出納崗位說明書（通用3篇）
出納崗位說明書 篇1
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員崗位職責
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;
4、負責報銷差旅費的工作;
5、員工工資的發放。
出納員崗位要求
1、持有會計證;
2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉公司與銀行業務流程，及公司財務管理各項規章制度;
5、熟練使用財務軟件及EXCEL等辦公軟件;
6、形象氣質佳，工作細致，責任感強，踏實本分，具有良好的'溝通能力及團隊精神。
出納員關鍵技能
專業能力
財物管理現金盤點出納賬單
個人能力
分析及溝通能力規劃能力實施能力
出納員升職空間
出納員 → 會計員 → 財務經理
出納員薪情概況
應屆畢業生￥20xx.00
1年經驗￥20xx.00
2年經驗￥2300.00
3年經驗￥3100.00
出納員工作內容
1、日常資金及票據的結算、保管工作，負責日常費用的報銷及銀行結算工作;
2、編制現金、銀行存款日記賬，應收賬款的管理;
3、抄報稅及開具增值稅發票;
4、執行各項財務制度，編制現金、銀行相關報表;
5、相關憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。
出納崗位說明書 篇2
詳細的出納崗位說明書
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
工作職責：
1.在財務主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發現問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時準確核算、發放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務保險柜;
11.協助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密;
12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過公司規定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發日前、規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的'序時記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責;
(2)現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
(7)支付證明單上是否有總經理簽字。
出納崗位說明書 篇3
（1）在護理部、護士長的領導下，進行臨床護理工作。
（2）參與病區護理質量管理，協助護士長做好病室管理，重癥護理、護理安全及物品管理等工作。
（3）督促護理人員嚴格執行各項規章制度和技術操作規程，按工作標準對科室護理工作進行檢查；發生的護理差錯、事故及時向護士長匯報，查明原因，吸取教訓，將處理意見及時上報。
（4）根據工作需要，承擔各種班次工作任務。
（5）在護士長的統籌安排下，必要時可負責本科室的排班。
（6）在工作允許的情況下，可參加科主任查房、科內會診和疑難、死亡病例討論，掌握病人病情，特別是危重病人的病情，參加并指導危重病人的搶救護理工作。
（7）參加科室護理查房和業務學習，根據工作需要，可定期組織科內業務學習，護理查房。
（8）參與并指導護理教學，關心帶教計劃的落實，協助做好出科考試。
（9）組織科內護理人員的技術訓練和考核工作。
（10）深入病房，定期召開公休座談會，協調醫、護、患之間的關系，及時反饋、處理。
（11）督促，檢查工勤人員做好清潔衛生和消毒工做，保持病區環境清潔、整齊、安靜、舒適。
（12）認真收集資料，協助護士長填寫護理月報和護士長工作手冊。