差旅費管理制度（精選5篇）

差旅費管理制度 篇1

　　1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

　　2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。

　　3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

　　4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

　　5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

　　6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

　　7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

差旅費管理制度 篇2

　　結合本公司時間情況，本著既勤儉、節約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；

　　1、交通費是指：汽車、火車、飛機。

　　2、膳宿費是指：膳食及住宿。

　　3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。

　　二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經理，等返回公司后應立即補辦手續。員工出差報支表的外理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后七日內應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數。

　　三、差旅費按業務需要分成如下幾個包干：

　　1、業務洽談，宿費上限 元/月

　　2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月

　　3、其他人員因工作需要宿費 元/月

　　4、主要負責人的生活費標準 元/月

　　5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經理核準，依票據據實報銷。

差旅費管理制度 篇3

　　目的

　　為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度

　　適用范圍

　　用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動

　　制度細則

　　員工出差審批及可報銷費用

　　1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門

　　2. 高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準 3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用 4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用

　　費用標準

　　2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)

　　1) 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南 2) 二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，

　　北海，無錫

　　3) 三類地區：上述二類以外的地

　　3. 市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費

　　用)

　　4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)

　　差旅費的報銷的相關規定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經部

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申

　　4. 要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出

　　6. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項

　　7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，

　　9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次

　　附則

　　1. 本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同 2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準 3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部

　　出差申請表

差旅費管理制度 篇4

　　根據上級有關規定，結合本公司實際情況，本著既勤儉節約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指膳食費及宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵

　　三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經理批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下幾個包?桑?

　　1、享受總經理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

　　2、享受副總經理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

　　3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經主管領導核準的交通方式依票據實報實銷。

　　4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經主管領導核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙食補助。

　　5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

差旅費管理制度 篇5

　　一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

　　二、出差旅費分交通費、膳宿費及特別費三項：

　　1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

　　2、膳宿費系指餐費及住宿費。

　　3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

　　三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應立即補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。

　　2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。

　　四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略

　　五、其他

　　1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。

　　2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節省原則。

　　3、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

　　六、附則

　　1、本制度由運營事業部起草;

　　2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;

　　3、本制度經總裁審批下發后執行;

　　4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;

　　5、本制度自下發之日起執行。

　　主題詞：差旅費 管理 主送：公司全體員工

　　抄報：總裁辦

　　抄送：各事業部總經理 2