資金管理會議紀要
公司要對資金進行管理，這樣才能更好的運營公司。下文是資金管理會議紀要，歡迎閱讀!
資金管理會議紀要一
主要加強工廠生產成本和運營成本的核算及控制
1. 生產成本：進行電機成本的核算，結合客戶信息、市場，同行業比較，得出合理的市場電機銷售價格。
2. 運行成本：即非生產性開支，作預算和控制，降低不合理的非生產性開支增加職工福利，收入預算提高。
3. 嚴格控制采購原料，配套件，采購成本費用，貨比三家。
4. 合理避稅方面和繳稅率的控制。
5. 資金合理使用，保證工廠正常運作，銀行對賬單和現金數，供應商貨款每月明細一定要交給惠建興審核，同意后方能支付。
6. 銷售單位應收款，月底必須匯總、統計，包括無錫地區和其他銷售單位(統計工作)。
無錫市長順防爆電氣設備廠
xx年x月x日
資金管理會議紀要二
會議性質 部門例會 會議時間 20xx年x月x日9時 00分至 9時50分
召開部門 分公司財務部
會議議題 面對目前工作中出現問題，大家如何有創新高效的完成工作
會議地點 財務辦公室 會議主持 郭志平
與會人員
郭志平、陳玉、滿從軍、莫立莉
遲到人員(附原因) 無 缺席人員(附原因) 無 會議紀要
財務部經理郭志平發言：二期預售工作正在緊鑼密鼓籌備中，財務部的工作不能松懈，做好財務本職工作的同時，密切配合公司其他各部門做好二期預售相關工作：
1、目前二期貸款提款資料準備存在一些細節問題，下一步做到與銀行進一步有效溝通，達到提款程序順暢，盡最大能力縮短提款時間，保障施工順利進行。
2、二期開票及開取收據的操作流程，與銷售部、策劃部溝通，做到簡化，但同時不能違反公司財務規定。
3、財務部門平常工作細節要嚴格把握，特別是超計劃列支費用手續需要總公司審批的，必須嚴格執行，與相關部門溝通好，做好解釋工作。
報賬時間、用款計劃申報時間再次與各部門重申按規定辦，杜絕延遲報賬，影響財務結賬及用款計劃的申報。
財務部會計陳玉發言：賬務處理要及時，出現差錯更正的要及時溝通匯報，抓緊時間清理一下往來賬目。發票開具與收款情況是否相符。理清思路，參照一期銷售時的慣例處理二期業務，出現問題是大家及時溝通處理。
財務部出納滿從軍發言：現金出納帳、銀行存款日記賬要逐一記錄清楚，與會計賬一定要一致。報賬時一定要檢查票據是否合法，簽字是否齊全，及時索取相關單據，交會計做賬。
財務部票據管理員莫立莉發言：。做好二期預售工作，相關收款及開具票據的相關準備工作，流程的控制，相關票據、資料的準備工作。工程及其他合同的歸檔工作，核對一期發票及收款實際金額是否相符。
財務部經理郭志平總結性發言：再次強調以正確的心態面對目前工作中出現問題，大家群策群力，大膽高效創新的完成工作。
資金管理會議紀要三
會議內容記錄：
一、各同事匯報上周工作完成情況及本周工作計劃
1、
(1)12月份工資的計算并發放，和x年年終獎的計算;
(2)12月費用交至x公司并與其核對;
(3)辦理x公司賬戶業務事宜;
(4)與進行了現金的盤點;
(5)根據行政部需要，刻制圖書管理專用章;
(6)總承包合同已核對并蓋章;
(7)對資金進行調配，及繼續跟進理財產品;
(8)日常的其它工作。
2、
(1)檢查201 x年xx月x家公司的憑證;
(2)已辦理汽車租賃事項;
(3)有關成本確認，x公司要求補工程成本資料(如驗工計價、竣工驗收、結算書等);
(4)關于發票抬頭更換為x名稱的款項，原件已全部移交給，并只由會計簽名確認;
(5)印花稅資料已統計好，如無問題可到街道辦理繳稅;
(6)關于工程，x公司要求提供合同、驗工計價表;
(7)工程款及年底雙薪已完成在x公司的審批流程，并已開好支票。 3、
(1)與行政進行了固定資產及低值易耗倉的年終盤點;
(2)完成xx月物品進出倉明細表;
(3)完成x家公司國稅的電話申報;
(4)對x家公司進行網上綜合申報及個稅申報;
(5)x家公司x月份的憑證及報表已完成。
4、
(1)與進行了現金的盤點;
(2)關于發票作廢問題，金額不變的可不做處理，只需注明作廢原因;
(3)x公司未確認成本，有關會計處理等確認之后再進行調整;
(4)本周需完成第x季度企業所得稅的申報，國稅年報需了解相關要求及申報指引;
(5)x月流水賬已完成;
二、x總對本周未完成的工作進一步落實及下周工作安排
1、有關工資是否開具發票的問題，需與溝通，把該事項一并寫到費用協議;
2、需繼續跟進理財產品;
3、按規定辦理工人工資保證金;
4、與x公司商議把前期交付的投標保證金轉為履約保證金。
以上就是最近會議的主要內容，希望各位同事盡快落實。
與會人員簽名：