出納崗位職責及工作流程（通用20篇）
出納崗位職責及工作流程 篇1
1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，并登記現金日記賬;
2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;
3、負責憑證的裝訂，保存，歸檔等財務相關資料;
4、領導安排的其他相關工作。
出納崗位職責及工作流程 篇2
1、負責公司銀行存款、各類票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業務流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進銷項發票的登記及管理;
5、每月及時申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷單據的審核;
7、協助領導交辦的其他事項。
出納崗位職責及工作流程 篇3
1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業務辦理;
2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;
3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發票的開立;
4、每日進行賬目核對，確保賬實相符;
5、做好資金及各類收付款項目的統計分析表;
6、負責本公司票據的登記及報銷發票的審核;
7、公司往來賬目的核對及催收;
8、工資發放、社保繳納及稅費繳納;
出納崗位職責及工作流程 篇4
1.負責發票的開具、認領和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2.核對系統業務單據及開票明細，按時提交內部報表;
3.協助完成財務部門內的財務、會計、統計等工作;
4.完成領導交代的其他工作事項。
出納崗位職責及工作流程 篇5
1、按照公司規定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規性、合法性，使用系統完成審核及入賬;
2、嚴格按照公司財務制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續完整;
3、認真執行現金管理制度，明確現金結算使用范圍;
4、負責現金、銀行資金、支票等票據的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
5、發票的購買及開具;確保發票信息、金額無誤;保證每月金稅系統金額、稅額與財務系統核對一致;
6、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》。
出納崗位職責及工作流程 篇6
1.根據審核簽章的記賬憑證辦理現金\銀行存款的收付結算業務;
2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;
3.保管好各種票據,印鑒,支票,負責員工工資獎金發放;
4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節表,做到賬賬相符;
5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;
出納崗位職責及工作流程 篇7
1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2. 負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3. 負責稅務發票等事宜的申請及變更等事項，按規定開具發票，并做好發票的保管，核對工作;與稅務、銀行做好溝通及聯系工作;
4、負責銷售表、發票登記表、費用表等各種數據的匯總和分析，并按照要求及時反饋給各部門負責人;
5、負責與相關部門的對賬
6、完成上級領導安排的其它工作。
出納崗位職責及工作流程 篇8
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責及工作流程 篇9
1、負責登記現金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;
2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;
3、負責公司工資及提成等的發放、日常報銷及借支工作;
4、負責發票的開具，對進項發票統籌管理工作。
5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。
6、協助主管，配合完善財務性工作。
出納崗位職責及工作流程 篇10
1、負責公司現金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理銀行賬戶、承兌與發票;
3、嚴格按照公司規章制度報銷各項費用;
4、發放工資，開票;
5、上級領導安排的其他事項;
6、有駕照;
7、熟練運用辦公軟件;
出納崗位職責及工作流程 篇11
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;
4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;
7、完成公司交辦的其它工作。
8、對接稅務系統，了解稅收知識。
出納崗位職責及工作流程 篇12
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
出納崗位職責及工作流程 篇13
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、匯總月度資金計劃及實際執行情況分析;
7、完成公司交辦的其他事務性工作。
出納崗位職責及工作流程 篇14
1. 負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到賬實相符
3. 負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納崗位職責及工作流程 篇15
一、負責公司對外付款
1、核查待付款單據付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。
2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。
3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。
4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。
二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全
1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。
2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。
三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作
1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。
2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。
3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。
出納崗位職責及工作流程 篇16
1、 負責日常費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 協助會計準備每日、月單據及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發票;
6、上級交待的其他事務。
出納崗位職責及工作流程 篇17
1.負責現金日記賬和銀行存款日記賬的保管與登記;
2.審核每月的核對賬工作，以及及時登記款項備注;
3.負責日常各款項的審核支付工作;
4.負責編制資金日報表，按時填報臺賬，并核對款項收支;
5.負責領導交待的部門其他工作等。
出納崗位職責及工作流程 篇18
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現金收付和銀行結算業務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納崗位職責及工作流程 篇19
1.負責公司招聘，保險，人事，后勤
2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算
3.具備一定的財務知識，有良好的職業道德
4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰
5.有服務意識，有較強的責任心和事業心
6.負責領導交辦的其他工作
出納崗位職責及工作流程 篇20
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現金流錄入;
3、負責公司銀行開戶和賬戶信息變更等;
4、完成領導交代的其他事項。