財務出納的崗位職責出納工作職責（通用24篇）

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇1

　　1.負責日常收付款及報銷處理，POS機借用、預開收據的審批工作;

　　2.負責日常現金流水賬、刷卡流水賬、銀行存款日記賬登記;

　　3.負責日常庫存現金、銀行存款、庫存及POS機留存清點工作，并作每日匯報;

　　4.定期進行單據整理、裝訂及保管;

　　5.負責銀行開戶、存取款、辦理銀行自動劃扣等業務;

　　6.負責發票申請和領取等稅局業務;

　　7.完成上級交給的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇2

　　1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇3

　　1:負責支票、發票、匯票、收據審核并管理。

　　2:負責報銷等各項管理工作。

　　3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

　　4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇4

　　1.負責公司帳務的核對

　　2.負責現金銀行帳戶管理

　　3.負責資金款項的收付，工資發放

　　4.配合會計做好各種帳務處理工作

　　5.負責編制每月現金盤點表

　　6.負責開具各項票據

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇5

　　1、填制和審核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

　　2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

　　3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;

　　4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

　　5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

　　6、負責財稅、工商相關業務辦理;

　　7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇6

　　1.負責公司日常款項收支管理及核對;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇7

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、主管分派的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇8

　　1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

　　2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

　　3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的其他事務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇9

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇10

　　1.認真執行現金管理制度。

　　2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后方可生效。

　　5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6.配合會計做好各種賬務處理。

　　7.負責會計憑證的打印及訂裝。

　　8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇11

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的費用報銷;

　　2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇12

　　1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

　　2、按時提交資金日報、周報等各種資金報表;

　　3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀制單，

　　辦理款項支付;

　　4、負責現金、支票及有關票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;

　　5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

　　6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

　　7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇13

　　1、處理增值稅發票和納稅申報;

　　2、負責日常現金和銀行事務;

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜;

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋;

　　8、進行合規審查,確保政策有效實施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時分配的其他任務。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇14

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　9、完成領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇15

　　1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

　　2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

　　3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;

　　5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

　　6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;

　　9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

　　10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

　　11、熟練各種辦公軟件的應用;

　　12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇16

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2,、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的工作實務；

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇17

　　1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

　　6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇18

　　1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

　　2. 負責員工報銷審核及問題反饋;

　　3. 公司數據系統錄入，按要求制作各類報表;

　　4. 部門資料整理，歸檔，并做好保管工作;

　　5. 日常行政事務工作;

　　6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇19

　　1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。

　　3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇20

　　1、負責日常現金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風險控制，進行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇21

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇22

　　1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

　　2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，并反饋給公司領導。

　　4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白發票及已開出銷項稅發票的登記管理。

　　5. 負責供應商發票的催收及核銷。

　　6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對于銀行票據，須專設登記薄登記管理。

　　8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時打印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對于核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

　　9. 對公司財務數據保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇23

　　1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

　　2、負責現金日清月結，帳款相符;

　　3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;

　　4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

　　5、負責各職能部門費用單據的審核;

　　6、負責文印室硬件設施的保管及各類文檔的保密。

財務出納的崗位職責出納工作職責 篇24

　　1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

　　3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。