財務(wù)總監(jiān)年度工作述職報告（通用3篇）

財務(wù)總監(jiān)年度工作述職報告 篇1

　　20____年是公司發(fā)展的關(guān)鍵之年，也是我到公司這個新環(huán)境工作的第一年，在股東和董事會的正確決策部署下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標，帶領(lǐng)財務(wù)部全體人員認真領(lǐng)會工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20____年的財務(wù)工作任務(wù)，創(chuàng)新“六個一”服務(wù)理念，加強學習，提升服務(wù)，規(guī)范管理，做實做細各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)，突出表現(xiàn)在財務(wù)人員在學習、工作、作風建設(shè)方面全面提升，財務(wù)服務(wù)有了新轉(zhuǎn)變，財務(wù)工作有了新變化，財務(wù)管理初見成效，公司經(jīng)營穩(wěn)步推進。按照集團公司干部考核要求，將本人一年來的職責履行及黨風廉政建設(shè)情況報告如下，請大家評議。

　　一、堅持政治理論學習不松懈，深化思想轉(zhuǎn)變，盡職盡責搞好服務(wù)。

　　1、政治理論學習方面

　　20____年圍繞集團公司開展依法治企年活動，主要學習了黨員輔導系列材料，重溫黨章，認真開展黨員__評議，積極參加組織生活，聆聽了集團公司組織的黨員廉潔從政學習報告會，對照黨員標準查找不足，嚴格要求自己，做到待人誠懇，做事認真，工作負責，立場堅定，始終保持良好的工作狀態(tài)，無愧于組織交給自己的一份重擔，無愧于員工的期望。

　　2、業(yè)務(wù)學習方面

　　自己作為公司一名新兵，剛剛邁入________行業(yè)，以會計專業(yè)技術(shù)職稱考試為契機，加強財會人員的業(yè)務(wù)學習和崗位培訓，帶著問題先后學習了《增值稅條例》、《企業(yè)所得稅法實施細則》、《高新技術(shù)企業(yè)認定指南》、《會計準則》、《單采血漿站質(zhì)量管理規(guī)范》等內(nèi)容，不斷提高公司財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，提高工作效率。

　　二、本人工作崗位職責履行情況

　　1、修訂完善財務(wù)管理內(nèi)控制度，理順管理流程，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)處理程序。

　　以省電力公司開展“依法治企年”活動為契機，強化依法治企，規(guī)范工作流程，加強基礎(chǔ)管理工作，梳理完善內(nèi)控財務(wù)制度15項，做到財務(wù)工作凡事有依據(jù)有規(guī)則，財務(wù)人員人人職責清晰任務(wù)落實，為確保公司更好更快地實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供財務(wù)支持。

　　2、籌集資金，按期歸還中行到期貸款。

　　在公司一季度銷售回款非常緊張的情況下，合理調(diào)配資金，并做好資金周轉(zhuǎn)中斷的多種預案，順利完成了銀行貸款還舊貸新工作。在保證公司正常資金流轉(zhuǎn)的前提下，限度地節(jié)約貸款利息費用，確保資金流轉(zhuǎn)合理高效。

　　3、強化服務(wù)，履行監(jiān)督，嚴格執(zhí)行預算管理辦法。

　　借助省公司財務(wù)集約化管理平臺，加強年度財務(wù)預算的調(diào)控監(jiān)督管理，實施資金月度資金平衡計劃管理模式，做好對三個漿站的全方位服務(wù)工作，在服務(wù)過程中適時履行監(jiān)督監(jiān)管職責，確保預算可控在控。

　　4、加強成本核算，及時報送各類月度信息報表，確保信息溝通順暢。

　　在配合董事會深入泰邦、黔峰兩個生物制品公司調(diào)研學習漿站及財務(wù)管理的基礎(chǔ)上，進一步完善成本核算管理體系，細化成本管理，核算每批半成品及制品的成本，將反映產(chǎn)成品和半成品成本消耗情況的統(tǒng)計報表、資金月報、會計報表月報按時上報董事會。加強成本分析，確保全年主營成本消耗率小于70%。

　　5、穩(wěn)步推進省公司財務(wù)管控上線核算工作，保質(zhì)保量地完成20____年會計核算及報表編制工作。

　　按照省電力公司統(tǒng)一部署，公司作為省公司首批遠程上線的八家施工綜合單位之一，先后派多人參加集中培訓，集中補錄會計憑證，核對數(shù)據(jù)，一步一個腳印扎實做好財務(wù)管控上線工作。

　　6、配合高新區(qū)一二期改造辦，積極完成搬遷資產(chǎn)評估工作。

　　實施整體搬遷，將對的長遠發(fā)展迎來良好地機遇，3月份董事會與管委會簽署框架性協(xié)議，管委會先后委派土地、房產(chǎn)、設(shè)備三家評估公司到公司實際查驗評估，財務(wù)部作為主要配合部門，全力以赴，專人接待，聯(lián)合生產(chǎn)保障部按照評估要求，提供圖紙、結(jié)算資料、訂貨合同、固定資產(chǎn)臺帳等資料，盡努力希望盡快有一個理想的評估補償。

　　7、合理調(diào)配財務(wù)人員，實施崗位輪動，做到一人多崗，一崗多人，為財務(wù)人員的職業(yè)發(fā)展多提供一個平臺，一次機會，全面提升財務(wù)部的服務(wù)能力和管理水平。

　　8、核實往來賬務(wù)管理，梳理三年以上壞帳，實施報批手續(xù)。

　　十多年的發(fā)展歷史，由于股東、人員的變化更替，遺留了基建期的一部分預付工程款、材料款壞賬，按照工作規(guī)則已報請董事會批準予以核銷，并建立應(yīng)收賬款預警通知制度，確保全年應(yīng)收賬款率小于5%。

　　三、當前公司財務(wù)工作面臨的主要困難

　　1、公司對三個漿站的管理力度直接影響著財務(wù)監(jiān)管的工作力度。

　　2、省電力公司實施財務(wù)管控上線核算，對我們財務(wù)工作的規(guī)范化、標準化、集約化、科學化管理提出更高的要求，我們面臨很大的壓力和困難。

　　3、年是實施停產(chǎn)改造和gmp換證的關(guān)鍵時期，資金壓力巨大，需要我們精打細算，科學組織，嚴格管理，力爭工期和投資均控制在可控范圍之內(nèi)。

　　四、明年主要工作的思路及努力方向

　　1、加強財務(wù)系列管理制度的宣貫，著重提高制度的執(zhí)行力，使之發(fā)揮應(yīng)有的管理效能。

　　今年以來財務(wù)部按照董事會的要求修訂制定了15項財務(wù)管理制度，明年要進一步完善財務(wù)制度，加大在全公司范圍內(nèi)對管理制度的宣貫和執(zhí)行，以此不斷規(guī)范我們的財務(wù)工作流程，提高辦事效率，減少推諉和扯皮。

　　2、縝密安排資金計劃，確保改造和換證工作的順利推進，力爭早日恢復生產(chǎn)。

　　____年車間改造換證是公司發(fā)展的關(guān)鍵所在，也是明年工作的重中之重，要加強組織領(lǐng)導，細化管理措施，確保改造和換證工作的正點推進，在確保改造質(zhì)量和工期的前期下嚴格控制投資支出，力爭節(jié)約改造成本。

　　3、進一步加強對三個采漿站的財務(wù)監(jiān)管，適時開展專項檢查。

　　漿站的管理是公司血源管理工作的核心，由于采漿行業(yè)的特點及歷史形成的投資不到位等因素給今天的漿站管理帶來很大的困難，漿站管理模式的改革或創(chuàng)新也在考量著我們這屆班子的智慧和能力，著眼未來，結(jié)合實際，適時開展?jié){站財務(wù)專項檢查或?qū)徲�，有利于發(fā)現(xiàn)管理缺陷，以便進一步采取有針對性的財務(wù)監(jiān)管措施，為將站的健康發(fā)展提供財務(wù)服務(wù)和資金支持。

　　4、加強業(yè)務(wù)學習，提升素質(zhì)，提高財務(wù)部的綜合管理協(xié)調(diào)能力。

　　____年以學習《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》為指引，結(jié)合財務(wù)制度的宣貫執(zhí)行，對照檢查內(nèi)控業(yè)務(wù)流程漏洞風險分析，逐步健全完善內(nèi)部控制制度體系。

　　5、以黨員的標準嚴格要求自己，落實黨風廉政建設(shè)職責，警示鐘聲長鳴，引導和教育分管范圍內(nèi)的員工廉潔從業(yè)，干凈干事。

　　以上述職述廉報告不妥之處，請大家批評指正。

　　謝謝大家!

財務(wù)總監(jiān)年度工作述職報告 篇2

　　本人王兆頂于20____年9月按照組織安排由燕京啤酒(山東無名)股份有限公司副董事長兼副總經(jīng)理調(diào)往山東兗礦輕合金有限公司擔任總會計師。進入輕合金公司以來，在公司黨政的正確領(lǐng)導下，在班子成員和廣大干部員工的支持幫助下，自己在最短時間內(nèi)完成了角色的轉(zhuǎn)換和職責到位，學習熟悉了新的業(yè)務(wù)知識和管理理念，并按照分工的職責范圍，兢兢業(yè)業(yè)，扎實工作，較好地完成了本職工作任務(wù)�，F(xiàn)將進入輕合金公司以來本人的思想、工作、作風情況向組織和廣大干部員工作以下簡要匯報，懇請領(lǐng)導及員工同志們給予批評指正。

　　一、加強理論學習，轉(zhuǎn)變觀念、努力提高綜合素質(zhì)本人自20__年受兗礦集團的委派到燕京啤酒(山東無名)股份有限公司工作歷時九年，九年來按照集團公司的領(lǐng)導部署，忠實地履行了職責。由于燕京啤酒(山東無名)股份有限公司屬股份制輕工企業(yè)，在管理理念、管理模式、方法、企業(yè)文化上與兗礦集團有著較大的差異。本人深感這種差異，增強了學習的緊迫感和壓力感，堅持把政治思想建設(shè)和理論業(yè)務(wù)學習作為干好本職工作的前提，轉(zhuǎn)變觀念，轉(zhuǎn)變工作作風和工作方法，不斷增強政策理論水平和思想覺悟，提高政治、業(yè)務(wù)等綜合素質(zhì)和領(lǐng)導能力，適應(yīng)國有大企業(yè)的

　　1 管理理念和企業(yè)文化。

　　一是提升政治理論素質(zhì)。作為一名黨員干部，深知加強自身黨性修養(yǎng)和理論水平是干好本職工作的前提。在工作中自覺遵守輕合金公司黨委中心組集體學習制度，認真學習黨的十七四中全會精神及黨的方針政策。把科學發(fā)展觀作為自己學習和工作的指南，積極參與科學發(fā)展觀的教育和實踐，來到輕合金公司后，深深感受到了兗礦集團、兗礦電鋁、輕合金公司黨政運用科學發(fā)展觀、統(tǒng)攬全局、銳意改革、領(lǐng)引企業(yè)戰(zhàn)勝國際金融危機的正確領(lǐng)導以及科學決策。在熱火朝天的建設(shè)施工現(xiàn)場，親歷了科學發(fā)展觀在輕合金公司的真正實踐，廣大員工夜以繼日的工作熱情，加深了對科學發(fā)展觀的理解和把握，增強了貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性和堅定性，把企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)濟效益作為第一要務(wù)，工作千頭萬緒，始終把企業(yè)的經(jīng)濟效益作為核心工作。在政治上、思想上、行動上與公司黨委保持了高度一致。

　　二是增強對形勢的把握能力。面對金融危機和在危機中的艱難歷程，認真學習和落實國家的宏觀經(jīng)濟政策及各級政府提出的應(yīng)對危機的方法措施，堅信黨的正確領(lǐng)導，堅定戰(zhàn)勝危機的信心和決心。引導干部職工認清宏觀經(jīng)濟形勢，堅定信心，強化措施，迎難而上，在復雜嚴峻形勢下實現(xiàn)項目建設(shè)與生產(chǎn)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　三是加強業(yè)務(wù)知識學習。面對復雜多變的宏觀經(jīng)濟形勢，

　　2認真學習領(lǐng)會國家的宏觀經(jīng)濟政策、財務(wù)管理、項目管理、新會計準則、法律法規(guī)、資本運營、市場營銷、現(xiàn)代企業(yè)管理等專業(yè)理論知識，提高自己應(yīng)對金融危機、認識市場、駕馭市場的能力。注重理論學習與研究解決實際問題相結(jié)合，學以致用，用有所成。在專業(yè)技術(shù)上，從啤酒公司到輕合金公司跨越了兩個不同的行業(yè)，差距較大。從頭學起，毫不懈怠，深入車間了解情況，虛心請教，查閱大量鋁合金方面的材料，在較短的時間內(nèi)了解了鋁合金加工行業(yè)的工藝技術(shù)流程和企業(yè)的內(nèi)部情況，卓有成效地開展了工作。

　　二、開拓進取，認真履行崗位職責

　　輕合金公司是兗礦集團新興的高科技大型企業(yè)，起點高，隊伍新，基本建設(shè)與生產(chǎn)經(jīng)營并舉，員工創(chuàng)業(yè)熱情高漲，工作多頭并舉，呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的景象。但是，一個新建單位同時也存在著基礎(chǔ)差、管理流程欠缺、流程不暢、人員對業(yè)務(wù)不熟悉的現(xiàn)狀。九月到任后。及時發(fā)現(xiàn)了這類問題，根據(jù)自己的崗位職責，下大力氣抓基礎(chǔ)管理工作，抓流程再造工作。

　　一是先從物料管理流程抓起，強化基礎(chǔ)管理工作。針對生產(chǎn)、基建現(xiàn)場頭緒多、任務(wù)急、物品收、發(fā)、存手續(xù)不完善問題，開展了兩次大規(guī)模的物資清查工作，組織相關(guān)人員進行帳、卡、物、表的核對，對于帳外物資、盤虧物資一一查明原因，進行了帳務(wù)調(diào)整，在此基礎(chǔ)上完善了物

　　3 資管理流程，為年底ERP上線打下了堅實基礎(chǔ)。

　　二是加強成本管理，強化成本節(jié)約意識。

　　針對投產(chǎn)初期部分車間管理粗放、成本意識淡薄的現(xiàn)狀，加大成本管理力度，開展成本月活動，大張旗鼓的開展節(jié)支降耗、成本節(jié)約宣傳教育，梳理生產(chǎn)過程，對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各項單耗進行測定，結(jié)合六大流程考核對崗位工作的消耗成本、效率進行定量考核，與員工的收入掛鉤，確定了十九個成本控制點，對190多項輔助材料、工器具消耗進行跟蹤控制，起到了良好的效果。

　　三是抓好財務(wù)管理、資金管理、核算人才隊伍建設(shè)。按財務(wù)制度和會計法的要求，組織輕合金公司生產(chǎn)經(jīng)營和基本建設(shè)的財務(wù)管理和會計核算工作，嚴格核算基礎(chǔ)，嚴肅財經(jīng)紀律，推行全面預算管理和對標管理。特別是強化對基建項目的預、概算管理，完善建設(shè)項目資金支付流程，強化項目資金支付監(jiān)督，杜絕了計劃外付款、無合同付款、超付工程款等違規(guī)情況，同時完成了經(jīng)集團公司竣工驗收工程8項，審定竣工造價值5251.4431萬元;輔助及熔鑄車間部分生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)預轉(zhuǎn)資5583.97萬元。對于20____年基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)決算、20__年指標測算，本著實事求是、認真負責的態(tài)度，對各項指標反復測算，對年終決算的賬務(wù)往來基礎(chǔ)資料做到準確完善，積極協(xié)調(diào)計劃、基建部門圍繞計劃調(diào)整項目做了大量的工作，確保了項目建設(shè)平穩(wěn)推進。針對

　　4輕合金公司的發(fā)展前景，積極培養(yǎng)儲備財務(wù)人才，對于車間核算員、材料員進行統(tǒng)一管理、培訓，建立輕合金公司的核算員、材料員網(wǎng)絡(luò)，形成一個有機整體，為企業(yè)的后續(xù)發(fā)展培養(yǎng)人才。

　　四是深化流程再造，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性。按照電鋁公司深化流程再造的要求，嚴格制定考核經(jīng)濟政策和經(jīng)濟指標，把管理工作的重點放在生產(chǎn)一線崗位，深化、細化流程指標，建立了崗位考核體系，對崗位員工班組進行百分制定量考核，并與效益工資掛鉤，實行多勞多得，對于機關(guān)部室實行與車間的對接，雙向考核，同時對車間開展了“五好一強”和紅旗車間、班組的競賽活動，取得了明顯效果，充分調(diào)動了員工的積極性和創(chuàng)造性。

　　五是推進財務(wù)信息化建設(shè)

　　按照集團公司及電鋁公司統(tǒng)一部署，在集團公司ERP項目組的大力支持下，輕合金公司于20____年11月7日一次上線成功，提高了公司的整體財務(wù)管理及核算水平。

　　三、廉潔自律、艱苦奮斗、團結(jié)協(xié)作、勤勉工作認真學習上級組織關(guān)于反腐倡廉、反對奢侈浪費的有關(guān)規(guī)定和要求，在工作和生活中，不斷加強思想作風、工作作風、領(lǐng)導作風、生活作風建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨的政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟工作紀律、群眾工作紀律，始終銘記黨的宗旨，保持共產(chǎn)黨員的良好形象，工作勤勉，任勞任怨，遵守集團

　　5公司反腐倡廉建設(shè)的“十條禁令”，做到“自重、自省、自警、自勵”。自覺抵制各種腐朽思想的侵蝕，作風正派，辦事公道，自覺接受組織和職工群眾的監(jiān)督。擺正位置，維護班子的團結(jié)，全力配合黨政主要領(lǐng)導的工作，與班子成員團結(jié)共事，深入基層，聯(lián)系廣大員工，以一顆服務(wù)的心，為公司為員工開展工作。

　　四、用科學發(fā)展觀的理論指導具體工作

　　按照科學發(fā)展觀可持續(xù)發(fā)展和統(tǒng)籌兼顧的思想精髓，處理好工作中遇到的幾種關(guān)系，促進公司又快又好發(fā)展。

　　一是內(nèi)部管理與外部市場的關(guān)系，在當前形式下，一切以市場為導向，以銷售為龍頭，以市場需求為目標，內(nèi)部管理要有利于市場、服務(wù)于市場。

　　二是質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，產(chǎn)品質(zhì)量以最大限度的滿足客戶的需求為標準，在確保質(zhì)量的前提下，擴大生產(chǎn)，實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟效益和社會效益，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

　　三是市場、成本與效益的關(guān)系，堅持市場調(diào)節(jié)、倒逼成本、謀取效益。

　　自20____年以來，自己雖然做了一些工作，學習到了不少知識，但離組織和職工群眾的要求還有很大差距，輕合金公司方興未艾，任重而道遠，今后我將更加謙虛謹慎、刻苦學習，誠懇的為廣大員工服務(wù)，為輕合金的發(fā)展做出更大的貢獻。

　　6 以上報告，請組織及領(lǐng)導、同志們給予評議，提出寶貴意見，本人深表誠摯的謝意。

財務(wù)總監(jiān)年度工作述職報告 篇3

　　20xx年，在股東和董事會的正確決策部署下，在經(jīng)營班子緊密協(xié)作下，緊緊圍繞年度主要經(jīng)營目標，我?guī)ьI(lǐng)財務(wù)部全體人員認真領(lǐng)會集團公司及公司工作會議精神，逐項分解部門目標責任，周密謀劃20xx年的財務(wù)工作任務(wù)，加強學習，規(guī)范管理，做好各項基礎(chǔ)工作，較好地完成了全年的各項工作任務(wù)。在過去的一年里，全體財務(wù)和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協(xié)力，較好地完成了各項工作任務(wù)。下面就本人履行工作職責情況向各位領(lǐng)導及與會全體員工作一簡要匯報。

　　由于國家宏觀調(diào)控和集中打壓房地產(chǎn)的政策影響，今年公司開發(fā)和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務(wù)稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領(lǐng)導的統(tǒng)一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內(nèi)控制度建設(shè)、會計信息的真實性、公司經(jīng)營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

　　(一)安排部署年度財務(wù)和動遷工作要點

　　財務(wù)工作，根據(jù)集團公司關(guān)于全年工作的總體要求，結(jié)合財務(wù)部門的工作現(xiàn)狀，在總結(jié)上年財務(wù)管理工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，確定了以“強化內(nèi)部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重工作實效”作為今年財務(wù)部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設(shè)、加強內(nèi)審監(jiān)督等6個方面對公司全年的財務(wù)工作進行了重點部署。

　　動遷工作，主要是配合動遷公司**項目和地塊的拆遷工作，并以**項目的公建、住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。

　　(二)建立和完善規(guī)章制度，進一步加強內(nèi)控機制建設(shè)

　　根據(jù)財政部重新修訂的《企業(yè)財務(wù)通則》，原有的企業(yè)財務(wù)制度體系將逐步被更新，要構(gòu)建資本權(quán)屬清晰、財務(wù)關(guān)系明確、符合企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)要求的企業(yè)財務(wù)管理體制。據(jù)此我們制定了《主管財務(wù)副總(財務(wù)總監(jiān))職責》、《財務(wù)會計部職責》、《財務(wù)會計部人員崗位職責》、《財務(wù)報銷制度及報銷流程》、《內(nèi)部財務(wù)稽核制度》、《會計檔案和原始憑證管理制度》和《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》等7項規(guī)章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務(wù)監(jiān)督、會計核算等財務(wù)管理要素，并結(jié)合不同的財務(wù)管理要素，對財務(wù)管理方法和政策要求做出了規(guī)范。明年在適當?shù)臅r候，還要出臺《公司財務(wù)預算管理實施辦法》，以財務(wù)預算為切入點推進公司實現(xiàn)全面預算管理。

　　(三)積極籌措資金，加強資金調(diào)度和管理

　　國家對房地產(chǎn)行業(yè)實行宏觀調(diào)控，抑制房價過快增長;銷售形勢不好，資金回籠困難;銀行壓縮信貸規(guī)模，減少貸款投放，資金嚴重短缺——這就是我們公司現(xiàn)在面臨的現(xiàn)實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領(lǐng)導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協(xié)調(diào)，擴大融資渠道等手段，經(jīng)過多方努力，全年共融通資金億元，歸還銀行貸款和借款近億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發(fā)建設(shè)提供了強有力的資金支持。

　　(四)認真做好帳戶管理和財務(wù)、會計核算工作

　　1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶**個，其中今年新開立帳戶**個;撤銷帳戶*個。全年累計取現(xiàn)金**次，金額*萬元;轉(zhuǎn)賬匯款筆，金額*萬元，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬筆，金額*萬元�，F(xiàn)金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結(jié)，調(diào)度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。

　　2、規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證張，裝訂憑證本。

　　3、建立健全了固定資產(chǎn)臺賬，完善了固定資產(chǎn)管理。共登記固定資產(chǎn)臺賬筆，固定資產(chǎn)原值*萬元;計提折舊**萬元。

　　4、制定了財務(wù)日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執(zhí)行的管理。全年報銷業(yè)務(wù)*余筆，報銷金額多萬元。

　　(五)認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理

　　公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計份，合同金額*萬元。累計付款金額*萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關(guān)，從合同內(nèi)容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關(guān)。共審查出*筆多付的工程款**萬元。對工程發(fā)票的來源進行認真的審核甄別，施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)，就如何開具工程發(fā)票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。

　　(六)認真做好銷售收款工作

　　截止到12月31日，**項目銷售套，銷售額*萬元;**項目收取意向金和定金*戶，金額*萬元;簽約**戶，金額*萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現(xiàn)金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款等原因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。

　　(七)加強和規(guī)范了銷售不動產(chǎn)發(fā)票的管理，適時開具預收購房款發(fā)票

　　全年開具預收購房款正常發(fā)票份，作廢份，沖正份。由于稅務(wù)機關(guān)的原因，造成了購房款發(fā)票份需要收回重開。現(xiàn)已收回、作廢、沖正份，仍有**戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數(shù)據(jù)與明源數(shù)據(jù)不一致，導致重新開票**戶。此外還有退房*戶，發(fā)票增加權(quán)益人*戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發(fā)票數(shù)是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。

　　(八)積極穩(wěn)妥地做好并賬工作

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定，注銷**公司，其全部債權(quán)、債務(wù)由**公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在會計師事務(wù)所的指導下，已經(jīng)順利地完成了并賬工作。

　　(九)認真開展內(nèi)部審計，切實維護公司經(jīng)濟秩序

　　為了維護公司正常的經(jīng)濟秩序，改進和加強內(nèi)部管理，提高會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化水平，集團公司于今年5月份聘請了會計師事務(wù)所，對集團所屬子公司上年度財務(wù)收支、經(jīng)營狀況進行了全面審計，下發(fā)了審計意見書。事務(wù)所先后*次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務(wù)。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務(wù)，而且提高了財會人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。