簡述出納工作職責（精選20篇）
簡述出納工作職責 篇1
1、主要負責管理公司的現金及銀行賬戶使用維護工作。
2、管理合同，收款付款及退款(現金和銀行)。
3、發票的購買使用及金稅盤維護等稅務工作。
4、每日更新財務報表日清月結。
5、每月計算工資制作工資表。
簡述出納工作職責 篇2
1、負責審核現金，銀行收付單據并付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結
2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程序使用票據和印鑒，辦理領用、注銷手續。
3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;
4、銷售發票的購買、開具及保管;
5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存數據;
6、每月及時清理公司的各種往來款項;
7、打印及裝訂整理憑證。
8、領導交辦的其他事項
簡述出納工作職責 篇3
1、負責妥善保管現金、有價證券、法人印鑒、支票和收據;
2、負責審核原始發票及其他原始憑證的真實性;
3、負責公司費用報銷。
簡述出納工作職責 篇4
1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;
2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;
3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;
4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;
5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。
簡述出納工作職責 篇5
1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責公司各項費用報銷;
4.財務票據、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;
簡述出納工作職責 篇6
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
4、負責費用報銷審核，市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及審核，票據粘貼審核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符;
6、負責根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行;
7、負責憑領導審批的進行支付，做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單，與流水賬核對無誤后加蓋公章，對未對上的款項要及時查清原因，編制余額調節表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
簡述出納工作職責 篇7
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作
簡述出納工作職責 篇8
1、核實原始票據并分類記賬;
2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;
3、編制資金流報表，協助財務經理對現金流進行監控;
4、負責所有支票的保管、簽發支付工作;
5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;
6、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;
7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;
8、購買、管理并出具發票;
9、完成領導交辦的其他工作。
簡述出納工作職責 篇9
1.負責日常會計處理，賬務核算
2.負責賬薄登記工作，并進賬實核對
3.負責結賬、編制會計報表
4.完成領導安排的其它工作任務
簡述出納工作職責 篇10
1、資金管理：辦理公司日常的收支業務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據管理：嚴格按照財務制度對相關票據進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發票交轉管理：及時轉交當月給內部管理企業開具的增值稅發票，確保當月發票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統計;財務資料的歸檔及管理;
6、完成領導交辦的其他事務工作。
簡述出納工作職責 篇11
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證并登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
簡述出納工作職責 篇12
1.負責公司的日常人事管理工作.
2.負責公司客戶來訪接待工作.
3.負責公司資產定期盤查和管理公司公共行政費用的統計，包括各項行政費用的預算、支出、執行并進行相應的掌控.
4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.
5.負責公司企業文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業形象.
6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協調工作，傳達公司相關制度和政策并監督執行.
7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規定每日登記現金日記賬
8.完成領導交辦的其它工作任務.
簡述出納工作職責 篇13
1、負責公司銀行及現金結算，管理公司銀行賬戶;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;
3、及時與銀行對賬，熟練掌握網上銀行操作;
4、每日核對現金日記帳與庫存現金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;
5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;
7、管理銀行轉賬支票、發票，負責發票的驗證、開具、購買、核銷等工作;
8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
簡述出納工作職責 篇14
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業各類支付銀行賬戶及網銀;
3、負責編制每日資金匯總日報并在OA進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業上報的各類資金支付業務;
5、負責內部企業間資金往來的登記及利息結算。
簡述出納工作職責 篇15
1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等
2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;
4、按需編制資金流動報表;
5、做好每月的工資發放工作;
6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
簡述出納工作職責 篇16
1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;
2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;
3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;
4、做好代扣代繳稅金的核對;
5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;
7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;
8、做好上級交辦的其他財務工作。
簡述出納工作職責 篇17
1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;
2、營業款核對;
3、登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結，對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”;
5、每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照，與政府部門溝通協調，確保證照取得的及時;
7、學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
簡述出納工作職責 篇18
1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數據的及時準確性;
2、負責登記和計算各種成本、經營費用、管理費用、研發費用的各類明細帳;
4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;
5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;
6、負責稅務申報等工作;
7、負責項目申報的財務數據的提供及核算;
8、其他領導交待的工作事項。
簡述出納工作職責 篇19
1、 負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納等工作;
2、 負責日常開票，稅務申報等工作;
3、 現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;
4、 負責來票登記管理，應收應付的對賬與核對;
5、 負責財務流程的審核與追溯(如開票、付款、報銷等);
6、 銷售合同審核，應收賬款追溯;
7、 完成領導交辦的其他工作。
簡述出納工作職責 篇20
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司文件證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作