文員兼出納的主要工作職責（通用22篇）

文員兼出納的主要工作職責 篇1

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營業及費用情況的日報，及時反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開具收款收據。

　　3、按規定報銷分公司零星開支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的日清日結。

　　5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇2

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇3

　　1.負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設施采購、公用事業管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開具工作(公司安排培訓)，有開票經驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統企業操作員證件的優先

　　3.社會保險的投保、申領。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

文員兼出納的主要工作職責 篇4

　　1、行政助理或文員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

　　2、公司日常行政管理的運作(包括發送快遞、預定餐廳酒店、公司內務等);

　　3、負責公司的檔案管理及各類文件、資料的鑒定及統計管理工作;

　　4、負責各類會務的安排工作和客戶接待工作;

　　5、協助行政經理對各項行政事務的安排及執行;

　　6、需參加部分宴請應酬活動;

　　7、完成上級交給的其它事務性工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇5

　　1、協助總部做好采購工作

　　2、協助總部做好員工宿舍申請工作

　　3、其他行政類工作

　　4、做好出納工作

　　任職要求：

　　1、有一定出納及行政類相關工作經驗

　　2、財務相關專業，大專以上學歷

　　3、做事認真仔細、工作耐心細心

文員兼出納的主要工作職責 篇6

　　1、負責門店日常收支的管理和核對，確保賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、熟悉銀行結算業務;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責協助財務部對財務相關資料保存、歸檔并做好資料的編號、裝訂;

　　6、負責門店備用金的保管、開具各項票據;

　　7、配合辦公室財務管理統計匯總;

　　8、以及負責部分行政工作：

　　(1)接聽電話，對來訪客人做好接待、登記、引導工作，及時通知被訪人員，

　　(2)負責公司快遞、信件、包裹的收發工作，負責辦公用品的盤點工作，做好登記存檔，

　　(3)協助上級完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作;

文員兼出納的主要工作職責 篇7

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。

　　十、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇8

　　1)貨幣資金業務的收款和付款，現金日記賬和銀行款日記賬的賬務處理，并與銀行進行業務聯系。

　　2)每月應盤點現金，并編制現金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發生現金的短缺，或溢余應根據此表作相應的會計處理。

　　3)超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

　　4)每月至少與會計核對一次現金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5)編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據的收進情況結存，貸款等財務部日報表。

　　6)辦理各類現金、銀行票據收支結算業務，填寫進賬單辦理入賬手續，做到日清月結，定期填制銀行余額表調節表。

　　7)保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8)保管有關印章、空白支票、空白收據。

　　9)負責各類票據的領用登記(發票、收據等)，支票的使用專設登記簿登記。

　　10)嚴格執行審批制度，對越權審批行為應上報上級授權部門。

文員兼出納的主要工作職責 篇9

　　工作職責：

　　1、按照正常結算流程為客戶辦理收款、開票、結算、出庫及退款等手續。

　　2、每天編報銷售日報表，在銷售經理審核后，會計

　　3、對已經完成業務流程的客戶進行清算，督促銷售顧問清退客戶余款。

　　4、月末對每個客戶的往來進行清查，與銷售顧問進行對賬。

　　5、負責新車合格證的保管及發放工作。

　　6、領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、 教育程度：大專及以上學歷，會計等相關專業;持有從業資格證;

　　2、 經驗：1年以上工作經驗;

　　3、 其他：熟練操作電腦各種軟件，原則性強，良好的溝通能力。

文員兼出納的主要工作職責 篇10

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、初級會計優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

文員兼出納的主要工作職責 篇11

　　工作職責：

　　1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。

　　2.負責日常現金及銀行收支結算業務;積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。

　　4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。

　　5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。

　　6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。

　　7.完成上級領導安排的其他相關工作。

　　職位要求：

　　1.中專及以上學歷，會計、稅務或財務管理等相關專業;

　　2.一年以上出納工作經驗，了解會計準則以及相關法律法規;

　　3.具備良好的溝通能力，善于處理日常事務，工作細致認真、責任心強，有極強的職業道德意識，嚴謹的工作紀律習慣;

　　4.掌握電腦的辦公軟件，熟悉操作財務軟件。

文員兼出納的主要工作職責 篇12

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開具相應的發票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關工作。

文員兼出納的主要工作職責 篇13

　　職責

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入;

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作(日清單);

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;

　　4、完成上級指派的其他工作;

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

文員兼出納的主要工作職責 篇14

　　1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統做完財務受理。

　　2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

　　4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨信息，收集客戶對服務的建議。

　　6、領導安排的其他事項。

文員兼出納的主要工作職責 篇15

　　1. 負責對物品的配送進行信息跟蹤和反饋;

　　2. 負責日常出入庫的錄入、審核、庫存査詢;

　　3. 負責對物流費用的審核、簡單的分析工作;

　　4. 根據銷售部門的指令及銷售合同條款，合理安排物品的配送。

文員兼出納的主要工作職責 篇16

　　工作職責：

　　1、領取、使用、管理和歸還收銀備用金，做好營業前準備工作和營業后整理工作

　　2、整車銷售合同、售后維修結算單審核，銷售流程單據審核

　　3、準確無誤以現金或銀卡刷卡方式收取銷售款、售后維修款及其他款項

　　4、對結算完畢，手續齊備的經濟業務，準確合規開具機動車統一銷售發票、增值稅專用發票或普通銷售發票

　　5、每日 POS 機扎帳工作，次日 POS款上帳核對

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷、財會專業優先考慮

　　2、辦公軟件、財務軟件的熟練使用

　　3、穩重、認真、負責、仔細

文員兼出納的主要工作職責 篇17

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業兩年內

　　中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業文化及發展方向，愿意從基層開始。

　　4.優秀學生干部優先。

文員兼出納的主要工作職責 篇18

　　工作職責：

　　1、負責公司現金和銀行存款會計核算，及時記錄現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、月末與會計結賬，做余額調節表，打印銀行對賬單;

　　3、銀行轉賬及提現工作;

　　4、配合會計完成對帳、報賬工作;

　　5、完成公司行政、人事類相關輔助工作;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡20-35歲，高中或以上學歷;

　　2、1年以上出納經驗，計算機操作熟練;

　　3、做事細心，責任心強，善溝通，道德佳;

文員兼出納的主要工作職責 篇19

　　職責

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷;

　　2、會計資格從業證優先;

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗;

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

文員兼出納的主要工作職責 篇20

　　工作職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　2、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;

　　3、跟進業務收款，并及時進行匯報;

　　4、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額;

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　8、負責各公司各證件的更換及年審工作;

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　任職資格：

　　1、中專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

　　2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

　　3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

　　4、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

文員兼出納的主要工作職責 篇21

　　崗位職責：

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數據報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

　　要求：

　　1.大專學歷

　　2.具有文員，助理工作優先

文員兼出納的主要工作職責 篇22

　　1.負責進出庫貨品的單據驗收數據及庫位的準確;

　　2.根據客戶需求制作相應的出貨單據，及時準確處理新訂單;

　　3.和客戶聯系溝通處理異常事宜

　　4.協助主管處理項目各種報表;

　　5.準確及時提供公司要求報表數據;

　　6.年度盤點報表制作，庫存差異核實與調整;