公司計劃財務部職責（精選21篇）

公司計劃財務部職責 篇1

　　1、監控項目資金收支情況，編制資金計劃并跟進執行，主導不可動資金管理并配合推進供應鏈融資;

　　2、組織編制項目經營計劃，每月滾動更新實際完成情況，以利潤和現金流為經營管理核心，定期進行分析預測，及時提示經營風險;

　　3、組織編制月度、季度、年度經營分析經營報告，及時向管理層匯報項目經營情況，為管理決策提供財務支撐;

　　4、深度參與投資拿地測算，收并購項目盡職調查，交易架構設計及相關協議審核，對并購項目涉稅方案提出合理建議，根據交易方案，落實融資方案;

　　5、銷售費用、管理費用的統一管控，計獎利潤測算等。

公司計劃財務部職責 篇2

　　1、負責業務部門的年度預算編制工作，協助業務日常經營管理工作;

　　2、負責對業務經營情況展開分析，并提出合理性經營改進建議;

　　3、負責為業務部門提供財經專業建議及財經解決方案;

　　4、負責進行行業分析，竟對分析等工作;

　　5、協助本部與各區域其他部門溝通、協調財務相關工作;

公司計劃財務部職責 篇3

　　1. 協助部門總經理制定、完善會計核算、財務管理、資金管理、計劃預算和內部控制等相關制度，貫徹執行國家各項法律法規;

　　2. 協助部門總經理完成預算、決算管理工作;

　　3. 協助部門總經理完成計財部人員的培養、日常管理和績效考評;

　　4. 制定財務管理制度，組織內控制度建設，落實執行情況及存在問題，并提出解決意見;

　　5. 指導、協助子公司做好財務管理相關工作。

公司計劃財務部職責 篇4

　　1.負責開展公司的財務管理工作，參與公司的生產經營管理決策，列席公司總經理辦公會會議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發表意見;

　　2.建立健全財務管理的各項規章制度，嚴格遵守財經紀律、法規和各項規章制度，不斷改進財務工作;

　　3.負責開展公司會計核算、稅務管理、資金管理和融資管理等財務工作;

　　4.負責審核公司的財務開支，對公司全部資金收付業務和費用報銷進行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經營計劃、目標任務分解、投資決策、職工工資、福利政策，協調計劃財務部與公司其他各部門之間的工作關系;

　　6.參與公司的業務開展、經濟合同簽訂、財務預決算方案、投融資業務、利潤分配等重大財務事項的研究制定;

　　7.做好公司內外部審計相關工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇5

　　1、對標外部標桿，擬訂集團財務信息化平臺建設規劃;對集團的財務信息化提出建設性意見并實施系統的建設、運維工作;

　　2、參與搭建公司財務共享服務平臺，推動業財融合一體化，提升財務工作效率;

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設工作，提升部門管理會計工作的信息化;

　　4、搭建經營管理決策分析數據集市，并提出建設性意見;為部門內外部使用提供規范化的財務數據體系;

　　5、協助領導駕駛艙及經營決策分析大屏、財務BI等項目建設，并配合梳理規范數據口徑及數據流程;

　　6、對接財務分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數據需求跟蹤及建設;

　　7、部門交辦其他工作。

公司計劃財務部職責 篇6

　　1、計劃物流跟蹤及銷售開單;

　　2、總部及中心庫存報表反饋;

　　3、跟進客戶欠款數據，通報并督促業務及客戶按時回款;

　　4、客戶政策核算兌現;

公司計劃財務部職責 篇7

　　1、 負責登記各類財務統計表格;

　　2、 負責審核各類需要付款的單據;

　　3、 負責往來賬的核對，并收齊相關發票;

　　4、 負責與外賬之間的協作;

　　5、 負責社保公積金的增減及年檢，處理部分銀行事務;

　　6、 協助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務。

公司計劃財務部職責 篇8

　　1、組建并帶領財務團隊，完成4S店資金、會計核算、收支，以及履行總部財務監管職責;

　　2、組織并執行4S店經營過程中資產、資金的流動審核與監控;

　　3、組織并執行4S店日常會計核算、稅務、費用報銷，并維護當地銀行、稅務等與財務相關部門關系;

　　4、組織并執行公司資產管理，保證資產處于有效掌控中;

　　5、組織4S店財務管理制度的落實，并監督執行;

　　6、對4S店經營進行財務分析，向總經理和總部財務部提供分析報告、經營報表;

　　7、組織資金籌集及有效管理，催收和清償款項，提高資金使用效率。

公司計劃財務部職責 篇9

　　1、負責日常收支的管理與核對

　　2、辦公室基本賬務的核對

　　3、負責收集和審核原是憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記帳并準確錄入系統，按時銀行存款余額調節表

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存，歸檔財務相關資料

公司計劃財務部職責 篇10

　　1、負責公司日常各種稅種申報工作;

　　2、負責公司日常營業數據的整理統計及相關分析，協助營運提供數據支持;

　　3、負責發票申購、保管，增值稅進項專用發票的審核、認證、保管，稅務資料歸檔管理等;

　　4、負責財務日常的資金計劃、資金清查盤點以及門店盤點事宜的監督;

　　5、負責公司日常掛賬、借款催收;

　　6、負責營運與核算會計的相關工作對接;

　　7、完成領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇11

　　1、獨立進行財務日常核算工作;

　　2、按時編制各種財務報表，做到數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時;

　　3、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　4、配合公司做好年度和各類專項審計工作;

　　5、完成部門分派的其他相關工作任務。

公司計劃財務部職責 篇12

　　1.嚴格按照公司規定辦理資金收付和銀行業務結算，編制各項報表及明細表;

　　2.負責管理日常現金、支票及網銀的收支核對，登記現金及銀行日記賬;現金要日結月清;

　　3.負責公司資金的安全、妥善保管票據及現金;

　　4.熟練操作金稅系統，按時驗票、開票和上傳申報;

　　5.熟悉網銀操作流程，熟悉用友軟件系統優先，有統計證者優先考慮;

　　6.完成上級交給的其它事務性工作。

公司計劃財務部職責 篇13

　　1.在財務部經理的指導下，負責銷售業務結算手續的辦理及銷售回款的收取工作;

　　2.負責按結算管理要求做好每日銷售單據的結算及銷售款的收取;

　　3.正確熟練操作ERP系統做好日常登記;

　　4.跟蹤業務員和配送員，催收往來賬款，及時結算貨款;

　　5.審核支票、進賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

　　6. 積極配合各業務部門的憑證查詢工作，如業務員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

　　7. 協助財務部其他崗位成員工作，并完成上級臨時交付的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇14

　　1、負責集團日常財務核算，參與公司的經營管理及履行財務監督職能，對公司經營風險及時預警;

　　2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全;

　　3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進行財務梳理及財務整合支持;

　　4、財務團隊管理，管理集團財務部及旗下子分公司財務人員，使其嚴格執行各項財務制度和財經紀律;

　　5、負責集團年度財務決算、回算工作，審核、編制相關財務報表，并進行綜合分析留檔;

　　6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅;

　　7、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理，移交檔案公司進行管理;

　　8、上級領導交辦的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇15

　　1.掌握ERP系統操作數據庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);

　　2.熟悉ERP系統對的報表的統計設計和數據預警的設置;

　　3.導出ERP系統數據有再加工的能力。

公司計劃財務部職責 篇16

　　1、日常會計事務處理、賬務核算、會計憑證整理及歸檔;

　　2、固定資產管理、庫存盤點;

　　3、成本核算，費用核算、預算分析、稅務申報等相關會計工作

　　4、其他內部財務數據及協助性工作

公司計劃財務部職責 篇17

　　1、審核員工原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，2、登記現金、銀行日記賬，做到日清月結負責日常收支的管理和核對;

　　3、在報銷規定期限及時清理各種借款、應收款項。保管好銀行各種票據并負責開具各項票據;

　　4、根據人事部匯總的考勤數據，編制工資表以及統計提成，并發放員工工資;

　　5、負責發票的增量、領購，填開，作廢、沖紅，抵扣事項。

公司計劃財務部職責 篇18

　　1、堅持原則、忠于職守，遵守國家財稅法規和公司各項規章制度，維護公司權益。

　　2、全面主持公司財務核算管理工作及隊伍建設，接受大區財務經理和總部財務 的管理和監督。

　　3、組織會計人員開展核算工作，監督工作質量，對財務數據的準確性負責。

　　4、負責審核公司管理系統中經營數據的真實性，真實反映公司經營成果。

　　5、組織完成公司月度、年度經營報表、財務報表編制工作，進行財務分析，為 決策者提供及時有效的財務信息。

　　6、參與公司業務流程和經營管理制度的制定和完善，監督各項資產管理，維護 公司資產安全。負責財務印鑒的保管工作。

　　7、配合資金部完成資金籌措，審核公司各項收付款業務，確保公司資金安全。

　　8、貫徹執行公司的費用預算，負責費用審核、控制費用開支。

　　9、負責維護稅務和銀行關系，做好稅務和融資溝通工作。

公司計劃財務部職責 篇19

　　1、部門內部工作分配與協調，對下屬工作積極性的調動與公平績效考核的落實;

　　2、負責城市公司日常付款憑證審核工作，監督、檢查財務制度流程執行情況，財務報表分析、報送，如實記錄、反映公司業務活動和資產債務情況;

　　3、參與城市公司的財務籌劃的制定、并推進、協調、處理籌劃工作，協助城市公司注冊、工商變更及并購、收購等經營事務的稅務事宜的辦理;

　　4、指導與協調城市公司各建筑項目的會計工作，及時處理其反應的問題，協助城市公司各項目會計完成所在項目的財務工作;

　　5、相關財務制度的培訓、計劃，上級領導安排的臨時性工作的執行。

公司計劃財務部職責 篇20

　　一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

　　二、建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。

　　三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

　　四、遵守財務制度，執行財經紀律，嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金，增收節資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用，盡量降低消耗、節約費用。

　　六、認真審核報銷憑證，應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

　　七、認真做好現金賬，按時填報現金日報表，做到日清月結，賬款相符。不得坐支現金，挪用公款。

　　八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限，認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度，使用支票須經總經理簽字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

公司計劃財務部職責 篇21

　　1、責公司財務、物流運營范疇內的一切財務經濟管理工作，為經營管理和決策提供全面準確的財務數據，保證財務各環節流程的順暢和安全，負責公司整個財務中心的財務工作的平衡協調與管理、遵守公司各項規章制度、員工守則;

　　認真貫徹執行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務管理規定。

　　2、負責按照公司會計制度的規定，結合公司經營實際設置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、報送及時。

　　4、負責會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目科學合理、準確無誤。

　　5、負責公司債權債務的日常管理工作，組織協調各相關財務人員加強分管債權債務的管理，控制往來款項的總額及賬齡。

　　6、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時。

　　7、負責組織財務決算工作，全面協調相關部門、崗位，統籌安排工作進度，做到數字真實，計算準確、內容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料。

　　9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領導。

　　10、完成上級領導臨時布置的各項工作。