公司財務工作報告

　　各位領導、同事：

　　春風化雨，萬木逢春。我們集合分公司全體財務人員召開XX年度財務工作會，旨在總結XX年的工作得失，謀劃XX年的工作�，F在我代表分公司做財務工作報告。

　　第一部分：XX年財務工作總結

　　XX年，分公司主要指標均全面超額完成公司計劃，完成營業額x億元（列報營業收入x億元），合同額x億元，完成貨幣上交x萬元，實現考核利潤總額x萬元，資產質量大幅改善，財務品質穩步提升。財務系統緊緊圍繞分公司的總體部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司經濟運行的合法、健康、有效。取得了一些成績，表現在：

　　（一）、財務體系建設穩步推進

　　1、財務制度方面： 遵守財經紀律和公司的各項管理規定，保證了企業平穩運行，新印發了《x公司資金管理實施細則》和《費用預算管理辦法》兩項財務制度，財務治理結構的日漸成熟、完善。

　　2、團隊建設方面：向總部和兄弟單位輸送骨干x人，其中的x人已被任命為副經理，新調入x人，財務負責人晉升為分公司領導班子成員。x人獲局財務優秀個人，x人獲 “之星”稱號，團結協作，氛圍良好。

　　3、業務培訓方面：財務部對外培訓2次（分別是稅法和資金）。內部培訓不拘泥形式，一對一，一對多，集中關帳，集中審核憑證多次開展，財務人員個體的業務能力提高快。

　　4、財務服務方面：定時付款和定時報銷增加了對流程環節的約束，培育了企業的信譽。春節前財務負責人親自下到項目指導年前資金收支安排，開創了分公司財務服務的先例。

　�。ǘ�）、財務基礎工作逐步提高

　　1、財務歸檔管理及時性得到加強。目前會計憑證裝訂已至2月份，無論質量還是速度都比以往有較大幅度提高，其他會計檔案也按計劃推進。去年10月接受公司財務大檢查，整改問題也比以往大幅減少。

　　2、財務業務處理規范性略有提高。會計憑證差錯的更正在減少，摘要填寫，會計科目的使用上進步較大。

　　3、財務單據傳遞的及時性有提高。崗位之單據傳遞比較及時，相互補位意識有所提高。

　　4、財務銷項工作取得較大進展。核銷8個項目，銷項備忘錄進一步完善，老項目的對賬工作也有較大進展。

　�。ㄈ�）、財務資金實力顯著提升

　　1、資金存量大幅提高。XX年末資金存量x億元，占資產總額達x%，經營性凈流入占營業收入x%，均創歷史最好水平，春節前資金存量也達x萬元，實現了融資借款的完全歸零目標。

　　2、資金管理計劃性增強。項目上報資金計劃的及時性和準確性有一定的提高，嚴格杜絕了絕對超付現象，春節前勞務超合同付款保證了企業穩定，“特殊付款”在逐步減少。

　　3、催收清欠穩步開展。XX年10月底在召開資金管理專題會，并建立獎罰機制并今年工作會上進行兌現，發放獎勵x萬元，罰款x萬元。完成了6個項目（游泳館，綜合館，x局，南京x，x會展）的應收賬款歸零任務，保證金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的進展。

　�。ㄋ模�、財務理財創效成果豐碩。

　　1、鋼材集中采購：利用僅有的融資手段，依靠自身用現金+商票結合的方式采購鋼材x萬多噸，鋼材采購單價比同區域的單位低x元，春節前對鋼材基本實現了零欠款。

　　2、資產清理：清理x會展、x局等完工項目債權并完成清收，挽回企業損失100多萬元。

　　3、完工項目：完工項目往來清理及銷項工作，清理聯營項目的債權債務，規范付款，節約了企業資金。

　　4、稅收籌劃：全年實現節約稅金x多萬元，特別是異常困難的x項目，合肥三個區的x個項目，每個項目都付出了極大的努力，我們從未放棄。

　　5、費用控制：通過預算管控，分公司百元管理費用由x元降低到x元，項目間接費用也由x%降低至x%；

　�。ㄎ澹�、財務標準化信息推進順利。

　　1、標準化工作。11月份啟用新單據，推進快，效果佳。

　　2、信息化工作。加班加點，基本完成了信息補錄跟進，4月份已完全實行資金計劃和資金審批網上操作。

　　在看到取得成績的同時，也看到財務工作離領導的期待和要求還在不小的差距，很多方面存在不足，主要為：

　　一是資金預算水平亟待提高。公司對資金管理的要求已從被動付款到計劃使用上升到現在全期預算的新高度，管理習性造成的資金策劃被動，對供應商的培育需要更大的胸懷和周期，我們無論思想意識上還是操作技巧上都急需快馬加鞭，迎頭趕上。

　　二是標準化和信息化工作有差距。財務基礎工作還有較大差距，核算業務和臺帳不完整、不規范、不齊全，不統一；信息化工作重視不夠，財務業務一體化工作還未起步。

　　三是崗位人員業務處理的熟練程度，主動性、前瞻性不夠，效率還有待提高。

　　四是財務的服務的意識和水平需要提高。項目對分公司財務的訴求遠未滿足，財務支持項目的能力還很欠缺，比如財務分析的實用性，對甲方的對接力度等等。