證券投資基金托管協(xié)議書
基金管理人：_________________________
基金托管人：_________________________
目錄
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
二、托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則
三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督與核查
四、基金財(cái)產(chǎn)保管
五、投資指令的發(fā)送、確認(rèn)與執(zhí)行
六、交易安排
七、基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及分紅資金的清算
八、基金資產(chǎn)估值，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算與復(fù)核
九、投資組合比例監(jiān)控
十、基金收益分配
十一、基金份額持有人名冊(cè)的登記與保管
十二、基金的信息披露
十三、基金有關(guān)文件和檔案的保存
十四、基金托管人報(bào)告
十五、基金托管人和基金管理人的更換
十六、基金管理費(fèi)，基金托管費(fèi)及其他費(fèi)用
十七、禁止行為
十八、違約責(zé)任
十九、爭(zhēng)議處理
二十、托管協(xié)議的效力
二十一、托管協(xié)議的修改與終止
二十二、其他事項(xiàng)
鑒于_________是一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，擬發(fā)起設(shè)立_________證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）
鑒于_________系一家依照中國(guó)法律合法成立并有效存續(xù)的商業(yè)銀行，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定具備擔(dān)任基金托管人的資格和能力
鑒于_________擬擔(dān)任基金的基金管理人，_________擬擔(dān)任基金的基金托管人。
為明確基金管理人和基金托管人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特制訂本協(xié)議。
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：_________________________________________
住所：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
成立日期：_________年_________月_________日
注冊(cè)資本：_______________元
批準(zhǔn) 設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：_________________________
經(jīng)營(yíng)范圍：發(fā)起設(shè)立基金；基金管理業(yè)務(wù)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它業(yè)務(wù)
組織形式：有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（二）基金托管人
名稱：_________________________________________
住所：_________________________________________
法定代表人：___________________________________
行長(zhǎng)：_________________________________________
成立日期：_________年_________月_____________日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：_________________________
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：_______________元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期，中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行，代理兌付；承銷政府債券；買賣政府債券；同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外匯拆借；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯，售匯；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)外匯買賣；代客外匯買賣；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；離岸銀行業(yè)務(wù)；代理銷售開放式證券投資基金；證券投資基金托管、企業(yè)年金托管、全國(guó)社會(huì)保障基金托管及經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。