出納工作職責職能與工作內容（精選23篇）
出納工作職責職能與工作內容 篇1
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。
出納工作職責職能與工作內容 篇2
1、負責日常財務的管理和核對;
2、各種基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、辦理與銀行之間的所有相關業務;
5、完成公司交辦的其他事務工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇3
1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。
2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。
3、負責復核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。
4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，并確保數據準確。
5、定期盤點庫存現金、核對存款余額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款余額調節表》。
6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。
7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等。
8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險柜的安全使用。
9、完成領導交辦的其他工作事項。
出納工作職責職能與工作內容 篇4
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。
出納工作職責職能與工作內容 篇5
1.輔助做好公司店內大型促銷活動的數據統計和賬務工作。
2.協助總部財務做好店內貨物的盤點和賬目核對。
3.協助店面的收銀工作。
4.領導安排的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇6
1.負責公司日常費用支付與報銷管理。
2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。
3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。
4.完成領導交代的其它工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇7
1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;
2、公司日常行政管理的運作，包括后續平臺醫療器械訂貨工作;
3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;
4、協助上級領導對各項行政事務的執行;
5、熟悉招投標流程，制作投標文件;
出納工作職責職能與工作內容 篇8
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理銀行收付和費用報銷等;
4、協助會計做好各種帳務的處理工作;
5、負責掌管小額現金;
6、按時完成出納相關的報表;
7、完成上級交給的其它事務性工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇9
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點
6、完成公司交辦的其他事務性工作;
出納工作職責職能與工作內容 篇10
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。
3、負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作;
4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;
5、負責公司發票的登記與核銷;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇11
1.負責管理銀行賬戶，收付款等;
2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;
3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;
4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;
5.按照制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
6.負責合同的整理歸檔并填制相關表格;
7.領導臨時安排的其他工作;
出納工作職責職能與工作內容 篇12
1、負責各開戶銀行收、付支付;
2、負責各開戶銀行收、付、存日記賬登記;
3、負責各開戶銀行與企業月未余額調節表;
4、負責代收拉 POS、支票、匯票等支付前核對;
5、負責將原始單據輸入電腦制作出現金收、付記賬憑證;
6、負責將銀行購入各種憑證按管理要求建立收、付、存臺賬;
7、負責編制銀行收、付、存日報表;
8、負責裝訂銀行會計憑證，
出納工作職責職能與工作內容 篇13
1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬
3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，并定期整理、裝訂
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作
出納工作職責職能與工作內容 篇14
1、庫存現金的收付管理;
2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證
3、每日周資金報表編制;
4、完成憑證的打印、裝訂管理
5、完成上級交辦的其他任務。
出納工作職責職能與工作內容 篇15
1、負責日常網銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調節表;
2、負責與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;
3、現金日記賬和銀行日記賬的登記;
4、負責發票管理，增值稅發票的購買、開具、認證抵扣、保管;
5、根據公司的規章制度和流程，負責日常的費用報銷及付款單據的審核;
6、負責憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;
7、負責公司合同的整理歸檔及表格登記;
8、完成領導安排的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇16
1.按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務;
2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符;
3.按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;
5.完成部門領導交辦的其他任務。
出納工作職責職能與工作內容 篇17
1、銀行，現金收付，配合采購完成采購款項支付，配合業務部門做好收款查詢，每日做好銀行現金日報;
2、負責審核業務部門收回的票據，如不符合要求有拒收權，符合相關要求的及時入賬;
3、負責公司空白支票，票據，印鑒的保管等并負責票據的開具
4、負責公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;
5、負責公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;
6、根據領導指示與外單位聯系事宜
7、配合領導合理調配資金，及時處理還款等相關事宜，做好相關憑證編輯;
8、及時取回收付票據交由相關崗位編制相關憑證
9、完成領導交辦的其他工作。
出納工作職責職能與工作內容 篇18
1、負責日常門店營業款的收取、核對工作,并將現金營業款及時存入銀行;
2、嚴格按照公司的財務制度復核、付款各項費用;
3、做到日清月結，負責在SRM中逐筆登記現金及各銀行賬戶明細賬,定期上交各種完整的原始憑證;
4、負責及時與銀行對賬;
5、根據公司需要,負責編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點表、庫存現金盤點表;
6、負責管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);
7、協助門店各類營銷活動的開展。
出納工作職責職能與工作內容 篇19
A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理
B) 員工報銷，發票管理
C) 采購，銷售結帳管理
D) 其他帳務處理
E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助
F)其他上級指示的工作
出納工作職責職能與工作內容 篇20
1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務
2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;
3、協助對外聯絡與接待工作;
4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他后勤支持;
5、負責公文事務管理;
6、上級交辦的其他事務。
出納工作職責職能與工作內容 篇21
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、根據公司銷售業務的實際情況，
出納工作職責職能與工作內容 篇22
1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收支和銀行結算業務;
2、負責現金日清月結，帳款相符，及時將原始憑證傳遞給會計;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。
4、負責各職能部門費用單據的審核;
5、按時完成領導要求的其他任務。
出納工作職責職能與工作內容 篇23
1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;
2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;
3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;
4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;
5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：
6.編制資金周報、月度資金執行表等資金類報表;
7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，并負責公司發票的管理及開具;