出納崗位職責主要有哪些（精選21篇）
出納崗位職責主要有哪些 篇1
1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;
2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;
3、負責財務報銷整理及支票處理工作;
4、負責分公司固定資產管理;
5、其它事務性工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇2
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表;
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;
6、協助影城值班。
出納崗位職責主要有哪些 篇3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統 ，按時編制銀行存款余額調節表;
5、配合總賬會計管理統計匯總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇4
1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記
2. 負責日常各項付款業務，資金調度，保證賬戶安全
3. 負責銀行存款日記賬的登記
4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務
5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票
6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告
7. 其他上級安排的工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇5
1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算并進行資金明細表的登記;
2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;
3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及數據真實、準確;
4.熟悉增值稅發票的開具，按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;
5.完成領導交代的其他臨時任務。
出納崗位職責主要有哪些 篇6
1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;
2.熟練開具增值稅發票，并做好開票明細登記工作;
3.協助完成財務數據的統計、票據整理、憑證的裝訂;
4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;
5.來訪接待、辦公用品采購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;
6.公司每月團建活動安排等;
7.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇7
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
出納崗位職責主要有哪些 篇8
1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發放和管理工作。
2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。
3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點交財務會計審核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。
5.負責財務印簽的保管和使用。
6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。
7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。
8.對公司各項規章制度進行監督并按制度執行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。
10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。
12.完成總經理交代的其他事項。
出納崗位職責主要有哪些 篇9
1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;
2、全面管理日常現金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;
3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;
4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;
5、上級交代的其他工作
出納崗位職責主要有哪些 篇10
1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;
2、每周在集團規定的時間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;
3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;
4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;
5、發票的購買與開具;
6、印鑒的管理。
出納崗位職責主要有哪些 篇11
1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;
2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;
3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;
4. 用款申請、費用申請復核并付款;
5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;
6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;
7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;
出納崗位職責主要有哪些 篇12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目.
出納崗位職責主要有哪些 篇13
1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。
2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。
3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。
4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇14
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 信息對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納崗位職責主要有哪些 篇15
1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;
2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作
3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4. 項目資產盤點與管理工作
出納崗位職責主要有哪些 篇16
1. 負責審核各類費用報銷單據;
2. 支付各類費用報銷，支付公司貨款;
3. 辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;
4. 發放工資;
5. 統計公司各項費用，匯總;
6. 公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;
7. 協助會計做好各類帳務的處理工作。
8. 其他臨時性指派任務。
出納崗位職責主要有哪些 篇17
準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。
審核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。
負責開具發票，核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。
負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。
出納崗位職責主要有哪些 篇18
1、操作ERP軟件審核入庫單據。
2、審核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。
3、辦理各項報業務，認真審核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。
4、每月協助庫房進行盤點。。
出納崗位職責主要有哪些 篇19
1.管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付;
2.日常現金管理及費用報銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;
4.負責現金及銀行日記賬;
5.稅控機開票及發票管理;
6.完成上級交辦的其他工作。
出納崗位職責主要有哪些 篇20
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據;
2、保管支票、發票、押金等票據;
3、整理歸檔各類報銷單據;
4、編制資金日報表、余額調節表;
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續。
出納崗位職責主要有哪些 篇21
1、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付工作;
2、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
4、負責記賬憑證和相關財務資料的裝訂、保存、歸檔;
5、每日在金蝶云系統填寫收款單、付款單，做到日清月結;
6、協助區域財務主管的其他工作。