工廠企業流動資金貸款合同書（精選3篇）
工廠企業流動資金貸款合同書 篇1
借款單位_______________
貸款銀行_______________
保證單位_______________
款單位開戶銀行及帳號：
保證單位開戶銀行及帳號：
借款單位為滿足一產需要向貸款銀行申請流動資金貸款，雙方依據《工交企業流動資金貸款暫行辦法》，為了明確各方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
一、貸款方按照借款方的借款申請書確定的借款金額和借款用途，貸給借款方人民幣____萬元，用于____。
二、此項借款，期限____個月。由借款方根據生產經營需要，一次或分次支用，每次支用應填制借據。借款方保證從____年__月__日起至____年__月__日止一次還清全部本金。如不能按分次還款期歸還的，作逾期貸款處理。
三、貸款利息按月息____‰的利率計收;由借款方根據貸款方結息通知按期償還，不能按期償還的，作逾期貸款處理。
四、逾期貸款按逾期金額的___%加息;貸款被挪作其他用途的;挪用部分加息___%。
五、貸款到期時，借款方以__資金償付或由貸款方在借款方中扣還。
六、借款方保證按期向貸款方提送貸款辦法第十條規定的有關資料。貸款方有權檢查監督貸款的使用情況，了解借款方的生產計劃執行、經營管理、財務活動、物資庫存等情況。
七、借款方保證按季從___中提取___%補充自有流動資金。借款方如不按本規定執行，貸款方有權對應補未補自有資金部分占用的貸款加息___。
八、借款方違反《工交企業流動資金貸款暫行辦法》第十七條規定的，貸款方有權停止發放新的貸款，追回本合同已支用的貸款。
九、保證單位保證借款方及時償還貸款本息，借款方如無力償還，由保證單位在接到貸款方的通知后一個月內負責歸還。
十、借款申請書為本合同的組成部分。
十一、本合同自簽訂之日起生效，至借款本息還清之日止失效。合同正本一式三份，簽章各方各執一份。
十二、本合同未盡事宜，按《中華人民共和國民法典》、《借款合同條例》和《工交企業流動資金貸款暫行辦法》的有關規定辦理。
十三、其它。
借款單位
貸款單位
法人代表
法人代表
保證單位
法人代表
合同簽訂日期：
工廠企業流動資金貸款合同書 篇2
由于乙方資金確實緊張，致使___ 合同項下的資金不能落實。如不及時解決將嚴重影響到合同的履行。為保證履約，維護對外信譽，甲方應乙方的申請，同意借給部分資金。
一、金額為人民幣___元。
二、上述借款用于：
(1)、訂購服裝面料：____________(___)
(2)、訂購原材料：____________(___)
(3)、訂購輔料 ：____________ (___)
(4)、其他如：_______________(___)
三、上述借款直接匯到：
收款單位名稱：
收款單位開戶行：
收款單位帳號：
四、為保證甲方的資金安全及時收回借款，乙方鄭重承諾如下：
1、嚴格履行合同，保證按時、按質交貨;如出現違約，乙方將保證返還上述借款。并同時承擔因違約而產生的其他責任。
2、及時支付資金占用費。資金占用費按每月千分之___ 支付。不足1 月按1 個月支付。
3、保證借款專款專用，不挪作他用。如發現乙方將資金挪作他用，甲方有權提前收回資金，同時乙方應支付借款額30%的違約金。
4、對于上述借款以及產生的資金占用費，甲方有權從雙方結算款或其他往來款中扣還;甲方也有權委托其他與乙方有業務往來的企業代扣。乙方對此不持 異議。5、本借款協議書一經成立，即獨立于有關合同。乙方不管任何原因都必須按約定時間歸還借款和資金占用費。
5、本借款及資金占用費乙方最遲于借款支付日起___x天內歸還給甲方。
6、如乙方未能按期歸還借款及資金占用費，甲方可以隨時向南京市鼓樓區人民法院提起訴訟。乙方應承擔甲方追討該款的差旅費、律師代理費等。
五、本協議一式兩份，雙方蓋章生效。
甲方：
乙方：
簽訂日期：___年___月_____日
工廠企業流動資金貸款合同書 篇3
編號：
甲方：
法定代表人：
地址：
聯系人：
聯系電話：
乙方：
法定代表人：
地址：
聯系人：
聯系電話：
丙方（托管銀行）：中國民生銀行股份有限公司分行
負責人：
地址：
聯系人：
聯系電話：
鑒于甲方與乙方簽訂了編號為 的《 合同》，約定將甲方、乙方共同投資 項目。為保證《 合同》項下 資金的安全，甲、乙雙方特委托丙方托管該專項 資金，丙方接受該委托。甲乙丙三方在自愿、平等和協商一致的基礎上，就丙方為甲、乙方提供專項資金托管服務，訂立本協議。
丙方所提供的專項資金托管服務指的是丙方接受甲乙雙方的委托，為其監
管《 合同》項下資金（以下簡稱“資金”），并按本協議約定，協助完成其投資資金劃轉。
第一條 為保證資金的安全，甲乙雙方經協商一致，特委托丙方托管其資金，金額共計人民幣總額元（本協議內金額應以大寫標識，下同），并委托丙方按照本協議約定進行資金的劃轉。
第二條 甲方、乙方的權利及義務
甲方、乙方的權利：
1、根據《 合同》和本協議的有關規定對資金進行管理、運用、處置；
2、 根據本協議的有關規定向丙方發出資金運用劃款指令；
3、法律法規規定的其他權利。
甲方、乙方的義務：
1、 為資金開立托管專戶；
2、按照本協議規定將資金移交丙方保管；
3、按本協議中約定方式向丙方發送資金進行各類管理運用的文件和信息，提供相關合同、文本，并對其完整性、真實性和準確性負責；
4、負責資金托管賬戶的會計核算、清算和分配；
5、發生任何可能導致資金投資方向發生重大變化或直接影響托管業務的重大事項時，須提前通知丙方；
6、在合法合規的前提下，對丙方開展托管業務提供必需的協助；
7、根據國家有關規定和本協議的規定接受丙方的監督；
8、甲方、乙方委托他人履行的有關事項須另行簽訂協議。如甲方、乙方將其職責范圍內的事項委托給他人執行，該受托方的違約行為若造成資金損失或丙方不能準確履行托管義務的，甲方、乙方承擔連帶責任，丙方不承擔責任。
9、法律法規規定的其他義務。
10、支付托管費。
第三條 丙方的權利及義務
丙方的權利：
1、根據本協議之規定，對托管賬戶中的資金履行保管職能；
2、法律法規規定和本協議規定的其他權利。
3、收取托管費。
丙方的義務：
1、確認與執行資金劃款指令，審核、辦理投資資金的收付，核對；
2、對所托管的不同資產、資金的獨立與安全負責；
3、記錄資金劃撥情況，保存甲方、乙方的資金用途說明；
4、法律、法規和本協議規定的其他義務。
第四條 投資資金托管專項賬戶的開立及管理
甲方、乙方在丙方以甲方名義開立投資資金托管專項賬戶（以下簡稱“托管賬戶”），用于存放甲方、乙方共同的資金。
戶名：
賬號：
開戶行：
該賬戶預留印鑒為甲方財務專用章、乙方被授權人名章、丙方被授權人名章，三方各自保管各自預留印鑒；托管專戶在辦理開戶手續時簽訂的合同文本、開戶資料原件以及預留銀行印鑒卡原件等相關文件，在本協議持續期內由丙方保管、使用，甲方、乙方應協助丙方對本托管專戶進行管理和使用。
在本協議存續期間，甲方或乙方未經丙方書面同意，不得撤銷托管專戶，亦不得更換預留銀行印鑒，否則由此造成的托管資金損失，全部由甲方、乙方承擔。經甲乙雙方同意，本專戶開通網上銀行功能。
甲方、乙方委托丙方對本托管專戶網上銀行系統進行管理和維護。
本托管項下的一切資金結算業務，可以由丙方通過網銀系統操作完成。丙方在達到國內同類行業技術標準的.前提下，對因人為網絡襲擊、病毒襲擊造成的信托財產損失不承擔任何責任。
遇特殊情況下，甲乙丙三方需分別委派專人，各自持本方預留印鑒共同前往開戶銀行柜臺辦理業務，任何一方不得單方前往，否則由此給本托管專戶造成的損失由責任方負責。
第五條 托管專戶內資金的監管
甲乙雙方按時將資金存入托管專戶，并及時通知丙方；其資金轉出只限于《 合同》約定的相關管理運用賬戶，不用于其他用途；甲乙雙
方承諾除非依本協議約定，甲乙方不提前要求支取已存入托管專戶的資金。
甲乙雙方應于 年 月 日將相關款項人民幣（大寫） 元存入托管專戶，并授權丙方進行資金監管。甲乙雙方在劃入資金后，應及時向丙方出具項目運作通知書。丙方確認資金轉入托管專戶后，正式開始履行保管職責。
第六條 托管專戶內資金的劃轉
甲乙雙方應在本協議簽訂后三個工作日內，以書面方式通知（以下稱“授權通知書”）丙方有權發送劃款指令的人員名單，注明相應的交易權限，并提供劃款指令的預留印鑒及被授權人的簽字（簽章）樣本（附件一），授權通知書自丙方收到原件時生效。甲乙雙方向丙方發出的授權通知書原件應加蓋公章并由法定代表人或其授權代表簽署，若由授權代表簽署，還應附上法定代表人的授權書。
甲乙雙方需要劃轉托管賬戶內資金時，由甲方提起劃款指令（格式見附件二），乙方相關授權人簽署后，提前一個工作日將劃款指令傳真給丙方，丙方審核甲方、乙方相關授權人簽字（簽章）、預留印鑒無誤后，按照甲乙雙方劃款指令執行劃款手續。丙方僅對甲方、乙方提交的劃款指令按照本協議的約定進行表面一致性審查，丙方不負責審查劃款指令的合法性、真實性、完整性和有效性，甲方、乙方應保證劃款指令合法、真實、完整和有效。如因甲方、乙方提供的劃款指令不合法、不真實、不完整或失去效力而影響丙方的審核或給任何第三人帶來損失，丙方不承擔任何形式的責任。指令的發送方式為傳真方式，甲方、乙方在發送完畢傳真后須向丙方電話確認。
甲乙雙方在發送指令時，應為丙方留出執行指令所必需的時間。由于甲方、乙方原因造成的指令傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間，致使資金未能及時到賬所造成的損失由甲方、乙方承擔。
甲乙雙方向丙方下達指令時，應確保托管專戶有足夠的資金余額。對于超過托管專戶資金余額的劃款指令，丙方可不予執行，并立即通知甲乙雙方。丙方不承擔由于不執行該指令而造成損失的責任。
劃款指令正本由甲方保管，丙方保管劃款指令傳真件。當兩者不一致時，以丙方收到的指令傳真件為準。
第七條 托管費
托管費計算方法：
托管費收費時間：
托管費支付方式：
第八條 特別約定
（一）甲乙雙方在簽訂和履行《合同》（項目合同）過程中出現的任何問題，均與丙方無關，丙方對此不承擔任何法律責任，并且不影響本協議的履行。
（二）丙方不保證甲乙雙方實現《合同》（項目合同）目的。丙方對資金的托管并不意味著對甲乙方資金承擔任何保證或其他法律責任。甲方、乙方之間的任何爭議均應由各方自行協商或通過法律途徑解決，丙方不承擔法律責任。
（三）托管期間，如相關賬戶內的資金或其他財產被有權機關查封、凍結、扣劃或存在其他情況，致使丙方無法協助完成資金劃轉，丙方不承擔任何法律責任。
（四）甲、乙方承諾丙方僅須按本協議約定劃轉托管專戶內資金，除本協議約定外，任何一方不得擅自動用托管專戶內款項。因甲乙方不按本協議規定的程序辦理而造成的一切后果，丙方不承擔任何法律責任。
（五）丙方已按照本協議約定將資金劃轉至指定收款賬戶之后，由于出現甲方、乙方或被其他相關方違約等情況，上述已劃入指定收款賬戶的資金款項由甲方、乙方及被其他相關方自行協商處理，丙方不承擔協助甲方、乙方追回該筆款項的責任。
第九條 其他約定
本協議獨立于甲乙雙方的《合同》。
第十條 協議的效力
本協議自三方法定代表人或授權代表簽字（簽章）并加蓋公章或合同章之日起生效，托管賬戶內資金支取完畢后協議終止。
第十一條 適用法律及爭議解決
本協議適用中華人民共和國法律。
因本協議引起的爭議糾紛，協議當事人應通過友好協商解決。協商不成，