出納工作交接流程
一、交接日期：
XX年x月x日
二、具體業務的移交：
1.庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符；
2.庫存國庫券：478000元，經核對無誤；
3.銀行存款余額x萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。
三、移交的會計憑證、帳簿、文件：
1.本年度現金日記帳一本；
2.本年度銀行存款日記帳二本；
3.空白現金支票張（號至號）；
4.空白轉帳支票張（號至號）；
5.托收承付登記簿一本；
6.付款委托書一本；
7.信匯登記簿一本；
8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；
9.銀行對帳單1一10月份10本；10月份未達帳項說明一份；
10.…………………
四、印鑒：
1.xx公司財務處轉訖印章一枚；
2.xx公司財務處現金收訖印章一枚；
3.xx公司財務處現金付訖印章一枚；
五、交接前后工作責任的劃分：XX年x月x日前的出納責任事項由朱負責；XX年x月x日起的出納工作由金負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。
六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。
移交人：朱（簽名蓋章）
接管人：金（簽名蓋章）
監交人：遲（簽名蓋章）
xx公司財務處（公章）
XX年x月x日