合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容（精選22篇）

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀，月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　2、負(fù)責(zé)與銀行對接、銀行賬戶管理，如開戶、信息變更等工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票管理，增值稅發(fā)票的購買、開具、認(rèn)證抵扣、保管;

　　5、根據(jù)公司的規(guī)章制度和流程，負(fù)責(zé)日常的費(fèi)用報(bào)銷及付款單據(jù)的審核;

　　6、負(fù)責(zé)憑證等賬冊的裝訂整理歸檔;

　　7、負(fù)責(zé)公司合同的整理歸檔及表格登記;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬

　　3.開具發(fā)票、收據(jù)

　　4.負(fù)責(zé)編制收款日報(bào)表及收款憑證

　　5.完成上級指派的其他相關(guān)工作

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

　　1.負(fù)責(zé)審驗(yàn)原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性，完成現(xiàn)金收付、報(bào)銷等工作;

　　2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

　　3.負(fù)責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查; 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進(jìn)行;

　　4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　5.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　6.編制資金周報(bào)、月度資金執(zhí)行表等資金類報(bào)表;

　　7.負(fù)責(zé)公司庫房管理，收發(fā)貨單據(jù)整理，并負(fù)責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

　　1.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，收付款等;

　　2.負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)，工商經(jīng)辦業(yè)務(wù);

　　3.每月整理回單，收付款憑證以便會(huì)計(jì)記賬;

　　4.負(fù)責(zé)增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

　　5.按照制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　6.負(fù)責(zé)合同的整理歸檔并填制相關(guān)表格;

　　7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點(diǎn)及網(wǎng)銀對賬。

　　3、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、日常維護(hù);對賬單、回單打印等相關(guān)工作;

　　4、公司合同的登記收集、登記、歸類和管理;

　　5、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的登記與核銷;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇6

　　1、開具發(fā)票，到稅務(wù)局和銀行處理本單位相關(guān)事務(wù)

　　2、協(xié)助制定行政管理制度、完善和細(xì)化辦公管理體系和流程;

　　3、協(xié)助對外聯(lián)絡(luò)與接待工作;

　　4、為律所提供必要的辦公設(shè)施、辦公用品及其他后勤支持;

　　5、負(fù)責(zé)公文事務(wù)管理;

　　6、上級交辦的其他事務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇7

　　1、負(fù)責(zé)分公司人民幣及外幣的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)報(bào)銷結(jié)算費(fèi)用和編制相關(guān)憑證及對賬工作;

　　3、負(fù)責(zé)工資核算、管理銀行賬戶、支票及發(fā)票等;

　　4、完成日常的收支工作及記賬工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇8

　　1、銀行，現(xiàn)金收付，配合采購?fù)瓿刹少徔铐?xiàng)支付，配合業(yè)務(wù)部門做好收款查詢，每日做好銀行現(xiàn)金日報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)部門收回的票據(jù)，如不符合要求有拒收權(quán)，符合相關(guān)要求的及時(shí)入賬;

　　3、負(fù)責(zé)公司空白支票，票據(jù)，印鑒的保管等并負(fù)責(zé)票據(jù)的開具

　　4、負(fù)責(zé)公司員工借款的清理與支付，憑證的編輯;

　　5、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶，貸款卡等資料的年檢;

　　6、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示與外單位聯(lián)系事宜

　　7、配合領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)配資金，及時(shí)處理還款等相關(guān)事宜，做好相關(guān)憑證編輯;

　　8、及時(shí)取回收付票據(jù)交由相關(guān)崗位編制相關(guān)憑證

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇9

　　1. 負(fù)責(zé)管理公司日常行政事務(wù)：公司快遞的收發(fā)，辦公環(huán)境的維護(hù)等;

　　2. 公司來訪客人的接待、酒店預(yù)訂及用車安排;

　　3. 負(fù)責(zé)采購日常辦公用品及統(tǒng)計(jì)行政費(fèi)用;

　　4. 日常考勤，及對各項(xiàng)員工活動(dòng)的支持;

　　5. 傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇10

　　1.每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并結(jié)出余額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　2.按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格審核原始憑證，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)齊備，確認(rèn)無誤后進(jìn)行匯款報(bào)銷。

　　3.根據(jù)貿(mào)易公司商城貨款的產(chǎn)品采購付款申請單，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細(xì)以及票據(jù)。

　　4.每日核對技術(shù)部禾資產(chǎn)交易備用金的成交額明細(xì)統(tǒng)計(jì)以及匯總列表。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇11

　　1) 負(fù)責(zé)分公司日常收支的管理和核對，登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記賬;

　　2) 負(fù)責(zé)分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作;

　　3) 稅控盤的日常維護(hù)管理，開具各項(xiàng)票據(jù);

　　4) 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　5) 分公司內(nèi)部文件，合同，財(cái)務(wù)資料等檔案的存檔與管理;

　　6) 分公司員工招聘，日常考勤等事宜;

　　7) 分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動(dòng)安排等);

　　8) 完成上級安排的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇12

　　1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對外報(bào)告的申報(bào)。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

　　3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

　　6、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)倉庫實(shí)物的進(jìn)、出庫;每月盤點(diǎn)

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷;協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)相關(guān)工作;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、申請票據(jù)，購買發(fā)票，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);

　　4、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)的登記和管理，其他應(yīng)收款明細(xì)表及分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇16

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報(bào)銷、支出的原始憑證;

　　3.負(fù)責(zé)登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報(bào)銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)的管理和核對;

　　2、各種基本賬務(wù)的核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇18

　　1、庫存現(xiàn)金的收付管理;

　　2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;并編制憑證

　　3、每日周資金報(bào)表編制;

　　4、完成憑證的打印、裝訂管理

　　5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇19

　　1、負(fù)責(zé)日常門店?duì)I業(yè)款的收取、核對工作,并將現(xiàn)金營業(yè)款及時(shí)存入銀行;

　　2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度復(fù)核、付款各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、做到日清月結(jié)，負(fù)責(zé)在SRM中逐筆登記現(xiàn)金及各銀行賬戶明細(xì)賬,定期上交各種完整的原始憑證;

　　4、負(fù)責(zé)及時(shí)與銀行對賬;

　　5、根據(jù)公司需要,負(fù)責(zé)編制資金余額表及借款臺賬、支票盤點(diǎn)表、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶的開立及注銷(線上及線下);

　　7、協(xié)助門店各類營銷活動(dòng)的開展。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇20

　　1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符，及時(shí)將原始憑證傳遞給會(huì)計(jì);

　　3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負(fù)責(zé)各職能部門費(fèi)用單據(jù)的審核;

　　5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)要求的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇21

　　1.按會(huì)計(jì)法規(guī)提取和保管現(xiàn)金、完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符;

　　3.按財(cái)務(wù)制度審查結(jié)算手續(xù)，接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　4.妥善保管印章、支票和承兌匯票;

　　5.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

合作社出納職責(zé)與工作內(nèi)容 篇22

　　A) 銀行收付款，現(xiàn)金，銀行日記帳管理

　　B) 員工報(bào)銷，發(fā)票管理

　　C) 采購，銷售結(jié)帳管理

　　D) 其他帳務(wù)處理

　　E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

　　F)其他上級指示的工作