公司集團2018年度工作報告

　　同志們：

　　下面，我代表集團董事局向大會作工作報告。

　　過去一年工作回顧

　　過去的一年是極不平凡的一年，xx集團在各級政府、社會各界的關心支持下，在全體員工的共同努力下，努力克服經濟形勢嚴峻復雜帶來的沖擊，實現了健康、持續、快速的發展。

　　一、經營業績創新高，綜合實力進一步增強

　　XX年，在經濟增長下行，企業業績普遍下滑的嚴峻環境下，取得了發展歷史上最輝煌的業績，實現營業收入x億元，比上年增長x%；稅后利潤x億元，比上年增長x%，是發展史上實現利潤最多的，也是增速最快的一年，公司進入了質量效益良性發展軌道；年末總資產達到x億元，凈資產x億元，分別比上年增長x%和x%，同時公司的資產負債率下降到x%（扣除貨幣資金），公司的資產質量明顯優化，發展實力更加強大，后勁更足（XX年數據未經審計）。

　　企業綜合實力位居中國企業500強第x位、中國民營企業500強第x位，中國房地產企業100強第x位，中國制造業企業500強第x位，中國企業效益200佳第x位，中國100大跨國公司第x位。

　　二、啟動“管控基礎年”活動，管理水平取得新提升

　　加強企業管理是企業永恒的主題，管理水平必須與企業規模、多元產業相適應。強管控是應對嚴峻形勢、激烈競爭的迫切需要，是挖掘自身潛力、提高競爭優勢的必然選擇，是促進公司健康、持續、快速發展的內在要求。董事局高度重視管理工作，把XX年確定為“管控基礎年”，增加管理意識，推行先進管理方法，豐富管理內容，在提升管理內涵上做了很多工作：

　　實施戰略管控。XX年集團制訂各產業發展規劃，明確產業發展目標和方向。加強集團總部管控模式，調整完善總部機構，突出了總部在戰略、組織、控制、監督上的管控職能與資源統籌上的作用發揮，搭建了與管控體系相匹配的組織架構。

　　強化風險管控。針對社會上引發的擔保風險，集團董事局高度重視，及時作出部署應對，禁止新的對外擔保，清退原有的擔保，并修改公司章程。通過一系列的工作，退保取得明顯成效，至年末，退出擔保x家，占應退出總擔保數的x%，退出擔保金額x億，占應退出擔保額x%，向XX年前全部退出擔保的目標邁出了第一步。集團還高度重視經營風險和信貸風險，加強客戶資信調查，重視風險制度建設，嚴防經營風險的發生。一年來，沒有發生大的經營風險，尤其是上海金屬貿易集團，實現零風險管理，品牌影響力不斷增強；海博小額貸款公司也有效應對借貸、擔保風險，在業務大幅增長的同時，有效控制了不良貸款，實現了高收益、低風險的理想業績。

　　提升資金管控。大力推進直接資本市場融資，XX年發行x億企業債和x億短融（批準額度x億），擴大融資渠道，優化負債結構；積極爭取銀行授信，為集團加速發展提供充裕的資金保障；提高銀行合作層次，減少中間環節，提高工作效率。進行資金集中管控，科學合理調度，提高資金的使用效率，降低資金成本。

　　推行信息化管理。總結信息化建設的教訓，抓好信息的戰略規劃，組建專門的信息管理部，選擇優秀的合作伙伴，搭建信息管理的工作體制和工作機制，通過信息團隊加班加點的努力工作，信息化建設十分順利。XX年12月底上線的人力資源系統項目（1期），大大提高了各分公司人力資源數據的及時性和準確性;財務公司九恒星系統建設項目如期完成，這是紹興地區財務公司信息化管理系統實施的第一例；股份的sap系統也正在實施中，能大幅減少管理成本；通過4個多月的系統培訓、考試和上崗鍛煉，建立了一支由信息管理部和業務部門組成的高水準信息化項目管理團隊,為項目實施和推廣打下基礎。

　　啟動全面預算管理。組建了全面預算管理的機構和團隊，制定出臺了全面預算管理制度，加強各板塊業務培訓，統一了預算項目口徑，規范了預算與核算的銜接，強化了全面預算管理工作的組織保障、制度保障和業務保障，全面預算管理工作得以有序推進，為XX年做好預算管理創造了有利的條件。

　　強化制度管控：集團總部出臺了合資、審計等多個管控制度，同時加強對下屬公司制度執行的督查、跟蹤和整改，取得明顯成效；物資公司、建筑公司、戰略采購等工作正式啟動；法律事務部、審計部、廉政監察部相互配合、緊密聯系，做好合同審核、內部審計以及經濟監察工作，積極防范避免各類糾紛的發生，及時查處違規違法行為，一年來有6人構成犯罪被追究刑事責任，并移送司法機關處理，對商業賄賂和職務侵占犯罪起到了很好的懲戒和警示作用。