小公司獎懲管理制度（精選22篇）

小公司獎懲管理制度 篇1

　　一、目地

　　1.為明確獎懲的依據、標準、權限及程序，形成良好的獎懲機制。

　　獎：激發員工的積極性和創造性。

　　懲：更好地規范約束員工的行為。

　　2.詩司各項規制度良好運行的保障體系。

　　3.詩司各項業務完成效果的評價體系。

　　4.是全員積極出謀劃策、開拓革新的激勵體系。

　　二、分類及適用范圍

　　1.行為規糞：適用于本公司、特殊崗位可以根據經營特色予以適當調整;

　　(懲：約束全員行為)

　　2.管理操作類：適用于所有中高層管理人面以及具有管理職能的部公基層員工;

　　(懲：保障各類管理制度運行)

　　3.經營效益類：適用于集團各職能部門、業務部門、團體以及有特殊經營貢獻的個人;

　　(獎：業績好或為企業發展有貢獻)

　　三、獎懲原則

　　1.獎懲有依據的原則：獎懲在依據詩司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標等。

　　2.獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時。

　　3.獎懲標準嚴格的原則：員工的表現只有較幅度地超過公司對員工的`基本要求，才能夠給予獎勵;員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。

　　4.獎懲公開的原則：為了使獎懲公正，公平，并達到應有的.效果，獎懲結果必須公開。

　　5.獎懲公正的原則：防止公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

　　四、獎懲項目設置(一)

　　1.行政類：

　　行政獎懲：通報表揚、記小功、記功。

　　行政處罰：通報批評、記小過、記過、解除勞動合同。

　　2.經濟類：

　　經濟獎懲：獎金、獎品和旅游度假、考察獎勵。

　　經濟處罰：罰款等。

　　3.專項獎勵類：

　　專項獎勵指對員工在專項事件優異所進行的獎勵，包括年度優秀員工獎、年度優秀管理

　　者獎、伯樂獎、金點子獎、開源節流和其他特別獎勵等。

　　四、獎懲項目設置(二)

　　1.累計獎懲：

　　懲罰：2次通報批評記為1次小過，2次小過記為1次過，2次過公司與其解除勞動合同。

　　獎勵：2次通報表揚記為1次小功，2次小功記為1次功，2次功公司一性獎勵500元。

　　2.功過相抵：

　　凡處分期間有立功表現的員工，公司將依照功過相抵的原則酌情予以撤銷處分的處理。

　　一次通報表揚抵一次通報批評，一次記小功抵一次記小過，一次記功抵一次記過。

　　五、懲罰措施

　　(一)、行為規糞：

　　1.著裝儀表：

　　2.辦公環境：

　　3.考勤;

　　4.車輛使用：

　　5.職業道德與操守

　　(二)、管理操作類

　　1.培訓會議管理

　　六、獎勵措施

　　七、獎懲執行和申訴

　　1、獎懲由提案人或相關部門填寫《員工懲處單》或《員工獎勵單位》

　　2、《員工懲處單》或《員工獎勵單位》由人力資源部根據上報資料審核，按相關責權審批后執行，其中經濟獎勵和處罰結果交于財務部，由財務部在本月工資中予以執行。

　　3、在獎懲過程中，員工如認為受到不公平對待對獎懲結果感到不滿意可向總經理進行申訴。

　　4、學校管理學校安全監督管理獎懲制度

　　5、各學校保衛（科）要建立學校安全監督管理臺帳。

　　6、臺帳主要包括以下幾個方面：

　　（1）值班記錄；

　　（2）安全隱患排查與整改臺帳；

　　（3）危險物品安全監督管理臺帳；

　　（4）重點部位安全監督管理臺帳；

　　（5）安全防范設施、器材安全監督管理臺帳；

　　（6）特殊工種人員管理臺帳；

　　（7）安全工作例會臺帳；

　　（8）安全資金投入管理臺帳。

小公司獎懲管理制度 篇2

　　1、未經上級書面同意，違反圖紙要求、作業指導書及更改編程數據進行生產的，處罰100元/次，造成其它損失的，按照實際產生的費用賠償，由責任人承擔。

　　2、未按規定對產品進行首檢、自檢和巡檢的處罰20元/次，如未送檢等原因造成的批量質量不良現象，則由責任人承擔全部責任；每只報廢產品按1元進行賠償。

　　3、為逃避賠償責任，未經檢驗確認，私自報廢或拋棄產品的，每只產品按5元進行處罰。

　　4、操作人員和檢驗員未規定填寫《生產啟動、檢驗控制表》的，操作人員和檢驗員各處罰20元/次。

　　5、檢驗人員因首檢出現錯誤的，對檢驗員處罰50元/次；如產生產品批量報廢時，每只報廢產品按2元進行賠償。

　　6、首檢確認合格，操作人員在生產過程中未進行自檢而造成批量性報廢的，報廢損失則由責任人承擔；每只報廢產品按1元進行賠償。

　　7、生產過程中因設備或工裝原因調整，需及時送檢驗員確認，未經檢驗員確認造成的報廢損失則由責任人承擔；每只報廢產品按2元進行賠償。

　　8、調試員、檢驗員和操作人員對已調試好的設備或工裝并開始加工生產，由第三方人員檢查出錯的且造成產品返工、返修或報廢的，對各責任人處罰50元/次，每只報廢產品按2元進行賠償。

　　9、當班生產出現的所有不良品，報廢品需交檢驗員統一收繳，檢驗員確認可以返工的，則由責任人員自行返工，返工后須送檢驗員確認，確認合格后投入使用，不合格的按報廢品處理。

　　10、各工序可返工、返修的產品責任人拒絕返工、返修的，對其責任人處罰50元/次；2次以上加倍處罰；返工、返修產生的所有費用由原工序人員承擔。

　　11、在生產過程中對報廢事件隱瞞不報或私自處理者，對各責任處罰100元/次

　　12、本道工序生產時自檢發現不良產品的，不做任何處罰，如需返修的產品工時不予計算。

　　13、產品流轉卡上未經檢驗員簽字認可的，對該工序人員處罰10元/次。

　　14、其他工序發現報廢產品的，每只按0.5元作為賠償，發現者按5元/次進行獎勵；下道工序發現其他工序不良品的(可返修產品，并在10只內)，下道工序發現者按0.5元獎勵，超過10只時，相同缺陷報廢的獎勵金額按10元/次進行獎勵為上限，不重復獎勵。

　　15、調試設備出現報廢品的，由調試員簽字認可；機器報廢（在公司規定數量的.范圍10只內）由車間主任簽字確認，此種情況除外，不作處理；報廢數量超過20只以上的，（需副總簽字認可）。

　　16、產品經全檢或包裝篩選發現不合格產品要求退回返工的，對此尚有疑慮的產品要向檢驗員或部門主管確認方可流轉。

　　17、生產過程中及時發現有圖紙、作業指導書由錯誤現象的，對發現者獎勵30元/次。

　　18、生產過程中及時發現有技術、工藝改進的，為公司提升產能、質量或是經濟效益的，經公司領導認可的；給予獎勵100元-1000元并通報表彰。

小公司獎懲管理制度 篇3

　　一、獎罰制度

　　為維護公司勞動紀律獎罰制度，依照公司流程和規范，保障公司工作正常進行，激勵員工的工作熱情及敬業精神，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　物業公司全體員工

　　三、獎罰形式

　　獎勵：

　　口頭表揚、公司通報表揚、經濟表揚、晉升工資、晉職

　　處罰：

　　口頭警告（書面記過）、公司通報批評、經濟處罰、解雇

　　四、獎勵標準

　　嘉獎一次10元~500元不等（酌情），晉升工資在原有工資的基礎上上漲50~200元不等；晉升原則上升一級，如有特殊貢獻或能力突出者，可酌情晉升。

　　五、獎罰程序

　　由該員工直接上級或物業辦公室根據事實提出建議，并填寫《獎罰單》，經當事人確定后報請各級領導審批，由行政部門備案。

　　六、申訴途徑

　　如員工對所處理的結果不服，有異議者，請于實施人將《獎罰單》交予當事人簽名確認時，對獎罰人提出申訴，如申訴結果未達成一致意見，則從接到獎罰通知起兩天內向上一級或行政管理部門申訴。在規定時間內未提出審訴又拒不簽名的，《獎罰單》強制執行。

　　七、獎罰規定

　　獎勵：

　　（1）符合下例條件的，給予嘉獎獎勵。

　　1、在日常工作中能及時發現安全隱患，并及時提出合理化建議，經采納實施有明顯效果的，給予該人員獎勵。

　　2、能及時發現并上報治安，消除重大隱患、具有突出貢獻者。

　　3、員工在工作中做到拾金不昧，保持誠實守信的良好形象。

　　4、遇事臨危不懼，勇于維護公司利益。

　　5、嚴格控制開支，節約費用能源有顯著成效者。

　　6、檢舉或揭發損害公司利益或違規行為，抵制歪風邪氣事跡突出者。

　　7、保護公共財產安全、防止重大事故、搶險救災成績顯著者。

　　8、工作中善于發現問題、解決問題者。

　　9、對改革物業管理、提高服務質量有重大貢獻者。

　　10、工作中積極主動，提供優質服務，屢次被各界表揚者。

　　11、第一時間發現偷盜犯罪嫌疑人員者。

　　處罰：

　　（1）口頭警告（按月考核5—10分，罰款處分）

　　1、當班時間干私人事情、用公司電話辦私事。

　　2、當班時間吃東西。

　　3、未經允許當班時間會客，擅自離崗、脫崗、串崗。

　　4、上班時未按規定著裝或衣裝不整，未佩戴工牌。

　　5、隨地吐痰、亂扔煙頭、紙屑或其他雜物。

　　6、工作散漫，粗心大意，違反體系文件要求。

　　7、上班翻垃圾箱撿廢品，破壞公司形象。

　　8、所有員工積極配合品質管理員的日常檢查工作，在品質管理員日常檢查中，如有故意不配合，發現員工在作業時間沒有按照相關作業指導進行工作的，經部門負責人調查屬實的。

　　9、每日下班提前打卡者。

　　10、日常工作檢查中，發現同一個員工在同一個表格上檢查三次發生同一個錯誤的，根據各部門考核制度處理。

　　11、在宿舍會客，留外人住宿。

　　（2）公司通報批評（按月考核11—20分，罰款處分）

　　1、一個月內受兩次口頭警告者。

　　2、未經領導批準終止工作，擅自離崗者。

　　3、破壞公共衛生者。

　　4、經通知無故不加班者。

　　5、上班期間酗酒或有不軌行為者。

　　6、當值時間睡覺未造成損失者。

　　7、發現問題故意回避，不處理、不報告、不記錄。

　　8、利用工作之便，泄私憤，損失公物、浪費材料。

　　9、公報私仇，以權壓人，以老欺新，處理問題不公正。

　　10、非工作需要，私用機電設備，消防器材。

　　11、本職工作失職未造成損失。

　　12、無故頂撞上司，不執行上司合理工作安排。

　　13、品質員日常開出的整改單及處罰單，在負責人規定的完成期限內如未完成但存在客觀原因不能及時完成的，要及時說明，如沒有客觀原因又沒按規定

　　時間內完成累積三次的。

　　14、品質管理員在日常工作中發現問題需及時與相關負責人溝通，實事求是，據實反映，若有違反，經調查屬實，給予通報批評。

　　（3）經濟處罰（按月考核21—30分，罰款處分）

　　1、不服從主管領導，影響工作質量。

　　2、利用對講機閑聊，污言穢語泄憤，亂按亂調擾亂正常工作秩序。

　　3、因醉酒影響工作者。

　　4、隱瞞工作中的失誤（錯誤），給公司及部門造成重大影響者。

　　5、在品質管理員日常檢查中，發現員工在作業時沒有按照相關作業指導標準進行操作，同樣問題出現三次不合格，造成嚴重影響。

　　6、設備設施非專業人員不得操作，否則造成的.設備設施損壞除照價賠償之外，根據事情輕重程度給予相應處罰。

　　7、部分質量目標三次以上未達標，給予責任人處罰。

　　8、在外審過程中責任部門，出現一次不合格，除給責任部門處分以外，品質管理員在日常工作中未發現問題并記錄也將根據情節給予連帶處分。

　　9、無事生非，挑撥離間，損害同事之間團結者。

　　10、知情不舉，隱瞞他人違紀行為者。

　　（4）解雇

　　1、違反保密守則或對外故意泄露消防、安防布控者。

　　2、利用工作之便破壞、挪用、偷盜公司物品者。

　　3、利用工作之便貪污舞弊，損害公司（如有償維修等）。

　　4、提出離職申請尚未到期而在工作中弄虛作假，不服從上級工作安排，煽動是非或影響他人工作情緒，故意損害公司財物。

　　5、嚴重違反公司規章制度。

　　6、因嚴重失職給公司造成經濟損失。

　　7、工作態度惡劣，嚴重影響公司聲譽。

　　8、觸犯國家法律、法規，被拘留、勞教、判刑。

　　9、在工作場所打架斗毆，影響正常秩序和他人工作。

　　八、各部門獎罰規定

　　（一）行政管理部門

　　獎勵：

　　1、對公司的人事管理提出合理化建議，并制定出相關方案，措施或制度經實施有成效者。

　　2、給公司經濟帶來效益者。

　　3、及時發現公司管理弊病，避免影響公司形象的。

　　處罰：

　　1、不調查實情，放縱或亂指揮給公司帶來損失的行為。

　　2、不關心員工，不解決員工合理要求的。

　　3、知情不報，有意緩報造成損失或不良影響的行為。

　　4、遇到工作職責交叉或模糊事項時，推三阻四，不執行上級指示，不顧大局，遇緊急工作時臨陣脫逃。

　　5、不關心業務，不熟悉業務，業務重心管理失衡而產生不良影響行為。

　　6、不舉賢避親，不主動回避與自已有特殊關系人員的利益合作或利益分配。

　　（二）物業工程部

　　獎勵：

　　1、通過自身學習不斷提高專業技能，改善工作方法，工作效率及技能有明顯提高者。

　　2、通過技改使運行成本降低1萬元以上。

　　3、業主對工程維修服務提出書面表揚。

　　處罰：

　　（1）口頭警告（書面記過）

　　1、責任區域內發現問題沒有及時匯報。

　　2、未及時填寫工作記錄、巡查記錄、維修保養記錄、相關記錄或填寫不規范。

　　3、無故未按時按質的完成工作。

　　4、為顧客維修時服務態度較差，受業主投訴的。

　　5、信息反饋不及時或不反饋的。

　　6、因缺少配件或其它原因不能及時完成維修時，不按規定及時向上級領導或部門主管匯報，未在交接班本上做好記錄。

　　（2）通報批評及經濟處罰

　　1、因個人原因損壞公司設備設施、維修工具等造成一定損失，除開除處分之外，還應照價賠償。

　　2、違反操作程序，造成一定的事故隱患。

　　3、因個人原因、工作失職等造成能源浪費。

　　4、未按計劃及相關作業指導書對設備進行維保的。

　　5、不按作業指導書對設備進行操作及運行管理的。

　　（3）解雇

　　1、違反操作程序，造成重大責任事故，除給予開除處理外，還應承擔相應的法律責任。

　　2、因工作失誤造成大面積停水停電1個小時以上。

　　3、當班人員麻痹大意造成事故或對事故隱瞞不報，對公司造成經濟損失的，視情節嚴重給予開除處理，并根據損失程度賠償。

　　4、工作弄虛作假，偷工減料，造成嚴重損失。

　　5、挪用、盜取公司財物。

　　6、竊取或泄露業主資料或隱私。

　　7、私自為顧客提供獲取報酬的勞務。

　　（三）秩序維護部

　　獎勵：

　　1、半年內所負責區域內無任何安全事故發生。

　　2、如遇特殊情況，積極參與配合公司及部門行動有突出表現者。

　　3、在部門內部每月工作巡查中工作質量區域全年最好者（每月不得有口頭警告，注：全年4次以上區域最好者）給予工資晉升。

　　處罰：

　　口頭警告、酌情給予通報批評或解雇：

　　1、不按規定交接班。

　　2、值班期間發現不良現象和事故苗頭卻視而不見。

　　3、在記錄本上亂寫亂畫寫一些與工作無關的東西。

　　4、領導交待的工作沒有進行書面記錄或口頭交接不清而造成工作失誤。

　　5、拉幫結派或拉攏煽動他人破壞內部團結者

　　6、不按公司的要求填寫、登記各類表格。

　　7、培養個人素質，嚴禁監守自盜行為發生。

　　（四）保潔部

　　獎勵：

　　1、連續三次在公司內部工作巡查中工作質量區域最好者。

　　2、遇異常天氣或特殊情況，積極參與配合公司及部門行動有突出表現者。

　　3、在公司內部工作巡查中全年綜合最好者。（給予工資晉升）

　　處罰：

　　口頭警告、酌情給予通報批評或解雇：

　　1、用水之后未關，導致水資源浪費，口頭警告一次，二次以上通報批評。

　　2、發現問題故意回避、不上報、不處理。

　　3、上班期間無故缺勤或工作期間不務正業者。

　　4、浪費或損壞公司財物。

　　5、向業主搬弄是非，造成不良影響。

　　6、不講究個人衛生，影響服務質量行為。

　　7、不遵守安全作業規定，不自我保護，不采取保護他人措施，可能造成人身傷害行為。

　　8、上班時間出外賣廢品者給予開除處理。

　　九、獎罰條例執行效力

　　1、部門條例與公共條例相沖突，獎罰條例則按部門獎罰條例執行。

　　2、若本獎罰制度沒有明確，按公司其它管理規定執行。

　　3、所有獎罰記錄將作為年終工作評估、晉級、調薪的重要依據之一。

小公司獎懲管理制度 篇4

　　第一條：獎懲原則：

　　公司獎懲制度本著“有功必獎，有過必罰，獎罰結合”的原則，與員工崗位職責掛鉤，與服務質量和經濟效益相結合。

　　第二條：獎懲方式

　　1.獎勵方式：公司實行精神獎勵(給予一定榮譽)和現金獎勵。

　　2.懲罰方式：行政處分和現金處罰(從當月工資中扣除并通報)。

　　第三條:獎懲種類和標準

　　1.獎勵種類：獎懲按等級大小分為不同的種類。獎勵有嘉獎、記功、記大功三種：懲罰有警告、記過、記大過三種。

　　2.獎懲標準;嘉獎一次發給獎金100元，記功一次500元，記大功一次1000元。與之相對，警告一次扣薪100元，記過一次扣薪500元，記大過一次扣薪1000元。

　　3.兩個嘉獎相當于一個記功，兩個記功相當于一個記大功;一年內被記三個大功者，公司給予破格晉升3級工資。

　　4.兩個警告相當于一個記過，兩個記過相當于一個記大過;若一年內被記三個大過者，予以開除。

　　5.功過可以相抵。

　　6.員工必須服從領導工作安排，領導交辦的工作，督辦第一次未辦的，記警告一次;督辦第二次未辦的，記過一次;督辦第三次未辦的，記大過一次。

　　7.員工出現100元以上罰款時，直接上級同時被罰(被罰金額為員工罰款金額的50%)。按規定，公司對有下列表現的員工給予獎勵：

　　1.嘉獎

　　(1)完成本部門計劃指標，產生良好經濟效益的。

　　(2)向公司提出合理化建議，被公司采納，并取得良好經濟和社會效益的.。

　　(3)遵守公司各項規章制度，思想進步，團結互助，事跡突出者。

　　(4)維護公司各項財經紀律，抵制歪風邪氣，事跡突出者。

　　(5)其他對公司做出貢獻，總經理認為應給與獎勵的。

　　2.記功

　　(1)維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功的。

　　(2)工作有較大影響，工作績效比較突出者。

小公司獎懲管理制度 篇5

　　一、日常管理制度

　　1.著裝儀表規范

　　公司員工日常著裝應以端莊大方、整齊清潔為標準。

　　儀容要以干凈、整潔、素雅為標準，不得濃妝。

　　行為舉止要文明、禮貌，不得打架，斗毆，酗酒，從事違法亂紀的活動。

　　說話要和氣、謙遜，要使用“請、您好、謝謝、對不起、再見”等文明用語。為集體創造團結、友善的氛圍。

　　2.工作行為規范

　　遵守黨和國家的法律、法規，遵守公司的各項規章制度。

　　各部門員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。臨時有事外出必須向部門經理請假，經領導批準后方可離開。

　　辦公室工作人員在接待來訪和接聽電話時要注意行為規范和文明用語；辦公電話鈴聲應調到適量位置，講電話聲音應適量；不準用辦公室電話進行私人交往或閑聊。

　　3.員工手機應保持上班時間暢通

　　行政部每天安排部員值日，注意保持室內辦公環境和辦公臺面的整潔有序。

　　上班時間不得干與工作無關的事，嚴禁上班時間打牌、看電影、玩游戲 等與工作無關的行為發生。

　　保守企業秘密和技術秘密，不準對外泄露公司有關的事情。否則一經發現，將根據情節輕重，給予經濟及行政處罰，嚴重的將以辭退。

　　工作區內嚴禁隨地亂扔、亂倒垃圾，嚴禁從窗戶向外或從樓上往下倒水、扔煙頭、紙屑、吐痰等。

　　4.節約用電，做到人走燈滅

　　愛護辦公設備、儀器，節約使用紙張，能用廢紙打印復印的不得使用新紙，嚴格按照辦公室規定使用辦公設備。

　　每位員工都有權利、有義務維護集體利益，愛護集體財產，嚴禁將集體財產居為私有。

　　加強學習，學習型組織是分公司 的追求目標，每個人都應該積極主動的參與到各種學習活動中來，不能以各種理由逃避和拒絕學習。

　　二、辦公室管理制度

　　辦公室人員管理制度

　　辦公室人員執行簽到的考勤制度

　　每天早9：00上班，晚6：00下班，禁止無故遲到早退現像發生，違者予以20元處罰。不允許代替簽到，9：00起不再簽到；

　　忘記簽到者須在2小時內向部門領導說明，并由部門領導出具證明；按時間早晚順序簽到；凡沒有事先請假說明理由（病、事假）不簽到人員一律視為曠工

　　辦公用品管理規定

　　辦公用品發放和使用

　　本著節約的`原則使用辦公用品。

　　購置回的辦公用品統一放在辦公室管理、登記和發放。

　　領用辦公用品用具必須認真履行手續，應提交OA《辦公用品申請（領用）表》。

　　嚴禁員工將辦公用品帶出單位挪作私用。員工離職時應將所負責保管和使用的物品 退回辦公室（消耗品除外）。

　　三、考勤管理制度

　　行政綜合部負責全體員工的考勤工作。

　　考勤由辦公室安排專人記錄，記錄必須準確真實，相關票據要和考勤表有照應可追溯。所有職員不得代簽到。

　　出勤規定

　　周一到周六上班，周日休息；

　　上班時間：9：00-18：00

　　午餐時間：12：00-13：00

　　所有職員應按時上下班，事假及正常休假應按照請銷假制度執行。

　　考勤員應認真負責，加強考勤，做到不虛報、不亂報、不徇私情；

　　考勤表必須與所批復 的請假條 相一致。無假外出者按曠工處理，曠工期間無工資獎金，月曠工天數累積超過3天者，扣發當月工資和獎金；年累計曠工超過10天者，扣除所有剩余工資福利。

　　考勤表在每月的1號由考勤員負責整理，報送財務部門經領導審查后作為當月工資獎金發放的依據。

　　員工請假不超過12小時，由部門主管批準；超過12小時需報經理批準。

　　國家法定節假日，原則上休息，如工作需要，須無條件上崗，不批假.病假需經領導批準后休息

　　各部門主管請假需報分管領導同意后由總經理審批。

　　所有批準假期時間包括往返時間。

　　四、會議制度

　　公司實行例會制度，主要包括周會、月例會臨時性會議和其他部室會。

　　周會在每周一上午9：30召開一次.周會須有會議記錄，由辦公室負責記錄。

　　月例會每月月末召開一次，會議由經理主持，公司本部各部門人員參加并簽到。同時要形成會議紀要 ，會議紀要由辦公室負責在會后一天完成，同時分發各部門。

　　各部門臨時性會議根據工作需要召開，各部門可根據需要自行組織時間召開，但原則上要務實簡單。

　　每次會議凡通知 到的與會人員，因故不能出席應向部門領導請假。并形成書面理由，主管簽字后同簽到表一并留存。如未請假在規定時間內不能按時到達會議現場的，將給予通報 批評。

　　會議期間，避免頻繁進出或早退，并主動將手機調至靜音。

　　事假

　　員工因個人或家庭原因需要請假的可以請事假，事假為無薪假，事假以天或小時為計算單位。

　　員工請事假每天的扣薪標準是：月基本工資/20.92天；

　　員工請事假每小時的扣薪標準是：月基本工資/20.92天/8小時。

　　五、出差

　　公司人員出差一律書面報批，出差人員需填寫《出差審批單》，由經理簽字批準。

　　部門以上負責人出差需報公司經理批準；各部門部員出差需報部門主管和公司經理批準。

　　如有特殊情況需出差，來不及辦理手續的，應先電話告知經理事后補辦手續。

　　六、行政接待

　　堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。

　　堅持規范化、標準化、制度化的原則，執行黨和國家有關廉政建設的規定，符合禮儀 要求，杜絕隨意性。

　　堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。

　　行政部負責接待工作的統一管理，辦理重要接待事務；對涉及較強業務性的接待事務，應由有關部門接待，行政部配合

　　接打電話要使用文明語言，如您好、請問貴姓、您找哪位、請稍候、謝謝等類似的禮貌用語，做好電話記錄。

　　客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的文件、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。

　　事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計劃周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權范圍外作任何決定和承諾，以高度的事業心、責任感和良好的精神風貌體公司形象。

小公司獎懲管理制度 篇6

　　第一則：總則為加強公司的人事管理，明確人事管理權限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。適用范圍：本規定適用公司全體職員，即公司聘用的全部從業人員。除遵照國家有關法律規定外，本公司的人事管理，均依本制度規定辦理。

　　第二則：管理權限總經理確定公司的部門設置和人員編制、一線經理的任免去留及晉級，決定全體職員的待遇。人力主管工作職責：

　　一、協助各部門辦理人事招聘，聘用及解聘手續。

　　二、負責公司人事管理制度的建立、實施和修訂。

　　三、負責公司日常勞動紀律及考勤管理。

　　四、組織公司平時考核及年終考核工作。

　　五、組織公司人事培訓工作。

　　六、協助各部門辦理公司職員的任免、晉升、調動、獎懲等人事手續。

　　七、組織各部門進行職務分析、職務說明書的編制。

　　八、根據公司的經營目標、崗位設置制定人力主管規劃。

　　九、負責勞動合同的簽定及勞工關系的處理。

　　第三則：職員錄用

　　企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。

　　一、被正式聘用的新職員，由公司發給《職工聘用合同》，由公司與其簽定《職員聘用合同》，一式兩份，一份交由公司存檔，一份交新職員自留。

　　二、《職員聘約合同》時效可由公司與職員雙協商簽定，最底期限不得少于________年。聘約期滿，如不發生解聘和離職情況，自動續約。職員如不續聘，須在聘用期滿前十五天書面通知公司。

　　三、完備調離手續雙方終止或解除勞動合同，職員在離職前必須完備離職手續，未完備離職手續擅自離職，公司將按曠工或自動除名處理。離職手續包括：

　　1、處理工作交接事宜；

　　2、按調離手續要求辦理離職手續；

　　3、交還所有公司資料、文件、辦公用品及其它公物；

　　4、退還公司宿舍及房內公物，。由公司提出解除勞動合同的職員，臨時確沒有住房而需住公司住房的，時間不得超過一個月；

　　5、報銷公司賬目，歸還公司欠款；待所有離職手續完備后，領取離職當月實際工作天數薪金。

　　7、職員違約或提出解除勞動合同時，職員應按合同規定，歸還在勞動合同期限內的有關費用。

　　8、如與公司簽訂有其它合同（協議），按其它合同（協議）的約定辦理。

　　四、離職面談離職前，公司可根據職員意愿安排總部人力主管或職員上司進行離職面談，聽取職員意見。

　　五、糾紛處理合同過程中的任何勞動糾紛，職員可通過申訴程序向上級負責人申訴。

　　第四則：工作守則和行為準則

　　一、員工工作守則包括：

　　1、每位員工都要有高度的責任心和事業心，處處以公司的利益為重，為公司的發展努力工作。

　　2、牢記用戶

　　第一的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。

　　3、員工要具備創新能力，通過培養學習新知識使個人素質與公司發展保持同步。

　　4、講究工作方法和效率，明確效率是企業的生命。

　　5、要有敬業和奉獻精神，滿負荷、快節奏、高效率是對所有員工提出的敬業要求。

　　6、具有堅韌不拔的毅力，要有信心有勇氣戰勝困難、挫折。

　　7、要善于協調，融入集體，有團隊合作精神和強烈的集體榮譽感，分工不分家。

　　8、要注意培養良好的職業道德和正直無私的個人品質。

　　9、明確公司的奮斗目標和個人工作目標。

　　二、兼職職員未經公司書面批準，不得在外兼任獲取薪金的工作。禁止下列情形的兼職：

　　1、在公司內從事外部的兼職工作，或者利用公司的工作時間和其他資源從事所兼任的'工作；

　　2、兼職于公司的業務關聯單位或者商業競爭對手；

　　3、所兼任的工作構成對本單位的商業競爭；

　　4、因兼職影響本職工作或有損公司形象；

　　5、主管級及以上職員兼職。

　　三、個人投資職員可以在不與公司利益發生沖突的前提下，從事合法的投資活動，但禁止下列情形的個人投資：

　　1、參與經營管理的；

　　2、投資于公司的客戶或商業競爭對手的；

　　3、以職務之便向投資對象提供利益的；

　　4、以直系親屬名義從事上述三項投資行為的。

　　實踐中，發生離職員工侵犯公司商業秘密時，爭議焦點往往不是員工有沒有義務保守公司的商業秘密，而是該秘密是不是構成受法律保護的商業秘密，以及單位如何提供證據證明離職員工實施了侵權行為及侵權造成的損失。由于商業秘密侵權證據很難收集，或調查取證的成本非常高，往往導致單位對侵權行為束手無策。

　　企業在制定規章的時候可以約定通過保密協議，據此證明商業秘密的存在、證明企業對商業秘密采取了保護措施，一旦發生侵犯商業秘密的行為，便于舉證，有利于企業借助法律手段保護自己的商業秘密，維護合法的權益。

　　四、保密義務

　　1、職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　2、職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

　　五、行為的自我判斷與咨詢職員在不能清楚判斷自己的行為是否違反本準則時，可按以下方法處理：

　　1、以該行為能否毫無保留地在公司公開談論，為簡便的判斷標準；

　　2、向主管或總經理提出咨詢。接受咨詢的部門應給予及時、明確的指導并為當事人保密。

　　第五則：員工的考勤、休假、請假制度

　　一、職員考勤、休假和請假應嚴格按照公司《職員考勤即休假、請假管理制度》執行。

　　二、標準工作時間周一至周五：上午__________下午___________晚上_________合標準工作時間：_____小時。周六至周末：上午__________下午__________晚上__________合標準工作時間：_____小時。編輯部及管理層人員工作時間可根據工作進展情況靈活安排，但每天必需填寫個人一周活動表，每周一向上級匯報。編輯部工作人員外出無需請示，但需每日填寫外出活動記錄報告，每周一向上級匯報

　　三、遲到、早退或曠工

　　1、上午上班前和下午下班后，職員要由本人親自打卡，若因故不能打卡，應及時填寫請假單報負責人簽字，然后送主管備案。如因工作原因不能簽到必需至電通知主管。發現替他人打卡，每次會扣除雙方薪金各100元。

　　2、員工應嚴格遵守勞動紀律。不遲到、早退、曠工。遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

　　3、

　　第一次遲到（早退）提醒注意，

　　第二次遲到（早退）口頭警告，

　　第三次遲到（早退）寫出書面檢查，并再加扣除薪50元。當月累計7次遲到（早退）的，給予警告處分，當月連續三次警告的，公司有權予以勸退。

　　4、遲到或早退5分鐘以上15分鐘以下者，每次扣除薪金20元；15分鐘以上，兩小時以下者，每次扣除薪金50元，遲到或早退超過兩小時按曠工處理。

　　5、曠工一天扣除2倍的當日基本工資。當月累計曠工6天，連續曠工超過5天，或________年內累計曠工超過30天者，作除名處理，公司不負責其一切善后事宜。

　　企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是并非制定的任何規 章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

　　勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。

小公司獎懲管理制度 篇7

　　公司財務管理制度的制定是為了規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，充分發揮其職能作用;維護公司及員工、外部相關各方的合法權益。下面是財務管理制度條例，歡迎參閱。

　　小公司財務管理制度

　　1一、財務部職責范圍

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，并利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。

　　7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。

　　13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　二、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　借款審批及標準：

　　1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產借款：施工用具、加工設備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批后，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結清。

　　5、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

　　6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷

　　5、補充說明

　　如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　財務部總監崗位職責

　　1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

　　2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。

　　4、承辦公司領導交辦的其他工作。

　　財務部經理崗位職責

　　1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。

　　2、制定和管理稅收政策及程序。

　　3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

　　4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

　　5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。

　　6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。

　　7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，并考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。

　　8、完成領導布置的其他工作。

　　9、負責會計監交工作。

　　財務部成本會計崗位職責

　　1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。

　　3、按照各工程預算進行工程成本的控制。

　　4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。

　　5、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳。

　　6、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款。

　　7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核。

　　8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

　　9、完成領導布置的其他工作。

　　財務部綜合會計崗位職責

　　1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳

　　2、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行

　　3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳

　　4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點

　　5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚

　　6、負責裝訂、管理會計檔案

　　7、承辦公司領導交辦的其他工作。

　　小公司財務管理制度

　　2一、公司財務管理制度：

　　全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事，嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　8、及時核算和上繳各種稅金。

　　9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

　　10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

　　13、

　　二、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　借款審批及標準;

　　1、出差借款;出差人員應先到財務部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、出差在外人員借款;已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批"借款單"到財務處領款。

　　3、日常費用借款;各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　4、其他臨時借款;如業務費、招待費用、周轉金等，審批程序同第1條。

　　5、借款出差人員回公司后五天內按規定到財務部報賬，報賬后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

　　6、所有借款均遵守前賬不清后賬不借的原則。

　　7、嚴格禁止個人借款、特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準備后方可借支。

　　三、日常費用報銷

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原載始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

　　5、補充說明

　　如報銷審批人出差在外，由應由審批人簽署批定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的`審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再補簽。

　　財務部崗位職責：

　　辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有產現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

　　1、順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬，保證數字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時核對存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

　　2、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

　　3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;

　　4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;

　　5、負責登記各項經管的明細分類賬、日記賬、總賬;

　　6、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

　　7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總賬;

　　8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規定固定資產及庫存商品和代管物資等資產每月月底盤點;做到賬存與實存數相符

　　9、每月編制會計報表，確保報表數字真實、計算正確，鉤稽關系清楚;

　　10、負責裝訂、管理會計檔案;

　　11、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

　　12、理解并清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等、并結合合同督促項目部回款;

　　13、按照各工程預算進行工程成本的控制;

　　14、每月末及時督促各項目部報賬;

　　15、及時、準確核算各種原始票據，并制單入賬;

　　16、準確把握各項材料采購、分包勞動合同，按合同執行付款;

　　17、工程付款依據合同、財務賬、工程預算進行審核;

　　18、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

　　19、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;

　　20、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

　　21、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制和財務管理方法，監督執行會議;

　　22、完成領導布置的其他工作;

　　財務基礎工作規范：

　　財務基礎工作規范是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

　　一、票據

　　1、票據的種類;

　　(1)外部取得的原始發票

　　(2)公司自制的差旅費報銷單;

　　(3)公司自制的支出證明。

　　2、票據的報銷要求

　　(1)外部取得的原始發票;要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業有限責任公司)、服務項目、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。

　　(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何涂改。

　　(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使支出證明單進行票據匯總。此票面不允許任何涂改。

　　附錄：

　　現金支出范圍;

　　l)職工工資、津貼。

　　2)個人勞務報酬。

　　3)根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。

　　4)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。

　　5)向個人收購農副產品和其他物資的價款。

　　6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

　　7)結算起點以下的零星支出。

　　8)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

　　前款結算起點為1000元以下，1000元以上的不得使用現金，要通過銀行轉賬，特殊情 況要有總經理審批;每天庫存現金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行

　　本制度自發布之日起生效

　　小公司財務管理制度

　　3一、總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)、會計職責

　　1、遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督審核，各報表的整理、審核、保管及統計報表的填報。

　　3、根據會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，對公司經營運作狀況，作出系統的、歷史的及階段性統計分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

　　4、建立公司固定資產賬，進行科學的折舊與報廢，并負責固定資產及庫存物質資產盤點。

　　3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。

　　4、處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

　　5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(二)出納職責

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金、銀行存款，保證帳實相符。

　　3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管。

　　5、嚴格管理空白收據和空白支票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責。

　　6、完成財務及總經理交付的其它工作。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、不坐支現金、不準用"白條"入帳

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、銀行存款管理制度

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》

　　等相關的結算管理制度。

　　3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：現金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　五、往來帳款的管理

　　1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2、應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項

　　六、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　(一)借款標準及審批

　　1、因出差或其他因公事宜必須預支現金的，須填寫借款單，注明金額事由，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經簽批后，沖抵借款單，做到多退少補。

　　2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經經理審核同意后，且借款額不應超過當月(未發放月)應發工資額。員工個人私用借款在工資發放時予以扣除。對于因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。

　　3、對于需用備用周轉金的部門員工，應具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批準后執行，由財務支付備案。

　　4、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　(二)費用開支及審核標準

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始正式發票，原始始憑證上的數字和文字必須填寫清楚，不得涂改;對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據及白條必須有總經理于相應票據簽字批準方可支付。

　　3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，票據粘貼要整齊規范，并經相應領導簽字后到財務部報銷 。

　　4、出納人員應對"費用報銷單"進行審核，重點看報銷單是否有涂改、費用的計算是否正確、后附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備，在審核無誤后方能支付。

　　5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，盡量不跨月報銷 。

　　七、財產存貨的清查、盤點

　　1、公司應定期進行財產存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;并且必須有財務人員參加 。

　　2、盤點清查后發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;

　　3、凡已達到自然報廢條件的固定資產，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;

　　4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

　　八、其它依據相關會計制度及法規執行。

　　20xx年5月16日

小公司獎懲管理制度 篇8

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

　　第二章 作息安排

　　第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節或其它原因需要調整時由辦公室另行通知。

　　第二條周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

　　第三章 考勤制度

　　第一條 公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

　　第二條 超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

　　第三條 提前30分鐘內下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

　　第四條 請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

　　第五條 請假一日內（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

　　第六條 連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

　　第七條 請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。

　　第八條 因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

　　第四章 室內規范

　　第一條辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

　　第二條客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

　　第三條客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。

　　第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

　　第五條辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。

　　第六條上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

　　第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

　　第八條辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

　　第五章 值日規定

　　第一條 公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

　　第二條 當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

　　第三條 垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

　　第六章 行政規定

　　第一條 一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。

　　第二條 下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

　　第三條 直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

　　第四條 公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

　　第五條 副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

　　第六條 總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。

　　第七章 會議規定

　　第一條領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

　　第二條辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

　　第三條部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

　　第八章 安全規定

　　第一條 公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

　　第二條 員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

　　第三條 公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

　　第四條 禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

　　第五條 員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

　　第六條 公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

　　第九章 印信管理

　　第一條 財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

　　第二條 公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

　　第三條 業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

　　第四條 簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

　　第五條 空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

　　第十章 檔案管理

　　第一條 辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

　　第二條 檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

　　第三條 檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

　　第十一章 財務規定

　　第一條公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

　　第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

　　第三條財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

　　第十二章 用人制度

　　第一條 公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

　　第二條 新人進入公司后，需進行一周時間（連續七天）的'觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

　　第三條 所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

　　第四條 新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

　　第五條 公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。

　　第六條 員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

　　第十三章 培訓辦法

　　第一條 公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

　　第二條 所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。

　　第十四章 機構設置

　　第一條公司主要部門機構圖

　　第二條公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

　　第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

　　第十五章 業務規范

　　第一條 市場劃分：鄭州市場劃分為北區（中原路、金水路以北，含金水路）和南區（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

　　第二條 人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

　　第三條 業務協作：業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

　　第四條 拜訪數量：一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

　　第五條 基本任務：按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元；第二個月基本任務純利潤5000元；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。

　　第六條 每日業務草記：使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的日常抽查和具體情況詢問。

　　第七條 上周業務報告：使用統一樣式表格。內容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負責人和簡要拜訪情況）、拜訪量統計、回訪量統計、本周拜訪重點等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《上周業務報告》在每周一上午9：00前上交業務經理，每周二上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第八條 本月業務計劃：使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業務經理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

　　第九條 形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。

　　第十條 日常業務例會：每工作日上午9：00前業務部門業務動員會，每工作日下午5：40后各區業務碰頭會，每周六上午10：00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。

　　第十一條 業務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。

　　第十二條 業務合同管理：合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查，增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。

　　第十三條 業務資料建檔：所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。

　　第十四條 業務款收取：本人是個人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流，扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

　　第十五條 業務爭議裁決：業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據，同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。

小公司獎懲管理制度 篇9

　　為合理有效使用車輛，最限度節約成本，提高使用效率，并確保車輛安全、良好地運行特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　本制度適用公司豫NXW916、豫NC8138、豫N？SH108三輛車。

　　二、車輛使用管理

　　1、公司實行定人定車制度，每輛車指定專門的駕駛員負責。

　　2、車輛管理員負責車輛的派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證公務車輛的有效使用。

　　3、公司所有車輛鑰匙由車輛管理員統一保存、管理。

　　4、因公用車的須填寫《公務用車申請單》，申請單必須有用車部門主管簽字，否則車輛管理員有權拒絕派車。

　　5、車輛管理員對審批通過的用車申請，詳細填制《公務派車單》，并簽字確認；車輛管理人員不在時由綜合管理中心其他人員代簽。

　　6、駕駛人員出車時應在《公務派車單》上簽字確認，因急事如：送工傷人員就醫、總經理緊急差遣等外出的，也可事后補簽；事前不簽字，事后拒絕補簽的，每人次罰款5元。

　　7、駕駛員出門時應將《公務派車單》交予門衛，由門衛簽字后放行；如門衛漏簽則車輛管理員有權對門衛提出批評。

　　8、車輛管理員在派車時，對相似方向、相似時間的用車申請應盡量安排共用車輛，減少派車的次數和成本。

　　9、駕駛員在接到出車任務后，必須對車輛進行基本安全檢查；若發現車輛有問題，應及時申請更換車輛；否則由此造成車輛損壞的修理費用或發生事故造成的損失由該駕駛員承擔。

　　10、根據需要，公司在臨時調整司機與所用車輛時，各車輛使用人員與司機應服從局，聽從公司調遣，否則每人次給予20元罰款。

　　11、駕駛員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應及時向車輛管理員說明原因，獲得批準；否則因此耽誤其它公事的，視情節輕重，每人次罰款5—10元。

　　12、駕駛員返回公司后應將填好的、派車單投入指定信箱，信箱上鎖，鑰匙由車輛管理員保管。

　　13、車輛管理員每周一開箱取出上周派車單登記車輛使用信息，信箱內每缺一張派車單，則對該車指定駕駛員罰款5元，如無法確定駕駛員，則該罰款由小車班負責人承擔。

　　14、公司所有駕駛員每天下班前須將公司車輛停放在公司停車場，將車輛鑰匙交由管理人員保管；如遇特殊情況下班前或當天不能返回公司的，須及時通知車輛管理員并得到批準。否則，每人次罰款30元。

　　15、駕駛員筏作時間駕車出入公司的，必須在門衛處填寫《筏作時間用車登記表》，并有門衛簽字確認。否則每人次罰款10元并通報批評。

　　16、帆司專職駕駛員因公用車的，按公司專職駕駛員用車制度管理。

　　17、駕駛員駕駛非指定車輛的，應做好各種數據的記錄以便計算油耗；否則因此造成數據無法認定的，車輛管理員有權對該駕駛員提出批評。

　　18、車輛管理員應對出車車輛進行登記，填制《公務用車記錄表》以便對各種數據進行匯總分析。

　　三、車輛使用費用管理

　　19、每次出車產生費用時，司機應附上相關的憑證交給車輛管理員。

　　20、車輛管理員應認真審核和保管司機的行車記錄，由綜合管理中心經理批準后及時到財務部報銷。

　　21、由于司機違章造成的費用，由司機全額承擔。

　　22、車輛管理員應每周核對車輛的實際行駛里程與《公務用車派車單》中的總里程，將誤差控制在5%以內。否則，應徹查原因并予以糾正。

　　四、車輛用油管理

　　23、車輛管理員負責對公務車輛的用油進行監督、控制，財務部輔助配合監控管理。

　　24、公司所有車車輛統一油卡加油，實行一車一卡制度。

　　25、公司所有車輛禁止現金加油，如遇特殊情況需現金加油，須經車輛管理員批準，并報綜合管理中心備案。

　　26、車輛加油卡辦理后，車輛管理員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡損壞，不能正常加油時，應報知車輛管理員及時修理或使用備用油卡加油。

　　27、禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理員同意并詳細記錄相關加油數據；否則造成加油事實混淆或無法認定的，對該加油人每人次罰款5元。

　　28、車輛管理員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用；車輛在使用備用油卡時應做好使用記錄，便于月底數據統計。

　　29、駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續性，月底按順序粘貼在《車輛用油統計表》上；否則造成加油數據無法確認的，車輛管理員有權對該駕駛員批評。

　　30、駕駛員在油卡充值前，應記錄本月車輛加油的.實際數據，其中：

　　a、月初余額為油卡在本月使用前的金額。

　　b、本月充值為油卡本月充值的金額。

　　c、月末余額為油卡本月最后一次加油后的金額。

　　d、本月用油=月初余額+本月充值—月末余額+備用卡加油金額+現金加油

　　f、起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。

　　l、中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。

　　j、中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。

　　31、車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理員，車輛管理員對每張備用卡須填《備用卡加油統計表》，連同《車輛用油統計表》一齊上報綜合管理中心經理審核。

　　32、特別注意事項：《車輛用油統計表》中的現金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。

　　33、車輛管理員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近300元時，及時向綜合管理中心經理申請油卡充值。

　　34、車輛油卡充值申請審核通過后，由小車班負責人從財務借支現金加油，也可先自己墊付，再憑相關票據到財務報銷。

　　35、車輛管理員應每月分析一次車輛的百公里油耗，按照百公里耗油標準及實際里程換算出各車輛耗油量。

　　36、車輛的保養、維修費用參照《車輛維修管理規定》中的相關內容處理。

　　五、車輛事故的處理

　　37、司機所駕駛的車輛發生事故后，司機與用車人員應立即通知綜合管理中心，并協助保護好現場。

　　38、綜合管理中心在接到事故報告后，應立即通知保險公司并派人趕赴事故現場，協助現場人員做好傷員救助、事故現場保護等工作。

　　39、在交警和保險公司對事故責任進行認定后，綜合管理中心應派人協助司機做好各項理賠事宜。

　　40、車輛管理員應在事后將車輛事故的發生、處理狀況及司機人員的懲處狀況編制成《車輛事故報告》報總經理進行審批，審批同意后按相關規定執行。

小公司獎懲管理制度 篇10

　　（一）實行考勤登記制度。每周一至周五早8：00到指定的公益性崗位管理辦公室簽到，節假日不簽到。

　　1、必須由本人簽到，代簽視為曠工一天。

　　2、每次簽到時間不得超過一小時，遲到一小時者按曠工半天處理。

　　（二）請假制度。治安保潔員因事因病不能上崗者，必須向指定公益性崗位管理辦公室遞交請假條。請假一至兩天者由社區管理的由公益性崗位管理辦公室主任批準或街道公益性崗位負責人批準，并于當日9：00前上報街道公益性崗位管理辦公室；三天以上七天以下者須填寫正規請假條報街道公益性崗位管理辦公室領導批準；七天以上者須報區公益性崗位管理辦公室批準。

　　（三）治安保潔員在上崗期間必須佩戴工作牌，并嚴格遵守工作紀律。

　　（四）治安保潔員在上崗期間如遇臨時任務或工作調整，必須服從街道和社區公益性崗位管理辦公室工作人員統一安排。

　　（五）公益性崗位人員的電話號碼及居住地點若有變動要及時向社區公益性崗位管理辦公室匯報。

　　（六）公益性崗位工作禁止找人代替。

小公司獎懲管理制度 篇11

　　作為內部管理來說，一個小公司的管理難度真的很大，甚至比大公管理難度還要大。

　　1、一方面人員緊湊，不可能做到大公司的逐級管理，在各個部門設置管理人員。

　　2、一方面也不可能做到大公司那樣制定嚴格的制度讓員工去執行，很多時候只能靠員工自覺。

　　3、公司小，員工的歸屬感差，很難形成企業文化，得到員工的認同。

　　4、由于規模小，為了壓縮開支減少人員，很多事情分工不是很明確，一個蘿卜幾個坑。員工經常會有怨言，不服從管理，而公司因為招人困難，對員工很難有什么強硬的態度。

　　上面說的都是困難的地方，當然做為小公司來說在管理上也有優勢的地方。

　　小公司相對來說各部門間勾心斗角的事情比較少，主要領導可以一管到底，不會存在中間環節的脫節。由于人員少，濫芋充數的現象不象大公司那么明顯。比較能將為數不多的員工團結起來擰成一條繩，發揮出強大的動力來做強做大公司。當然這需要領導者的管理水平。

　　做為一個小企業不能制定太繁瑣的制度，制度定的不能太細，對有些原則性的把握住就可以，如果定的太細，又不能得到很好執行的話，會造成公司的制度形同虛設，直接影響到制度的權威性。

　　所以根據自己單位的現狀，制定一個切實可行的'制度是關鍵。

　　做為一個基層的管理者來說難度是很大，平時工作生活都在一起，很難在日常工作中去管理平時都比較要好的同事。

　　領導之所以選你做管理，肯定在你身上有別的同事不具備的優點。你平時在工作中要發揮這些長處，證明自己的能力，這樣才能讓別人服你。只有讓朋友服你，你安排工作時的阻力就會小很多。

　　作為管理者，管理時必須做到有章可依、公開公正、獎罰分明、一視同仁、以身作則。

　　處罰時做到點到即止，給人以改過的機會，只能以處罰為手段，不能以處罰為目的。

　　做為一個基層管理者，言傳身教最重要。當然剛開始還是要身教，做好榜樣。在不折不扣的完成領導教給你的任務的情況下幫助別人完成。

　　在你的下屬里面你要找幾個關系比較好的同事，和他們談談，讓他們支持你的工作。告訴他們你在你力所能及的范圍里會幫助他們。讓他們帶頭服從你的安排，聽從你的指揮，別的同事看到了會開始學習他們那樣，不會和你為難的。

　　有了基礎你就可以大膽的安排工作，遇到特別不聽話，又不能很好的完成工作的，在和你的領導協調后，把他當個反面的典型，處于口頭警告、罰款、辭退等，這樣可以很好的樹立你的威信。

　　說了那么多，做個管理者來說能做到這八個字就能得到領導的賞識，同事的敬佩了，這八個字就是：

　　“言傳身教、恩威并施”。

　　祝工作順利！

小公司獎懲管理制度 篇12

　　一、基本素質

　　（一）熱愛公司，對公司的基本情況以及發展規劃有深刻的認識，愿意為公司的發展壯大貢獻自己的力量和智慧。

　　（二）愛崗敬業，準確定位自寫嘻嘻嘻嘻嘻嘻己所處的崗位，要有神圣的使命感和責任感，滿懷熱情的投身于工作中。

　　（三）職業操守，積極維護公司的利益，保護公司的商業秘密。

　　（四）尊重自己，尊重他人，工作中應該有團隊紀律性和榮辱觀，相互協作，一切從大局出發，團結同事，不搞小團體。

　　二、考勤制度

　　（一）公司實行每周

　　六、日單休制（部門內部員工輪休）。休息天數不可疊加，如因其他原因沒有休息不再另行安排休息。

　　（二）員工必須嚴格遵守上下班時間，不得遲到早退。否則除進行績效考核扣分外，每次處以一定的'經濟處罰。如有：

　　1、遲到10分鐘內第一次警告處理，第二次起扣除1小時工資； 遲到10—30分鐘，扣除2小時工資； 遲到30—60分鐘，扣除半天工資； 遲到60分鐘以上，扣除當天工資。

　　2、早退10分鐘內，起扣除2小時工資； 早退10—30分鐘，扣除4小時工資； 早退30—60分鐘，扣除當天工資； 早退60分鐘以上者，視曠工1天處理。

　　（三）除公司規定的休息日外，員工因個人原因需要請假，則按照一定的比例扣除離崗期間的工資。

　　短期病假——1.0（須出具醫院就醫證明且請假天數不超過7天） 長期病假——1.0（停薪留職）

　　特殊事假——1.0（直系親屬的婚、喪、嫁、娶、孕育） 普通事假——1.5

　　（四）員工因事請假必須向行政部領取請假條并如實填寫，經領導審批后交回行政部備案，方可離開崗位。請假不超過1天者由部門領導簽字生效，超過1天者由公司總經理簽字生效。

　　（五）禁止電話請假或代人請假（特殊情況除外）；

　　（六）員工若因病及特殊情況未來得及請假，需電話通知相關負責人并在進入崗位時填寫請假條，如超過3天未通知者則按自動離廠及無薪處理。

　　（七）公司考勤以最終的書面字據為依據，解釋權歸公司所有。

　　（八）考勤記錄每周公布一次，如對考勤記錄有疑問者可以在公布后第二天向行政部查詢，逾期者公司可以不予受理。

　　（九）特殊崗位考勤制度另行規定（施工期間駐工地人員、食堂、門房）。

　　三、工資待遇

　　（一）員工進入公司簽訂上崗合同，擬定基本工資。

　　（二）公司工資發放方式為現金，員工核對無誤后，在工資表上簽字。離崗補發工資方式為現金當面發放。

　　（三）每月15號公司統一發放上月工資，如遇周末，則延后至下個周一進行工資發放。

　　（四）工資發放標準按照各部門既定的薪酬制度執行。

　　（五）如果因為特殊情況，需要駐外辦公或者出差辦公，公司應該按照當地日常生活標準進行補助。

　　（六）員工若對工資發放額有疑問的，應在工資發放后二天內向財務部查詢，逾期者公司可以不予受理。

　　四、考核制度

　　（一）所有員工進入公司必須簽訂試用期合同，試用期工資按崗位薪酬制度擬定。

　　（二）試用期為1—2個月，試用期滿后，所屬部門應組織內部員工對該員工試用期的表現進行評核。合格者上報總經理，經總經理審核通過后，簽訂正式上崗合同交由行政部備案，正式發放崗位工資及績效工資；不合格者雙方協商是否延長試用期或解除合同。

　　（三）如員工在試用期內出現以下情況，公司有權無薪辭退。

　　1、消極對待工作，不執行公司任務，不服從公司安排

　　2、工作中出現重大失誤，損害公司利益

　　3、缺乏集體觀念，強調個人利益，搞小團體，影響公司團結

　　4、不按時出勤，遲到早退三次或者無故曠工

　　五、辭職規定

　　（一）若需提出辭職申請的員工，需要提前一周將辭職報告提交行政部門，由行政部組織離職手續，開會交流工作經驗、總結工作疏漏，以便公司日后更好的開展工作。

　　（二）若需提出辭職申請的員工，經所屬領導、行政主管簽名，總經理審批方可生效。

　　（三）若已得到批準辭職的員工，公司在半個月內招聘替補人員，所欠工資一律下一次發工資時，統一結算。

　　（四）所有員工離職必須履行相應的手續，如不履行手續，公司有權扣發剩余工資。

　　（五）涉密崗位員工辭職必須按照公司保密協議辦理離職手續。

　　六、日常行為規范

　　（一）所有員工必須遵守公司的各項規章制度，任何人不能凌駕于制度之上。

　　（二）各部門之間不存在隸屬關系，嚴格執行辦事程序，一般不能越級、跨部門管理和反映情況（特殊情況除外）。

　　（三）各部門領導要以身作則，員工必須服從部門領導的安排。

　　（四）各部門領導采用考核上崗制，考核評價不合格者自動離崗，另擇他人擔當。

　　（五）各部門領導如在工作中出現重大失誤或者玩忽職守者，公司隨時有權剝奪其權力，另指定替代者。行政部必須在下月對其進行考核評價，考核結果經總經理審核后成為正式的部門負責人。

　　（六）公司為員工提供三餐和宿舍（按需要），如果員工不需要視為自動放棄，公司不另行補助。

　　（七）在宿員工必須保證宿舍的清潔整齊，每日一小掃，每周一大掃。如有破壞宿舍財物者，公司有權勒令其賠償并搬離宿舍。

　　（八）餐廳工作人員必須做到按時開飯并且保證餐廳干凈整潔。

　　早上： 7：30—7:50 中午： 12：10—13:00 晚上： 7：10—7：50

　　（九）餐廳供餐種類為公司統一安排，任何人不得以各種理由要求餐廳更改配餐。

　　（十）餐廳供餐采用簽到制，工作人員應及時統計就餐人數，駐外人員或者外出人員必須在開飯前一個半小時通知他人代簽，否則不為其準備工作餐。

　　七、處罰條例

　　（一）甲類過失（屬于重大過失，每次至少處50元以上罰款）

　　1、未經允許將公司重要資料外泄者（按保密協議）；

　　2、酗酒后回公司上班，有粗暴語言及侮辱其他員工；

　　3、威脅或散布謠言損害他人或公司聲譽的；

　　4、消極怠工，不服從管理及領導安排；

　　5、辱罵管理人員及威脅管理人員的；

　　6、有意破壞公司財物，機械設備，消防設備的（除罰款外還需照價賠償）；

　　7、管理人員濫用職權或私泄報復者；

　　8、在公司內聚眾賭博；

　　9、在公司內部打架斗毆；

　　（二）乙類過失（屬于輕微過失，每次至少處10元以上罰款）

　　1、不愛護機械設備、工具器材等公物；

　　2、上班時間私自離開工作崗位辦其他事情的；

　　3、工作疏忽大意，造成輕微損失的；

　　4、挑撥是非，亂傳閑話，影響團結，擾亂秩序的。

　　注：本處罰條例，如一旦有人被處罰，所有處罰金將在上月發工資時一并扣除，包括曠工處罰及觸犯廠規條例的各項處罰。

　　八、獎勵條件

　　（凡符合以下條件，可獲得50—1000元獎金）

　　1、對改進企業管理，提高服務質量有重大貢獻者；

　　2、工作態度好，為企業創造良好聲譽者（可定月或不定月評選）；

　　3、如有重大事故發生，及時采取有效措施者；

　　4、有合理化建議提出，經采納實施有成效者；

　　5、成本控制，注重節約，有明顯成績者；

　　6、敢于抵制不正之風，事跡突出者。

小公司獎懲管理制度 篇13

　　一、庫存現金管理

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。 8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

　　二、銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

　　3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制：

　　1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　小公司財務管理制度

　　第一章 總則

　　一、目的

　　為了規范管理本公司的財務行為，加強財務管理，內部控制和經濟核算，發揮財務在公司經營和提高經濟效益中的作用，特別制定本制度。

　　二、制定本制度的依據

　　依據《企業會計準則》《會計法》等國家相關法律、法規，結合本藥業科技有限公司的具體情況制定本制度。

　　三、制定本制度的原則

　　第一條 建立和建全公司內部管理制度，完善經濟核算，盡可能地降低消耗增加盈利。力求以盡可能少的消耗取得盡可能大的經營成果。

　　第二條 正確計算和反映本公司的經營成果，依法繳納稅收。

　　第三條 財務管理必須做好各項財務收支的預算控制，核算分析和考核等工作。

　　第二章 財務工作管理規范

　　第一條 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、正確、完整并符合會計制度的規定。

　　第二條 各部門辦理事務必須填制或取得原始憑證，并及時送交財務。

　　從外單位取得的原始憑證，必須蓋有填制單位公章。從個人處取得的原始憑證，必須有填制人的簽字。自制原始憑證必須有經辦人簽字。購買實物的原始憑證，必須有實物證明及出處。

　　第三條 財務工作必須填制或取得原始憑證，根據審核的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、編號、內容、科目、金額、所附單據張數、簽名，在收款和付款記賬憑證上出納必須簽字。

　　第四條 財務工作人員對不真實、不合格的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

　　第五條 財務工作人員應當會同總經理辦公室，定期清查(每月一次)，保證賬簿記錄與實物、款項相符。財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管提出書面報告，并請求查明原因，做出處理。

　　第六條 財務工作人員調動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續。 辦理交接手續，必須列出移交清單，接交人員按移交清單逐項核對點收。

　　1、現金、有價證券應與會計賬簿記錄保持一致，銀行存款賬戶余額應與銀行對賬單保持一致，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額應與總賬有關賬戶余額保持一致，若不一致，移交人員必須限期查清，若查不清，由移交人賠償。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清單中注明，由移交人負責。

　　3、移交人經管的各種票據、印章和其他實物，必須交接清楚。對未了事項和遺留問題，應寫出書面材料。凡在電腦系統中操作的要對其數據在實際操作狀態下進行交接。

　　4、會計人員交接必須有監交人。一般會計人員交接由財務部門經理指定人員監交，部 門經理交接由總經理指定人員監交。

　　5、交接完畢，交接雙方應在移交清單上簽名。移交清單一式三份，移交雙方各執一份，存檔一份。

　　第三章 貨幣資金管理制度

　　本制度所指貨幣資金，指公司所有的庫存現金、銀行存款、支票。

　　一、現金管理制度

　　第一條 現金使用規定：

　　1、必須憑公司規定的符合手續的合法憑證收支現金，禁止白條抵庫;對違反規定、字跡不清的單據，出納有權拒絕支付;

　　2、出納支付現金后，收款人必須在相關單據上簽字確認;

　　3、出納收到的每一筆現金，無論金額大小，都必須開具現金收據;

　　現金收據中必須注明以下要素：繳款人或單位、繳款日期、金額(大小寫必須一致)、繳款內容、繳款人簽名、出納簽名等;

　　4、不準私事借支公款;

　　5、妥善保管保險柜鑰匙、密碼，確保資金安全。

　　第二條 現金核算與盤點：

　　1、出納應當逐筆記摘“現金日記賬”。

　　2、每日業務終了，應及時結算現金余額，并按面值分別清點數量，盤出實存現金，與現金賬核對無誤，做到日清月結;

　　3、現金日記賬與現金總賬應由現金出納定期核對，至少每月一次，做到帳帳相符。

　　4、財務負責人有權不定期且至少每月一次對現金進行抽盤。對現金盤點發現的盤盈、盤虧應查明原因及時進行處理。如果經查明盤盈屬于記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續。原因不明則由過失人賠償。

　　二、銀行存款管理制度

　　1、經會計人員審核符合公司支付規定的原始憑證，作為銀行存款支付依據。同時按原始憑證逐筆序時登記銀行存款流水賬。

　　2、業務終了當日，出納人員應及時結出銀行存款流水賬余額，核對公司所有銀行賬戶余額。若與銀行存款流水賬余額有差異，應立即核對查明原因，不允許將帶有問題的余額轉入第二天;

　　3、銀行存款流水賬、日記賬與銀行存款總賬定期核對，每月一次，做到帳帳相符。

　　4、每月初，出納人員應及時到銀行索取銀行對賬單，編制銀行存款余額調節表。銀行存款余額調節表由主管人員負責核對。

　　5、除公司規定的基本賬戶和結算賬戶之外，不得另行開設賬戶。確屬需要的，需報總經理核準;

　　6、公司銀行賬戶不得出租、出借給外單位使用;

　　三、支票管理制度

　　公司支票分為現金支票和轉帳支票兩種。在使用支票時，應注意以下幾點要求：

　　1、出納簽發支票，必須經主管同意，支票填寫要素必須齊全;

　　2、不得簽發空頭支票、不得出租、出借支票或將支票轉讓給其他單位或個人使用;不得將支票交給其它單位代為簽發;

　　3、公司收到轉帳支票，經審核無誤后及時填制進帳單，根據情況送繳開戶銀行或出票人開戶行辦理托收。資金未進帳，不得發貨。

　　4、建立支票登記簿，填制人在支票登記簿上簽字備查，支票使用后應及時清理，超過期限應及時核對和清查。

　　5、出納應妥善保管未簽發的支票及已簽發的支票存根。

　　第四章 印章管理制度

　　第一條 各類印章必須分處專人保管、使用，不得擅自將自己保管的印章交他人使用。

　　第二條 應嚴格按規定的業務范圍和批準程序使用各類印章，不得亂用錯用。

　　第三條 印章保管人員應負起監印責任，在監印中應嚴格審查，注意核實內容，審核無 誤后送總經理審閱方可登記蓋章。印鑒外借必須經總經理同意，進行登記，注明用途。

　　第四條 各類印章，不用時應上鎖保管，做到人走章收。財務專業印章和法人代表章，要放入保險柜保管。

　　第五章 備用金管理制度

　　第一條 申請審批及歸還手續：借款人根據公司規定或計劃填寫“借款單”，申請人簽名——部門經理審核——總經理批準——財務主管審核——出納審核付款。

　　第二條 備用金實行專人借支專人負責的辦法，不得轉借他人。

　　第三條 財務部未經批準或審批手續不全情況下，私自使用備用金或擴大范圍和限額的，視情節輕重對財務人員處50元以上罰款。第四條 除公司規定部門使用的固定性備用金外，商品采購完成后5天內須到財務報賬，根據正規發票數額多退少補。

　　第五條 備用金超過歸定時間未歸還，每逾期一天按3﹪計息，并在歸還借款時付清;因其他特殊原因需要續借的，必須提出書面報告，并經部門經理證明，總經理批準后免于罰息。在借款人拒不歸還情況下(超過歸還時間一個星期)，由出納直接在工資獎金中扣收借款額和逾期利息。

　　第六條 財務主管負責對備用金每月盤點，對于備用金盤點損失，由責任人賠償;

　　第六章 費用開支管理

　　一、人工費用管理

　　第一條 人工費包括所有人員基本工資、工齡工資、各種獎金、加班工資、補貼工資等支出。根據核定的基本工資、考勤情況及各部門績效完成情況計算應付工資，報經理審核批準。

　　第二條 考勤規定：考勤由專人負責記錄，將出勤情況分遲到、曠工、病假、事假等如實記錄。(其中，公司每日晨會開始未到視為遲到，晨會結束未到視為曠工半天;未經領導批準的請假視為曠工。)在公司規定范圍之外凡需加班的，須填報加班申請表一式兩份，報人力資源部審批。無加班申請表的不予計算加班工資。考勤人員每月2號將審核無誤的.考勤表上報財務部并張貼。

　　第三條 工資計算標準：日工資以基本工資為準計算，每月按實際“出勤天/月應出勤天”計算日工資。遲到、曠工、請假等按相關考勤制度執行。

　　第四條 工資發放時間定為每月8-10日，財務部應及時將工資發放到員工本人，并完善發放手續。發給公司員工的工資、補助等必須根據實有人數和實發金額取得本人簽收的憑證為經費支出依據。

　　二、差旅費用的預支和報銷依照出差管理制度執行。

　　三、其它費用管理

　　第一條 公司辦公用品及電腦、傳真復印機等電子產品的購買和維修，須制定購買和維修保養計劃及費用預算，報經理審批。

　　第二條 公司公務用車產生的燃油費、修理費等費用和違規經濟損失依照用車管理制度執行。

　　第三條 水電，租賃費等，根據合同價款，通過預提費用核算入帳。

　　第七章 費用報銷管理制度

　　第一條 報銷費用必須以合理、合法、真實的憑證為依據，原始發票不得臆造、涂改，不得偽造發票。

　　第二條 發生的費用必須按規定分類填寫公司統一的報銷單據，不得隨意填寫。

　　第三條 各種原始憑證必須大小寫一致，不得涂改，并注明附件張數和所屬部門和職務，內容和項目必須齊全。原始憑證必須按公司規定的程序進行審核、簽字，相關手續必須完備，否則財務有權不予報銷。

　　第四條 各項當月費用報銷必須在每月25日前送呈有關領導審批，各級領導應及時審批，防止造成費用入賬逾期現象。

　　第五條 對于手續或填寫不符要求的一律退回修改、補全手續、重填憑證;對于不得報支的費用項目，一律退回拒付;對于超期申報的費用，根據相關項目規定進行報支。

　　小公司財務制度范文

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　8、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　9、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

小公司獎懲管理制度 篇14

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的'規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；

　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；

　　6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。

小公司獎懲管理制度 篇15

　　一、事假：

　　職工請事假，一天以內由各科室、部門負責人批準，超過一天由分管領導批準，超過三天由總經理批準，并報辦公室備案。各科室、部門負責人請事假，一天以內由分管領導批準，超過一天由總經理批準，并報辦公室備案。一年以內請事假不得超過12天者，違反此規定者，每超過一天扣發一天的工資，并扣除當月的獎金和出差費。

　　二、病假：

　　以醫院證明為依據，由總經理批準，按允許天數休息。如需住院治療的人員，須持縣級以上醫院出具的證明或衛生防疫部門出具的介紹信，由總經理批準。到專科、省立醫院或跨省就醫者，需經中心領導班子批準，并報市局領導同意。就醫期間藥費按醫療保險規定執行，其它各項費用自理工傷除外。

　　三、休假：

　　按照辦公室安排的時間填寫休假申請表，交總經理審批后，按規定天數休假。

　　四、婚、喪假：

　　按規定天數寫出請假條，交總經理審批，超過規定時間以事假論。

　　五、銷假：

　　上述各項請假期滿上班后應及時向中心領導匯報，到辦公室銷假，超假部分領導同意后按事假論。無中心領導和各科室、部門負責人批準的事、病、休、婚、喪假，均視為無故曠工，曠工一天扣發當天工資、當月獎金，曠工3天以上及3天扣全日工資、全年獎金，超過3天按違反管理制度建議市局予以停薪離崗處理。附：

　　1、年休假待遇表

　　2、探親假待遇表

小公司獎懲管理制度 篇16

　　一、你必須是一個非常努力，很有進取心，有進取心的人，你的工作時間一定要比他們早，走得晚，要讓他們知道你是一個非常努力、優秀的企業家。

　　你們公司的項目很有發展前景，對他們來說也很有好處。

　　二、創建一套多勞多得的福利體系，使他們感覺到在你這里可以享受到其他地方沒有的福利。

　　是多與他們交流、溝通，讓他們參與管理與運作，共同學習，研究，只是你最后做了決定，讓他們體會到這里沒有束縛，只有自由和感情的休會，這樣才會產生人性的一面。

　　三、幫助他們，只要你能做到的話──不違反道義──都要幫幫──特別是在工作上，多體貼就行。

　　小商販只能借用大公司的人性文化來使用，切忌借用大公司的制度，因為目前你們還沒有很完善的'制度和機構──國際化制度是不能接受的，除非你讓他們在你這里能享受超過500強企業的福利和條件，小企業靠人性，慢慢改變，慢慢提升才是硬道理。

　　四、員工上下班要自覺遵守考勤制度，按照公司規定的時間下班，并打卡，必須親自刷卡。

　　員工遲到、早退、缺勤、請假等問題，依下列規定處分：遲到、早退

　　1.員工均須按時間上下班，上班時間開始后3分鐘至15分鐘內到達班者為遲到。

　　2.遲到一次扣1分，遲到3次扣100分，扣100分。

　　5.如超過15分鐘，請假應辦理，除非是在出差或請假，否則須報告并有主管證明。

　　總結；企業管理制度是實現企業目標的有力措施和手段，它作為員工行為規范的模式，能使員工個人的活動得以合理進行，同時又成為維護員工共同利益的一種強制手段。

小公司獎懲管理制度 篇17

　　根據相關規定，小公司規章制度的范本寫法如下：

　　1、標題寫明“xx公司章程”；

　　2、寫明公司的上班時間、考勤管理制度；

　　3、公司工作的`各項規范；

　　4、公司上班禁止事項以及違反規定的處罰；

　　5、加蓋公司公章、注明時間。

　　法律依據：

　　《中華人民共和國公司法》第五條

　　公司從事經營活動，必須遵守法律、行政法規，遵守社會公德、商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

　　公司的合法權益受法律保護，不受侵犯。

　　《中華人民共和國公司法》第十一條

　　設立公司必須依法制定公司章程。公司章程對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

小公司獎懲管理制度 篇18

　　一、小公司規章制度

　　為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：

　　基本制度

　　1 、進入辦公室必須著裝整潔。

　　2 、在辦公室自覺講普通話，禁止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。

　　3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環境。

　　4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。

　　5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。

　　6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。

　　7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。

　　會議制度

　　1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。

　　2、學生干部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和布置工作。

　　3、每次例會后，各部須交書面報告和工作計劃。

　　4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的'意見。

　　值班制度

　　1、值班人員必須按時到辦公室。

　　2、接待來訪同學，處理當日事務，了解同學宿舍管理的意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。

　　3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。

　　4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。

　　5、做好辦公室清潔衛生。

　　二、怎么公示規章制度

　　1、直接將規章制度作為勞動合同的附件，在勞動合同中專款約定“勞動者已經詳細閱讀，并愿遵守用人單位的《勞動規章制度》”，讓勞動者在勞動合同上簽字。

　　2、將規章制度以手冊形式發給員工，交由員工閱讀，并且在閱讀后簽字確認。用人單位應保留規章制度的發放證據。

　　3、將規章制度放在公司網站上由員工瀏覽，通過計算機技術手段記錄員工瀏覽規章制度的情況。

　　4、將規章制度在廠區公共區域將規章內容全文公告，并且將規章制度的公示現場以拍照、錄像等方式記錄備案。

　　5、將規章制度發到員工個人郵箱里，保留發信記錄。

　　6、將員工對于企業規章制度的了解情況作為考核項目，定期或者不定期考核員工對規章制度的了解情況，記錄規章制度考核結果并讓員工簽字確認。

　　7、召開全體職工大會或者組織全體職工對規章制度進行集中學習、培訓，讓員工在規章制度學習培訓報到表上簽名。

　　8、可以進行相應規章制度的考試，并保留規章制度的試卷。

小公司獎懲管理制度 篇19

　　一、庫存現金管理

　　公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　1、不準用“白條”入帳。

　　2、不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　3、到公司以外金融機構提取或送存現金（限額萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　4、現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　5、現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。

　　6、現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　7、出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定、

　　二、銀行存款管理

　　1、公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2、公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3、 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4、銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的'用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　1、 其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每月中旬進行清理。各部門備用金于每月份中旬清理，進行還舊借新。

　　2、 應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、 內部牽制：

　　1、 公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2、 非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3、 庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　五、本制度自下發之日起執行。

　　一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

　　二條 公司財務部門的職能是：

　　(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

　　(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

　　(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

　　(四)厲行節約，合理使用資金。

　　(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　(七)完成公司交給的其他工作。

小公司獎懲管理制度 篇20

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、衛生管理的范圍為公司辦公室、洗手間、門窗等辦公場所及其設施的衛生。每天值日者提前幾分鐘打掃一下。每月大掃除、全體員工擦玻璃、辦公桌等辦公場所，保證屋內干凈、整潔。

　　二、員工應在每天的工作時間開始前和工作結束后做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　　本規章制度還帶完善改進，如有意見公司根據實際情況集體研究處理，員工可提出意見，公司的利益即是大家的'利益，我們共同為了公司的發展進步，相信我們會更好，公司的未來更加美好。

小公司獎懲管理制度 篇21

　　一、庫存現金管理

　　1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2.嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

　　3.不準用“白條”入帳。

　　4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

　　6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

　　9.出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.

　　二、銀行存款管理

　　1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

　　2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

　　3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算)，除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。

　　6公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。

　　8空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

　　三、往來帳款的管理

　　1應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

　　2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

　　3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

　　四、內部牽制

　　1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

　　2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

　　3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

　　4.現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

　　本制度自下發之日起執行。

小公司獎懲管理制度 篇22

　　公司財務管理制度

　　全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

　　一、職責范圍

　　1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

　　4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

　　5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

　　6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

　　7、及時核算和上繳各種稅金。

　　8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　9、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

　　10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

　　二、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

　　2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務人員報銷;

　　崗位職責

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；

　　2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表；

　　3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；

　　4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；

　　5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票；

　　6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；

　　7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行；

　　8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳；

　　9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；

　　10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚；

　　11、負責裝訂、管理會計檔案；

　　12、每月末及時督促各項目報帳；

　　13、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳；

　　14、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；

　　15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益；

　　16、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議；

　　17、完成領導布置的其他工作。

　　財 務 基 礎 工 作 規 范 財務基礎工作規范是財務工作最基礎的`部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。

　　一、票據

　　1、票據的種類：

　　(1) 外部取得的原始發票; (2) 公司自制的支出證明單。

　　2、票據的報銷要求：

　　(1) 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務項目、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。

　　(2) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

　　本規定由總經理辦公會負責解釋。 本規定自發布之日起生效。

　　則附