證券投資基金托管協議書
（一）基金收益分配的原則 收益分配應該符合基金合同中收益分配原則的規定，具體規定如下：
1.每一基金份額享有同等分配權；
2.基金收益分配比例為基金凈收益的_________％；
3.基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；除下述第（6）款情形外，在投資人選擇現金分紅時，不得將紅利再投資；
4.在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多不超過_________次，但若成立不滿_________個月可不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束后的_________個月內完成；
5.基金當年收益先彌補基金上一年度虧損后，方可進行當年收益分配；
6.如果基金投資當期出現虧損，則基金當年不進行收益分配；
7.基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；
8.法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
（二）基金收益分配的的時間和程序
1.在基金一年只分配一次時，基金每個會計年度結束后_________個月內，由基金管理人公告基金的年度分配方案。如果一年內進行多次收益分配，則由基金管理人另行公告。
2.在分配方案公布后（依據具體方案的規定），基金管理人就現金形式分配的全部資金向基金托管人下達付款指令，托管人按照管理人的指令及時進行分紅資金的劃付。如采取軋差清算方式，基金管理人和托管人另行協商運行程序。
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊由注冊登記人和基金托管人保管。基金管理人在每年初的5個工作日內將上一年末的基金份額持有人名冊以光盤形式交由基金托管人保存。持有人名冊應該包括但不限于基金份額持有人名稱，持有份額，銷售機構，持有人證件類型，證件號碼，基金賬號，聯系地址，聯系電話等。基金托管人僅負責保存基金管理人交來的上述基金份持有人名冊，但不對過戶與注冊登記人編制的基金份額持有人名冊的有效性和完整性負責。如果國家的法律法規對基金份額持有人名冊的保管另有規定的，從其規定。
十二、基金的信息披露
（一）保密義務
除按照《基金法》，基金合同及中國證監會關于基金信 息披露的有關規定進行披露以外，基金管理人和基金托管人對基金的有關信息均應恪守保密的義務。基金管理人與基金托管人對基金的任何信息，除法律法規規定之外，不得在其公開披露之前，先行對任何第三方披露。
（二）基金托管人和基金管理人在信息披露中的職責和信息披露程序
1.職責
（1）根據《信息披露辦法》的要求，本基金信息披露的文件包括《基金招募說明書》，《基金合同》，《基金托管協議》，《基金份額發售公告》，《基金募集情況》，《基金合同生效公告》，定期報告，臨時報告，基金資產凈值和基金份額凈值公告，基金份額申購和贖回價格及其他必要的公告文件，由基金管理人擬定并負責公布。
（2）基金托管人應當按照相關法律，行政法規，中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值，基金份額凈值，基金份額申購贖回價格，基金業績表現數據，基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核，審查，并向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。對于不需要托管人復核的事項，基金管理人在公告前應告知基金托管人。