外匯公司資金拆借合同（精選3篇）
外匯公司資金拆借合同 篇1
合同編號：________
拆入方：(以下簡稱“甲方”)
住所：
法定代表人/負責人：
職務：
開戶銀行：
帳號：
電話：
傳真：
郵政編碼：
拆出方：上海浦東發展銀行北京分行(以下簡稱“乙方”)
住所：
負責人：
職務：
電話：
傳真：
郵政編碼：
第一章總則甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。
第二章拆借金額和幣種
第1條拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。
第2條拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要)。
第3條乙方應于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶。
第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述賬戶之日起計算。
第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。
第三章拆借期限
第6條本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。
第四章拆借利率
第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為__________。按季結息，未結利息計收復利，每季月末20日為結息日。利息由乙方自甲方賬戶上直接扣劃。
第五章擔保
第8條本合同項下的擔保方式為________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。
第9條乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。
第六章雙方的權利和義務
第10條甲方的權利和義務
10.1甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;
10.2甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，并積極配合乙方的調查和審查;
10.3甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;
10.4甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限于律師服務、保險、公證、鑒定、評估、登記的費用;
10.5甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關系變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經乙方書面同意;
10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。
第11條乙方的權利和義務：
11.1乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;
11.2乙方有權從甲方賬戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用;
11.3乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;
11.4乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。
第12條本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。
第13條甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據逾期天數按每日___
第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。
第15條甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日____
第16條如甲方不履行本合同規定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現受到威脅，乙方有權單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權根據合同的規定采取其他相應措施。
第八章爭議的解決
第17條甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議，首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決，協商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。
第九章合同的生效、變更和解除
第18條本合同經甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。
第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協商一致，并達成書面協議。書面協議達成之前，本合同條款依然有效。
第十章附則
第20條本合同正本一式____份，甲方、乙方、________各執____份，其法律效力相同。
第21條本合同于______年____月____日于_________簽訂。
甲方：乙方：
法定代表人/負責人：負責人：(或委托代理人)(或委托代理人)
年月日年月日
外匯公司資金拆借合同 篇2
外匯資金拆借合同范本
合同編號：_________
拆入方：_________(以下簡稱“甲方”)
住所：_________
法定代表人/負責人：_________
職務：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
電話：_________
傳真：_________
編碼：_________
拆出方：_________銀行_________分行(以下簡稱“乙方”)
住所：_________
負責人：_________
職務：_________
電話：_________
傳真：_________
編碼：_________
第一章、總則
甲、乙雙方根據《_____》及其他有關法律法規的規定，經友好協商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。
第二章、拆借金額和幣種
第1條拆借外匯資金金額為_________(小寫_________)，幣種為________。
第2條拆借外匯資金用途為_________(彌補票據清算/聯行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉資金的需要)。
第3條乙方應于________年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。
第4條拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。
第5條甲方應于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。
第三章、拆借期限
第6條本合同項下的外匯資金拆借自________年____月____日起至________年____月____日止，共計____月/天。
第四章、拆借利率
第7條本合同項下拆借利率在中國人民銀行規定的同期最高限內由雙方協商確定為_________.按季結息，未結利息計收復利，每季月末____日為結息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。
第五章、擔保
第8條本合同項下的擔保方式為_________(連帶責任保證/動產抵押/房地產抵押/動產質押/權利質押)。
第9條乙方與擔保人就具體的擔保事項簽訂相應的擔保合同作為本合同的從合同。
第六章、雙方的權利和義務
第10條甲方的權利和義務
10.1甲方有權按本合同的規定提取和使用拆借外匯資金;
10.2甲方應當按照乙方之要求，向乙方提供與此次拆借有關的資料，并積極配合乙方的調查和審查;
10.3甲方應按本合同之規定主動清償本合同項下之拆借外匯資金本金及利息;
10.4甲方應承擔本合同和相應的擔保合同項下有關的費用支出;包括但不限于律師服務、_____、公證、鑒定、評估、登記的費用;
10.5甲方在清償其在本合同項下的全部債務之前，如進行股份制改造、合并、兼并、合資、分立、資產有償轉讓、申請停業整頓、申請解散、申請破產、以及進行其他足以引起本合同之債權、債務關系變化，或者可能影響乙方權益的行動時，應提前三十個銀行工作日以書面形式通知乙方，并經乙方書面同意;
10.6甲方如發生對其正常經營構成危險或對其履行本合同項下還款義務產生重大不利影響的任何其他事件，應立即書面通知乙方。
第11條乙方的'權利和義務：
11.1乙方有權要求甲方提供與此拆借項目相關的資料;
11.2乙方有權從甲方帳戶中直接扣收依本合同約定、甲方應償付的拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用;
11.3乙方應根據本合同規定按期向甲方劃付拆借外匯資金;
11.4乙方應對甲方提供給乙方的有關本拆借項目的資料和情況保密，但依法查詢者除外。
第七章、違約責任
第12條本合同生效后，甲、乙雙方當事人均應履行本合同所約定的義務。任何一方不履行或不完全履行本合同所約定的義務，應當依法承擔違約責任。
第13條甲方不按本合同規定的還款期限償還拆借外匯資金本金及利息的，乙方有權限期追回拆借外匯資金，并對逾期拆借外匯資金本金、利息、復利根據逾期天數按每日_________計收罰息。
第14條甲方向乙方提供虛假的或者隱瞞重要事實的資料或情況，或者拒絕接受乙方對其使用拆借外匯資金情況監督的，乙方有權提前收回部分或全部拆借外匯資金。
第15條甲方不按本合同規定的用途使用拆借外匯資金的，乙方有權單方解除合同，提前收回部分乃至全部拆借外匯資金，并對甲方違約使用的拆借外匯資金根據違約使用天數按每日_________計收罰息。
第16條如甲方不履行本合同規定的任何一項義務，或者不履行其在擔保合同中所應履行的任何一項義務，而使乙方的債權的實現受到_____，乙方有權單方解除合同，提前收回部分或全部拆借外匯資金，停止支付甲方尚未提取使用的拆借外匯資金，并有權根據合同的規定采取其他相應措施。
第八章、爭議的解決
第17條甲、乙雙方在履行本合同過程中所發生的爭議，首先應由甲、乙雙方協商或通過調解解決，協商或調解不成的，應向乙方住所地法院提起訴訟，以訴訟方式解決。
第九章、合同的生效、變更和解除
第18條本合同經甲、乙雙方法定代表人(負責人)或其委托代理人簽字并加蓋公章、后生效，至本合同項下拆借外匯資金本金、利息、復利及所有其他應付費用償清之日失效。
第19條除非本合同另有約定，甲、乙任何一方不得擅自變更或提前解除本合同。如需變更或解除本合同時，應經甲、乙雙方協商一致，并達成書面協議。書面協議達成之前，本合同條款依然有效。
第十章、附則
第20條本合同正本一式_________份，甲方、乙方、_________各執_________份，其法律效力相同。
第21條本合同于________年____月____日于_________簽訂。
甲方(蓋章、)：_________乙方(蓋章、)：_________
代表人(簽字)：_________代表人(簽字)：_________
________年____月____日________年____月____日
外匯公司資金拆借合同 篇3
合同編號：_________
拆出資金單位名稱(甲方)：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
電話：_________
傳真：_________
電傳：_________
拆入資金單位名稱(乙方)：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
電話：_________
傳真：_________
電傳：_________
第一條 為調劑資金余缺，甲方同意向乙方拆出資金，乙方同意按期歸還資金本息。甲、乙雙方經協商一致，按以下條款訂立本合同。
第二條 甲方向乙方拆出資金人民幣(大寫)_________元，拆借期限自 _________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。共計 _________天，拆借利率為月息千分之_________。
第三條 甲方應根據本合同議定的借款時間當日_________時將款項以 _________(方式)匯至乙方帳戶，并起息。乙方應于借款到期日_________時用同樣方式還款，并止息。雙方劃款時均應派員到開戶銀行督辦。如發生資金在途，屬于拆出方或該方郵電局局哦銀行的延誤，由拆出方承擔在途利息，反之，由拆入方承擔。
第四條 利息按日計算，利隨本清，由乙方在償還本金時一并劃付甲方。
第五條 甲方沒有按約定時間將款項匯出應按違約天數，付給乙方違約金。違約金的計收與乙方逾期罰息相同。
第六條 乙方沒有按約定的還款時間將應還款項匯入甲方帳戶，不論匯劃與否，均作為逾期。逾期部分按日息萬分之_________計收罰息，由乙方償還甲方。
第七條 乙方所拆入資金應嚴格按國家政策、法律、法規準許的用途使用。否則，甲方有權要求乙方提前歸還拆借資金本息。
第八條 本合同在執行期如遇國家調整利率，其拆借資金之利率經雙方協商后作相應的變動，或按原利率即刻還款，重新訂立新合同。
第九條 甲、乙任何一方需變更本合同其它條款或解除本合同的，均需征得對方同意，并達成書面協議。
第十條 如乙方不履行合同條款時，其擔保單位要承擔全部經濟責任。
第十一條 甲方接到乙方所歸還的款項，經查收本金及利息無訛后，本合同自行終止，否則需查時，查詢待本利清算后才能告終。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。
2.各方的通訊地址如下：_________
3.合同任何一方的通訊地址如有變更，應提前_________日內以書面形式通知對方，如怠于通知或未通知，因之造成的損失由違約一方承擔。
4.本合同任何一方發生分立、解散、破產等事項的應書面通知對方，并告知對方本合同的權利義務繼承人。如對方不同意，則_________方_________(是/否)有權解除合同，_________(是/否)有權要求對方賠償損失。
第十四條 爭議的解決方式
執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成的，按下列第_________種方式解決;
1.提交_________仲裁委員會仲裁;
2.依法向_________人民法院起訴。
第十五條 甲乙雙方對本合同條款內容的理解不存在異議。
第十六條 本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十七條 本合同附件_________份，由_________、_________、_________各持一份，_________份具有同樣的法律效力。
第十八條 未盡事宜，可另簽補充協議，補充協議具有同等法律效力。
第十九條 本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
拆出資金單位名稱(公章)：_________ 拆入資金單位名稱(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
簽約時間：_________ 簽約時間：_________
簽約日期：_________ 簽約日期：_________
擔保單位(公章)：_________ 金融市場(公章)：
法定代表人(簽章)：_________ 法定代表人(簽字)：
簽約時間：_________ 簽約時間：_________
簽約日期：_________ 簽約日期：_________