企業出納會計崗位職責（通用20篇）
企業出納會計崗位職責 篇1
1、負責銀行賬戶的開立保管及各項資金劃付工作;
2、負責各營業部出納的業務指導工作;
3、負責總部發票審核工作;
4、負責銀行相關資料整理工作;
5、負責各營業部出納的業務指導工作;
6、負責對外業務合同的收集和歸檔工作;
7、完成上級領導安排的其他工作。
企業出納會計崗位職責 篇2
負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
做好發票的購入及開具工作;
完成與收付款相關的臺賬錄入工作(各項目收款明細臺賬、銷售臺賬、應收賬款、創收臺賬、租賃臺賬等);
負責每月的憑證整理工作
協助會計準備每日、月單據及報表;
完成公司交辦的其他事務性工作。
企業出納會計崗位職責 篇3
1.財務成本及數據統計與分析。
2.各種憑證的核對整理裝訂匯總。
3.各種財務資料的檔案整理匯總歸類。
4.編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜。
5.對工程項目資金現金流合理規劃及編制財務計劃表。
6.參與公司各節點應收、應付款。
7.報銷審核及稅務開票等事宜。
企業出納會計崗位職責 篇4
1：負責公司的全面財務會計工作，獨立處理全盤賬務。
2：申請票據，準備和報送會計報表，處理日常的會計業務。
2：現金以及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具和保管發票
3：協助財會文件的準備，歸檔，保管
4：公司物質購買以及庫存的登記和管理
5：及時完成領導交辦的其他相關工作
企業出納會計崗位職責 篇5
1、負責公司日常的費用報銷，熟練使用常規辦公及財務軟件;
2、負責常規賬目的登記、票據的簽發、日�，F金的管理及銀行賬目的管理;
3、月末與總會進行報表及賬目的核對;
4、協助完成相關文件的歸檔及保管;
5、完成領導布置的其他工作。
企業出納會計崗位職責 篇6
1、公司日常轉賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現金業務;
2、負責銷售平臺收款和提現;
3、制作收款提現日報表;
4、協助上級完成每月經營報表的前期工作
企業出納會計崗位職責 篇7
1、熟悉并實操過銀行的各類業務，包括信用證LC、海外中信寶、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、支票、授信、信譽評級、國際貿易、進出口等業務;
2、根據審核無誤的付款憑證準確及時地支付資金，對資金的準確性、及時性負責;
3、按照公司的收款程式，準確及時地收款并做好登記工作;
4、按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;
5、負責各種單證問題的協調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;
6、交單議付的追蹤、管理及協調工作;
7、根據公司財務制度和有關規定要求，進行各項費用的審核報銷工作;
8、保管現金、各種空白支票、票據、印鑒;
9、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
10、月初提供每個賬戶的銀行對賬單，并與會計核對賬戶余額;
11、及時核對庫存現金和銀行存款，對現金、銀行存款和有價票據的安全性、準確性負責;
12、每月底編制銀行存款余額調節表、現金盤點表，做到帳實相符;
13、按時編制資金流量簡表;
14、做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。
企業出納會計崗位職責 篇8
1、負責日常收支的管理和核對;
2、收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
4、記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、開具各項票據;
6、固定資產的賬務管理;
7、員工出勤、辦公用品保管、發放及管理;
企業出納會計崗位職責 篇9
1、負責公司的會計核算業務，按照企業會計制度規定依法設置會計賬簿，正確使用會計科目，按時記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復核會計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負責資產負債表、損益表、現金流量表及其他相關財務報表的按期編制和報出。
4、按月整理裝訂記賬憑證和電子會計賬簿，做好會計資料的妥善保管和_。
企業出納會計崗位職責 篇10
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證書優先。
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務，能嚴格遵守財務制度。
3、熟練使用企業財務軟件與辦公自動化軟件。，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹。
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力。
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
企業出納會計崗位職責 篇11
1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。
2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。
3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續;對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。
4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。
5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。
6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。
7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。
企業出納會計崗位職責 篇12
1、負責審核收、付款事項，確�？铐椉皶r、準確支付;
2、負責往來賬項的管理和核銷工作，定期督促相關部門進行處理;
3、負責費用報銷審核及賬務處理，包括日常費用、項目費用、費用結轉、費用分攤等;
4、每月負責收集、編制各種會計報表以及財務部要求的各類報表;
5、負責所管轄賬套的合并報表的編制工作;
6、負責財務文件、檔案的管理;
7、領導交辦的其他工作。
企業出納會計崗位職責 篇13
1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。
2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。
3、錄入(編制)記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。
4、正確、及時編制單位會計報表,并根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。
5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。
企業出納會計崗位職責 篇14
1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表;
2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;
3、開具發票;
4、負責進行日常票據的整理、審核及相關溝通聯系;
5、完成領導安排的其他工作。
企業出納會計崗位職責 篇15
1. 處理公司一切總賬
2. 網上申報公司財務信息
3. 記錄公司一切來往金額
4. 發票處理
5. 有進口申報經驗為優先
6. 準備一切材料對接總公司和外包記賬專員
企業出納會計崗位職責 篇16
1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。
2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證;及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。
3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還;管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。
企業出納會計崗位職責 篇17
1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、對應收應付及資金管理的原始單據及憑證審核及時填制記帳;
4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
5、準備、分析、核對稅務相關問題;
6、審計合同、制定財務報表;
7. 完成公司領導交代的其它任務;
企業出納會計崗位職責 篇18
1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;
2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、負責開具各項票據。
企業出納會計崗位職責 篇19
1、負責公司全盤財務處理，在財務主管的專業指導下合理設置會計賬簿和會計科目，執行日常會計核算工作;
2、協助財務預算、審核、監督工作，按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;
4、按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯系，掌握國家最新稅收法律法規;
5、審計合同、制作帳目表格;
企業出納會計崗位職責 篇20
1.負責公司日常銀行賬等查賬、登記工作;
2.負責與銀行等相關部門保持良好關系;
3. 保管有關印章、空白支票，妥善保管現金及轉賬支票;
4.妥善保管發票，登記、開票、開出貨單等;
5.按時完成經理、財務會計交辦的其它事宜;