公司的融資計劃書（通用3篇）

公司的融資計劃書 篇1

　　關于石嘴山市大武口區大林水泥制品廠申請融資的報告 石嘴山市大武口區大林水泥制品廠申請融資20xx萬元，用于支付購進海信電視機、神州熱水器等結算所需，由寧夏元豐紙業有限公司、本公司法人代表及實際控制人喬玉君提供連帶保證擔保，期限12個月，利率月息20‰。

　　一、基本情況

　　銀川國美信遠電子有限公司(以下簡稱信遠公司）由喬燕梅和岳霞2人于20xx年7月共同出資成立，法人代表喬燕梅，實際控制人喬玉君(196年月日生，現年4歲，本科學歷，身份證號：，現住銀川市號，聯系電話：，19年畢業于大系，職稱，曾在廠、廠等大型個企業歷任、長等職務，具有豐富的企業管理、市場營銷經驗及較強的社會協調和宏觀調控能力。)，公司貸款卡號：，注冊

　　資本1658萬元，其中喬燕梅出資1492.2萬元，占總股本的90％，岳霞出資141.8萬元，占總股本的10％。公司位于銀川新華西街，主要經營家用電器、辦公自動化設備、計算機及配件銷售、安裝、維修及維護服務。

　　二、資產、負債及經營情況

　　截至20xx年6月末，銀川國美公司的主要財務指標如下表：

　　1、資產負債情況

　　單位:萬元

　　以上主要指標說明及分析：貨幣資金主要是在寧夏銀行光明支行辦理承兌匯票所存保證金2300萬元、以及存入該行的日常營業款和在建行區分行營業部結算資金沉淀；應收賬款主要為中寧、大武口及石嘴山等75家二級經銷商及分公司所欠貨款；預付賬款主要為預付給康佳、海爾、長虹等26家供應商的進貨款；固定資產主要為位于銀川市新華東街238號金泰大廈的營業廳及辦公區；短期借款具體情況如下表：單位：萬元

　　應付票據為該公司在寧夏銀行及賀蘭聯社營業部所開全額保證金銀行承兌匯票；應付賬款為該公司所欠水泥及砂石料款；其他應付款為該公司另一股東入股暫掛賬款。

　　其中1筆2500萬元在建行區分行辦理抵押貸款，其余3筆1000萬元分別由銀川晶峰玻璃有限公司和銀川民生廣告公司擔保在寧夏銀行光明支行貸款，1筆200萬元在社辦理抵押貸款，1筆150萬元在社辦理擔保貸款；應付票據，共計10筆，其中8筆1835萬元為寧夏銀行光明支行所辦銀行承兌匯票，繳納50％保證金；2筆20xx萬為我社辦理銀行承兌匯票，繳納60%保證金；應付賬款為所欠銀川四方電器、青島海信等13家公司貨款。該公司平均資產負債率為％，流動比率為，長短、期償債能力較佳。

　　信遠公司在精心打造購物環境的同時，始終堅持“薄利多銷、服務爭先”的經營策略，把規模化的經營建立在完善的售后服務體系基礎上，適時推出各類服務項目：如：“空調24-7-7服務工程”、“800免費熱線服務”、“免抬服務”、“建立顧客檔案，實施電話回訪”、“廠商聯保”等服務舉措，其中“120公里免費送貨”的服務更是便捷了周邊顧客群體的消費需求。

　　國美信遠在不斷完善前期服務內容的同時，在20xx年為消費者又構筑出了一條新的“綠色服務通道”，創建了銀川家電市場獨特的服務風景。其中“親情全程陪同”“親情回訪”“全場以舊換新”將服務體貼入微，延伸進入每個消費者的家庭；“至真至誠，免費服務”將服務內容細化，冰箱、彩電、洗衣機等均可享受免費服務；“消費者維權保障”內容中的“先行賠付保障”“不滿意退貨保障”更是體現了國美信遠服務消費者的決心。此外，國美信遠還專門從北京邀請專業人士為公司引進了會員卡服務的最新版本，更快、更方便的讓消費者享受到購物輕松的樂趣。會員卡的持有者可以享受驚爆、限量機型的優先購買權，購物積分返現、積分換服務、會員價、會員購物專場、定期抽獎、購物VIP通道等多項權益，店長專項服務，店長直接議價等服務也深受消費者的喜愛；消費者還可持卡參加月度，年度大型抽獎活動……等等優惠活動，使顧客能夠在國美信遠真正享受到實惠的商品。

　　20xx年該公司成功收購了金泰大廈附樓1-6層的房產,其中1-3層乃作為家電主營賣場,4-5層以十年期限出租給童話KTV,,租金壹仟捌佰萬元,6樓成立了君威康體健身中心,使公司的業務更加多元化,為主營業務穩步的發展奠定了堅實基礎.

　　20xx年該公司已成功建立了大武口店、石嘴山店、中寧店、青銅峽店及寧大店.隨著公司市場的不斷擴大延伸.該公司將會在家電主業的發展投入更大的力度，同時會取得更好的業績.

　　2、公司損益情況

　　單位:萬元

　　以上損益表所列銷售收入僅為開票部分，根據調查，該公司未開票尚有近余萬元的銷售收入沒有上賬，故該公司年均銷售收入應該在億元；利潤穩步增長，利潤率19％。

　　三、資金使用計劃或用途

　　由于市場需求不斷增加，為擴大銷售規模，國美公司于年月與銀川潤強商貿有限公司、青島海信電器股份有限公司西安經營分公司等知名供貨商簽訂了神州熱水器、海信電視機及其他電器的買賣合同，總價值1000余萬元，由于自有資金不足，用于支付上述合同款項所需。（若房地產項目，則詳細描述項目的論證情況。）

公司的融資計劃書 篇2

　　目錄

　　第一節X公司基本情況及未來一年發展戰略

　　一、 公司基本情況

　　二、 X公司向PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外市場的收購能力

　　三、 具體募資計劃

　　第二節產品及市場分析

　　一、公司產品、特點及優勢

　　二、行業和市場

　　三、公司的獨特性和市場競爭力

　　四、競爭對手的優勢及劣勢

　　第三節融資需求和財務預測

　　一、 公司目前的財務狀況和資本結構

　　二、 融資需求

　　三、 財務分析匯總表

　　四、 財務分析

　　第四節公司運營和管理

　　一、 公司發展戰略

　　二、 公司的組織結構和管理模式

　　三、 人力資源規劃

　　四、 軟件開發管理

　　五、 市場策略

　　六、 外部支持

　　七、 資本運營

　　第五節投資方的介入和退出

　　一、 投資建議

　　二、 投資方在公司經營管理中的地位和作用

　　三、 資本退出

　　第六節風險及對策

　　一、 風險

　　二、 對策

　　第一節公司基本情況及未來發展規劃

　　一、 公司基本情況

　　1、公司的成立與目標

　　X公司是一家注重于高檔次酒類銷售的專業品牌營銷公司，是一家致力于現代時尚消費、健康生活，提供優質產品、領先同類產品消費理念、周到服務的企業。在其法國總的依托下，由北京國際紫禁產品莊園在中國大陸全權代理銷售法國金裝·人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領先開拓中國大陸葡萄酒市場，旗下產品法國金裝·人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國葡萄產品上等的葡萄和採用法國先進的釀造設備及傳統的釀造工藝低溫發酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨特的酒瓶設計，集現代品味典雅于一身。

　　法定代表人：

　　成立時間：20xx年x月

　　經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間

　　未來一年目標：X公司向產品PE公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外產品市場的收購能力。公司的技術、市場發展過程。

　　目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨家代售權，并投入資金1000萬用于酒莊建設。公司將立足產品市場品牌開發，積極開拓全國市場。

　　2、 公司的股本結構

　　3、 公司股東基本情況

公司的融資計劃書 篇3

　　創嘉精密機械有限公司 質量計劃書

　　編 制： 施工技術審核：鄭順賢 質量保證審核： 批 準：

　　創嘉精密機械有限公司

　　青島工程項目部

　　目錄

　　產品概述---------------------------------------------1

　　2. 質量方針、目標---------------------------------------1

　　3. 單位、分部工程劃分-----------------------------------1

　　4. 質量保證體系-----------------------------------------2

　　5. 質量控制------------------------------------------2

　　6. 施工人員資格-------------------------------------4

　　7. 質量保證措施-----------------------------------------5

　　1. 工程概述

　　本工程是青島石化廠250萬噸/年煉油完善工程儲運系統配套改造2×5000m3內浮頂汽油儲罐工程，工程量包括2臺5000m3儲罐制安、工藝管道、給排水管道、儀表電氣和防腐工程、土建工程。為保證工程施工質量，特編制此質量計劃書。

　　2. 質量方針和目標

　　2.1 質量方針

　　堅持質量第一，依靠持續改進的質量管理工作，為顧客和社會提供優質的產品和服務。

　　2.2 質量目標

　　依靠科技進步和管理創新，實施持續的質量改進。 產品質量合格率：100% 產品質量優良率：95%

　　焊接一次合格率：95%，優良率85% 顧客滿意：100% 保持行業領先水平。

　　3. 單位、分部工程劃分

　　? 儲罐設備安裝工程 ? 儲罐鋼結構工程 ? 配套管道安裝工程 ? 配套儀電工程 ? 防腐工程 ? 土建工程

　　4. 質量保證體系

　　5 5.1

　　5.2質量控制

　　質量控制計劃（見表5.1“質量控制檢測點等級” ） 質量控制程序

　　工程項目施工工序依據施工圖紙和設計技術文件要求施工完畢后，由施工班組長組織施工人員對施工工序質量實施自檢；在施工班組工序質量自檢合格的基礎上，質量控制檢測點等級 表5.1

　　由檢驗質量負責人組織質檢人員實施工序質量檢驗。

　　過程質量檢驗、試驗的狀態標識，由檢驗質量負責人負責實施與管理。 工序施工范圍內需青島石化廠或監理公司實施質量確認的質量控制點，由質量管理部門負責組織配合與管理。

　　焊接工藝評定試驗由十建公司負責實施，焊接質量負責人依據焊接工藝組織編制焊接工藝文件，總工程師負責審批，由焊接質量負責人負責檢查和指導。

　　無損檢測工作由無損檢測質量負責人組織檢測人員實施。

　　所有質量控制程序接受青島石化廠或監理公司的監督、檢查和指導。

　　5.3

　　質量記錄

　　5.3.1 質量檢驗和試驗記錄，由項目部工程管理部負責組織匯編和管理；施工技術過程質

　　量記錄由專業質量負責人負責采集、編制和管理；竣工技術文件由工程管理部負責組織整編和管理，以提供工程質量符合規定要求及質量保證體系有效運行的證據。

　　5.3.2 質量檢驗和試驗記錄經青島石化廠或監理公司審核后，及時整理歸檔。各項工程資

　　料與工程同步，保證資料完整、真實。

　　5.4 工程質量的共檢及組織實施

　　5.4.1 根據工程的質量特性和技術要求，將質量控制部位和工序分三個級別，即：A級(停

　　止點)、B級(基本點)、C級(一般檢查項目)，使工程質量得到有效控制。

　　? A、B級質量控制點的執行程序

　　當AB級控制點到來之前的24h，首先由專職質檢員檢查，合格后報監理及建設單位申請檢查，并約定檢查的時間和地點。

　　按時參加三方共檢，并將檢查結果及時、準確地填寫到共檢記錄上，經三方確認簽字。經檢查合格并簽字確認后，方可進入下一道工序的施工。

　　對于檢查不合格的工序，施工單位應根據監理工程師的指令及時整改。