公司采購管理規定（通用7篇）

公司采購管理規定 篇1

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司的物資采購業務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優、價廉、服務好者中標。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》;

　　3、《請購單》應注明物料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準;

　　4、《請購單》一聯自存，二聯送交采購部，三聯交財務部;

　　5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內;

　　6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準權限

　　1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數額的，由總經理核準;

　　2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000-20xx0元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部;價值在20xx0元以上的由工程部統計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

　　2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購;

　　2、合約采購公司經常使用之物料(承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等)，采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購;

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第八條詢價、議價

　　1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象;

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限;

　　3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;

　　4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇;

　　5、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認;

　　6、專業材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價;

　　7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。

　　第九條議價原則

　　遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

　　2、采購頻率明顯增加時;

　　3、本次采購數量大于前次時;

　　4、本次報價偏高時;

　　5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時;

　　6、其他有利于公司條件時

　　第十條定價核準

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部經理審核;采購部經理審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

　　2、單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經理核準，確定供應商;超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經理核準。

　　第十一條訂購作業

　　1、采購人員接獲經核準之供應商后，應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。

　　2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質管理

　　第十三條采購品質文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定：

　　1、訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

　　2、產品技術精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　4、所需之產品認證要求或工廠品質管理體系認證要求。

　　第十四條合格供應商之選擇

　　物料采購，除經總經理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：

　　1、經本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

　　2、提供的樣品經本公司確認合格。

　　3、類似物料以往采購之良好記錄。

　　第十五條品質保證之協定

　　物料采購，應由供應商承負品質保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質保證：

　　1、供應商品質管理體系需符合本公司指定之品質保證系統、如ISO9000等。

　　2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應商調查。

　　5、保證對提供的產品在使用或銷售中發生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

　　第十六條進貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：

　　1、品質檢驗品管部依進料檢驗規定進行抽樣檢驗，以確定交貨品質是否符合品質要求。

　　2、處理短損根據點收、檢驗結果，對發生短損的，予以更正數量，必要時向供應商索賠;

　　3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;

　　第十七條品質糾紛處理

　　有關采購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱為品質糾紛處理。具體規定如下：

　　1、處臵依據以雙方事先約定之品質標準作為處臵依據，并于《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　(1)擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部。

　　(2)采購部經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。

　　(3)現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

　　(4)訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　　(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。

　　(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　　(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規定

　　(1)供應商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應商索賠。

　　(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

　　(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良，造成本公司之損失，依實際發生狀況索賠。

　　(4)其他原因導致本公司之損失，依實際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產所必需的物料，以保障生產并達成合理生產成本之目標。

　　第十九條依供應商評鑒辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到，或貨到發票未到，應及時通知經辦人，盡快查實情況。第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。

　　2、財務部依合同規定之給付方式，與廠商結款，特殊情況需經總經理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

　　第二十四條對采購員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明原因，提出相應意見方案，采購部應及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

　　第二十五條物資采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　第二十八條采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　第三十條售后服務：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由采購部負責聯系。

　　2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由采購部在規定時間內協調解決。

　　第七章附則

　　第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

　　第三十二條本制度自總經理辦公會議通過之日起實施。

公司采購管理規定 篇2

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管

　　3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

公司采購管理規定 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為保證公司采購物資質量，節約物資采購成本，提高物資采購效率，特制定本規定。

　　第二條 本規定適用于公司物資采購全過程。

　　第二章 物資采購供應職責

　　第三條 公司的物資采購管理工作由市場部物資采購中心統一負責。采購物資包括公司生產所需原、輔材料、維護物資、維修物資、技改項目及其它非生產所需物資。

　　第四條 所有物資的采購必須在公司發布的《合格供方目錄》中選取供貨方。

　　第五條 市場部物資采購中心實行物資采購全過程各環節相互配合、相互監督、分段管理模式，生產計劃與采購、質量檢驗與采購、價格審核與采購、合同審核與采購、貨款支付與采購等職責分離。

　　第三章 物資需求計劃編制、審核與提報

　　第六條 每月月初工藝計劃部根據當月生產計劃、設備維護維修需要以及管理需求編制物資需求計劃，報公司分管副總經理審核。審核后的物資需求計劃報市場部物資采購中心執行。

　　第七條 物資需求計劃中有專門技術要求的，技術質量部應提出最終技術條件，隨物資需求計劃一并報采購中心，在物資采購過程中技術質量部負責協同采購中心完成物資技術談判、物資技術協議的簽訂和技術評定工作。

　　第四章 采購計劃編制與審批

　　第八條 市場部物資采購中心對審批合格的物資需求計劃進行庫房清查。經查庫確系不存在或庫存不足的，由市場部物資采購中心分類編寫物資采購計劃，經市場部負責人、分管副總經理審核、總經理審批后送交財務部。

　　第九條 生產急需物資經總經理批準后，采購中心可先詢價采購，物資采購計劃報批手續必須在三個工作日內補齊。

　　第五章 供應商選擇與考核

　　第十條 合格供方的考核、評定及控制

　　市場部物資采購中心組織技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等職能部門對供應商進行考核、評估、優選，建立公司供應商檔案和臺帳。

　　(一)合格供方的考核、評定過程

　　1. 市場部物資采購中心根據公司生產物資現有供方和待開發的供方，在滿足合同保證、供貨能力、質量能力、資信能力的條件下進行摸底考察，提出初選供方單位。

　　2. 市場部物資采購中心組織公司技術質量部、工藝計劃部、生產部、財務部等部門對供方的質量管理體系認證資格、在同行業中的業績、執行產品標準、質量等級、法人資格、企業規模、履約能力、企業資信、企業財務狀況等相關能力等方面做出評價。

　　3. 市場部物資采購中心組織評審小組根據綜合評價資料或實地調查結果，進行分析、評審，確定合格的供方，報公司總經理或董事長批準。

　　(二)合格供方的控制

　　1. 市場部物資采購中心在合格供方目錄中選擇供貨方，并對合格供方的資金運作情況、執行能力等多方面進行動態管理。

　　2. 市場部物資采購中心每年須組織評審小組進行一次合格供方的評定，對上一年質量過硬、供貨及時、服務周到的供方應予以肯定，繼續進入本年的合格供方目錄。

　　3. 相關部門驗證采購產品首次發現不合格品時，通知供方暫停發貨，并按不合格品的有關規定處理，合格供方一年內兩次出現不合格產品時，取消其合格供方資格。

　　4. 合格供方須遵循誠信公平、貨真價實的原則，及時供應性價比合理的物資，經查實一年內合格供方惡意虛高物資報價三次以上，取消其合格供方資格。

　　5. 合格供方與公司合作過程中，違反相關技術商務合同要求，出現產品質量問題、拖延交貨時間影響我公司生產、技改的，應作好相應記錄，由于供方的原因造成嚴重的質量責任事故，取消其合格供方資格。

　　6. 每年的合格供方目錄經批準后于 3～4 月公布。

　　7. 重新進入合格供方的評定要求同新進入完全相同。

　　(三)合格供方資料管理

　　1. 市場部物資采購中心將合格供方名單目錄匯編成冊、歸檔統一管理。

　　2. 所有有關合格供方情況的活動必須記錄存檔并妥善保存。

　　第十一條 公司其他部門不得指定供應商，審計監察室每半年檢查一次，因指定采購造成經濟損失的，要追究責任人的責任。

　　第六章 采購價格的確定與控制

　　第十二條 市場部物資采購中心密切跟蹤市場行情，分析研究通用物資的成本構成與市場

　　價格變動趨勢，建立價格數據庫，作為確定采購價格的依據。

　　第十三條 物資采購人員對包括采購價格、運輸保險費用、物資使用壽命、后續維護費用等在內的物資采購的總成本進行分析比較，在滿足物資功能與技術質量要求前提下，按性能與價格比最優和采購的總成本最低原則確定采購價格。

　　第十四條 公司審計監察室、財務部對采購價格的確定進行監督。

　　第七章 采購合同審批、簽訂與執行

　　第十五條 批量或比較重要的物資采購必須簽訂采購合同。市場部物資采購中心根據確定的供應商與價格，依照經法律顧問審定的標準采購合同文本擬訂采購合同，認真審查產品名稱、產地、規格型號、質量技術要求、數量、單價及總金額、驗收準則、付款方式、交貨時間、交貨地點、運輸方式、違約及處罰、質量異議處理、簽約地點及質量管理體系要求等條款。公司對采購物資有特殊技術要求時，由市場部物資采購中心協同技術質量部對物資的特殊技術要求所涉及的技術協議內容進行審查，對合同項目涉及技術的先進性和可靠性或適應性承擔實質性審查職責。

　　第十六條 財務部合同管理人員對合同審查后，交市場部物資采購中心負責人、公司分管副總經理審批，最后送總經理(或董事長)簽訂正式合同。合同標的金額在 30萬元以內的由總經理簽訂，并向董事長說明，其余合同均需由董事長或董事長授權的人員簽訂。

　　對重大和復雜合同，需報經法律顧問審查，再送公司分管副總經理審批。

　　第十七條 財務部負責合同的管理，建立合同臺賬。

　　第十八條 物資采購人員、合同管理人員跟蹤并監督合同的執行情況，合同執行完畢及時核銷。

　　第八章 運輸及保險

　　第十九條 市場部物資采購中心與確定的供應商在簽訂采購合同中必須確定物資運輸方式及運輸發生途耗、毀損、丟失的相關責任，并根據不同的交貨方式確定保險責任。對運輸和保險中發生的異常情況，要分清責任，分析提出處理辦法，并追究責任。

　　第二十條 市場部物資采購中心按照采購合同中確定的制造周期、交貨時間、工程項目進度計劃落實催交催運措施，監督合同按期執行。

　　第九章 質檢入庫

　　第二十一條 物資的入庫驗收須有物資采購人員、技術質量管理人員、庫房保管員三方參加，按核準后的采購計劃，對入庫物資的數量、質量進行嚴格檢驗，做好相關記錄。

　　第二十二條 所有物資入庫前，由市場部物資采購中心組織相關人員按物資采購技術協議或質量標準要求執行驗收，發現不合格產品，應隔離、標識并做好記錄，由市場部物資采購中心按不合格品處理程序進行處理。

　　第二十三條 專業技術要求高的機器、設備及備件的入庫驗收由市場部物資采購中心組織相關采購人員、技術人員對設備的名稱、數量、型號規格、隨機備品備件、隨機資料等逐項進行驗收，完全符合合同中的各項要求后方能出具物資到貨驗收合格單。

　　第二十四條 生產維修常用件、標準件由采購員、庫房保管員進行數量和合格證的驗證，做好物資入庫記錄，并對庫存電子數據及時更新。

　　第二十五條 物資的驗收票據、合格證、計量單、機器設備隨機檔案資料等由采購員負責收集管理。全部技術資料由采購員負責交公司綜合管理部檔案管理人員歸檔管理。

　　第二十六條 物資到貨數量短交，采購員須要求供方及時補足，物資到貨數量出現超交，采購員要及時匯報，并做好情況記錄。

　　第二十七條 物資驗收質量不合格由市場部物資采購中心負責出具不合格品處置報告，公司分管組總經理批準后與供方協商，按照合同規定辦理退貨索賠等事宜。

　　第二十八條 對符合要求的合格產品辦理驗收入庫，限額內的數量損耗由財務部及時處理,無質量檢驗合格報告及外觀檢驗不符合合同要求的不得辦理入庫,有超限額數量損耗的也不得辦理入庫。

　　第十章 發票的審批

　　第二十九條 市場部物資采購中心收到發票后，采購員持票到庫房和保管員核對后在發票上經辦人處簽字，然后將入庫單附后，交由物資采購中心負責人審核、公司分管副總經理審批后到財務部辦理報銷事宜。

　　第三十條 財務部認真審核，根據業務內容進行相應的帳務處理。

　　第十一章 貨款支付、核算記賬

　　第三十一條 合同約定有付款方式的按合同約定付款;大宗、常用材料，當月供貨，當月開票，隔月付款;低值易耗品按月結算付款。

　　第三十二條 每月末市場部物資采購中心根據采購合同約定或公司相關的付款規定,編制月度付款計劃。月度付款計劃經公司分管副總經理根據月度資金會議決定審核批準后報財務部。

　　第三十三條 財務部根據經過批準的付款申請支付款項，并進行賬務處理。

　　第三十四條 財務部應嚴格執行相關制度和規定，正確核算物資采購成本、庫存成本，并進行相應的帳務處理;與倉庫部門定期進行實物盤點，做到賬、卡、物相符。

　　第十二章 經營活動分析

　　第三十五條 市場部物資采購中心定期匯總分析采購物資的數量、價格、質量狀況、采購費用、供應商選擇、需求計劃的準確性、市場供應供需情況、價格走勢等，提出采購建議和下一階段的控制目標。

　　第三十六條

　　第三十七條

　　第十三章 本規定由市場部負責解釋。 本規定自下發之日起施行。

公司采購管理規定 篇4

　　為規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格進行監督。

　　2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

　　二、采購計劃和審批

　　1、學校物資(包括教育教學、勞動衛生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

　　2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

　　3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅

　　星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發該科，由發該科安排場招標小組集中采購。

　　三、采購原則及方式

　　1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協議。

　　2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行 “陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優選購。

　　3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

　　4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

　　5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

　　四、采購物資票據的核銷

　　1、物資采購發票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

　　2、凡未經校長統一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

　　五、采購物資的管理

　　1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　2、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管副校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　注：

　　購物流程:各部門書寫采購申請報告→交總務處匯總→報學校物資采購領導小組會議通過(會計報預算)→校長簽字→起草報告報場領導審批→交總務處→采購小組→采購物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→發票、發貨清單報校長簽字→發票、發貨清單交會計報銷。

　　紅星四場學校采購領導小組成員：

　　組長：侯謙儒、尹守青

　　副組長：付紅波、楊永生、孫蘭英

　　紅星四場學校采購小組成員：

　　組長：付紅波

　　成員：楊永生、李麗、所購物品相關人員或應用負責人。

　　紅星四場學校

　　20xx年1月1日

公司采購管理規定 篇5

　　一、辦公用品實行集中定購，由總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　三、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　四、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　五、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　六、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　七、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假發票。

　　八、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(陳靖主任)驗收。并在購貨申請單上

　　九、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立 實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(政教主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十一、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　織金縣自強中學

　　20xx年9月1日

公司采購管理規定 篇6

　　為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

　　二、物資需求(采購)計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

　　2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

　　三、采購工作應遵循的原則與方式

　　(一)采購原則：

　　1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外;

　　2、供方評定原則;

　　3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收;

　　4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

　　5、秉公辦事、維護公司利益原則。

　　(二)采購方式：

　　1、招標采購;2、固定廠商、長期報價采購;3、即時詢價采購。

　　(三)付款方式：

　　1、預付部分款項;2、貨到憑發票報銷付款;3、貨到后分期付款;4、貨到延期付款;5、以上方式的結合。

　　四、采購計劃請購和實施

　　(一)提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

　　(二)選擇采購渠道，確定采購價格

　　供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

　　五、質量驗證與檢驗

　　質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合)，采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

　　六、物資驗收入庫結算程序

　　采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。 檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

　　七、規定要求

　　(一)物資需求(采購)信息傳遞規定 ：

　　1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

　　2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　(二)物資采購規定：

　　1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

　　3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

　　4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

　　1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

　　2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

　　(四)采購物資付款規定：

　　下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

　　1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

　　(五)采購紀律規定：

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。 2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

　　(六)售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

　　八、采購價格監督管理

　　企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即

　　九、責任與獎懲

　　所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

　　對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

　　本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

公司采購管理規定 篇7

　　一、辦公用品實行集中定購，有總務主任負責，經分管校長審核，報校長批準。

　　二、日常辦公用品、學校生活用品、各部門活動用品和獎品等購置，要經相關領導核算后，填寫購物申請單，經校長批準、簽字后，安排專人購置。大宗物品購置(500元以上)要經相關會議研究，報經教育辦批準，再安排專人購置。

　　四、日常招待用品購置要經校長批準并安排專人購買。

　　五、教師外出學習等差旅費要經相關領導審核簽字后，報校長簽字，交報帳員報銷。干部、教師公務外出租車要報經校長批準，并在第一時間填寫差旅費單子，由校長簽字后報報帳員報銷。誰租車誰墊付款，一律不記帳。

　　六、 總務處是學校負責采購物資的職能部門，學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處統一購買。一般安排兩人，貴重物品安排3人以上。

　　七、總務處采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準，不得采購。

　　八、采購人員應認真把好物品質量關，盡量做到所購物品物美價廉。重要物品要索要質量保證書等相關證件。索要發票要真實，防止假發票。

　　九、用品采購后，采購人員須在第一時間憑正規發票或教育超市發貨單，將物品交財產保管員(劉仲坤主任)驗收。并在購貨申請單上簽字，購貨申請單、發票、教育超市發貨單一并交校長簽字再及時交報帳員。

　　十、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向校長申請，經同意后方可購買;否則所購物品，一律不予驗收入賬，不予報銷。

　　十一、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

　　十二、一般辦公用品發放經總務主任批準，生活用品發放經分管校長批準，貴重物品發放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

　　注：

　　購物流程:填寫購物申請表→校長簽字→交總務處購置→物品交總務處(總務主任建帳、副總務主任簽收入庫)→購物申請、發票、發貨單報校長簽字→購物申請、發票、發貨單給報賬員。

　　龍山中心小學

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