車行出納工作職責(zé)（精選19篇）

車行出納工作職責(zé) 篇1

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再根據(jù)此編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證按規(guī)定序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額;

　　3、按照國家外匯管理和對(duì)購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件辦理外匯出納業(yè)務(wù);

　　4、掌握銀行存款余額，防止出現(xiàn)銀行透支現(xiàn)象。每日及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理;

　　5、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并讓領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章;

　　6、嚴(yán)禁將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算;

　　7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。對(duì)日常往來的現(xiàn)金以及當(dāng)日的庫存現(xiàn)金和保管的各種有價(jià)證券應(yīng)確保安全和完整無缺。要保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代為保管;

　　8、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。對(duì)所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照集團(tuán)規(guī)定用途使用。對(duì)空白支票和空白收據(jù)專設(shè)登記簿登記管理，按規(guī)定手續(xù)辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、出納員不得監(jiān)管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金;

　　10、負(fù)責(zé)公司各級(jí)崗位員工工資發(fā)放;

　　11、網(wǎng)銀的支付制證工作。

車行出納工作職責(zé) 篇2

　　1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。

　　5、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

車行出納工作職責(zé) 篇3

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常開票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)來票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

　　5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開票、付款、報(bào)銷等);

　　6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

車行出納工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算，管理公司銀行賬戶;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、及時(shí)與銀行對(duì)賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結(jié);貨幣資金周盤點(diǎn);

　　5、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅以及工商變更等工作;

　　7、管理銀行轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票，負(fù)責(zé)發(fā)票的驗(yàn)證、開具、購買、核銷等工作;

　　8、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。

車行出納工作職責(zé) 篇5

　　1. 協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成核算工作，包括往來、稅務(wù)、出納的工作;

　　2. 完成會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表等相關(guān)資料的裝訂、保管、保證會(huì)計(jì)資料的完整;

　　3. 對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用要嚴(yán)格把控完成審核，完成出納崗位日常操作(銀行賬戶管理，資金日常結(jié)算，資金日?qǐng)?bào)統(tǒng)計(jì)，資金計(jì)劃);

　　4. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù);

車行出納工作職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)記賬憑證、會(huì)計(jì)賬簿等會(huì)計(jì)資料的保管和定期歸檔工作

　　2、負(fù)責(zé)公司員工各類報(bào)銷的審核

　　3、負(fù)責(zé)公司車輛的盤點(diǎn)工作

　　4、負(fù)責(zé)公司銷售收入、費(fèi)用、成本、利潤(rùn)核算

　　5、登記收款臺(tái)賬，每月編制客戶應(yīng)收賬款的詳細(xì)資料，向財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理匯報(bào)

車行出納工作職責(zé) 篇7

　　管理現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正;

　　負(fù)責(zé)每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負(fù)責(zé)銀行賬戶管理(熟悉外幣賬戶)，資金入賬、出款結(jié)算等，定期出具公司資金報(bào)表、匯率信息等相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);

　　準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等;

　　配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財(cái)務(wù)部門交辦的其他工作。

車行出納工作職責(zé) 篇8

　　1.日常負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)公司網(wǎng)銀付款錄入，包括對(duì)公付款，對(duì)私付款及公司間劃款，外幣付款，確保付款的準(zhǔn)確性和及時(shí)性性。負(fù)責(zé)銀行票據(jù)保管，銀行單證及電子票據(jù)的開具，日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護(hù)

　　2.負(fù)責(zé)各公司的銀行開戶，銷戶，網(wǎng)銀維護(hù)及信息更新等日常管理。維護(hù)日銀行余額表，銀行對(duì)賬單及回單的打印和整理。

　　3. 每月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成對(duì)稅，報(bào)稅事宜

　　4.在滿足內(nèi)部控制要求前提下，不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運(yùn)維方案，提高運(yùn)作效率。

　　5.準(zhǔn)備融資材料，申請(qǐng)用印，接收和寄送融資憑證和文本，安排金融機(jī)構(gòu)往來活動(dòng)安排。

車行出納工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室日常開支的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　5、負(fù)責(zé)申領(lǐng)、開具公司對(duì)外經(jīng)營(yíng)的各個(gè)憑證及發(fā)票

車行出納工作職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷、成本支出、核查、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　4、積極配合銀行定期做好對(duì)賬等工作;

　　5、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，負(fù)責(zé)銀行開設(shè)、注銷等業(yè)務(wù);

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、驗(yàn)舊領(lǐng)購、保管等工作;

　　8、把控稅負(fù)，整理財(cái)務(wù)原始單據(jù)，送交中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行賬務(wù)稅務(wù)處理;

　　9、負(fù)責(zé)公司各個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的憑證錄入、賬薄登記工作，并進(jìn)行賬證、賬賬、賬實(shí)核對(duì)相符;

　　10、負(fù)責(zé)結(jié)賬、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、編制經(jīng)營(yíng)情況表。

　　11、負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)、行政方面等事務(wù);

　　12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

車行出納工作職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行存款、各類票據(jù)及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請(qǐng)以及對(duì)賬工作;

　　3、編制每日資金日?qǐng)?bào)表，借款臺(tái)賬，支票臺(tái)賬的登記工作;

　　4、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的登記及管理;

　　5、每月及時(shí)申報(bào)繳納稅金;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常的員工報(bào)銷單據(jù)的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

車行出納工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司日�；乜畈樵兗坝涃~;

　　2、負(fù)責(zé)日常收付款與報(bào)銷、工資發(fā)放;

　　3、負(fù)責(zé)備用金、網(wǎng)銀U盾、支票、法人印鑒、保險(xiǎn)柜及密碼的保管和安全;

　　4、負(fù)責(zé)公司承兌匯票的開具與簽收;

　　5、負(fù)責(zé)關(guān)聯(lián)單位間以及各賬戶間的資金調(diào)撥;

　　6、負(fù)責(zé)銀聯(lián)系統(tǒng)的收款、維護(hù)與管理。

車行出納工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)審核現(xiàn)金，銀行收付單據(jù)并付款及登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)

　　2、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)，單據(jù)的保管;按照規(guī)定程序使用票據(jù)和印鑒，辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　3、積極配合公司開戶行做好對(duì)帳工作確保帳實(shí)相符，定期去銀行取回回單及對(duì)賬單;

　　4、銷售發(fā)票的購買、開具及保管;

　　5、根據(jù)原始憑證錄入記賬憑證及錄入進(jìn)銷存數(shù)據(jù);

　　6、每月及時(shí)清理公司的各種往來款項(xiàng);

　　7、打印及裝訂整理憑證。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

車行出納工作職責(zé) 篇14

　　1.開票及時(shí)準(zhǔn)確

　　2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作

　　3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬

　　4.行政人事工作

　　5.公司文件證件的保管

　　6.提單簽發(fā)工作

　　7.其他主管分配的工作

車行出納工作職責(zé) 篇15

　　1.負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用、合同付款審核、記賬;

　　2.負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理，月底結(jié)賬;

　　3.負(fù)責(zé)編制各類報(bào)表，包括管理報(bào)表、稅務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　4.負(fù)責(zé)月度各項(xiàng)稅種的申報(bào)、繳納;

　　5.負(fù)責(zé)涉及財(cái)務(wù)工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔(dān)出納工作;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

車行出納工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級(jí)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

車行出納工作職責(zé) 篇17

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對(duì)外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對(duì)接及開票事宜;

車行出納工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;

　　2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行開戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

車行出納工作職責(zé) 篇19

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶報(bào)價(jià)、草擬合同等;

　　6、 負(fù)責(zé)公司合同等文件資料的歸類、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。