專用基金超支申報撥補的請示參考
省公司：
現將我公司年度專用基金收支管理情況報告如下：
我公司年初專用基金結余184千元，本年增加957千元，減少l,196千元，期末余額為赤字55千元。其中：
更新改造資金年初余額214千元，本年提取折舊34千元，固定資產變價收入1千元，共增加35千元;本年上繳能交和預算調節基金8千元，購汽車188千元，改建倉庫52千元，購四通打字機等17千元，共支出265千元，年末余額為赤字16千元。
發展生產基金年初余額35千元，本年增加432千元，其中提取留利197千元，省公司兌現年超承包返還235千元。本年減少503千元，其中上繳能交和預算調節基金89千元。歸還專項貸款250千元，解決基建超支及購吸潮機支出159千元，支付地方攤派款項5千元，年末余款為赤字65千元。
福利基金年初為赤字65千元，本年增加217千元，其中按工資總額11%提取12千元，當年留利分配185千元，省公司撥款20千元，本年減少220千元，其中購建宿舍支出146千元，各種補貼58千元，醫藥費支出16千元，年末仍為赤字68千元，主要是醫藥費超支。
獎勵基金年初沒有余額，本年留利分配123千元;本年撥工資基金戶54千元，發給超銷獎4千元，共減少58千元，期末結余65千元。
我公司對專用基金的使用是按“專款專用”原則進行管理的。但在使用中也存在一定問題。如：更改和發展生產基金出現寅吃卯糧現象，福利基金超支仍呈上升趨勢。為此，年我們將要進一步對專用基金加強管理：
1.堅持專款專用原則。分清資金渠道，不得用流動資金搞專項支出。
2.各項專用基金要先提后用，量入為出，防止超前使用，超額支付。
3.認真編報專用基金收支計劃，購建固定資產要按分管權限履行審批手續，不先斬后奏，不越權審批。
4.為解決專用基金赤字，請省公司研究撥款72千元，以彌補歷年醫療費超支。
以上報告請批復。
市公司
年月日