公司財務部職責概述（精選24篇）

公司財務部職責概述 篇1

　　1、負責組織制定企業年度財務預算，建立健全財務核算體系和內控制度，建立成本控制體系，為公司重大經營活動提供財務決策支持;

　　2、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、財務管理流程的制定、修改、補充;

　　3、負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃，參與制訂公司的經營計劃，負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況，提出財務分析報告;

　　4、組織編寫資金運用分析報告，并定期上報，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求，負責資金預算的執行與監督，制定年度與月度資金計劃;

　　5、參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議，組織審核項目預決算、用款方案并認真監督其執行。

公司財務部職責概述 篇2

　　1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

　　2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

　　4、主導產品測試與用戶培訓，并協助產品經理制定產品試點上線策略;

　　5、參與產品上線后的運行情況，并做出產品總結報告，協助產品經理審核產品交付物;

　　6、參與制定產品推廣建議書，并為推廣提供支持;

　　7、主導產品推廣上線后期運維及優化工作，使產品可持續運營;

　　8、參與產品升級迭代或則下線評估;

公司財務部職責概述 篇3

　　1、依據公司相關制度負責審核分公司各項財務付款單據，嚴把財務關，并根據審核查情況，每月定期出具審核報告;

　　2、負責核對行政費用預算，確保費用報銷不超預算。;

　　3、公司財務管理制度的完善。

公司財務部職責概述 篇4

　　1、全面負責公司業務的財務管理及風控管理;

　　2、全面負責公司會計核算、資金動態情況、預算管理等工作，建立和完善健全的體系;

　　3、保證公司資金良好運行狀態，優化企業財務狀態;

　　4、制定、管理、監督各板塊財務工作的開展，并及時匯報總經理;

　　5、對公司投資行為提出合理化建議，并優化投資方案;

公司財務部職責概述 篇5

　　1、負責審核公司各項費用報銷，核算產品的料工費成本，材料入庫錄制;

　　2、負責審核公司各類原始憑證，編制記賬憑證，負責編制公司財務報表;月末客戶對賬、供應商對賬;

　　3、負責公司年度、月度預算匯總編制;負責公司高新輔助賬、臺賬。

　　4、負責項目公司月度納稅申報的對接工作，及領導交辦的其他工作、辦公室部份行政工作。

公司財務部職責概述 篇6

　　1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

　　2、負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3、負責各總賬、明細賬的審核、記賬、結賬;

　　4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

　　5、負責財務報表的編制、分析并提出改進方案提供給高層管理決策;

　　6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度并推廣落地。

　　7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

　　8、做好工程項目的資金收取與支出管理，積極配合公司對項目統一的資金調撥。

　　9、負責每月公司財務報表及工程項目的資金流運營報表分析完成項目月利潤分析表、成本分析表等，并提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

　　10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，并妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

　　11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

　　12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

　　13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

公司財務部職責概述 篇7

　　1、每日核對款報表核對與單據、現金、轉賬、POS機刷卡到賬一致;

　　2、嚴格遵守現金管理制度，銀行結算制度。依據各級領導審批手續齊全付款單進行支出;

　　3、按照財務規定留存備用金后將現金及時送存銀行;

　　4、按要求生成資金日報，合理安排款項配合部門經理做好資金規劃;

　　5、負責辦理涉及銀行開戶、銷戶、變更、續期等財務相關手續;

　　6、在財務經理安排下完成公司固定資產及庫存商品的經常性盤點;

　　7、完成上級交辦的其他相關工作。

公司財務部職責概述 篇8

　　出納員的崗位職責

　　(1) 掌管“中心”各種貨幣資金業務。

　　(2) 辦理銀行結算現金收支業務。

　　(3) 掌握庫存現金和各種票券。

　　(4) 登記現金帳和銀行存款日記帳。

　　(5) 匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，

　　(6) 核對雙方往來金額。

　　(7) 保管有關印章、空白收據和空白支票。

公司財務部職責概述 篇9

　　1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;

　　2、參與經營決策并提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;

　　3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;

　　4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優化;

　　5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

公司財務部職責概述 篇10

　　1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

　　2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;

　　3.咨詢與指導，為公司各層級提供稅務咨詢及工作指導;

　　4.項目對接，根據總分公司項目安排積極參與稅務項目測試及相關問題反饋;

　　5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

公司財務部職責概述 篇11

　　1.參與制定財務戰略和計劃，并監督執行

　　2.建立和完善財務監控體系，進行有效的內部控制

　　3.負責資金籌措和稅務規劃，確保公司各部門正常運轉

　　4.進行財務分析，為公司決策提供依據

　　5.外部溝通協調

　　6.團隊建設和人員培養

公司財務部職責概述 篇12

　　1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

　　2、協助財務總監編制預算并監督和分析預算執行;

　　3、監督成本部門控制成本過程，合理控制項目開發成本并及時預警;

　　4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

　　5、協助財務總監開展項目開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，并提出規避風險的措施;

　　6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

公司財務部職責概述 篇13

　　1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

　　3、員工工資的制作，發放;

　　4、員工社保的增員，減員;

　　5、 分公司的稅務監管;

　　6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

公司財務部職責概述 篇14

　　1.在總經理領導下，履行管理后勤集團財務的職責，建立健全后勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟運行工作，努力提高財務管理水平。

　　2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

　　3.負責編制集團的年度財務預算，并協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

　　4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

　　5.加強資金的管理，及時做好資金的調度和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

　　6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

　　7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，并對職稱申報提出意見。

　　8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。

　　9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

　　10.完成集團領導交給的其它工作。

公司財務部職責概述 篇15

　　1.負責審核出納現金及銀行存款余額是否賬實相符;

　　2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

　　3.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

　　4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

　　6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

　　7.負責編制和登記各類明細賬、總賬并定期結賬;

　　8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務報告分析;

　　9.完成上級安排的其它工作;

公司財務部職責概述 篇16

　　1、負責日常現金、支票及收據的收付、保管及費用報銷;

　　2、現金及銀行收付處理，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助領導完成其他事務性工作。

公司財務部職責概述 篇17

　　1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。

　　3.負責財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

　　4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。

　　5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。

　　6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

公司財務部職責概述 篇18

　　會計

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料;

　　2、協助財務經理制定財務預算、監督計劃;

　　3、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

　　4、登記保管各種明細賬、總分類賬;

　　5、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因;

　　6、做好每月的報稅;編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

　　7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

　　8、完成財務經理交辦的其他工作。

公司財務部職責概述 篇19

　　1.負責分公司預算編制、調整、開支審核、編制預算報表、預算分析及反饋;

　　2.按規定完成并上報總公司要求的各類報表;

　　3.完成上級交辦的其他事宜。

公司財務部職責概述 篇20

　　聯系部門：酒店各部門

　　工作職責：

　　一、協助財務部經理組織和領導酒店的財務會計工作，對各項財務會計工作進行布置和核查監督財務計劃的實施，及時了解，計劃執行中存在問題，解決實際問題。

　　二、根據酒店的實際情況制定有關財務管理制度和實施細則，監督各項財力制度，財經紀律和會計規則的正確執行。

　　三、參加酒店有關經營管理活動的會議，協助財務部經理進行企業決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領導提供財會住處財務指導和改善酒店經營管理的建議。

　　四、參與酒店編制財務預算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業財務會計報表和統計報表。

　　五、制定和審查酒店有關費用開支的手續程序，制定有效的會計核算系統，制止違反財務制度的現象發生。

　　六、保護酒店的財產和物品財產管理的規定和報批手續，檢查規定的執行情況。

　　七、負責財務部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負責財務人員的思想教育和業務培訓。

公司財務部職責概述 篇21

　　1、做好本部門日常管理工作，負責組織實施全面會計核算工作;

　　2、執行、制定、完善公司財務管理體系和財務管理制度;

　　3、負責會計核算系統建立，確保財務信息的及時、準確及完整，對定期出具的財務報表進行審核;并統籌安排配合集團完成財務系統更新，財務數據收集等相關事項;

　　4、負責審核和分析每月稅金，合理進行稅務籌劃;協調稅務關系，處理涉稅事宜，降低納稅風險;

　　5、負責對定期報送集團的經營分析資料、資金預算/計劃相關資料進行審核;

　　6、負責對全年預算編制工作進行總體安排，并對預算結果進行審核;

　　7、負責組織定期或不定期的資產抽查及盤點工作;

　　8、負責本部門所有OA的發起、收文及歸檔(涉及需要準備的相關資料或文檔由各會計協助提供);

　　9、負責財務部檔案管理工作安排，并定期進行檢查;

公司財務部職責概述 篇22

　　1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

　　2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

　　3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

　　4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

　　5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

　　6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

　　7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

　　8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因為物協調會議，建立良好業務關系。

　　9、了解和掌握俱樂部經濟活動情況。

　　10、緝拿里會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

　　11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

　　12、辦理總經理交代的其他事物。

公司財務部職責概述 篇23

　　1、整理銷售單據、入庫單據;

　　2、現金日記賬的登記工作;

　　3、制作應收應付賬款表

　　4、核對往來供應商賬單，審核往來貨款、日常業務報銷單;

　　5、每月核算各部門員工提成工資;

　　6、開具發票;

　　7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

　　8、完成上級交辦的其他相關工作。

公司財務部職責概述 篇24

　　1、根據發展戰略和經營計劃，協助總經理制定財務戰略規劃與財務年度計劃，并組織實施年度計劃的分解;

　　2、完善各項財務管理制度和內控制度，組織實施并監督檢查落實情況，規范財務管理;

　　3、組織領導財務管理、會計核算、預算管理、成本管理等方面工作，提高企業經營效益;

　　4、定期對財務管理工作進行考核、督促和檢查，提高財務工作效率;

　　5、制定回款指標、資金支配方案，加強內部資金管理;

　　6、配合總經理執行財務方面決議，對公司日常資金運轉和財務運作進行監控;按照企業規定的權限對公司各項預算、費用進行審批;

　　7、定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預算，并提出改進方案;定期向高層提供財務分析及預算報告，為公司的經營決策提供合理化意見;

　　8、負責公司相關的財務工作以及稅務工作，審核及指導公司的財務相關業務工作。