒng)管理員、負責用戶管理的管理員組、負責信息資源目錄管理的管理員組，以及相應的二級管理員組。

　　7.3 用戶權限管理策略，普通用戶可以查看被授權的信息，并能將自己的信息與其他特定的用戶或用

　　戶組進行共享。只有負責用戶管理的管理員組有權完全管理和維護系統(tǒng)的用戶信息，相應的二級管理員操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4頁 第3頁

　　只能管理和維護所管部門的用戶信息，用戶可以維護自身的用戶信息。

　　7.4 信息資源授權策略，對于普通受控信息采用用戶組共享方式授權或針對單個用戶直接授權的方式，對于高度受控信息只能采用針對單個用戶直接授權的方式。

　　7.5 信息資源存儲安全策略，根據(jù)信息資源不同的安全級別和對訪問效率的不同要求，對信息資源的存儲進行非加密存儲、部分加密存儲或者完全加密存儲。

　　7.6 信息資源傳輸安全策略，根據(jù)信息資源不同的安全級別和對訪問效率的不同要求，對信息資源的傳輸進行非加密傳輸、部分加密傳輸或者完全加密傳輸。

　　8 內部網站管理

　　8.1 內部網站為滿足企業(yè)內部信息共享和保密的需求而建立的公用信息平臺，主要用于發(fā)布企業(yè)內部生產經營管理信息及有關市場、經濟信息。

　　8.2 內部網站目前仍是分公司內部共享信息的平臺，現(xiàn)階段須按建設統(tǒng)一信息平臺的要求加強管理，待條件成熟，逐步向統(tǒng)一信息平臺過渡。內部網站在技術及內容上必須考慮與統(tǒng)一信息平臺的兼容。信息中心負責分公司內部網站的管理，負責統(tǒng)一規(guī)劃，負責網站的設計，根據(jù)分公司公用信息平臺、網絡安全管理規(guī)定及信息保密規(guī)定監(jiān)督、考核網站的建設和運行，并提供技術支持，實現(xiàn)對內部網站的統(tǒng)一管理，保障內部網站的運行安全。

　　8.3 內部網站信息資源管理，遵循信息共享和信息安全兼顧的原則，保證信息及時準確，保證使用安全可靠。發(fā)布的信息內容嚴格遵守有關規(guī)定，不得違反國家、股份公司及分公司的相關規(guī)章制度。

　　8.4 內部網站要加強信息安全管理，嚴格內容發(fā)布程序和訪問權限控制，同時做到內外網嚴格分離,防止未經授權的非法訪問。

　　8.5 內部網站在滿足分公司信息使用的同時，須對總部有關部門提供必要的訪問通道和鏈接，保證總部能夠及時了解分公司的生產經營狀況。 8.6 內部網站上的信息發(fā)布需經各業(yè)務部門業(yè)務領導、保密領導小組確認，內部網站的信息，未經授權，禁止對外披露、發(fā)布。擅自對外泄漏內部信息，影響企業(yè)經營業(yè)務或造成經濟損失的，應嚴肅追查，并對相關責任人員或部門追究其違紀責任。

　　9 源信息的維護

　　9.1 分公司各單位內自管信息由各單位負責源信息的維護，信息管理部門予以必要的配合和支持。

　　9.2 部門間共享信息由信息提供部負責源信息的維護，按要求適時更新信息，保證共享信息的時效性。信息中心予以配合和督促，并與企管部共同負責信息共享的監(jiān)督與考核。

　　9.3 各源信息維護部門在維護信息時應標明信息的類別、級別等必要標識。

　　9.4 信息中心根據(jù)相關管理制度組織源信息上網共享和加密，并對源信息的更新維護進行監(jiān)管和考核。

　　10 信息質量管理

　　10.1 為了保證信息資源管理的科學性，保證信息的提供的準確、及時性、便于利用，符合安全、保密要求，必須建立、健全信息質量反饋制度，以保證分公司信息資源的質量。信息中心是信息質量的考核單位，各業(yè)務部門有義務監(jiān)督其它業(yè)務部門所提供信息的質量是否符合準確、及時和規(guī)范性要求，將信息質量反饋也納入各部門信息考核當中。

　　10.2 信息中心負責組織有關信息質量反饋意見的收集，信息使用部門負責提出關于信息準確性、時效操作文件 zsgz-94-2200-04.04 共4頁 第4頁

　　性和一致性的意見，由信息中心匯總并分別送達各信息提供部門，協(xié)助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質量，同時不斷完善信息平臺的性能和功能，并定期檢查跟蹤反饋記錄。

　　11 附則

　　11.1 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　11.2 本辦法由分公司信息中心負責解釋

制度管理規(guī)定 篇33

　　一、為加強考勤管理制度，嚴肅工作紀律，制定本制度。

　　二、員工必須嚴格遵守分公司工作作息時間，在上午上、下班，下午上、下班時自覺打卡，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù)。

　　三、員工在雙休日、節(jié)假日、工作時間以外自行加班的，不用打卡。

　　四、員工每次打卡須得到考勤機確認有效。人力部統(tǒng)計以考勤機記錄為準，出現(xiàn)以下幾種情況的處理方式為：

　　1、上班時打卡，下班時不打卡的，按照早退處理;

　　2、上班時不打卡，下班時打卡的，按照遲到處理;

　　3、上下班均不打卡的，按照曠工處理。

　　五、經多次打卡考勤機不予確認者，須在本班次內及時通知人力部重新錄入指紋，由此產生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應在班次內向人力部辦理核銷登記。工作人員不主動向辦公室打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的，造成的責任由本人承擔。

　　六、員工因病假、事假、婚假、產假、喪假、公休假等原因不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由人力部根據(jù)本人的請假條辦理核銷登記。工作人員事先未向人力部遞交請假條的，造成的責任由本人承擔。

　　七、員工因下列情況之一，不能打卡產生的遲到、早退或缺勤記錄，由員工本人于當天或次日持部門負責人簽批的《因工缺勤記錄核銷登記表》向人力部辦理核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責任由本人承擔：

　　1、因公出差的;

　　2、需連續(xù)在外工作，不能到單位打卡的;

　　3、確因工作需要，上班前需直接外出開會、辦事的;

　　4、上班后外出辦事、下班時不能按時返回的。

　　各部門負責人有上述情況者，由分管領導簽批《核銷登記表》，并由本人負責向人力部辦理核銷登記。

　　各部門負責人或員工在形成上述事實之前，應分別征得公司分管領導或部門領導同意，事后一概不認。

　　八、員工個人考勤記錄由人力部負責定期公布，干部職工有異議的，可以到人力部查詢。

　　九、本制度與《分公司員工考勤與休假管理制度》配套使用，考勤結果運用于員工當月績效，并作為員工工作評價、人員進退的重要依據(jù)，具體考核如下：

　　(1)每遲到、早退一次，扣除本人當月績效工資的20 元

　　一月內累計遲到、早退4次以上的，按分公司待崗管理辦法實行待崗;

　　(2)曠工期間扣發(fā)工資。每曠工半天，扣除本人當月績效工資的100元;當月連續(xù)曠工2 天及以上，累計曠工4 天，扣除本人全月績效工資;曠工期間，同時按其日均工資標準扣除其基本工資;

　　(3)員工無正當理由曠工，連續(xù)曠工時間超過三天(含三天)，或者一個月內累計曠工時間超過五天(含五天)，或者一年內累計曠工時間超過十天的(含十天)，屬于嚴重違反規(guī)章制度，企業(yè)有權解除勞動合同。采取惡意停工1 天及以上或一年內累計惡意停工3 天及以上的，解除勞動關系，并承擔由此給企業(yè)造成的損失。

　　十、為了維護分公司的整體形象，嚴肅工作紀律，員工要樹立大局意識，自覺遵守考勤打卡管理制度，不得出現(xiàn)有損于團隊的言論和行為。員工出現(xiàn)無理取鬧，與考勤管理人員爭執(zhí)的，或各級管理人員營私舞弊的，給予通報批評，造成不良影響的，按照分公司有關規(guī)定處理。

　　十一、分公司外包人員考勤登記，參照本制度執(zhí)行。

　　十二、本制度于20xx年3月1日起執(zhí)行。

制度管理規(guī)定 篇34

　　為進一步規(guī)范機關財務管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》的要求，結合我局實際，制定本制度。

　　一、財務管理工作制度

　　1.按照國家財經制度、法規(guī)要求，局機關各項財務收支活動都應納入辦公室統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。各項支出均應嚴格執(zhí)行行政單位經費規(guī)定。

　　2.認真組織會計核算，辦理會計業(yè)務;及時清理債權、債務，正確編制會計報表。

　　3.局機關各項開支均應取得真實合法的原始憑證，原始憑證必須由經辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準后報銷。出差或因公借款須經主要領導批準，任務完成后及時辦理報帳手續(xù)。自制原始憑證格式由辦公室統(tǒng)一規(guī)定。

　　4.加強現(xiàn)金、支票管理，不得“坐支”，出納、會計分設，各司其職，互相制約。

　　5.財務人員要以身作則、奉公守法，既維護國家和集體利益，又維護職工的切身利益。

　　6.會計人員應做好會計檔案管理工作，每年要及時將各類會計帳、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。

　　7.機關各項支出報銷時間原則上定于每周周一、周三。

　　二、財務開支審批制度

　　為節(jié)約開支，減少浪費，局機關各項開支必須經主要領導審批后方可報銷，嚴格履行“一支筆”審批制度。

　　1.局機關各項開支均應實行計劃管理，發(fā)票回來后，均由財務人員初核，經分管領導審核后，報主要領導審批后，方可報銷。開支數(shù)額較大的，還應由局黨組會研究后報銷。

　　2.所有經費開支，必須憑稅務局統(tǒng)一監(jiān)制的正式發(fā)票報銷，非正式發(fā)票或非行政事業(yè)單位收據(jù)不予報銷。

　　3.千元以上的經費開支，必須通過銀行轉帳結算。領用支票必須填寫支票申請單，注明用途及限額，辦理完畢后，必須在十日內憑正式發(fā)票履行正常報批手續(xù)。

　　三、 對原始憑證(發(fā)票)的基本要求

　　1.只有國家財政部門監(jiān)印的收據(jù)和稅務部門監(jiān)印的發(fā)票等合法單據(jù)，才能作為報銷單據(jù)。

　　2.原始憑證的內容必須具備：憑證的名稱;填制憑證的日期;接受憑證單位名稱;經濟業(yè)務內容;數(shù)量、單價和金額;必須蓋有填制單位的公章;經辦人員的簽名或者蓋章。

　　3.凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大寫與小寫金額必須相符。

　　4.一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復寫紙功能的除外)套寫。

　　5.原始憑證不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或者更正。更正處應當加蓋開出單位的公章。

　　四、財務報銷的具體要求

　　1.會議費的報銷：除會議費發(fā)票外，還必須附會議通知文件、參會人員簽到名冊、會議費用清單。

　　2.接待費的報銷：所有公務招待費報銷，必須具有接待方案、菜單、正式發(fā)票。

　　3.資產(禮品)購置費的報銷：必須嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行，除購置發(fā)票外還應附政府采購有關手續(xù)和驗收小組成員的簽字手續(xù)。

　　4.外出學習考察費的報銷：除發(fā)票外還應附學習考察組織單位的有關文件。

　　5.差旅費的報銷：實行出差事前審批制度，工作人員出差前應報經分管領導同意。實行出差逐次報銷的原則，按實際出差的人數(shù)和天數(shù)，填寫財政統(tǒng)一格式的差旅費報銷單。出差必須寫明出差事由。

　　6.報銷單據(jù)填寫要規(guī)范，字跡要工整。支出報銷要及時，原則上應在一周內報銷，最晚不能超過兩周。

　　五、報銷單據(jù)的粘貼要求

　　單據(jù)粘貼應使用原始憑證小型單據(jù)粘貼單，將所有原始憑證整理后逐張粘貼在粘貼單上，單據(jù)中不能有訂書釘、回形針等金屬物品。根據(jù)單據(jù)的大小形狀，粘貼方向應從左上角開始依次向右邊粘貼，超出粘貼單的部分應進行折疊。

制度管理規(guī)定 篇35

　　目的：為了維持良好的生產秩序，提高勞動生產率，保證生產工作的順利進行特制訂以下管理制度。

　　范圍：適應于生產車間全體工作人員。

　　一、早會制度

　　1.員工每天上班必須提前5分鐘到達車間開早會，不得遲到、早退。

　　2.員工在開早會時須站立端正，認真聽主管或組長的講話，不得做一些與早會無關的事項。

　　3.各條線的組長每天上班必須提前10分鐘到達車間組織員工準時開早會.

　　4.各條線的組長在開早會時必須及時向員工傳達前天的工作情況以及當天的生產計劃，時間應控制在15分鐘。5.組長開早會時講話應宏亮有力,多以激勵為主,不得隨意批評和責罵員工。

　　二、請假制度

　　1.如特殊事情必須親自處理,應在2小時前用書面的形式請假,經主管與相關領導簽字后,才屬請假生效,不可代請假或事后請假(如生病無法親自請假,事后必須交醫(yī)生證明方可有效),否則按曠工處理。

　　2.杜絕非上班時間私下請假或批假。

　　3.員工每月請假不得超過兩次，每天請假不得超過5%。

　　4.員工請假核準權限：(同廠規(guī)一致)

　　(1)一天以內由班長批準;三天以內由車間主管批準;

　　(3)超過三天必須由生產部經理批準;

　　(4)連續(xù)請假按照累計天數(shù)依上述規(guī)定辦理。

　　三、清潔衛(wèi)生制度

　　1.員工要保持崗位的清潔干凈，物品要按規(guī)定位置放置整齊，不得到處亂放,組長要保持辦公臺的整齊干凈。

　　2.每天下班后值日生打掃衛(wèi)生，周末須進行大掃除(公司內的門、廁所、窗戶、地面、生產線、設備、風扇、飲水機等都須清潔)。

　　3.衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，工具由專組專人保管，不得亂丟，倒置、甚至損壞。

　　4.不得隨便在公司內亂丟垃圾、胡亂涂劃;

　　四、車間生產秩序管理制度

　　1.員工進入車間前須將手部、臉部清潔，須換正確佩帶廠牌、上崗證、穿靜電拖鞋、穿靜電衣、帶靜電帽、帶靜電環(huán)過淋室后方可進入車間，不得攜帶任何個人物品，如手機.MP3.手袋.食品等。

　　2.上班前,物料員須及時將當天所需的物料備到生產線,并嚴格按照規(guī)定的運作流程操作,不得影響工作的順利進行。

　　3.上班前須測試靜電環(huán)，嚴禁代簽

　　4.員工在作業(yè)過程中,必須保持50-80CM以上的距離,不得擠坐在一起，作業(yè)時須按要求做好防靜電措施，同時必須自覺做好自檢與互檢工作,如發(fā)現(xiàn)問題并及時向品檢與班級長反應,不可擅自使用不良材料以及讓不合格品流入下道工序,必須嚴格按照品質要求作業(yè)。

　　5.每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關，虛報數(shù)量;除些之外還要配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。

　　6.小零配件必須用黑色防靜電盒盛放,一個盒子只可裝一種零配件,安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不良品必須用紅色防靜電盒盛放,所有的物料盒排成一行放于工作臺面的左手邊。

　　7.所有員工必須按照操作規(guī)程(作業(yè)指導書，檢驗規(guī)范等)操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰。

　　8.員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料、工具設備等，違者按原價賠償。

　　五、車間紀律

　　1.員工應準時上下班，不得遲到早退，如有急事不能事先請假者，

　　應在上班后兩小時內通知班長或主管。

　　2.員工進入車間應立即投入生產，未經主管許可不得提前停線。

　　3.工作時間離崗時，需經班組長同意并領取離崗證方可離開，限時十分鐘內。

　　4.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經查處嚴厲處罰.

　　5.任何會議和培訓，無特殊原因不得出現(xiàn)遲到、早退和曠會。

　　6.工作期間不得接打私人電話，如有急事需向領班申請

　　7.工作期間身體不得趴在流水線上。

　　8.工作期間除領班或領料員之外不得在流水旁來回走動。

　　9.嚴格遵守作息時間，若倒班吃飯時，無人接班不得擅自離崗。

　　10.上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關水關電。

　　11.下班前必需整理好自己崗位的產品物料和工作臺面;保持清潔整齊;

　　12、倒班和下班時，必須與下一班員工交接，不得擅自離崗。

　　13、遵守車間安全規(guī)定，無上崗證者不得私自操作，特殊情況按規(guī)定執(zhí)行。

　　14、工作期間不得私自調換工位。

　　15、嚴禁將食品帶入車間，嚴禁打逗聊天。

　　16、工作時間嚴禁打盹，睡覺。

　　17、工作期間不得與同事發(fā)生爭吵。

　　18、嚴禁在車間、衛(wèi)生間等廠區(qū)內吸煙。

　　19、不準攜帶任何與生產有關的物品(腕帶，眼鏡等個人防護用品除外)離開車間。

　　20、本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經采用根據(jù)獎懲條例予發(fā)獎勵。

　　六、材料控制

　　1、員工下班前應清理收集好所用元件并將報廢零件收集好交給指定員工處理。

　　2、工作中，員工應隨時將散料收集好，碼放整齊確保工作區(qū)域的整潔。

　　3、材料應輕拿輕放，發(fā)現(xiàn)質量問題及時反饋給主管或工程師。

　　4、材料員應仔細填寫退料單、報廢單。退料、廢料須及時清理。

　　5、嚴禁將廢材料丟人垃圾箱內。

　　6、上一班材料員應為下一班材料員備好足夠的材料，確保及時開工。

　　7、交接班時，各工位要準確、清晰地填寫完指定元件及半成品的數(shù)量，以確保主管能正確地和下一班做好交接。

　　8、員工領取材料應仔細填寫料卡確保準確無誤。

　　9、員工有權力和義務制止任何人未經允許私拿生產線的材料。

　　10、嚴禁私藏材料，嚴禁私自將材料拿出車間。

　　七、團隊精神

　　1、員工有義務向生產主管提出生產線改進意見。

　　2、員工在工作中應隨時與他人保持密切合作關系，條件允許時要主動幫助別人。

　　3、員工在交接班之前應向相應工位交接員工說明當班機器設備狀況及該注意事項。

　　4、新員工入職，老員工要耐心的教育和指導。